TECNIMAS DE COLOMBIA S A S

NIT 900429756-7
Balance de Prueba entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019
Elaborado Bajo Normas Locales

2,018
Cuenta Nombre Cuenta Saldo inicial Débitos Créditos
11050501 CAJA GENERAL 3,004,526 281,599,389 283,176,950
ACTIVO 11100501 BANCO OCCIDENTE CTA CTE NO. 75,870,962 645,221,420 672,148,153
ACTIVO 11200501 BANCO OCCIDENTE CTA
ACTIVO 1205 INVERSIONES ACCIONES 0 91,522,081
ACTIVO 1215 INVERSIONES BONOS 20,000,000 0
ACTIVO 13050501 DEUDORES NACIONALES 78,519,560 719,363,491 718,168,781
ACTIVO 132505 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS 1,493,676 0 1,493,676
ACTIVO 133005 A PROVEEDORES 1,352,050 44,067,270 37,567,270
ACTIVO 133010 A CONTRATISTAS 0 2,000,000 1,950,000
ACTIVO 133015 A TRABAJADORES 500,000 10,472,222 10,628,130
ACTIVO 133095 OTROS 2,133,080 100,000 376,080
135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE
ACTIVO RENTA Y COMPLEMENTARIOS 38,742,000 38,496,000 38,742,000
13551501 RETENCION DEBITO POR VENTAS
ACTIVO DE PRODUCTOS 8,943,380 6,139,812 8,943,380
13551502 RETENCION DEBITO POR VENTA
ACTIVO DE SERVICIOS 9,132,192 15,311,938 9,471,102
13551503 RETENCION EN LA FUENTE POR
ACTIVO VENTA DE SERVICIOS PROFESIONALES 188,472 0 188,472
ACTIVO 13551511 AUTORRETENCION RENTA 2,873,000 2,527,534 2,901,683
ACTIVO 152005 MAQUINARIA Y EQUIPO 49,824,454 0 0
ACTIVO 152405 MUEBLES Y ENSERES 38,270,273 0 0
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE
ACTIVO DATOS 6,147,215 0 0

ACTIVO 154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 47,720,000 7,720,000 0

ACTIVO 1592 DEPRECIACION ACUMULADA 0 7,720,000
2 PASIVO 2120PAGARES 9,385,288 7,142,856 0
2 PASIVO 219520 SOCIOS O ACCIONISTAS 0 0 23,941,710
2 PASIVO 220501 PROVEEDORES NACIONALES 5,022,694 167,172,867 179,459,573
2 PASIVO 233510 GASTOS LEGALES 0 54,523 54,523
2 PASIVO 233520 COMISIONES 0 4,950 4,950
2 PASIVO 233530 SERVICIOS TECNICOS 786,237 59,846,425 60,050,528
2 PASIVO 233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 0 31,983,824 31,983,824
2 PASIVO 233540 ARRENDAMIENTOS 0 48,149,136 52,161,564
2 PASIVO 235510 SOCIOS 26,146,311 13,160,152 20,914,729
2 PASIVO 236590 LIQ. PAGO RTE FTE 1,087,000 5,851,000 6,272,000
2 PASIVO 236890 LIQ. PAGO RTE ICA 676,000 2,114,000 2,100,000
2 PASIVO 23700502 SANITAS EPS 0 412,700 451,400
2 PASIVO 23700504 FAMISANAR EPS 172,400 1,697,700 1,804,300
2 PASIVO 23700506 NUEVA EPS 34,700 438,400 440,400
2 PASIVO 23700507 COMPENSAR EPS 0 333,700 375,200
2 PASIVO 23700601 ARL COLPATRIA 730,000 8,294,900 8,293,700
2 PASIVO 23701001 COMPENSAR CCF 419,800 5,146,200 5,117,300
23803001 PORVENIR FDO PENS. Y
2 PASIVO CENSATIAS 813,900 9,125,700 9,141,500
 23803002 COLFONDOS FDO PENS Y
2 PASIVO CENSATIAS 146,600 1,790,600 1,798,600
2 PASIVO 23803003 COLPENSIONES 717,300 9,344,700 9,368,700
2 PASIVO 240891 LIQ PAGO IVA 25,350,000 87,057,000 80,634,000
2 PASIVO 241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 2,262,000 9,610,741 8,488,741
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS
2 PASIVO POSTERIORES 4,473,067 4,473,067 5,068,368
2 PASIVO 251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS 556,820 556,820 781,248
2 PASIVO 252001 PRIMA DE SERVICIOS 0 8,018,829 8,227,476
2 PASIVO 252501 VACACIONES 0 2,224,445 2,475,471
2 PASIVO 259005 LIQUIDACIONES LABORALES 0 12,341,116 12,651,369
2 PASIVO 261005 CESANTIAS 0 11,593,300 11,593,300
2 PASIVO 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0 1,392,600 1,392,600
2 PASIVO 261015 VACACIONES 0 5,421,800 5,421,800
2 PASIVO 261020 PRIMA DE SERVICIOS 0 11,593,300 11,593,300
3 PASIVO 26109505 BONO POR CUMPLIMIENTO 0 15,000,000
2 PASIVO 261505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0 0 23,874,960
2 PASIVO 280505 DE CLIENTES 142,480,961 136,044,229 51,521,762
3 PATRIMONIO310505 CAPITAL AUTORIZADO 200,000,000 0 0
3 PATRIMONIO360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO 0 0 55,487,371
3 PATRIMONIO361005 PERDIDA DEL EJERCICIO -7,267,402 0 7,267,402
3 PATRIMONIO371005 PERDIDAS ACUMULADAS -8,768,043 7,267,402 0
412066 FABRICACION DE EQUIPOS DE
4 INGRESOS ELEVACION Y MANIPULACION 449,204,740 245,681,439
415566 MTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE
4 INGRESOS ELEVACION Y CARGA 377,744,538
415567 MTO CORRECTIVO Y REP. DE
4 INGRESOS EQUIPO ELEV. Y CARGA 0
4 INGRESOS 417502 DEVOLUCIONES MTO PREVENTIVO 0
4 INGRESOS 417503 DEVOLUCIONES MTO CORRECTIVO 0
4 INGRESOS 421005 INTERESES 0
421040 DESCUENTOS COMERCIALES
4 INGRESOS CONDICIONADOS 0
4 INGRESOS 425005 DEUDAS MALAS 0
4 INGRESOS 425030 DESCUENTOS CONCEDIDOS 0
426505 INGRESOS DE EJERCICIOS
4 INGRESOS ANTERIORES 0
42750101 DEVOLUCIONES MATERIAS
4 INGRESOS PRIMAS 0% 0
4 INGRESOS 429505 APROVECHAMIENTOS 0
4 INGRESOS 429551 EXCEDENTES 0
4 INGRESOS 429581 AJUSTE AL PESO 0
5 GASTOS 5105 GASTOS DE PERSONAL 117,067,580
5 GASTOS 5110 HONORARIOS 32,263,800
5 GASTOS 511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 10,821,541
512010 CONSTRUCCIONES Y
5 GASTOS EDIFICACIONES 46,670,000
5 GASTOS 5130 SEGUROS 668,850
6 GASTOS 5135 SERVICIOS 17,005,810
7 GASTOS 5140 GASTOS LEGALES 20,200
5 GASTOS 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1,498,950
5 GASTOS 5150 ADECUACION E INSTALACION 2,000
5 GASTOS 5155 GASTOS DE VIAJE 465,000
5 GASTOS 5195DIVERSOS 22,549,415
5 GASTOS 5199DEUDORES 0
5 GASTOS 5235 SERVICIOS VENTAS 0
5 GASTOS 5255 GASTOS DE VIAJE VENTAS 0
5 GASTOS 5295 DIVERSOS 0
5 GASTOS 530505 GASTOS BANCARIOS 1,822,502
5 GASTOS 5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 45,179,892
539581 APROX Y MENORES VALORES
5 GASTOS RECIBIDOS 825,000
5 GASTOS 539595 OTROS 0
540505 IMPUESTO DE RENTA Y
5 GASTOS COMPLEMENTARIOS 24,392,000
019

2,019
Saldo final
1,426,965
28,944,229

91,522,081
20,000,000
79,714,270
0
7,852,050
50,000
344,092
1,857,000

38,496,000

6,139,812

14,973,028

0
2,498,851
49,824,454
38,270,273

6,147,215

55,440,000
-7,720,000 435,780,320
2,242,432
23,941,710
17,309,400
0
0
990,340
0
4,012,428
33,900,888
1,508,000
662,000
38,700
279,000
36,700
41,500
728,800
390,900

829,700
 154,600
741,300
18,927,000
1,140,000

5,068,368
781,248
208,647
251,026
310,253
0
0
0
0
15,000,000
23,874,960
57,958,494 211,328,394 435,780,320
200,000,000 450,780,320 Check
55,487,371 -15,000,000 Diferencia
0
-16,035,445 239,451,926

245,681,439

170,193,286

216,023,994
1,869,143
6,603,599
918,299

186,890
35,204
41,026

1,805,474

20,000
3,380,447
2,206,276
97,753
104,867,088
12,000,000
7,348,741

48,720,000
3,149,005
43,766,455
1,535,100
3,425,451
18,000
20,800
15,583,376
 1,233,785
4,121,773
243,000
2,773
5,832,146
701,436

2,938,389
599

23,874,960