Tarea 1 - Informe gestión de compras

Laura Maria Ortega

Martinez CC 1107068785
Grupo 212050ª-764

Tutor:
Leonardo
Bravo

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A

DISTANCIA INGENIERÍA INDUSTRIAL
SANTIAGO DE CALI
Septiembre,2020
 Introducción

El desarrollo de este trabajo consiste en estudiar conceptos de compra, criterios,

y procesos que se desarrolla en esta actividad, de una manera práctica con

ejercicios para su mayor entendimiento.

Se realiza con el objetivo que la práctica hace que se entienda mas, además es como

lo vamos encontrar en el mercado laboral.

Para aplicar los conceptos estudiado y poder corregir con tiempo si por error

realizamos un ejercicio mal, saber que error y como se procede en diferentes

casos.

Realizamos una cara solicitado ofertas, para saber cómo negociar, se realiza un

ejercicio práctico para poder calificar a los proveedores y ver cual nos factores

más según las políticas de la empresa interesada en comprar. Se hacen unos

ejercicios prácticos con razones financieras para analizar el periodo de maduración,

para finalizar terminados con una matriz de la función de compra.

 Objetivos

1. Aprender conceptos y aplicarlos en con ejercicios prácticos

2. Seleccionar proveedores

3. Encontrar Periodo de Maduración

4. Realizar una ficha Técnica de Compra

 Desarrollo del trabajo

La importancia de la gestión que tiene el departamento de compras en

cualquier empresa, el cual al desglosar todas sus actividades y funciones, llegamos

a identificar la clase de consumidores.

Las compras son la función ms importante en la logística, porque con ellas se

provee de las materia primas necesarias para normal funcionamiento de una

empresa. Al hablar de compras lo asimilamos con una serie de sinónimos el

abastecimiento. Lo mas importante de esta gestión es el ahorro que se logra en los

costos, que a su vez trae una satisfacción al cliente, ahorro de tiempo, cantidades

suficientes para cubrir las necesidades y obtener unos buenos precios y ofertas. Con

estas actividades se logra la gestión de la Distribución Física con la cual logramos

llegar al consumidor final con nuestro producto final, La Gestión de proveedores

con ellos logramos Calidad, Tiempo, Precios y una base datos para las necesidades

que se requiera la empresa. La Realización de la compra de una óptima y

generando unas estrategias que vayan de acuerdo con las políticas de la

compañía.

Este proceso es de gran importancia por aquí se maneja la calidad de los

productos, el costo de los mismos, las relaciones con los proveedores y se lleva un

control de cuanto consume el cliente y que producto es el que más se vende.

A. Realizar una carta tipo para dirigirle a los proveedores solicitando ofertas.

DINFOR, S.L
Nit. 890678555-
0
Calle 3 12-16 Barrio
Floresta Cali-Valle del
Cauca

Señor(es)
XXXXXXXXX
Gerente de Ventas
Ciudad

Asunto: Solicitar del mes las ofertas para las impresoras

Laser Cordial saludo:

Nos permitirnos solicitarles el portafolio de ofertas que tienen para las impresoras
laser, necesitamos adquirir una cantidad considerable anualmente, productos de
buena calidad, respaldo y precio ajustable a nuestro presupuesto, nos gustaría
saber, que ofertas y garantías nos pueden ofrecer para este requerimiento.

Esperamos contar con su propuesta para estudiarla.

Atentamente,

Laura Maria Ortega

Ortega Gerente de
Compras Celular
3175272930
B. Realizar el cuadro comparativo con las condiciones de los cuatro proveedores,
y elegir el mas adecuado aplicando los criterios anteriores

CONCEPT INFORMAR Cali COMPUT Cali INFOREST Cali CHIPCH Cali

OS KET S.A f. ER f. OK SL f. IP f.
SL SA,
Precio $280.000 25 $320.000 15 $350.000 10 $250.00 50
unitario 0
Descuento 5% 3% 2% 3.5%
Comercial
Transporte $10.000 a $18.000 a $14.000 a $15.000
cuenta del cuenta cuenta del a
comprador del comprador cuenta
comprado del
r comprad
or
Rappels 3% si la 4% si la 5% si la 2% si la
compra compra compra compra
supera los supera supera los supera
$5.000.000 los $3.000.000 los
$0 2.500.0 $0 20 .000
0 .0
Forma de 60 días, 40 Contado 0 Contado 0 30 días, 20
Pago recargo del recargo
2% del
1.5%
Plazo de 7 días 4 10 días 3 7 días 4 15 días 2
Entrega
Calidad del Regular 5 Bueno 8 Bueno 8 Excelent 13
Producto e
Informa de Bueno Excelente Bueno Regular
Solvencia
TOTAL 74 26 22 83
Criterios:

Al mejor precio se le asigna 50 puntos y al resto proporcional con respecto al mejor

precio.

Forma de Pago; a 15 dias, 15 puntos, el resto se asignara de forma inversa a

la puntuación asignada a 15 dias (mas días menos puntos)No admite ofertas de
pago de contado. En el caso de recargo se restara 10 puntos por cada 1% o
fracción.

Plazo de entrega; el máximo plazo se fija en 5 días (mas días menos

puntos) Calidad del Producto; Excelente 13, Bueno 8,Regular 5 y

Malo 0 puntos.
 La propuesta que más se acoge a lo requerido y de mayor puntuación es

la empresa CHIPCHIP S.A, con una calificación de 83

C. Suponiendo que se solicita a Infomarket, S.A. 50 impresoras. Cuál sería el precio de
cada impresora?

Predcio Total $ 14.000.000

Descuento 0,03
Valor descuento 420000
Precion con descuento $ 13.580.000
Recargo 0,02
Valor del recargo 271600
Precio con recargo $ 13.851.600
Flete $ 10.000
Precio total $ 13.861.600
Precio unitario $ 277.232

Cada impresora sale a $277.232

2. La empresa Imaginaciones, S.A.,

informacion
Compra de Materia Prima $30.000.000

Stock de Medio Materia Prima $ 3.000.000

Valor de la Producción $60.000.000

Stock Medio de Prod, en curso $ 2.500.000

Venta a precio de venta prod, terminado $70.000.000

Venta a precio de costo prod, terminado $60.000.000

Stock medio a productos terminados $ 5.500.000

Saldo medio de proveedores $ 4.000.000

Saldo medio de clientes $ 3.200.000

30.000.000
Rotación Almacén= La MP se renueva 5 veces al año
5.500.000 = 5
 tarda 73 días por término medio en
Pa= 365 = 73 agotarse la MP
5
30.000.000 = 12 Los PEC se renuevan 12 veces en un año
Rotación Producción= 2.500.000

Pp= 365 = 30 Tarda en 30 días por termino medios en fabricarse los

productos
12

60.000.000 = 11 Las ventas se renuevan 11 veces en un año

Rotación Venta= 5.500.000

Tarda en 33 días por termino medios en venderse

Pv= 365 = 33 los productos
11

70.000.000 = 22 Las ventas se renuevan 22 veces en un año

Rotación Cobros= 3.200.000

Pc= 365 = 17 Tarda en 17 dias por termino medios en cobrarse

las ventas
22

30.000.000 = 7,5 Los pagos se renuevan 7,5 veces en un año

Rotación Pagos= 4.000.000

Pp= 365 = 49 Tarda en 49 días por termino medios en pagar sus

deudas 7,5

PMM= 73+30+33+17= 153

Transcurren 153 días desde que la empresa invierte1peso en la compra de

materias primas hasta que lo recupera con el cobro a los clientes.

PMMf= 153-49 = 104

Transcurren 104 días desde que la empresa paga 1 peso a los proveedores por la
compra
de mercancía hasta que lo recupera con el cobro a los clientes; los clientes

financian a la empresa en 49 días.

3. Información:

Compras al contado $200.000

Saldo medio $ 15.000
$350.000
Costo total producción

Media Stock Productos Fabricación $ 20.000

Nivel medio existencia $ 14.000

Ingresos totales $600.000

Saldo de clientes $130.000

200.000 La MP se renueva 13 veces al año

Rotación Almacén= 15.000 = 13

Pa= 365 = 28 tarda 28 días por término medio en agotarse

la MP 13

Rotación Producción= 350.000 = 18 Los PEC se renuevan 18 veces en un

año
20.000

Pp= 365 = 20 Tarda en 20 días por termino medios en fabricarse los

productos 18

6.000.000 = 46 Las ventas se renuevan 46 veces en

Rotación Cobros= un año 130.000

Pc= 365 = 8 Tarda en 8 días por termino medios en cobrarse

las ventas
46
 PMM= 13+18+11= 42

Transcurren 42 días desde que la empresa invierte 1 peso en la compra de

mercancía hasta que la recupera con el cobro a los clientes.

B. Si la política de la empresa era conceder a sus clientes un plazo medio de

pago de 10 días, explica si lo ha mantenido.

Según los resultados el plazo concedido es de 8 días, es decir que el plazo

medio de pago de los 10 no se está cumpliendo.

Paso 2. Utilizar las herramientaS “formaS” de MiCroSoft Word.

PROCESO BODEGA
PEAMRPARCESOAMPERDARSODEPAPRROIDLLUAC
TSO.AS.SD. E PEDRO PARRILLA. VERSION INICIAL
1.0
ÁREAS QUE INTERVIENEN: Área de producción.

OBJETIVO:

Realizar las compras que garantice la disponibilidad de los diferentes productos requeridos por las

ALCANCE:
Área Contable, Área de Preparación y Área de Producción.

DEFINICION DE CONCEPTOS:
Inventario:
una fecha Relación ordenada
determinada. de bienes y existencias
En contabilidad, de es
el inventario unauna
entidad o empresa,
relación detalladaa
de las existencias materiales comprendidas en el activo, la cual debe mostrar el
número de unidades en existencia, la descripción de los artículos, los precios
unitarios, el importe de cada renglón, las sumas parciales por grupos y
clasificaciones y el total del inventario.

Planilla: Una planilla de cálculo, por otra parte, es la aplicación informática que permite almacena
Alimentar el sistema: Proceso por el cual el sistema recibe información del medio.
 Almacenamiento: Labor de registro de los artículos y su distribución física desde que ingresan

Compras: Acción de obtener o adquirir, a cambio de un precio determinado, un producto o

Stock: Se refiere a la cantidad de bienes o productos que dispone una organización o un indiv

RESPONSABLE:
Líder del área de Bodega.

PASOS A DESARROLLAR EN ESTE PROCESO E INTERVINIENTES DEL MISMO:

Actividad Descripción Responsable Registro

INICIO DEL Paso único: Realizar el Líder Ficha de Control
PROCESO inventario para ver los de
Inventario faltantes Bodega
Rsoeliceitpuc Ficha de control
pPlaVasenorifillas údneicoso:
licit u d diceal árleas de LBíoder
dieósn de producción y área de
preparación. gdae
Tramite Paso 1: Solicita Líder Ficha de Control
telefónicamente los de o Ficha de
productos requeridos por el Bodega Solicitud del
área de producción y los área de
necesarios para mantener el Preparación
stock de inventarios.
Paso 2: Compra de
insumos de galería con una
frecuencia de 2 veces a la
semana.
Recepción Paso 1: Recibe los Líder Facturas.
productos de
s o l ic ita d o s .
P a s o 2 : V e rifica las Bodega
cantidades solicitadas.
Alimentar Paso único: Se ingresa al Líder Ficha de Control
al Sistema sistema los ingresos y de y facturas.
salidas de insumos con sus Bodega
respectivas cantidades.
Almacenamiento Paso único: Almacena de Líder Ficha de Control.
acuerdo a las de
Bodega
características.
Reporte de Paso único: Traslada a Líder Facturas.
Facturas para contabilidad las facturas de
tramite de para su respectivo trámite. Bodega
Pago
FIN DEL PROCESO
 FICHA

Contactar
Proveedores

Recepcion de
Recepción de
solicitudes de los Revisión productos
departamentos de Inventario solicitados

Compra de
Insumos

Verificar las
cantidades

Almacenamiento

Reporte de Facturas

Envió a
Contabilida
 Conclusiones

Es una forma de aprender muy práctica, tanto lo teórico como la parte de resolver

los ejercicios, el poder aplicar los conceptos y saber cómo se toman las decisiones

en las empresas, en cuanto al tema de proveedores, y también comprender la

importancia de las razones financieras, que información nos arroja como resultado

de los ejercicios financieros.

 Bibliografía

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de proveedores (págs. 7-125). Málaga: IC Editorial. Recuperado el 28 de agosto de
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page=12

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Pirámide. Recuperado el 28 de agosto de 2020, de https://elibro-
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