CUENTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBITO

1 ACTIVO $ 9,158,190,584.15 $ 46,060,274,581.15

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO $ 885,143,656.14 $ 28,654,137,255.04
1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES $ 884,753,656.14 $ 28,654,137,255.04
111005 Cuenta corriente
FINANCIERAS Y COOPERATIVAS $ 7,768,560.96 $ 19,526,533,071.02
111006 Cuenta de ahorro $ 35,168,361.14 $ 133,618,765.25
111009 Fiducias $ 841,816,734.04 $ 8,993,985,418.77
11100905 FIDUCIA BANCOLOMBIA -0084000300680 $ 549,959,912.06 $ 7,430,174,586.55
11100915 ITAU ASSET MANAGEMENT COLOMBIA SA $ 1,017,831.68 $ 43,489,779.64
11100920 Fondo de Inversión SUMAR 001000430633
-241008081 $ 290,838,990.30 $ 1,520,321,052.58
1140 EQUIVALENTES DE EFECTIVO $ 390,000.00 $ 0.00
114095 Otros $ 390,000.00 $ 0.00
13 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y $ 3,315,153,089.28 $ 11,849,194,210.18
1306 VENTA DE
OTRAS BIENESPOR COBRAR
CUENTAS $ 3,008,813,906.62 $ 8,690,706,102.54
130606 Nacionales $ 3,008,813,906.62 $ 8,690,706,102.54
1320 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS $ 306,339,182.66 $ 2,490,635,965.61
132019 Anticipo a contratos $ 2,404,901.00 $ 199,491,416.10
132040 Agentes $ 2,211,308.20 $ 97,923,732.00
13204005 Agentes Cartagena $ 1,187,189.20 $ 50,899,650.00
13204010 Agentes Bogotá $ 0.00 $ 43,999,963.00
13204015 Agentes Buenaventura $ 1,024,119.00 $ 3,024,119.00
132050 Gastos de Viaje $ 1,419,742.00 $ 15,720,000.00
132097 Anticipos a proveedores $ 300,303,231.46 $ 2,177,500,817.51
13209705 Exterior $ 300,303,231.46 $ 2,177,500,817.51
1390 OTROS DEUDORES $ 0.00 $ 667,852,142.03
139012 Créditos a empleados $ 0.00 $ 667,742,801.03
139018 Otros terceros $ 0.00 $ 109,341.00
14 INVENTARIOS $ 1,175,915,833.22 $ 4,230,219,199.95
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA $ 1,175,915,833.22 $ 4,230,219,199.95
143505 Mercancías no fabricadas por la empresa
EMPRESA $ 1,175,915,833.22 $ 4,230,219,199.95
14350505 Mercancías no fabricadas por la empresa $ 308,083,724.62 $ 85,167,897.00
14350515 Mercancías no fabricadas por la empresa
nacionales gravadas $ 849,387,347.22 $ 4,145,051,302.95
14350520 Mercancías no gravad
importaciones fabricadas por la empresa $ 18,444,761.38 $ 0.00
15 PROPIEDADES,no
importaciones PLANTA
gr Y EQUIPO $ 885,371,970.75 $ 68,004,068.00
1504 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES $ 648,680,209.65 $ 0.00
150410 EDIFICIOS $ 648,680,209.65 $ 0.00
15041005 Modelo de Costo $ 1,134,757,378.00 $ 0.00
15041015 Depreciación (Cr) -$ 486,077,168.35 $ 0.00
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 78,662,260.10 $ 12,964,068.00
152405 Equipo de oficina $ 74,409,014.10 $ 5,994,900.00
15240505 Modelo de Costo $ 128,310,324.16 $ 5,994,900.00
15240515 Depreciación (Cr) -$ 53,901,310.06 $ 0.00
152410 Equipo de computación y comunicación $ 4,253,246.00 $ 6,969,168.00
15241005 Modelo de Costo $ 16,743,698.00 $ 6,969,168.00
15241015 Depreciación (Cr) -$ 12,490,452.00 $ 0.00
1540 VEHICULOS $ 158,029,501.00 $ 55,040,000.00
154015 Equipo de transporte terrestre $ 158,029,501.00 $ 55,040,000.00
15401505 Modelo de Costo $ 255,900,001.00 $ 55,040,000.00
15401515 Depreciación Acumulada (Cr) -$ 97,870,500.00 $ 0.00
17 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES $ 339,202,117.93 $ 1,258,719,847.98
1705 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES $ 338,405,737.93 $ 489,545,482.14
170501 Anticipo de impuesto sobre la renta $ 38,584,000.00 $ 7,926,000.00
17050105 Renta $ 38,584,000.00 $ 7,926,000.00
170502 Retención en la fuente $ 258,710,737.93 $ 451,895,482.14
17050205 Rendimientos financieros $ 823,637.76 $ 1,275,690.41
17050210 Ventas $ 241,397,478.89 $ 424,385,558.05
17050215 Servicios $ 42,000.00 $ 73,220.00
17050225 Transporte $ 0.00 $ 15,076,920.09
17050230 Honorarios $ 15,067,454.28 $ 7,713,644.59
17050240 Arrendamientos $ 1,380,167.00 $ 3,370,449.00
170503 Auoteretencion en renta $ 41,111,000.00 $ 29,724,000.00
17050305 Tarifa 0,4 por mil $ 41,111,000.00 $ 29,724,000.00
1710 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES $ 796,380.00 $ 769,174,365.84
171004 Impuesto a AL
DISTINTOS las IMPUESTO
ventas retenido
DE RE $ 0.00 $ 677,056,558.17
171010 Impuesto industria y comercio retenido $ 796,380.00 $ 92,117,807.67
17101005 Bogotá $ 0.00 $ 91,156,362.02
17101010 Otras Ciudades $ 796,380.00 $ 961,445.65
18 PROPIEDADES DE INVERSIÓN $ 1,493,585,302.83 $ 0.00
1805 TERRENOS $ 771,461,576.00 $ 0.00
180505 Costo $ 771,461,576.00 $ 0.00
1810 EDIFICIOS $ 722,123,726.83 $ 0.00
181005 Costo $ 835,501,077.00 $ 0.00
181020 Depreciación Acumulada (Cr) -$ 113,377,350.17 $ 0.00
19 OTROS ACTIVOS $ 1,063,818,614.00 $ 0.00
1970 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS $ 1,063,818,614.00 $ 0.00
197020 Activos
PARA LAIntangibles
VENTA $ 1,063,818,614.00 $ 0.00
2 PASIVO $ 5,136,944,083.31 $ 15,442,246,325.72
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS E $ 500,573,537.83 $ 1,493,720,883.56
2101 PRESTAMOS BANCARIOS
INSTRUMENTOS DERIVADOS $ 500,573,537.83 $ 1,493,720,883.56
210104 Préstamos bancarios garantizados $ 500,000,000.00 $ 1,492,338,118.00
210110 Tarjetas de Credito $ 573,537.83 $ 1,382,765.56
21011005 Banco de Bogotá 3872663 $ 498,458.00 $ 914,522.00
21011006 Banco de Bogotá 2916396 $ 0.00 $ 237,000.00
21011007 Corpbanca 0255398 $ 74,999.39 $ 231,002.44
21011008 Corpbanca 1815422 $ 80.44 $ 160.88
21011009 Bancolombia 588 $ 0.00 $ 80.24
23 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y $ 2,986,707,763.42 $ 7,683,478,666.46
2305 PROVEEDORES
OTRAS CUENTAS NACIONALES
POR PAGAR $ 59,576,303.00 $ 381,889,452.73
230510 Crédito de proveedores $ 59,576,303.00 $ 381,889,452.73
23051005 Nacionales $ 59,576,303.00 $ 381,889,452.73
2310 DEL EXTERIOR $ 821,761,621.92 $ 4,576,153,761.50
231010 Crédito de proveedores $ 821,761,621.92 $ 4,576,153,761.50
23101005 Compras $ 314,993,993.60 $ 3,951,976,619.95
23101010 Fletes $ 76,627,749.25 $ 218,827,448.07
23101020 Compras de mercancías a largo plazo $ 430,139,879.07 $ 405,349,693.48
2335 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR $ 1,866,007,838.50 $ 2,310,481,318.75
233503 Dividendos y participaciones $ 921,176,313.14 $ 676,712,770.52
233504 Deudas con accionistas o socios $ 0.00 $ 597,600,000.00
233506 Deudas con accionistas o socios a largo $ 390,100,000.00 $ 390,100,000.00
plazo
233540 Servicios Técnicos en Ejecución $ 554,305,845.35 $ 522,633,431.35
233550 Servicios públicos $ 0.00 $ 7,731,460.87
233590 Otros acreedores $ 425,680.01 $ 115,703,656.01
2340 Retención en la fuente $ 239,362,000.00 $ 414,954,133.48
234005 Renta $ 234,166,000.00 $ 376,310,316.56
23400501 Salarios y pagos laborales $ 0.00 $ 50,191,000.00
23400504 Honorarios 11% $ 0.00 $ 2,440,211.00
23400506 Comisiones 11% $ 0.00 $ 284,249.00
23400507 Transporte carga 1% $ 0.00 $ 1,341,383.00
23400509 Salud 2% $ 0.00 $ 45,210.00
23400510 Hoteles y Restaurantes $ 0.00 $ 43,400.00
23400511 Servicios declarantes 4% $ 0.00 $ 3,282,962.56
23400512 Servicios no declarantes 6% $ 0.00 $ 484,048.00
23400513 Contratos de construccion $ 0.00 $ 87,358.00
23400516 Arrendamientos y Alquileres 3,5% $ 0.00 $ 1,158,477.00
23400518 Rendimientos financieros $ 0.00 $ 654,276.00
23400519 Compras declarantes $ 0.00 $ 1,499,742.00
23400529 Retencion en la fuente renta por pagar $ 234,166,000.00 $ 314,798,000.00
234015 ICA $ 5,196,000.00 $ 8,919,816.92
23401501 Impuesto de industria y comercio retenido $ 0.00 $ 321,392.00
23401502 Impuesto
Bogotá RCde industria y comercio retenido
4,14 $ 0.00 $ 48,260.00
23401503 Impuesto
Bogotá RCde 6,9industria y comercio retenido $ 0.00 $ 910,416.00
23401504 Impuesto
Bogotá RCde industria y comercio retenido
9,66 $ 0.00 $ 699,967.00
23401505 Impuesto
Bogotá RCde industria y comercio retenido
11,04 $ 0.00 $ 4,057.92
23401506 Impuesto
Bogotá RCde industria y comercio retenido
13,8 $ 0.00 $ 621.00
23401508 Impuesto
Bogotá RSde industria y comercio retenido
4,14 $ 0.00 $ 238,714.00
23401509 Impuesto
Bogotá RSde industria y comercio retenido
9,66 $ 0.00 $ 14,889.00
23401512 ImpuesoRS
Bogotá de11,04
industria y comercio pago $ 5,196,000.00 $ 6,608,000.00
23401513 Impuesto de industia y comercio retenido $ 0.00 $ 73,500.00
234020 Otros RC 7%
Bogota $ 0.00 $ 29,724,000.00
23402003 Retención cree $ 0.00 $ 29,724,000.00
24 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES $ 609,308,000.01 $ 3,149,584,702.23
2405 PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE - $ 331,368,000.00 $ 349,391,000.00
240505 Impuesto
IMPUESTOdeDE renta y complementarios
RENTA $ 331,368,000.00 $ 349,391,000.00
24050501 Vigencia fiscal corriente $ 331,368,000.00 $ 349,391,000.00
2410 PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE $ 277,940,000.01 $ 2,800,193,702.23
241005 Impuesto alDEL
DISTINTOS valorIMPUESTO
agregado DE REN $ 258,804,000.01 $ 2,781,057,702.23
24100501 Venta de bienes $ 0.01 $ 1,385,019,006.97
24100505 Descontable por importaciones $ 0.00 $ 785,033,000.00
24100508 Descontable compra de bienes (DB) 16% $ 0.00 $ 14,894,671.25
24100511 Descontable Servicios (DB) 16% $ 0.00 $ 32,377,024.01
24100580 Valor pagado (DB) $ 258,804,000.00 $ 563,734,000.00
241010 Impuesto de Industria y comercio $ 19,136,000.00 $ 19,136,000.00
24101005 Bogotá $ 19,136,000.00 $ 19,136,000.00
25 BENEFICIO A EMPLEADOS $ 913,259,319.00 $ 2,787,173,792.66
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES $ 877,512,709.00 $ 2,679,116,042.66
250501 Nómina por pagar $ 0.00 $ 347,998,600.00
250502 Cesantías $ 35,473,379.00 $ 40,911,896.00
250503 Intereses sobre cesantías $ 4,106,760.00 $ 4,870,450.00
250504 Vacaciones $ 18,898,080.00 $ 8,238,069.00
250506 Prima de servicios $ 0.00 $ 9,697,465.00
250508 Bonificaciones $ 819,034,490.00 $ 2,267,399,562.66
2510 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA $ 35,746,610.00 $ 108,057,750.00
251005 Aportes a entidades promotoras de salud- $ 10,632,800.00 $ 21,793,775.00
251006 Aportes a administradoras de riesgos
EPS $ 3,064,500.00 $ 12,749,818.00
251010 Aportes al i.c.b.f.- sena y cajas de
profes.- ARL $ 7,897,600.00 $ 19,015,272.00
251015 Aportes entidad fondos de pensiones
compensación $ 14,014,600.00 $ 53,402,005.00
251030 Libranzas $ 137,110.00 $ 1,096,880.00
26 PROVISIONES $ 956,558.69 $ 4,817,982.81
2690 OTRAS PROVISIONES $ 956,558.69 $ 4,817,982.81
269013 Provisio seguro importaciones $ 956,558.69 $ 4,817,982.81
27 INGRESOS DIFERIDOS $ 49,871,510.36 $ 0.00
2725 IMPUESTO DIFERIDO $ 49,871,510.36 $ 0.00
272505 Por depreciación $ 49,871,510.36 $ 0.00
29 OTROS PASIVOS $ 76,267,394.00 $ 323,470,298.00
2905 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS $ 76,267,394.00 $ 323,470,298.00
290505 De clientes $ 76,267,394.00 $ 323,470,298.00
3 PATRIMONIO $ 4,021,246,500.85 $ 69,859,192.29
31 CAPITAL SOCIAL $ 2,560,000,000.00 $ 0.00
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $ 2,560,000,000.00 $ 0.00
310505 Capital social $ 2,560,000,000.00 $ 0.00
33 RESERVAS $ 552,967,073.87 $ 0.00
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS $ 552,967,073.87 $ 0.00
330505 Reserva legal $ 552,967,073.87 $ 0.00
34 REVALORIZACION PATRIMONIO $ 11,823,775.00 $ 0.00
3405 AJUSTES POR INFLACION Y OTROS $ 11,823,775.00 $ 0.00
340505 AJUSTES INFLACION $ 121,479,775.00 $ 0.00
340510 IMPUESTOS -$ 109,656,000.00 $ 0.00
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 698,591,922.98 $ 69,859,192.29
3605 RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 698,591,922.98 $ 69,859,192.29
360501 Utilidad o excedente del ejercicio $ 698,591,922.98 $ 69,859,192.29
37 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 197,863,729.00 $ 0.00
3710 GANANCIAS (PÉRDIDAS) BALANCE DE $ 197,863,729.00 $ 0.00
371022 Otros Activos
APERTURA $ 197,863,729.00 $ 0.00
4 INGRESOS $ 0.00 $ 430,307,597.90
41 VENTA DE BIENES $ 0.00 $ 385,097,117.90
4135 COMERCIO AL POR MAYOR $ 0.00 $ 385,097,117.90
413508 Venta Quimicos y Equipos contraincendio $ 0.00 $ 385,097,117.90
413515 Ventas Excluidas
Bogotá $ 0.00 $ 0.00
413520 Ventas Zona Franca $ 0.00 $ 0.00
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS $ 0.00 $ 0.00
415505 ARRENDAMIENTOS
EMPRESARIALES Y DE ALQUILES $ 0.00 $ 0.00
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS $ 0.00 $ 0.00
417515 Descuento
EN VENTA DE porBIENES
pronto pago (probable) $ 0.00 $ 0.00
42 VENTA DE SERVICIOS $ 0.00 $ 45,210,480.00
4215 SERVICIOS VARIOS $ 0.00 $ 45,210,480.00
421505 Mantenimiento, Montaje y Reparacion $ 0.00 $ 45,210,480.00
421506 Mantenimiento, Montaje y Reparacion Otras
Bogotá $ 0.00 $ 0.00
44 OTROS INGRESOS
Ciudades $ 0.00 $ 0.00
4402 RENDIMIENTOS DE INVERSIONES Y OTROS $ 0.00 $ 0.00
INGRESOS FINANCIEROS
440202 Depósitos en Instituciones Financieras y $ 0.00 $ 0.00
440290 Otros ingresosIntere
Cooperativas Financieros $ 0.00 $ 0.00
4406 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO $ 0.00 $ 0.00
440620 Deudores Comerciales y otras cuentas por $ 0.00 $ 0.00
4490 OTROS INGRESOS DIVERSOS
cobrar $ 0.00 $ 0.00
449002 Arriendos $ 0.00 $ 0.00
449050 Otros ingresos $ 0.00 $ 0.00
5 GASTO $ 0.00 $ 1,470,670,957.21
51 OPERACIONALES DE VENTA $ 0.00 $ 130,825,877.00
5111 GENERALES $ 0.00 $ 130,825,877.00
511108 Servicios $ 0.00 $ 130,825,877.00
51110809 Transporte Fletes y Acarreos $ 0.00 $ 130,825,877.00
52 DE ADMINISTRACIÓN $ 0.00 $ 1,117,841,859.81
5201 SUELDOS Y SALARIOS $ 0.00 $ 516,659,903.01
520101 Sueldos del personal $ 0.00 $ 318,843,049.00
520105 Incapacidades $ 0.00 $ 359,059.00
520106 Auxilio de transporte $ 0.00 $ 2,904,492.00
520109 Cesantías $ 0.00 $ 26,990,061.00
520110 Intereses a las cesantías $ 0.00 $ 3,384,119.00
520111 Prima $ 0.00 $ 26,997,359.00
520112 Vacaciones $ 0.00 $ 13,377,493.00
520113 Dotación y suministro a trabajadores $ 0.00 $ 4,705,788.00
520120 Capacitación al personal $ 0.00 $ 7,404,133.00
520121 Examenes Medicos $ 0.00 $ 2,564,226.00
520122 Otros $ 0.00 $ 109,130,124.01
5202 HONORARIOS $ 0.00 $ 25,362,129.00
520210 Revisoría fiscal $ 0.00 $ 12,800,000.00
520235 Asesoría técnica $ 0.00 $ 5,937,969.00
520295 Otros $ 0.00 $ 6,624,160.00
5204 APORTES SOBRE LA NÓMINA $ 0.00 $ 57,145,208.00
520401 Aportes a administradoras de riesgos $ 0.00 $ 11,174,518.00
520402 Aportes a entidades promotoras de salud-
profesionales $ 0.00 $ 59,644.00
520403 Aportes a fondos de pensiones y/o
EPS $ 0.00 $ 33,139,474.00
520404 Aportes
cesantíascajas de compensación familiar $ 0.00 $ 12,771,572.00
5208 IMPUESTOS $ 0.00 $ 221,678,010.69
520802 Industria y comercio $ 0.00 $ 81,618,000.00
520804 A la propiedad raíz $ 0.00 $ 66,299,846.00
520806 De vehículos $ 0.00 $ 4,394,000.00
520810 Consumo $ 0.00 $ 3,105,285.37
520811 Gravamen movimiento financiero $ 0.00 $ 50,291,879.32
520812 Otros $ 0.00 $ 15,969,000.00
5211 GENERALES $ 0.00 $ 296,996,609.11
521103 Arrendamientos $ 0.00 $ 33,021,300.00
521104 Contribuciones y afiliaciones $ 0.00 $ 2,858,000.00
521106 Seguros $ 0.00 $ 12,854,292.66
52110602 Cumplimiento $ 0.00 $ 2,827,629.66
52110603 Flota y Equipo de Transporte $ 0.00 $ 4,451,550.00
52110605 Obligatorio de Accidentes de Transito $ 0.00 $ 1,481,809.00
52110606 Otros $ 0.00 $ 4,093,304.00
521108 Servicios $ 0.00 $ 100,288,021.75
52110801 Aseo y Vigilancia $ 0.00 $ 68,493,352.08
52110802 Asistencia Tecnica $ 0.00 $ 3,130,000.00
52110803 Acueducto y Alcantarillado $ 0.00 $ 2,106,184.84
52110804 Energia electrica $ 0.00 $ 3,403,934.00
52110805 Telefono $ 0.00 $ 9,446,701.36
52110806 Gas $ 0.00 $ 421,550.00
52110807 Correo portes y telegrams $ 0.00 $ 876,530.00
52110809 Transporte Fletes y Acarreos $ 0.00 $ 1,250,000.00
52110811 Notariales $ 0.00 $ 259,790.00
52110812 Registro mercantil $ 0.00 $ 2,494,900.00
52110813 Tramites y licencias $ 0.00 $ 5,881,190.47
52110814 Otros $ 0.00 $ 1,503,889.00
52110816 Procesamiento de Datos $ 0.00 $ 1,020,000.00
521112 Mantenimiento y reparaciones $ 0.00 $ 16,003,840.14
52111209 Flota y Equipo de transportes $ 0.00 $ 16,003,840.14
521114 Adecuación e instalación $ 0.00 $ 974,200.00
52111403 Reparaciones locativas $ 0.00 $ 974,200.00
521115 Gastos de viaje $ 0.00 $ 59,132,481.87
52111501 Alojamiento y Manutencion $ 0.00 $ 21,775,722.87
52111502 Pasajes Aereos $ 0.00 $ 26,892,426.00
52111503 Pasajes Terrestres $ 0.00 $ 1,399,600.00
52111504 Peajes y Combustibles $ 0.00 $ 9,064,733.00
521119 Diversos $ 0.00 $ 71,864,472.69
52111902 Libros, suscripciones, periodicos y revistas $ 0.00 $ 1,121,500.00
52111904 elementos de aseo y cafeteria $ 0.00 $ 3,523,700.77
52111905 utiles, papeleria y fotocopias $ 0.00 $ 9,503,615.00
52111906 combustibles y lubricantes $ 0.00 $ 10,759,759.00
52111908 taxis y buses $ 0.00 $ 2,245,650.00
52111910 casino y restaurante $ 0.00 $ 37,764,787.87
52111911 publicidad $ 0.00 $ 1,900,000.00
52111912 parqueaderos $ 0.00 $ 5,045,460.05
53 NO OPERACIONALES $ 0.00 $ 101,508,355.40
5305 FINANCIEROS $ 0.00 $ 96,376,631.63
530505 Gastos bancarios $ 0.00 $ 2,049,968.14
530515 Comisiones $ 0.00 $ 6,797,447.99
530520 Intereses $ 0.00 $ 27,864,807.97
530525 Diferencia en cambio $ 0.00 $ 56,678,533.42
530530 Descuentos concedidos por pronto pago no $ 0.00 $ 2,985,872.00
530595 Otros
planeados $ 0.00 $ 2.11
5395 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES $ 0.00 $ 5,131,723.77
539512 Multas, sanciones y litigios $ 0.00 $ 5,078,000.00
539514 Impuestos asumidos $ 0.00 $ 45,521.00
539515 Otros $ 0.00 $ 8,202.77
54 DETERIORO, AGOTAMIENTO, $ 0.00 $ 120,494,865.00
5407 DETERIORO
DEPRECIACIÓN,DE PROPIEDADES,
AMORTIZACIÓN, PLANTA
PASIVOSY $ 0.00 $ 90,330,857.00
540740 Edificaciones
EQUIPO $ 0.00 $ 30,807,648.00
540765 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina $ 0.00 $ 7,166,540.00
540770 Equipos de Comunicación y Computación $ 0.00 $ 3,302,001.00
540775 Vehiculos $ 0.00 $ 49,054,668.00
5410 DETERIORO DE PROPIEDADES DE $ 0.00 $ 30,164,008.00
INVERSIÓN
541010 Edificaciones $ 0.00 $ 30,164,008.00
6 COSTOS DE VENTAS $ 0.00 $ 4,571,474,278.26
61 COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE $ 0.00 $ 4,411,199,318.70
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR
SERVICIOS $ 0.00 $ 4,411,199,318.70
613595 Venta Quimico
MENOR $ 0.00 $ 1,186,341,544.00
613596 Venta mercancia no fabricada por la $ 0.00 $ 3,224,857,774.70
62 COMPRAS
empresa $ 0.00 $ 160,274,959.56
6215 DE MATERIALES INDIRECTOS $ 0.00 $ 160,274,959.56
621508 Otros indirectos $ 0.00 $ 157,805,418.95
621509 compras puente $ 0.00 $ 1,782,265.00
621510 importaciones puente $ 0.00 $ 687,275.61
 ajustes
débito crédito
CREDITO SALDO FINAL NIVEL saldo
$ 48,327,090,409.61 $ 6,891,374,755.69 1 $ 4,624,558,927.23
$ 29,070,171,913.86 $ 469,108,997.32 2
$ 29,070,171,913.86 $ 468,718,997.32 3
$ 19,476,844,355.80 $ 57,457,276.18 4
$ 123,990,507.00 $ 44,796,619.39 4
$ 9,469,337,051.06 $ 366,465,101.75 4
$ 7,615,854,932.78 $ 364,279,565.83 5
$ 43,458,092.47 $ 1,049,518.85 5
$ 1,810,024,025.81 $ 1,136,017.07 5
$ 0.00 $ 390,000.00 3
$ 0.00 $ 390,000.00 4
$ 13,381,769,554.29 $ 1,782,577,745.17 2
$ 10,033,845,876.94 $ 1,665,674,132.22 3
$ 10,033,845,876.94 $ 1,665,674,132.22 4 20% es de más de un año, 15% entre 180 a 360 días y el 35% entre 9
$ 2,679,957,964.32 $ 117,017,183.95 3
$ 192,682,711.10 $ 9,213,606.00 4 549672463.6 20% 333134826.4
$ 98,892,968.00 $ 1,242,072.20 4 15% 249851119.8
$ 50,214,785.00 $ 1,872,054.20 5 35% 582985946.3
$ 44,124,922.00 -$ 124,959.00 5 1,165,971,893
$ 4,553,261.00 -$ 505,023.00 5
$ 17,139,742.00 $ 0.00 4
$ 2,371,242,543.22 $ 106,561,505.75 4
$ 2,371,242,543.22 $ 106,561,505.75 5
$ 667,965,713.03 -$ 113,571.00 3
$ 667,742,801.03 $ 0.00 4
$ 222,912.00 -$ 113,571.00 4
$ 4,411,199,318.70 $ 994,935,714.47 2
$ 4,411,199,318.70 $ 994,935,714.47 3
$ 4,411,199,318.70 $ 994,935,714.47 4
$ 169,900,867.92 $ 223,350,753.70 5
$ 4,241,298,450.78 $ 753,140,199.39 5
$ 0.00 $ 18,444,761.38 5
$ 90,330,857.00 $ 863,045,181.75 2
$ 30,807,648.00 $ 617,872,561.65 3
$ 30,807,648.00 $ 617,872,561.65 4 hacer reajuste fiscal 4.07% valor en libros y aplicar decreto 1 2391
$ 0.00 $ 1,134,757,378.00 5
$ 30,807,648.00 -$ 516,884,816.35 5
$ 14,307,041.00 $ 77,319,287.10 3
$ 7,166,540.00 $ 73,237,374.10 4
$ 0.00 $ 134,305,224.16 5
$ 7,166,540.00 -$ 61,067,850.06 5
$ 7,140,501.00 $ 4,081,913.00 4
$ 0.00 $ 23,712,866.00 5
$ 7,140,501.00 -$ 19,630,953.00 5
$ 45,216,168.00 $ 167,853,333.00 3
$ 45,216,168.00 $ 167,853,333.00 4
$ 0.00 $ 310,940,001.00 5
$ 45,216,168.00 -$ 143,086,668.00 5
 $ 1,343,454,757.75 $ 254,467,208.16 2
$ 600,295,374.41 $ 227,655,845.66 3
$ 38,584,000.00 $ 7,926,000.00 4
$ 38,584,000.00 $ 7,926,000.00 5
$ 520,600,374.42 $ 190,005,845.66 4 en certificados hay $432.400
$ 1,647,275.52 $ 452,052.65 5
$ 485,041,168.84 $ 180,741,868.11 5
$ 115,220.00 $ 0.00 5
$ 15,067,454.28 $ 9,465.81 5
$ 15,968,921.78 $ 6,812,177.09 5
$ 2,760,334.00 $ 1,990,282.00 5
$ 41,111,000.00 $ 29,724,000.00 4 después de conciliar la cuenta se dieron cuenta que hay $42.724.000
$ 41,111,000.00 $ 29,724,000.00 5
$ 743,159,383.34 $ 26,811,362.50 3
$ 661,029,558.17 $ 16,027,000.00 4
$ 82,129,825.17 $ 10,784,362.50 4
$ 80,786,321.17 $ 10,370,040.85 5
$ 1,343,504.00 $ 414,321.65 5
$ 30,164,008.00 $ 1,463,421,294.83 2
$ 0.00 $ 771,461,576.00 3
$ 0.00 $ 771,461,576.00 4
$ 30,164,008.00 $ 691,959,718.83 3
$ 0.00 $ 835,501,077.00 4
$ 30,164,008.00 -$ 143,541,358.17 4
$ 0.00 $ 1,063,818,614.00 2
$ 0.00 $ 1,063,818,614.00 3
$ 0.00 $ 1,063,818,614.00 4
$ 11,430,298,874.42 $ 1,124,996,632.01 1
$ 2,034,874,578.66 $ 1,041,727,232.93 2
$ 2,034,874,578.66 $ 1,041,727,232.93 3
$ 2,034,000,000.00 $ 1,041,661,882.00 4
$ 874,578.66 $ 65,350.93 4
$ 481,575.00 $ 65,511.00 5
$ 237,000.00 $ 0.00 5
$ 156,003.66 $ 0.61 5
$ 0.00 -$ 80.44 5
$ 0.00 -$ 80.24 5
$ 5,399,167,267.43 $ 702,396,364.39 2
$ 398,320,399.23 $ 76,007,249.50 3
$ 398,320,399.23 $ 76,007,249.50 4
$ 398,320,399.23 $ 76,007,249.50 5
$ 3,996,583,418.34 $ 242,191,278.76 3
$ 3,996,583,418.34 $ 242,191,278.76 4
$ 3,783,707,822.07 $ 146,725,195.72 5
$ 189,274,859.04 $ 47,075,160.22 5
$ 23,600,737.23 $ 48,390,922.82 5
$ 817,163,316.38 $ 372,689,836.13 3
$ 0.00 $ 244,463,542.62 4
$ 682,600,000.00 $ 85,000,000.00 4
$ 0.00 $ 0.00 4
 $ 11,223,740.51 $ 42,896,154.51 4
$ 7,731,460.87 $ 0.00 4
$ 115,608,115.00 $ 330,139.00 4
$ 187,100,133.48 $ 11,508,000.00 3
$ 152,752,316.56 $ 10,608,000.00 4
$ 50,191,000.00 $ 0.00 5
$ 2,440,211.00 $ 0.00 5
$ 284,249.00 $ 0.00 5
$ 1,341,383.00 $ 0.00 5
$ 45,210.00 $ 0.00 5
$ 43,400.00 $ 0.00 5
$ 3,282,962.56 $ 0.00 5
$ 484,048.00 $ 0.00 5
$ 87,358.00 $ 0.00 5
$ 1,158,477.00 $ 0.00 5
$ 654,276.00 $ 0.00 5
$ 1,499,742.00 $ 0.00 5
$ 91,240,000.00 $ 10,608,000.00 5
$ 4,623,816.92 $ 900,000.00 4
$ 321,392.00 $ 0.00 5
$ 48,260.00 $ 0.00 5
$ 910,416.00 $ 0.00 5
$ 699,967.00 $ 0.00 5
$ 4,057.92 $ 0.00 5
$ 621.00 $ 0.00 5
$ 238,714.00 $ 0.00 5
$ 14,889.00 $ 0.00 5
$ 2,312,000.00 $ 900,000.00 5
$ 73,500.00 $ 0.00 5
$ 29,724,000.00 $ 0.00 4
$ 29,724,000.00 $ 0.00 5
$ 2,540,276,702.23 $ 0.01 2
$ 18,023,000.00 $ 0.00 3
$ 18,023,000.00 $ 0.00 4
$ 18,023,000.00 $ 0.00 5
$ 2,522,253,702.23 $ 0.01 3
$ 2,522,253,702.23 $ 0.01 4
$ 1,385,019,006.97 $ 0.01 5
$ 785,033,000.00 $ 0.00 5
$ 14,894,671.25 $ 0.00 5
$ 32,377,024.01 $ 0.00 5
$ 304,930,000.00 $ 0.00 5
$ 0.00 $ 0.00 4
$ 0.00 $ 0.00 5
$ 1,198,509,760.03 -$ 675,404,713.63 2
$ 1,115,345,676.03 -$ 686,257,657.63 3
$ 357,579,748.00 $ 9,581,148.00 4
$ 26,995,085.00 $ 21,556,568.00 4
$ 3,384,119.00 $ 2,620,429.00 4
$ 13,377,493.00 $ 24,037,504.00 4
 $ 27,002,383.00 $ 17,304,918.00 4
$ 687,006,848.03 -$ 761,358,224.63 4
$ 83,164,084.00 $ 10,852,944.00 3
$ 12,824,642.00 $ 1,663,667.00 4
$ 11,174,518.00 $ 1,489,200.00 4
$ 12,771,572.00 $ 1,653,900.00 4
$ 45,296,472.00 $ 5,909,067.00 4
$ 1,096,880.00 $ 137,110.00 4
$ 10,244,453.07 $ 6,383,028.95 2
$ 10,244,453.07 $ 6,383,028.95 3
$ 10,244,453.07 $ 6,383,028.95 4
$ 0.00 $ 49,871,510.36 2
$ 0.00 $ 49,871,510.36 3
$ 0.00 $ 49,871,510.36 4
$ 247,226,113.00 $ 23,209.00 2
$ 247,226,113.00 $ 23,209.00 3
$ 247,226,113.00 $ 23,209.00 4
$ 422,003,174.19 $ 4,373,390,482.75 1
$ 0.00 $ 2,560,000,000.00 2
$ 0.00 $ 2,560,000,000.00 3
$ 0.00 $ 2,560,000,000.00 4
$ 69,859,192.29 $ 622,826,266.16 2
$ 69,859,192.29 $ 622,826,266.16 3
$ 69,859,192.29 $ 622,826,266.16 4
$ 0.00 $ 11,823,775.00 2
$ 0.00 $ 11,823,775.00 3
$ 0.00 $ 121,479,775.00 4
$ 0.00 -$ 109,656,000.00 4
$ 352,143,981.90 $ 980,876,712.59 2
$ 352,143,981.90 $ 980,876,712.59 3
$ 352,143,981.90 $ 980,876,712.59 4
$ 0.00 $ 197,863,729.00 2
$ 0.00 $ 197,863,729.00 3
$ 0.00 $ 197,863,729.00 4
$ 7,861,395,241.93 $ 7,431,087,644.03 1 CALCULO AUTORRENTA
$ 7,626,067,652.42 $ 7,240,970,534.52 2 29,724,351
$ 7,569,072,452.42 $ 7,183,975,334.52 3
$ 7,366,102,902.42 $ 6,981,005,784.52 4
$ 946,581.00 $ 946,581.00 4
$ 202,022,969.00 $ 202,022,969.00 4
$ 56,865,200.00 $ 56,865,200.00 3
$ 56,865,200.00 $ 56,865,200.00 4
$ 130,000.00 $ 130,000.00 3
$ 130,000.00 $ 130,000.00 4
$ 113,839,067.17 $ 68,628,587.17 2
$ 113,839,067.17 $ 68,628,587.17 3
$ 68,628,587.17 $ 23,418,107.17 4
$ 45,210,480.00 $ 45,210,480.00 4
$ 121,488,522.34 $ 121,488,522.34 2
$ 9,607,353.99 $ 9,607,353.99 3
 $ 9,581,967.68 $ 9,581,967.68 4
$ 25,386.31 $ 25,386.31 4
$ 69,494,157.95 $ 69,494,157.95 3
$ 69,494,157.95 $ 69,494,157.95 4
$ 42,387,010.40 $ 42,387,010.40 3
$ 33,053,691.00 $ 33,053,691.00 4
$ 9,333,319.40 $ 9,333,319.40 4
$ 4,045,232.39 $ 1,466,625,724.82 1
$ 0.00 $ 130,825,877.00 2
$ 0.00 $ 130,825,877.00 3
$ 0.00 $ 130,825,877.00 4
$ 0.00 $ 130,825,877.00 5
$ 4,042,781.00 $ 1,113,799,078.81 2
$ 3,389,511.00 $ 513,270,392.01 3
$ 4.00 $ 318,843,045.00 4
$ 0.00 $ 359,059.00 4
$ 0.00 $ 2,904,492.00 4
$ 15,498.00 $ 26,974,563.00 4
$ 653,238.00 $ 2,730,881.00 4
$ 0.00 $ 26,997,359.00 4
$ 220,359.00 $ 13,157,134.00 4
$ 0.00 $ 4,705,788.00 4
$ 2,500,000.00 $ 4,904,133.00 4
$ 0.00 $ 2,564,226.00 4
$ 412.00 $ 109,129,712.01 4
$ 0.00 $ 25,362,129.00 3
$ 0.00 $ 12,800,000.00 4
$ 0.00 $ 5,937,969.00 4
$ 0.00 $ 6,624,160.00 4
$ 653,270.00 $ 56,491,938.00 3
$ 95,718.00 $ 11,078,800.00 4
$ 87,175.00 -$ 27,531.00 4
$ 406,105.00 $ 32,733,369.00 4
$ 64,272.00 $ 12,707,300.00 4
$ 0.00 $ 221,678,010.69 3
$ 0.00 $ 81,618,000.00 4
$ 0.00 $ 66,299,846.00 4
$ 0.00 $ 4,394,000.00 4
$ 0.00 $ 3,105,285.37 4
$ 0.00 $ 50,291,879.32 4 se lleva solo el 50%
$ 0.00 $ 15,969,000.00 4
$ 0.00 $ 296,996,609.11 3
$ 0.00 $ 33,021,300.00 4
$ 0.00 $ 2,858,000.00 4
$ 0.00 $ 12,854,292.66 4
$ 0.00 $ 2,827,629.66 5
$ 0.00 $ 4,451,550.00 5
$ 0.00 $ 1,481,809.00 5
$ 0.00 $ 4,093,304.00 5
$ 0.00 $ 100,288,021.75 4
 $ 0.00 $ 68,493,352.08 5
$ 0.00 $ 3,130,000.00 5
$ 0.00 $ 2,106,184.84 5
$ 0.00 $ 3,403,934.00 5
$ 0.00 $ 9,446,701.36 5
$ 0.00 $ 421,550.00 5
$ 0.00 $ 876,530.00 5
$ 0.00 $ 1,250,000.00 5
$ 0.00 $ 259,790.00 5
$ 0.00 $ 2,494,900.00 5
$ 0.00 $ 5,881,190.47 5
$ 0.00 $ 1,503,889.00 5
$ 0.00 $ 1,020,000.00 5
$ 0.00 $ 16,003,840.14 4
$ 0.00 $ 16,003,840.14 5
$ 0.00 $ 974,200.00 4
$ 0.00 $ 974,200.00 5
$ 0.00 $ 59,132,481.87 4
$ 0.00 $ 21,775,722.87 5
$ 0.00 $ 26,892,426.00 5
$ 0.00 $ 1,399,600.00 5
$ 0.00 $ 9,064,733.00 5
$ 0.00 $ 71,864,472.69 4
$ 0.00 $ 1,121,500.00 5
$ 0.00 $ 3,523,700.77 5
$ 0.00 $ 9,503,615.00 5
$ 0.00 $ 10,759,759.00 5
$ 0.00 $ 2,245,650.00 5
$ 0.00 $ 37,764,787.87 5
$ 0.00 $ 1,900,000.00 5
$ 0.00 $ 5,045,460.05 5
$ 2,451.39 $ 101,505,904.01 2
$ 0.00 $ 96,376,631.63 3
$ 0.00 $ 2,049,968.14 4
$ 0.00 $ 6,797,447.99 4
$ 0.00 $ 27,864,807.97 4
$ 0.00 $ 56,678,533.42 4
$ 0.00 $ 2,985,872.00 4
$ 0.00 $ 2.11 4
$ 2,451.39 $ 5,129,272.38 3
$ 0.00 $ 5,078,000.00 4
$ 0.00 $ 45,521.00 4
$ 2,451.39 $ 5,751.38 4
$ 0.00 $ 120,494,865.00 2
$ 0.00 $ 90,330,857.00 3
$ 0.00 $ 30,807,648.00 4
$ 0.00 $ 7,166,540.00 4
$ 0.00 $ 3,302,001.00 4
$ 0.00 $ 49,054,668.00 4
$ 0.00 $ 30,164,008.00 3
$ 0.00 $ 30,164,008.00 4
$ 0.00 $ 4,571,474,278.26 1
$ 0.00 $ 4,411,199,318.70 2
$ 0.00 $ 4,411,199,318.70 3
$ 0.00 $ 1,186,341,544.00 4
$ 0.00 $ 3,224,857,774.70 4
$ 0.00 $ 160,274,959.56 2
$ 0.00 $ 160,274,959.56 3
$ 0.00 $ 157,805,418.95 4
$ 0.00 $ 1,782,265.00 4
$ 0.00 $ 687,275.61 4
 ajustes que se van a realizar
propiedad planta y equipo hacer re ajuste fiscal
,558,927.23

ntre 180 a 360 días y el 35% entre 90 y 180 días hacerle la provisión de cartera

49970223.97
24985111.98
29149297.31
104104633.3

$ 127.00 $ 127,282,856.00 $ 132,260,671.00 103040000

4.07% 4.07% 105512960
5 5,180,412 2472960
r en libros y aplicar decreto 1 2391 26,401,285
dieron cuenta que hay $42.724.000 pagados

ingreso-gasto-costo=utilidad
LO AUTORRENTA
 ARTICULO 90 Y 196 ARTICULO 45
ACTIVIO FIJO $ 40,000,000 INDEMNIZACION LUCRO CESANTE $ 60,000,000
DEPRECIACION $ 30,000,000 DAÑO ENAGENACION $ 90,000,000
VALOR EN LIBROS DIC 17 $ 10,000,000
VENTA ENERO 18 $ 15,000,000 CASOS
1 COMPRA BIEN 90.000.000 M
2 COMPRA BIEN 96.000.000 A
3 COMPRA BIEN 49.000.000 J
4 NO COMPRA BIEN

288 DIFERENCIA EN CAMBIO ART 145 DEUDUCCION DE DEUDAS DE DIFICIL COBRO

ARTICULO 125-1
CERTIFICADO DONACIONES BANCO DE ALIMENTOS $150.000.000
DONACION SEMILLAS $70.000.000
MPRA BIEN 90.000.000 MAY 18
MPRA BIEN 96.000.000 ABRIL 18
MPRA BIEN 49.000.000 JUN 18
COMPRA BIEN

DIFICIL COBRO ARTICULO 188-1

PATRIMONIO LIQUIDO 450.000.000
OBLIGACIONES FINANCIERAS (PASIVO)= 4.400.000.000
INTERSES 970.000.000