ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT:891.001.144-1

CORTE: 30 JUNIO 2020- 30JUNIO 2021

Cuenta 30/06/2020 Mov. 01/07/2020 a 30/06/2021 Saldos a 30/06/2021

Cód. Nombre Saldo Ant. Débitos Créditos Saldo actual

1 ACTIVO $ 2.190.119.859,93 $ 10.026.913.275,31 $ 9.959.833.444,51 $ 2.257.199.690,73

11 Efectivo y equivalentes al efectivo -$ 37.110.660,61 $ 5.899.613.360,73 $ 5.821.506.674,99 $ 40.996.025,13

1105 Caja $ 26.495.249,00 $ 2.975.585.373,80 $ 2.971.254.905,49 $ 30.825.717,31

1110 Bancos -$ 63.605.909,61 $ 2.924.027.986,93 $ 2.850.251.769,50 $ 10.170.307,82

13 Cuentas por cobrar (instrumentos financieros) $ 433.636.519,64 $ 2.161.840.354,90 $ 2.118.775.725,15 $ 476.701.149,39

1305 Clientes $ 393.683.577,30 $ 2.009.607.569,08 $ 2.011.964.389,58 $ 391.326.756,80

1330 Anticipos y avances $ 1.774.677,00 $ 4.002.179,09 $ 5.275.903,09 $ 500.953,00

1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor $ 36.127.980,34 $ 106.523.156,48 $ 72.731.324,23 $ 69.919.812,59

1365 Cuentas por cobrar a trabajadores $ 1.850.285,00 $ 36.807.520,00 $ 23.704.178,00 $ 14.953.627,00

1380 Deudores varios $ 200.000,00 $ 0,00 $ 200.000,00 $ 0,00

1390 Deudas de difícil cobro $ 0,00 $ 4.899.930,25 $ 4.899.930,25 $ 0,00

14 Inventarios $ 801.001.511,12 $ 1.923.677.206,68 $ 1.986.865.644,37 $ 737.813.073,43

1410 Productos en proceso $ 0,00 $ 9.959.732,46 $ 9.959.732,46 $ 0,00

1435 Mercancías no fabricadas por la empresa $ 798.527.643,06 $ 1.913.717.474,22 $ 1.974.432.043,85 $ 737.813.073,43

1450 Terrenos $ 2.473.868,06 $ 0,00 $ 2.473.868,06 $ 0,00

15 Propiedades planta y equipo $ 988.045.476,78 $ 41.782.353,00 $ 32.685.400,00 $ 997.142.429,78

1504 Terrenos $ 125.709.000,00 $ 0,00 $ 17.003.000,00 $ 108.706.000,00

1516 Construcciones y edificaciones $ 275.917.746,03 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.917.746,03

1520 Maquinaria y equipo $ 79.578.076,00 $ 5.782.353,00 $ 0,00 $ 85.360.429,00

1524 Equipo de oficina $ 11.052.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.052.741,00

1528 Equipo de computación y comunicación $ 28.920.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.920.944,00

1540 Flota y equipo de transporte $ 2.576.200,00 $ 36.000.000,00 $ 0,00 $ 38.576.200,00

1589 Revaluación de propiedades planta y equipo $ 672.812.924,75 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.812.924,75

1592 Depreciación acumulada -$ 208.522.155,00 $ 0,00 $ 15.682.400,00 -$ 224.204.555,00

16 Intangibles $ 4.547.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.547.013,00

1635 Licencias $ 4.547.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.547.013,00

2 PASIVO -$ 748.477.038,26 $ 6.247.172.289,08 $ 6.292.655.232,68 -$ 793.959.981,86

21 Instrumentos financieros en obligaciones financieras -$ 263.041.695,04 $ 701.821.655,80 $ 847.454.773,00 -$ 408.674.812,24

2105 Bancos nacionales -$ 100.919.257,04 $ 77.892.970,36 $ 129.834.786,00 -$ 152.861.072,68

2115 Corporaciones financieras -$ 159.308.617,00 $ 617.495.010,44 $ 714.000.133,00 -$ 255.813.739,56

2195 Otras obligaciones -$ 2.813.821,00 $ 6.433.675,00 $ 3.619.854,00 $ 0,00

22 Instrumentos financieros con proveedores comerciales -$ 463.402.393,33 $ 2.352.522.539,53 $ 2.198.610.148,51 -$ 309.490.002,31

2205 Nacionales -$ 443.402.393,33 $ 2.349.522.539,53 $ 2.198.610.148,51 -$ 292.490.002,31

2215 Cuentas corrientes comerciales -$ 20.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 0,00 -$ 17.000.000,00

23 Instrumentos financieros en cuentas por pagar -$ 6.002.313,02 $ 196.836.788,92 $ 199.030.769,25 -$ 8.196.293,35

2335 Costos y gastos por pagar -$ 3.768.500,00 $ 117.516.682,63 $ 119.763.874,96 -$ 6.015.692,33

2355 Deudas con accionistas o socios -$ 2.071.418,02 $ 0,00 $ 0,00 -$ 2.071.418,02

2365 Retención en la fuente -$ 81.763,00 $ 15.324.565,63 $ 15.351.985,63 -$ 109.183,00

2370 Retenciones y aportes de nómina -$ 100.840,00 $ 26.818.414,80 $ 26.717.574,80 $ 0,00

2380 Acreedores varios $ 20.208,00 $ 37.177.125,86 $ 37.197.333,86 $ 0,00

24 Impuestos, gravámenes y tasas $ 4.045.394,12 $ 2.648.216.231,76 $ 2.677.748.151,16 -$ 25.486.525,28

2404 De renta y complementarios $ 0,00 $ 9.129.337,26 $ 11.853.867,26 -$ 2.724.530,00

2408 Impuesto sobre las ventas por pagar $ 4.045.394,12 $ 2.639.086.894,50 $ 2.665.894.283,90 -$ 22.761.995,28

25 Instrumentos financieros en obligaciones laborales -$ 5.661.784,30 $ 227.124.454,79 $ 237.845.898,33 -$ 16.383.227,84

2505 Salarios por pagar -$ 1.668.350,00 $ 200.240.980,99 $ 208.074.711,02 -$ 9.502.080,03

2510 Cesantías consolidadas $ 0,00 $ 17.199.819,00 $ 17.199.819,00 $ 0,00

2515 Intereses sobre cesantías $ 0,00 $ 2.023.515,00 $ 2.023.515,00 $ 0,00

2525 Vacaciones consolidadas -$ 3.993.434,30 $ 7.660.139,80 $ 10.547.853,31 -$ 6.881.147,81

26 Provisión de pasivos -$ 14.414.246,69 $ 119.242.888,28 $ 130.557.762,43 -$ 25.729.120,84

2610 Para obligaciones laborales -$ 13.207.246,69 $ 37.655.888,28 $ 48.451.762,43 -$ 24.003.120,84

2615 Para obligaciones fiscales -$ 1.207.000,00 $ 81.587.000,00 $ 82.106.000,00 -$ 1.726.000,00

28 Otros pasivos $ 0,00 $ 1.407.730,00 $ 1.407.730,00 $ 0,00

2805 Anticipo y avances recibidos $ 0,00 $ 1.407.730,00 $ 1.407.730,00 $ 0,00

3 PATRIMONIO -$ 1.441.642.821,67 $ 4.965.890.305,43 $ 4.987.487.192,63 -$ 1.463.239.708,87

31 Capital social -$ 380.580.000,00 $ 0,00 $ 0,00 -$ 380.580.000,00

3115 Aportes sociales -$ 380.580.000,00 $ 0,00 $ 0,00 -$ 380.580.000,00

33 Reservas -$ 38.769.054,17 $ 0,00 $ 578.962,62 -$ 39.348.016,79

3305 Reservas obligatorias -$ 38.769.054,17 $ 0,00 $ 578.962,62 -$ 39.348.016,79

34 Adopción niif primera vez -$ 789.211.893,70 $ 0,00 $ 0,00 -$ 789.211.893,70

3420 Saneamiento contable -$ 789.211.893,70 $ 0,00 $ 0,00 -$ 789.211.893,70

36 Resultados del ejercicio $ 2.578.540,25 $ 4.962.586.812,81 $ 4.978.394.073,77 -$ 13.228.720,71

3605 Utilidad del ejercicio $ 2.578.540,25 $ 4.962.586.812,81 $ 4.978.394.073,77 -$ 13.228.720,71

3610 Pérdida del ejercicio $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

37 Resultados de ejercicios anteriores -$ 189.383.743,27 $ 3.303.492,62 $ 8.514.156,24 -$ 194.594.406,89

3705 Utilidades acumuladas -$ 189.383.743,27 $ 3.303.492,62 $ 8.514.156,24 -$ 194.594.406,89

38 Superávit por valorizaciones -$ 46.276.670,78 $ 0,00 $ 0,00 -$ 46.276.670,78

3810 De propiedades planta y equipo -$ 46.276.670,78 $ 0,00 $ 0,00 -$ 46.276.670,78

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

TOTAL, ACTIVO: $ 2.190.119.859,93 $ 10.026.913.275,31 $ 9.959.833.444,51 $ 2.257.199.690,73

TOTAL, PASIVO: -$ 748.477.038,26 $ 6.247.172.289,08 $ 6.292.655.232,68 -$ 793.959.981,86

TOTAL, PATRIMONIO: -$ 1.441.642.821,67 $ 4.965.890.305,43 $ 4.987.487.192,63 -$ 1.463.239.708,87

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

PASIVO + PATRIMONIO: -$ 2.190.119.859,93 $ 11.213.062.594,51 $ 11.280.142.425,31 -$ 2.257.199.690,73

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Resultado ejercicio: -$ 2.578.540,25 -$ 4.954.072.656,57 -$ 4.969.879.917,53 $ 13.228.720,71

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

 ESTADO DE RESULTADOS
NIT:891.001.144-1
Corte: 30 JUNIO 2020- 30 JUNIO 2021

Cuenta 30/06/2020 Saldos a 30/06/2021

Cód. Nombre Nota Saldo Ant. Saldo actual
4 INGRESOS - 972.203.716,96 - 1.338.706.281,52
41 Operacionales 18 - 959.848.589,96 - 1.314.305.710,52
4135 Comercio al por mayor y al por menor - 995.119.914,96 - 1.322.019.672,52
4175 Devoluciones en ventas (db) 35.271.325,00 7.713.962,00
42 No operacionales - 12.355.127,00 - 24.400.571,00
4210 Financieros - 8.494.127,00 - 24.400.571,00
4255 Indemnizaciones - -
4295 Diversos - 3.861.000,00 -
5 GASTOS 246.477.090,33 308.823.625,17
51 Operacionales de administración 19 177.972.508,13 237.787.902,96
5105 Gastos de personal 132.305.893,70 168.917.995,81
5110 Honorarios 900.000,00 -
5115 Impuestos 3.753.623,17 20.537.899,40
5125 Contribuciones y afiliaciones 2.196.772,00 1.938.326,00
5130 Seguros 7.619.560,00 7.851.722,65
5135 Servicios 19.834.724,70 19.923.066,83
5140 Gastos legales 2.195.221,00 1.790.850,00
5145 Mantenimiento y reparaciones 2.869.671,78 9.226.715,19
5150 Adecuación e instalación - 502.311,48
5160 Depreciaciones - 1.179.000,00
5195 Diversos 6.297.041,78 5.920.015,60
5199 Deterioro - -
52 Operacionales de ventas 20 9.110.616,09 6.952.492,21
5205 Gastos de personal 591.126,00 -
5210 Honorarios 57.648,00 -
5225 Contribuciones y afiliaciones - 23.183,00
5230 Seguros - 376.000,00
5235 Servicios 4.876.345,00 1.892.385,00
5245 Mantenimiento y reparaciones 1.657.378,18 2.636.773,21
5295 Diversos 1.928.118,91 2.024.151,00
53 No operacionales 21 50.786.366,08 64.083.230,00
5305 Financieros 34.692.537,76 45.056.518,37
5395 Gastos diversos 16.093.828,32 19.026.711,63
54 Impuesto de renta y complementarios 22 8.607.600,03 -
5405 Impuesto de renta y complementarios 8.607.600,03 -
6 COSTOS DE VENTAS 714.305.166,88 1.016.653.935,64
6135 Comercio al por mayor y al por menor 23 714.305.166,88 1.016.653.935,64

Total, Ingresos: 972.203.716,96 1.338.706.281,52

Total, Egresos: - 960.782.257,21 - 1.325.477.560,81
Resultado ejercicio: 11.421.459,75 13.228.720,71

BERTHA S. HOYOS PINEDA PEDRO A. GUZMAN REYES

REPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL
T.P. 41217-T

VICTOR ALFONSO ARIZA ENNIS

CONTADOR
T.P. 157609-T

Montería, septiembre 27 de 2021