Hoja de Trabajo 655 011 ZZ

BALANCE DE PRUEBA AJUSTES BALANCE AJUSTADO
CODIGO NOMBRE CTA

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
1 1 ERROR
2 2 OLVIDO
3 3 PROCEDIMIENTO
4 4 NORMA
5 5 PRESENTACION
6
E.R = SUMAS
54
24
59
36
BALANCE AJUSTADO ESTADO DE RESULTADO CIERRE DE CUENTAS BALANCE
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
BALANCE DE PRUEBA AJUSTES
CODIGO NOMBRE CTA
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
111005 2,801,621,527
130505 55,588,720
135515 2,058,000
135517 2,346,120
135518 908,813
135519 329,280
143505 23,520,000
154005 357,000,000
211010 400,000,000
220505 36,534,400
233595 127,100,000
236525 105,000
236540 1,960,000
256575 329,280
236809 28,980
240801 174,800
310505 12,000,000,000
310510 6,000,000,000
310515 4,200,000,000
320505 900,000,000
360506 47,000,000
413505 82,320,000
522005 3,000,000
530505 300,000
613505 54,880,000
521505 1,045,000
241205 1,045,000
RESULTADO DEL EJERCICIO
540505
240405
590505
SUMAS 13,548,552,460 13,548,552,460 1,045,000 1,045,000

SE DEBEN RECONOCER
BALANCE AJUSTADO ESTADO DE RESULTADO CIERRE DE CUENTAS
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
2,801,621,527 -
55,588,720 -
2,058,000 -
2,346,120 -
908,813 -
329,280 -
23,520,000 -
357,000,000 -
- 400,000,000
- 36,534,400
- 127,100,000
- 105,000
- 1,960,000
- 329,280
- 28,980
- 174,800
- 12,000,000,000
6,000,000,000 -
4,200,000,000 -
- 900,000,000
47,000,000 - 15,473,650
- 82,320,000 82,320,000 82,320,000
3,000,000 - 3,000,000 3,000,000
300,000 - 300,000 300,000
54,880,000 - 54,880,000 54,880,000
1,045,000 1,045,000 1,045,000
1,045,000
23,095,000
7,621,350 7,621,350
7,621,350
15,473,650 15,473,650
13,549,597,460 13,549,597,460 105,415,000 105,415,000 82,320,000 82,320,000

- - -
BALANCE
DEBITO CREDITO
2,801,621,527
55,588,720
2,058,000
2,346,120
908,813
329,280
23,520,000
357,000,000
400,000,000
36,534,400
127,100,000
105,000
1,960,000
329,280
28,980
174,800
12,000,000,000
6,000,000,000 -
4,200,000,000 -
900,000,000
31,526,350
1,045,000
7,621,350
13,474,898,810 13,474,898,810
-
TIPO NUMERO
CONSECUT
CONSECUTIVO AÑO MES DIA DOCUMENT IDENTIFICACION
O IVO
CC/NIT
CONTABLE
1 2023 3 1 CA 1 10141218
2 2023 3 1 CA 1 10141218
3 2023 3 2 CB 1 980100
4 2023 3 2 CB 1100 980100
5 2023 3 3 NDB 1638 980100
6 2023 3 3 NDB 1638 980100
7 2023 3 3 NDB 1638 980100
8 2023 3 3 NDB 1638 980100
9 2023 3 5 FC 1596 980200
10 2023 3 5 FC 1596 980200
11 2023 3 5 FC 1596 980200
12 2023 3 5 FC 1596 980200
13 2023 3 5 FC 1596 980200
14 2023 3 5 FC 1596 980200
15 2023 3 5 CE 1596 980200
16 2023 3 5 CE 1596 980200
17 2023 3 7 FC 2483 980300
18 2023 3 7 FC 2483 980300
19 2023 3 7 FC 2483 980300
20 2023 3 7 FC 2483 980300
21 2023 3 8 FC 2483 980400
22 2023 3 8 FC 2483 980400
23 2023 3 8 FC 2483 980400
24 2023 3 8 FC 2483 980400
25 2023 3 8 FC 2483 980400
26 2023 3 10 FV 2483 980500
27 2023 3 10 FV 2483 980500
28 2023 3 10 FV 2483 980500
29 2023 3 10 FV 2483 980500
30 2023 3 10 FV 2483 980500
31 2023 3 10 FV 2483 980500
32 2023 3 10 FV 2483 980500
33 2023 3 10 FV 2483 980500
34 2023 3 10 CV 2483 861100
35 2023 3 10 CV 2483 861100
36 2023 3 10 CE 2483 980100
37 2023 3 10 CE 2483 980500
38 2023 3 12 NDP 2483 980400
39 2023 3 12 NDP 2483 980400
40 2023 3 12 NDP 2483 980400
41 2023 3 12 NDP 2483 980400
42 2023 3 12 NDP 2483 980400
43 2023 3 14 NCC 2483 980500
44 2023 3 14 FC 2483 980500
45 2023 3 14 CV 2483 980500
46 2023 3 14 CV 2483 980500
47 2023 3 14 NDP 2483 980500
48 2023 3 14 NDP 2483 980500
49 2023 3 14 NDP 2483 980500
50 2023 3 14 NDP 2483 980500
51 2023 3 16 FC 9632 980250
52 2023 3 16 FC 9632 980250
53 2023 3 16 FC 9632 980250
54 2023 3 16 FC 9632 980250
55 2023 3 18 FC 1235 980150
56 2023 3 18 FC 1235 980150
57 2023 3 18 FC 1235 980150
58 2023 3 20 FC 125 980350
59 2023 3 20 FC 125 980350
60 2023 3 20 FC 125 980350
61 2023 3 14 NCC 2483 980500
62 2023 3 14 NCC 2483 980500
63 2023 3 14 NCC 2483 980500
64 2023 3 14 NCC 2483 980500
65 2023 3 14 NCC 2483 980500
66 2023 3 14 NCC 2483 980500
67 2023 3 10 NCC 2483 980500
68 2023 3 10 NCC 2483 980500
69 2023 3 14 CV 2483 980500
70 2023 3 14 CV 2483 980500
71 2023 3 1 CA 1 103183277
72 2023 3 1 CA 1 103183277
73 2023 3 2 CB 1100 704506607
74 2023 3 2 CB 1100 704506607
75 2023 3 2 NDB 1246 704506607
76 2023 3 2 NDB 1246 704506607
77 2023 3 2 NDB 1246 704506607
78 2023 3 2 NDB 1246 704506607
79 2023 3 3 FC 1389 501402325
80 2023 3 3 FC 1389 501402325
81 2023 3 3 FC 1389 501402325
82 2023 3 3 FC 1389 501402325
83 2023 3 3 FC 1389 501402325
84 2023 3 3 FC 1389 501402325
85 2023 3 3 CE 1 501402325
86 2023 3 3 CE 1 501402325
87 2023 3 4 FC 2481 901471986
88 2023 3 4 FC 2481 901471986
89 2023 3 4 FC 2481 901471987
90 2023 3 4 FC 2481 901471988
91 2023 3 5 FC 3257 801423001
92 2023 3 5 FC 3257 801423001
93 2023 3 5 FC 3257 801423001
94 2023 3 5 FC 3257 801423001
95 2023 3 5 FC 3257 801423001
96 2023 3 5 CE 2 801423001
97 2023 3 5 CE 2 801423001
98 2023 3 6 FV 1 604524721
99 2023 3 6 FV 1 604524721
100 2023 3 6 FV 1 604524721
101 2023 3 6 FV 1 604524721
102 2023 3 6 FV 1 604524721
103 2023 3 6 FV 1 604524721
104 2023 3 6 FV 1 604524721
105 2023 3 6 FV 1 604524721
106 2023 3 7 CV 1 88035110
107 2023 3 7 CV 1 88035110
108 2023 3 7 RC 1 604524721
109 2023 3 7 RC 1 604524721
110 2023 3 8 NDB 23257 801423001
111 2023 3 8 NDP 23257 801423001
112 2023 3 8 NDB 23257 801423001
113 2023 3 8 NDB 23257 801423001
114 2023 3 8 NDB 23257 801423001
115 2023 3 9 NCC 1 604524721
116 2023 3 9 NCC 1 604524721
117 2023 3 9 NCV 1 604524721
118 2023 3 9 NCV 1 604524721
119 2023 3 9 NCV 1 604524721
120 2023 3 9 NCV 1 604524721
121 2023 3 9 NCV 1 604524721
122 2023 3 9 NCV 1 604524721
123 2023 3 9 CV 1 88035110
124 2023 3 9 CV 1 88035110
125 2023 3 10 NDB 3 860063875
126 2023 3 10 NDB 3 860063875
127 2023 3 10 NDB 3 860063875
128 2023 3 10 NDB 3 860063875
129 2023 3 10 NDB 3 860063875
130 2023 3 10 NDB 4 899999094
131 2023 3 10 NDB 4 899999094
132 2023 3 10 NDB 4 899999094
133 2023 3 10 NDB 4 899999094
134 2023 3 10 NDB 4 899999094
135 2023 3 10 NDB 5 899999115
136 2023 3 10 NDB 5 899999115
137 2023 3 10 NDB 5 899999115
138 2023 3 10 NDB 5 899999115
139 2023 3 10 NDB 5 899999115
140 2023 3 10 NDB 5 899999115
141 2023 3 11 FC 3652 625896332
142 2023 3 11 FC 3652 625896332
143 2023 3 11 FC 3652 625896332
144 2023 3 11 FC 3652 625896332
145 2023 3 11 CE 6 625896332
146 2023 3 11 CE 6 625896332
147 2023 3 12 FV 2 604524721
148 2023 3 12 FV 2 604524721
149 2023 3 12 FV 2 604524721
150 2023 3 12 FV 2 604524721
151 2023 3 12 FV 2 604524721
152 2023 3 12 FV 2 604524721
153 2023 3 12 FV 2 604524721
154 2023 3 12 CV 2 604524721
155 2023 3 12 CV 2 604524721
156 2023 3 12 RC 2 604524721
157 2023 3 12 RC 2 604524721
158 2023 3 13 FC 4896 708999325
159 2023 3 13 FC 4896 708999325
160 2023 3 13 FC 4896 708999325
161 2023 3 13 CE 7 708999325
162 2023 3 13 CE 7 708999325
163 2023 3 14 FC 5421 633489521
164 2023 3 14 FC 5421 633489521
165 2023 3 14 FC 5421 633489521
166 2023 3 14 FC 5421 633489521
167 2023 3 14 CE 8 633489521
168 2023 3 14 CE 8 633489521
169 2023 3 15 FC 6114 930065785
170 2023 3 15 FC 6114 930065785
171 2023 3 15 FC 6114 930065785
172 2023 3 15 CE 9 930065785
173 2023 3 15 CE 9 930065785
174 2023 3 16 NCC 2 604524721
175 2023 3 16 NCC 2 604524721
176 2023 3 16 NCV 2 604524721
177 2023 3 16 NCV 2 604524721
178 2023 3 16 NCV 2 604524721
179 2023 3 16 NCV 2 604524721
180 2023 3 16 NCV 2 604524721
181 2023 3 16 CV 2 604524721
182 2023 3 16 CV 2 604524721
183 2023 3 1 C.A 1 1011083757
184 2023 3 1 C.A 1 1011083757
185 2023 3 2 CB 1289 890903438
186 2023 3 2 CB 1289 890903438
187 2023 3 2 N.D.B 1446 890903438
188 2023 3 2 N.D.B 1446 890903438
189 2023 3 2 N.D.B 1446 890903438
190 2023 3 2 N.D.B 1446 890903438
191 2023 3 3 FC 1232 860232328
192 2023 3 3 FC 1232 860232328
193 2023 3 3 FC 1232 860232328
194 2023 3 3 FC 1232 860232328
195 2023 3 3 FC 1232 860232328
196 2023 3 3 FC 1232 860232328
197 2023 3 3 FC 1232 860232328
198 2023 3 3 FC 1232 860232328
199 2023 3 4 FC 2404 890956898
200 2023 3 4 FC 2404 890956898
201 2023 3 4 FC 2404 890956898
202 2023 3 4 FC 2404 890956898
203 2023 3 5 FC 3229 890900608
204 2023 3 5 FC 3229 890900608
205 2023 3 5 FC 3229 890900608
206 2023 3 5 FC 3229 890900608
207 2023 3 5 FV 3229 890900608
208 2023 3 6 FV 1372 9000174479
209 2023 3 6 FV 1372 9000174479
210 2023 3 6 FV 1372 9000174479
211 2023 3 6 FV 1372 9000174479
212 2023 3 6 FV 1372 9000174479
213 2023 3 6 FV 1372 9000174479
214 2023 3 6 FV 1372 9000174479
215 2023 3 6 FV 1372 9000174479
216 2023 3 6 CV 1372 9000174479
217 2023 3 6 CV 1372 9000174479
218 2023 3 6 RC 1372 9000174479
219 2023 3 6 RC 1372 9000174479
220 2023 3 7 NDB 3229 890900608
221 2023 3 7 NDP 3229 890900608
222 2023 3 7 N.D.B 3229 890900608
223 2023 3 7 N.D.B 3229 890900608
224 2023 3 7 N.D.B 3229 890900608
225 2023 3 6 NCC 1372 9000174479
226 2023 3 6 NCC 1372 9000174479
227 2023 3 6 FV 1372 9000174479
228 2023 3 6 FV 1372 9000174479
229 2023 3 6 FV 1372 9000174479
230 2023 3 6 FV 1372 9000174479
231 2023 3 6 FV 1372 9000174479
232 2023 3 6 FV 1372 9000174479
233 2023 3 6 CV 1372 9000174479
234 2023 3 6 CV 1372 9000174479
235 2023 3 8 NDB 1456 89999094-1
236 2023 3 8 NDB 1456 89999094-1
237 2023 3 8 NDB 1456 89999094-1
238 2023 3 8 NDB 1456 89999094-1
239 2023 3 9 NDB 2445 830.037.248-0
240 2023 3 9 NDB 2445 830.037.248-1
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244 2023 3 10 NDB 3598 8001539937
245 2023 3 10 NDB 3598 8001539937
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247 2023 3 10 NDB 3598 8001539937
248 2023 3 10 NDB 3598 8001539937
249 2023 3 11 FC 4986 890900608
250 2023 3 11 FC 4986 890900608
251 2023 3 11 FC 4986 890900608
252 2023 3 11 FC 4986 890900608
253 2023 3 11 FC 4986 890900608
254 2023 3 12 FV 2986 9000174479
255 2023 3 12 FV 2986 9000174479
256 2023 3 12 FV 2986 9000174479
257 2023 3 12 FV 2986 9000174479
258 2023 3 12 FV 2986 9000174479
259 2023 3 12 FV 2986 9000174479
260 2023 3 12 FV 2986 9000174479
261 2023 3 12 FV 2986 9000174479
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263 2023 3 12 CV 2986 9000174479
264 2023 3 12 FV 2986 9000174479
265 2023 3 12 FV 2986 9000174479
266 2023 3 13 FC 5985 89025462
267 2023 3 13 FC 5985 89025462
268 2023 3 13 FC 5985 89025462
269 2023 3 13 FC 5985 89025462
270 2023 3 14 FC 6985 87956421
271 2023 3 14 FC 6985 87956421
272 2023 3 14 FC 6985 87956421
273 2023 3 15 FC 7986 69875421
274 2023 3 15 FC 7986 69875421
275 2023 3 16 NCC 4698 9000174479
276 2023 3 16 NCC 4698 9000174479
277 2023 3 16 N.D.B 4698 9000174479
278 2023 3 16 N.D.B 4698 9000174479
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280 2023 3 16 N.D.B 4698 9000174479
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282 2023 3 16 N.D.B 4698 9000174479
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285 2023 3 16 N.D.B 4698 9000174479
286 2023 3 16 N.D.B 4698 9000174479
287 2023 3 1 CA 1 80,797,245
288 2023 3 1 CA 1 90,023,877
289 2023 3 2 CB 1 90,023,877
290 2023 3 2 CB 1 90,023,877
291 2023 3 3 NDB 1 800,113
292 2023 3 3 NDB 1 800,113
293 2023 3 3 NDB 1 800,113
294 2023 3 3 NDB 1 800,113
295 2023 3 5 CGA 1 777,777
296 2023 3 5 CGA 1 777,777
297 2023 3 5 FC 1 777,777
298 2023 3 5 CGA 1 777,777
299 2023 3 5 CGA 1 777,777
300 2023 3 5 CGA 1 777,777
301 2023 3 5 CE 1 800,113
302 2023 3 5 CE 1 777,777
303 2023 3 10 CAF 1 123,456
304 2023 3 10 CAF 1 123,456
305 2023 3 10 CAF 1 123,456
306 2023 3 10 CAF 1 123,456
307 2023 3 15 FC 1 7,890,124
308 2023 3 15 FC 1 7,890,124
309 2023 3 15 FC 1 7,890,124
310 2023 3 15 FC 1 7,890,124
311 2023 3 15 FC 1 7,890,124
312 2023 3 15 CE 2 800,113
313 2023 3 15 CE 2 7,890,124
314 2023 3 20 FV 1 945,311
315 2023 3 20 FV 1 945,311
316 2023 3 20 FV 1 945,311
317 2023 3 20 FV 1 945,311
318 2023 3 20 FV 1 90,023,877
319 2023 3 20 FV 1 945,311
320 2023 3 20 FV 1 90,023,877
321 2023 3 20 CV 1 90,023,877
322 2023 3 20 CV 1 90,023,877
323 2023 3 20 CI 1 800,113
324 2023 3 20 CI 1 945,311
325 2023 3 30 NDP 1 7,890,124
326 2023 3 30 NDP 1 7,890,124
327 2023 3 30 NC 1 7,890,124
328 2023 3 30 NC 1 7,890,124
329 2023 3 30 NC 1 7,890,124
330 2023 3 30 NCC 1 945,311
331 2023 3 30 NCC 1 945,311
332 2023 3 30 NCC 1 945,311
333 2023 3 30 NCC 1 945,311
334 2023 3 30 NCC 1 90,023,877
335 2023 3 30 NCC 1 90,023,877
336 2023 3 30 CV 1 945,311
337 2023 3 30 CV 1 945,311
338 2023 3 30 NCC 1 945,311
339 2023 3 30 NDB 2 830,037,248
340 2023 3 30 NDB 2 830,037,248
341 2023 3 30 NDB 3 899,999,094
342 2023 3 30 NDB 3 899,999,094
343 2023 3 30 NDB 4 800,153,993
344 2023 3 30 NDB 4 800,153,993
345 2023 3 30 NDB 4 800,153,993
346 2023 3 30 NDB 4 800,153,993
347 2023 3 30 FC 2 222,222
348 2023 3 30 FC 2 222,222
349 2023 3 30 FC 2 222,222
350 2023 3 30 FC 2 222,222
351 2023 3 30 FV 2 3,345,476
352 2023 3 30 FV 2 3,345,476
353 2023 3 30 FV 2 3,345,476
354 2023 3 30 FV 2 3,345,476
355 2023 3 30 FV 2 3,345,476
356 2023 3 30 FV 2 3,345,476
357 2023 3 30 FV 2 3,345,476
358 2023 3 30 CV 2 90,023,877
359 2023 3 30 CV 2 90,023,877
360 2023 3 30 FV 2 3,345,476
361 2023 3 1 CGA 5 4,456,823
362 2023 3 1 FC 5 4,456,823
363 2023 3 1 CGA 5 4,456,823
364 2023 3 1 CGA 5 4,456,823
365 2023 3 1 CGA 6 74,562
366 2023 3 1 FC 6 74,562
367 2023 3 1 CGA 6 74,562
368 2023 3 1 CGA 7 4,568,123
369 2023 3 1 FC 7 4,568,123
370 2023 3 1 CGA 7 4,568,123
371 2023 3 1 CGA 7 4,568,123
372 2023 3 1 NCC 2 3,345,476
373 2023 3 1 NCC 2 3,345,476
374 2023 3 1 NCC 2 3,345,476
375 2023 3 1 NCC 2 3,345,476
376 2023 3 1 NCC 2 3,345,476
377 2023 3 1 NCC 2 3,345,476
378 2023 3 1 NCC 2 3,345,476
379 2023 3 1 CV 2 3,345,476
380 2023 3 1 CV 2 3,345,476
381 2023 3 1 NCC 2 3,345,476
382 2023 3 1 CA 1 1000708357
383 2023 3 1 CA 1 1000708358
384 2023 3 1 CB 1302 800538123
385 2023 3 1 CB 1302 800538124
386 2023 3 1 NDB 1 800538123
387 2023 3 1 NDB 1 800538123
388 2023 3 1 NDB 1 800538123
389 2023 3 1 NDB 1 800538123
390 2023 3 1 FC 1561 900194902
391 2023 3 1 FC 1561 900194902
392 2023 3 1 FC 1561 900194902
393 2023 3 1 FC 1561 900194902
394 2023 3 1 FC 1561 900194902
395 2023 3 1 FC 1561 900194902
396 2023 3 1 CE 1 900194902
397 2023 3 1 CE 1 800538123
398 2023 3 1 FC 3321 860333428
399 2023 3 1 FC 3321 860333428
400 2023 3 1 FC 3321 860333428
401 2023 3 1 FC 3321 860333428
402 2023 3 1 FC 8714 901323131
403 2023 3 1 FC 8714 901323131
404 2023 3 1 FC 8714 901323131
405 2023 3 1 FC 8714 901323131
406 2023 3 1 FC 8714 901323131
407 2023 3 1 CE 2 901323132
408 2023 3 1 CE 2 800538123
409 2023 3 1 FV 1 901301601
410 2023 3 1 FV 1 901301601
411 2023 3 1 FV 1 901301601
412 2023 3 1 FV 1 901301601
413 2023 3 1 FV 1 901301601
414 2023 3 1 FV 1 901301601
415 2023 3 1 FV 1 901301601
416 2023 3 1 FV 1 901301601
417 2023 3 1 CV 1 800000001
418 2023 3 1 CV 1 800000001
419 2023 3 1 RC 1 901301601
420 2023 3 1 RC 1 800538123
421 2023 3 1 NDP 321 901323132
422 2023 3 1 NDP 321 901323132
423 2023 3 1 NC 321 901323132
424 2023 3 1 NC 321 901323132
425 2023 3 1 NC 321 901323132
426 2023 3 31 CC 1 899999098
427 2023 3 31 CC 1 899999098
428 2023 4 1 CA 01 1000317980
429 2023 4 1 CA 01 1000317980
430 2023 4 2 CB 01803 860015419
431 2023 4 2 CB 01803 860015419
432 2023 4 2 NDB 01455 860015419
433 2023 4 2 NDB 01455 860015419
434 2023 4 2 NDB 01455 860015419
435 2023 4 2 NDB 01455 860015419
436 2023 4 2 FC 1-540 900345617
437 2023 4 2 FC 1-540 900345617
438 2023 4 2 FC 1-540 900345617
439 2023 4 2 FC 1-540 900345617
440 2023 4 2 FC 1-540 900345617
441 2023 4 2 FC 1-540 900345617
442 2023 4 2 CE 01 900345617
443 2023 4 2 CE 01 900345617
444 2023 4 2 FC 2-730 800565300
445 2023 4 2 FC 2-730 800565300
446 2023 4 2 FC 2-730 800565300
447 2023 4 2 FC 2-730 800565300
448 2023 4 10 FC 3-538 900444001
449 2023 4 10 FC 3-538 900444001
450 2023 4 10 FC 3-538 900444001
451 2023 4 10 FC 3-538 900444001
452 2023 4 10 FC 3-538 900444001
453 2023 4 10 CE 02 900444001
454 2023 4 10 CE 02 900444001
455 2023 4 12 FV 01 800456900
456 2023 4 12 FV 01 800456900
457 2023 4 12 FV 01 800456900
458 2023 4 12 FV 01 800456900
459 2023 4 12 FV 01 800456900
460 2023 4 12 FV 01 800456900
461 2023 4 12 FV 01 800456900
462 2023 4 12 FV 01 800456900
463 2023 4 12 CV 01 800460000
464 2023 4 12 CV 01 800460000
465 2023 4 12 RC 01 800456900
466 2023 4 12 RC 01 800456900
467 2023 4 14 NDP 01 900444001
468 2023 4 14 NDP 01 900444001
469 2023 4 14 NDP 01 900444001
470 2023 4 14 NDP 01 900444001
471 2023 4 14 NDP 01 900444001
472 2023 4 17 NCC 01 800456900
473 2023 4 17 NCC 01 800456900
474 2023 4 17 NCC 01 800456900
475 2023 4 17 NCC 01 800456900
476 2023 4 17 NCC 01 800456900
477 2023 4 17 NCC 01 800456900
478 2023 4 17 NCC 01 800456900
479 2023 4 17 NCC 01 800456900
480 2023 4 17 CV 02 800460000
481 2023 4 17 CV 02 800460000
482 2023 4 20 NDB4-8505942 900526333
483 2023 4 20 NDB4-8505942 900526333
484 2023 4 20 NDB4-8505942 900526333
485 2023 4 20 NDB5-3250054 805214692
486 2023 4 20 NDB5-3250054 805214692
487 2023 4 20 NDB5-3250054 805214692
488 2023 4 20 NDB6-5952114 936025421
489 2023 4 20 NDB6-5952114 936025421
490 2023 4 20 NDB6-5952114 936025421
491 2023 4 20 NDB6-5952114 936025421
492 2023 4 23 FC 7-56238 623958420
493 2023 4 23 FC 7-56238 623958420
494 2023 4 23 FC 7-56238 623958420
495 2023 4 23 FC 7-56238 623958420
496 2023 4 23 CE 06 623958420
497 2023 4 23 CE 06 623958420
498 2023 4 26 FV 02 900562451
499 2023 4 26 FV 02 900562451
500 2023 4 26 FV 02 900562451
501 2023 4 26 FV 02 900562451
502 2023 4 26 FV 02 900562451
503 2023 4 26 FV 02 900562451
504 2023 4 26 FV 02 900562451
505 2023 4 26 CV 03 800460000
506 2023 4 26 CV 03 800460000
507 2023 4 27 RC 02 900562451
508 2023 4 27 RC 02 900562451
509 2023 4 27 FC 8-628 900562131
510 2023 4 27 FC 8-628 900562131
511 2023 4 27 FC 8-628 900562131
512 2023 4 27 CE 07 900562131
513 2023 4 27 CE 07 900562131
514 2023 4 30 FC 9-23654 800512364
515 2023 4 30 FC 9-23654 800512364
516 2023 4 30 FC 9-23654 800512364
517 2023 4 30 FC 9-23654 800512364
518 2023 4 30 CE 08 800512364
519 2023 4 30 CE 08 800512364
520 2023 4 30 FC 10-569 901236547
521 2023 4 30 FC 10-569 901236547
522 2023 4 30 FC 10-569 901236547
523 2023 4 30 CE 09 901236547
524 2023 4 30 CE 09 901236547
525 2023 4 30 NCC 02 900562451
526 2023 4 30 NCC 02 900562451
527 2023 4 30 NCC 02 900562451
528 2023 4 30 NCC 02 900562451
529 2023 4 30 NCC 02 900562451
530 2023 4 30 NCC 02 900562451
531 2023 4 30 NCC 02 900562451
532 2023 4 30 CV 04 800460000
533 2023 4 30 CV 04 800460000
534 2023 4 2 CA 1 1023885345
535 2023 4 2 CA 1 1023885345
536 2023 4 2 CB 1100 901620333
537 2023 4 2 CB 1100 901620333
538 2023 4 2 NDB 1246 901620331
539 2023 4 2 NDB 1246 901620331
540 2023 4 2 NDB 1246 901620331
541 2023 4 2 NDB 1246 901620331
542 2023 4 2 FC 1389 9012304125
543 2023 4 2 FC 1389 9012304125
544 2023 4 2 FC 1389 9012304125
545 2023 4 2 FC 1389 9012304125
546 2023 4 2 FC 1389 9012304125
547 2023 4 2 CE 1 9012304125
548 2023 4 2 CE 1 9012304125
549 2023 4 2 FC 2408 9013204105
550 2023 4 2 FC 2408 9013204105
551 2023 4 2 FC 2408 9013204105
552 2023 4 2 FC 2408 9013204105
553 2023 4 2 FC 2408 9013204105
554 2023 4 4 FC 3329 9013204106
555 2023 4 4 FC 3329 9013204106
556 2023 4 4 FC 3329 9013204106
557 2023 4 4 FC 3329 9013204106
558 2023 4 4 FC 3329 9013204106
559 2023 4 8 FV 4237 9013204107
560 2023 4 8 FV 4237 9013204107
561 2023 4 8 FV 4237 9013204107
562 2023 4 8 FV 4237 9013204107
563 2023 4 8 FV 4237 9013204107
564 2023 4 8 FV 4237 9013204107
565 2023 4 8 FV 4237 9013204107
566 2023 4 8 FV 4237 9013204107
567 2023 4 8 CV 1 9013204107
568 2023 4 8 CV 1 9013204107
569 2023 4 8 RC 1 9013204107
570 2023 4 8 RC 1 9013204107
571 2023 4 6 NDP 1 860201
572 2023 4 6 NDP 1 860201
573 2023 4 6 NDP 1 860201
574 2023 4 6 NDP 1 860201
575 2023 4 6 NDP 1 860201
576 2023 4 8 NCC 1 860203
577 2023 4 8 NCC 1 860203
578 2023 4 8 NCC 1 860203
579 2023 4 8 NCC 1 860203
580 2023 4 8 NCC 1 860203
581 2023 4 8 NCC 1 860203
582 2023 4 8 NCC 1 860203
583 2023 4 8 NCC 1 860203
584 2023 4 8 CV 1 860203
585 2023 4 8 CV 1 860203
586 2023 4 10 NDB 1 800153993
587 2023 4 10 NDB 1 800153993
588 2023 4 10 NDB 1 800153993
589 2023 4 10 NDB 1 800153993
590 2023 4 10 NDB 1 800153993
591 2023 4 11 NDB 2 830037248
592 2023 4 11 NDB 2 830037248
593 2023 4 12 NDB 3 800014875
594 2023 4 12 NDB 3 800014875
595 2023 4 13 FC 4327 800014872
596 2023 4 13 FC 4327 800014872
597 2023 4 13 FC 4327 800014872
598 2023 4 13 FC 4327 800014872
599 2023 4 13 FC 4327 800014872
600 2023 4 13 FC 4327 800014872
601 2023 4 13 FC 4327 800014872
602 2023 4 14 FC 4328 800014871
603 2023 4 14 FC 4328 800014871
604 2023 4 14 FC 4328 800014871
605 2023 4 14 FC 4328 800014871
606 2023 4 14 FC 4328 800014871
607 2023 4 14 FC 4328 800014871
608 2023 4 15 FV 3 800014872
609 2023 4 15 FV 3 800014872
610 2023 4 15 FV 3 800014872
611 2023 4 15 FV 3 800014872
612 2023 4 15 FV 3 800014872
613 2023 4 15 FV 3 800014872
614 2023 4 15 FV 3 800014872
615 2023 4 15 CV 3 800014872
616 2023 4 15 CV 3 800014872
617 2023 4 15 FV 3 800014872
618 2023 4 15 FV 3 800014872
619 2023 4 16 NCC 2 800014872
620 2023 4 16 NCC 2 800014872
621 2023 4 16 NDP 2 800014872
622 2023 4 16 NDP 2 800014872
623 2023 4 16 NDP 2 800014872
624 2023 4 16 NDP 2 800014872
625 2023 4 16 NDP 2 800014872
626 2023 4 16 CV 2 800014872
627 2023 4 16 CV 2 800014872
628 2023 4 16 NC 2 800014872
629 2023 4 16 NC 2 800014872
630 2023 4 17 FC 4329 800014873
631 2023 4 17 FC 4329 800014873
632 2023 4 17 FC 4329 800014873
633 2023 4 17 FC 4329 800014873
634 2023 4 17 FC 4329 800014873
635 2023 4 17 FC 4329 800014873
636 2023 4 18 FC 4330 800014874
637 2023 4 18 FC 4330 800014874
638 2023 4 18 FC 4330 800014874
639 2023 4 18 FC 4330 800014874
640 2023 4 18 FC 4330 800014874
641 2023 4 19 FC 4331 80001485
642 2023 4 19 FC 4331 80001485
643 2023 4 19 FC 4331 80001485
644 2023 4 19 FC 4331 80001485
645 2023 4 19 FC 4331 80001485
646 2023 4 20 NCC 3 800014872
647 2023 4 20 NCC 3 800014872
648 2023 4 20 NDP 3 800014872
649 2023 4 20 NDP 3 800014872
650 2023 4 20 NDP 3 800014872
651 2023 4 20 NDP 3 800014872
652 2023 4 20 NDP 3 800014872
653 2023 4 20 CV 3 800014872
654 2023 4 20 CV 3 800014872
655 2023 4 20 NDP 3 800014872
656 2023 4 20 NDP 3 800014872
657 2023 4 1 CA 1 1024316508
658 2023 4 1 CA 1 1024316508
659 2023 4 2 CB 1100 860007335-4
660 2023 4 2 CB 1100 860007335-4
661 2023 4 2 NDB 1246 860007335-4
662 2023 4 2 NDB 1246 860007335-4
663 2023 4 2 NDB 1246 860007335-4
664 2023 4 2 NDB 1246 860007335-4
665 2023 4 2 FC 1389 800902345
666 2023 4 2 FC 1389 800902345
667 2023 4 2 FC 1389 800902345
668 2023 4 2 FC 1389 800902345
669 2023 4 2 FC 1389 800902345
670 2023 4 2 FC 1389 800902345
671 2023 4 2 CE 1 800902345
672 2023 4 2 CE 1 800902345
673 2023 4 2 FC 2481 900314521
674 2023 4 2 FC 2481 900314521
675 2023 4 2 FC 2481 900314521
676 2023 4 2 FC 2481 900314521
677 2023 4 2 FC 2481 900314521
678 2023 4 4 FC 3329 890900608
679 2023 4 4 FC 3329 890900608
680 2023 4 4 FC 3329 890900608
681 2023 4 4 FC 3329 890900608
682 2023 4 4 FC 3329 890900608
683 2023 4 5 FV 1 900017447-8
684 2023 4 5 FV 1 900017447-8
685 2023 4 5 FV 1 900017447-8
686 2023 4 5 FV 1 900017447-8
687 2023 4 5 FV 1 900017447-8
688 2023 4 5 FV 1 900017447-8
689 2023 4 5 FV 1 900017447-8
690 2023 4 5 FV 1 900017447-8
691 2023 4 5 CV 1 861000
692 2023 4 5 CV 1 861000
693 2023 4 5 RC 1 900017447-8
694 2023 4 5 RC 1 900017447-8
695 2023 4 6 NDP 1301 890900608
696 2023 4 6 NDP 1301 890900608
697 2023 4 6 NDP 1301 890900608
698 2023 4 6 NDP 1301 890900608
699 2023 4 6 NDP 1301 890900608
700 2023 4 7 NCC 1501 900017447-8
701 2023 4 7 NCC 1501 900017447-8
702 2023 4 7 NCC 1501 900017447-8
703 2023 4 7 NCC 1501 900017447-8
704 2023 4 7 NCC 1501 900017447-8
705 2023 4 7 NC 1501 900017447-8
706 2023 4 7 NCC 1501 900017447-8
707 2023 4 7 NCC 1501 900017447-8
708 2023 4 7 CV 2 861000
709 2023 4 7 CV 2 861000
710 2023 4 8 NDB 1601 889999115
711 2023 4 8 NDB 1601 889999115
712 2023 4 8 NDB 1601 889999115
713 2023 4 8 NDB 1 889999115
714 2023 4 8 NDB 1 889999115
715 2023 4 8 NDB 2 86063875
716 2023 4 8 NDB 2 86063875
717 2023 4 8 NDB 2 86063875
718 2023 4 8 NDB 2 86063875
719 2023 4 8 NDB 1 8999999094
720 2023 4 8 NDB 1 8999999094
721 2023 4 8 NDB 3 8999999094
722 2023 4 8 NDB 3 8999999094
723 2023 4 9 FC 2482 8006754098
724 2023 4 9 FC 2482 8006754098
725 2023 4 9 FC 2482 8006754098
726 2023 4 10 FV 2 966352789
727 2023 4 10 FV 2 966352789
728 2023 4 10 FV 2 966352789
729 2023 4 10 FV 2 966352789
730 2023 4 10 FV 2 966352789
731 2023 4 10 FV 2 966352789
732 2023 4 10 FV 2 966352789
733 2023 4 7 CV 2 861000
734 2023 4 7 CV 2 861000
735 2023 4 11 FC 3 933647399
736 2023 4 11 FC 3 933647399
737 2023 4 11 FC 3 933647399
738 2023 4 11 FC 3 933647399
739 2023 4 11 CE 4 933647399
740 2023 4 11 CE 4 933647400
741 2023 4 12 FC 3 8300379463
742 2023 4 12 FC 3 8300379464
743 2023 4 12 FC 3 8300379463
744 2023 4 12 FC 3 8300379464
745 2023 4 13 FC 4 9002563142
746 2023 4 13 FC 4 9002563142
747 2023 4 13 FC 4 9002563142
748 2023 4 14 NCC 3 8004567890
749 2023 4 14 NCC 3 8004567890
750 2023 4 14 FV 3 8004567890
751 2023 4 14 FV 3 8004567890
752 2023 4 14 FV 3 8004567890
753 2023 4 14 FV 3 8004567890
754 2023 4 14 FV 3 8004567890
755 2023 4 14 CV 3 8004567890
756 2023 4 14 CV 3 8004567890
757 2023 4 1 CA 1 123
758 2023 4 1 CA 1 123
759 2023 4 2 CB 1100 860100
760 2023 4 2 CB 1100 860100
761 2023 4 2 NDB 1246 860100
762 2023 4 2 NDB 1246 860100
763 2023 4 2 NDB 1246 860100
764 2023 4 2 NDB 1246 860100
765 2023 4 3 FC 1389 860105
766 2023 4 3 FC 1389 860105
767 2023 4 3 FC 1389 860105
768 2023 4 3 FC 1389 860105
769 2023 4 3 FC 1389 860105
770 2023 4 3 FC 1389 860105
771 2023 4 3 CE 1 860105
772 2023 4 3 CE 1 860105
773 2023 4 3 FC 2481 860110
774 2023 4 3 FC 2481 860110
775 2023 4 3 FC 2481 860110
776 2023 4 3 FC 2481 860110
777 2023 4 4 FC 3329 860115
778 2023 4 4 FC 3329 860115
779 2023 4 4 FC 3329 860115
780 2023 4 4 FC 3329 860115
781 2023 4 4 FC 3329 860115
782 2023 4 5 FV 1 860200
783 2023 4 5 FV 1 860200
784 2023 4 5 FV 1 860200
785 2023 4 5 FV 1 860200
786 2023 4 5 FV 1 860200
787 2023 4 5 FV 1 860200
788 2023 4 5 FV 1 860200
789 2023 4 5 FV 1 860200
790 2023 4 5 CV 1 861000
791 2023 4 5 CV 1 861000
792 2023 4 5 RC 1 860200
793 2023 4 5 RC 1 860200
794 2023 4 6 NDP 3329 860115
795 2023 4 6 NDP 3329 860115
796 2023 4 6 NDP 3329 860115
797 2023 4 6 NDP 3329 860115
798 2023 4 6 NDP 3329 860115
799 2023 4 6 NCC 1 860200
800 2023 4 6 NCC 1 860200
801 2023 4 6 NCC 1 860200
802 2023 4 6 NCC 1 860200
803 2023 4 6 NCC 1 860200
804 2023 4 6 NCC 1 860200
805 2023 4 6 RC 1 860200
806 2023 4 6 RC 1 860200
807 2023 4 6 CV 1 860200
808 2023 4 6 CV 1 860200
809 2023 4 8 FC 1489 86120
810 2023 4 8 FC 1489 86120
811 2023 4 8 FC 1489 86120
812 2023 4 8 FC 1489 86120
813 2023 4 8 FC 1589 86125
814 2023 4 8 FC 1589 86125
815 2023 4 8 FC 1589 86125
816 2023 4 8 FC 1589 86125
817 2023 4 8 FC 1689 86130
818 2023 4 8 FC 1689 86130
819 2023 4 8 FC 1689 86130
820 2023 4 8 FC 1689 86130
821 2023 4 15 FC 3429 860120
822 2023 4 15 FC 3429 860120
823 2023 4 15 FC 3429 860120
824 2023 4 15 FC 3429 860120
825 2023 4 18 FC 3529 860130
826 2023 4 18 FC 3529 860130
827 2023 4 18 FC 3529 860130
828 2023 4 18 FC 3529 860130
829 2023 4 18 FC 3529 860130
830 2023 4 18 FC 3529 860130
831 2023 4 19 FC 3629 860140
832 2023 4 19 FC 3629 860140
833 2023 4 19 FC 3629 860140
834 2023 4 19 FC 3629 860140
835 2023 4 19 FC 3629 860140
836 2023 4 20 FC 3639 860150
837 2023 4 20 FC 3639 860150
838 2023 4 20 FC 3639 860150
839 2023 4 20 FC 3639 860150
840 2023 4 20 FC 3639 860150
841 2023 4 20 FC 3639 860150
842 2023 4 22 NCC 1 860200
843 2023 4 22 NCC 1 860200
844 2023 4 22 FV 1 860200
845 2023 4 22 FV 1 860200
846 2023 4 22 FV 1 860200
847 2023 4 22 FV 1 860200
848 2023 4 22 FV 1 860200
849 2023 4 22 FV 1 860200
850 2023 4 22 CV 1 860200
851 2023 4 22 CV 1 860200
852 2023 4 1 CA 1 XXXXX
853 2023 4 1 CA 1 XXXXX
854 2023 4 2 CB 1101 XXXXX
855 2023 4 2 CB 1101 XXXXX
856 2023 4 2 NDB 1201 XXXXX
857 2023 4 2 NDB 1201 XXXXX
858 2023 4 2 NDB 1201 XXXXX
859 2023 4 2 NDB 1201 XXXXX
860 2023 4 3 FC 1301 XXXXX
861 2023 4 3 FC 1301 XXXXX
862 2023 4 3 FC 1301 XXXXX
863 2023 4 3 FC 1301 XXXXX
864 2023 4 3 FC 1301 XXXXX
865 2023 4 3 FC 1301 XXXXX
866 2023 4 4 CE 1 XXXXX
867 2023 4 4 CE 1 XXXXX
868 2023 4 5 FC 2201 XXXXX
869 2023 4 5 FC 2201 XXXXX
870 2023 4 5 FC 2201 XXXXX
871 2023 4 5 FC 2201 XXXXX
872 2023 4 5 FC 2201 XXXXX
873 2023 4 6 FC 2302 XXXXX
874 2023 4 6 FC 2302 XXXXX
875 2023 4 6 FC 2302 XXXXX
876 2023 4 6 FC 2302 XXXXX
877 2023 4 6 FC 2302 XXXXX
878 2023 4 7 CE 2 XXXXX
879 2023 4 7 CE 2 XXXXX
880 2023 4 8 FV 1 XXXXX
881 2023 4 8 FV 1 XXXXX
882 2023 4 8 FV 1 XXXXX
883 2023 4 8 FV 1 XXXXX
884 2023 4 8 FV 1 XXXXX
885 2023 4 8 FV 1 XXXXX
886 2023 4 8 FV 1 XXXXX
887 2023 4 8 FV 1 XXXXX
888 2023 4 8 CV 1 XXXXX
889 2023 4 8 CV 1 XXXXX
890 2023 4 8 RC 1 XXXXX
891 2023 4 8 RC 1 XXXXX
892 2023 4 9 NDP 24240 XXXXX
893 2023 4 9 NDP 24240 XXXXX
894 2023 4 9 NDP 24240 XXXXX
895 2023 4 9 NDP 24240 XXXXX
896 2023 4 9 NDP 24240 XXXXX
897 2023 4 10 NCC 2560 XXXXX
898 2023 4 10 NCC 2560 XXXXX
899 2023 4 10 NCC 2560 XXXXX
900 2023 4 10 NCC 2560 XXXXX
901 2023 4 10 NCC 2560 XXXXX
902 2023 4 10 NCC 2560 XXXXX
903 2023 4 30 CC 2 899999098
904 2023 4 30 CC 2 899999098
905 2023 5 5 CE 20 899999098
906 2023 5 5 CE 20 860100
907 2023 5 5 CE 21 899999098
908 2023 5 5 CE 21 899999098
909 2023 5 5 CE 21 899999098
910 2023 5 5 CE 21 899999098
911 2023 5 5 CE 21 860100
912 2023 5 5 CE 21 899999098
913 2023 5 5 CE 22 800197268
914 2023 5 5 CE 22 800197268
915 2023 5 5 CE 22 800197268
916 2023 5 5 CE 22 800197268
917 2023 5 5 CE 22 800197268
918 2023 5 5 CE 22 800197268
919 2023 5 5 CE 22 800197268
920 2023 5 10 CC 23 800197268
921 2023 5 10 CC 23 800197268
922 2023 5 10 CC 23 800197268
923 2023 5 10 CC 23 800197268
924 2023 5 10 CC 23 800197268
925 2023 5 10 CC 23 800197268
926 2023 5 10 CC 23 800197268
927 2023 5 10 CC 23 800197268
TERCERO REGIMEN CLASE GRUPO CUENTA
JOHN HERMES RNR 1 11 1105

JOHN HERMES RNR 3 31 3115
BANCOLOMBIA RGC 1 11 1110
INMOBILIARIA XYZ RRI 5 51 5120
MUEBLES EL CID RRI 1 15 1524
ALKOSTO RRI 1 14 1435
FALABELLA RRGA 4 41 4135
COSTO VENTAS RRI 6 61 6135
BANCOLOMBIA RRI 1 11 1110
FALABELLA RRI 1 13 1305
REPUESTOS GENERALES RRG 5 51 5145
PANAMERICANA RRGA 5 51 5195
CASALIMPIA RST 5 51 5195
Jaden Matias Hernandez RNR 1 11 1105
Jaden Matias Hernandez RNR 3 31 3115
BANCO DE BOGOTA RRG 1 11 1110
INMOBILIARIA GONZALEZ RRI 5 51 5120
ÉXITO SA RRI 1 14 1435
FALABELLA SAS RRGA 4 41 4135
COSTO DE VENTAS RRGA 6 61 6135
ENEL RRGA 5 51 5135
ENEL RRGA 5 52 5235
ENEL RRGA 2 23 2335
ENEL RRGA 2 23 2335
ENEL RRGA 1 11 1110
ACUEDUCTO RRGA 5 51 5135
ETB RRGA 5 51 5135
ETB RRGA 5 52 5235
ETB RRGA 2 24 2408
ETB RRGA 2 23 2335
ETB RRGA 2 23 2335
ETB RRGA 1 11 1110
EPK RRG 1 14 1435
EPK RRG 2 24 2408
EPK RRG 2 23 2365
EPK RRG 2 22 2205
EPK RRG 2 22 2205
EPK RRG 1 11 1110
FALABELLA SAS RRA 4 41 4135
FERRETERIA 777 RRG 5 51 5145
LIMPIEZA AYE RST 5 51 5195
Fagua Muñoz Nicolas NR 1 11 1105
Fagua Muñoz Nicolas NR 3 31 3115
BANCOLOMBIA RRG 1 11 1110
INMOBILIARIA RRI 5 51 5120
MUEBLES LTDA RRI 1 15 1524
ÉXITO SA RRG 1 14 1435
FALABELLA SA RRG 4 41 4135
FALABELLA SA RRGA 2 24 2408
FALABELLA SA RRG 4 41 4175
ACUEDUCTO RRI 5 51 5135
ENEL CODENSA RRI 5 51 5135
CLARO RRI 5 51 5135
CLARO RRI 2 24 2408
CLARO RRI 2 23 2335
CLARO RRI 2 23 2335
CLARO RRI 1 11 1110
LUPE SA RRG 5 51 5150
PAPELERIA VALENTINA RRGA 5 51 5195
TIENDA FERIA RST 5 51 5195
TIENDA FERIA RST 2 23 2335
RAFAEL LOMBANA RNR 1 11 1105
COOPROOP RRI 3 31 3105
INMOBILIARIA VOLGA RRI 5 52 5210
MUEBLES JYC RRA 1 15 1524
LENTES CLARO RRI 1 14 1435
OPTICA MIRA RRGA 4 41 4135
COOPROOP RRGA 1 13 1355
COOPROOP RRGA 2 23 2365
CODENSA RRGA 5 51 5135
CODENSA RRGA 1 11 1110
ACUEDUCTO BTA RRGA 5 51 5135
ACUEDUCTO BTA RRGA 1 11 1110
CLARO COLOMBIA RRGA 5 51 5135
GRAN OPTICAL RRG 1 14 1435
GRUPO OPTICO RRA 4 41 4135
PEITO PEREZ RRG 5 52 5245
PAPELERIA CUMPLI RRGA 5 51 5195
DISTRIMIO RST (PJ) 5 51 5195
HERRERA ORTIZ DIEGO RNR 1 11 1105
HERRERA ORTIZ DIEGO RNR 3 31 3115
INMOBILIARIA SARA SAS RRI 5 51 5120
MOTOR JAC S.A. RRGA 1 15 1540
ÉXITO S.A. RRI 1 14 1435
DIJAS SAS RGC 4 41 4135
DIJAS SAS RRA 1 13 1355
COSTO DE VENTAS RRI 6 61 6135
COSTO DE VENTAS RRI 1 14 1435
SECRETARIA DE HACIENDA EE 5 51 5115
RODRIGUEZ PAEZ PEPITO RRI 1 11 1105
RODRIGUEZ PAEZ PEPITO RRI 3 31 3115
INMOBILIARIA CASAS SAS RRI 5 51 5120
MUEBLES IMPERIOS SAS RRI 1 15 1524
PRENDAS JACK SAS RRI 1 14 1435
ÉXITO SAS RRGA 4 41 4135
ENEL RRGA 5 51 5135
ENEL RRGA 5 52 5235
ENEL RRGA 1 11 1110
ETB RRGA 5 51 5135
ETB RRGA 5 52 5235
ETB RRGA 2 24 2408
ETB RRGA 1 11 1110
LA MODA SAS RRG 1 14 1435
JK PENDRAS LTA RRA 4 41 4135
FERRETERIA GRAN SAN RRG 5 51 5145
PANAMERICANA SAS RRGA 5 51 5195
SUPERMERCADO OLIVOS RST(PJ) 5 51 5195
GONZALO DIAZ DANIEL RNR 1 11 1105
GONZALO DIAZ DANIEL RNR 3 31 3115
INMOBILIARI SANTA MARIA DEL LAGO RRI 5 51 5120
MUEBLES Y BRILLOS S.A.S RRI 1 15 1512
ALKOSTO S.A.S RRI 1 14 1435
FALABELLA S.A RRGA 4 41 4135
COSTO VENTAS RRGA 6 61 6135
COSTO VENTAS RRGA 1 14 1435
COMCEL SA RRGA 5 51 5135
CODENSA SA ESP RRGA 5 51 5135
CODENSA SA ESP RRGA 1 11 1110
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P RRGA 5 51 5135
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P RRGA 1 11 1110
COMPANIA ABT RRI 1 14 1435
NOVATECHO MUEBLES RC 1 14 1435
PARIS LTDA RRI 4 41 4135
LEON Y REPARACIONES RRG 5 51 5145
ASER Y ASEO RST 5 52 5295
NATALIA ROMERO RNR 1 11 1105
NATALIA ROMERO RNR 3 31 3115
BANCO CAJA SOCIAL RRG 1 11 1110
INMOBILIARIA ABC LTDA RRI 5 51 5120
XYZ EQUIPOS LTDA RRI 1 15 1524
ÉXITO S.A RRI 1 14 1435
FALABELLA S.A RRI 1 11 1110
FALABELLA S.A RRI 1 13 1305
ETB S.A RRGA 5 51 5135
ENEL CODENSA SA RRGA 5 51 5135
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RRGA 5 51 5135
COMPUMUNDO SA RRGA 1 14 1435
JM LTDA RRA 4 41 4135
HB MANTENIMIENTO SAS RRG 5 51 5145
HB MANTENIMIENTO SAS RRI 1 11 1110
PANAMERICANA RRG 5 51 5195
EL PALACIO DE LA LIMPIEZA LTDA RST 5 51 5195
CJM SAS RRI 4 41 4175
TATIANA LOPEZ RNR 1 11 1105
TATIANA LOPEZ RNR 3 31 3115
INMOBILIARIA RCA RRI 5 51 5120
JUMBO RRI 1 15 1524
JUMBO RRI 1 15 1524
JUMBO RRI 2 23 2368
JUMBO RRI 2 23 2335
ÉXITO RRI 1 14 1435
ONLY RRGA 4 41 4135
ONLY RRGA 2 24 2408
ONLY RRGA 1 13 1355
ONLY RRGA 1 13 1355
ONLY RRGA 1 13 1355
ONLY RRGA 1 13 1305
ONLY RRGA 1 13 1355
ONLY RRGA 2 23 2365
ONLY RRI 6 61 6135
ONLY RRI 1 14 1435
ONLY RRI 1 11 1110
ONLY RRI 1 13 1305
ONLY RRGA 4 41 4175
ONLY RRGA 2 24 2408
ONLY RRGA 1 13 1355
ONLY RRGA 1 13 1355
ONLY RRGA 1 13 1355
ONLY RRGA 1 13 1305
ONLY RRGA 1 13 1305
ONLY RRGA 1 11 1110
ONLY RRGA 1 14 1435
ONLY RRGA 6 61 6135
CODENSA GC 5 51 5135
ACUEDUCTO BOGOTA GC 5 51 5135
TELEFONO GC 5 51 5135
JUMBO RRG 1 14 1435
JUMBO RRG 2 24 2408
JUMBO RRG 2 23 2365
JUMBO RRG 2 22 2205
Grupo EULEN RRG 5 51 5145
JUSTO Y BUENO RST 5 51 5195
ONLY RRGA 4 41 4175
ONLY RRGA 2 24 2408
ONLY RRGA 1 13 1355
ONLY RRGA 1 13 1355
ONLY RRGA 1 13 1355
ONLY RRGA 1 13 1305
ONLY RRGA 1 13 1305
ONLY RRGA 1 11 1110
ONLY RRGA 1 14 1435
ONLY RRGA 6 61 6135
XXXXXX RNR 1 11 1105
XXXXXX RNR 3 31 3115
XXXXXX RRG 1 11 1110
XXXXXX RRI 5 51 5120
XXXXXX RRGA 4 41 4135
BANCOLOMBIA EE 1 11 1110
BANCOLOMBIA EE 1 11 1110
DIAN EE 2 23 2365
DIAN EE 2 23 2365
DIAN EE 2 23 2365
DIAN EE 2 23 2365
DIAN EE 2 23 2365
DIAN EE 1 11 1110
DIAN EE 4 42 4295
DIAN EE 1 13 1355
DIAN EE 2 24 2408
DIAN EE 2 24 2408
DIAN EE 2 24 2408
DIAN EE 2 24 2408
DIAN EE 2 24 2408
DIAN EE 1 13 1355
DIAN EE 4 42 4295
SUBCUENTA NOMBRE CTA AUXILIAR CC
11050501 CAJA GENERAL PPAL 1

31150501 APORTE SOCIAL 1
11100501 BANCOS 1
11100501 BANCOS 1
53050505 GASTOS BANCARIOS 1
24081906 IVA DESCONTABLE EN COMPRAS 1
53050505 IMGF 1
11100501 BANCOS 1
51201005 GASTO ARRIENDO ADMON 40% 1
52201005 GASTO ARRIENDO VENTAS 60% 1
24081907 IVA DESCONTABLE EN SERVICIOS 1
23653035 RETEFUENTE ARRIENDO 1
23680966 RETEICA ARRIENDO 1
23354005 CUENTAXPAGAR ARRIENDO 1
23354005 CUENTAXPAGAR ARRIENDO 1
11100501 BANCOS 1
15240505 MUEBLES Y ENSERES 1
23654025 RETEFUENTE MUEBLES 2,5% 1
11100501 BANCOS 1
14355505 MCIA NO FABRICADA POR EMPRESA 30
23654025 RETEFUENTE 30
23681104 RETE. FUENTE ICA 30
22050505 PROVEEDORES 30
41355405 VENTA MCIA NO FABRICADA POR EMPRESA 31
24081901 IVA GENERADO VENTA BIENES 31
13551525 ANTICIPO IMP RENTA 31
13551715 ANTICIPO IMP IVA 31
13551811 ANTICIPO IMP ICA 31
13050505 DEUDORES CLIENTES 31
13551904 ARER 0.4% 31
23657510 ARER 0.4% 31
61355505 COSTO VENTAS 31
14355505 INVENTARIO 31
11100501 BANCOS 31
24081908 IVA DEVOLUCION COMPRAS 30
23654025 RETEFUENTE COMPRA 30
23681104 RETEICA COMPRA 30
41750505 DEVOLUCION VENTA 31
14355405 INVENTARIO COSTO DE VENTAS 31
13551505 AUTORETEFUENTE 31
13551715 AUTORETEIVA 31
13551805 AUTORETEICA 31
51456505 MANTENIMIENTO CAMARAS VIGILANCIA 30
11100501 BANCOS 30
51953005 COMPRA PAPELERIA 30
11100501 BANCOS 30
51952505 COMPRA ASEO CAFETERIA 30
23359505 CXP ASEO / CAF 30
24081903 IVA DEVOLUCION VENTA 31
13551505 AUTORETEFUENTE 31
13551715 AUTORETEIVA 31
13551805 AUTORETEICA 31
13551904 ARER 0.4% 31
23657510 ARER 0.4% 31
14355405 INVENTARIO COSTO DE VENTAS 31
61355405 COSTO VENTAS 31
11050505 CAJA GENERAL PRINCIPAL 1
11100505 BANCO DE BOGOTA 1
11050505 CONSIGANCION DE APORTES 1
53051005 GASTOS FINANCIEROS 1
53051005 IMP AL GRAVAMEN FINANCIERO 1
51201005 GASTO ARRIENDO 1
23653035 RETEFTE RTA ARRIENDO INMUEBLES 31
23680966 RETEFTE ICA ARRIENDO 31
23354005 CXP ARRIENDO 31
15240519 MUEBLES Y ENSERES IVA 1
23681104 RETEFTE ICA 1
23359505 CXP COMPRA 1
14352405 INVENTARIO MERCANCIA 30
23654025 RETEFTE RENTA 2,5% 30
23681104 RETEFTE ICA 11,04% 30
22050505 PROVEEDORES NACIONALES 30
41352405 VENTA MERCANCIA 31
13551525 ANT. IMPUESTO DE RENTA 31
13551715 ANT. IMPUESTO DE IVA 31
13551811 ANT. IMPUESTO DE ICA 31
13551904 ARER 0,40% 31
23657510 ARER 0,40% X PAGAR 31
61352405 COSTO DE VENTAS 31
14352405 COSTO DE VENTAS INVENTARIO 31
14352405 INVENTARIO MERCANCIA 30
23681104 RETEFTE ICA 11,04% 30
13800510 CUENTA POR COBRAR PROVEEDORES 30
41750505 DEV. VENTA DE MERCANCIA 31
13551715 ANT. IMPUESTO DE IVA 31
13551904 ARER 0,40% 31
23657510 ARER 0,40% X PAGAR 31
51353005 ENERGIA ADMINISTRACION 1
52353005 ENERGIA VENTAS 31
23355005 CXP SERVICIO DE ENERGIA 1
23355005 CXP SERVICIO DE ENERGIA 1
51352505 SERV. ACUEDUCTO ADMINISTRACION 1
52352505 SERV. ACUEDUCTO VENTAS 31
23355005 CXP SERV. ACUEDUCTO 1
23355005 CXP SERV. ACUEDUCTO 1
51353505 SERV. TELEFONIA ADMINISTRACION 1
52353505 SERV. TELEFONIA VENTAS 31
23355005 CXP SERV. TELEFONIA 1
23355005 CXP SERV. TELEFONIA 1
14352405 COMPRA MERCANCIA PRENDAS 31
41352405 VENTA MERCANCIA PRENDAS 31
13551904 ARER 0,40% 31
23657510 ARER 0,40% X PAGAR 31
51451505 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1
23359505 CXP SERV. MANTENIMIENTO 1
23359505 CXP SERV. MANTENIMIENTO 1
51953005 COMPRA PAPELERIA ADMINISTRACION 1
52953005 COMPRA PAPELERIA VENTAS 31
23359505 CXP PAPELERIA 31
23359505 CXP PAPELERIA 31
51952505 COMPRA ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 31
23359505 CXP CAFETERIA Y ASEO 31
23359505 CXP CAFETERIA Y ASEO 31
41750505 VENTA MERCANCIA PRENDAS 31
23359505 CXP A CLIENTES NACIONALES 31
13551904 ARER 0,40% 31
23657510 ARER 0,40% X PAGAR 31
11050505 CAJA GENERAL 1
31150505 APORTES SOCIALES 1
1110505 BANCOS 1
53051005 IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO 1
111005 BANCOS 1
23653035 RFUENTE 31
23680966 RTICA 31
23354005 CUENTA POR PAGAR 31
11100505 BANCOS 31
15241906 IVA DESCONTABLE 1
23681104 RETEICA 1
233595 OTROS 1
14356405 INV MERCANCIA NO FABRICADA P.E 30
23654025 FTR COMPRA 30
23681104 RTICA 30
41356405 VENTA MERCANCIA NO FABRICADA 31
13551525 ANTICIPO IMPUESTO RENTA 31
13551715 ANTICIPO IMPUESTO IVA 31
13551104 ANTICIPO IMPUESTO ICA 31
13551904 ARER 0,55% 31
23657510 ARER 0,55% X PAGAR 31
11100505 BANCOS 31
23681104 RTICA 30
13551904 ARER 0,55% 31
23657510 ARER 0,55% X PAGAR 31
51352505 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 31
23355005 C X P SERVICIOS PUBLICOS 31
11100505 BANCOS 31
51353005 ENERGIA ELECTRICA 31
51353005 ASEO Y VIGILANCIA 31
11100505 BANCOS 31
51353505 TELEFONO 31
11100505 BANCOS 31
23681104 RTICA 30
13551904 ARER 0,55% 31
23657510 ARER 0,55 % X PAGAR 31
11100505 BANCOS 31
51501505 REPARACIONES LOCATIVAS 31
23359505 C X P 31
51953005 PAPELERIA 31
23359505 C X P 31
51952505 CAFETERIA Y ASEO 31
23359505 C X P 31
41750505 DEVOLUCIONES EN VENTA 31
13551715 ACTICIPO IMPUESTO IVA 31
13551904 ARER 0,55 31
23657510 ARER X PAGAR 0,55 31
61355405 COSTO DE VENTAS ANTICIPO 31
11100505 BANCOS 31
31050501 APORTE A LA SOCIEDAD 1
11100501 BANCOS NACIONALES 1
53051001 G.M.F 1
52100501 ARRIENDO CONSTRUCCIONES 31
51100501 ARRIENDO CONSTRUCCIONES 1
23653035 RETEFUENTE ARRIENDOS 3,5 1
23680966 RETEICA TARIFA 9,66 1
23354001 CXP ARRIENDOS 1
15240519 IIVA MMUEBLES Y ENSERES 1
23359501 CXP VARIOS 1
14350501 MERCANCIA NO FABBRICADA 11
23654025 RETEFUENTE COMPRAS 2,5 11
22050501 CXP PROVEEDORES 11
41350501 VENTA LENTES 31
13550501 ANTICIPO RENTA 31
13551501 ANTICIPO ICA 31
13559501 ARER 0,40 31
13050501 CXC CLIENTES 31
23657510 ARER 0,40 31
23654025 RETEFUENTE COMPRAS 2,5 11
41750505 DEV VENTAS LENTYES 31
13559501 ARER 0,40 31
23657510 ARER 0,40 31
51353005 ENERGIA 1
51352505 ACUEDUCTO 1
51353505 TELEFONIA 1
51353506 INTERNET 1
23654025 RENTAA EN COMPRAS 11
41350502 VENTA MONTURAS 31
13551715 ANTICIPO IVA 31
13559501 ARER 0,55 31
23657510 ARER 0,55 31
61350502 MERCAN NO FABREICADA MONTURAS 31
14350502 MERCAN NO FABREICADA MONTURAS 31
52451501 MANTTO MAAQUINARIA 11
23652504 RENTA SERV 4 % 11
23353501 SERV MANTTO 11
51952505 ELEM DE ASEO Y CAFETERIA 1
23670501 RETENCION EN IVA 1
41750505 DEV VENTAS LENTYES 31
13559501 ARER 0,55 31
23657510 ARER 0,55 31
11100505 BANCOLOMBIA 1
53051005 IMPUESTO GMF 1
51201005 ARRENDAMIENTOS 1
52201005 ARRENDAMIENTOS 31
23653035 RETE FUENTE 1
23680966 RETE ICA 1
23354005 GASTOS ARRENDAMIENTO 1
23354005 GASTOS ARRENDAMIENTO 1
15400805 FLOTA EQUIPO TRANSPORTE 30
15400890 IVA FLOTA EQUIPO TRANSPORTE 30
23681104 RETE ICA 30
23350505 FLOTA EQUIPO TRANSPORTE 30
14352405 INVENTARIO MERCANCIAS NO FABRICADAS 30
23681104 RETE ICA 30
22050505 PROVEEDORES NAC 30
41352405 MERCANCIA PARA LA VENTA 31
13551525 ANTICIPO RETEFUENTE 31
13551715 ANTICIPO DE IVA 31
13050505 CLIENTES NACIONALES 31
13551904 ARER ,40% 31
23657510 ARER X PAGAR 31
23681104 RETE ICA 30
51150505 GASTO ICA 31
24120505 CXP ICAS 31
11100505 BANCO 1
53051005 IMPUESTO MOVMIENTO GRAVAMEN FINANCIERO 1
11100505 BANCO 1
51201005 ARRIENDO 1
52201005 ARRIENDO 31
23653035 RETE. FUENTE RENTA ARRIENDO 31
23680966 RETE. ICA ARRIENDO 31
23354005 C X P ARRIENDOS 31
23354005 C X P ARRIENDOS 31
11100505 BANCO 31
15240590 MUEBLES Y ENSERES - IVA 1
23681104 RETE ICA 1
23359505 C X P MUEBLES 1
14352405 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA TEXTILES 30
23654025 RETE. FUENTE RENTA 30
23681104 RETE ICA 30
110050505 BANCO 30
41352405 VENTA MNFE - CAMISAS 31
13050505 CLIENTES 31
13551904 ARER 0.55% 31
23657510 ARER 0.55% CXP 31
61352440 COSTO VENTA 31
11100505 BANCO 31
23681104 RETE ICA 30
13551904 ARER 0.55% 31
23657510 ARER 0.55% CXP 31
51353005 SERVICIO ENERGIA 1
52353005 SERVICIO ENERGIA 31
11100505 BANCO 31
51352505 SERVICIO ACUEDUCTO 1
52352505 SERVICIO ACUEDUCTO 31
11100505 BANCO 31
51353505 SERVICIO TELEFONIA 1
52353505 SERVICIO TELEFONIA 31
11100505 BANCO 31
11100505 BANCO 30
13551904 ARER 0.55% 31
23657510 ARER 0.55% CXP 31
11100505 BANCO 31
51451005 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1
23359505 C X P OTROS 1
23359505 C X P OTROS 1
11100505 BANCO 1
51953005 ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS 1
52953005 ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS 31
23359505 C X P OTROS 1
23359505 C X P OTROS 1
11100505 BANCO 1
51952505 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA 1
23359505 C X P OTROS 1
23359505 C X P OTROS 1
111005 BANCO 1
41752405 DEVOLUCIÓN VENTA MNFE - CAMISAS 31
13551904 ARER 0.55% 31
23657510 ARER 0.55% CXP 31
53051005 IMPUESTO GRABAMEN FININCIERO 1
11100505 BNCOLOMBIA 31
15121005 EQUIPO DE OFICINA 1
15121010 EQUIPO DE OFICINA 1
23681104 RETE ICA 1
23654025 RENTENCION 1
23359505 CTA POR PAGAR 1
14355405 INVENTARIO MNFE COMPUTADORES 30
23654025 RFT RTA COMPRAS 30
23681104 RFT ICA 30
41355405 VENTA MESAS 31
13551525 ANTIC IMPTO RTA 31
13551715 ANTIC IMPTO IVA 31
13551811 ANTIC IMPTO ICA 31
13551904 ARER 0,55% 31
23657510 ARER 0,55% 31
14355405 INVENTARIO COMPUTADOR 1
23681104 ICA COMPRA 1
22050501 CLIENTE NACIONALES 1
41750501 DEVOLUCION DE VENTA 1
13551525 RETENCION 1
13551811 RETEICA 1
13551715 RETEIVA 1
13551904 ARER 055% 1
23657510 ARER 055% 1
51353501 TELEFONO 1
51353506 INTERNET 1
51353710 TELEVISION 1
14350501 MERCANCIA NO FABRICADA 1
23654025 RETEFUENTE POR COMPRA 1
23681104 RETEICA 1
22050505 PROVEEDORES NACIONEALES 1
11100505 BANCOS 1
14350501 MERCANCIA NO FABRICADA 1
23654025 RETEFUETE POR COMPRA 1
11100505 BANCOS 1
41350505 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 1
13551505 ANTICIPO DE RTE FUENTE 1
13551005 ANTICIPO RETE ICA 1
11100505 CAJA 1
61350105 COSTO DE VENTA 31
14350105 MERCANCIA NO FEBRECADA X POR LA EMPRESA 31
13559501 AUTOCIPO DE AUTORENTA 1
23657510 AUTORETENCION 1
13551811 RETEICA 1
11100505 BANCO NACIONALES 1
13551904 ARER 055% 1
23657510 ARER 055% 1
51452510 MANTENIMIENTO COMPUTADORES 1
23652504 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4% 1
23353501 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO x PAGAR 1
23353501 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO x PAGAR 1
51953001 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 1
23351501 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS 1
23351501 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS 1
52952501 ASEO Y VIGILANCIA 1
23359505 OTROS 1
23359505 OTROS 1
13551811 RETEICA 1
11100505 BANCO NACIONALES 1
14350105 INVENTARIO SILLAS 1
13551904 ARER 055% 1
23657510 ARER 055% 1
11100505 BANCO CAJA SOCIAL 1
23670505 RETE IVA 31
23654025 RETE RTA 1
23681104 RETE ICA 1
23359505 CXP 1
23654025 RFT RTA COMPRAS 30
23681104 RFT ICA COMPRAS 30
41355405 VENTA MNFE COMPUTADORES 31
13551904 ARER 040% 31
23657510 ARER 040% XP 31
14350505 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 30
23654025 RETENCION EN LA FUENTE POR COMPRAS 30
23681104 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 30
41750101 DEVOLUCIONES EN VENTAS 31
13551525 ANTICIPO DE IMPUESTO 31
51353505 TELEFONO 1
23355005 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR SERV PUBLICOS 1
51353005 ENERGIA 1
13551525 IVA GENERADO EN VENTAS 31
13551904 ARER 31
23657510 ARER 040% 31
51450101 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1
23652504 RETEFUENTE POR SERVICIOS 1
23359505 CXP VARIAS 1
23359505 CXP VARIAS 1
51953001 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 1
23654025 RETEFTE RENTA EN COMPRAS 1
23359505 CXP VARISO 1
51952505 ELEMENTOS DE ASEO Y FAFETERIA 1
23359505 CXP VARISO 1
41750505 DEVOLUCIÓN EN VENTAS 31
13551525 RETE FTE 31
13551811 RETE FTE 31
61350505 CTO DE VENTAS 31
14350505 INVENTARIO MNFE DEV 31
23681104 RETE ICA 1
23359505 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1
14355405 INVENTARIO PIJAMAS 30
23654025 RTF RTA COMPRAS 30
23681104 RTF ICA 30
41355405 VENTA PIJAMAS 31
13551904 ARER 040% 31
23657510 ARER 040% 31
23681104 RTF ICA 30
41750505 DEVOLUCION EN VENTAS POR CALIDAD 31
51352505 Acueducto y alcantarillado 30
51353505 SERVICIO DE TELEFONIA 30
51452005 Equipo de oficina 30
23652506 RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 30
51952505 Elementos de aseo y cafetería 31
23670505 RETENCION EN IVA 31
41750505 DEVOLUCION EN VENTAS POR CALIDAD 31
110505 CAJA GNRAL PRICIPAL 1
110505 CONSIGNACION APORTES 1
530510 GASTOS FINANCIEROS 1
530510 IMP AL GRAVAMEN FINANCIERO 1
51201005 GASTOS DE ARRIENDO 1
51201005 GASTOS DE ARRIENDO 31
23653035 RETE FUENTE ARRIENDO 31
23680966 RETE ICA ARRIENDO 31
23654025 RETE FUENTE COMPRA PAPELERIA 31
23681104 RETE ICA COMPRA PAPELERIA 1
233540 CXP COMPRA PAPELEERIA 1
143502 COMPRA MERCANCIA ARMARIOS 30
23654025 RETE FUENTE COMPRA MERCA 30
23681104 RETE ICA COMPRA MERCA 30
220502 PROVEDORES NACIONALES 30
41353605 VENTA MERCA ARMARIOS 31
135515 RETE FUENTE VENTA 31
13551715 RETE IVA VENTA 31
135518 RETE ICA VENTA 31
135519 ARER 31
23657510 ARER X PAGAR 31
613536 COSTO DE VENTA 31
143502 COSTO DE VENTA INVETARIO 31
143536 DEV MERCA ARMARIO 30
41752505 DEV VENTA MERCA 30
24081903 DEV IVA 31
135515 RETE FUENTE DEV VENTA 31
13551715 RETE IVA DEV VENTA 31
135518 RETE ICA DEV VENTA 31
51150505 GASTO ICA 31
24120505 CXP ICAS 31
24120505 CXP ICAS 31
11100505 BANCOS 31
13051811 ANTI DE ICA 31
42958005 AJUSTE AL PESO 31
23680966 RETENCION DE ICA 9,66 31
23681104 RETENCION DE ICA 11,04 31
11100505 BANCOS 31
51959505 BANCOS 31
23652504 RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS 4% 31
23652506 RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS 6% 31
23653035 RETENCION EN LA FUENTE ARRENDAMIENTOS 3,5 31
23654025 RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 2,5% 31
23657510 RETENCION ESPECIAL ARER 31
13551715 ANTICIPO RETENCION IVA 31
24081903 IVA DEVOLUCION EN VENTAS 31
24081906 IVA DESCONTABLE EN COMPRA BIENES 31
24081907 IVA DESCONTABLE EN COMPRA SERVICIOS 31
24081908 IVA DEVOLUCION EN COMPRAS 31
13552005 SOBRANTE EN LIQUIDACION DE IMPUESTOS 31
DETALLE DEBITO CREDITO
APORTE SOCIAL 300,000,000

COMPRA CHEQUERA 300,000
ARRIENDO ABRIL 2.023 4,000,000
ARRIENDO ABRIL 2.023 350,000
ARRIENDO ABRIL 2.023 96,600
COMPRA MUEBLES 15,000,000
COMPRA MUEBLES 375,000
COMPRA EQ PARA VENTA 43,200,000
COMPRA EQ PARA VENTA 476,928
VENTA COMPUTADORES 57,456,000
VENTA COMPUTADORES 634,314
ABONO 50% 34,186,320
DEVOLUCION COMPRA 4,320,000
DEVOLUCION COMPRA 820,800
DEVOLUCION VENTA 3,347,360
DEVOLUCION VENTA 635,998
REPUESTOS CAMARAS 1,500,000
REPUESTOS CAMARAS 285,000
REPUESTOS CAMARAS 37,500
REPUESTOS CAMARAS 1,747,500
PAPELERIA 250,000
PAPELERIA 47,500
PAPELERIA 297,500
ASEO/CAFETERIA 420,000
APORTES SOCIAL 200,000,000
APORTES SOCIAL 200,000,000
CONSIGNACION DE APORTES 200,000,000
COMPRA DE CHEQUERA 300,000
ARRIENDO MES DE ABRIL 30% ADMON 3,000,000
ARRIENDO MES DE ABRIL 70% VENTAS 7,000,000
ARRIENDO MES DE ABRIL 1,900,000
ARRIENDO MES DE ABRIL 250,000
COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES 14,000,000
COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES 154,560
COMPRA MERCANCIA NFXE 73,500,000
COMPRA MERCANCIA NFXE 811,440
VENTA MERCANCIA NFXE 89,831,700
VENTA MERCANCIA NFXE 991,742
COSTO DE VENTAS 51,450,000
COSTO DE VENTAS INVENTARIO 51,450,000
DEUDORES NACIONALES 101,101,985
BANCO DE BOGOTA 101,101,985
DEVOLUCION DE MERCANCIA 667,000
DEVOLUCION DE VENTA 3,849,930
DEVOLUCION DE VENTA 731,487
DEVOLUCION DE VENTA 4,332,943
COSTO DE VENTAS INVENTARIO 2,205,000
ENERGIA ADMINISTRACION 124,000
ENERGIA VENTAS 124,000
CXP SERVICIO DE ENERGIA 248,000
CXP SERVICIO DE ENERGIA 248,000
PAGO SERVICIO DE ENERGIA 248,000
SERV. ACUEDUCTO ADMINISTRACION 350,000
SERV. ACUEDUCTO VENTAS 350,000
CXP SERV. ACUEDUCTO 700,000
CXP SERV. ACUEDUCTO 700,000
PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO 700,000
SERV. TELEFONIA ADMINISTRACION 138,000
SERV. TELEFONIA VENTAS 138,000
IVA DESCONTABLE SERVICIO 52,440
CXP SERV. TELEFONIA 328,440
CXP SERV. TELEFONIA 328,440
PAGO SERVICIO DE TELEFONIA 328,440
COMPRA MERCANCIA X 350 UND 70,000,000
PAGO POR COMPRA DE MERCANCIA 81,550,000
VENTA MERCANCIA X 245 UND 78,400,000
VENTA MERCANCIA X 245 UND 865,536
PAGO POR VENTA MERCANCIA 90,470,464
SERV. MANTENIMIENTO EQUIPOS 2,300,000
SERV. MANTENIMIENTO EQUIPOS 437,000
COMPRA PAPELERIA Y UTILES 1,300,000
COMPRA PAPELERIA Y UTILES 900,000
COMPRA PAPELERIA Y UTILES 418,000
COMPRA CAFETERIA Y ASEO 1,450,000
COMPRA CAFETERIA Y ASEO 275,500
DEVOLUCION 2 UND 640,000
CONSIGNACION APORTES 100,000,000
ARRIENDO ABRIL 2023 2,800,000
ARRIENDO ABRIL 2023 238,000
COMPRA MUEBLES Y ENSERES 700,000
COMPRA COMPUTADORES PARA LA VENTA 38,000,000
COMPRA COMPUTADORES PARA LA VENTA 950,000
COMPRA COMPUTADORES PARA LA VENTA 419,520
VENTA COMPUTADORES V 46,443,600
VENTA COMPUTADORES V 512,737
COSTO COMPUTADORES VENDIDOS 26,600,000
ABONO 50% 13,300,000
ABONO 50% 13,300,000
DEVOLUCION 5 UNIDADES 19,200,000
DEVOLUCION 5 UNIDADES 480,000
PAGO SERVICIOS AGUA 265,700
PAGO SERVICIOS ENERGIA 410,210
PAGO SERVICIOS TELEFONO 190,000
COMPRE TELEVISORES PARA LA VENTA 20,000,000
COMPRE TELEVISORES PARA LA VENTA 500,000
COMPRE TELEVISORES PARA LA VENTA 220,800
VENTA TELEVISORES V 33,600,000
VENTA TELEVISORES V 840,000
COSTO TELEVISORES VENDIDOS 21,000,000
COSTO TELEVISORES VENDIDOS 21,000,000
VENTA TELEVISORES VENDIDOS 21,000,000
VENTA TELEVISORES VENDIDOS 21,000,000
COMPRA LAMPARAS 650,000
COMPRA PAPELERIA 120,000
COMPRA ELEMENTOS CAFET Y ASEO 365,000
COMPRA ELEMENTOS CAFET Y ASEO 365,000
CONSIG APORTE 100,000,000
CONSIG APORTE 100,000,000
ARRIENDO LOCAL ABRIL 1,050,000
ARRIENDO LOCAL ABRIL 450,000
ARRIENDO LOCAL ABRIL 1,718,010
PAGO ARRIENDO ABRIL 1,718,010
PAGO ARRIENDO ABRIL 1,718,010
COMPRA MOBILIARIO OFC 17,850,000
COMPRA MOBILIARIO OFC 197,064
COMPRA LENTES 49,000,000
COMPRA LENTES 540,960
ABONO COMPRA LENTES 28,272,020
ABONO COMPRA LENTES 28,272,020
VENTA FACT No 1 7,200,000
VENTA FACT No 1 180,000
RECONOCIMIENTO COSTO - 4,200,000
RECONOCIMIENTO COSTO 4,200,000
PAGO FACT No 1 8,308,512
PAGO FACT No 1 8,308,512
DEVOLUCION COMPRA 5 UNDS 500,000
DEVOLUCION EN VENTA 3UNDS 600,000
SERV DE ENERGIA ABRIL 300,000
SERV DE ENERGIA ABRIL 300,000
SERV DE ACUEDUCTO ABRIL 450,000
SERV DE ACUEDUCTO ABRIL 450,000
SERV DE TELEFONIA 150,000
SERV DE TELEFONIA 28,500
SERV INTERNET ABRIL 200,000
SERV TELEFO E INTERNET 378,500
COMPRA MONTURAS 14,000,000
COMPRA MONTURAS 350,000
ARREGLO MAQUINA 2,100,000
ARREGLO MAQUINA 399,000
ARREGLO MAQUINA 84,000
ARREGLO MAQUINA 2,415,000
COMPRA PARA CAFETERIA 770,000
DEV 2 UND FV No 2 448,000
CANCELA FRA 1561 1,718,010
CANCELA FRA 1561 1,718,010
COMPRA DE CAMION 70,000,000
COMPRA DE CAMION 772,800
1000 PIJAMAS TERMICAS 44,100,000
1000 PIJAMAS TERMICAS 486,864
CANCELA FRA 8714 50,889,636
CANCELA FRA 8714 50,889,636
DEVOLUCION 5 PIJAMAS TERMICAS 220,500
RECONOCIMIENTO GASTO ICA MARZO 4,448,000 -
RECONOCIMIENTO GASTO ICA MARZO 4,448,000
CONSIGNACIÓN DE APORTES 150,000,000
CONSIGNACIÓN DE APORTES 150,000,000
PAGO ARRIENDO ABRIL 2023 5,154,030
PAGO ARRIENDO ABRIL 2023 5,154,030
COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES 170,016
COMPRA CAMISAS 45,600,000
COMPRA CAMISAS 503,424
PAGO COMPRA DE CAMISAS 31,572,000
PAGO COMPRA DE CAMISAS 31,572,000
VENTA CAMISAS 50,050,560
VENTA CAMISAS 552,558
COSTO MERCANCIA VENDIDA 31,920,000
ABONO 50% VENTA MERCANCIA 28,164,900
ABONO 50% VENTA MERCANCIA 28,164,900
DEVOLUCIÓN COMPRA FACT 3-538 304,000
DEVOLUCIÓN VENTA FV 01 291,840
DEVOLUCIÓN COSTO MERCANCIA 204,000
DEVOLUCIÓN COSTO MERCANCIA 204,000
SERVICIO ENERGIA ABRIL 210,000
SERVICIO DE AGUA ABRIL 386,000
SERVICIO TELEFONIA ABRIL 80,000
COMPRA CAMISAS 237,500
PAGO COMPRA CAMISAS 11,067,500
PAGO COMPRA CAMISAS 11,067,500
ABONO 80 % VENTA CAMISAS 9,822,507
ABONO 80 % VENTA CAMISAS 9,822,507
COMPRA PARA MANTENIMIENTO 260,000
COMPRA DE PAPELERIA 203,250
PAGO COMPRA DE PAPELERIA 483,735
PAGO COMPRA DE PAPELERIA 483,735
COMPRA ELEMENTOS DE ASEO 326,400
PAGO COMPRA ELEMENTOS DE ASEO 388,416
PAGO COMPRA ELEMENTOS DE ASEO 388,416
DEVOLUCIÓN VENTA FACT 02 160,000
DEVOLUCIÓN VENTA FACT 02 880
DEVOLUCIÓN VENTA FACT 02 880
COMPRA DE COMPUTADORE 3,500,000
COMPRA DE COMPUTADORE 665,000
COMPRA DE COMPUTADORE 4,038,860
COMPRA MESAS PARA VENTA 13,720,000
COMPRA MESAS PARA VENTA 343,000
COMPRA MESAS PARA VENTA 151,469
VENTA MESAS 14,364,000
VENTA MESAS 359,100
VENTA MESAS 409,374
VENTA MESAS 158,579
VENTA MESAS 79,002
VENTA MESAS 79,002
COSTO MESAS VENDIDOS 8,400,000
COSTO MESAS VENDIDOS 8,400,000
ABONO 50% 8,083,054
ABONO 50% - 8,083,054
DEVOLUCION POR MERCANCIA 5 UNIDADES - 9,975,000
DEVOLUCION POR MERCANCIA 5 UNIDADES - 1,895,250
DEVOLUCION POR MERCANCIA 5 UNIDADES 249,375
DEVOLUCION POR MERCANCIA 5 UNIDADES 110,124
DEVOLUCION POR MERCANCIA 5 UNIDADES 11,510,751
DEVOLUCION 3 UNIDADES MALA CALIDAD 11,970,000
DEVOLUCION 3 UNIDADES MALA CALIDAD 299,250
FAC R886787803 SERV TELEFONO FIJO 02 AGOS A 01 SEP 42,210
FAC R886787803 SERV TELEFONO FIJO 02 AGOS A 01 SEP - 178,777
FAC 697442356-6 SERVICIO ENERGIA 670,000
FAC 697442356-6 SERVICIO ENERGIA 670,000
FACTURA 46789-0 AGUA ALCANTARILLADO 340,000
FACTURA 46790-0 AGUA ALCANTARILLADO 340,000
COMPRA 45 SILLA PARA LA VENTA 3,465,000
COMPRA 45 SILLA PARA LA VENTA 658,350
VENTA 70 SILLA FC 33 61,250,000
VENTA 70 SILLA FC 33 11,637,500
VENTA 70 SILLA FC 33 1,531,250
VENTA 70 SILLA FC 33 676,200
VENTA 70 SILLA FC 33 70,680,050
VENTA 70 SILLA FC 33 70,680,050
VENTA 70 SILLA FC 33 70,680,050
DEVOLUCION DE VENTA 70% 42,875,000
DEVOLUCION DE VENTA 70% 473,340
SERVI MANTENIMIENTO CP 1,500,000
SERVI MANTENIMIENTO CP 285,000
SERVI MANTENIMIENTO CP 60,000
COMPRA PAPERERIA MES ABRIL 870,000 -
COMPRA PAPERERIA MES ABRIL 165,300
COMPRA PAPERERIA MES ABRIL 1,035,300
COMPRA ELEMENTO DE ASEO 1,400,000
COMPRA ELEMENTO DE ASEO 266,000
DEVOLUCION 2 UNIDADES ULTIMA VENTA SILLA 41,125,000
DEVOLUCION 2 UNIDADES ULTIMA VENTA SILLA 7,813,750 -
DEVOLUCION 2 UNIDADES ULTIMA VENTA SILLA - 1,028,125
DEVOLUCION 2 UNIDADES ULTIMA VENTA SILLA - 454,020
DEVOLUCION 2 UNIDADES ULTIMA VENTA SILLA 2,911,235
DEVOLUCION 2 UNIDADES ULTIMA VENTA SILLA - 226,188
DEVOLUCION 2 UNIDADES ULTIMA VENTA SILLA 226,188
COMPRA CHEQUERA 800
PAGOARRIENDO ABRIL 2023 2,223,680
PAGOARRIENDO ABRIL 2023 2,223,680
COMPRA MUEBLES Y ENSERES 10,000,000
COMPRA COMPUTADORES PARA VENTA 50,000,000
COMPRA COMPUTADORES PARA VENTA 552,000
ABONO 50% 22,213,627
ABONO 50% 22,213,627
DEVOLUCION EN COMPRA 17,500,000
IVA DEVOLUCION EN COMPRA 3,325,000
RETEFUENTE DEVOLUCION EN COMPRA 437,500
RETEICA DEVOLUCION EN COMPRA 193,200
DEVOLUCION EN COMPRA 20,194,300
DEVOLUCION EN VENTA 5,400,000
DEVOLUCION EN VENTA 135,000
COSTO X DEVOLUCION EN VENTA 3,971,700
SERVICIO TELEFONO 150,000
PAGO SERVICIO TELEFONO 178,500
PAGO SERVICIO TELEFONO 178,500
SERVICIO ENERGIA 250,000
SERVICIO ENERGIA 250,000
PAGO SERVICIO ENERGIA 250,000
PAGO SERVICIO ENERGIA 250,000
SERVICIO ACUEDUCTO 400,000
SERVICIO ACUEDUCTO 400,000
PAGO SERVICIO ACUEDUCTO 400,000
PAGO SERVICIO ACUEDUCTO 400,000
COMPRA MERCANCIA PARA LA VENTA 4,000,000
IVA MCIA PARA LA VENTA 760,000
COMPRA MCIA PARA LA VENTA 4,760,000
VENTA 70% MERCANCIA 3,332,000
VENTA 70% MERCANCIA 633,080
VENTA 70% MERCANCIA 83,300
RETE ICA VENTA 70% MERCANCIA 36,785
RETE ICA VENTA 70% MERCANCIA 3,844,995
RETE ICA VENTA 70% MERCANCIA 13,328
ARER VENTA COMPUTADORES 13,328
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO 1,400,000
IVA MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMP 266,000
RETEFUENTE MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMP 56,000
RETEFUENTE MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMP 1,610,000
RETEFUENTE MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMP 1,610,000
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO 1,610,000
IVA COMPRA PAPELERIA 152,000
RETEFUENTE COMPRA PAPELERIA 20,000
COMPRA ASEO Y CAFETERIA 300,000
IVA COMPRA ASEO Y CAFETERIA 57,000
COMPRA ASEO Y CAFETERIA 357,000
DEVOLUCION 2 UNIDADES ULTIMA VENTA 1,200,000
IVA DEVOLUCION VENTAS 228,000
RETEFTE DEV 2 UNIDADES ULTIMA VENTA 30,000
RETEFTE DEV 2 UNIDADES ULTIMA VENTA 13,248
DEVOLUCION 2 UNIDADES ULTIMA VENTA 1,384,752
DEVOLUCION 2 UNIDADES ULTIMA VENTA 4,800
DEVOLUCION 2 UNIDADES ULTIMA VENTA 4,800
CTO VENTAS-DEVOLUCION VENTAS 882,600
INVENTARIO -DEVOLUCION VENTAS 882,600
ARRIENDO 2,500,000
ARRIENDO 2,500,000
ARRIENDO 950,000
ARRIENDO 175,000
ARRIENDO 48,300
ARRIENDO 5,726,700
ARRIENDO 5,726,700
ARRIENDO 5,726,700
COMPRA PIJAMAS 4,900,000
COMPRA PIJAMAS 931,000
VENTA PIJAMAS 5,831,000
VENTA PIJAMAS 145,775
INVENTARIO PIJAMAS 3,430,000
ABONO 3,281,279
ABONO 3,281,279
SERVICIO DE ENERGIA 147,860
SERVCIO DE ACUEDUCTO 258,429
SERVICIO DE TELEFONIA 89,580
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA 540,000
Elementos de aseo y cafetería 150,000
CONSIGNACION 300,000,000
ARRIENDO ABRIL 5,000,000
ARRIENDO ABRIL 227,500
ARRIENDO ABRIL 62,790
COMPRA PAPELERIA 6,000,000
COMPRA ARMARIOS MERCA 18,000,000
COMPRA ARMARIOS MERCA 450,000
COMPRA ARMARIOS MERCA 198,720
VENTA MERCAR ARMARIOS 24,925,536
VENTA MERCAR ARMARIOS 623,138
COSTO DE VENTA 10,800,000
COSTO DE VENTA INVENTARIO 10,800,000
DEUDORES NACIONALES 28,052,694
BANCOLOMBIA 28,052,694
DEVOLUCION MERCA 6,000,000
DEVOLUCION MERCA 150,000
DEVOLUCION MERCA 66,240
DEVOLUCION VENTA MERCA 1,200,000
DEVOLUCION IVA VENTA 228,000
DEVOLCUION RETE FUENTE 30,000
DEVOLUCION RETE IVA 34,200
DEVOLUCION RETE ICA 13,248
CLIENTES NACIONALES 1,350,552
RECONOCIMIENTO GASTO ICA ABRIL 1,336,000 -
RECONOCIMIENTO GASTO ICA ABRIL 1,336,000
PAGO ICA BIMENSUAL 5,784,000 -
PAGO ICA BIMENSUAL 953,000
PAGO ICA BIMENSUAL 4,830,480
PAGO ICA BIMENSUAL 520
PAGO RETEICA BIMENSUAL 505,218
PAGO RETEICA BIMENSUAL 4,875,745
PAGO RETEICA BIMENSUAL 5,381,000
PAGO RETEICA BIMENSUAL 37
PG RETENCION SERVICIOS 4% 116,000
PG RETENCION SERVICIOS 6% 32,400
PG RETENCION ARRENDAMIENTOS 3,5% 787,500
PG RETENCION COMPRAS 2,5% 3,531,525
PG ARER 487,208
BANCOLOMBIA 4,954,000
AJUSTE AL PESO 633
ANTICIPO RETENCION IVA 10,868,000
IVA GENERADO VENTA BIENES 112,551,852
IVA DEVOLUCION EN VENTAS 25,996,156
IVA DESCONTABLE EN COMPRA BIENES 101,136,601
IVA DESCONTABLE EN COMPRA SERVICIOS 11,695,684
IVA DEVOLUCION EN COMPRAS 11,196,985
SOBRANTE EN LIQUIDACION DE IMPUESTOS 25,948,000
AJUSTE AL PESO 396
SALDO
300,000,000
-
300,000,000
-
300,000
357,000
358,428
-
4,000,000
10,000,000
11,900,000
11,550,000
11,453,400
-
11,453,400
-
15,000,000
17,850,000
17,475,000
-
43,200,000
51,408,000
50,328,000
49,851,072
-
- 57,456,000
- 68,372,640
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-
- 24,925,536
- 29,661,388
- 29,038,249
- 28,327,872
- 28,052,694
0
99,702
0
10,800,000
0
- 28,052,694
0
- 6,000,000
- 7,140,000
- 6,990,000
- 6,923,760
0
1,200,000
1,428,000
1,398,000
1,363,800
1,350,552
0
1,336,000
0
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4,831,000
520
0
505,218
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148,400
935,900
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4,954,633
633
0
- 10,868,000
101,683,852
75,687,696
- 25,448,905
- 37,144,589
- 25,947,604
396
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Hoja de Trabajo 655 011 ZZ

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BALANCE DE PRUEBA AJUSTES BALANCE AJUSTADO

CODIGO NOMBRE CTA

SUMAS 13,548,552,460 13,548,552,460 1,045,000 1,045,000

13,549,597,460 13,549,597,460 105,415,000 105,415,000 82,320,000 82,320,000

JOHN HERMES RNR 1 11 1105

11050501 CAJA GENERAL PPAL 1

APORTE SOCIAL 300,000,000

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