CUENTA NOMBRE CUENTA Suma de DEBITO Suma de CRÉDITO

110505 CAJA GENERAL 139,955,936 118,993,000

110510 CAJAS MENORES 3,000,000 1,100,000
111005 MONEDA NACIONAL 192,013,967 49,799,177
122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.) 2,000,000
130505 CLIENTES NACIONALES 77,366,595 71,955,903
143505 MERCACIAS NO FAB POR LA EMPRESA 19% 60,724,206 33,443,453
143506 MERCACIAS NO FAB POR LA EMPRESA 5% 9,193,105 6,571,429
149905 deterioro de inventario
152405 MUEBLES Y ENSERES 3,000,000
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 2,380,000
152898 deterioro de equipo de computo
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 39,667
170520 SEGUROS Y FIANZAS 2,000,000
179815 AMORTIZACION SEGURO
210520 ACEPTACIONES BANCARIAS 80,000,000
220505 PROVEEDORES NACIONALES 72,203,360 77,059,760
233525 HONORARIOS 3,000,000 3,000,000
233540 ARRENDAMIENTOS 2,200,000 4,000,000
233550 SERVICIOS PUBLICOS 121,400
233555 SEGUROS 2,380,000 2,380,000
233575 PAGOS DE CAJA MENOR 100,000 100,000
233595 CUENTAS POR PAGAR 5,460,000 5,460,000
238040 DEVOLUCIONES EN VENTAS 2,189,349
240802 IVA EN SERVICIOS AL 19% 391,400
240805 IVA GENERADO AL 19% 5,930,381
240806 IVA GENERADO AL 5% 624,286
240810 IVA EN DEVOLUCIONES EN VENTAS 349,560
240811 IVA EN COMPRAS AL 19% 7,704,899 -
240815 IVA EN DEVOLUCIONES EN COMPRAS 19% 197,600
240820 IVA EN COMPRAS AL 5% 459,655
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 100,000,000
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO
413524 ZAPATOS 58,326,215
413525 Productos al 5% 12,485,714
417524 DEVOLUCIONES POR VENTAS 1,839,789
421005 INTERESES 14,000
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 13,583
511040 SERVICIOS CONTABLES Y FINANCIEROS 3,000,000
511555 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROA
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 4,000,000 200,000
513505 ASEO Y VIGILANCIA 80,000
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 30,000
 513530 ENERGIA ELECTRICA 20,000
513535 TELEFONO 60,000
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 39,667
516520 AMORTIZACION DE SEGUROS
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 120,000
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 80,000
519545 TAXIS Y BUSES 900,000
519915 deterioro de equipo de computo
519920 deterioro de mercancias
530505 GASTOS BANCARIOS
590505 GANANCIAS Y PERDIDAS
613524 ZAPATOS 32,403,453 1,022,105
613525 MERCANACIAS AL 5% 6,571,429
Total general 635,027,022 635,027,022
 Balance de prueba Ajustes Marzo Balance de ajustado Cancelacion ESTADO DE RESULTADOS
Debito Credito Debito credito debito credito debito
20,962,936 20,962,936
1,900,000 1,900,000
142,214,790 1,682,470 140,532,320
2,000,000 2,000,000
5,410,692 5,410,692
27,280,753 27,280,753
2,621,676 2,621,676
219,048 219,048
3,000,000 3,000,000
2,380,000 2,380,000
119,000 119,000
39,667 39,667
2,000,000 2,000,000
166,667 166,667
80,000,000 1,077,470 78,922,530
4,856,400 4,856,400
0 0 0
1,800,000 1,800,000
121,400 121,400
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2,189,349 2,189,349
391,400 391,400
5,930,381 5,930,381
624,286 624,286
349,560 349,560
7,704,899 7,704,899
197,600 197,600
459,655 459,655
100,000,000 100,000,000

58,326,215 58,326,215 58,326,215

12,485,714 12,485,714 12,485,714
1,839,789 1,839,789
14,000 14,000 14,000
13,583 13,583 13,583
3,000,000 3,000,000
45,000 45,000
3,800,000 3,800,000
80,000 80,000
30,000 30,000
 20,000 20,000
60,000 60,000
39,667 39,667
166,667 166,667
120,000 120,000
80,000 80,000
900,000 900,000
119,000 119,000
219,048 219,048
560,000 560,000

31,381,347 31,381,347
6,571,429 6,571,429
266,598,594 266,598,594 2,187,184 2,187,184 266,025,839 266,025,839 70,839,512
acion ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
credito debito credito
20,962,936
1,900,000
140,532,320
2,000,000
5,410,692
27,280,753
2,621,676
219,048
3,000,000
2,380,000
119,000
39,667
2,000,000
166,667
78,922,530
4,856,400
- -
1,800,000
121,400
- -
- -
- -
2,189,349
391,400
5,930,381
624,286
349,560
7,704,899
197,600
459,655
100,000,000
21,807,565

1,839,789

3,000,000
45,000
3,800,000
80,000
30,000
 20,000
60,000
39,667
166,667
120,000
80,000
900,000
119,000
219,048
560,000
21,807,565
31,381,347
6,571,429
70,839,512 216,993,892 216,993,892