Comercializadora Corrigido

COMERCIALIZADORA NEW STYLE S.A.
NIT: 830.000.001.19
BALANCE DE PRUEBA
01- 30 de octubre del 2016
(expresado en pesos Colombianos )
1 ACTIVO 684,931,061
1105 CAJA 2,000,000
110510 CAJA MENOR 2,000,000
1215 BONOS 24,960,000
121510 BONOS PUBLICOS MONEDA EXTRANJ 24,960,000
1225 CERTIFICADOS 100,000,000
122505 CERTIFICADOS DE DEP.A TERMINO 100,000,000
1305 CLIENTES 103,515,475
130505 NACIONALES 103,515,475
1345 INGRESOS POR COBRAR 2,063,288
134510 INTERESES 2,063,288
1355 ANTICIPO IMP.Y CONTRIBUCIONES 21,254,502
135515 RETENCIONEN LA FUENTE 18,307,346
135517 ANTICIPO DE RETENCION DE IVA 158,400
135518 ANTICIPO DE RETENCION DE ICA 63,756
135595 ANTICIPO DE CREE 2,725,000
1435 INVENTARIOS 233,449,448
143524 PRODUCTOS TEXTILES 233,449,448
1504 TERRENOS 40,155,000
150405 TERRENOS 40,155,000
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 70,000,000
151615 ALMACENES 70,000,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 16,000,000
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 16,000,000
1592 DEPRECIACION ACUMULADA - 10,133,332
159205 CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES - 6,000,000
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE - 4,133,332
1710 CARGOS DIFERIDOS 81,666,680
171004 ORGANIZACIÓN Y PRE OPERATIVOS 81,666,680
2 PASIVO 261,199,343
2105 BANCOS NACIONALES 74,728,310
210505 SOBRE GIROS BANCARIOS 74,728,310
2195 OTRAS OBLIGACIONES 100,000,000
219520 ACCIONISTAS 100,000,000
2205 NACIONALES 42,846,105
220524 POR PRODUCTOS TEXTILES 42,846,105
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 6,707,844
233525 HONORARIOS 6,707,844
2365 RETENCION EN LA FUENTE 13,938,000
236505 SALARIO Y PAGOS LABORALES 7,200,000
236515 HONORARIOS 726,000
236535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 576,000
236540 COMPRAS 2,711,000
236595 RETENCION DEL CREE 2,725,000
2367 RETENCION DE IVA 158,400
236701 RETENCION DE IVA 158,400
2368 RETENCION DE ICA 63,756
236801 RETENCION DE ICA 63,756
2370 RETENCIONES Y APORTES DENOM. 2,403,406
237005 EPS 1,050,453
237006 ARL 100,844
237010 CAJADECOMPENSACION, ICBF,SENA 1,252,109
2380 ACREEDORESVARIOS 1,352,564
238030 FONDO DE PENSIONES Y/O CESANT 1,352,564
2408 IMPUESTOA LAS VENTASPOR PAG 2,659,360
240801 IVA GENERADO ENVENTAS 16% 51,422,560
240802 IVADESCONTABLE ENCOMPRAS - 48,763,200
2412 INDUSTRIA Y COMERCIO 4,237,648
241205 INDUSTRIA Y COMERCIO 4,237,648
2605 PARA COSTOS YGASTOS 4,120,000
260535 SERVICIOS PUBLICOS 4,120,000
2610 PARA OBLIGACIONESLABORALES 7,983,950
261005 CESANTIAS 3,396,763
261010 INTERESES SOBRECESANTIAS 407,774
261015 VACACIONES 2,010,186
261020 PRIMA DE SERVICIO 2,169,227
3 PATRIMONIO 400,000,000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 400,000,000
310505 CAPITAL AUTORIZADO 480,000,000
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR - 80,000,000
4 INGRESOS 353,040,733
41 OPERACIONALES 340,653,500
4135 COMERCIOALPORMAYORYMENOR 340,653,500
413524 PRODUCTOSTEXTILES 340,653,500
42 NO OPERACIONALES 12,387,233
4210 FINANCIEROS 9,025,688
421005 INTERESES 9,025,688
4240 UTILIDADENVENTAINVERSIONES 3,360,000
424005 ACCIONES 960,000
424095 OTRAS 2,400,000
4295 DIVERSOS 1,545
429581 AJUSTEAL PESO 1,545
5 GASTOS 112,603,463
51 OPERACIONALESDEADMON 67,954,706
5105 GASTOS DEPERSONAL 47,632,740
510506 SUELDOS 30,402,400
510515 HORASEXTRAS 230,969
510527 AUXILIO DETRANSPORTE 669,123
510530 CESANTIAS 2,607,498
510533 INTERESESSOBRECESANTIAS 313,025
510536 PRIMA DE SERVICIO 2,826,611
510539 VACACIONES 1,304,375
510568 APORTEARL 383,850
510569 APORTESEPS 2,576,754
510570 APORTESFONDOPENSIONES 3,561,130
510572 CAJADECOMPENSACION 1,225,335
510575 I.C.B.F. 919,002
510578 SENA 612,668
5110 HONORARIOS 6,600,000
511010 REVISORIA FISCAL 6,600,000
5120 ARRENDAMIENTOS 3,000,000
512010 CONSTRUCCIONES YEDIFICACIONES 3,000,000
5135 SERVICIOS 900,000
513525 ACUEDUCTOYALCANTARILLADO 256,000
513530 ENERGIAELECTRICA 306,000
513535 TELEFONO 338,000
5140 GASTOSLEGALES 5,300,000
514005 NOTARIALES 4,000,000
514010 REGISTRO MERCANTIL 1,300,000
5160 DEPRECIACIONES 600,000
516005 CONTRUCCIONESYEDIFICACIONES 600,000
5165 AMORTIZACIONES 2,916,666
516515 CARGOS DIFERIDOS 2,916,666
5195 DIVERSOS 1,005,300
519525 ELEMENTOSDE ASEOY CAFETERIA 330,000
519530 UTILES,PEPELERIAYFOTOCOPIAS 350,000
519545 TAXISYBUSES 325,000
519595 OTROS 300
52 OPERACIONALES DEVENTA 38,323,318
5205 GASTOS DEPERSONAL 14,269,004
520506 SUELDOS 7,633,000
520515 HORASEXTRAS 528,938
520518 COMISIONES 610,000
520527 AUXILIO DETRANSPORTE 703,030
520530 CESANTIAS 789,265
520533 INTERESES SOBRECESANTIAS 94,749
520536 PRIMA DE SERVICIO 858,325
520539 VACACIONES 394,822
520568 APORTESARL 110,092
520569 APORTESEPS 737,569
520570 APORTESPENSIONES 1,019,738
520572 CAJADECOMPESNACION 350,878
520575 I.C.B.F. 263,158
520578 SENA 175,440
5215 IMPUESTOS 4,237,648
521505 IMPUESTODEINDUSTRIA YCOMERC 4,237,648
5220 ARRENDAMIENTOS 7,000,000
522010 CONSTRUCCIONESYEDIFICACIONES 7,000,000
5235 SERVICIOS 8,350,000
523525 ACUEDUCTOY ALCANTARILLADO 1,104,000
523530 ENERGIAELECTRICA 820,000
523535 TELEFONO 1,076,000
523550 TRANSPORTESFLETES YACARREOS 150,000
523560 PUBLICIDAD YPROPAGANDA 5,200,000
5260 DEPRECIACIONES 4,466,666
526005 CONSTRUCCIONES YEDIFICACIONES 2,400,000
526035 FLOTA YEQUIPODETRANSPORTE 2,066,666
53 NO OPERACIONALES 6,325,439
5305 FINANCIEROS 2,715,973
530505 GASTOS BANCARIOS 350,000
530515 COMISIONES 74,240
530520 INTERESES 2,289,333
530525 DIFERENCIA ENCAMBIO 2,400
5315 GASTOSEXTRAORDINARIOS 3,609,466
531520 IMPUESTOSASUMIDOS 3,609,466
6 COSTODE VENTAS 216,705,552
61 COSTODE VENTASYPREST.SERV. 216,705,552
613524 PRODUCTOSTEXTILES 216,705,552
COMERCILIZADORA NEW STYLE
S.A
GRAN CONTRUBUYENTE LIBRO DIARIO
NIT. 830.000.001-9
bogota D.C.
N°
FECHA: CODIGOCUENTA DEBITOS CREDITOS
11/1/2016 310510 Aportes Por Suscribir $ 80,000,000
11/1/2016 110505 Caja General $ 80,000,000
11/1/2016 210505 Sobre Giros Bancarios $ 74,728,310
11/1/2016 111005 Bancos Nacionales $ 74,728,310
11/4/2016 513525 Acueducto Y Alcantarillado $ 40,000
11/4/2016 523525 Acueducto Y Alcantarillado $ 160,000
11/4/2016 260535 Servicios Publicos $ 1,280,000
11/4/2016 513530 Energia $ 4,000
11/4/2016 523530 Energia $ 16,000
11/4/2016 513535 Telefono $ 64,000
11/4/2016 523535 Telefono $ 256,000
11/4/2016 240802 Iva Descontable $ 44,860
11/5/2016 237010 Aportes Parafiscales $ 1,252,109
11/5/2016 237005 Eps $ 1,050,453
11/5/2016 237006 Arl $ 100,844
11/5/2016 238030 Fondo De Pensiones Y Cesantías $ 1,352,564
11/6/2016 413524 Comercio Pantalones $ 188,662,288
11/6/2016 413524 Comercio En Camisa $ 114,378,486
11/6/2016 240801 Iva Generado 16% $ 48,486,524
11/6/2016 135595 Anticipocree $ 1,212,163
11/6/2016 236575 Rete Cree $ 1,212,163
11/6/2016 135515 Retefuente $ 7,576,019
11/6/2016 130505 Clientes $ 343,951,278
11/6/2016 613524 Costo De Ventas $ 181,824,464
11/6/2016 143524 Mercancía No Fab X La Empresa $ 181,824,464
11/7/2016 233525 Honorarios $ 6,707,844
11/8/2016 130505 Clientes Nacionales $ 28,760,625
11/8/2016 110505 Caja General $ 28,760,625
11/9/2016 110505 Caja General $ 108,760,625
11/11/2016 220505 Proveedores $ 14,590,000
12/11/1016 240801 Iva Generado En Ventas $ 51,422,560
12/11/1016 240802 Iva Descontable En Compras $ 48,763,200
12/11/1016 236801 Ica $ 63,756
12/11/1016 236505 Rete Salarios $ 7,200,000
12/11/1016 236515 Rete Honorarios $ 726,000
12/11/1016 236535 Retefuente Rendimientos $ 576,000
12/11/1016 236540 Retefuente En Compras $ 2,711,000
12/11/1016 236701 Retenciones De Iva $ 158,400
12/11/1016 241205 Industria Y Comercio $ 4,237,648
12/11/1016 135517 Anticipo Iva $ 158,400
12/11/1016 135518 Anticipo Ica $ 63,756
12/11/1016 539595 Ajuste Al Peso $ 992
11/13/2015 143524 Producto Pantalones $ 32,040,000
11/13/2015 143524 Producto Camisa $ 23,460,000
11/13/2015 240802 Iva Descontable En Compras $ 8,880,000
11/13/2015 236540 Retefuente Compras $ 1,387,500
11/13/2015 236701 Retencion De Iva $ 1,332,000
11/13/2015 236801 Retencion De Ica $ 612,720
11/13/2015 220505 Proveedores Nacionales $ 61,047,780
11/15/2016 510506 Gastos De Personal-Administracion $ 4,306,255 $ -
11/15/2016 510503 Salario Integral $ 4,750,000 $ -
11/15/2016 520506 Gastos De Personal-Ventas $ 785,600 $ -
11/15/2016 250505 Salarios Por Pagar $ - $ 9,841,855
Aportes A Entidades Promotoras De
11/15/2016 237005 Salud, Eps $ - $ 282,625
11/15/2016 510569 Salud, Eps $ 282,625 $ -
11/15/2016 238010 Fondo De Cesantías Y/O Pensiones $ - $ 1,434,174
Aportes A Fondos De Pensiones Y/O
11/15/2016 510570 Cesantías $ 1,274,462 $ -
Aportes A Administradoras De Riesgos
237006
11/15/2016 Profesionales, Arp $ - $ 43,936
510568
11/15/2016 Profesionales, Arp $ 39,835 $ -
11/15/2016 510578 Sena $ 66,500 $ -
11/15/2016 510575 Aportes Icbf $ 99,750 $ -

Aportes A Cajas De Compensación
510572
11/15/2016 Familiar $ 305,250 $ -
Aportes A Icbf, Sena Y Cajas De
237010
11/15/2016 Compensación $ - $ 502,924
11/15/2016 510533 Intereses Sobre Cesantías $ 43,063 $ -
11/15/2016 261010 Intereses Sobre Cesantías $ - $ 50,919
11/15/2016 510536 Prima De Servicios $ 358,711 $ -
11/15/2016 261020 Prima De Servicios $ - $ 424,152
11/15/2016 510539 Vacaciones $ 377,646 $ -
11/15/2016 261015 Vacaciones $ - $ 410,405
520570
11/15/2016 Cesantías $ 159,712 $ -
520568
520572
11/15/2016 Familiar $ 31,424 $ -
11/15/2016 520539 Vacaciones $ 32,760 $ -
11/16/2016 250505 Salarios Por Pagar $ 9,841,855
11/19/2016 122505 Cdt $ 100,000,000
11/19/2016 134510 Interes $ 1,775,000
11/19/2016 421005 Intereses $ 2,792,838
11/19/2016 135515 Retefuente 7% $ 319,749
11/20/2016 121510 Bonos Publicos Moneda Extrangera $ - $ 1,656,000
11/20/2016 530525 Diferencia En Cambio $ 1,656,000 $ -
11/20/2016 134510 Ingresos Por Cobrar $ 2,664,137 $ -
11/20/2016 421005 Intereses $ - $ 2,664,137
11/20/2016 121510 Bonos Publicos Moneda Extrangera $ - $ 17,478,000
11/20/2016 134510 Ingresos Por Cobrar $ - $ 2,214,319
11/20/2016 110505 Caja General $ 19,692,319 $ -
11/21/2016 110505 Caja General $ 19,692,319
11/22/2016 413524 Camisetas $ 22,705,746
11/22/2016 413524 Pantalones $ 28,892,635
11/22/2016 240801 Iva Generado $ 8,255,741
11/22/2016 135595 Anticipo Cree $ 206,394
11/22/2016 236575 Retecree $ 206,394
11/22/2016 135515 Anticipo Retefuente $ 1,289,960
11/22/2016 613524 Costo De Ventas $ 30,959,029
11/22/2016 143524 Mercancia No Fabri X La Empresa $ 30,959,029
11/25/2016 220505 Proveedores $ 13,961,980
11/25/2016 425030 Descuentos $ 400,000
11/27/2016 530535 Descuentos $ 250,000
11/28/2016 220505 Proveedores $ 14,294,125
11/29/2016 510506 Gastos De Personal-Administracion $ 4,306,255 $ -
11/29/2016 510503 Salario Integral $ 4,750,000 $ -
11/29/2016 520506 Gastos De Personal-Ventas $ 785,600 $ -
11/29/2016 510515 Horas Extras $ 57,455 $ -
11/29/2016 520518 Comisiones $ 3,546,392 $ -
11/29/2016 510527 Auxilio De Transporte $ 310,800 $ -
11/29/2016 520527
Auxilio De Transporte $ 77,700 $ -
237005 Aportes A Entidades Promotoras De
11/29/2016 Salud, Eps $ - $ 817,502
238010 Aportes A Fondos De Pensiones Y/O
11/29/2016 Cesantías $ - $ 984,178
11/29/2016 236505 Salarios Y Pagos Laborales $ - $ 1,142,167
11/29/2016 237045 Fondos $ - $ 160,000
11/29/2016 250505 Salarios Por Pagar $ - $ 10,730,354
11/29/2016 237005 Salud, Eps $ - $ 282,625
11/29/2016 510569 Salud, Eps $ 282,625 $ -
Fondo De Cesantías Y/O Pensiones
11/29/2016 238010 $ - $ 2,199,198
11/29/2016 510570 Cesantías $ 1,312,032 $ -
237006
11/29/2016 Profesionales, Arp $ - $ 62,748
510568
11/29/2016 510578 Sena $ 66,500 $ -
11/29/2016 510575 Aportes Icbf $ 99,750 $ -
510572
11/29/2016 Familiar $ 307,548 $ -
Aportes A Icbf, Sena Y Cajas De
237010
11/29/2016 Compensación $ - $ 647,078
11/29/2016 261010 Intereses Sobre Cesantías $ - $ 90,842
11/29/2016 261020 Prima De Servicios $ - $ 756,714
11/29/2016 510539 Vacaciones $ 377,646 $ -
11/29/2016 261015 Vacaciones $ - $ 558,290
520570
11/29/2016 Cesantías $ 887,166 $ -
520568
520572
11/29/2016 Familiar $ 173,280 $ -
11/29/2016 520539 Vacaciones $ 180,644 $ -
11/29/2016 250505 Salarios Por Pagar $ 10,730,354
11/29/2016 530520 Intereses $ 1,000,000
11/29/2016 236535 Rete Fuente $ 70,000
11/29/2016 111005 Bancos Nacionales $ 930,000
11/30/2016 511010 Revisoria Fiscal $ 4,200,000 $ -
11/30/2016 240802 Iva Descontable $ 672,000 $ -
11/30/2016 236515 Rete Fuente Honorarios $ - $ 462,000
11/30/2016 236701 Rete Iva $ - $ 100,800
11/30/2016 236801 Rete Ica $ - $ 28,980
11/30/2016 233525 Honoraarios $ - $ 4,280,220
11/30/2016 523550 Fletes $ 7,092,783
11/30/2016 233545 Cuentas Por Pagar (Fletes) $ 7,092,783
11/30/2016 523595 Otros $ 1,773,196
30/11//2016 240802 Iva Descontable $ 283,711
11/30/2016 233595 Cuentas Por Pagar (Otros) $ 2,056,907
Costos De Exploracion Por Amortizar
11/30/2016 179805 $ 1,361,111
11/30/2016 516515 Cargos Diferidos $ 1,361,111
11/30/2016 513525 Acueducto Gastos Administrativos $ 60,000
11/30/2016 513530 Enegia Gastos Administrativos $ 70,000
11/30/2016 513535 Telefono Gastos Adminisrativos $ 96,000
11/30/2016 523525 Acueducto $ 240,000
11/30/2016 523530 Energia $ 280,000
11/30/2016 523535 Telefono $ 384,000
11/30/2016 260535 Provision Acueducto $ 300,000
11/30/2016 260535 Priovicion Enegia $ 350,000
11/30/2016 260535 Provicion Telefono $ 480,000
11/30/2016 159205 Construcciones Y Ediicaciones $ 291,667
11/30/2016 159235 Flota Y Equipo De Transporte $ 266,667
11/30/2016 516005 Deprecision Construccions $ 58,333
11/30/2016 526035 Depreciasion Transporte $ 266,667
Depreciasion Construccion Y
11/30/2016 526005 Edificacion $ 233,333
11/30/2016 530595 Gmf 4 * 1000 $ 388,912
11/30/2016 111005 Bancos $ 388,912
11/30/2016 241205 Impuestos $ 4,576,000
11/30/2016 521505 Impuesto De Industria Y Comercio $ 4,576,000
11/30/2016 121510 Bonos $ 324,000
11/30/2016 421020 Diferencia En Cambio $ 324,000
SUMAS IGUALES $ 1,375,960,829 $ 1,375,960,829

PREPARADO REVISADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
ç
….
1.5% MENSUAL
100,000,000
3 MESES
100,000,000 1,500,000.0 101,500,000.0
101,500,000.0 1,522,500.0 103,022,500.0
103,022,500.0 1,545,337.5 104,567,837.5
4,567,837.5
2,792,837.5
ARTICULO
REFERENCIA
LOCALIZACION BODEGA PRINCIPAL
FECHA
DÍA MES AÑO DETALLE
31 10 2016 SALDO CAMISETAS
6 11 2016 VENTA CAMISETAS
13 11 2016 COMPRA CAMISETAS
CAMISAS
MARCA MINIMO
MEDIDA UNIDAD PROVEEDORES
ENTRADAS SALIDAS SALDO
CANTIDAD V. UNITARIO V.TOTAL CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL CANTIDAD
3,008 38,126 114,683,495 3,008
$1,800 $38,126 $68,627,091 $1,208
$680 $34,500 $23,460,000 $1,888
$370 $36,820 $13,623,448 $1,518
MAXIMO
SALDO
V.UNITARIO V.TOTAL
38,126 114,683,495
$38,126 $46,056,404
$36,820 $69,516,404
$36,820 $55,892,956
ARTICULO
REFERENCIA
LOCALIZACION BODEGA PRINCIPAL
FECHA
DÍA MES AÑO DETALLE
30 10 2016 SALDO PANTALONES
6 11 2016 VENTA PANTALONES
13 11 2016 COMPRA PANTALONES
PANTALONES
MARCA MINIMO
MEDIDA UNIDAD PROVEEDORES
ENTRADAS SALIDAS SALIDAS
CANTIDAD V. UNITARIO V.TOTAL CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL CANTIDAD
$1,301 $91,288 $118,765,953 $1,301
$1,240 $91,288 $113,197,373 $61
$720 $44,500 $32,040,000 $781
$360 $48,154 $17,335,581 $421
MAXIMO
SALIDAS
V.UNITARIO V.TOTAL
$91,288 $118,765,953
$91,288 $5,568,580
$48,154 $37,608,580
$48,154 $20,272,999
COMERCIALIZADORA NEW STYLE S.A
Gran Contribuyente
NIT: 830.000.001-19
Recibo de caja
Tel: 6144024
Correo:Newstyle@hotmail.com
N ° 001
Recibido de ALBERTO FINADE VALLE
Nit: 16,253,423 Correo
Ciudad: Bogotá Fecha 11/1/2016
La suma (en letas): ochenta millones de pesos
Por concepto de: Aportes sociales
Codigo Cuentas Debitos Creditos
310510 Aportes Por Suscribir 0 80,000,000
110505 Caja General ### 0 ESPERANZA
APROBADO REVISOR CONTABILIZADO
SEGUR DE
FISCAL PLATA
PINTO FLORESPEDRO PINTO CUADROSCC: 23 640 NIT:
<
Gran Contribuyente
COMPROBANTE DE
NIT: 830.000.001-19 CONTABILIDAD Nº 001
Tel: 6144024
CODIGO DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS

210505 Sobre Giros Bancarios 74,728,310
111005 Bancos Nacionales 74,728,310
Sumas iguales 74,728,310 74,728,310
Revisado Contabilizado Aprobado
PEDRO PINTO CUADROS

PINTO FLORES ESPERANZA SEGUR DE PLATA
Gran Contribuyente
COMPROBANTE DE
Tel: 6144024

513525 Acueducto Y Alcantarillado 40,000 0
523525 Acueducto Y Alcantarillado 160,000 0
260535 Servicios Publicos 1,280,000 0
233550 Servicios Publicos 0 1,480,000
Sumas iguales 1,480,000 1,480,000

ESPERANZA
PINTO PEDRO PINTO SEGURA DE
FLORES CUADROS PLATA

Gran Contribuyente
COMPROBANTE DE
Tel: 6144024

513530 Energia 4,000 0
523530 Energia 16,000 0
Sumas iguales 1,320,000 1,320,000

PINTO PEDRO PINTO SEGURA DE
FLORES CUADROS PLATA
Gran Contribuyente
COMPROBANTE DE
Tel: 6144024

513535 Telefono 64,000 0
523535 Telefono 256,000 0
240802 Iva Descontable 44,860 0
Sumas iguales 1,904,860 1,904,860

PEDRO PINTO ESPERANZA
PINTO FLORES CUADROS SEGURA DE PLATA
Gran Contribuyente
NIT: 830.000.001-19
Tel: 6144024 Comprobante de Egreso
CIUDAD: Bogota N° 001

PAGADO A: Acueducto FECHA: 11/4/2016 Valor $ 1,480,000
DIRECCIÓN: C.C./ N.I.T. 899.999.049-1
La suma de (en letras) : Millon Cuatroscientos ochenta mil pesos
Por concepto: Servicios publicos
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS
111005 Bancos nacionales
233550 Servicios publicos 1,480,000
CHEQUE No. 1063 EFECTIVO 1,480,000 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Bancolombia
CUENTA No.
SUCURSAL.
13199520-1
kennedy
NEW ST YLE
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 830.000.001-19

FECHA RECIBIDO: 11/4/2016
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
PINTO FLORES PEDRO PINTO CUADROS

ESPERANZA SEGURA DE PLATA

Gran Contribuyente
NIT: 830.000.001-19

PAGADO A: Codensa FECHA: 11/4/2016 Valor $ 1,320,000
DIRECCIÓN: Cra 13 A N° 93-96 C.C./ N.I.T. 830.037.248-0

La suma de (en letras) : Millon trescientos veinte mil pesos
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 13199520-1
SUCURSAL. kennedy NEW ST YLE
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 830.000.001-19



Gran Contribuyente
NIT: 830.000.001-19 Comprobante de Egreso

Tel: 6144024

PAGADO A: ETB FECHA: 11/4/2016 Valor $ 1,904,860
DIRECCIÓN: C.C./ N.I.T.
La suma de (en letras) : Un millon novescientos cuatro mil ochoscientos sesenta pesos.

BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 13199520-1
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 830.000.001-19


CUENTA Nº 13100520-1
CHEQUE Nª 1063
bante de Egreso NIT 830.000.001-19
CHEQUE Nº 1063
FECHA 11/4/2016 FECHA 11/4/2016
001 CONCEPTO Servicios publicos
1,480,000
899.999.049-1 A FAVOR D Herber Lara Chacon PAGUESE A LA ORDEN DE:
SALDO ANTERIOR 80,000,000 A LA SUMA DE (en letras) :

CREDITOS CONSIGNACION
1,480,000 MENOS CHEQUE 1,480,000
SUMA
CHEQUE 1,063
CIARIO SALDO 78,520,000
Herber L
T YLE FIRMA
0.000.001-19
11/4/2016
NTABILIZADO
NTO CUADROS
bante de Egreso
002
1,320,000
830.037.248-0
CREDITOS
1,320,000
CIARIO
T YLE
0.000.001-19
11/4/2016
NTABILIZADO
NTO CUADROS
bante de Egreso
003
1,904,860
CREDITOS
1,904,860
CIARIO
T YLE
0.000.001-19
11/4/2016
NTABILIZADO
NTO CUADROS
830.000.001-19 CUENTA Nª13100520-1
1063 $ 1,480,000
11/4/2016
A LA ORDEN DE: Herber Lara Chacon
A DE (en letras) : Millon Cuatroscientos ochenta mil

pesos
Herber Lara Chacon
FIRMA Y SELLO
Gran Contribuyente
NIT: 830.000.001-19
Tel: 6144024 Comprobante de Eg

PAGADO A: FECHA: 11/5/2016 Valor $
La suma de (en letras) : Tres millones setecientos cincuenta y cinco mil novescientos setenta pesos.
Por concepto: Aportes parafiscales y seguridad social
CODIGO CONCEPTO
237010 Aportes parafiscales
237005 Eps
237006 Arl
238030 Fondo de pensiones y cesantias

BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 13199520-1
OBSERVACIONES
C.C. / N.I.T. 830.000.001-19

FECHA RECIBIDO:
PINTO FLORES PEDRO PINTO CUA

CHEQUE Nª 1064
Comprobante de Egreso NIT
CHEQUE Nº
FECHA 11/5/2016 FECHA
N° 004 CONCEPTO
Aportes parafiscales y seguridad social
3,755,970
A FAVOR D Herber Lara Chacon PAGUESE A LA ORDEN
.
SALDO ANTERIOR 78,520,000 A LA SUMA DE (en let
DÉBITOS CREDITOS CONSIGNACION
3,755,970 MENOS CHEQUE 3,755,970
1,252,109 SUMA
1,050,453 CHEQUE 1,064
100,844 SALDO 74,764,030
1,352,564
3,755,970 3,755,970
O DEL BENEFICIARIO
74764030
NEW ST YLE
830.000.001-19
11/5/2016
CONTABILIZADO
EDRO PINTO CUADROS

830.000.001-19 CUENTA Nª13100520-1
1064 $ 3,755,970
11/4/2016
PAGUESE A LA ORDEN DE: Herber Lara Chacon
Tres millones setecientos

A LA SUMA DE (en letras) : cincuenta y cinco mil
novescientos setenta pesos.
Herber Lara Chacon

FIRMA Y SELLO
Comercializadora New Style S.A FACTURA DE VENTA No. 010
NIT: 830.000.001-19
TELEFONO: 6144024
CALLE 138 N 7-26
GRAN CONTRIBUYENTE Código
actividad 5243
CORREO: Newstyle@hotmail.com económica:
Tarifa Ica: 11,04/1000
Resolución de Facturación Número (003846), de fecha (11/octubre/2015), desde la 001 hasta la ( 100 )
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES, según Resolución Número (013483), de fecha
(1/mayo/2014)
FECHA DE EXPEDICIÓN: 06/11/2016

FECHA DE VENCIMIENT30 dias
CLIENTE: El Deportista S.A DIRECCIÓN: Cra 100 N°23-12

C.C./N.I.T.: 860961998-5 TELEFONO: _ 2099889
CIUDAD: Bogota CORREO ELECTRÓNICO
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

Pantalones 1,240 91,288 188,662,288
Camisas 1,800 38,126 114,378,486
SUBTOTAL: $ 303,040,773
VALOR TOTAL (En letras): docientos dies millones novecientos
IVA: $ 48,486,524
dieciceis trecientos setenta y ocho
TOTAL: $ 351,527,297
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
Laura polanco Almacenes el deportista S.A

Gran Contribuyente
VENTA No. 010 COMPROBANTE DE
Tel: 6144024
5243
CODIGO DESCRIPCION DEBITOS
11,04/1000 413524 Comercio Pantalones
413524 Comercio En Camisa
Impreso por: (Panamericana), Nit: (830037946), Teléfono: 7348888
asta la ( 100 ) 240801 Iva Generado 16%

483), de fecha
135595 Anticipocree 1,212,163
236575 Rete Cree
135515 Retefuente 7,576,019
130505 Clientes 343,951,278
613524 Costo De Ventas 181,824,464

99889 143524 Mercancía No Fab X La Empresa
V/R TOTAL
188,662,288 Sumas iguales 534,563,924
114,378,486 Revisado Contabilizado Aprobado
PEDRO PINTO ESPERANZA SEGURA
PINTO FLORES CUADROS DE PLATA
303,040,773
48,486,524
351,527,297
IBIDO
portista S.A
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD Nº 005
CREDITOS
188,662,288
114,378,486
48,486,524
1,212,163
351,527,297
181,824,464
534,563,924
Aprobado
SPERANZA SEGURA
DE PLATA
Gran Contribuyente
NIT: 830.000.001-19
Tel: 6144024 Comprobante de Egr

PAGADO A: Pinto Flores FECHA: 11/7/2016 Valor $
La suma de (en letras) : Seis millones setecientos siete mil ochoscientos cuarenta y cuatro Pesos.
Por concepto: Honorarios
CODIGO CONCEPTO
233525 Honorarios
111005 Bancos Nacionales

BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 13199520-1
OBSERVACION
C.C. / N.I.T. 830.000.001-19

FECHA RECIBIDO:
PINTO FLORES PEDRO PINTO CUAD

CHEQUE Nª 1064
CHEQUE Nº
N° 005 CONCEPTO Honorarios
6,707,844
A FAVOR D Herber Lara Chacon PAGUESE A LA ORDE
.
SALDO ANTERIOR 74,764,030 A LA SUMA DE (en le
6,707,844 - MENOS CHEQUE 6,707,844
- 6,707,844 SUMA
CHEQUE 1,064
O DEL BENEFICIARIO SALDO 68,056,186
NEW ST YLE
830.000.001-19 68056186
11/7/2016
CONTABILIZADO
PEDRO PINTO CUADROS

830.000.001-19 CUENTA Nª13100520-1
1064 $ 6,707,844
11/4/2016
Cuatro millones setecientos

A LA SUMA DE (en letras) : cuatro mil ochoscientos sesenta
pesos
Herber Lara Chacon

FIRMA Y SELLO
Comercializadora New Style S.A
NIT: 830.000.001-19
TELEFONO: 6144024
Recibo de caja
CALLE 138 N 7-26
GRAN CONTRIBUYENTE
CORREO: Newstyle@hotmail.com
N ° 002
Recibido de Los tigres
La suma (en letas): Ventiocho millones setescientos sesenta mil seiscientos veinticinco.

130505 Clientes Nacionales 28,760,625
110505 Caja General 28,760,625
Esperanza de
APROBADO REVISOR FISCAL contador plata Segura
PINTO FLORES pedro pinto cuadros
CC: 23 640 7 NIT:
COMPROBANTE
DILIGENCIE UN CO
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD BOGOTA DIA MES AÑO
1 3 2014
Comercializadora New Style S.a
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE: Calle 138 N° 7-26 TELEFONO: 6144024
No. DOCUMENTO (FACTURA)

RELACIÓN
PAGOS
DE
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)

"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE
DEL No. CTA DEL CHEQUE
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
LOCAL RECAUDACIÓ COMPORBANTE DE PAGO
NACIONAL N TARJETA DE CREDITO
NACIONAL N°7847160
CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA CODIGO

24 13100520-1 110505
111005
VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
New Style S.A

FORMA CTA CHEQ.
DE PAGO EFECT.X CAUSE CTE BANC
) CHEQUE (8)
EFECTIVO
VALOR 108,760,625
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOC
TOTAL DE CONSIGNACION 108,760,625

Sumas iguales
Revisado
PINTO FLORES
Gran Contribuyente
COMPROBANTE DE
NIT: 830.000.001-19
Tel: 6144024
DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS

Caja General 108,760,625
Bancos Nacionales 108,760,625
Sumas iguales 108,760,625 108,760,625

PEDRO PINTO ESPERANZA SEGURA
NTO FLORES CUADROS DE PLATA
Gran Contribuyente
NIT: 830.000.001-19
Tel: 6144024 Comprobante de E

PAGADO A: Los propios FECHA: 11/11/2016 Valor $
La suma de (en letras) : Catorce millones quinientos noventa mil pesos
Por concepto: Pago de la factura 105
CODIGO CONCEPTO
220505 Proveedores
111005 Bancos

BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 13199520-1
SUCURSAL. kennedy Los propios
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PINTO FLORES PEDRO PINTO CU

CHEQUE Nª 1066
CHEQUE Nº
N° 006 CONCEPTO Pago de la factura 105
14,590,000

DÉBITOS CREDITOS CONSIGNACION 108,760,625
14,590,000 - MENOS CHEQUE 14,590,000
- 14,590,000 SUMA 176,816,811
CHEQUE 1,066
SALDO 162,226,811
O DEL BENEFICIARIO
Los propios
162226811
11/11/2016
CONTABILIZADO
PEDRO PINTO CUADROS

830.000.001-19 CUENTA Nª13100520-1
1066 $ 14,590,000
11/4/2016
A LA SUMA DE (en letras) : Catorce millones quinientos

noventa mil pesos
Herber Lara Chacon

FIRMA Y SELLO
Formulario único del Formulario No.
impuesto de industria, ###
comercio, avisos 302
y tableros - ICA
ENE-FEB MAR-ABR MAY-JUN JUL-AGO SEP-OCT NOV-DIC
Año Gravable 2010 PERIODO GRAVABLE Regimen Comun 1 2 3 4 5 x 6 Regimen Simplificado

Seleccione solo el bimestre a declarar
A. INFORMACION DEL AGENTE RETENEDOR

1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL
2. IDENTIFICACION 3. TELEFONO FIJO O MOVIL

C.C. NIT T.I. C.E. NUMERO D.V.
x 830,000,001 9 6144024
4. DIRECCION DE NOTIFICACION El diligenciamiento indebido de este campo o su omision dan la declaracion por no presentada 5. MUNICIPIO
recuerde. El aparatado aereo no sirve como direccion de notificacion Bogota x Otro
6. CODIGO DE MUNICIPIO
Solo para municipios diferentes a Bogota.
1 1 0 0 1
B. BASE GRAVABLE
7. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4 7 4 2 2 BASE GRAVABLE ACTIVIDAD PRINCIPAL 333,778,000

Utilice el codigo de actividad CIIU, Bogota D.C.
CODIGO OTRA ACTIVIDAD BASE GRAVABLE OTRA ACTIVIDAD 9. NUMERO DE

ESTABLECIMIENTOS
8. Actividades
CODIGO OTRA ACTIVIDAD BASE GRAVABLE OTRA ACTIVIDAD Escriba solo numeros
economicas
secundarias
CODIGO OTRA ACTIVIDAD BASE GRAVABLE OTRA ACTIVIDAD 0 0 1
10. TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO BA 333,778,000
11. TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS FUERA DEL DISTRITO CAPITAL BC 0
12. TOTAL DE INGRESOS BRUTOS OBTENIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL (Renglon 10 - 11) BT 333,778,000
13. DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS BB 0
14. DEDUCCIONES, EXENCIONES Y ACTIVIDADES NO SUJETAS BD 0
15. TOTAL DE INGRESOS NETOS GRAVABLES (Renglon 12 - 13 - 14) BE 333,778,000
16. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO IC 3,685,000

17. IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del reglon 16) BF 553,000
18. VALOR TOTAL DE UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES BG 0
19. TOTAL IMPUESTO A CARGO (Renglón 16 + renglón 17 + renglón 18) FU 4,238,000
20. VALOR RETENIDO A TITULO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No puede ser superior al reglón 16) BT 64,000
21. SANCIONES Codigo de sancion (Ver instrucciones) BB 0
F. SALDO A CARGO
22. TOTAL SALDO A CARGO (Renglón 19 - renglon 20 + renglon 21) BD 4,174,000
23. VALOR A PAGAR VP 4,174,000

24. INTERESES DE MORA IM 0
25. TOTAL A PAGAR (Renglón 13 + renglon 14) TP 4,174,000
E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO (Ver anexo o ingresar a www.hacienda.gov.co)
TP
0
Aporto voluntariamente un 10% adicional al desarrollo de Bogotá SI NO Mi aporte debe destinarse al proyecto No.
26. PAGO VOLUNTARIO (10% del renglón 19) AV 0

150.325-T.
27. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 25 + renglón 26) TA 4,174,000
E. FIRMAS 150.325-T. ESPACIO RESERVADO PARA LA ENTIDAD RECAUDADORA
FIRMA DEL DECLARANTE
150.325-T.
150.325-T. AUTOADHESIVO
Esperanza Segura
NOMBRE Y APELLIDOS
150.325-T.
C.C. x C.E. No. 23,640,725
150.325-T.
Firma del contador
150.325-T.
O Revisor Fiscal x
150.325-T. SELLO Y TIMBRE
NOMBRE Y APELLIDOS Pinto Florez

150.325-T.
C.C. x C.E. No. 19,355,630
TARJETA PROFESIONAL No.
Formulario para declaración de Formulario No.
Retenciones del Impuesto
de Industria y Comercio 331
Año Gravable ### ### PERIODO GRAVABLE 1 2 3 4 5 x 6


C.C. NIT
x
T.I. C.E. NUMERO
830,000,001
D.V.
9 6144024 #
Solo para municipios diferentes a
Bogota.
1 1 0 0 1
B. BASE DE RETENCIONES #
7. BASE DE LA RETENCIÓN BR 6,600,000
8. TOTAL RETENCIONES PRACTICAS EN EL PERÍODO RP 64,000

9. DESCUENTOS POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DR 0
10. TOTAL RETENCIONES A DECLARAR (Renglón 8 - 9) BH 64,000
11. SANCIONES Codigo de sancion (Ver instrucciones) VS 0
F. SALDO A CARGO
14. TOTAL SALDO A CARGO (Renglón 10 + 11) HA 64,000
13. VALOR A PAGAR VP 64,000

15. TOTAL A PAGAR (Renglón 13 + renglon 14) TP 64,000
E. FIRMAS
AUTOADHESIVO
NOMBRE Y APELLIDOS Esperanza Segura

C.C. x C.E. No. 23,640,725
Firma del contador
O Revisor Fiscal x
SELLO Y TIMBRE
NOMBRE Y APELLIDOS Pinto Flores

C.C. X C.E. No. 19,355,630
TARJETA PROFESIONAL No. 150.325-T
Declaración Mensual de Retenc
1. año 2 0 1 5 3. Periodo 1 1
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificaciín Tributaria (6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo ape
declarante
Datos del
83000000 1 9
11. Razón social

Si es una corrección25.Cód 26. No. Formulario anterior
A titulo de Impuesto sobre la renta y complementarios

Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos a retención. (Art. 383
27
ET.) 15,20
28
ET.)
Pagos por concepto de salarios a contribuyentes que no pertenecen a la
29
categoria de empleados.
Honorarios 30
6,60
Comisiones 31
para pagos o abonos en cuenta.
Servicios 32
Base sujeta a retención
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33
Compras 34
108,44
Dividendos y participaciones 35
Rendimientos financieros 36
8,22
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37
Contratos de construcción 38
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y

39
autoridades de tránsito
Loterías, rifas, apuestas y similares 40
Otros pagos sujetos a retención 41
Pagos a empleados sujetos a retención. (Art. 383 ET.) 42

7,20
Retenciones a título de renta por pagos o abonos en cuenta.

44
categoria de empleados
Honorarios 45
72
Comisiones 46
Servicios 47
Compras 49
2,71
57

54
Servicios Informáticos Electrón

86. No. Indentificación signatario 87. DV.
997. Espacio e
981. Código Representación 1 8 de la entid
Esperanza Segura (Fecha efect
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código Contador o Revisor Fiscal 2

Pinto Florez
Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con S
Coloque el ti
registradora al d
983. No. Tarjeta Profesional 150-325-t
Retenciones en la Fuente Privada 350
4. Número de formularo
5 6
egundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

Retenciones a titulo de renta practicadas por pagos o abonos en
Enajenación de activos fijos y otras retenciones 57

A páises sin converion
15,200,000
-
Pagos por explotación de intangibles 60
-
Servicios 61
cuenta al exterior
6,600,000
Servicios técnicos, asistencia técnica,
62
- consultoría
A páises con converion vigente

-
-
108,440,000
-
Servicios 67
8,228,571
68
- consultoría
Ventas 69
-
Honorarios 70
Autorretenciones
-
Comisiones 71
-
Servicios 72
-
Rendimientos Financieros 73
7,200,000
Otros conceptos 74
-
Menos. Retenciones de períodos anteriores en exceso
75
- o indebidas o anuladas, rescindidas o resueltas
Total retenciones renta y complementarios
76
726,000 (Sume 42 a 74 y reste 75) 11,213,
Retenciones practicadas a título de impuesto sobre las ventas
- (I.V.A.)
A responsables del régimen común 77
- 158,
Por compras y/o servicios a responsables del
78
- régimen simplificado
Practicadas por servicios a no residentes o no
79
2,711,000 domiciliados
80
Total retenciones del I. V. A. (Sume 77 a 79 y reste 80) 81
576,000 158,
Retenciones impuesto de timbre nacional 82
-
Total retenciones (76 + 81 + 82) 83
- 11,371,
Total
Más: Sanciones 84
-
- Total retenciones más sanciones (83 + 84) 85 11,371,
-
ectrónicos - Más formas de servirle

. Espacio exclusivo para el sello
de la entidad recaudadora 980. Pago Total
(Fecha efectiva de la transacción) (Sume casillas 55 a 59)$ 11,371,000###
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
Coloque el timbre de la m‡quina

stradora al dorso de este formulario
350
10. Otros nombres
12. Cod Direccion

seccional
-
-
11,213,000
das a título de impuesto sobre las ventas
(I.V.A.)
158,000
158,000
11,371,000
-
11,371,000
de servirle
cio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
Declaración del Impuesto sob
1. año 2 0 1 6 3. Periodo 0 5
Colombia

5. Número de Identificaciín Tributaria (6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellid
declarante
Datos del
83000000 1 9
11. Razón social

24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral x Cuatrimestral
Si es una corrección ind25.Código 26. No. Formulario anteri
Por operaciones gravadas al 5% 27
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28

321,39
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29
Por exportacion de bienes 30
Por exportacion de servicios 31
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32
Por ventas a zonas francas 33

Ingresos
Por juegos de suerte y azar 34
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36
Por operaciones excluidas 37
Por peraciones no gravadas 38

12,38
Total Ingresos brutos (sume 27 a 38) 39
333,77
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 40
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (39-40)41
333,77
De bienes gravados a la tarifa del 5% 42
Importaciones
De bienes gravados a la tarifa general 43
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Franc44
De bienes no gravados 45
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes

46
de Zonas Francas
De servicios 47
Compras
De bienes gravados a la tarifa general 49 298,17

Nacionales
De servicios gravados a la tarifa del 5% 50
De servicios gravados a la tarifa general 51

6,60
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 52
Total Compras e importaciones brutas (Sume 42 a 52) 53

304,77
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en
54
este periodo
Total compras netas realizadas durante el período (53 - 555 304,77
A la tarifa del 5% 56
Liquidación privada
Impuesto generado
A la tarifa general 57
51,42
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial)58
En juegos de suerte y azar 59
En venta de cerveza de producción nacional o importada 60

96.
95. No. Identificación signatario. 0 DV
997. Espacio ex
981. Cód Representación 1 8 entida
Esperanza Segura (Fecha Efe

pinto florez
Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salv

Coloque el timbre
al dorso
sto sobre las Ventas - IVA Privada 300
ndo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Anual
En retiro de inventario para activos fijos,

61
generado
-
Impuesto
consumo, muestras gratis o donaciones

IVA recuperado en devoluciones en compras
62
321,391,000 anuladas, rescindidas o resueltas
Total impuesto generado por
63
- operaciones gravadas (Sume 56 a 62) 51,423
Por importaciones gravadas a la tarifa del
- 64
5%
Por importaciones gravadas a la tarifa
- 65
general
De bienes y servicios gravados
66
- provenientes de Zonas Francas
Por compras de bienes gravados a la tarifa
- 67
del 5%
68
- general 47,707
Impuesto descontable
- Por servicios gravados a la tarifa del 5% 69

privada (Continuación)
- Por servicios gravados a la tarifa general 70 1,056,000.

Total impuesto pagado o facturado
- 71 48,763
(Sume 64 a 70)
IVA retenido en operaciones con régimen
72
12,387,000 simplificado
IVA retenido por servicios prestados en
Colombia por no domiciliados o no 73
333,778,000 residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas
74
- anuladas, rescindidas o resueltas
IVA descontable por Impuesto Nacional a la
Liquidación
75
333,778,000 gasolina y al ACPM
Ajuste impuestos descontables (pérdidas,
76
- hurto o castigo de inventarios)
Total Impuestos descontables (71 + 72
77
- + 73 + 74 + 75 - 76) 48,763
Saldo a pagar por el período fiscal (63 - 77,
78
- si el resultado es menor a cero escriba 0) 2,660
Saldo a favor del período fiscal (77 - 63, si el
79
- resultado es menor a cero escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal anterior 80

-
- Retenciones por IVA que le practicaron 81
Saldo a pagar por impuesto (78 - 80 - 81
82
- resultado es menor a cero escriba 0) 2,660
298,170,000 Sanciones 83
Total saldo a pagar por este período (78 -79
- 80 - 81 + 83, si el resultado es negativo escriba 84
- 0)
2,660
o Total saldo a favor por este período (79 +
80 + 81 - 78 - 83, si el resultado es negativo 85
6,600,000 escriba 0)
Saldo susceptible a devolución y/o compensación
86
Control de saldos
- por el presente periodo

Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o
87
304,770,000 compensado a imputar en el periodo siguiente
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o
Compensación susceptible de ser imputado en el 88
- siguiente periodo
Total saldo a favor a imputar al periodo
304,770,000 89
siguiente
51,423,000 Control anticipos declaracion periodicidad anual

Valor IVA generado primer cuatrimestre 90
-
- Valor IVA generado segundo cuatrimestre 91
spacio exclusivo para el sello de la

entidad recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Tot $ 2,660,000
ue el timbre de la maquina registradora

al dorso de este formulario
300
10. Otros nombres
12. Cod
Direccion
seccional
32
51,423,000
-
-
-
-
47,707,000
-
1,056,000.0000
48,763,000
-
-
48,763,000
2,660,000
2,660,000
-
2,660,000
-
-
declaracion periodicidad anual
-
Gran Contribuyente
NIT: 830.000.001-19
Tel: 6144024
CIUDAD: Bogota N°
PAGADO A: Impuestos FECHA: 11/12/2016
DIRECCIÓN:
La suma de (en letras) : dieciocho millones ciento once mil pesos.
Por concepto: PAGO DE IMPUESTOS
CODIGO CONCEPTO
240801 Iva Generado En Ventas
240802 Iva Descontable En Compras
236801 Ica
236505 Rete Salarios
236515 Rete Honorarios
236535 Retefuente Rendimientos
236540 Retefuente En Compras
236701 Retenciones De Iva
241205 Industria Y Comercio
135517 Anticipo Iva
135518 Anticipo Ica
Ajuste Al Peso
CHEQUE No. 1067 EFECTIVO 18,111,000 FIRMA Y SELLO DEL BENEFI

BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 13199520-1
SUCURSAL. kennedy
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
PINTO FLORES
CHEQUE Nª 1067
Comprobante de Egreso
FECHA 11/12/2016
N° 007 CONCEPTO PAGO DE IMPUESTOS
Valor $ 18,111,000
C.C./ N.I.T. A FAVOR D Herber Lara Chacon
SALDO ANTERIOR 162,226,811

DÉBITOS CREDITOS CONSIGNACION 0
51,422,560 - MENOS CHEQUE 18,111,000
- 48,763,200 SUMA 162,226,811
63,756 - CHEQUE 1,067
7,200,000 - SALDO 144,115,811
726,000 -
576,000 -
2,711,000 -
158,400 -
4,237,648 -
- 158,400
- 63,756 144115811
992 -
18,111,000
67,096,356 67,096,356
IRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
ECHA RECIBIDO: 11/12/2016

CONTABILIZADO
PEDRO PINTO CUADROS

NIT 830.000.001-19 CUENTA Nª13100520-1
CHEQUE Nº 1067 $ 18,111,000
FECHA 11/4/2016
A LA SUMA DE (en letras) : dieciocho millones ciento once mil

pesos.
Herber Lara Chacon

FIRMA Y SELLO
Gran Contribuyente
COMPROBANTE DE
Tel: 6144024

143524 Producto Pantalones 32,040,000 0
143524 Producto Camisa 23,460,000 0
240802 Iva Descontable En Compras 8,880,000 0
236540 Retefuente Compras 0 1,387,500
236701 Retencion De Iva 0 1,332,000
236801 Retencion De Ica 0 612,720
220505 Proveedores Nacionales 0 61,047,780
Sumas iguales 64,380,000 64,380,000

PEDRO
ESPERANZA
PINTO
PINTO FLORES CUADROS
SEGURA DE PLATA
NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS
NOMBRE EMPRESA COMERCIALIZADORA NEW STYLE S.A
PERIODO DE PAGO Del 01 a 15 Noviembre
SUELDO TIEMPO DEVE

No. Nombres y Apellidos
BASICO DIAS HORAS SUELDO BASICO HORAS EXTRAS
1 Esperanza de Segura Plata GERENTE 9,500,000 15 120 $ 4,750,000 $ -

2 Elver Lara Chacón MENSAJERO 689,455 15 120 $ 344,728 $ -
3 Lucia Gomez SECRETARIA 833,600 15 120 $ 416,800 $ -
4 Pedro Pinto Cuadros CONTADOR 5,700,000 15 120 $ 2,850,000 $ -
5 Marcela Diaz ASEADORA 689,455 15 120 $ 344,728 $ -
6 Laura Polanco VENDEDORA 771,200 15 120 $ 385,600 $ -
7 Diana cardozo CAJERA 800,000 15 120 $ 400,000 $ -
8 Arturo Ospina AUXILIAR DE BODEGA 700,000 15 120 $ 350,000 $ -
TOTALES $ 9,841,855 $ -
SUELDO TIEMPO SEGURIDAD SOCIAL E

BASICO DIAS HORAS SALUD PENSION
1 Esperanza de Segura Plata GERENTE 9,500,000 15 120 $ 282,625 $ 399,000

2 Elver Lara Chacón MENSAJERO 689,455 15 120 $ - $ 41,367
3 Lucia Gomez SECRETARIA 833,600 15 120 $ - $ 50,016
4 Pedro Pinto Cuadros CONTADOR 5,700,000 15 120 $ - $ 342,000
5 Marcela Diaz ASEADORA 689,455 15 120 $ - $ 41,367
6 Laura Polanco VENDEDORA 771,200 15 120 $ 46,272
7 Diana cardozo CAJERA 800,000 15 120 $ 48,000
8 Arturo Ospina AUXILIAR DE BODEGA 700,000 15 120 $ 42,000
TOTALES $ 282,625 $ 1,010,023
PAGADOR OBSERVACIONES
NIT 830.000.001-9
DEVENGADO DEDUCCIONES
TOTAL
AUXILIO DEVENGADO Fondo
COMISION OTROS Salud Pensión Retención
TRANSP. Solidaridad
$ - $ - $ - $ 4,750,000 $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 344,728 $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 416,800 $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 2,850,000 $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 344,728 $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 385,600 $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 400,000 $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 350,000 $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 9,841,855 $ - $ - $ - $ -
AD SOCIAL EMPLEADOR APORTES PARAFISCALES PRESTACIONE

CAJA
ARP TOTAL SENA ICBF TOTAL CESANTIAS INTERESES
COMPENS.
$ 17,357 $ 698,982 $ 66,500 $ 99,750 $ 133,000 $ 299,250
$ 1,799 $ 43,167 $ - $ - $ 13,789 $ 13,789 $ 28,716 $ 3,447
$ 2,176 $ 52,192 $ - $ - $ 16,672 $ 16,672 $ 34,719 $ 4,168
$ 14,877 $ 356,877 $ - $ - $ 114,000 $ 114,000 $ 237,405 $ 28,500
$ 1,799 $ 43,167 $ - $ - $ 13,789 $ 13,789 $ 28,716 $ 3,447
$ 2,013 $ 48,285 $ - $ - $ 15,424 $ 15,424 $ 32,120 $ 3,856
$ 2,088 $ 50,088 $ - $ - $ 16,000 $ 16,000 $ 33,320 $ 4,000
$ 1,827 $ 43,827 $ - $ - $ 14,000 $ 14,000 $ 29,155 $ 3,500
$ 43,936 $ 1,336,584 $ 66,500 $ 99,750 $ 336,674 $ 502,924 $ 424,152 $ 50,919
NES PREPARADO POR REVISADO POR APROBADO POR

DEDUCCIONES
TOTAL
DEDUCCION NETO PAGADO
Prestamos Otros
$ - $ - $ - $ 4,750,000
$ - $ - $ - $ 344,728
$ - $ - $ - $ 416,800
$ - $ - $ - $ 2,850,000
$ - $ - $ - $ 344,728
$ - $ - $ - $ 385,600
$ - $ - $ - $ 400,000
$ - $ - $ - $ 350,000
$ - $ - $ 9,841,855
PRESTACIONES SOCIALES
PRIMA VACACIONES TOTAL
$ 198,075 $ 198,075
$ 28,716 $ 14,375 $ 75,254
$ 34,719 $ 17,381 $ 90,987
$ 237,405 $ 118,845 $ 622,155
$ 28,716 $ 14,375 $ 75,254
$ 32,120 $ 16,080 $ 84,176
$ 33,320 $ 16,680 $ 87,320
$ 29,155 $ 14,595 $ 76,405
$ 424,152 $ 410,405 $ 1,309,627
CONTABILIZADO POR
CANTIDAD DE HORAS
NOMBRE
HED HEN HEFD HEFN
Esperanza de Segura Plata GERENTE

MENSAJERO 4
SECRETARIA 5 2
Pedro Pinto Cuadros CONTADOR
ASEADORA
AUXILIAR DE BODEGA
TOTALES
NTIDAD DE HORAS VALORES
125% 175% 200% 250%
HRN HRFD HRFN
VHED VHEN VHEFD VHEFN
$ - $ - $ - $ -
12 $ 14,364 $ - $ - $ -
$ - $ 30,392 $ - $ 17,367
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 14,364 $ 30,392 $ - $ 17,367
VALORES VALOR
35% 175% 210% TOTAL
EXTRAS
VHRN VHRFD VHRFN
$ - $ - $ - $ -
$ 12,065 $ - $ - $ 26,429
$ - $ - $ - $ 47,758
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 12,065 $ - $ - $ 74,187
INFORMACIÓN GENERAL EMPLEADO
SALARIO $ 4,750,000
LIMITE DEL 30% SALARIO $ 1,425,000
PROMEDIO AÑO ANTERIOR SALUD $ -
APORTE AFC $ -
APORTE A PENSIÓN VOLUNTARIA $ -
CERTIFICADO DEPENDIENTES $ -
SALUD PREPAGADA $ -
PAGO INTERESES DE VIVIENDA $ -
VALOR RETENCION EN LA FUENTE A DESCONTAR $ 140,000
CALCULO RETEFUENTE PROCEDIMIENTO 1

SALARIO $ 4,750,000
(-) RENTAS EXENTAS $ -
PENSION $ -
FSP $ -
PENSIÓN VOLUNTARIA $ -
AFC $ -
SUBTOTAL 1 $ 4,750,000
APORTE SALUD PROMEDIO AÑO ANTERIOR $ -
DEPENDIENTES 32 UVT $ - $ 952,096
SALUD PREPAGADA 16 UVT $ - $ 476,048
INTERESES DE VIVIENDA 100 UVT $ - $ 2,975,300
SUBTOTAL 2 $ 4,750,000
RENTA EXENTA $ 1,187,500
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 3,562,500
BASE RETENCION EN UVT 119.74
RETENCION ART. 383 EN $ $ 140,000 24.74

CALCULO RETEFUENTE MINIMA MENSUAL
INGRESO LABORAL $ 4,750,000
SALUD $ -
PENSION $ -
FSP $ -
BASE GRAVABLE $ 4,750,000
BASE GRAVABLE EN UVT 159.65
RETENCION EN UVT 0.41
RETENCION ART. 384 EN $ $ 12,000
UVT 2015 UVT 2016
28,279 29,753
Rangos en UVT
Tarifa Marginal
No. Desde Hasta
1 0 95 0%
2 95 150 19%
3 150 360 28%
4 360 En adelante 33%
5 139,833
IMPUESTO
0
(Ingreso Laboral Gravado Expresado en UVT menos 95 UVT)*19%
(Ingreso Laboral Gravado Expresado en UVT menos 150 UVT)*28%+10 UVT
MENSAJERO
SALARIO $ 3,500,000
APORTE AFC $ 70,000
SALUD PREPAGADA $ -
VALOR RETENCION EN LA FUENTE A DESCONTAR $ -

SALARIO $ 3,500,000
(-) RENTAS EXENTAS $ 210,000
PENSION $ 140,000
FSP $ -
AFC $ 70,000
SUBTOTAL 1 $ 3,290,000
DEPENDIENTES 32 UVT $ -
SALUD PREPAGADA 16 UVT $ -
INTERESES DE VIVIENDA 100 UVT $ -
SUBTOTAL 2 $ 3,290,000
RENTA EXENTA $ 822,500
RETENCION ART. 383 EN $ $ -
MENSAJERO
SALUD $ -
PENSION $ -
FSP $ -
UVT 2015 UVT 2016
28,279 29,753
Rangos en UVT
Tarifa Marginal
No. Desde Hasta
1 0 95 $ -
2 95 150 19%
3 150 360 28%
$ 7,000,000 8780000
$ 140,000 351200
$ 140,000 351200
$ 70,000 87800
BG $ 6,650,000 $ 7,989,800
223.51 $ 269
73.51
20.58192451
30.58192451
- -
IMPUESTO
0
SECRETARIA
SALARIO $ 416,800
LIMITE DEL 30% SALARIO $ 125,040
APORTE AFC $ -
SALUD PREPAGADA $ -

SALARIO $ 416,800
(-) RENTAS EXENTAS $ -
PENSION $ -
FSP $ -
AFC $ -
SUBTOTAL 1 $ 416,800
SUBTOTAL 2 $ 416,800
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 312,600
RETENCION ART. 383 EN $ $ - -84.49
SECRETARIA
INGRESO LABORAL $ 416,800
SALUD $ -
PENSION $ -
FSP $ -
BASE GRAVABLE $ 416,800
UVT 2015 UVT 2016
28,279 29,753
Rangos en UVT
Tarifa Marginal
No. Desde Hasta
1 0 95 0%
2 95 150 19%
3 150 360 28%
(16) (477,648)
IMPUESTO
0
Gran Contribuyente
NIT: 830.000.001-19 COMPROBANTE DE
Tel: 6144024
510506 Gastos de personal-administracion $4,306,255
510503 salario integral $4,750,000
520506 Gastos de personal-ventas $785,600
250505 Salarios por pagar
237005 aportes a entidades promotoras de salud, EPS
510569 aportes a entidades promotoras de salud, EPS $282,625
238010 fondo de cesantías y/o pensiones
510570 aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $1,274,462
237006 aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
510568 aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP $39,835
510578 SENA $66,500
510575 Aportes ICBF $99,750
510572 aportes a cajas de compensación familiar $305,250
237010 Aportes a ICBF, SENA y cajas de compensación
510533 intereses sobre cesantías $43,063
261010 intereses sobre cesantías
510536 prima de servicios $358,711
261020 prima de servicios
510539 vacaciones $377,646
261015 vacaciones
520570 aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $159,712
520539 vacaciones $32,760
Sumas Iguales $12,990,990
COMPROBANTE DE
$9,841,855
$282,625
$1,434,174
$43,936
$502,924
$50,919
$424,152
$410,405
$12,990,990
Gran Contribuyente
NIT: 830.000.001-19
Tel: 6144024 Comprobante de E
CIUDAD: Bogota
PAGADO A: Empleados FECHA: 11/16/2016 Valor $
La suma de (en letras) : Nueve millones ochesientos cuarenta y un mil ochicientos cincuenta y cinco
Por concepto: PAGO NOMINA QUINCENA
CODIGO CONCEPTO
250505 Salarios Por Pagar

BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 13199520-1
SUCURSAL. kennedy Empleados
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PEDRO PINTO CUA

PINTO FLORESESPERANZA SEGURA DE PLATA
CHEQUE Nª 1067
CHEQUE Nº
N° 008 CONCEPTO PAGO DE NOMINA
9,841,855
SALDO ANTERIOR 144,115,811 A LA SUMA DE (en letra

9,841,855 - MENOS CHEQUE 9,841,855
- 9,841,855 SUMA
CHEQUE 1,067
SALDO 134,273,956
O DEL BENEFICIARIO
Empleados
134273956
11/16/2016
CONTABILIZADO
EDRO PINTO CUADROS

830.000.001-19 CUENTA Nª13100520-1
1067 $ 9,841,855
11/4/2016
A LA SUMA DE (en letras) :

dieciocho millones ciento once mil
pesos.
Herber Lara Chacon

FIRMA Y SELLO
CHEQUE Nª 1068
NIT 830.000.001-19
CHEQUE Nº 1068
FECHA 11/12/2016 FECHA 11/12/2016
ANULADO
CONCEPTO
A FAVOR D New Style PAGUESE A LA ORDEN DE:
SALDO ANTERIOR A LA SUMA DE (en letras) :

CONSIGNACION
SUMA
CHEQUE
SALDO
New Style
FIRMA Y SELLO
CUENTA Nª13100520-1
$
ADO New Style
New Style
FIRMA Y SELLO
Gran Contribuyente
COMPROBANTE DE
Tel: 6144024

122505 Cdt 0 100,000,000
134510 Interes 0 1,775,000
421005 Intereses 0 2,792,838
135515 Retefuente 7% 319,749 0
111005 Bancos Nacionales 104,248,089 0
Sumas iguales 104,567,838 104,567,838

TABLA DE AMORTIZACION
TASA 1.50%
INVERSION 100,000,000
TIEMPO 3 Meses
Periodo Saldo inicial Interes Saldo Final
1 100,000,000 1,500,000 101,500,000
2 101,500,000 1,522,500 103,022,500
3 103,022,500 1,545,338 104,567,838
Gran Contribuyente
COMPROBANTE DE
Tel: 6144024

121510 bonos publicos moneda extrangera 1,656,000
530525 Diferencia en cambio 1,656,000
134510 ingresos por cobrar 2,664,137
421005 intereses 2,664,137
121510 bonos publicos moneda extrangera 17,478,000
134510 ingresos por cobrar 2,214,319
110505 caja general 19,692,319
Sumas iguales 24,012,456 24,012,456

Nit: 830.000.001-19
TELEFONO: 6144024
Recibo de caja
CIUDAD:Bogotá
DIRECCION:
CALLE 138 N 7-26
GRAN CONTRIBUYENTE
Correo: Newstyle@hotmail.com N ° 002
Recibido de El tesoro
La suma (en letas): Diescinueve millones seicientos nventa y dos mil trecientos dieciocho pesos

121510Bonos Publicos Moneda Extrangera 0 17,478,000
134510 Ingresos Por Cobrar 0 2,214,319
Esperanza
110505
APROBADO
Caja General
REVISOR FISCAL
19,692,319
CONTABILIZADO
0 de plata
Segura
PINTO FLORES PEDRO PINTO CUADROSCC: 23 640 NIT:
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPE
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD BOGOTA DIA MES AÑO LOCAL RECAUDACIÓ COMPORBANTE DE PAGO
1 3 2014 NACIONAL
Comercializadora New Style S.a CUENTA CORRIENTE X C
NUMERO DE CUEN
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE: Calle 138 N° 7-26 TELEFONO: 6144024 13100520-1
No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUENTA

RELACIÓN
PAGOS
DE
New Style S.A

FORMA
DE PAGO EFECT.X
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
NOMBRE EFECTIVO
DEL No. CTA DEL CHEQUE VALOR
CONSIGNA
TOTAL DE CONSIGNACION
UNICO DE CONSIGNACIÓN COMERCIALIZADORA NEW STYLE S.A
OMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN Gran Contribuyente
NIT: 830.000.001-19
OMPORBANTE DE PAGO Tel: 6144024
ARJETA DE CREDITO
N°7847160 Correo:Newstyle@hotmail.com
RIENTE X CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA CODIGO DESCRIPCION

13100520-1 110505 Caja General
OMBRE DEL CUENTA O SOCIO
New Style S.A

CTA CHEQ. X
CAUSE CTE BANC
19,692,319
OFICINA DONDE
RGO DE OTROS BANCOS LOC
E CONSIGNACION 19,692,319
Sumas iguales
Revisado Contabilizado
PEDRO
PINTO
COMPROBANTE DE
DEBITOS CREDITOS
0 19,692,319
19,692,319 0
19,692,319 19,692,319
Aprobado
ESPERANZA
SEGURA DE PLATA
NIT: 830.000.001-19
TELEFONO: 6144024
CALLE 138 N 7-26
GRAN CONTRIBUYENTE Código actividad
5243
Tarifa Ica: 11,04/1000
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES, según Resolución Número (013483), de fecha (1/mayo/2014)
FECHA DE EXPEDICIÓN: 13/04/2014

FECHA DE VENCIMIENTO6/13/2014
CLIENTE: El Deportista S.A DIRECCIÓN Cra 100 N°23-12

C.C./N.I.T.: 860961998-5 TELEFONO: 2099889
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

Pantalones 360 48,154 28,892,635
Camisas 370 36,820 22,705,746
VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ 51,598,382

IVA: $ 8,255,741
TOTAL: $ 59,854,123
Laura polanco Almacenes los compadres ltda

Gran Contribuyente
ENTA No. 011 COMPROBANTE DE
Tel: 6144024
5243
11,04/1000 413524 Comercio Pantalones 0
413524 Comercio En Camisa 0
la ( 100 ) 240801 Iva Generado 16% 0
echa (1/mayo/2014) 135595 Anticipocree 206,394

236575 Rete Cree 0
135515 Retefuente 1,289,960
130505 Clientes 58,564,163
613524 COSTO DE VENTAS 30,959,029
143524 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 0
889
V/R TOTAL
28,892,635 Sumas iguales 91,019,545
22,705,746 Revisado Contabilizado Aprobado

CUADROS SEGURA DE PLATA
PINTO FLORES
51,598,382
8,255,741
59,854,123
IBIDO
mpadres ltda
COMPROBANTE DE
CREDITOS
22,705,746
28,892,635
8,255,741
0
206,394
0
0
0
30,959,029
91,019,545
Aprobado
ESPERANZA
SEGURA DE PLATA
Gran Contribuyente
NIT: 830.000.001-19

PAGADO A: Los grandes textileros FECHA: 11/25/2016 Valor $
La suma de (en letras) : trece millones quinientos secenta y un mil novecientos ochenta pesos
CODIGO CONCEPTO
220505 Proveedores
425030 Descuentos

BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 13199520-1
SUCURSAL. kennedy Los grandes textile
OBSERVACION
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PINTO FLORES ESPERANZA SEGURA DPEDRO PINTO CUAD

CHEQUE Nª 1069
CHEQUE Nº
CONCEPTO Pago de la factura 1040
13,561,980

13,961,980 - MENOS CHEQUE 13,561,980
- 400,000 SUMA 153,966,275
- 13,561,980 CHEQUE 1,069
SALDO 140,404,295
O DEL BENEFICIARIO
randes textileros
140404295
11/25/2016
CONTABILIZADO
PEDRO PINTO CUADROS

830.000.001-19 CUENTA Nª13100520-1
1069 $ 13,561,980
11/4/2016
A LA SUMA DE (en letras) : dieciocho millones ciento once mil

pesos.
Herber Lara Chacon

FIRMA Y SELLO
Gran Contribuyente
COMPROBANTE DE
Tel: 6144024

130505 Clientes Nacionales 0 40,304,250
530535 Descuentos 250,000 0
111005 Bancos Nacionales 40,054,250 0
Sumas iguales 40,304,250 40,304,250

Gran Contribuyente
NIT: 830.000.001-19
Tel: 6144024 Comprobante de
CIUDAD: Bogota
PAGADO A: Los duros FECHA: 11/28/2016 Valor $
La suma de (en letras) : Catorce millones docientos noventa y cuatro mil ciento veinticinco pesos
CODIGO CONCEPTO
220505 Proveedores
111005 Bancos

BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 13199520-1
SUCURSAL. kennedy Los grandes text
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO CONTABILIZAD
PEDRO PINTO CU
CHEQUE Nª 1070
CHEQUE Nº
N° 010 CONCEPTO Pago de la factura 2310
14,294,125

14,294,125 - MENOS CHEQUE 14,294,125
- 14,294,125 SUMA
CHEQUE 1,070
SALDO 126,110,170
O DEL BENEFICIARIO
randes textileros
126110170
11/28/2016
CONTABILIZADO
PEDRO PINTO CUADROS

830.000.001-19 CUENTA Nª13100520-1
1070 $ 14,294,125
11/4/2016
Catorce millones docientos

A LA SUMA DE (en letras) : noventa y cuatro mil ciento
veinticinco pesos
Herber Lara Chacon

FIRMA Y SELLO
PERIODO DE PAGO Del 15 a 30 Noviembre
SUELDO TIEMPO DEVE

1 GERENTE 9,500,000 15 120 $ 4,750,000 $ -

2 MENSAJERO 689,455 15 120 $ 344,728 $ 57,455
3 SECRETARIA 833,600 15 120 $ 416,800 $ -
4 CONTADOR 5,700,000 15 120 $ 2,850,000 $ -
5 ASEADORA 689,455 15 120 $ 344,728 $ -
6 VENDEDORA 771,200 15 120 $ 385,600 $ -
7 CAJERA 800,000 15 120 $ 400,000 $ -
8 AUXILIAR DE BODEGA 700,000 15 120 $ 350,000 $ -
TOTALES $ 9,841,855 $ 57,455

1 GERENTE 9,500,000 15 120 $ 282,625 $ 399,000

2 MENSAJERO 689,455 15 120 $ 48,262
3 SECRETARIA 833,600 15 120 $ 50,016
4 CONTADOR 5,700,000 15 120 $ 342,000
5 ASEADORA 689,455 15 120 $ 41,367
6 VENDEDORA 771,200 15 120 $ 471,839
7 CAJERA 800,000 15 120 $ 48,000
8 AUXILIAR DE BODEGA 700,000 15 120 $ 42,000
TOTALES $ 282,625 $ 1,442,484
NIT 830.000.001-9
TOTAL
DEVENGADO Fondo
COMISION AUXILIO TRANSP. OTROS Salud Pensión Retención
Solidaridad
$ - $ - $ - $ 4,750,000 $ 266,000 $ 266,000 $ 66,500 $ 917,219
$ - $ 77,700 $ - $ 479,882 $ 29,876 $ 29,876 $ - $ -
$ - $ 77,700 $ - $ 494,500 $ 33,344 $ 33,344 $ - $ -
$ - $ - $ - $ 2,850,000 $ 228,000 $ 228,000 $ 57,000 $ 202,106
$ - $ 77,700 $ - $ 422,428 $ 27,578 $ 27,578 $ - $ -
$ 3,546,392 $ - $ 3,931,992 $ 172,704 $ 172,704 $ 43,176 $ 22,842
$ - $ 77,700 $ - $ 477,700 $ 32,000 $ 32,000 $ - $ -
$ - $ 77,700 $ - $ 427,700 $ 28,000 $ 28,000 $ - $ -
$ 3,546,392 $ 388,500 $ - $ 13,834,201 $ 817,502 $ 817,502 $ 166,676 $ 1,142,167
SOCIAL EMPLEADOR APORTES PARAFISCALES PRESTACION

CAJA
COMPENS.
$ 17,357 $ 698,982 $ 66,500 $ 99,750 $ 133,000 $ 299,250
$ 2,099 $ 50,361 $ - $ - $ 16,087 $ 16,087 $ 39,974 $ 4,799
$ 2,176 $ 52,192 $ - $ - $ 16,672 $ 16,672 $ 41,192 $ 4,945
$ 14,877 $ 356,877 $ - $ 114,000 $ 114,000 $ 237,405 $ 28,500
$ 1,799 $ 43,167 $ - $ - $ 13,789 $ 13,789 $ 35,188 $ 4,224
$ 20,525 $ 492,364 $ - $ - $ 157,280 $ 157,280 $ 327,535 $ 39,320
$ 2,088 $ 50,088 $ - $ - $ 16,000 $ 16,000 $ 39,792 $ 4,777
$ 1,827 $ 43,827 $ - $ - $ 14,000 $ 14,000 $ 35,627 $ 4,277
$ 62,748 $ 1,787,857 $ 66,500 $ 99,750 $ 480,828 $ 647,078 $ 756,714 $ 90,842
ES PREPARADO POR REVISADO POR APROBADO POR

DEDUCCIONES
TOTAL
Prestamos Otros
$ - $ 20,000 $ 1,535,719 $ 3,214,281

$ - $ 20,000 $ 79,753 $ 400,129
$ - $ 20,000 $ 86,688 $ 407,812
$ - $ 20,000 $ 735,106 $ 2,114,894
$ - $ 20,000 $ 75,156 $ 347,271
$ - $ 20,000 $ 431,425 $ 3,500,566
$ - $ 20,000 $ 84,000 $ 393,700
$ - $ 20,000 $ 76,000 $ 351,700
$ 160,000 $ 3,103,847 $ 10,730,354
0
$ 198,075 $ 198,075
$ 39,974 $ 14,375 $ 99,122
$ 41,192 $ 17,381 $ 104,709
$ 237,405 $ 118,845 $ 622,155 $ 2,199,198
$ 35,188 $ 14,375 $ 88,976
$ 327,535 $ 163,964 $ 858,354
$ 39,792 $ 16,680 $ 101,042
$ 35,627 $ 14,595 $ 90,127
$ 756,714 $ 558,290 $ 2,162,560
CONTABILIZADO POR
CANTIDAD DE HORAS
NOMBRE
HED HEN HEFD HEFN
GERENTE
MENSAJERO 16
SECRETARIA 5 2
CONTADOR
ASEADORA
AUXILIAR DE BODEGA
TOTALES
NTIDAD DE HORAS VALORES
125% 175% 200% 250%
HRN HRFD HRFN
VHED VHEN VHEFD VHEFN
$ - $ - $ - $ -
$ 57,455 $ - $ - $ -
$ - $ 30,392 $ - $ 17,367
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 57,455 $ 30,392 $ - $ 17,367
VALORES VALOR
35% 175% 210% TOTAL
EXTRAS
VHRN VHRFD VHRFN
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 57,455
$ - $ - $ - $ 47,758
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 105,213
GERENTE
SALARIO $ 9,500,000
PROMEDIO AÑO ANTERIOR SALUD $ 266,000
APORTE AFC $ -
SALUD PREPAGADA $ -

SALARIO $ 9,500,000
PENSION $ 266,000
FSP $ 66,500
AFC $ -
SUBTOTAL 1 $ 9,167,500
APORTE SALUD PROMEDIO AÑO ANTERIOR $ 266,000
SUBTOTAL 2 $ 8,901,500
RETENCION ART. 383 EN $ $ 917,219 129.38
GERENTE
SALUD $ 266,000
PENSION $ 266,000
FSP $ 66,500
UVT 2015 UVT 2016
28,279 29,753
Rangos en UVT
Tarifa Marginal
No. Desde Hasta
1 0 95 0%
2 95 150 19%
3 150 360 28%
25 731,422
IMPUESTO
0
CONTADOR
SALARIO $ 5,700,000
APORTE AFC $ -
SALUD PREPAGADA $ -

SALARIO $ 5,700,000
PENSION $ 228,000
FSP $ 57,000
AFC $ -
SUBTOTAL 1 $ 5,415,000
SUBTOTAL 2 $ 5,187,000
RETENCION ART. 383 EN $ $ 202,106 35.75
CONTADOR
SALUD $ 266,000
PENSION $ 266,000
FSP $ 66,500
UVT 2015 UVT 2016
28,279 29,753
Rangos en UVT
Tarifa Marginal
No. Desde Hasta
1 0 95 0%
2 95 150 19%
3 150 360 28%
7 202,106
IMPUESTO
0
VENDEDORA
SALARIO $ 4,317,592
APORTE AFC
SALUD PREPAGADA $ -

SALARIO $ 4,317,592
PENSION $ 172,704
FSP $ 43,176
AFC $ -
SUBTOTAL 1 $ 4,101,712
SUBTOTAL 2 $ 3,929,008
RETENCION ART. 383 EN $ $ 22,842 4.04
VENDEDORA
SALUD $ 266,000
PENSION $ 266,000
FSP $ 66,500
UVT 2015 UVT 2016
28,279 29,753
Rangos en UVT
Tarifa Marginal
No. Desde Hasta
1 0 95 $ -
2 95 150 19%
3 150 360 28%
$ 7,000,000 8780000
$ 140,000 351200
$ 140,000 351200
$ 70,000 87800
BG $ 6,650,000 $ 7,989,800
223.51 $ 269
73.51
20.58192451
30.58192451
$ 909,904
1 22,842
IMPUESTO
0
SECRETARIA
SALARIO $ 416,800
LIMITE DEL 30% SALARIO $ 125,040
APORTE AFC $ -
SALUD PREPAGADA $ -

SALARIO $ 416,800
PENSION $ 266,000
FSP $ 66,500
AFC $ -
SUBTOTAL 1 $ 84,300
SUBTOTAL 2 $ 84,300
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 63,225
RETENCION ART. 383 EN $ $ - -92.88
SECRETARIA
INGRESO LABORAL $ 416,800
SALUD $ 266,000
PENSION $ 266,000
FSP $ 66,500
BASE GRAVABLE $ (181,700)
BASE GRAVABLE EN UVT -6.11
UVT 2015 UVT 2016
28,279 29,753
Rangos en UVT
Tarifa Marginal
No. Desde Hasta
1 0 95 0%
2 95 150 19%
3 150 360 28%
(18) (525,029)
IMPUESTO
0
Gran Contribuyente
NIT: 830.000.001-19
COMPROBANTE DE
Tel: 6144024
Códigos Cuentas Debito Crédito
510515 Horas extras $57,455
520518 comisiones $3,546,392
510527 auxilio de transporte $310,800
236505 salarios y pagos laborales $ 1,142,167
237045 fondos $ 160,000
250505 Salarios por pagar $10,730,354
238010 fondo de cesantías y/o pensiones $2,199,198
510578 SENA $66,500
237010 Aportes a ICBF, SENA y cajas de compensación $647,078
510539 vacaciones $377,646
261015 vacaciones $558,290
520539 vacaciones $180,644
Sumas Iguales $18,431,696 $18,431,696
14
Gran Contribuyente
NIT: 830.000.001-19
Tel: 6144024 Comprobante de Egr

PAGADO A: Empleados FECHA: 11/16/2016 Valor $
La suma de (en letras) : diez millones setecientos treinta mil tresciento cicuenta y cuatro pesos
Por concepto: Pago de la 2 quincena de nomina
CODIGO CONCEPTO
250505 Salarios Por Pagar
CHEQUE No. 1071 EFECTIVO 0 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 13199520-1
SUCURSAL. kennedy Los grandes textile
OBSERVACION
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:

CHEQUE Nª 1071
CHEQUE Nº
N° 011 CONCEPTO Pago de la 2 QUINCENA NOMINA

10,730,354 - MENOS CHEQUE 10,730,354
- 10,730,354 SUMA
CHEQUE 1,071
SALDO 115,379,816
O DEL BENEFICIARIO
randes textileros
11/16/2016
CONTABILIZADO
PEDRO PINTO CUADROS

830.000.001-19 CUENTA Nª13100520-1
1071 $ 10,730,354
11/4/2016
diez millones setecientos treinta

A LA SUMA DE (en letras) : mil tresciento cicuenta y cuatro
pesos
Herber Lara Chacon

FIRMA Y SELLO
Gran Contribuyente
NIT: 830.000.001-19
Tel: 6144024 Comprobante de

PAGADO A: Libardo Antonio Peres Rojas FECHA: 11/29/2016 Valor $
La suma de (en letras) : un millon de pesos
Por concepto: Pago de interes de prestamo
CODIGO CONCEPTO
530520 Intereses
236535 Rete Fuente

BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 13199520-1 Libardo antoni
SUCURSAL. kennedy
OBSERVACIONES. rojas
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO CONTABILIZA
PEDRO PINTO C
CHEQUE Nª 1072
CHEQUE Nº
N° 012 CONCEPTO Pago de interes de prestamo
1,000,000
79,521,506 A FAVOR D Herber Lara Chacon PAGUESE A LA ORDEN

1,000,000 - MENOS CHEQUE 1,000,000
- 70,000 SUMA
- 930,000 CHEQUE 1,072
SALDO 114,379,816
1,000,000 1,000,000
O DEL BENEFICIARIO
rdo antoni peres

rojas 114379816
11/29/2016
CONTABILIZADO
EDRO PINTO CUADROS

830.000.001-19 CUENTA Nª13100520-1
1072 $ 1,000,000
11/4/2016
Catorce millones docientos

A LA SUMA DE (en letras) : noventa y cuatro mil ciento
veinticinco pesos
Herber Lara Chacon

FIRMA Y SELLO
Gran Contribuyente
COMPROBANTE DE
Tel: 6144024

511010 revisoria fiscal 4,200,000
240802 Iva descontable 672,000
236515 rete fuente honorarios 462,000
236701 rete iva 100,800
236801 rete ica 28,980
233525 honoraarios 4,280,220
Sumas iguales 4,872,000 4,872,000

Gran Contribuyente
COMPROBANTE DE
Tel: 6144024

523550 Fletes 7,092,783 0
233545 Cuentas Por Pagar (Fletes) 0 7,092,783
523595 Otros 1,773,196 0
240802 Iva Descontable 283,711 0
233595 Cuentas Por Pagar (Otros) 0 2,056,907
Sumas iguales 9,149,690 9,149,690

PEDRO
ESPERANZA
PINTO
SEGURA DE PLATA
Gran Contribuyente
COMPROBANTE DE
Tel: 6144024

179805 Costos De Exploracion Por Amortizar 0 1,361,111
516515 Cargos Diferidos 1,361,111 0
Sumas iguales 1,361,111 1,361,111

Gran Contribuyente
COMPROBANTE DE
Tel: 6144024

513525 Acueducto Gastos Administrativos 60,000 0
513530 Enegia Gastos Administrativos 70,000 0
513535 Telefono Gastos Adminisrativos 96,000 0
523525 Acueducto 240,000 0
523530 Energia 280,000 0
523535 Telefono 384,000 0
260535 Provision Acueducto 0 300,000
260535 Priovicion Enegia 0 350,000
260535 Provicion Telefono 0 480,000
Sumas iguales 1,130,000 1,130,000

Gran Contribuyente
COMPROBANTE DE
Tel: 6144024

159205 Construcciones Y Ediicaciones 0 291,667
159235 Flota Y Equipo De Transporte 0 266,667
516005 Deprecision Construccions 58,333 0
526035 Depreciasion Transporte 266,667 0
526005 Depreciasion Construccion Y Edificacion 233,333 0
Sumas iguales 558,333 558,333

Gran Contribuyente
COMPROBANTE DE
Tel: 6144024

530595 Gmf 4 * 1000 388,912 0
111005 Bancos 0 388,912

PEDRO
ESPERANZA
PINTO
SEGURA DE PLATA
Gran Contribuyente
COMPROBANTE DE
Tel: 6144024

241205 Impuestos 0 4,576,000
521505 Impuesto De Industria Y Comercio 4,576,000 0
Sumas iguales 4,576,000 4,576,000

Gran Contribuyente
COMPROBANTE DE
Tel: 6144024

121510 Bonos 324,000 0
421020 Diferencia En Cambio 0 324,000

NIT: 830.000.001.19
BALANCE DE PRUEBA
01- 30 de noviembre del 2016
CODIGO CUENTA SALDO INICIAL DEBITO
110505 Caja General 0 128,452,944
110510 CAJA MENOR 2,000,000 0
111005 Bancos Nacionales 0 272,755,283
121510 BONOS PUBLICOS MONEDA EXTRANJ 24,960,000 324,000
122505 CERTIFICADOS DE DEP.A TERMINO 100,000,000 0
130505 NACIONALES 103,515,475 402,515,441
134510 INTERESES 2,063,288 2,664,137
135515 RETENCIONEN LA FUENTE 18,307,346 9,185,727
135517 ANTICIPO DE RETENCION DE IVA 158,400 0
135518 ANTICIPO DE RETENCION DE ICA 63,756 0
135595 ANTICIPO DE CREE 2,725,000 1,418,557
143524 PRODUCTOS TEXTILES 233,449,448 55,500,000
150405 TERRENOS 40,155,000 0
151615 ALMACENES 70,000,000 0
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 16,000,000 0
159205 CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES -6,000,000 0
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE -4,133,332 0
171004 ORGANIZACIÓN Y PRE OPERATIVOS 81,666,680 0
179805 Costos De Exploracion Por Amortizar 0 0
210505 SOBRE GIROS BANCARIOS 74,728,310 74,728,310
219520 ACCIONISTAS 100,000,000 0
220505 Proveedores 0 42,846,105
220524 POR PRODUCTOS TEXTILES 42,846,105 0
233525 HONORARIOS 6,707,844 6,707,844
233545 Cuentas Por Pagar (Fletes) 0 0
233595 Cuentas Por Pagar (Otros) 0 0
236505 SALARIO Y PAGOS LABORALES 7,200,000 7,200,000
236515 HONORARIOS 726,000 726,000
236535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 576,000 576,000
236540 COMPRAS 2,711,000 2,711,000
236575 Rete Cree 0 0
236595 RETENCION DEL CREE 2,725,000 0
236701 RETENCION DE IVA 158,400 158,400
236801 RETENCION DE ICA 63,756 63,756
237005 EPS 1,050,453 1,050,453
237006 ARL 100,844 100,844
237010 CAJADECOMPENSACION, ICBF,SENA 1,252,109 1,252,109
237045 Fondos 0 0
238010 Fondo De Cesantías Y/O Pensiones 0 0
238030 FONDO DE PENSIONES Y/O CESANT 1,352,564 1,352,564
240801 IVA GENERADO ENVENTAS 16% 51,422,560 51,422,560
240802 IVADESCONTABLE ENCOMPRAS -48,763,200 9,880,571
241205 INDUSTRIA Y COMERCIO 4,237,648 4,237,648
250505 Salarios Por Pagar 0 20,572,209
260535 SERVICIOS PUBLICOS 4,120,000 4,120,000
261005 CESANTIAS 3,396,763 0
261010 INTERESES SOBRECESANTIAS 407,774 0
261015 VACACIONES 2,010,186 0
261020 PRIMA DE SERVICIO 2,169,227 0
310505 CAPITAL AUTORIZADO 480,000,000 0
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR -80,000,000 0
413524 PRODUCTOSTEXTILES 340,653,500 0
421005 INTERESES 9,025,688 0
421020 Diferencia En Cambio 0 0
424005 ACCIONES 960,000 0
424095 OTRAS 2,400,000 0
425030 Descuentos 0 0
429581 AJUSTEAL PESO 1,545 0
510503 Salario Integral 0 9,500,000
510506 SUELDOS 30,402,400 8,612,510
510515 HORASEXTRAS 230,969 57,455
510527 AUXILIO DETRANSPORTE 669,123 310,800
510530 CESANTIAS 2,607,498 0
510533 INTERESESSOBRECESANTIAS 313,025 89,808
510536 PRIMA DE SERVICIO 2,826,611 748,098
510539 VACACIONES 1,304,375 755,292
510568 APORTEARL 383,850 79,970
510569 APORTESEPS 2,576,754 565,250
510570 APORTESFONDOPENSIONES 3,561,130 2,586,493
510572 CAJADECOMPENSACION 1,225,335 612,799
510575 I.C.B.F. 919,002 199,500
510578 SENA 612,668 133,000
511010 REVISORIA FISCAL 6,600,000 4,200,000
512010 CONSTRUCCIONES YEDIFICACIONES 3,000,000 0
513525 ACUEDUCTOYALCANTARILLADO 256,000 100,000
513530 ENERGIAELECTRICA 306,000 74,000
513535 TELEFONO 338,000 160,000
514005 NOTARIALES 4,000,000 0
514010 REGISTRO MERCANTIL 1,300,000 0
516005 CONTRUCCIONESYEDIFICACIONES 600,000 58,333
516515 CARGOS DIFERIDOS 2,916,666 1,361,111
519525 ELEMENTOSDE ASEOY CAFETERIA 330,000 0
519530 UTILES,PEPELERIAYFOTOCOPIAS 350,000 0
519545 TAXISYBUSES 325,000 0
519595 OTROS 300 0
520506 SUELDOS 7,633,000 1,571,200
520515 HORASEXTRAS 528,938 0
520518 COMISIONES 610,000 3,546,392
520527 AUXILIO DETRANSPORTE 703,030 77,700
520530 CESANTIAS 789,265 0
520533 INTERESES SOBRECESANTIAS 94,749 51,953
520536 PRIMA DE SERVICIO 858,325 432,768
520539 VACACIONES 394,822 213,404
520568 APORTESARL 110,092 26,714
520569 APORTESEPS 737,569 0
520570 APORTESPENSIONES 1,019,738 1,046,879
520572 CAJADECOMPESNACION 350,878 204,704
520575 I.C.B.F. 263,158 0
520578 SENA 175,440 0
521505 IMPUESTODEINDUSTRIA YCOMERC 4,237,648 4,576,000
522010 CONSTRUCCIONESYEDIFICACIONES 7,000,000 0
523525 ACUEDUCTOY ALCANTARILLADO 1,104,000 400,000
523530 ENERGIAELECTRICA 820,000 296,000
523535 TELEFONO 1,076,000 640,000
523550 TRANSPORTESFLETES YACARREOS 150,000 7,092,783
523560 PUBLICIDAD YPROPAGANDA 5,200,000 0
523595 Otros 0 1,773,196
526005 CONSTRUCCIONES YEDIFICACIONES 2,400,000 233,333
526035 FLOTA YEQUIPODETRANSPORTE 2,066,666 266,667
530505 GASTOS BANCARIOS 350,000 0
530515 COMISIONES 74,240 0
530520 INTERESES 2,289,333 1,000,000
530525 DIFERENCIA ENCAMBIO 2,400 1,656,000
530535 Descuentos 0 250,000
530595 Gmf 4 * 1000 0 388,912
531520 IMPUESTOSASUMIDOS 3,609,466 0
539595 Ajuste Al Peso 0 992
613524 PRODUCTOSTEXTILES 216,705,552 212,783,493
Totales $ 1,375,960,829
.A.
s)
CREDITO SALDO FINAL
128,452,944 0 ACTIVO 684,931,061.00 1
0 2,000,000 PASIVO 261,199,343.00
172,345,210 100,410,073 PATRIMONIO 423,731,718.00
19,134,000 6,150,000 RESULTADO 23,731,718.00
100,000,000 0
69,064,875 436,966,041 0.00
3,989,319 738,106
0 27,493,073
158,400 0
63,756 0
0 4,143,557
212,783,493 76,165,955
0 40,155,000 CIERRE
0 70,000,000 RESULTADO O
0 16,000,000
291,667 -6,291,667
266,667 -4,399,999 $ (3,866,665.33)
0 81,666,680 4133332
1,361,111 -1,361,111 $ 4,399,999
0 0
0 100,000,000
61,047,780 18,201,675
0 42,846,105
4,280,220 4,280,220
7,092,783 7,092,783
4,704,860 0
2,056,907 2,056,907
1,142,167 1,142,167
462,000 462,000 $ -
70,000 70,000
1,387,500 1,387,500
1,418,557 1,418,557
0 2,725,000
1,432,800 1,432,800
641,700 641,700
1,382,752 1,382,752
106,684 106,684
1,150,002 1,150,002
160,000 160,000
4,617,550 4,617,550
0 0
56,742,265 56,742,265
48,763,200 9,880,571
4,576,000 4,576,000
20,572,209 0 $ 0
1,130,000 1,130,000
0 3,396,763
141,761 549,535
968,695 2,978,881
1,180,865 3,350,092
0 480,000,000
80,000,000 0
354,639,155 695,292,655
5,456,975 14,482,663
324,000 324,000
0 960,000
0 2,400,000
400,000 400,000
0 1,545
0 9,500,000
0 39,014,910
0 288,424
0 979,923
0 2,607,498
0 402,833
0 3,574,709
0 2,059,667
0 463,820
0 3,142,004
0 6,147,623
0 1,838,134
0 1,118,502
0 745,668
0 10,800,000
0 3,000,000
0 356,000
0 380,000
0 498,000
0 4,000,000
0 1,300,000
0 658,333
0 4,277,777
0 330,000
0 350,000
0 325,000
0 300
0 9,204,200
0 528,938
0 4,156,392
0 780,730
0 789,265
0 146,702
0 1,291,093
0 608,226
0 136,806
0 737,569
0 2,066,617
0 555,582
0 263,158
0 175,440
0 8,813,648
0 7,000,000
0 1,504,000
0 1,116,000
0 1,716,000
0 7,242,783
0 5,200,000
0 1,773,196
0 2,633,333
0 2,333,333
0 350,000
0 74,240
0 3,289,333
0 1,658,400
0 250,000
0 388,912
0 3,609,466
0 992
0 429,489,045
$ 1,375,960,829 $ 2,915,517,602
Data
CODIGO Sum - DEBITOS Sum - CREDITOS
110505 $ 128,452,944 $ 128,452,944
111005 $ 272,755,283 $ 172,345,210
121510 $ 324,000 $ 19,134,000
122505 $ 100,000,000
130505 $ 402,515,441 $ 69,064,875
134510 $ 2,664,137 $ 3,989,319
135515 $ 9,185,727
135517 $ 158,400
135518 $ 63,756
135595 $ 1,418,557
143524 $ 55,500,000 $ 212,783,493
159205 $ 291,667
159235 $ 266,667
179805 $ 1,361,111
210505 $ 74,728,310
220505 $ 42,846,105 $ 61,047,780
233525 $ 6,707,844 $ 4,280,220
233545 $ 7,092,783
233550 $ 4,704,860 $ 4,704,860
233595 $ 2,056,907
236505 $ 7,200,000 $ 1,142,167
236515 $ 726,000 $ 462,000
236535 $ 576,000 $ 70,000
236540 $ 2,711,000 $ 1,387,500
236575 $ 1,418,557
236701 $ 158,400 $ 1,432,800
236801 $ 63,756 $ 641,700
237005 $ 1,050,453 $ 1,382,752
237006 $ 100,844 $ 106,684
237010 $ 1,252,109 $ 1,150,002
237045 $ - $ 160,000
238010 $ - $ 4,617,550
238030 $ 1,352,564
240801 $ 51,422,560 $ 56,742,265
240802 $ 9,880,571 $ 48,763,200
241205 $ 4,237,648 $ 4,576,000
250505 $ 20,572,209 $ 20,572,209
260535 $ 4,120,000 $ 1,130,000
261010 $ - $ 141,761
261015 $ - $ 968,695
261020 $ - $ 1,180,865
310510 $ 80,000,000
413524 $ 354,639,155
421005 $ - $ 5,456,975
421020 $ 324,000
425030 $ 400,000
510503 $ 9,500,000 $ -
510506 $ 8,612,510 $ -
510515 $ 57,455 $ -
510527 $ 310,800 $ -
510533 $ 89,808 $ -
510536 $ 748,098 $ -
510539 $ 755,292 $ -
510568 $ 79,970 $ -
510569 $ 565,250 $ -
510570 $ 2,586,493 $ -
510572 $ 612,799 $ -
510575 $ 199,500 $ -
510578 $ 133,000 $ -
511010 $ 4,200,000 $ -
513525 $ 100,000
513530 $ 74,000
513535 $ 160,000
516005 $ 58,333
516515 $ 1,361,111
520506 $ 1,571,200 $ -
520518 $ 3,546,392 $ -
520527 $ 77,700 $ -
520533 $ 51,953 $ -
520536 $ 432,768 $ -
520539 $ 213,404 $ -
520568 $ 26,714 $ -
520570 $ 1,046,879 $ -
520572 $ 204,704 $ -
521505 $ 4,576,000
523525 $ 400,000
523530 $ 296,000
523535 $ 640,000
523550 $ 7,092,783
523595 $ 1,773,196
526005 $ 233,333
526035 $ 266,667
530520 $ 1,000,000
530525 $ 1,656,000 $ -
530535 $ 250,000
530595 $ 388,912
539595 $ 992
613524 $ 212,783,493
Total Result $ 1,375,960,829 $ 1,375,960,829
SALDO INICAL BALANCE DE PRUEBA
CODIGO CUENTA
DEBITO CREDITO DEBITO
110505 CAJA GENERAL - - 128,452,944
110510 CAJA MENOR 2,000,000 - -
111005 BANCOS NACIONALES - - 272,755,283
121510 BONOS PUBLICOS MONEDA EXTRANJ 24,960,000 - -
122505 CERTIFICADOS DE DEP.A TERMINO 100,000,000 - -
130505 NACIONALES 103,515,475 - 402,515,441
134510 INTERESES 2,063,288 - 2,664,137
135515 RETENCIONEN LA FUENTE 18,307,346 - 9,185,727
135517 ANTICIPO DE RETENCION DE IVA 158,400 - -
135518 ANTICIPO DE RETENCION DE ICA 63,756 - -
135595 ANTICIPO DE CREE 2,725,000 - 1,418,557
143524 PRODUCTOS TEXTILES 233,449,448 - 55,500,000
150405 TERRENOS 40,155,000 - -
151615 ALMACENES 70,000,000 - -
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 16,000,000 - -
159205 CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES - 6,000,000 -
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE - 4,133,332 -
171004 ORGANIZACIÓN Y PRE OPERATIVOS 81,666,680 - -
179805 Costos de exploracion por amortizar - - -
210505 SOBRE GIROS BANCARIOS - 74,728,310 74,728,310
219520 ACCIONISTAS - 100,000,000 -
220505 PROVEEDORES - - 42,846,105
220524 POR PRODUCTOS TEXTILES - 42,846,105 -
233525 HONORARIOS - 6,707,844 6,707,844
233545 Cuentas por pagar (fletes) - - -
233550 SERVICIOS PUBLICOS - - 4,704,860
233595 Cuentas por pagar (otros) - - -
236505 SALARIO Y PAGOS LABORALES - 7,200,000 7,200,000
236515 HONORARIOS - 726,000 726,000
236535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 576,000 576,000
236540 COMPRAS - 2,711,000 2,711,000
236575 RETE CREE - - -
236595 RETENCION DEL CREE - 2,725,000 -
236701 RETENCION DE IVA - 158,400 158,400
236801 RETENCION DE ICA - 63,756 63,756
237005 EPS - 1,050,453 1,050,453
237006 ARL - 100,844 100,844
237010 CAJADECOMPENSACION, ICBF,SENA - 1,252,109 1,252,109
237045 fondos - - -
238010 fondo de cesantías y/o pensiones - - -
238030 FONDO DE PENSIONES Y/O CESANT - 1,352,564 1,352,564
240801 IVA GENERADO 16% - 51,422,560 51,422,560
240802 IVA DESCONTABLE 48,763,200 - 9,880,571
241205 INDUSTRIA Y COMERCIO - 4,237,648 4,237,648
250505 Salarios por pagar - - 20,572,209
260535 SERVICIOS PUBLICOS - 4,120,000 4,120,000
261005 CESANTIAS - 3,396,763 -
261010 INTERESES SOBRECESANTIAS - 407,774 -
261015 VACACIONES - 2,010,186 -
261020 PRIMA DE SERVICIO - 2,169,227 -
310505 CAPITAL AUTORIZADO - 480,000,000 -
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR 80,000,000 - -
360505 RESULTADO DEL EJERCICIO - -
413524 PRODUCTOSTEXTILES - 340,653,500 -
421005 INTERESES - 9,025,688 -
421020 DIFERENCIA ENCAMBIO - - -
424005 ACCIONES - 960,000 -
424095 OTRAS - 2,400,000 -
425030 Descuentos - - -
429581 AJUSTEAL PESO - 1,545 -
510503 salario integral - - 9,500,000
510506 SUELDOS 30,402,400 - 8,612,510
510515 HORASEXTRAS 230,969 - 57,455
510527 AUXILIO DETRANSPORTE 669,123 - 310,800
510530 CESANTIAS 2,607,498 - -
510533 INTERESESSOBRECESANTIAS 313,025 - 89,808
510536 PRIMA DE SERVICIO 2,826,611 - 748,098
510539 VACACIONES 1,304,375 - 755,292
510568 APORTEARL 383,850 - 79,970
510569 APORTESEPS 2,576,754 - 565,250
510570 APORTESFONDOPENSIONES 3,561,130 - 2,586,493
510572 CAJADECOMPENSACION 1,225,335 - 612,799
510575 I.C.B.F. 919,002 - 199,500
510578 SENA 612,668 - 133,000
511010 REVISORIA FISCAL 6,600,000 - 4,200,000
512010 CONSTRUCCIONES YEDIFICACIONES 3,000,000 - -
513525 ACUEDUCTOYALCANTARILLADO 256,000 - 40,000
513530 ENERGIAELECTRICA 306,000 - 4,000
513535 TELEFONO 338,000 - 64,000
514005 NOTARIALES 4,000,000 - -
514010 REGISTRO MERCANTIL 1,300,000 - -
516005 CONTRUCCIONESYEDIFICACIONES 600,000 - -
516515 CARGOS DIFERIDOS 2,916,666 - -
519525 ELEMENTOSDE ASEOY CAFETERIA 330,000 - -
519530 UTILES,PEPELERIAYFOTOCOPIAS 350,000 - -
519545 TAXISYBUSES 325,000 - -
519595 OTROS 300 - -
520506 SUELDOS 7,633,000 - 1,571,200
520515 HORASEXTRAS 528,938 - -
520518 COMISIONES 610,000 - 3,546,392
520527 AUXILIO DETRANSPORTE 703,030 - 77,700
520530 CESANTIAS 789,265 - -
520533 INTERESES SOBRECESANTIAS 94,749 - 51,953
520536 PRIMA DE SERVICIO 858,325 - 432,768
520539 VACACIONES 394,822 - 213,404
520568 APORTESARL 110,092 - 26,714
520569 APORTESEPS 737,569 - -
520570 APORTESPENSIONES 1,019,738 - 1,046,879
520572 CAJADECOMPESNACION 350,878 - 204,704
520575 I.C.B.F. 263,158 - -
520578 SENA 175,440 - -
521505 IMPUESTODEINDUSTRIA YCOMERC 4,237,648 - -
522010 CONSTRUCCIONESYEDIFICACIONES 7,000,000 - -
523525 ACUEDUCTOY ALCANTARILLADO 1,104,000 - 160,000
523530 ENERGIAELECTRICA 820,000 - 16,000
523535 TELEFONO 1,076,000 - 256,000
523550 TRANSPORTESFLETES YACARREOS 150,000 - 7,092,783
523560 PUBLICIDAD YPROPAGANDA 5,200,000 - -
523595 Otros - - 1,773,196
526005 CONSTRUCCIONES YEDIFICACIONES 2,400,000 - -
526035 FLOTA YEQUIPODETRANSPORTE 2,066,666 - -
530505 GASTOS BANCARIOS 350,000 - -
530515 COMISIONES 74,240 - -
530520 INTERESES 2,289,333 - 1,000,000
530525 DIFERENCIA ENCAMBIO 2,400 - 1,656,000
530535 Descuentos - - 250,000
530595 Gmf 4 * 1000 - - -
531520 IMPUESTOSASUMIDOS 3,609,466 - -
539595 AJUSTEAL PESO - - 992
590505 GANANACIAS O PERDIDAS - - -
613524 PRODUCTOSTEXTILES 216,705,552 - 212,783,493
Sumas iguales 1,153,136,608 1,153,136,608 1,367,622,472

- -
BALANCE DE PRUEBA AJUSTES CIERRE BALANCE AJUSTADO
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
128,452,944 - - - - 128,452,944
- - - - - 2,000,000
171,956,298 - 388,912 - - 272,755,283
19,134,000 324,000 - - 25,284,000
100,000,000 - - - - 100,000,000
69,064,875 - - - - 506,030,916
3,989,319 - - - - 4,727,425
- - - - - 27,493,073
158,400 - - - - 158,400
63,756 - - - - 63,756
- - - - - 4,143,557
212,783,493 - - - - 288,949,448
- - - - - 40,155,000
- - - - - 70,000,000
- - - - - 16,000,000
- - 291,667 - - -
- - 266,667 - - -
- - - - 81,666,680
- - 1,361,111 - - -
- - - - - 74,728,310
- - - - - -
61,047,780 - - - - 42,846,105
- - - - - -
4,280,220 - - - - 6,707,844
7,092,783 - - - - -
4,704,860 - - - - 4,704,860
2,056,907 - - - -
1,142,167 - - - - 7,200,000
462,000 - - - - 726,000
70,000 - - - 576,000
1,387,500 - - - - 2,711,000
1,418,557 - - - - -
- - - - - -
1,432,800 - - - - 158,400
641,700 - - - - 63,756
1,382,752 - - - - 1,050,453
106,684 - - - - 100,844
1,150,002 - - - - 1,252,109
160,000 - - - - -
4,617,550 - - - - -
- - - - 1,352,564
56,742,265 - - - - 51,422,560
48,763,200 - - - - 58,643,771
- - 4,576,000 - - 4,237,648
20,572,209 - - - - 20,572,209
- - 1,130,000 - 4,120,000
- - - - -
141,761 - - - - -
968,695 - - - - -
1,180,865 - - - - -
- - - - - -
80,000,000 - - - - 80,000,000
-
354,639,155 - - - - -
5,456,975 - - - - -
- - 324,000 - -
- - - - -
- - - - - -
400,000 - - - - -
- - - - - -
- - - - 9,500,000
- - - - - 39,014,910
- - - - - 288,424
- - - - - 979,923
- - - - - 2,607,498
- - - - - 402,833
- - - - 3,574,709
- - - - - 2,059,667
- - - - - 463,820
- - - - - 3,142,004
- - - - - 6,147,623
- - - - - 1,838,134
- - - - - 1,118,502
- - - - - 745,668
- - - - - 10,800,000
- - - - - 3,000,000
- 60,000 - - - 356,000
- 70,000 - - - 380,000
- 96,000 - - - 498,000
- - - - - 4,000,000
- - - - - 1,300,000
- 58,333 - - - 658,333
- 1,361,111 - - - 4,277,777
- - - - - 330,000
- - - - - 350,000
- - - - - 325,000
- - - - - 300
- - - - - 9,204,200
- - - - - 528,938
- - - - 4,156,392
- - - - - 780,730
- - - - - 789,265
- - - - - 146,702
- - - - - 1,291,093
- - - - - 608,226
- - - - - 136,806
- - - - - 737,569
- - - - - 2,066,617
- - - - - 555,582
- - - - - 263,158
- - - - - 175,440
- 4,576,000 - - 8,813,648
- - - - - 7,000,000
- 240,000 - - - 1,504,000
- 280,000 - - - 1,116,000
- 384,000 - - - 1,716,000
- - - - - 7,242,783
- - - - - 5,200,000
- - - - - 1,773,196
- 233,333 - - - 2,633,333
- 266,667 - - - 2,333,333
- - - - - 350,000
- - - - - 74,240
- - - - - 3,289,333
- - - - - 1,658,400
- - - - - 250,000
- 388,912 - - - 388,912
- - - - - 3,609,466
- - - - - 992
- - - - - -
- - - - - 429,489,045
1,367,622,472 8,338,357 8,338,357 - - 2,529,097,437

- - -
BALANCE AJUSTADO BALANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADOS
CREDITTO DEITO CREDITO DEBITO CREDITO
128,452,944 - - - -
- 2,000,000 - - -
172,345,210 100,410,073 - - -
19,134,000 6,150,000 - - -
100,000,000 - - - -
69,064,875 436,966,041 - - -
3,989,319 738,106 - - -
- 27,493,073 - - -
158,400 - - - -
63,756 - - - -
- 4,143,557 - - -
212,783,493 76,165,955 - - -
- 40,155,000 - - -
- 70,000,000 - - -
- 16,000,000 - - -
6,291,667 - 6,291,667 - - -
4,399,999 - 4,399,999 - - -
- 81,666,680 - - -
1,361,111 - 1,361,111 - - -
74,728,310 - - - -
100,000,000 - 100,000,000 - -
61,047,780 - 18,201,675 - -
42,846,105 - 42,846,105 - -
10,988,064 - 4,280,220 - -
7,092,783 - 7,092,783 - -
4,704,860 - - - -
2,056,907 - 2,056,907 - -
8,342,167 - 1,142,167 - -
1,188,000 - 462,000 - -
646,000 - 70,000 - -
4,098,500 - 1,387,500 - -
1,418,557 - 1,418,557 - -
2,725,000 - 2,725,000 - -
1,591,200 - 1,432,800 - -
705,456 - 641,700 - -
2,433,205 - 1,382,752 - -
207,528 - 106,684 - -
2,402,111 - 1,150,002 - -
160,000 - 160,000 - -
4,617,550 - 4,617,550 - -
1,352,564 - - - -
108,164,825 - 56,742,265 - -
48,763,200 - - 9,880,571 - -
8,813,648 - 4,576,000 - -
20,572,209 - - 0 - -
5,250,000 - 1,130,000 - -
3,396,763 - 3,396,763 - -
549,535 - 549,535 - -
2,978,881 - 2,978,881 - -
3,350,092 - 3,350,092 - -
480,000,000 - 480,000,000 - -
80,000,000 - - - -
- 115,818,341 - -
695,292,655 - - - 695,292,655
14,482,663 - - - 14,482,663
324,000 - - - 324,000
960,000 - - - 960,000
2,400,000 - - - 2,400,000
400,000 - - - 400,000
1,545 - - - 1,545
- - - 9,500,000 -
- - - 39,014,910 -
- - - 288,424 -
- - - 979,923 -
- - - 2,607,498 -
- - - 402,833 -
- - - 3,574,709 -
- - - 2,059,667 -
- - - 463,820 -
- - - 3,142,004 -
- - - 6,147,623 -
- - - 1,838,134 -
- - - 1,118,502 -
- - - 745,668 -
- - - 10,800,000 -
- - - 3,000,000 -
- - - 356,000 -
- - - 380,000 -
- - - 498,000 -
- - - 4,000,000 -
- - - 1,300,000 -
- - - 658,333 -
- - - 4,277,777 -
- - - 330,000 -
- - - 350,000 -
- - - 325,000 -
- - - 300 -
- - - 9,204,200 -
- - - 528,938 -
- - - 4,156,392 -
- - - 780,730 -
- - - 789,265 -
- - - 146,702 -
- - - 1,291,093 -
- - - 608,226 -
- - - 136,806 -
- - - 737,569 -
- - - 2,066,617 -
- - - 555,582 -
- - - 263,158 -
- - - 175,440 -
- - - 8,813,648 -
- - - 7,000,000 -
- - - 1,504,000 -
- - - 1,116,000 -
- - - 1,716,000 -
- - - 7,242,783 -
- - - 5,200,000 -
- - - 1,773,196 -
- - - 2,633,333 -
- - - 2,333,333 -
- - - 350,000 -
- - - 74,240 -
- - - 3,289,333 -
- - - 1,658,400 -
- - - 250,000 -
- - - 388,912 -
- - - 3,609,466 -
- - - 992 -
- - - 115,818,341 -
- - - 429,489,045 -
2,529,097,437 849,835,708 849,835,708 713,860,862 713,860,862

- -
ARTICULO
REFERENCIA MARCA
LOCALIZACION BODEGA PRINCIPAL MEDIDA
FECHA ENTRADAS
DÍA MES AÑO DETALLE CANTIDAD
31 10 2016 SALDO CAMISETAS 3,008
13 11 2016 COMPRA CAMISETAS 680
SALDO FINAL 3,688
4 12 2016 IMPORTA CAMISETAS 1,500
8 12 2016 EXPORTA CAMISETAS
31 12 2016 FALTANTE CAMISETAS
SALDO FINAL 6,178
CAMISAS
MINIMO MAXIMO
UNIDAD PROVEEDORES
ENTRADAS SALIDAS SALDO
V. UNITARIO V.TOTAL CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL CANTIDAD V.UNITARIO
$ 38,126.16 $ 114,683,495.00 $ 3,008 $ 38,126
1,800 $ 38,126.16 $ 68,627,091.42 $ 1,208 $ 38,126
$ 34,500.00 $ 23,460,000.00 $ 1,888 $ 36,820
370 $ 36,820.13 $ 13,623,447.73 $ 1,518 $ 36,820
$ 72,626.16 $ 138,143,495.00 2,170 $ 74,946.29 $ 82,250,539.16 $ 1,518 $ 36,820
$ 30,689.91 $ 46,034,870.00 $ 3,018 $ 33,773
$ 32,775.00 $ 14,748,750.00 $ 3,468 $ 33,644
810 $ 33,643.76 $ 27,251,449.37 $ 2,658 $ 33,644
1,200 $ 33,643.76 $ 40,372,517.59 $ 1,458 $ 33,644
300 $ 33,643.76 $ 10,093,129.40 $ 1,158 $ 33,644
$ 34,500.00 $ 18,630,000.00 $ 1,698 $ 33,916
15 $ 33,916.07 $ 508,740.98 $ 1,683 $ 33,916
170,591 217,557,115 4,495 209,794 160,476,377 $ 1,683 $ 33,916
SALDO
V.TOTAL
$ 114,683,495 Dec-04
$ 46,056,404 cantidad $ 1,500.00
$ 69,516,404 valor u $ 8.00
$ 55,892,956 T.C $ 3,002.00
$ 55,892,956 V FLETES $ 1,500.00
$ 101,927,826 SEGUROS $ 1,000.00
$ 116,676,576 V MERCANCIA $ 12,000.00
$ 89,425,126
$ 49,052,609
$ 38,959,479
$ 57,589,479
$ 57,080,738
$ 57,080,738
Dec-04
$ 4,503,000.00 ARANCEL $ 1,305,870.00

$ 3,002,000.00 FLETE NA $ 1,200,000.00
$ 36,024,000.00 IVA $ 7,173,579.20
$ 46,034,870.00 $ 30,689.91
ARTICULO PA
REFERENCIA MARCA
LOCALIZACION BODEGA PRINCIPAL MEDIDA
FECHA ENTRADAS
DÍA MES AÑO DETALLE CANTIDAD
30 10 2016 SALDO PANTALONES 1,301
13 11 2016 COMPRA PANTALONES 720
SALDO FINAL 2,021
5 12 2016 COMPRA PANTALONES 520
19 12 2016 COMPRA PANTALONES 520.00
SALDO FINAL 3,061
PANTALONES
MINIMO MAXIMO
UNIDAD PROVEEDORES
ENTRADAS SALIDAS SALIDAS
V. UNITARIO V.TOTAL CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL CANTIDAD V.UNITARIO
$ 91,288.20 $ 118,765,953.00 1,301 $91,288
1,240 $ 91,288 $ 113,197,373 61 $91,288
$ 44,500.00 $ 32,040,000.00 781 $48,154
360 $ 48,154 $ 17,335,581 421 $48,154
135,788 150,805,953 1,600 139,443 130,532,954 421 $48,154
$ 41,325.00 $ 21,489,000.00 941 $44,380
540 $ 44,380 $ 23,965,441 401 $44,380
320 $ 44,380 $ 14,201,743 81 $44,380
$ 52,500.00 $ 27,300,000.00 601 $51,406
229,613 199,594,953 2,460 228,203 168,700,137 601 $51,406
SALIDAS
V.TOTAL
$118,765,953
$5,568,580
$37,608,580
$20,272,999
$20,272,999
$41,761,999
$17,796,559
$3,594,816
$30,894,816
$30,894,816
prestamo $ 100,000,000 N SALDO INICIAL
intreses 1% 0 $ 100,000,000
periodo 60 1 $ 100,000,000
pago capital $ 2,224,445 2 $ 98,775,555
3 $ 97,538,866
4 $ 96,289,810
5 $ 95,028,263
6 $ 93,754,101
7 $ 92,467,197
8 $ 91,167,425
9 $ 89,854,654
10 $ 88,528,756
11 $ 87,189,599
12 $ 85,837,050
13 $ 84,470,976
14 $ 83,091,241
15 $ 81,697,708
16 $ 80,290,240
17 $ 78,868,698
18 $ 77,432,940
19 $ 75,982,825
20 $ 74,518,208
21 $ 73,038,946
22 $ 71,544,890
23 $ 70,035,895
24 $ 68,511,809
25 $ 66,972,482
26 $ 65,417,762
27 $ 63,847,495
28 $ 62,261,525
29 $ 60,659,696
30 $ 59,041,848
31 $ 57,407,822
32 $ 55,757,455
33 $ 54,090,585
34 $ 52,407,046
35 $ 50,706,672
36 $ 48,989,293
37 $ 47,254,742
38 $ 45,502,844
39 $ 43,733,428
40 $ 41,946,317
41 $ 40,141,336
42 $ 38,318,304
43 $ 36,477,043
44 $ 34,617,368
45 $ 32,739,097
46 $ 30,842,044
47 $ 28,926,019
48 $ 26,990,835
49 $ 25,036,298
50 $ 23,062,216
51 $ 21,068,394
52 $ 19,054,633
53 $ 17,020,735
54 $ 14,966,497
55 $ 12,891,717
56 $ 10,796,190
57 $ 8,679,707
58 $ 6,542,059
59 $ 4,383,035
60 $ 2,202,421
CUOTAS INTERESES CAPITAL SALDO FINAL
$ - $ 1,000,000 $ - $ 100,000,000
$ 2,224,445 $ 1,000,000 $ 1,224,445 $ 98,775,555
$ 2,224,445 $ 987,756 $ 1,236,689 $ 97,538,866
$ 2,224,445 $ 975,389 $ 1,249,056 $ 96,289,810
$ 2,224,445 $ 962,898 $ 1,261,547 $ 95,028,263
$ 2,224,445 $ 950,283 $ 1,274,162 $ 93,754,101
$ 2,224,445 $ 937,541 $ 1,286,904 $ 92,467,197
$ 2,224,445 $ 924,672 $ 1,299,773 $ 91,167,425
$ 2,224,445 $ 911,674 $ 1,312,771 $ 89,854,654
$ 2,224,445 $ 898,547 $ 1,325,898 $ 88,528,756
$ 2,224,445 $ 885,288 $ 1,339,157 $ 87,189,599
$ 2,224,445 $ 871,896 $ 1,352,549 $ 85,837,050
$ 2,224,445 $ 858,370 $ 1,366,074 $ 84,470,976
$ 2,224,445 $ 844,710 $ 1,379,735 $ 83,091,241
$ 2,224,445 $ 830,912 $ 1,393,532 $ 81,697,708
$ 2,224,445 $ 816,977 $ 1,407,468 $ 80,290,240
$ 2,224,445 $ 802,902 $ 1,421,542 $ 78,868,698
$ 2,224,445 $ 788,687 $ 1,435,758 $ 77,432,940
$ 2,224,445 $ 774,329 $ 1,450,115 $ 75,982,825
$ 2,224,445 $ 759,828 $ 1,464,617 $ 74,518,208
$ 2,224,445 $ 745,182 $ 1,479,263 $ 73,038,946
$ 2,224,445 $ 730,389 $ 1,494,055 $ 71,544,890
$ 2,224,445 $ 715,449 $ 1,508,996 $ 70,035,895
$ 2,224,445 $ 700,359 $ 1,524,086 $ 68,511,809
$ 2,224,445 $ 685,118 $ 1,539,327 $ 66,972,482
$ 2,224,445 $ 669,725 $ 1,554,720 $ 65,417,762
$ 2,224,445 $ 654,178 $ 1,570,267 $ 63,847,495
$ 2,224,445 $ 638,475 $ 1,585,970 $ 62,261,525
$ 2,224,445 $ 622,615 $ 1,601,830 $ 60,659,696
$ 2,224,445 $ 606,597 $ 1,617,848 $ 59,041,848
$ 2,224,445 $ 590,418 $ 1,634,026 $ 57,407,822
$ 2,224,445 $ 574,078 $ 1,650,367 $ 55,757,455
$ 2,224,445 $ 557,575 $ 1,666,870 $ 54,090,585
$ 2,224,445 $ 540,906 $ 1,683,539 $ 52,407,046
$ 2,224,445 $ 524,070 $ 1,700,374 $ 50,706,672
$ 2,224,445 $ 507,067 $ 1,717,378 $ 48,989,293
$ 2,224,445 $ 489,893 $ 1,734,552 $ 47,254,742
$ 2,224,445 $ 472,547 $ 1,751,897 $ 45,502,844
$ 2,224,445 $ 455,028 $ 1,769,416 $ 43,733,428
$ 2,224,445 $ 437,334 $ 1,787,110 $ 41,946,317
$ 2,224,445 $ 419,463 $ 1,804,982 $ 40,141,336
$ 2,224,445 $ 401,413 $ 1,823,031 $ 38,318,304
$ 2,224,445 $ 383,183 $ 1,841,262 $ 36,477,043
$ 2,224,445 $ 364,770 $ 1,859,674 $ 34,617,368
$ 2,224,445 $ 346,174 $ 1,878,271 $ 32,739,097
$ 2,224,445 $ 327,391 $ 1,897,054 $ 30,842,044
$ 2,224,445 $ 308,420 $ 1,916,024 $ 28,926,019
$ 2,224,445 $ 289,260 $ 1,935,185 $ 26,990,835
$ 2,224,445 $ 269,908 $ 1,954,536 $ 25,036,298
$ 2,224,445 $ 250,363 $ 1,974,082 $ 23,062,216
$ 2,224,445 $ 230,622 $ 1,993,823 $ 21,068,394
$ 2,224,445 $ 210,684 $ 2,013,761 $ 19,054,633
$ 2,224,445 $ 190,546 $ 2,033,898 $ 17,020,735
$ 2,224,445 $ 170,207 $ 2,054,237 $ 14,966,497
$ 2,224,445 $ 149,665 $ 2,074,780 $ 12,891,717
$ 2,224,445 $ 128,917 $ 2,095,528 $ 10,796,190
$ 2,224,445 $ 107,962 $ 2,116,483 $ 8,679,707
$ 2,224,445 $ 86,797 $ 2,137,648 $ 6,542,059
$ 2,224,445 $ 65,421 $ 2,159,024 $ 4,383,035
$ 2,224,445 $ 43,830 $ 2,180,614 $ 2,202,421
$ 2,224,445 $ 22,024 $ 2,202,421 $ 0
CAMION 180000000 T
TASA 1.2% 0
TIEMPO 72 1
CUOTA $ 3,747,697 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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13
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61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
SALDO INICIAL CUOTAS INTERESES CAPITAL SALDO FINAL
$ 180,000,000.00 $ - $ 2,160,000 $ - $ 180,000,000.00
$ 180,000,000 $ 3,747,697 $ 2,160,000 $ 1,587,697 $ 178,412,303
$ 178,412,303 $ 3,747,697 $ 2,140,948 $ 1,606,749 $ 176,805,554
$ 176,805,554 $ 3,747,697 $ 2,121,667 $ 1,626,030 $ 175,179,524
$ 175,179,524 $ 3,747,697 $ 2,102,154 $ 1,645,542 $ 173,533,982
$ 173,533,982 $ 3,747,697 $ 2,082,408 $ 1,665,289 $ 171,868,693
$ 171,868,693 $ 3,747,697 $ 2,062,424 $ 1,685,272 $ 170,183,421
$ 170,183,421 $ 3,747,697 $ 2,042,201 $ 1,705,496 $ 168,477,925
$ 168,477,925 $ 3,747,697 $ 2,021,735 $ 1,725,962 $ 166,751,964
$ 166,751,964 $ 3,747,697 $ 2,001,024 $ 1,746,673 $ 165,005,290
$ 165,005,290 $ 3,747,697 $ 1,980,063 $ 1,767,633 $ 163,237,657
$ 163,237,657 $ 3,747,697 $ 1,958,852 $ 1,788,845 $ 161,448,812
$ 161,448,812 $ 3,747,697 $ 1,937,386 $ 1,810,311 $ 159,638,502
$ 159,638,502 $ 3,747,697 $ 1,915,662 $ 1,832,035 $ 157,806,467
$ 157,806,467 $ 3,747,697 $ 1,893,678 $ 1,854,019 $ 155,952,448
$ 155,952,448 $ 3,747,697 $ 1,871,429 $ 1,876,267 $ 154,076,181
$ 154,076,181 $ 3,747,697 $ 1,848,914 $ 1,898,782 $ 152,177,398
$ 152,177,398 $ 3,747,697 $ 1,826,129 $ 1,921,568 $ 150,255,830
$ 150,255,830 $ 3,747,697 $ 1,803,070 $ 1,944,627 $ 148,311,204
$ 148,311,204 $ 3,747,697 $ 1,779,734 $ 1,967,962 $ 146,343,241
$ 146,343,241 $ 3,747,697 $ 1,756,119 $ 1,991,578 $ 144,351,664
$ 144,351,664 $ 3,747,697 $ 1,732,220 $ 2,015,477 $ 142,336,187
$ 142,336,187 $ 3,747,697 $ 1,708,034 $ 2,039,662 $ 140,296,524
$ 140,296,524 $ 3,747,697 $ 1,683,558 $ 2,064,138 $ 138,232,386
$ 138,232,386 $ 3,747,697 $ 1,658,789 $ 2,088,908 $ 136,143,478
$ 136,143,478 $ 3,747,697 $ 1,633,722 $ 2,113,975 $ 134,029,503
$ 134,029,503 $ 3,747,697 $ 1,608,354 $ 2,139,343 $ 131,890,160
$ 131,890,160 $ 3,747,697 $ 1,582,682 $ 2,165,015 $ 129,725,146
$ 129,725,146 $ 3,747,697 $ 1,556,702 $ 2,190,995 $ 127,534,151
$ 127,534,151 $ 3,747,697 $ 1,530,410 $ 2,217,287 $ 125,316,864
$ 125,316,864 $ 3,747,697 $ 1,503,802 $ 2,243,894 $ 123,072,970
$ 123,072,970 $ 3,747,697 $ 1,476,876 $ 2,270,821 $ 120,802,149
$ 120,802,149 $ 3,747,697 $ 1,449,626 $ 2,298,071 $ 118,504,078
$ 118,504,078 $ 3,747,697 $ 1,422,049 $ 2,325,648 $ 116,178,430
$ 116,178,430 $ 3,747,697 $ 1,394,141 $ 2,353,556 $ 113,824,875
$ 113,824,875 $ 3,747,697 $ 1,365,898 $ 2,381,798 $ 111,443,076
$ 111,443,076 $ 3,747,697 $ 1,337,317 $ 2,410,380 $ 109,032,697
$ 109,032,697 $ 3,747,697 $ 1,308,392 $ 2,439,304 $ 106,593,392
$ 106,593,392 $ 3,747,697 $ 1,279,121 $ 2,468,576 $ 104,124,816
$ 104,124,816 $ 3,747,697 $ 1,249,498 $ 2,498,199 $ 101,626,618
$ 101,626,618 $ 3,747,697 $ 1,219,519 $ 2,528,177 $ 99,098,440
$ 99,098,440 $ 3,747,697 $ 1,189,181 $ 2,558,515 $ 96,539,925
$ 96,539,925 $ 3,747,697 $ 1,158,479 $ 2,589,218 $ 93,950,707
$ 93,950,707 $ 3,747,697 $ 1,127,408 $ 2,620,288 $ 91,330,419
$ 91,330,419 $ 3,747,697 $ 1,095,965 $ 2,651,732 $ 88,678,688
$ 88,678,688 $ 3,747,697 $ 1,064,144 $ 2,683,552 $ 85,995,135
$ 85,995,135 $ 3,747,697 $ 1,031,942 $ 2,715,755 $ 83,279,380
$ 83,279,380 $ 3,747,697 $ 999,353 $ 2,748,344 $ 80,531,036
$ 80,531,036 $ 3,747,697 $ 966,372 $ 2,781,324 $ 77,749,712
$ 77,749,712 $ 3,747,697 $ 932,997 $ 2,814,700 $ 74,935,012
$ 74,935,012 $ 3,747,697 $ 899,220 $ 2,848,477 $ 72,086,535
$ 72,086,535 $ 3,747,697 $ 865,038 $ 2,882,658 $ 69,203,877
$ 69,203,877 $ 3,747,697 $ 830,447 $ 2,917,250 $ 66,286,627
$ 66,286,627 $ 3,747,697 $ 795,440 $ 2,952,257 $ 63,334,370
$ 63,334,370 $ 3,747,697 $ 760,012 $ 2,987,684 $ 60,346,685
$ 60,346,685 $ 3,747,697 $ 724,160 $ 3,023,536 $ 57,323,149
$ 57,323,149 $ 3,747,697 $ 687,878 $ 3,059,819 $ 54,263,330
$ 54,263,330 $ 3,747,697 $ 651,160 $ 3,096,537 $ 51,166,793
$ 51,166,793 $ 3,747,697 $ 614,002 $ 3,133,695 $ 48,033,098
$ 48,033,098 $ 3,747,697 $ 576,397 $ 3,171,299 $ 44,861,799
$ 44,861,799 $ 3,747,697 $ 538,342 $ 3,209,355 $ 41,652,444
$ 41,652,444 $ 3,747,697 $ 499,829 $ 3,247,867 $ 38,404,576
$ 38,404,576 $ 3,747,697 $ 460,855 $ 3,286,842 $ 35,117,735
$ 35,117,735 $ 3,747,697 $ 421,413 $ 3,326,284 $ 31,791,451
$ 31,791,451 $ 3,747,697 $ 381,497 $ 3,366,199 $ 28,425,251
$ 28,425,251 $ 3,747,697 $ 341,103 $ 3,406,594 $ 25,018,658
$ 25,018,658 $ 3,747,697 $ 300,224 $ 3,447,473 $ 21,571,185
$ 21,571,185 $ 3,747,697 $ 258,854 $ 3,488,842 $ 18,082,343
$ 18,082,343 $ 3,747,697 $ 216,988 $ 3,530,709 $ 14,551,634
$ 14,551,634 $ 3,747,697 $ 174,620 $ 3,573,077 $ 10,978,557
$ 10,978,557 $ 3,747,697 $ 131,743 $ 3,615,954 $ 7,362,603
$ 7,362,603 $ 3,747,697 $ 88,351 $ 3,659,345 $ 3,703,258
$ 3,703,258 $ 3,747,697 $ 44,439 $ 3,703,258 $ 0
Gran Contribuyente
NIT: 830.000.001-19 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD Nº 02
Tel: 6144024

162535 de bienes recibidos $ 237,600,000
211520 contrato de arrendamientos financieros
Sumas iguales $ 237,600,000

PEDRO PINTO
PINTO FLORES ESPERANZA SEGURA DE PLA
<
BANTE DE CONTABILIDAD Nº 023
CREDITOS
$ 237,600,000
$ 237,600,000
Aprobado
NZA SEGURA DE PLATA

INVERSION $ 120,000,000 N SALDO INICIAL
TASA 1.3% 0 $ 120,000,000
PERIODO 240 1 $ 120,000,000
CUOTA $ 1,633,600 2 $ 119,926,400
3 $ 119,851,843
4 $ 119,776,317
5 $ 119,699,809
6 $ 119,622,306
7 $ 119,543,796
8 $ 119,464,265
9 $ 119,383,700
10 $ 119,302,088
11 $ 119,219,415
12 $ 119,135,667
13 $ 119,050,831
14 $ 118,964,891
15 $ 118,877,835
16 $ 118,789,646
17 $ 118,700,312
18 $ 118,609,815
19 $ 118,518,143
20 $ 118,425,279
21 $ 118,331,207
22 $ 118,235,913
23 $ 118,139,379
24 $ 118,041,591
25 $ 117,942,531
26 $ 117,842,184
27 $ 117,740,532
28 $ 117,637,559
29 $ 117,533,247
30 $ 117,427,579
31 $ 117,320,538
32 $ 117,212,104
33 $ 117,102,262
34 $ 116,990,991
35 $ 116,878,273
36 $ 116,764,091
37 $ 116,648,424
38 $ 116,531,253
39 $ 116,412,559
40 $ 116,292,322
41 $ 116,170,522
42 $ 116,047,139
43 $ 115,922,152
44 $ 115,795,539
45 $ 115,667,281
46 $ 115,537,356
47 $ 115,405,741
48 $ 115,272,416
49 $ 115,137,357
50 $ 115,000,542
51 $ 114,861,949
52 $ 114,721,554
53 $ 114,579,334
54 $ 114,435,266
55 $ 114,289,324
56 $ 114,141,485
57 $ 113,991,724
58 $ 113,840,016
59 $ 113,686,336
60 $ 113,530,658
61 $ 113,372,957
62 $ 113,213,205
63 $ 113,051,376
64 $ 112,887,444
65 $ 112,721,381
66 $ 112,553,159
67 $ 112,382,749
68 $ 112,210,125
69 $ 112,035,256
70 $ 111,858,115
71 $ 111,678,670
72 $ 111,496,892
73 $ 111,312,752
74 $ 111,126,217
75 $ 110,937,258
76 $ 110,745,842
77 $ 110,551,938
78 $ 110,355,513
79 $ 110,156,535
80 $ 109,954,969
81 $ 109,750,784
82 $ 109,543,944
83 $ 109,334,415
84 $ 109,122,162
85 $ 108,907,150
86 $ 108,689,343
87 $ 108,468,704
88 $ 108,245,197
89 $ 108,018,784
90 $ 107,789,428
91 $ 107,557,091
92 $ 107,321,733
93 $ 107,083,315
94 $ 106,841,798
95 $ 106,597,141
96 $ 106,349,304
97 $ 106,098,245
98 $ 105,843,922
99 $ 105,586,292
100 $ 105,325,314
101 $ 105,060,943
102 $ 104,793,135
103 $ 104,521,846
104 $ 104,247,029
105 $ 103,968,641
106 $ 103,686,633
107 $ 103,400,959
108 $ 103,111,571
109 $ 102,818,421
110 $ 102,521,461
111 $ 102,220,639
112 $ 101,915,908
113 $ 101,607,214
114 $ 101,294,508
115 $ 100,977,736
116 $ 100,656,847
117 $ 100,331,785
118 $ 100,002,498
119 $ 99,668,931
120 $ 99,331,027
121 $ 98,988,730
122 $ 98,641,983
123 $ 98,290,729
124 $ 97,934,908
125 $ 97,574,462
126 $ 97,209,329
127 $ 96,839,451
128 $ 96,464,763
129 $ 96,085,205
130 $ 95,700,712
131 $ 95,311,221
132 $ 94,916,667
133 $ 94,516,984
134 $ 94,112,104
135 $ 93,701,961
136 $ 93,286,487
137 $ 92,865,611
138 $ 92,439,264
139 $ 92,007,374
140 $ 91,569,870
141 $ 91,126,678
142 $ 90,677,724
143 $ 90,222,935
144 $ 89,762,233
145 $ 89,295,541
146 $ 88,822,783
147 $ 88,343,879
148 $ 87,858,750
149 $ 87,367,313
150 $ 86,869,488
151 $ 86,365,191
152 $ 85,854,338
153 $ 85,336,845
154 $ 84,812,623
155 $ 84,281,587
156 $ 83,743,648
157 $ 83,198,715
158 $ 82,646,698
159 $ 82,087,505
160 $ 81,521,042
161 $ 80,947,216
162 $ 80,365,929
163 $ 79,777,086
164 $ 79,180,588
165 $ 78,576,336
166 $ 77,964,228
167 $ 77,344,163
168 $ 76,716,037
169 $ 76,079,745
170 $ 75,435,181
171 $ 74,782,239
172 $ 74,120,808
173 $ 73,450,778
174 $ 72,772,038
175 $ 72,084,474
176 $ 71,387,972
177 $ 70,682,416
178 $ 69,967,687
179 $ 69,243,667
180 $ 68,510,234
181 $ 67,767,267
182 $ 67,014,641
183 $ 66,252,231
184 $ 65,479,910
185 $ 64,697,549
186 $ 63,905,017
187 $ 63,102,182
188 $ 62,288,910
189 $ 61,465,066
190 $ 60,630,511
191 $ 59,785,108
192 $ 58,928,714
193 $ 58,061,187
194 $ 57,182,382
195 $ 56,292,153
196 $ 55,390,351
197 $ 54,476,825
198 $ 53,551,424
199 $ 52,613,992
200 $ 51,664,374
201 $ 50,702,411
202 $ 49,727,942
203 $ 48,740,805
204 $ 47,740,835
205 $ 46,727,866
206 $ 45,701,728
207 $ 44,662,250
208 $ 43,609,259
209 $ 42,542,579
210 $ 41,462,033
211 $ 40,367,439
212 $ 39,258,615
213 $ 38,135,377
214 $ 36,997,537
215 $ 35,844,905
216 $ 34,677,288
217 $ 33,494,493
218 $ 32,296,321
219 $ 31,082,573
220 $ 29,853,046
221 $ 28,607,536
222 $ 27,345,834
223 $ 26,067,729
224 $ 24,773,010
225 $ 23,461,459
226 $ 22,132,857
227 $ 20,786,984
228 $ 19,423,615
229 $ 18,042,522
230 $ 16,643,474
231 $ 15,226,239
232 $ 13,790,580
233 $ 12,336,258
234 $ 10,863,029
235 $ 9,370,648
236 $ 7,858,866
237 $ 6,327,431
238 $ 4,776,088
239 $ 3,204,577
240 $ 1,612,636
CUOTAS INTERESES CAPITAL SALDO FINAL
$ - $ 1,560,000 $ - $ 120,000,000
$ 1,633,600 $ 1,560,000 $ 73,600 $ 119,926,400
$ 1,633,600 $ 1,559,043 $ 74,557 $ 119,851,843
$ 1,633,600 $ 1,558,074 $ 75,526 $ 119,776,317
$ 1,633,600 $ 1,557,092 $ 76,508 $ 119,699,809
$ 1,633,600 $ 1,556,098 $ 77,503 $ 119,622,306
$ 1,633,600 $ 1,555,090 $ 78,510 $ 119,543,796
$ 1,633,600 $ 1,554,069 $ 79,531 $ 119,464,265
$ 1,633,600 $ 1,553,035 $ 80,565 $ 119,383,700
$ 1,633,600 $ 1,551,988 $ 81,612 $ 119,302,088
$ 1,633,600 $ 1,550,927 $ 82,673 $ 119,219,415
$ 1,633,600 $ 1,549,852 $ 83,748 $ 119,135,667
$ 1,633,600 $ 1,548,764 $ 84,837 $ 119,050,831
$ 1,633,600 $ 1,547,661 $ 85,939 $ 118,964,891
$ 1,633,600 $ 1,546,544 $ 87,057 $ 118,877,835
$ 1,633,600 $ 1,545,412 $ 88,188 $ 118,789,646
$ 1,633,600 $ 1,544,265 $ 89,335 $ 118,700,312
$ 1,633,600 $ 1,543,104 $ 90,496 $ 118,609,815
$ 1,633,600 $ 1,541,928 $ 91,673 $ 118,518,143
$ 1,633,600 $ 1,540,736 $ 92,864 $ 118,425,279
$ 1,633,600 $ 1,539,529 $ 94,072 $ 118,331,207
$ 1,633,600 $ 1,538,306 $ 95,294 $ 118,235,913
$ 1,633,600 $ 1,537,067 $ 96,533 $ 118,139,379
$ 1,633,600 $ 1,535,812 $ 97,788 $ 118,041,591
$ 1,633,600 $ 1,534,541 $ 99,059 $ 117,942,531
$ 1,633,600 $ 1,533,253 $ 100,347 $ 117,842,184
$ 1,633,600 $ 1,531,948 $ 101,652 $ 117,740,532
$ 1,633,600 $ 1,530,627 $ 102,973 $ 117,637,559
$ 1,633,600 $ 1,529,288 $ 104,312 $ 117,533,247
$ 1,633,600 $ 1,527,932 $ 105,668 $ 117,427,579
$ 1,633,600 $ 1,526,559 $ 107,042 $ 117,320,538
$ 1,633,600 $ 1,525,167 $ 108,433 $ 117,212,104
$ 1,633,600 $ 1,523,757 $ 109,843 $ 117,102,262
$ 1,633,600 $ 1,522,329 $ 111,271 $ 116,990,991
$ 1,633,600 $ 1,520,883 $ 112,717 $ 116,878,273
$ 1,633,600 $ 1,519,418 $ 114,183 $ 116,764,091
$ 1,633,600 $ 1,517,933 $ 115,667 $ 116,648,424
$ 1,633,600 $ 1,516,430 $ 117,171 $ 116,531,253
$ 1,633,600 $ 1,514,906 $ 118,694 $ 116,412,559
$ 1,633,600 $ 1,513,363 $ 120,237 $ 116,292,322
$ 1,633,600 $ 1,511,800 $ 121,800 $ 116,170,522
$ 1,633,600 $ 1,510,217 $ 123,383 $ 116,047,139
$ 1,633,600 $ 1,508,613 $ 124,987 $ 115,922,152
$ 1,633,600 $ 1,506,988 $ 126,612 $ 115,795,539
$ 1,633,600 $ 1,505,342 $ 128,258 $ 115,667,281
$ 1,633,600 $ 1,503,675 $ 129,926 $ 115,537,356
$ 1,633,600 $ 1,501,986 $ 131,615 $ 115,405,741
$ 1,633,600 $ 1,500,275 $ 133,326 $ 115,272,416
$ 1,633,600 $ 1,498,541 $ 135,059 $ 115,137,357
$ 1,633,600 $ 1,496,786 $ 136,815 $ 115,000,542
$ 1,633,600 $ 1,495,007 $ 138,593 $ 114,861,949
$ 1,633,600 $ 1,493,205 $ 140,395 $ 114,721,554
$ 1,633,600 $ 1,491,380 $ 142,220 $ 114,579,334
$ 1,633,600 $ 1,489,531 $ 144,069 $ 114,435,266
$ 1,633,600 $ 1,487,658 $ 145,942 $ 114,289,324
$ 1,633,600 $ 1,485,761 $ 147,839 $ 114,141,485
$ 1,633,600 $ 1,483,839 $ 149,761 $ 113,991,724
$ 1,633,600 $ 1,481,892 $ 151,708 $ 113,840,016
$ 1,633,600 $ 1,479,920 $ 153,680 $ 113,686,336
$ 1,633,600 $ 1,477,922 $ 155,678 $ 113,530,658
$ 1,633,600 $ 1,475,899 $ 157,702 $ 113,372,957
$ 1,633,600 $ 1,473,848 $ 159,752 $ 113,213,205
$ 1,633,600 $ 1,471,772 $ 161,829 $ 113,051,376
$ 1,633,600 $ 1,469,668 $ 163,932 $ 112,887,444
$ 1,633,600 $ 1,467,537 $ 166,063 $ 112,721,381
$ 1,633,600 $ 1,465,378 $ 168,222 $ 112,553,159
$ 1,633,600 $ 1,463,191 $ 170,409 $ 112,382,749
$ 1,633,600 $ 1,460,976 $ 172,624 $ 112,210,125
$ 1,633,600 $ 1,458,732 $ 174,869 $ 112,035,256
$ 1,633,600 $ 1,456,458 $ 177,142 $ 111,858,115
$ 1,633,600 $ 1,454,155 $ 179,445 $ 111,678,670
$ 1,633,600 $ 1,451,823 $ 181,777 $ 111,496,892
$ 1,633,600 $ 1,449,460 $ 184,141 $ 111,312,752
$ 1,633,600 $ 1,447,066 $ 186,534 $ 111,126,217
$ 1,633,600 $ 1,444,641 $ 188,959 $ 110,937,258
$ 1,633,600 $ 1,442,184 $ 191,416 $ 110,745,842
$ 1,633,600 $ 1,439,696 $ 193,904 $ 110,551,938
$ 1,633,600 $ 1,437,175 $ 196,425 $ 110,355,513
$ 1,633,600 $ 1,434,622 $ 198,979 $ 110,156,535
$ 1,633,600 $ 1,432,035 $ 201,565 $ 109,954,969
$ 1,633,600 $ 1,429,415 $ 204,186 $ 109,750,784
$ 1,633,600 $ 1,426,760 $ 206,840 $ 109,543,944
$ 1,633,600 $ 1,424,071 $ 209,529 $ 109,334,415
$ 1,633,600 $ 1,421,347 $ 212,253 $ 109,122,162
$ 1,633,600 $ 1,418,588 $ 215,012 $ 108,907,150
$ 1,633,600 $ 1,415,793 $ 217,807 $ 108,689,343
$ 1,633,600 $ 1,412,961 $ 220,639 $ 108,468,704
$ 1,633,600 $ 1,410,093 $ 223,507 $ 108,245,197
$ 1,633,600 $ 1,407,188 $ 226,413 $ 108,018,784
$ 1,633,600 $ 1,404,244 $ 229,356 $ 107,789,428
$ 1,633,600 $ 1,401,263 $ 232,338 $ 107,557,091
$ 1,633,600 $ 1,398,242 $ 235,358 $ 107,321,733
$ 1,633,600 $ 1,395,183 $ 238,418 $ 107,083,315
$ 1,633,600 $ 1,392,083 $ 241,517 $ 106,841,798
$ 1,633,600 $ 1,388,943 $ 244,657 $ 106,597,141
$ 1,633,600 $ 1,385,763 $ 247,837 $ 106,349,304
$ 1,633,600 $ 1,382,541 $ 251,059 $ 106,098,245
$ 1,633,600 $ 1,379,277 $ 254,323 $ 105,843,922
$ 1,633,600 $ 1,375,971 $ 257,629 $ 105,586,292
$ 1,633,600 $ 1,372,622 $ 260,978 $ 105,325,314
$ 1,633,600 $ 1,369,229 $ 264,371 $ 105,060,943
$ 1,633,600 $ 1,365,792 $ 267,808 $ 104,793,135
$ 1,633,600 $ 1,362,311 $ 271,289 $ 104,521,846
$ 1,633,600 $ 1,358,784 $ 274,816 $ 104,247,029
$ 1,633,600 $ 1,355,211 $ 278,389 $ 103,968,641
$ 1,633,600 $ 1,351,592 $ 282,008 $ 103,686,633
$ 1,633,600 $ 1,347,926 $ 285,674 $ 103,400,959
$ 1,633,600 $ 1,344,212 $ 289,388 $ 103,111,571
$ 1,633,600 $ 1,340,450 $ 293,150 $ 102,818,421
$ 1,633,600 $ 1,336,639 $ 296,961 $ 102,521,461
$ 1,633,600 $ 1,332,779 $ 300,821 $ 102,220,639
$ 1,633,600 $ 1,328,868 $ 304,732 $ 101,915,908
$ 1,633,600 $ 1,324,907 $ 308,693 $ 101,607,214
$ 1,633,600 $ 1,320,894 $ 312,706 $ 101,294,508
$ 1,633,600 $ 1,316,829 $ 316,772 $ 100,977,736
$ 1,633,600 $ 1,312,711 $ 320,890 $ 100,656,847
$ 1,633,600 $ 1,308,539 $ 325,061 $ 100,331,785
$ 1,633,600 $ 1,304,313 $ 329,287 $ 100,002,498
$ 1,633,600 $ 1,300,032 $ 333,568 $ 99,668,931
$ 1,633,600 $ 1,295,696 $ 337,904 $ 99,331,027
$ 1,633,600 $ 1,291,303 $ 342,297 $ 98,988,730
$ 1,633,600 $ 1,286,853 $ 346,747 $ 98,641,983
$ 1,633,600 $ 1,282,346 $ 351,254 $ 98,290,729
$ 1,633,600 $ 1,277,779 $ 355,821 $ 97,934,908
$ 1,633,600 $ 1,273,154 $ 360,446 $ 97,574,462
$ 1,633,600 $ 1,268,468 $ 365,132 $ 97,209,329
$ 1,633,600 $ 1,263,721 $ 369,879 $ 96,839,451
$ 1,633,600 $ 1,258,913 $ 374,687 $ 96,464,763
$ 1,633,600 $ 1,254,042 $ 379,558 $ 96,085,205
$ 1,633,600 $ 1,249,108 $ 384,493 $ 95,700,712
$ 1,633,600 $ 1,244,109 $ 389,491 $ 95,311,221
$ 1,633,600 $ 1,239,046 $ 394,554 $ 94,916,667
$ 1,633,600 $ 1,233,917 $ 399,684 $ 94,516,984
$ 1,633,600 $ 1,228,721 $ 404,879 $ 94,112,104
$ 1,633,600 $ 1,223,457 $ 410,143 $ 93,701,961
$ 1,633,600 $ 1,218,125 $ 415,475 $ 93,286,487
$ 1,633,600 $ 1,212,724 $ 420,876 $ 92,865,611
$ 1,633,600 $ 1,207,253 $ 426,347 $ 92,439,264
$ 1,633,600 $ 1,201,710 $ 431,890 $ 92,007,374
$ 1,633,600 $ 1,196,096 $ 437,504 $ 91,569,870
$ 1,633,600 $ 1,190,408 $ 443,192 $ 91,126,678
$ 1,633,600 $ 1,184,647 $ 448,953 $ 90,677,724
$ 1,633,600 $ 1,178,810 $ 454,790 $ 90,222,935
$ 1,633,600 $ 1,172,898 $ 460,702 $ 89,762,233
$ 1,633,600 $ 1,166,909 $ 466,691 $ 89,295,541
$ 1,633,600 $ 1,160,842 $ 472,758 $ 88,822,783
$ 1,633,600 $ 1,154,696 $ 478,904 $ 88,343,879
$ 1,633,600 $ 1,148,470 $ 485,130 $ 87,858,750
$ 1,633,600 $ 1,142,164 $ 491,436 $ 87,367,313
$ 1,633,600 $ 1,135,775 $ 497,825 $ 86,869,488
$ 1,633,600 $ 1,129,303 $ 504,297 $ 86,365,191
$ 1,633,600 $ 1,122,747 $ 510,853 $ 85,854,338
$ 1,633,600 $ 1,116,106 $ 517,494 $ 85,336,845
$ 1,633,600 $ 1,109,379 $ 524,221 $ 84,812,623
$ 1,633,600 $ 1,102,564 $ 531,036 $ 84,281,587
$ 1,633,600 $ 1,095,661 $ 537,940 $ 83,743,648
$ 1,633,600 $ 1,088,667 $ 544,933 $ 83,198,715
$ 1,633,600 $ 1,081,583 $ 552,017 $ 82,646,698
$ 1,633,600 $ 1,074,407 $ 559,193 $ 82,087,505
$ 1,633,600 $ 1,067,138 $ 566,463 $ 81,521,042
$ 1,633,600 $ 1,059,774 $ 573,827 $ 80,947,216
$ 1,633,600 $ 1,052,314 $ 581,286 $ 80,365,929
$ 1,633,600 $ 1,044,757 $ 588,843 $ 79,777,086
$ 1,633,600 $ 1,037,102 $ 596,498 $ 79,180,588
$ 1,633,600 $ 1,029,348 $ 604,253 $ 78,576,336
$ 1,633,600 $ 1,021,492 $ 612,108 $ 77,964,228
$ 1,633,600 $ 1,013,535 $ 620,065 $ 77,344,163
$ 1,633,600 $ 1,005,474 $ 628,126 $ 76,716,037
$ 1,633,600 $ 997,308 $ 636,292 $ 76,079,745
$ 1,633,600 $ 989,037 $ 644,563 $ 75,435,181
$ 1,633,600 $ 980,657 $ 652,943 $ 74,782,239
$ 1,633,600 $ 972,169 $ 661,431 $ 74,120,808
$ 1,633,600 $ 963,570 $ 670,030 $ 73,450,778
$ 1,633,600 $ 954,860 $ 678,740 $ 72,772,038
$ 1,633,600 $ 946,036 $ 687,564 $ 72,084,474
$ 1,633,600 $ 937,098 $ 696,502 $ 71,387,972
$ 1,633,600 $ 928,044 $ 705,557 $ 70,682,416
$ 1,633,600 $ 918,871 $ 714,729 $ 69,967,687
$ 1,633,600 $ 909,580 $ 724,020 $ 69,243,667
$ 1,633,600 $ 900,168 $ 733,433 $ 68,510,234
$ 1,633,600 $ 890,633 $ 742,967 $ 67,767,267
$ 1,633,600 $ 880,974 $ 752,626 $ 67,014,641
$ 1,633,600 $ 871,190 $ 762,410 $ 66,252,231
$ 1,633,600 $ 861,279 $ 772,321 $ 65,479,910
$ 1,633,600 $ 851,239 $ 782,361 $ 64,697,549
$ 1,633,600 $ 841,068 $ 792,532 $ 63,905,017
$ 1,633,600 $ 830,765 $ 802,835 $ 63,102,182
$ 1,633,600 $ 820,328 $ 813,272 $ 62,288,910
$ 1,633,600 $ 809,756 $ 823,844 $ 61,465,066
$ 1,633,600 $ 799,046 $ 834,554 $ 60,630,511
$ 1,633,600 $ 788,197 $ 845,404 $ 59,785,108
$ 1,633,600 $ 777,206 $ 856,394 $ 58,928,714
$ 1,633,600 $ 766,073 $ 867,527 $ 58,061,187
$ 1,633,600 $ 754,795 $ 878,805 $ 57,182,382
$ 1,633,600 $ 743,371 $ 890,229 $ 56,292,153
$ 1,633,600 $ 731,798 $ 901,802 $ 55,390,351
$ 1,633,600 $ 720,075 $ 913,526 $ 54,476,825
$ 1,633,600 $ 708,199 $ 925,401 $ 53,551,424
$ 1,633,600 $ 696,169 $ 937,432 $ 52,613,992
$ 1,633,600 $ 683,982 $ 949,618 $ 51,664,374
$ 1,633,600 $ 671,637 $ 961,963 $ 50,702,411
$ 1,633,600 $ 659,131 $ 974,469 $ 49,727,942
$ 1,633,600 $ 646,463 $ 987,137 $ 48,740,805
$ 1,633,600 $ 633,630 $ 999,970 $ 47,740,835
$ 1,633,600 $ 620,631 $ 1,012,969 $ 46,727,866
$ 1,633,600 $ 607,462 $ 1,026,138 $ 45,701,728
$ 1,633,600 $ 594,122 $ 1,039,478 $ 44,662,250
$ 1,633,600 $ 580,609 $ 1,052,991 $ 43,609,259
$ 1,633,600 $ 566,920 $ 1,066,680 $ 42,542,579
$ 1,633,600 $ 553,054 $ 1,080,547 $ 41,462,033
$ 1,633,600 $ 539,006 $ 1,094,594 $ 40,367,439
$ 1,633,600 $ 524,777 $ 1,108,823 $ 39,258,615
$ 1,633,600 $ 510,362 $ 1,123,238 $ 38,135,377
$ 1,633,600 $ 495,760 $ 1,137,840 $ 36,997,537
$ 1,633,600 $ 480,968 $ 1,152,632 $ 35,844,905
$ 1,633,600 $ 465,984 $ 1,167,616 $ 34,677,288
$ 1,633,600 $ 450,805 $ 1,182,795 $ 33,494,493
$ 1,633,600 $ 435,428 $ 1,198,172 $ 32,296,321
$ 1,633,600 $ 419,852 $ 1,213,748 $ 31,082,573
$ 1,633,600 $ 404,073 $ 1,229,527 $ 29,853,046
$ 1,633,600 $ 388,090 $ 1,245,511 $ 28,607,536
$ 1,633,600 $ 371,898 $ 1,261,702 $ 27,345,834
$ 1,633,600 $ 355,496 $ 1,278,104 $ 26,067,729
$ 1,633,600 $ 338,880 $ 1,294,720 $ 24,773,010
$ 1,633,600 $ 322,049 $ 1,311,551 $ 23,461,459
$ 1,633,600 $ 304,999 $ 1,328,601 $ 22,132,857
$ 1,633,600 $ 287,727 $ 1,345,873 $ 20,786,984
$ 1,633,600 $ 270,231 $ 1,363,369 $ 19,423,615
$ 1,633,600 $ 252,507 $ 1,381,093 $ 18,042,522
$ 1,633,600 $ 234,553 $ 1,399,047 $ 16,643,474
$ 1,633,600 $ 216,365 $ 1,417,235 $ 15,226,239
$ 1,633,600 $ 197,941 $ 1,435,659 $ 13,790,580
$ 1,633,600 $ 179,278 $ 1,454,323 $ 12,336,258
$ 1,633,600 $ 160,371 $ 1,473,229 $ 10,863,029
$ 1,633,600 $ 141,219 $ 1,492,381 $ 9,370,648
$ 1,633,600 $ 121,818 $ 1,511,782 $ 7,858,866
$ 1,633,600 $ 102,165 $ 1,531,435 $ 6,327,431
$ 1,633,600 $ 82,257 $ 1,551,344 $ 4,776,088
$ 1,633,600 $ 62,089 $ 1,571,511 $ 3,204,577
$ 1,633,600 $ 41,659 $ 1,591,941 $ 1,612,636
$ 1,633,600 $ 20,964 $ 1,612,636 $ 0
Gran Contribuyente
NIT: 830.000.001-19 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD Nº
024
Tel: 6144024

150405 terrenos $ 48,000,000
151605 edificos $ 144,000,000
236540 retencion
233595 otros
170520 SEGUROS Y FIANZAS $ 7,320,000
240810 IVADESCONTABLE ENCOMPRAS $ 19,200
233555 SEGUROS
PEDRO PINTO
PINTO FLORES ESPERANZA SEGURA DE PLATA
MPROBANTE DE CONTABILIDAD Nº
024
CREDITOS
$ 30,000,000
$ 162,000,000
$ 7,339,200
$ 199,339,200
Aprobado
RANZA SEGURA DE PLATA

Gran Contribuyente
COMPROBANTE DE
Tel: 6144024

170520 SEGUROS Y FIANZAS $ 7,320,000 $ -
240802 IVADESCONTABLE ENCOMPRAS $ 19,200 $ -
233555 SEGUROS $ - $ 7,339,200
Sumas iguales $ 7,339,200 $ 7,339,200

PEDRO PINTO
Gran Contribuyente
NIT: 830.000.001-19

PAGADO A: Seguros Colpatria FECHA: 12/4/2016 Valor $
La suma de (en letras) : siete millones trescientos treinta y nueve mil doscientos pesos
Por concepto: Pago de poliza
CODIGO CONCEPTO
233555 SEGUROS
111005 BANCOS NACIONALES
Libardo antoni p
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 13199520-1
SUCURSAL. kennedy
OBSERVACION rojas
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:

CHEQUE Nª 1074
CHEQUE Nº
N° 013 CONCEPTO Pago de poliza
7,339,200
A FAVOR D Herber Lara Chacon PAGUESE A LA OR
SALDO ANTERIOR 114,379,816 A LA SUMA DE (en

7,339,200 - MENOS CHEQUE 7,339,200
- 7,339,200 SUMA
CHEQUE 1,074
SALDO 107,040,616
O DEL BENEFICIARIO
ardo antoni peres

107040616
rojas
12/4/2016
CONTABILIZADO
PEDRO PINTO CUADROS

830.000.001-19 CUENTA Nª13100520-1
1074 $ 7,339,200
12/4/2016
A LA SUMA DE (en letras) : siete millones trescientos treinta y

nueve mil doscientos pesos
Herber Lara Chacon

FIRMA Y SELLO
Gran Contribuyente
COMPROBANTE DE
Tel: 6144024
CODIGO DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS CIUDAD:

143524 inventarios $ 46,034,870 $ - PAGADO A:
240806 iva importacion $ 7,173,579 $ - DIRECCIÓN:
220510 proveedores exterior $ - $ 43,529,000 La suma de (en letras) : setent
234505 creedores oficiales $ - $ 8,479,449 Por concepto:
233545 FLETE $ - $ 1,200,000 CODIGO
234505
111005
Sumas iguales $ 53,208,449 $ 53,208,449
ESPERANZA SEGURA
PINTO FLORES PEDRO PINTO
DE PLATA
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACION
REVISADO
PINTO FLO
Gran Contribuyente
NIT: 830.000.001-19
Bogota N° 014
Seguros Colpatria FECHA: 12/4/2016 Valor $ 8,479,449
C.C./ N.I.T.
a suma de (en letras) : setenta y nueve millones quinientos veinti un mil quinientos seis pesos
or concepto: Pago de poliza
CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
creedores oficiales 8,479,449 -
Bancos Nacionales - 8,479,449
SUMAS IGUALES 8,479,449 8,479,449
1074 EFECTIVO 8,479,449 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Libardo antoni peres

Bancolombia
13199520-1
kennedy
rojas
C.C. / N.I.T.

Gran Contribuyente
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD Nº
NIT: 830.000.001-19 027
Tel: 6144024

413524 PANTALONES - 39,942,401
413524 CAMISAS - 45,419,082
240801 IVA GENERADO EN VENTAS - 13,657,837
135515 RETENCION EN LA FUENTE 2,134,037 -
135595 CREE 341,446 -
236595 CREE - 341,446
130505 CLIENTES NACIONALES 96,885,283 -
613524 COSTOS 51,216,890 -
143524 INVENTARIOS - 51,216,890
Sumas iguales $ 150,577,656 $ 150,577,656

PEDRO PINTO
NIT: 830.000.001-19
TELEFONO: 6144024
CALLE 138 N 7-26
Tarifa Ica:
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES, según Resolución Número (013483), de fecha (1/mayo/201
FECHA DE EXPEDICIÓN: 06-12-2016

FECHA DE VENCIMIENTO:

C.C./N.I.T. 860961998-5 TELEFONO: 2099889
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO

Pantalones 540 44,380
Camisas 810 33,644
SUBTOTAL: $
VALOR TOTAL (En letras): cincuenta y nueve millones cuatrocentos
IVA: $
once mil quinientos noventa y dos pesos
TOTAL: $
Laura polanco Almacenes el deportista S

RA DE VENTA No. 012
5243
11,04/1000
esde la 001 hasta la ( 100 )

13483), de fecha (1/mayo/2014)
06-12-2016
100 N°23-12
2099889
V/R TOTAL
39,942,401
45,419,082
85,361,483
13,657,837
99,019,321
SELLO RECIBIDO
el deportista S.A
Gran Contribuyente
COMPROBANTE DE
Tel: 6144024

143524 PANTALONES $ 21,489,000 $ -
143524 CAMISAS $ 14,748,750 $ -
240802 IVADESCONTABLE ENCOMPRAS $ 5,798,040 $ -
220505 PROVEEEDORES $ - $ 42,035,790
$ -
Sumas iguales $ 42,035,790 $ 42,035,790

ESPERANZA SEGURA
DE PLATA
Gran Contribuyente
NIT: 830.000.001-19

PAGADO A: TEXTILES EL MAYORISTA FECHA: 12/5/2016 Valor $
La suma de (en letras) : cuarenta y dos millones treinta y cinco mil setecientos noventa pesos
Por concepto: pago de factura 1210
CODIGO CONCEPTO
220505 PROVEEEDORES
Libardo antoni p
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 13199520-1
SUCURSAL. kennedy
OBSERVACION rojas
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:

CHEQUE Nª 1075
CHEQUE Nº
N° 015 CONCEPTO pago de factura 1210
42,035,790
A FAVOR D Herber Lara Chacon PAGUESE A LA ORD

42,035,790 - MENOS CHEQUE 42,035,790
- 42,035,790 SUMA
CHEQUE 1,075
$ 42,035,790 $ 42,035,790 SALDO 65,004,826
O DEL BENEFICIARIO
ardo antoni peres

rojas 65004826
12/5/2016
CONTABILIZADO
PEDRO PINTO CUADROS

830.000.001-19 CUENTA Nª13100520-1
1075 $ 42,035,790
12/4/2016
cuarenta y dos millones treinta y

A LA SUMA DE (en letras) : cinco mil setecientos noventa
pesos
Herber Lara Chacon

FIRMA Y SELLO
Gran Contribuyente
COMPROBANTE DE
Tel: 6144024

513525 Acueducto Y Alcantarillado 10,000
523525 Acueducto Y Alcantarillado 40,000
260535 Servicios Publicos 300,000

ESPERANZA
PEDRO PINTO SEGURA DE
PINTO FLORES CUADROS PLATA

Gran Contribuyente
COMPROBANTE DE
Tel: 6144024

513530 Energia 20,000 0
523530 Energia 80,000 0
260535 Servicios Publicos 350,000 0
233550 Servicios Publicos 0 450,000

Gran Contribuyente
COMPROBANTE DE
Tel: 6144024

513535 Telefono 199,000
523535 Telefono 796,000
240802 Iva Descontable 159,200
Sumas iguales 1,634,200 515,000

Gran Contribuyente
NIT: 830.000.001-19
Tel: 6144024

PAGADO A: Acueducto FECHA: 12/7/2016 Valor $ 350,000
DIRECCIÓN: C.C./ N.I.T. 899.999.049-1
La suma de (en letras) : Trecientos cincuenta mil pesos
233550 Servicios publicos 350,000
CHEQUE No. 1076 EFECTIVO 350,000 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Bancolombia
CUENTA No.
SUCURSAL.
13199520-1
kennedy NEW ST YLE
OBSERVACIONES
C.C. / N.I.T. 830.000.001-19


Gran Contribuyente
NIT: 830.000.001-19
Tel: 6144024

PAGADO A: Codensa FECHA: 12/7/2016 Valor $ 450,000
DIRECCIÓN: Cra 13 A N° 93-96 C.C./ N.I.T. 830.037.248-0
La suma de (en letras) : Cuatrocientos cincuenta mil pesos

BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 13199520-1
OBSERVACIONES
C.C. / N.I.T. 830.000.001-19

FECHA RECIBIDO: /11/2016

Gran Contribuyente
NIT: 830.000.001-19

PAGADO A: ETB FECHA: 12/7/2016 Valor $ 515,000
La suma de (en letras) : Quinientos quince mil pesos

BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 13199520-1
OBSERVACIONES
C.C. / N.I.T. 830.000.001-19


CHEQUE Nª 1076
bante de Egreso NIT 830.000.001-19
CHEQUE Nº 1076
FECHA 12/7/2016 FECHA 12/7/2016
016 CONCEPTO Pago de servicios publicos
350,000
899.999.049-1 A FAVOR D Herber Lara Chacon PAGUESE A LA ORDEN DE:
SALDO ANTERIOR 65,004,826 A LA SUMA DE (en letras) :

CREDITOS CONSIGNACION
350,000 MENOS CHEQUE 1,315,000
SUMA
CHEQUE 1,076
CIARIO SALDO 63,689,826
Herber Lara
T YLE FIRMA Y
0.000.001-19
12/7/2016
NTABILIZADO
NTO CUADROS
bante de Egreso
017
450,000
830.037.248-0
CREDITOS
450,000
CIARIO
T YLE
0.000.001-19
/11/2016
NTABILIZADO
NTO CUADROS
bante de Egreso
018
515,000
CREDITOS
515,000
CIARIO
T YLE
0.000.001-19
12/7/2016
NTABILIZADO
NTO CUADROS
830.000.001-19 CUENTA Nª13100520-1
1076 $ 1,315,000
12/7/2016
A LA ORDEN DE: Herber Lara Chacon
A DE (en letras) : un millon trescientos quince mil

pesos
Herber Lara Chacon
FIRMA Y SELLO
Gran Contribuyente
NIT: 830.000.001-19
Tel: 6144024
Comprobante de

PAGADO A: Aportes para seguridad social FECHA: 12/8/2016 Valor $
La suma de (en letras) : seis millones setenta y seis mil ciento veinti cuatro mil pesos
Por concepto:
CODIGO CONCEPTO
237005 EPS
237006 ARL
237010 ICBF
238030 FONDO DE PENCION Y CESANTIAS
SUMAS IGUALES

BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 13199520-1
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 830.000.001-1

FECHA RECIBIDO:
PINTO FLORES PEDRO PINTO CU

CHEQUE Nª 1077
CHEQUE Nº
N° 019 CONCEPTO Aportes para seguridad social
6,076,124

$ 1,382,752 $ - MENOS CHEQUE 6,076,124
$ 106,684 $ - SUMA
$ 1,150,002 $ - CHEQUE 1,077
$ 3,436,685 $ - SALDO 57,613,702
$ - $ 6,076,124
$ 6,076,124 $ 6,076,124
O DEL BENEFICIARIO
NEW ST YLE
830.000.001-19
12/7/2016
CONTABILIZADO
PEDRO PINTO CUADROS

830.000.001-19 CUENTA Nª13100520-1
1077 $ 6,076,124
12/7/2016
A LA SUMA DE (en letras) : seis millones setenta y seis mil

ciento veinti cuatro mil pesos
Herber Lara Chacon

FIRMA Y SELLO
Gran Contribuyente
COMPROBANTE DE
Tel: 6144024

413524 CAMISAS $ 67,287,529
414515 SERVICIO DE TRANSPORTE-FLETES $ 14,985,000
135595 ATICIPO AUTOCREE $ 269,150
236575 AUTORRETENCION $ 269,150
135595 ATICIPO AUTOCREE $ 119,880
236575 AUTORRETENCION $ 119,880
130510 CLIENTES DEL EXTERIOR $ 82,272,529
613524 COSTOS $ 40,372,518
143524 MERCANCIAS NO FAB POR LA EMP $ 40,372,518
Sumas iguales $ 123,034,077 $ 123,034,077

PEDRO PINTO
NIT: 830.000.001-19
TELEFONO: 6144024
CALLE 138 N 7-26
Tarifa Ica:
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES, según Resolución Número (013483), de fecha (1/mayo/2

CLIENTE: Exportacion DIRECCIÓN: Puerto guayaquil

C.C./N.I.T.: 860961998-5 TELEFONO: _ 2099889
CIUDAD: Bogota CORREO ELECTRÓNICO:
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO

Camisas 540 44,380
fletes y servicios 810 33,644
SUBTOTAL: $
VALOR TOTAL (En letras): cincuenta y nueve millones cuatrocentos once
IVA: $
mil quinientos noventa y dos pesos
TOTAL: $
Laura polanco Almacenes el deportista

RA DE VENTA No. 012
5243
11,04/1000
e la 001 hasta la ( 100 )

83), de fecha (1/mayo/2014)
rto guayaquil
2099889
V/R TOTAL
67,287,529
14,985,000
82,272,529
13,163,605
95,436,134
SELLO RECIBIDO
l deportista S.A
Gran Contribuyente
COMPROBANTE DE
Tel: 6144024

523550 COSTOS SERVICIO DE TRANSPORTE $ 8,991,000 $ -
233545 Transportes, fletes y acarreos $ - $ 8,991,000
Sumas iguales $ 8,991,000 $ 8,991,000

PEDRO PINTO
1. año 2 0 1 6 3. Periodo
Colombia
declarante
Datos del
11. Razón social

27
ET.) 19,1
28
ET.)
29
categoría de empleados
Honorarios 30
4,2
Comisiones 31
Servicios 32
Compras 34
55,5
1,0

39

1,1

44
categoría de empleados
Honorarios 45
4
Comisiones 46
Servicios 47
Compras 49
1,3

54
Otras retenciones 56

997. Espacio e
981. Código Representación 1 2 de la enti
ESPERANZA SEGURA (Fecha efec
Coloque el t
registradora al d
983. No. Tarjeta Profesional
5 6


19,132,000
-
-
Servicios 61
cuenta al exterior
4,200,000
62
- consultoría

-
-
55,500,000
-
Servicios 67
1,000,000
68
- consultoría
Ventas 69
-
Honorarios 70
Autorretenciones
-
Comisiones 71
-
Servicios 72
-
1,142,000
Otros conceptos 74
-
Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas
75
- o por opraciones anuladas, rescindidas o resueltas
76
462,000 (Sume 42 a 74 y reste 75) 3,062,
Retenciones practicadas a título de impuesto sobre las venta
- (I.V.A.)
-
78
79
1,388,000 domiciliados
80
70,000
-
- 3,062,
Total
Más: Sanciones 84
- 298,
-


www.accounte
350
10. Otros nombres
12. Cod Direccion

seccional
-
-
3,062,000
(I.V.A.)
3,062,000
298,000
3,360,000
de servirle
www.accounter.co
Gran Contribuyente
COMPROBANTE DE
Tel: 6144024

130510 CLIENTES DEL EXTERIOR $ - $ 82,272,529
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO $ 192,161 $ -
530505 GASTOS BANCARIOS $ 820,804 $ -
240802 IVA DESCONTABLE $ 131,329 $ -
111005 BANCOS NACIONALES $ 81,128,236 $ -
Sumas iguales $ 82,272,529 $ 82,272,529

PEDRO PINTO ESPERANZA SEGURA DE PLATA

PINTO FLORES
Gran Contribuyente
COMPROBANTE DE
Tel: 6144024

413524 PANTALONES $ - $ 23,669,571
413524 CAMISAS $ - $ 16,821,882
240801 IVA GENERADO EN VENTAS $ - $ 6,478,633
135595 ANTICIPO CREE $ 161,966 $ -
236595 RETECREE $ - $ 161,966
130505 CLIENTES NACIONALES $ 46,970,086 $ -
613524 COSTO DE VENTAS $ 24,294,872 $ -
143524 MERCANCIAS NO FAB POR LA EMP $ - $ 24,294,872
Sumas iguales $ 71,426,924 $ 71,426,924

PEDRO PINTO ESPERANZA SEGURA DE PLATA

PINTO FLORES
Comercializadora New Style S.A FACTURA DE VEN
NIT: 830.000.001-19
TELEFONO: 6144024
CALLE 138 N 7-26
Tarifa Ica:
Resolución de Facturación Número (003846), de fecha (11/octubre/2015), desde la 001 hasta la
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES, según Resolución Número (013483), de fec


C.C./N.I.T.: 860961998-5 TELEFONO: 2099889
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

Pantalones 320
Camisas 300
VALOR TOTAL (En letras): cincuenta y nueve millones cuatrocentos

once mil quinientos noventa y dos pesos
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBI
Laura polanco Almacenes el depo

COMERCIALIZADORA NEW STYLE S
Gran Contribuyente
NIT: 830.000.001-19
FACTURA DE VENTA No. 014
Tel: 6144024
Código actividad Recibido de luisa maria perez

5243
conómica: Nit:
arifa Ica: 11,04/1000 Ciudad: Bogotá
La suma (en letas): ochenta millones de
tubre/2015), desde la 001 hasta la ( 100 ) Impreso por: (Panamericana), Nit: (830037946), Teléfono: 7348888
Por concepto de: Aportes socia
Número (013483), de fecha (1/mayo/2014) Codigo Cuentas
130505 CLIENTES NACIONALES
XPEDICIÓN: 06-12-2016 110505 CAJA GENERAL
ENCIMIENTO:
APROBADO REVISOR CONTABILIZADO
FISCAL
Cra 100 N°23-12
2099889
V/R UNITARIO V/R TOTAL

44,380 23,669,571
33,644 16,821,882
SUBTOTAL: $ 40,491,453
IVA: $ 6,478,633
TOTAL: $ 46,970,086
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
enes el deportista S.A

ALIZADORA NEW STYLE S.A
Gran Contribuyente
NIT: 830.000.001-19
Recibo de caja
Tel: 6144024 CIUDAD BOGOTA
o:Newstyle@hotmail.com
N ° 003 Comercializadora New Style S.a
Correo DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE: Calle 138 N° 7-26
Bogotá Fecha 12/12/2016

ochenta millones de pesos No. DOCUMENTO (FACT
RELACIÓN
PAGOS
Aportes sociales factura 014
DE
Debitos Creditos
$ - $ 46,970,086
### $ - SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPA
ESPERANZA
NOMBRE
CONTABILIZADO SEGUR DE PLATA DEL No. CTA DEL CHEQU
EDRO PINTO CUADROS CC: 23 640 NIT:

COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
DIA MES AÑO LOCAL RECAUDACIÓ COMPORBANTE DE PAGO
10 12 2016 NACIONAL N°7847161
New Style S.a CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
DEPOSITANTE: Calle 138 N° 7-26 TELEFONO: 6144024 13100520-1
No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

factura 014 $ 46,970,086
New Style S.A
FORMA CTA
DE PAGO EFECT.X CAUSE CTE
ECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
EFECTIVO
No. CTA DEL CHEQUE VALOR
CONSIGNA

IÓN
IÓN
N°7847161
UENTA DE AHOROS
NTA
O SOCIO
CHEQ. X
BANC
46,970,086
Gran Contribuyente
NIT: 830.000.001-19
Recibo de caja
Tel: 6144024
N ° 004
Recibido de luisa maria perez
Nit: Correo
Ciudad: Bogotá Fecha
110505 CAJA GENERAL $ 46,970,086 $ -
111005 BANCOS NACIONALES $ - $ 46,970,086
ESPERANZA SEG
APROBADO REVISOR
FISCAL
CONTABILIZADO DE PLATA
PINTO FLORES PEDRO PINTO CUADROS CC: 23 64

Recibo de caja
N ° 004
12/12/2016
ESPERANZA SEGUR
DE PLATA
NIT:
COMPROBANTE UNICO D
DILIGENCIE UN COMPROBANT
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD BOGOTA DIA MES AÑO LOCAL RECAUDACIÓ
NACIONAL N
10 12 2016 NACIONAL
Comercializadora New Style S.a CUENTA CORRIENTE
NU
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE: Calle 138 N° 7-26 TELEFONO: 6144024
No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBR

RELACIÓN
PAGOS
factura 014 $ 46,970,086

DE
FORMA
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8) DE PAGO
NOMBRE EFECTIVO
CHEQUES DE LA OFICINA DON
CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS
TOTAL DE CONS
MPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN COMERCIALIZADORA NEW STYLE S.A
LIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN Gran Contribuyente
903.938-8 NIT: 830.000.001-19
COMPORBANTE DE PAGO Tel: 6144024
TARJETA DE CREDITO
N°7847161 Correo:Newstyle@hotmail.com

13100520-1 110505 CAJA GENERAL
NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
New Style S.A

CTA CHEQ. X
EFECT.X CAUSE CTE BANC
FECTIVO
HEQUES DE LA OFICINA DONDE

ONSIGNA
Sumas iguales
HEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES Revisado
PINTO FLORES
ALIZADORA NEW STYLE S.A
Gran Contribuyente
COMPROBANTE DE
Tel: 6144024
eo:Newstyle@hotmail.com

AJA GENERAL $ - $ 46,970,086
ANCOS NACIONALES $ 46,970,086 $ -
mas iguales $ 46,970,086 $ 46,970,086

Contabilizado Aprobado
PEDRO PINTO
Gran Contribuyente
NIT: 830.000.001-19
Tel: 6144024
Comprobante d
CIUDAD: Bogota
PAGADO A: Bancolombia FECHA: 12/14/2016 Valor $
La suma de (en letras) : cuatro millones docientos ochenta mil docientos venite pesos
Por concepto: Pago honorarios
CODIGO CONCEPTO
233525 HONORARIOS

BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 13199520-1
SUCURSAL. kennedy NEW ST YL
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 830.000.001-

FECHA RECIBIDO:
PEDRO PINTO C
CHEQUE Nª 1078
CHEQUE Nº
N° 22 CONCEPTO Pago honorarios
4,280,220

$ 4,280,220 $ - MENOS CHEQUE 4,280,220
$ - $ 4,280,220 SUMA 104,583,788
CHEQUE 1078
NEW ST YLE
830.000.001-19
12/14/2016
CONTABILIZADO
PEDRO PINTO CUADROS

830.000.001-19 CUENTA Nª13100520-1
1078 $ 4,280,220
12/14/2016
A LA SUMA DE (en letras) : cuatro millones docientos ochenta

mil docientos venite pesos
Herber Lara Chacon

FIRMA Y SELLO
PERIODO DE PAGO Del 1 a 15 Diciembre
SUELDO TIEMPO DEVE

1 Esperanza de Segura Plata GERENTE $ 9,500,000 15 120 $ 4,750,000 $ -

2 Elver Lara Chacón MENSAJERO $ 689,455 12 96 $ 275,782 $ 71,818
3 Lucia Gomez SECRETARIA $ 833,600 15 120 $ 416,800 $ 85,097
4 Pedro Pinto Cuadros CONTADOR $ 5,700,000 15 120 $ 2,850,000 $ -
5 Marcela Diaz ASEADORA $ 689,455 15 120 $ 344,728 $ 20,109
6 Laura Polanco VENDEDORA $ 771,200 15 120 $ 385,600 $ -
7 Diana cardozo CAJERA $ 800,000 15 120 $ 400,000 $ 75,000
8 Arturo Ospina AUXILIAR DE BODEGA $ 700,000 15 120 $ 350,000 $ -
9 Victor Gutierrez CONDUCTOR $ 1,200,000 3 24 $ 120,000 $ -
TOTALES $ 9,892,910 $ 252,024

1 Esperanza de Segura Plata GERENTE 9,500,000 15 120 $ 282,625 $ 399,000

2 Elver Lara Chacón MENSAJERO 689,455 12 96 $ 41,712
3 Lucia Gomez SECRETARIA 833,600 15 120 $ 60,228
4 Pedro Pinto Cuadros CONTADOR 5,700,000 15 120 $ 342,000
5 Marcela Diaz ASEADORA 689,455 15 120 $ 43,780
6 Laura Polanco VENDEDORA 771,200 15 120 $ 46,272
7 Diana cardozo CAJERA 800,000 15 120 $ 57,000
8 Arturo Ospina AUXILIAR DE BODEGA 700,000 15 120 $ 42,000
9 Victor Gutierrez CONDUCTOR 1,200,000 3 24 $ 14,400
TOTALES $ 282,625 $ 1,046,392
NIT 830.000.001-9
TOTAL
DEVENGADO Fondo
COMISION AUXILIO TRANSP. OTROS Salud Pensión Retención
Solidaridad
$ - $ - $ - $ 4,750,000 $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 347,600 $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 501,897 $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 2,850,000 $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 364,837 $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ 385,600 $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 475,000 $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 350,000 $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 120,000 $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 10,144,934 $ - $ - $ - $ -
SOCIAL EMPLEADOR APORTES PARAFISCALES PRESTACION

CAJA
COMPENS.
$ 17,357 $ 698,982 $ 66,500 $ 99,750 $ 133,000 $ 299,250
$ 1,814 $ 43,527 $ - $ - $ 13,904 $ 13,904 $ 28,955 $ 3,476
$ 2,620 $ 62,848 $ - $ - $ 20,076 $ 20,076 $ 41,808 $ 5,019
$ 14,877 $ 356,877 $ - $ 114,000 $ 114,000 $ 237,405 $ 28,500
$ 1,777 $ 45,558 $ - $ - $ 14,593 $ 14,593 $ 30,391 $ 3,648
$ 2,013 $ 48,285 $ - $ - $ 15,424 $ 15,424 $ 32,120 $ 3,856
$ 2,480 $ 59,480 $ - $ - $ 19,000 $ 19,000 $ 39,568 $ 4,750
$ 1,462 $ 43,462 $ - $ - $ 14,000 $ 14,000 $ 29,155 $ 3,500
$ 626 $ 15,026 $ - $ - $ 4,800 $ 4,800 $ 9,996 $ 1,200
$ 45,026 $ 1,374,043 $ 66,500 $ 99,750 $ 348,797 $ 515,047 $ 449,398 $ 53,949
ES PREPARADO POR REVISADO POR APROBADO POR

DEDUCCIONES
TOTAL
Prestamos Otros
$ - $ - $ - $ 4,750,000
$ - $ - $ - $ 347,600
$ - $ - $ - $ 501,897
$ - $ - $ - $ 2,850,000
$ - $ - $ - $ 364,837
$ - $ - $ - $ 385,600
$ - $ - $ - $ 475,000
$ - $ - $ - $ 350,000
$ - $ - $ - $ 120,000
$ - $ - $ 10,144,934
585,421
$ 198,075 $ 198,075
$ 28,955 $ 11,500 $ 72,886
$ 41,808 $ 17,381 $ 106,016
$ 237,405 $ 118,845 $ 622,155 $ 1,495,790
$ 30,391 $ 15,214 $ 79,644
$ 32,120 $ 16,080 $ 84,176
$ 39,568 $ 16,680 $ 100,565
$ 29,155 $ 14,595 $ 76,405
$ 9,996 $ 5,004 $ 26,196
$ 449,398 $ 413,373 $ 1,366,118
CONTABILIZADO POR
COMERCIALIZADORA NEW STYLE S.A Comprobante de diario
Fecha: DIC 15 de 2015 N° 3
520515 Horas extras 75000
510515 Horas extras $177,024
510578 SENA $66,500
510539 vacaciones $375,609
261015 vacaciones $413,373
520539 vacaciones $37,764
Sumas Iguales $13,400,142 $13,400,142
13,400,142
Gran Contribuyente
NIT: 830.000.001-19
Tel: 6144024
Comprobante de E
CIUDAD: Bogota
La suma de (en letras) : Diez millones ciento cuarenta y cuatro mil novecientos treinta y cuatro pesos
Por concepto: Pago 1 quincena de nomina
CODIGO CONCEPTO
111005 bancos

BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 13199520-1
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 830.000.001-19

FECHA RECIBIDO:

CHEQUE Nª 1079
CHEQUE Nº
N° 23 CONCEPTO Pago 1 quincena de nomina
10,144,934

$ 10,144,934 $ - MENOS CHEQUE 10,144,934
$ - $ 10,144,934 SUMA
CHEQUE 1079
NEW ST YLE
830.000.001-19
12/14/2016
CONTABILIZADO
PEDRO PINTO CUADROS

830.000.001-19 CUENTA Nª13100520-1
1079 $ 10,144,934
11/4/2016
Diez millones ciento cuarenta y

A LA SUMA DE (en letras) : cuatro mil novecientos treinta y
cuatro pesos
Herber Lara Chacon

FIRMA Y SELLO
<
Gran Contribuyente
COMPROBANTE DE
Tel: 6144024

152805 SERVIDOR $ 4,187,600 $ -
152805 IMPRESORA $ 716,300 $ -
152805 COMPUTADOR $ 1,995,000 $ -
236540 COMPRAS $ - $ 155,563
236801 RETE ICA $ - $ 68,696
236701 RETE IVA $ - $ 101,460
233595 OTROS $ - $ 6,573,181
Sumas iguales $ 6,898,900 $ 6,898,900

PEDRO PINTO
Gran Contribuyente
NIT: 830.000.001-19
Tel: 6144024
Comprobante de Egre
CIUDAD: Bogota N
La suma de (en letras) : seis millones quinientos setenta y tres mil ciento ochenta y un pesos
Por concepto: pago de factura
CODIGO CONCEPTO
233595 OTROS

BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 13199520-1
OBSERVACION
C.C. / N.I.T. 830.000.001-19

FECHA RECIBIDO:

CHEQUE Nª 1080
CHEQUE Nº
N° 23 CONCEPTO Pago factura
6,573,181

$ 6,573,181 $ - MENOS CHEQUE 6,573,181
$ - $ 6,573,181 SUMA
CHEQUE 1080
NEW ST YLE
830.000.001-19
12/14/2016
CONTABILIZADO
EDRO PINTO CUADROS

830.000.001-19 CUENTA Nª13100520-1
1080 $ 6,573,181
12/16/2016
A LA SUMA DE (en letras) : seis millones quinientos setenta y

tres mil ciento ochenta y un pesos
Herber Lara Chacon

FIRMA Y SELLO
Gran Contribuyente
COMPROBANTE DE
Tel: 6144024

530520 INTERESES $ 84,220 $ -
111005 BANCOS NACIONALES $ - $ 84,220
Sumas iguales $ 84,220 $ 84,220

PEDRO PINTO
PINTO FLORES
<
Gran Contribuyente
COMPROBANTE DE
Tel: 6144024

143524 PANTALONES $ 27,300,000 $ -
143524 CAMISAS $ 18,630,000 $ -
240802 IVA DESCONTABLE $ 7,348,800 $ -
236540 COMPRAS $ - $ 1,148,250
236801 RETE ICA $ - $ 507,067
236701 RETE IVA $ - $ 1,102,320
220505 PROVEEDORES $ - $ 50,521,163
Sumas iguales $ 53,278,800 $ 53,278,800

PEDRO PINTO
Gran Contribuyente
NIT: 830.000.001-19
Tel: 6144024
Comprobante d
CIUDAD: Bogota
La suma de (en letras) : seis millones treinta y dos mil pesos
Por concepto: Pago de publicidad
CODIGO CONCEPTO
233595 OTROS

BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 13199520-1
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 830.000.001-

FECHA RECIBIDO:
PEDRO PINTO C
Gran Contribuyente
NIT: 830.000.001-19
Comprobante de Egreso Tel: 6144024
N° 24 CODIGO DESCRIPCION
6,032,000 523560 PUBLICIDAD PROPAGADA
240802 IVA DESCONTABLE
233595 OTROS
DÉBITOS CREDITOS
$ 6,032,000 $ -
$ - $ 6,032,000
Sumas iguales
O DEL BENEFICIARIO Revisado Contabilizado
PEDRO PINTO
PINTO FLORES
NEW ST YLE
830.000.001-19
12/19/2016
CONTABILIZADO
PEDRO PINTO CUADROS

COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD Nº 033 CHEQUE Nª 1081
NIT
CHEQUE Nº
DEBITOS CREDITOS CONCEPTO pago de publicidad
$5,200,000 $ -
$ 832,000 $ - A FAVOR D Herber Lara Chacon PAGUESE A LA ORDEN DE
$ - $6,032,000
SALDO ANTERIOR 83,585,453 A LA SUMA DE (en letras)
CONSIGNACION
MENOS CHEQUE 6,032,000
SUMA
CHEQUE 1081
SALDO 77,553,453
$6,032,000 $6,032,000
Aprobado

830.000.001-19 CUENTA Nª13100520-1
1081 $ 6,032,000
11/4/2016
A LA SUMA DE (en letras) : seis millones treinta y dos mil

pesos
Herber Lara Chacon

FIRMA Y SELLO
Gran Contribuyente
NIT: 830.000.001-19
Tel: 6144024
Comprobante de Eg
CIUDAD: Bogota
La suma de (en letras) : ochenta y cuatro mil docientos veinte
CODIGO CONCEPTO
261020 PRIMA DE SERVICIOS
CHEQUE No. 1081 EFECTIVO 0 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 13199520-1
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 830.000.001-19

FECHA RECIBIDO:

N° 25
0
DÉBITOS CREDITOS
$ 4,513,193 $ -
$ 1,225,676 $ -
$ 156,005 $ -
$ - $ 5,894,874
O DEL BENEFICIARIO
NEW ST YLE
830.000.001-19
12/19/2016
CONTABILIZADO
EDRO PINTO CUADROS

PRIMA 2016
EMPLEADOS DIAS JUN-OCT DIAS NOV DIAS DIC JUL-OCT
Esperanza de Segura Plata GERENTE 120 30 30 $ 38,000,000
Elver Lara Chacón MENSAJERO 120 30 27 $ 3,068,620
Lucia Gomez SECRETARIA 120 30 30 $ 3,645,200
Pedro Pinto Cuadros CONTADOR 120 30 30 $ 22,800,000
Marcela Diaz ASEADORA 120 30 30 $ 3,068,620
Laura Polanco VENDEDORA 120 30 30 $ 3,395,600
Diana cardozo CAJERA 120 30 30 $ 3,510,800
Alicia Rodriguez REEMPLAZO CAJERA 0 0 9 $ -
Arturo Ospina AUXILIAR DE BODEGA 120 30 30 $ 3,110,800
Victor Gutierrez CONDUCTOR 0 0 18 $ -
totales 960 240 264 80,599,640
CESANTIAS 2016
totales 960 240 264 80,599,640
INTERESES CESANTIAS 2016

totales 960 240 264 80,599,640
VACACIONES 2016
0 120 30 30 $ 3,510,800
totales 960 240 264 80,599,640
PRIMA 2016
NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO prima PROVICIONES DIFERENCIA
$ 9,500,000 $ 9,500,000 $ 9,500,000 -
$ 824,610 $ 855,621 $ 804,890 395,738 331,813 63,924
$ 911,300 $ 1,080,640 $ 939,523 469,762 393,754 76,008
$ 5,700,000 $ 5,700,000 $ 5,700,000 2,850,000 1,912,570 937,430
$ 767,155 $ 798,750 $ 772,421 386,210 324,360 61,851
$ 4,317,592 $ 2,702,605 $ 1,735,966 867,983 785,217 82,766
$ 877,700 $ 1,025,313 $ 902,302 451,151 377,946 73,205
$ - $ 263,310 $ 877,700 21,943 21,934 9
$ 777,700 $ 769,930 $ 776,405 388,203 301,740 86,463
$ - $ 766,620 $ 1,277,700 63,885 63,859 26
23,676,056 23,462,790 23,286,908 5,894,874 4,513,193 1,381,681
CESANTIAS 2016
NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO CESANTIAS PROVICIONES DIFERENCIA
$ 9,500,000 $ 9,500,000 $ 9,500,000 -
$ 824,610 $ 855,621 $ 804,890 395,738 382,763 12,974
$ 911,300 $ 1,080,640 $ 939,523 469,762 454,429 15,333
$ 5,700,000 $ 5,700,000 $ 5,700,000 2,850,000 2,779,225 70,775
$ 767,155 $ 798,750 $ 772,421 386,210 373,340 12,871
$ 4,317,592 $ 2,702,605 $ 1,735,966 867,983 853,600 14,383
$ 877,700 $ 1,025,313 $ 902,302 451,151 436,459 14,692
$ - $ 263,310 $ 877,700 21,943 21,934 9
$ 777,700 $ 769,930 $ 776,405 388,203 375,120 13,083
$ - $ 766,620 $ 1,277,700 63,885 63,859 26
23,676,056 23,462,790 23,286,908 5,894,874 5,740,729 154,145
INTERESES CESANTIAS 2016

INTERES DE
NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO CESANTIAS PROVICIONES DIFERENCIA
$ 9,500,000 $ 9,500,000 $ 9,500,000 - -
$ 824,610 $ 855,621 $ 804,890 23,349 45,918 (22,570)
$ 911,300 $ 1,080,640 $ 939,523 28,186 54,548 (26,363)
$ 5,700,000 $ 5,700,000 $ 5,700,000 171,000 331,600 (160,600)
$ 767,155 $ 798,750 $ 772,421 23,173 46,089 (22,916)
$ 4,317,592 $ 2,702,605 $ 1,735,966 52,079 102,744 (50,665)
$ 877,700 $ 1,025,313 $ 902,302 27,069 52,675 (25,606)
$ - $ 263,310 $ 877,700 66 2,633 (2,567)
$ 777,700 $ 769,930 $ 776,405 23,292 45,288 (21,996)
$ - $ 766,620 $ 1,277,700 383 7,666 (7,283)
23,676,056 23,462,790 23,286,908 348,596 689,162 (340,566)
VACACIONES 2016
NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO VACACIONES PROVICIONES DIFERENCIA
$ 9,500,000 $ 9,500,000 $ 9,500,000 2,375,000 792,300 1,582,700
$ 824,610 $ 855,621 $ 689,455 169,491 164,747 4,745
$ 911,300 $ 1,080,640 $ 833,600 208,400 203,824 4,576
$ 5,700,000 $ 5,700,000 $ 5,700,000 1,425,000 1,662,880 (237,880)
$ 767,155 $ 798,750 $ 695,153 173,788 177,666 (3,878)
$ 4,317,592 $ 2,702,605 $ 1,684,166 421,042 431,987 (10,946)
$ 877,700 $ 1,025,313 $ 800,000 200,000 233,387 (33,387)
$ - $ 263,310 $ 800,000 10,000 10,008 (8)
$ 777,700 $ 769,930 $ 700,000 175,000 211,991 (36,991)
$ - $ 766,620 $ 1,200,000 30,000 30,024 (24)
23,676,056 23,462,790 22,602,374 5,187,721 3,918,814 1,268,907
EMPLEADO CESANTIAS INTERESES PRIMA
Mensajero 242,800 29,116 191,850
Secretaria 288,500 34,629 227,825
Contador 1,829,605 217,600 962,950
Aseadora 242,900 30,430 193,920
Vendedora 268,818 32,542 200,435
Cajera 277,938 33,645 219,425
Auxiliar de Bodega 246,202 29,812 172,822
TOTALES 3,396,763 407,774 2,169,227
VACACIONES
110,121
134,302
1,187,500
118,740
139,245
166,667
153,611
2,010,186
Gran Contribuyente
NIT: 830.000.001-19
Tel: 6144024
Comprobante de
CIUDAD: Bogota
La suma de (en letras) : sesenta y un millones cuarenta y siete mil setesientos ochenta pesos
CODIGO CONCEPTO
220505 PROVEEDORES

BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 13199520-1
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 830.000.001-19

FECHA RECIBIDO:
PEDRO PINTO CU
CHEQUE Nª 1082
CHEQUE Nº
61,047,780

$ 61,047,780 $ - MENOS CHEQUE 61,047,780
$ - $ 61,047,780 SUMA
CHEQUE 1082
SALDO 16,505,673
O DEL BENEFICIARIO
NEW ST YLE
830.000.001-19
12/19/2016
CONTABILIZADO
PEDRO PINTO CUADROS

830.000.001-19 CUENTA Nª13100520-1
1082 $ 61,047,780
12/16/2016
sesenta y un millones cuarenta y

A LA SUMA DE (en letras) : siete mil setesientos ochenta
pesos
Herber Lara Chacon

FIRMA Y SELLO
<
Gran Contribuyente
COMPROBANTE DE
Tel: 6144024

520515 ADECUACION $ 9,000,000 $ -
240820 IVA TEORICO $ 21,600 $ -
236701 RETE IVA $ - $ 21,600
236801 RETE ICA $ - $ 8,694
236525 SERVICIOS $ - $ 18,000
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO $ - $ 8,973,306
Sumas iguales $ 9,021,600 $ 9,021,600

PEDRO PINTO
Gran Contribuyente
NIT: 830.000.001-19
Tel: 6144024
Comprobante de E
CIUDAD: Bogota
La suma de (en letras) : sesenta y un millones cuarenta y siete mil setesientos ochenta pesos
CODIGO CONCEPTO
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
CHEQUE No. EFECTIVO 4,486,653 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 13199520-1
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 830.000.001-19

FECHA RECIBIDO:
PEDRO PINTO CU
N° 26
4,486,653
DÉBITOS CREDITOS
$ 4,486,653 $ -
$ - $ 4,486,653
O DEL BENEFICIARIO
NEW ST YLE
830.000.001-19
12/19/2016
CONTABILIZADO
EDRO PINTO CUADROS

Gran Contribuyente
NIT: 830.000.001-19
Recibo de caja
Tel: 6144024
N ° 004
Recibido de El Deportista S.A
Nit: Correo
130505 CLIENTES NACIONALES $ - ###
110505 CAJA GENERAL ### $ -
ESPERANZA SEGU
APROBADO REVISOR
FISCAL
CONTABILIZADO DE PLATA

Recibo de caja
N ° 004
12/23/2016
ESPERANZA SEGUR
DE PLATA
NIT:
Gran Contribuyente
COMPROBANTE DE
Tel: 6144024

519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 1,400,000
236540 RETENCIO EN LA FUENTE $ -
233595 OTROS $ -

PEDRO PINTO
Gran Contribuyente
NIT: 830.000.001-19
COMPROBANTE DE Tel: 6144024
CREDITOS CIUDAD: Bogota

$ - PAGADO A: TERPEL S.A FECHA:
$ 1,400 DIRECCIÓN:
$ 1,398,600 La suma de (en letras) :
Por concepto: se paga combustible
CODIGO CONCEPTO
233595 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
111005 RETENCIO EN LA FUENTE
$ 1,400,000
Aprobado CHEQUE No. 1082 EFECTIVO 1,398,600
BANCO. Bancolombia
NZA SEGURA DE PLATA CUENTA No. 13199520-1
SUCURSAL. kennedy
OBSERVACIONES.
REVISADO APROBADO
PINTO FLORESESPERANZA SEGURA DE PL

ente
-19 CUENTA Nº 13100520-1
CHEQUE Nª 1082
mail.com
FECHA 12/24/2016
N° 26 CONCEPTO se paga combustible
12/24/2016 Valor $ 1,398,600
C.C./ N.I.T. A FAVOR D Herber Lara Chacon
bustible SALDO ANTERIOR 16,505,673

PTO DÉBITOS CREDITOS CONSIGNACION
$ 1,398,600 $ - MENOS CHEQUE 1,398,600
$ - $ 1,398,600 SUMA
CHEQUE 1082
SALDO 15,107,073
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
NEW ST YLE
C.C. / N.I.T. 830.000.001-19
PROBADO CONTABILIZADO
PEDRO PINTO CUADROS

SEGURA DE PLATA
NIT 830.000.001-19 CUENTA Nª13100520-1
CHEQUE Nº 1082 $ 1,398,600
FECHA 12/24/2016
aga combustible
er Lara Chacon PAGUESE A LA ORDEN DE: Herber Lara Chacon

16,505,673 A LA SUMA DE (en letras) : siete mil setesientos ochenta
pesos
1,398,600
1082
15,107,073
Herber Lara Chacon
FIRMA Y SELLO
Gran Contribuyente
NIT: 830.000.001-19
Recibo de caja
Tel: 6144024
N ° 005
Recibido de LOS COMPADRES LTDA
La suma (en letas): cincuenta y ocho millones quinientos sesenta y cuatro mil ciento sesenta y tres
Por concepto de: pago
130505 CLIENTES NACIONALES $ - $ 402,515,441
110505 CAJA GENERAL $ 402,515,441 $ -
ESPERANZA SEGU
APROBADO REVISOR F CONTABILIZADO DE PLATA
Recibo de caja
N ° 005
12/24/2016
ciento sesenta y tres
ESPERANZA SEGUR
DE PLATA
NIT: N°
COMPROBANTE UNICO DE CO
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD BOGOTA DIA MES AÑO LOCAL RECAUDACIÓ
NACIONAL N
26 12 2016 NACIONAL
Comercializadora New Style S.a CUENTA CORRIENTE X
NUMERO D
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE: Calle 138 N° 7-26 TELEFONO: 6144024 1310
No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CU

RELACIÓN
PAGOS
DE
New S
FORMA
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8) DE PAGO
NOMBRE EFECTIVO
CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCO

TOTAL DE CONSIGNACIO
MPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN COMERCIALIZADORA NEW S
ILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN Gran Contribuyente
903.938-8 NIT: 830.000.001-19
COMPORBANTE DE PAGO Tel: 6144024
TARJETA DE CREDITO
N°7847161 Correo:Newstyle@hotmail

13100520-1 110505 CAJA GENERAL
NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
New Style S.A

CTA CHEQ. X
EFECT.X CAUSE CTE BANC
FECTIVO
402,515,441
HEQUES DE LA OFICINA DONDE
ONSIGNA
Sumas iguales
HEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES Revisado
PINTO FLORES
IALIZADORA NEW STYLE S.A
Gran Contribuyente
COMPROBANTE DE
Tel: 6144024
eo:Newstyle@hotmail.com

NERAL $ - $ 402,515,441
NACIONALES $ 402,515,441 $ -
s iguales $ 402,515,441 $ 402,515,441

Contabilizado Aprobado
PEDRO PINTO
Gran Contribuyente
NIT: 830.000.001-19
Tel: 6144024
Comprobante de
CIUDAD: Bogota
PAGADO A: BANCOLOMBIA FECHA: 12/26/2016 Valor $
La suma de (en letras) : tres millones trecientos sesenta mil pesos
Por concepto: Pago de retencion en la fuente
CODIGO CONCEPTO
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
236515 HONORARIOS
236535 RENDIMIENTO FINANCIERO
236540 COMPRAS
236701 RETENCION DE IVA
539595 AJUSTE AL PESO
539595 INTERES DE MORA
539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 13199520-1
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 830.000.001-1

FECHA RECIBIDO:
PEDRO PINTO C
CHEQUE Nª 1085
CHEQUE Nº
4,860,000

$ 1,142,167 $ - MENOS CHEQUE 4,860,000
$ 462,000 $ - SUMA 419,021,114
$ 70,000 $ - CHEQUE 1085
$ 1,387,500 $ - SALDO 414,161,114
$ 1,432,800 $ -
$ 533 $ -
$ 67,000 $ -
$ 298,000 $ -
$ - $ 4,860,000
O DEL BENEFICIARIO
NEW ST YLE
830.000.001-19
12/26/2016
CONTABILIZADO
PEDRO PINTO CUADROS

830.000.001-19 CUENTA Nª13100520-1
1085 $ 4,860,000
12/26/2016

A LA SUMA DE (en letras) : siete mil setesientos ochenta
pesos
Herber Lara Chacon

FIRMA Y SELLO
NOMBRE EMPRESA COMERCIALIZADORA NEW STYLE S.A NIT
PERIODO DE PAGO Del 15 a 30 Diciembre
SUELDO TIEMPO DEVENGADO

BASICO DIAS HORAS SUELDO BASICO HORAS EXTRAS COMISION AUXILIO TRANSP.
1 Esperanza de Segura Plata GERENTE $ 9,500,000 15 120 $ 4,750,000 $ - $ - $ -

2 Elver Lara Chacón MENSAJERO $ 689,455 15 120 $ 344,728 $ 93,364 $ - $ 69,930
3 Lucia Gomez SECRETARIA $ 833,600 15 120 $ 416,800 $ 86,833 $ - $ 75,110
4 Pedro Pinto Cuadros CONTADOR $ 5,700,000 15 120 $ 2,850,000 $ - $ - $ -
5 Marcela Diaz ASEADORA $ 689,455 15 120 $ 344,728 $ 14,076 $ - $ 75,110
6 Laura Polanco VENDEDORA $ 771,200 15 120 $ 385,600 $ - $ 1,931,405 $ -
7 Diana cardozo CAJERA $ 800,000 15 120 $ 400,000 $ 93,333 $ - $ 56,980
7.2 Alicia Rodriguez REEMPLAZO CAJERA $ 800,000 9 72 $ 240,000 $ - $ - $ 23,310
8 Arturo Ospina AUXILIAR DE BODEGA $ 700,000 15 120 $ 350,000 $ - $ - $ 69,930
9 Victor Gutierrez CONDUCTOR $ 1,200,000 15 120 $ 600,000 $ - $ - $ 46,620
TOTALES $ 10,681,855 $ 287,607 $ 1,931,405 $ 416,990
SUELDO TIEMPO SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR

BASICO DIAS HORAS SALUD PENSION ARP TOTAL
1 Esperanza de Segura Plata GERENTE 9,500,000 15 120 $ 282,625 $ 399,000 $ 17,357 $ 698,982
2 Elver Lara Chacón MENSAJERO 689,455 15 120 $ 52,571 $ 2,287 $ 54,858
3 Lucia Gomez SECRETARIA 833,600 15 120 $ 60,436 $ 2,629 $ 63,065
4 Pedro Pinto Cuadros CONTADOR 5,700,000 15 120 $ 342,000 $ 14,877 $ 356,877
5 Marcela Diaz ASEADORA 689,455 15 120 $ 43,056 $ 1,873 $ 44,929
6 Laura Polanco VENDEDORA 771,200 15 120 $ 278,041 $ 12,095 $ 290,135
7 Diana cardozo CAJERA 800,000 15 120 $ 59,200 $ 2,575 $ 61,775
7.2 Alicia Rodriguez REEMPLAZO CAJERA 800,000 9 72 $ 28,800 $ 1,253 $ 30,053
8 Arturo Ospina AUXILIAR DE BODEGA 700,000 15 120 $ 42,000 $ 1,827 $ 43,827
9 Victor Gutierrez CONDUCTOR 1,200,000 15 120 $ 192,000 $ 8,352 $ 200,352
TOTALES $ 282,625 $ 1,497,104 $ 65,124 $ 1,644,501
830.000.001-9
DEDUCCIONES
TOTAL TOTAL
DEVENGADO Fondo DEDUCCION NETO PAGADO
OTROS Salud Pensión Retención Prestamos Otros
Solidaridad
$ - $ 4,750,000 $ 266,000 $ 266,000 $ 66,500 $ 917,219 $ - $ 20,000 $ 1,535,719 $ 3,214,281
$ - $ 508,021 $ 31,428 $ 31,428 $ - $ - $ - $ 20,000 $ 82,855 $ 425,166
$ - $ 578,743 $ 40,221 $ 40,221 $ - $ - $ - $ 20,000 $ 100,442 $ 478,301
$ - $ 2,850,000 $ 228,000 $ 228,000 $ 57,000 $ 202,106 $ - $ 20,000 $ 735,106 $ 2,114,894
$ - $ 433,914 $ 28,946 $ 28,946 $ - $ - $ - $ 20,000 $ 77,891 $ 356,023
$ - $ 2,317,005 $ 108,104 $ 108,104 $ - $ - $ - $ 20,000 $ 236,208 $ 2,080,796
$ - $ 550,313 $ 38,733 $ 38,733 $ - $ - $ - $ 20,000 $ 97,467 $ 452,847
$ - $ 263,310 $ 28,000 $ 28,000 $ - $ - $ - $ 20,000 $ 76,000 $ 187,310
$ - $ 419,930 $ 28,800 $ 28,800 $ - $ - $ - $ 20,000 $ 77,600 $ 342,330
$ 1,000,000 $ 1,646,620 $ 9,600 $ 9,600 $ - $ - $ - $ - $ 19,200 $ 1,627,420
$ 1,000,000 $ 14,317,856 $ 807,832 $ 807,832 $ 123,500 $ 1,119,325 $ 180,000 $ 3,038,489 $ 11,279,368
APORTES PARAFISCALES PRESTACIONES SOCIALES

CAJA
SENA ICBF TOTAL CESANTIAS INTERESES PRIMA VACACIONES TOTAL
COMPENS. - 549,014
$ 66,500 $ 99,750 $ 133,000 $ 299,250 $ 198,075 $ 198,075
$ - $ - $ 17,524 $ 17,524 $ 42,318 $ 5,080 $ 42,318 $ 14,375 $ 104,092
$ - $ - $ 20,145 $ 20,145 $ 48,209 $ 5,787 $ 48,209 $ 17,381 $ 119,587
$ - $ 114,000 $ 114,000 $ 237,405 $ 28,500 $ 237,405 $ 118,845 $ 622,155 $ 2,210,806
$ - $ - $ 14,352 $ 14,352 $ 36,145 $ 4,339 $ 36,145 $ 14,962 $ 91,591
$ - $ - $ 92,680 $ 92,680 $ 193,006 $ 23,170 $ 193,006 $ 96,619 $ 505,802
$ - $ - $ 19,733 $ 19,733 $ 45,841 $ 5,503 $ 45,841 $ 16,680 $ 113,865
$ - $ - $ 14,000 $ 14,000 $ 21,934 $ 2,633 $ 21,934 $ 10,008 $ 56,509 $ 14,595
$ - $ - $ 24,000 $ 24,000 $ 34,980 $ 4,199 $ 34,980 $ 14,595 $ 88,755
$ - $ - $ 9,600 $ 9,600 $ 53,863 $ 6,466 $ 53,863 $ 25,020 $ 139,213
$ 66,500 $ 99,750 $ 459,035 $ 625,285 $ 713,702 $ 85,679 $ 713,702 $ 526,560 $ 2,039,643
PREPARADO POR REVISADO POR APROBADO POR CONTABILIZADO POR
COMERCIALIZADORA NEW STYLE S.A Comprobante de diario
Fecha: DIC 30 de 2015 N° 34
520506 Gastos de personal-ventas $1,412,267
138095 Otras cuentas por pagar- Incapacidades $213,333
520515 Horas extras $93,333
510515 Horas extras $194,273
520518 comisiones $1,931,405
136525 calamidad domestica $ 1,000,000
236505 salarios y pagos laborales $ 1,119,325
237045 fondos $ 180,000
510578 SENA $66,500
510539 vacaciones $388,658
261015 vacaciones $526,560
520539 vacaciones $137,902
Sumas Iguales $18,702,416 $18,702,416
$287,607
$ 287,607
$10,279,368
$4,384,560
$4,384,560
<
Gran Contribuyente
COMPROBANTE DE
Tel: 6144024

511010 revisoria fiscal $4,200,000 $ -
240802 Iva descontable $ 672,000 $ -
236515 rete fuente honorarios $ - $ 462,000
236701 rete iva $ - $ 100,800
236801 rete ica $ - $ 28,980
233525 HONORARIOS $ - $4,280,220
Sumas iguales $4,872,000 $4,872,000

PEDRO PINTO
Gran Contribuyente
NIT: 830.000.001-19
Tel: 6144024
Comprobante de
CIUDAD: Bogota
PAGADO A: BANCOLOMBIA FECHA: 12/30/2016 Valor $
La suma de (en letras) : dos millones docientos veinti dos mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos
Por concepto: prestamo de accionista
CODIGO CONCEPTO
219520 Accionista
530520 intereses
236535 Rete fuente

BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 13199520-1
OBSERVACIONE
C.C. / N.I.T. 830.000.001-19

FECHA RECIBIDO:
PEDRO PINTO CU
CHEQUE Nª 1087
FECHA 12/30/2016
N° 28 CONCEPTO prestamo de accionista
2,224,445
A FAVOR D Herber Lara Chacon
SALDO ANTERIOR 414,161,114

DÉBITOS CREDITOS CONSIGNACION 0
$ 1,224,445 $ - MENOS CHEQUE 2,224,445
$ 1,000,000 $ - SUMA
$ - $ 70,000 CHEQUE 1087
$ - $ 2,154,445 SALDO 411,936,669
$ 2,224,445 $ 2,224,445
DEL BENEFICIARIO
EW ST YLE
830.000.001-19
12/26/2016
CONTABILIZADO
EDRO PINTO CUADROS

NIT 830.000.001-19 CUENTA Nª13100520-1
CHEQUE Nº 1087 $ 2,224,445
FECHA 12/30/2016
dos millones docientos veinti dos

A LA SUMA DE (en letras) : mil cuatrocientos cuarenta y cinco
pesos
Herber Lara Chacon

FIRMA Y SELLO
<
Gran Contribuyente
5COMPROBANTE DE
Tel: 6144024

523550 Fletes $3,862,809 $ -
523595 Empaques $ 965,702 $ -
240802 IVA descontable $ 154,512 $ -
233445 Transportes, fletes y acarreos $ - $4,983,024
Sumas iguales $4,983,024 $4,983,024

PEDRO PINTO
Gran Contribuyente
5COMPROBANTE DE
Tel: 6144024

516515 Cargos diferidos $1,361,111 $ -
179805 Costos de exsploracion por amortizar $ - $1,361,111
170520 Seguros $ - $ 610,000
513025 Seguros de incendio $ 610,000 $ -
Sumas iguales $1,971,111 $1,971,111


Gran Contribuyente
5COMPROBANTE DE
Tel: 6144024

159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ - $ 291,667
159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ - $4,350,000
159220 COMPUTADORES $ - $ 114,982
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ - $ 266,667
516005 DEPRECIACION CONSTRUCCIONE SY EDIFICACIONES $ 58,333 $ -
526005 DEPRECIACION CONSTRUCCIONE SY EDIFICACIONES $3,480,000 $ -
516020 DEPRECIACION COMPUTADORES $ 114,982 $ -
526035 DEPRECIACION FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 266,667 $ -
Sumas iguales $5,023,315 $5,023,315

PEDRO PINTO
Gran Contribuyente
5COMPROBANTE DE
Tel: 6144024

513525 Acueducto Gastos Adminis$ 64,000 $ -
513530 Enegia Gastos Administrat $ 68,000 $ -
513535 Telefono Gastos Adminisra$ 94,000 $ -
523525 Acueducto $ 256,000 $ -
523530 Energia $ 272,000 $ -
523535 Telefono $ 376,000 $ -
260535 Provision Acueducto $ - $ 320,000
260535 Priovicion Enegia $ - $ 340,000
260535 Provicion Telefono $ - $ 470,000
Sumas iguales $1,130,000 $1,130,000

PEDRO PINTO
Gran Contribuyente
5COMPROBANTE DE
Tel: 6144024

169830 Leasing $ - $3,300,000
526510 Leasing $3,300,000 $ -
Sumas iguales $3,300,000 $3,300,000

PEDRO PINTO
Gran Contribuyente
5COMPROBANTE DE
Tel: 6144024

530595 GMF 4 *1000 $ 963,992 $ -
111005 Bancos Nacionales $ - $ 963,992
Sumas iguales $ 963,992 $ 963,992

PEDRO PINTO
Gran Contribuyente
5COMPROBANTE DE
Tel: 6144024

521505 INDUSTRIA Y COMERCIO $1,602,000 $ -
241205 INDUSTRIA Y COMERCIO $ - $1,602,000
Sumas iguales $1,602,000 $1,602,000

PEDRO PINTO
Gran Contribuyente
5COMPROBANTE DE
Tel: 6144024

136530 FALTANTES $ 508,741 $ -
143524 MERCANCIAS NO FAB POR $ - $ 508,741
Sumas iguales $ 508,741 $ 508,741

PEDRO PINTO
Gran Contribuyente
5COMPROBANTE DE
Tel: 6144024

220510 Proveedores del exterior $ - $2,131,500
530525 Diferencia en cambio $2,131,500 $ -
Sumas iguales $2,131,500 $2,131,500

PEDRO PINTO
Gran Contribuyente
5COMPROBANTE DE
Tel: 6144024

121510 Bonos $ 148,000 $ -
421020 Diferencia En Cambio $ 965,702 $ -
240802 IVA descontable $ 154,512 $ -
233445 Transportes, fletes y acarr $ - $4,983,024
Sumas iguales $1,268,215 $4,983,024

PEDRO PINTO
Gran Contribuyente
5COMPROBANTE DE
Tel: 6144024

523550 Fletes $3,862,809 $ -
523595 Empaques $ 965,702 $ -
240802 IVA descontable $ 154,512 $ -
Sumas iguales $4,983,024 $4,983,024

PEDRO PINTO
Gran Contribuyente
5COMPROBANTE DE
Tel: 6144024

523550 Fletes $3,862,809 $ -
523595 Empaques $ 965,702 $ -
240802 IVA descontable $ 154,512 $ -
Sumas iguales $4,983,024 $4,983,024

PEDRO PINTO
Gran Contribuyente
5COMPROBANTE DE
Tel: 6144024

523550 Fletes $3,862,809 $ -
523595 Empaques $ 965,702 $ -
240802 IVA descontable $ 154,512 $ -
Sumas iguales $4,983,024 $4,983,024

PEDRO PINTO
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 NOV-31 DE DIC DEL 2016
AÑO 2016
INGRESOS OPERACIONALES 888433120.734839
PRODUCTOS TEXTILES $ 888,433,121
COSTO DE VENTAS $ (545,373,324)

PRODUCTOS TEXTILES $ 545,373,324
UTILIDAD BRUTA $ 343,059,796
GASTOS OPERCIONALES
DE ADMINISTRACION
GASTOS ADMON-SALARIO INTEGRAL $ 19,000,000

SUELDOS $ 47,558,475
HORAS EXTRAS $ 659,721
AUXILIO DE TRASPORTES $ 1,270,003
CESANTIAS $ 2,732,534
INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 497,149
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
APORTE ARL
APORTE EPS
APORTE FONDO DE PENCIONES
CAJA DE COMPENSACION
ICBF
SENA
REVISORIA FISCAL
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
SEGUROS CONTRA INCENDIOS
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
DEPRECIACION-CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
DEPRECIACION.EQUIPO DE COMPUTO
CARGOS DIFERIDOS
ELEMNTOS DE ASEO Y CAFETERIA
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
TAXIS Y BUSES
OTROS
DE VENTAS
SUELDOS
HORAS EXTRAS
COMISIONES
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
INTERESE SOBRE CESANTIA S
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
APORTES ARL
APORTES EPS
APORTES FONDO DE PENSIONES
CAJA DE COMPENSACION
ICBF
SENA
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
EMPAQUES
ADECUACION
DEPRECIACIONES- CONTRUCCION Y EDIFICACIONES
DEPRECIACION- FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
LEASING
COMBUSTIBLE
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
INTERESES
DIFERENCIA EN CAMBIO
SERVICIO DE TRNASPORTE, FLETES
ACCIONES
OTROS
DESCUENTOS CONDICIONADOS
RECUPERACIONES, OTROS GASTOS Y COSTOS
AJUSTE AL PESO
GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS BANCARIOS
COMICIONES
INTERESES
DIFERENCIA EN CAMBO
DESCUENTOS CONDICIONADOS
GASTOS DE ADMON-GMF 4*1000
IMPUESTOS ASUMIDOS
MULTAS, SANCIONES Y LEGITIMOS
AJUSTE AL PESO
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO
PROVICION DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

PROVISION CREE
UTILIDAD O PERDID NETA DEL EJERCICIO
PROVISION RESERVA LEGAL
UTILIDAD O PERDIDA LIQUIDA

NIT: 830.000.001.19
BALANCE DE PRUEBA
01- 30 de noviembre del 2016
CODIGO CUENTA SALDO INICIAL
110505 Caja General $ -
110510 CAJA MENOR $ 2,000,000
111005 Bancos Nacionales $ 100,410,073
121510 BONOS PUBLICOS MONEDA EXTRANJ $ 6,150,000
122505 CERTIFICADOS DE DEP.A TERMINO $ -
130505 NACIONALES $ 436,966,041
130510 CLIENTES DEL EXTERIOR $ -
134510 INTERESES $ 738,106
135515 RETENCIONEN LA FUENTE $ 27,493,073
135517 ANTICIPO DE RETENCION DE IVA $ -
135518 ANTICIPO DE RETENCION DE ICA $ -
135595 ANTICIPO DE CREE $ 4,143,557
136525 calamidad domestica $ -
136530 FALTANTES $ -
138095 Otras cuentas por pagar- Incapacidad $ -
143524 PRODUCTOS TEXTILES $ 76,165,955
150405 TERRENOS $ 40,155,000
151605 edificos $ -
151615 ALMACENES $ 70,000,000
152805 SERVIDOR $ -
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS $ 16,000,000
159205 CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ (6,291,667)
159220 COMPUTADORES $ -
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ (4,399,999)
162535 de bienes recibidos $ -
169830 Leasing $ -
170520 SEGUROS Y FIANZAS $ -
171004 ORGANIZACIÓN Y PRE OPERATIVOS $ 81,666,680
179805 Costos De Exploracion Por Amortizar $ (1,361,111)
210505 SOBRE GIROS BANCARIOS $ -
211520 contrato de arrendamientos financieros $ -
219520 ACCIONISTAS $ 100,000,000
220505 Proveedores $ 18,201,675
220510 proveedores exterior $ -
220524 POR PRODUCTOS TEXTILES $ 42,846,105
233445 Transportes, fletes y acarreos $ -
233525 HONORARIOS $ 4,280,220
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO $ -
233545 Cuentas Por Pagar (Fletes) $ 7,092,783
233550 Servicios Publicos $ -
233555 SEGUROS $ -
233595 Cuentas Por Pagar (Otros) $ 2,056,907
234505 creedores oficiales $ -
236505 SALARIO Y PAGOS LABORALES $ 1,142,167
236515 HONORARIOS $ 462,000
236525 SERVICIOS $ -
236535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ 70,000
236540 COMPRAS $ 1,387,500
236575 Rete Cree $ 1,418,557
236595 RETENCION DEL CREE $ 2,725,000
236598 Autorretencion del cree por pagar $ -
236599 Retencion en la fuente por pagar $ -
236701 RETENCION DE IVA $ 1,432,800
236799 Retencion de iva por pagar $ -
236801 RETENCION DE ICA $ 641,700
236899 Retencion de ica por pagar $ -
237005 EPS $ 1,382,752
237006 ARL $ 106,684
237010 CAJADECOMPENSACION, ICBF,SENA $ 1,150,002
237045 Fondos $ 160,000
238010 Fondo De Cesantías Y/O Pensiones $ 4,617,550
238030 FONDO DE PENSIONES Y/O CESANT $ -
240801 IVA GENERADO ENVENTAS 16% $ 56,742,265
240802 IVADESCONTABLE ENCOMPRAS $ 9,880,571
240806 iva importacion $ -
240820 IVA TEORICO $ -
240899 iva por pagar $ -
241205 INDUSTRIA Y COMERCIO $ 4,576,000
250505 Salarios Por Pagar $ 0
251005 Cesantias consolidadas $ -
251505 Interes sobre cesantias consolidadas $ -
252505 vacaciones consolidadas $ -
260535 SERVICIOS PUBLICOS $ 1,130,000
261005 CESANTIAS $ 3,396,763
261010 INTERESES SOBRECESANTIAS $ 549,535
261015 VACACIONES $ 2,978,881
261020 PRIMA DE SERVICIO $ 3,350,092
310505 CAPITAL AUTORIZADO $ 480,000,000
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR $ -
413524 PRODUCTOSTEXTILES $ 695,292,655
414515 SERVICIO DE TRANSPORTE-FLETES $ -
421005 INTERESES $ 14,482,663
421020 Diferencia En Cambio $ 324,000
424005 ACCIONES $ 960,000
424095 OTRAS $ 2,400,000
425030 Descuentos $ 400,000
425050 Recuperaciones otros gastos y costos $ -
429581 AJUSTEAL PESO $ 1,545
510503 Salario Integral $ 9,500,000
510506 SUELDOS $ 39,014,910
510515 HORASEXTRAS $ 288,424
510527 AUXILIO DETRANSPORTE $ 979,923
510530 CESANTIAS $ 2,607,498
510533 INTERESESSOBRECESANTIAS $ 402,833
510539 VACACIONES $ 2,059,667
510568 APORTEARL $ 463,820
510569 APORTESEPS $ 3,142,004
510570 APORTESFONDOPENSIONES $ 6,147,623
510572 CAJADECOMPENSACION $ 1,838,134
510575 I.C.B.F. $ 1,118,502
510578 SENA $ 745,668
511010 REVISORIA FISCAL $ 10,800,000
512010 CONSTRUCCIONES YEDIFICACIONES $ 3,000,000
513025 Seguros de incendio $ -
513525 ACUEDUCTOYALCANTARILLADO $ 356,000
513530 ENERGIAELECTRICA $ 380,000
513535 TELEFONO $ 498,000
514005 NOTARIALES $ 4,000,000
514010 REGISTRO MERCANTIL $ 1,300,000
516005 CONTRUCCIONESYEDIFICACIONES $ 658,333
516020 DEPRECIACION COMPUTADORES $ -
516515 CARGOS DIFERIDOS $ 4,277,777
519525 ELEMENTOSDE ASEOY CAFETERIA $ 330,000
519530 UTILES,PEPELERIAYFOTOCOPIAS $ 350,000
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ -
519545 TAXISYBUSES $ 325,000
519595 OTROS $ 300
520506 SUELDOS $ 9,204,200
520515 HORASEXTRAS $ 528,938
520518 COMISIONES $ 4,156,392
520527 AUXILIO DETRANSPORTE $ 780,730
520530 CESANTIAS $ 789,265
520533 INTERESES SOBRECESANTIAS $ 146,702
520539 VACACIONES $ 608,226
520568 APORTESARL $ 136,806
520569 APORTESEPS $ 737,569
520570 APORTESPENSIONES $ 2,066,617
520572 CAJADECOMPESNACION $ 555,582
520575 I.C.B.F. $ 263,158
520578 SENA $ 175,440
521505 IMPUESTODEINDUSTRIA YCOMERC $ 8,813,648
522010 CONSTRUCCIONESYEDIFICACIONES $ 7,000,000
523525 ACUEDUCTOY ALCANTARILLADO $ 1,504,000
523530 ENERGIAELECTRICA $ 1,116,000
523535 TELEFONO $ 1,716,000
523550 TRANSPORTESFLETES YACARREOS $ 7,242,783
523560 PUBLICIDAD YPROPAGANDA $ 5,200,000
523595 Otros $ 1,773,196
526005 CONSTRUCCIONES YEDIFICACIONES $ 2,633,333
526035 FLOTA YEQUIPODETRANSPORTE $ 2,333,333
526510 Leasing $ -
530505 GASTOS BANCARIOS $ 350,000
530515 COMISIONES $ 74,240
530520 INTERESES $ 3,289,333
530525 DIFERENCIA ENCAMBIO $ 1,658,400
530535 Descuentos $ 250,000
530595 Gmf 4 * 1000 $ 388,912
531520 IMPUESTOSASUMIDOS $ 3,609,466
539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS $ -
539595 Ajuste Al Peso $ 992
613524 PRODUCTOSTEXTILES $ 429,489,045
SUMAS IGUALES $ 2,915,517,602
ORA NEW STYLE S.A.
.000.001.19
E DE PRUEBA
viembre del 2016
pesos Colombianos )
DEBITO CREDITO SALDO FINAL
$ 496,455,612 $ 496,455,612 $ - ACTIVO
$ - $ - $ 2,000,000 PASIVO
$ 577,583,848 $ 289,016,415 $ 388,977,506 PATRIMONIO
$ 148,000 $ - $ 6,298,000 RESULTADO
$ - $ - $ -
$ 143,855,369 $ 449,485,527 $ 131,335,883
$ 82,272,529 $ 82,272,529 $ -
$ 144,949 $ - $ 883,055
$ 2,134,037 $ - $ 29,627,111
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 892,442 $ - $ 5,035,998
$ 1,000,000 $ - $ 1,000,000
$ 508,741 $ - $ 508,741
$ 213,333 $ - $ 213,333
$ 128,202,620 $ 116,393,020 $ 87,975,555
$ 348,000,000 $ - $ 388,155,000
$ 1,044,000,000 $ - $ 1,044,000,000
$ - $ - $ 70,000,000
$ 6,898,900 $ - $ 6,898,900
$ - $ - $ 16,000,000
$ - $ 4,641,667 $ (10,933,333)
$ - $ 114,982 $ (114,982)
$ - $ 266,667 $ (4,666,665)
$ 237,600,000 $ - $ 237,600,000
$ - $ 3,300,000 $ (3,300,000)
$ 7,320,000 $ 610,000 $ 6,710,000
$ - $ - $ 81,666,680
$ - $ 1,361,111 $ (2,722,223)
$ - $ - $ -
$ 57,600,000 $ 237,600,000 $ 180,000,000
$ 1,224,445 $ - $ 98,775,555
$ 103,083,570 $ 92,556,953 $ 7,675,058
$ - $ 45,660,500 $ 45,660,500
$ - $ - $ 42,846,105
$ - $ 4,983,024 $ 4,983,024
$ 4,280,220 $ 4,280,220 $ 4,280,220
$ 4,486,653 $ 8,973,306 $ 4,486,653
$ - $ 10,191,000 $ 17,283,783
$ 1,315,500 $ 1,315,500 $ -
$ 7,339,200 $ 7,339,200 $ -
$ 14,003,781 $ 1,376,003,781 $ 1,364,056,907
$ 8,479,449 $ 8,479,449 $ -
$ 2,261,492 $ 1,119,325 $ -
$ 924,000 $ 462,000 $ -
$ 18,000 $ 18,000 $ -
$ 140,000 $ 70,000 $ -
$ 32,692,713 $ 31,305,213 $ -
$ 5,035,998 $ 389,030 $ (3,228,412)
$ - $ 503,412 $ 3,228,412
$ - $ 5,036,000 $ 5,036,000
$ - $ 32,974,000 $ 32,974,000
$ 2,758,980 $ 1,326,180 $ -
$ - $ 1,326,000 $ 1,326,000
$ 1,255,138 $ 613,438 $ - $ 58,125,000.00
$ - $ 1,255,000 $ 1,255,000 $ 55,565,000.00
$ 1,382,752 $ 1,373,082 $ 1,373,082
$ 106,684 $ 104,930 $ 104,930 569625000
$ 1,150,002 $ 1,140,332 $ 1,140,332 549312000
$ - $ 180,000 $ 340,000 20313000
$ - $ 4,517,928 $ 9,135,478
$ 3,436,685 $ - $ (3,436,685)
$ 76,878,735 $ 20,136,470 $ -
$ 14,971,381 $ 24,851,952 $ -
$ 7,173,579 $ 7,173,579 $ -
$ 21,600 $ 21,600 $ -
$ - $ 44,831,000 $ 44,831,000
$ - $ 1,602,000 $ 6,178,000
$ 21,424,302 $ 21,424,301 $ (0)
$ - $ 5,894,874 $ 5,894,874
$ - $ 348,596 $ 348,596
$ - $ 5,187,721 $ 5,187,721
$ 1,130,000 $ 1,130,000 $ 1,130,000
$ 5,740,729 $ - $ (2,343,966)
$ 689,162 $ 139,627 $ (0)
$ 3,918,814 $ 939,933 $ (0)
$ 4,513,193 $ 1,163,100 $ (0)
$ - $ - $ 480,000,000
$ - $ - $ -
$ - $ 193,140,466 $ 888,433,121
$ - $ 14,985,000 $ 14,985,000
$ - $ 144,949 $ 14,627,612
$ - $ 148,000 $ 472,000
$ - $ - $ 960,000
$ - $ - $ 2,400,000
$ - $ - $ 400,000
$ - $ 384,931 $ 384,931
$ - $ 1,457 $ 3,002
$ 9,500,000 $ - $ 19,000,000
$ 8,543,565 $ - $ 47,558,475
$ 371,297 $ - $ 659,721
$ 290,080 $ - $ 1,270,003
$ 125,036 $ - $ 2,732,534
$ 94,316 $ - $ 497,149 494882
$ 2,011,330 $ - $ 5,586,039 $ (2,267)
$ 2,077,538 $ - $ 4,137,205
$ 80,756 $ - $ 544,576
$ 565,250 $ - $ 3,707,254
$ 2,653,438 $ - $ 8,801,061
$ 632,594 $ - $ 2,470,728
$ 199,500 $ - $ 1,318,002
$ 133,000 $ - $ 878,668
$ 4,200,000 $ - $ 15,000,000
$ - $ - $ 3,000,000
$ 610,000 $ - $ 610,000
$ 74,000 $ - $ 430,000
$ 88,000 $ - $ 468,000
$ 98,000 $ - $ 596,000
$ - $ - $ 4,000,000
$ - $ - $ 1,300,000
$ 928,333 $ - $ 1,586,667
$ 114,982 $ - $ 114,982
$ 1,361,111 $ - $ 5,638,889
$ - $ - $ 330,000
$ - $ - $ 350,000
$ 1,400,000 $ - $ 1,400,000
$ - $ - $ 325,000
$ - $ - $ 300
$ 2,317,867 $ - $ 11,522,067
$ 9,168,333 $ - $ 9,697,271
$ 1,931,405 $ - $ 6,087,796
$ 126,910 $ - $ 907,640
$ 29,109 $ - $ 818,374
$ 45,311 $ - $ 192,013
$ 533,451 $ - $ 1,824,543
$ 175,666 $ - $ 783,891
$ 24,173 $ - $ 160,979
$ - $ - $ 737,569
$ 933,158 $ - $ 2,999,775
$ 175,238 $ - $ 730,819
$ - $ - $ 263,158
$ - $ - $ 175,440
$ 1,602,000 $ - $ 10,415,648
$ - $ - $ 7,000,000
$ 296,000 $ - $ 1,800,000
$ 352,000 $ - $ 1,468,000
$ 392,000 $ - $ 2,108,000
$ 12,853,809 $ - $ 20,096,592
$ 5,200,000 $ - $ 10,400,000
$ 965,702 $ - $ 2,738,898
$ 3,713,333 $ - $ 6,346,667
$ 266,667 $ - $ 2,599,999
$ 3,300,000 $ - $ 3,300,000
$ 820,804 $ - $ 1,170,804
$ - $ - $ 74,240
$ 1,084,220 $ - $ 4,373,553
$ 2,323,661 $ - $ 3,982,061
$ - $ - $ 250,000
$ 963,992 $ - $ 1,352,904
$ - $ - $ 3,609,466
$ 298,000 $ - $ 298,000
$ 67,533 $ - $ 68,525
$ 115,884,279 $ - $ 545,373,324
$ 3,668,663,887 $ 3,668,663,887 $ 6,566,375,661
849,835,708.28 0
273,778,510.16
480,000,000.00
$ 113,690,000.00
COMERCILIZADORA NEW STYLE S.A
GRAN CONTRUBUYENTE
NIT. 830.000.001-9
bogota D.C.
FECHA: CODIGO CUENTA

12/1/2016 162535 de bienes recibidos
12/2/2016 150405 terrenos
151605 edificos
236540 retencion
233595 otros
12/3/2016 170520 SEGUROS Y FIANZAS
12/3/2016 240802 IVADESCONTABLE ENCOMPRAS
12/3/2016 233555 SEGUROS
12/4/2016 233555 SEGUROS
12/4/2016 111005 BANCOS NACIONALES
12/4/2016 143524 inventarios
240806 iva importacion
220510 proveedores exterior
234505 creedores oficiales
233545 FLETE
234505 creedores oficiales
12/5/2016 143524 PANTALONES
143524 CAMISAS
240802 IVADESCONTABLE ENCOMPRAS
220505 PROVEEEDORES
220505 PROVEEEDORES
12/6/2016 413524 PANTALONES
413524 CAMISAS
240801 IVA GENERADO EN VENTAS
135515 RETENCION EN LA FUENTE
135595 CREE
236595 CREE
613524 COSTOS
143524 INVENTARIOS
12/7/2016 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
260535 SERVICIOS PUBLICOS
513530 ENERGIA
523530 ENERGIA
513535 TELEFONO
523535 TELEFONO
12/8/2016 237005 EPS
237006 ARL
237010 ICBF
238030 FONDO DE PENCION Y CESANTIAS
12/8/2016 413524 CAMISAS
414515 SERVICIO DE TRANSPORTE-FLETES
135595 ATICIPO AUTOCREE
236575 AUTORRETENCION
135595 ATICIPO AUTOCREE
236575 AUTORRETENCION
130510 CLIENTES DEL EXTERIOR
613524 COSTOS
143524 MERCANCIAS NO FAB POR LA EMP
12/8/2016 523550 COSTOS SERVICIO DE TRANSPORTE
233545 Transportes, fletes y acarreos
12/9/2016 130510 CLIENTES DEL EXTERIOR
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO
530505 GASTOS BANCARIOS
12/10/2016 413524 PANTALONES
413524 CAMISAS
240801 IVA GENERADO EN VENTAS
135595 ANTICIPO CREE
236595 RETECREE
613524 COSTO DE VENTAS
12/10/2016 130505 CLIENTES NACIONALES
110505 CAJA GENERAL
12/10/2016 110505 CAJA GENERAL
12/12/2016 110505 CAJA GENERAL
12/14/2016 110505 CAJA GENERAL
12/14/2016 233525 HONORARIOS
12/15/2016 510506 Gastos de personal-administracion
510503 salario integral
520506 Gastos de personal-ventas
520515 Horas extras
510515 Horas extras
510570 aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
510578 SENA
510575 Aportes ICBF
510572 aportes a cajas de compensación familiar
510539 vacaciones
261015 vacaciones
520539 vacaciones
12/16/2016 250505 Salarios por pagar
111005 bancos
12/16/2016 152805 SERVIDOR
152805 IMPRESORA
152805 COMPUTADOR
236540 COMPRAS
236801 RETE ICA
236701 RETE IVA
233595 OTROS
233595 OTROS
12/18/2016 530520 INTERESES
12/19/2016 143524 PANTALONES
143524 CAMISAS
236540 COMPRAS
236801 RETE ICA
236701 RETE IVA
220505 PROVEEDORES
12/19/2016 523560 PUBLICIDAD PROPAGADA
233595 OTROS
233595 OTROS
12/20/2016 261020 PRIMA DE SERVICIOS
12/22/2016 220505 PROVEEDORES
12/22/2016 520515 ADECUACION
240820 IVA TEORICO
236701 RETE IVA
236801 RETE ICA
236525 SERVICIOS
110505 CAJA GENERAL
12/24/2016 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
236540 RETENCIO EN LA FUENTE
233595 OTROS
233595 OTROS
110505 CAJA GENERAL
12/26/2016 110505 CAJA GENERAL
12/26/2015 236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
236515 HONORARIOS
236535 RENDIMIENTO FINANCIERO
236540 COMPRAS
539595 AJUSTE AL PESO
539595 INTERES DE MORA
539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
12/28/2016 510506 Gastos de personal-administracion
510503 salario integral
520506 Gastos de personal-ventas
138095 Otras cuentas por pagar- Incapacidad
520515 Horas extras
510515 Horas extras
520518 comisiones
510527 auxilio de transporte
520527 auxilio de transporte
136525 calamidad domestica
236505 salarios y pagos laborales
237045 fondos
510578 SENA
510575 Aportes ICBF
510539 vacaciones
261015 vacaciones
520539 vacaciones
12/29/2016 250505 Salarios por pagar
111005 bancos
12/30/2016 511010 revisoria fiscal
240802 Iva descontable
236515 rete fuente honorarios
236701 rete iva
236801 rete ica
233525 HONORARIOS
12/30/2016 219520 Accionista
530520 intereses
236535 Rete fuente
12/30/2016 523550 Fletes
523595 Empaques
240802 IVA descontable
233445 Transportes, fletes y acarreos
12/30/2016 516515 Cargos diferidos
179805 Costos de exsploracion por amortizar
170520 Seguros
513025 Seguros de incendio
12/30/2016 159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
159220 COMPUTADORES
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
516005 DEPRECIACION CONSTRUCCIONE SY EDIFICACIONES
516020 DEPRECIACION COMPUTADORES
526035 DEPRECIACION FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
12/30/2016 513525 Acueducto Gastos Administrativos
513530 Enegia Gastos Administrativos
513535 Telefono Gastos Adminisrativos
523525 Acueducto
523530 Energia
523535 Telefono
260535 Provision Acueducto
260535 Priovicion Enegia
260535 Provicion Telefono
12/30/2016 169830 Leasing
526510 Leasing
12/30/2016 530595 GMF 4 *1000
12/30/2016 521505 INDUSTRIA Y COMERCIO
241205 INDUSTRIA Y COMERCIO
12/30/2016 136530 FALTANTES
12/30/2016 220510 Proveedores del exterior
530525 Diferencia en cambio
12/30/2016 121510 Bonos
421020 Diferencia En Cambio
12/30/2016 261005 Cesantias
251005 Cesantias consolidadas
510530 Gastos de administracion cesantias
520530 Gastos de ventas cesantias
251505 Interes sobre cesantias consolidadas
425050 Recuperaciones otros gastos y costos
261015 VacaCiones
252505 vacaciones consolidadas
510539 Gastos de administracion vacaciones
425050 Recuperaciones otros gastos y costos
12/30/2016 134510 Interes por cobrar
421005 Interes
12/30/2016 236505 salarios y pagos laborales
236515 HONORARIOS
236525 Retencion en la fuente servicios
236535 rendimientos financieros
236540 Compras
236575 Retencion del cree
236801 RETENCION DE Ica
236599 Retencion en la fuente por pagar
236799 Retencion de iva por pagar
236899 Retencion de ica por pagar
236598 Autorretencion del cree por pagar
429581 Ajustes al peso
240801 Iva generado en ventas
240802 Iva descontable compras
240820 Iva teorico
240806 Iva por importanciones
240899 iva por pagar
429581 Ajuses al peso
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
COMPROBANTE DIARIO
N°
PARCIALES DEBITOS CREDITOS
$ 237,600,000
$ 237,600,000 $ 180,000,000 2500000
$ 57,600,000 28,800,000 3,300,000
$ 57,600,000 28,800,000
$ 348,000,000 1,200,000,000 1,044,000,000
$ 1,044,000,000 192,000,000 4,350,000
$ 30,000,000 1,392,000,000
$ 1,362,000,000
7,320,000
19,200
7,339,200
7,339,200
7,339,200
$ 46,034,870 $ 38,861,291
$ 7,173,579 $ 9,679,449
$ 43,529,000 $ 29,181,842
$ 8,479,449
$ 1,200,000 $ 193,140,466
$ 8,479,449
$ 8,479,449
$ 21,489,000
$ 14,748,750
$ 5,798,040
$ 42,035,790
$ 42,035,790
$ 42,035,790
$ 39,942,401
$ 45,419,082
$ 13,657,837
$ 2,134,037
$ 341,446
$ 341,446
$ 96,885,283
$ 51,216,890
$ 51,216,890
$ 10,000
$ 40,000
$ 300,000
$ 350,000
$ 20,000
$ 80,000
$ 350,000
$ 450,000
$ 4,000
16000
$ 15,500
$ 480,000
$ 515,500
$ 1,315,500
$ 1,315,500
$ 1,382,752
$ 106,684
$ 1,150,002
$ 3,436,685
$ 6,076,124
$ 67,287,529
$ 14,985,000
$ 269,150
$ 269,150
$ 119,880
$ 119,880
$ 82,272,529
$ 40,372,518
$ 40,372,518
$ 8,991,000
$ 8,991,000
$ 82,272,529
$ 192,161
$ 820,804
$ 131,329
$ 81,128,236
$ 23,669,571
$ 16,821,882
$ 6,478,633
$ 161,966
$ 161,966
$ 46,970,086
$ 24,294,872
$ 24,294,872
$ 46,970,086
$ 46,970,086
$ 46,970,086
$ 46,970,086
$ 46,970,086
$ 46,970,086
$ 46,970,086 CON
$ 46,970,086 V
$ 4,280,220 CA
$ 4,280,220
$ 4,237,310 $ -
$ 4,750,000 $ -
$ 905,600 $ -
$ 75,000 $ -
$ 177,024 $ -
$ - $ 10,144,934
$ - $ 282,625
$ 282,625 $ -
$ - $ 1,495,790
$ 1,296,434 $ -
$ - $ 45,026
$ 39,907 $ -
$ 66,500 $ -
$ 99,750 $ -
$ 309,573 $ -
$ - $ 515,047
$ 44,143 $ -
$ - $ 53,949
$ 367,714 $ -
$ - $ 449,398
$ 375,609 $ -
$ - $ 413,373
$ 199,356 $ -
$ 5,119 $ - $ 13,400,142 $ 13,400,142
$ 39,224 $ -
$ 9,806 $ -
$ 81,684 $ -
$ 37,764 $ -
$ 10,144,934 3,610,000 577600
$ 10,144,934 617,500 98800
$ 4,187,600 1,995,000
$ 716,300
$ 1,995,000
$ 155,563
$ 68,696
$ 101,460
$ 6,573,181
$ 6,573,181 $ 6,898,900 $ 1,379,780
$ 6,573,181
$ 84,220
$ 84,220
$ 27,300,000 0
$ 18,630,000 0
$ 7,348,800 0
0 $ 1,148,250
0 $ 507,067
0 $ 1,102,320
0 $ 50,521,163
$ 5,200,000
$ 832,000
$ 6,032,000
$ 6,032,000
$ 6,032,000
$ 4,513,193 $ 2,654,194,582 $ 2,654,194,582
$ 1,225,676
$ 156,005 $ 900,000 $ 9,000,000
$ 5,894,874 AIIU
$ 61,047,780
$ 61,047,780
$ 9,000,000
$ 21,600
$ 21,600
$ 8,694
$ 18,000
$ 8,973,306
$ 4,486,653
$ 4,486,653
$ 343,951,278 $ 2,798,600 $ 2,798,600
$ 343,951,278
$ 1,400,000
$ 1,400
$ 1,398,600
$ 1,398,600
$ 1,398,600 $ 392,000
$ 58,564,163
$ 58,564,163
$ 402,515,441
$ 402,515,441
$ 1,142,167
$ 462,000
$ 70,000 $ 4,860,000
$ 1,387,500 $ 1,142,000
$ 1,432,800 $ 462,000
$ 533 $ 70,000
$ 67,000 $ 1,388,000
$ 298,000 $ 1,433,000
$ 4,860,000 $ 4,495,000
$ 4,306,255 $ -
$ 4,750,000 $ -
$ 1,412,267 $ -
$ 213,333
$ 93,333 $ -
$ 194,273 $ -
$ 1,931,405 $ -
$ 290,080 $ -
$ 126,910 $ -
$ 1,000,000 $ -
$ - $ 807,832
$ - $ 931,332
$ - $ 1,119,325
$ - $ 180,000
$ - $ 11,279,368
$ - $ 282,625
$ 282,625 $ -
$ - $ 2,090,806
$ 1,357,004 $ -
$ - $ 59,904
$ 40,849 $ -
$ 66,500 $ -
$ 99,750 $ -
$ 323,021 $ -
$ - $ 625,285
$ 50,173 $ -
$ - $ 85,678
$ 417,941 $ -
$ - $ 713,702
$ 388,658 $ -
$ - $ 526,560 $ 18,702,416 $ 18,702,416
$ 733,802 $ -
$ 19,055 $ -
$ 136,014 $ -
$ 35,505 $ -
$ 295,762 $ -
$ 137,902 $ -
$ 11,279,368
$ 11,279,368
$ 4,200,000
$ 672,000
$ 462,000
$ 100,800
$ 28,980
$ 4,280,220
$ 1,224,445
$ 1,000,000
$ 70,000
$ 2,154,445 AJUSTES
$ 3,862,809
$ 965,702
$ 154,512
$ 4,983,024
$ 1,361,111
$ 1,361,111
$ 610,000
$ 610,000
$ 291,667 0 3,668,662,340
$ 4,350,000 - 1,547
$ 114,982
$ 266,667
$ 58,333
$ 870,000
$ 233,333
$ 3,480,000
$ 114,982
$ 266,667
$ 64,000
$ 68,000
$ 94,000
$ 256,000
$ 272,000 64,939,200
$ 376,000
$ 320,000 963992
$ 340,000 $ 0
$ 470,000
$ 3,300,000
$ 3,300,000
$ 963,992
$ 963,992
$ 1,602,000 BALANCE DE PRUEBA
$ 1,602,000 SACARLO
$ 508,741
$ 508,741
$ 2,131,500
$ 2,131,500
$ 148,000 2000 3075
$ 148,000 3149
$ 5,740,729
$ 5,894,874
$ 125,036
$ 29,109
$ 689,162
$ 348,596
$ 340,566
$ 3,918,814
$ 5,187,721
$ 1,313,271
$ 44,365
$ 144,949 HACER AMORTIZACION DEL BONO
$ 144,949 DE LOS 2000
$ 1,119,325
$ 462,000
$ 18,000
$ 70,000
$ 31,305,213
$ 5,035,998
$ 1,326,180
$ 1,255,138
$ 32,974,000
$ 1,326,000
$ 1,255,000
$ 5,036,000
$ 853
$ 76,878,735
$ 24,851,952 $ 1,457
$ 21,600
7,173,579
$ 44,831,000
$ 603 $ 146,210,318
SUMAS IGUALES 3,668,663,887 3,668,663,887
CONTABILIZADO 3,522,453,569
AUXILIAR DIARIO
3,668,662,340
-1,547
$ 72
43500
2175
41325
$ 53,208,449
$ 53,208,449
$ -
cantida referencia vr unitario
1200 camisas $ 56,072.94
1 fletes $ 14,985,000.00
DOLARES
1200 CAMISAS USD 18.71
1 fletes USD 5,000.00
TC 08 $ 2,997.00 $ 27,451.63 $ 82,272,529.32 $ 98,048,503

TC 09 $ 2,990.00 $ 27,451.63 $ 82,080,367.92 $ 97,819,495
$ 7.00 $ 192,161.40 $ 229,009
$ 978,195
$ 156,511
$ 96,684,788
-
$ 114,982
-
$ -
$ 4,500,000 8,100,000
$ 49,680 89,424
SANCION EXTEMPORANEIDAD 5% vencimiento

$ 224,750 9-Dec-16
pago26-dic-16
SANCION MINIMA
$ 298,000 17 dias de mora
Intereses tasa de interes
$ 66,832 32.01%
$ 1,602,000
14500
3002 $ 43,529,000
3149 45660500
6150000 $ 2,131,500
6298000
148000
v. total
$ 67,287,529.32
$ 14,985,000.00
USD 22,451.63 USD 27,715.55

USD 5,000.00 USD 5,000.00
USD 27,451.63 USD 32,715.55
Data
CODIGO Sum - DEBITOS Sum - CREDITOS
110505 $ 496,455,612 $ 496,455,612
111005 $ 577,583,848 $ 289,016,415
121510 $ 148,000
130505 $ 143,855,369 $ 449,485,527
130510 $ 82,272,529 $ 82,272,529
134510 $ 144,949
135515 $ 2,134,037
135595 $ 892,442
136525 $ 1,000,000 $ -
136530 $ 508,741
138095 $ 213,333
143524 $ 128,202,620 $ 116,393,020
150405 $ 348,000,000
151605 $ 1,044,000,000
152805 $ 6,898,900
159205 $ 4,641,667
159220 $ 114,982
159235 $ 266,667
162535 $ 237,600,000
169830 $ 3,300,000
170520 $ 7,320,000 $ 610,000
179805 $ 1,361,111
211520 $ 57,600,000 $ 237,600,000
219520 $ 1,224,445
220505 $ 103,083,570 $ 92,556,953
220510 $ 45,660,500
233445 $ 4,983,024
233525 $ 4,280,220 $ 4,280,220
233535 $ 4,486,653 $ 8,973,306
233545 $ 10,191,000
233550 $ 1,315,500 $ 1,315,500
233555 $ 7,339,200 $ 7,339,200
233595 $ 14,003,781 $ 1,376,003,781
234505 $ 8,479,449 $ 8,479,449
236505 $ 2,261,492 $ 1,119,325
236515 $ 924,000 $ 462,000
236525 $ 18,000 $ 18,000
236535 $ 140,000 $ 70,000
236540 $ 32,692,713 $ 31,305,213
236575 $ 5,035,998 $ 389,030
236595 $ 503,412
236598 $ 5,036,000
236599 $ 32,974,000
236701 $ 2,758,980 $ 1,326,180
236799 $ 1,326,000
236801 $ 1,255,138 $ 613,438
236899 $ 1,255,000
237005 $ 1,382,752 $ 1,373,082
237006 $ 106,684 $ 104,930
237010 $ 1,150,002 $ 1,140,332
237045 $ - $ 180,000
238010 $ - $ 4,517,928
238030 $ 3,436,685
240801 $ 76,878,735 $ 20,136,470
240802 $ 14,971,381 $ 24,851,952
240806 $ 7,173,579 $ 7,173,579
240820 $ 21,600 $ 21,600
240899 $ 44,831,000
241205 $ 1,602,000
250505 $ 21,424,302 $ 21,424,301
251005 $ 5,894,874
251505 $ 348,596
252505 $ 5,187,721
260535 $ 1,130,000 $ 1,130,000
261005 $ 5,740,729
261010 $ 689,162 $ 139,627
261015 $ 3,918,814 $ 939,933
261020 $ 4,513,193 $ 1,163,100
413524 $ 193,140,466
414515 $ 14,985,000
421005 $ 144,949
421020 $ 148,000
425050 $ 384,931
429581 $ 1,457
510503 $ 9,500,000 $ -
510506 $ 8,543,565 $ -
510515 $ 371,297 $ -
510527 $ 290,080 $ -
510530 $ 125,036
510533 $ 94,316 $ -
510536 $ 2,011,330 $ -
510539 $ 2,077,538 $ -
510568 $ 80,756 $ -
510569 $ 565,250 $ -
510570 $ 2,653,438 $ -
510572 $ 632,594 $ -
510575 $ 199,500 $ -
510578 $ 133,000 $ -
511010 $ 4,200,000
513025 $ 610,000
513525 $ 74,000
513530 $ 88,000
513535 $ 98,000
516005 $ 928,333
516020 $ 114,982
516515 $ 1,361,111
519535 $ 1,400,000
520506 $ 2,317,867 $ -
520515 $ 9,168,333 $ -
520518 $ 1,931,405 $ -
520527 $ 126,910 $ -
520530 $ 29,109
520533 $ 45,311 $ -
520536 $ 533,451 $ -
520539 $ 175,666 $ -
520568 $ 24,173 $ -
520570 $ 933,158 $ -
520572 $ 175,238 $ -
521505 $ 1,602,000
523525 $ 296,000
523530 $ 352,000
523535 $ 392,000
523550 $ 12,853,809
523560 $ 5,200,000
523595 $ 965,702
526005 $ 3,713,333
526035 $ 266,667
526510 $ 3,300,000
530505 $ 820,804
530520 $ 1,084,220
530525 $ 2,323,661
530595 $ 963,992
539520 $ 298,000
539595 $ 67,533
613524 $ 115,884,279
Total Result $ 3,668,663,887 $ 3,668,663,887
SALDO INICAL
CODIGO CUENTA
DEBITO CREDITO
110505 Caja General $ 128,452,944 $ 128,452,944
110510 CAJA MENOR $ 2,000,000 $ -
111005 Bancos Nacionales $ 272,755,283 $ 172,345,210
121510 BONOS PUBLICOS MONEDA EXTRANJ $ 25,284,000 $ 19,134,000
122505 CERTIFICADOS DE DEP.A TERMINO $ 100,000,000 $ 100,000,000
130505 NACIONALES $ 506,030,916 $ 69,064,875
130510 CLIENTES DEL EXTERIOR $ - $ -
134510 INTERESES $ 4,727,425 $ 3,989,319
135515 RETENCIONEN LA FUENTE $ 27,493,073 $ -
135517 ANTICIPO DE RETENCION DE IVA $ 158,400 $ 158,400
135518 ANTICIPO DE RETENCION DE ICA $ 63,756 $ 63,756
135595 ANTICIPO DE CREE $ 4,143,557 $ -
136525 calamidad domestica
136530 FALTANTES $ - $ -
138095 Otras cuentas por pagar- Incapacidad
143524 PRODUCTOS TEXTILES $ 288,949,448 $ 212,783,493
150405 TERRENOS $ 40,155,000 $ -
151605 edificos $ - $ -
151615 ALMACENES $ 70,000,000 $ -
152805 SERVIDOR $ - $ -
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS $ 16,000,000 $ -
159205 CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ - $ 6,291,667
159220 COMPUTADORES $ - $ -
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ - $ 4,399,999
162535 de bienes recibidos $ - $ -
169830 Leasing $ - $ -
170520 SEGUROS Y FIANZAS $ - $ -
171004 ORGANIZACIÓN Y PRE OPERATIVOS $ 81,666,680 $ -
179805 Costos De Exploracion Por Amortizar $ - $ 1,361,111
210505 SOBRE GIROS BANCARIOS $ 74,728,310 $ 74,728,310
211520 contrato de arrendamientos financieros $ - $ -
219520 ACCIONISTAS $ - $ 100,000,000
220505 Proveedores $ 42,846,105 $ 61,047,780
220510 proveedores exterior $ - $ -
220524 POR PRODUCTOS TEXTILES $ - $ 42,846,105
233445 Transportes, fletes y acarreos $ - $ -
233525 HONORARIOS $ 6,707,844 $ 10,988,064
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO $ - $ -
233545 Cuentas Por Pagar (Fletes) $ - $ 7,092,783
233550 Servicios Publicos $ 4,704,860 $ 4,704,860
233555 SEGUROS $ - $ -
233595 Cuentas Por Pagar (Otros) $ - $ 2,056,907
234505 creedores oficiales $ - $ -
236505 SALARIO Y PAGOS LABORALES $ 7,200,000 $ 8,342,167
236515 HONORARIOS $ 726,000 $ 1,188,000
236525 SERVICIOS $ - $ -
236535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ 576,000 $ 646,000
236540 COMPRAS $ 2,711,000 $ 4,098,500
236575 Rete Cree $ - $ 1,418,557
236595 RETENCION DEL CREE $ - $ 2,725,000
236598 Autorretencion del cree por pagar $ - $ -
236599 Retencion en la fuente por pagar $ - $ -
236701 RETENCION DE IVA $ 158,400 $ 1,591,200
236799 Retencion de iva por pagar $ - $ -
236801 RETENCION DE ICA $ 63,756 $ 705,456
236899 Retencion de ica por pagar $ - $ -
237005 EPS $ 1,050,453 $ 2,433,205
237006 ARL $ 100,844 $ 207,528
237010 CAJADECOMPENSACION, ICBF,SENA $ 1,252,109 $ 2,402,111
237045 Fondos $ - $ 160,000
238010 Fondo De Cesantías Y/O Pensiones $ - $ 4,617,550
238030 FONDO DE PENSIONES Y/O CESANT $ 1,352,564 $ 1,352,564
240801 IVA GENERADO ENVENTAS 16% $ 51,422,560 $ 108,164,825
240802 IVADESCONTABLE ENCOMPRAS $ 58,643,771 $ 48,763,200
240806 iva importacion $ - $ -
240820 IVA TEORICO $ - $ -
240899 iva por pagar $ - $ -
241205 INDUSTRIA Y COMERCIO $ 4,237,648 $ 8,813,648
250505 Salarios Por Pagar $ 20,572,209 $ 20,572,209
251005 Cesantias consolidadas $ - $ -
251505 Interes sobre cesantias consolidadas $ - $ -
252505 vacaciones consolidadas $ - $ -
260535 SERVICIOS PUBLICOS $ 4,120,000 $ 5,250,000
261005 CESANTIAS $ - $ 3,396,763
261010 INTERESES SOBRECESANTIAS $ - $ 549,535
261015 VACACIONES $ - $ 2,978,881
261020 PRIMA DE SERVICIO $ - $ 3,350,092
310505 CAPITAL AUTORIZADO $ - $ 480,000,000
360505 RESULTADO DEL EJERCICIO $ - $ -
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR $ 80,000,000 $ 80,000,000
413524 PRODUCTOSTEXTILES $ - $ 695,292,655
414515 SERVICIO DE TRANSPORTE-FLETES $ - $ -
421005 INTERESES $ - $ 14,482,663
421020 Diferencia En Cambio $ - $ 324,000
424005 ACCIONES $ - $ 960,000
424095 OTRAS $ - $ 2,400,000
425030 Descuentos $ - $ 400,000
425050 Recuperaciones otros gastos y costos $ - $ -
429581 AJUSTEAL PESO $ - $ 1,545
510503 Salario Integral $ 9,500,000 $ -
510506 SUELDOS $ 39,014,910 $ -
510515 HORASEXTRAS $ 288,424 $ -
510527 AUXILIO DETRANSPORTE $ 979,923 $ -
510530 CESANTIAS $ 2,607,498 $ -
510533 INTERESESSOBRECESANTIAS $ 402,833 $ -
510536 PRIMA DE SERVICIO $ 3,574,709 $ -
510539 VACACIONES $ 2,059,667 $ -
510568 APORTEARL $ 463,820 $ -
510569 APORTESEPS $ 3,142,004 $ -
510570 APORTESFONDOPENSIONES $ 6,147,623 $ -
510572 CAJADECOMPENSACION $ 1,838,134 $ -
510575 I.C.B.F. $ 1,118,502 $ -
510578 SENA $ 745,668 $ -
511010 REVISORIA FISCAL $ 10,800,000 $ -
512010 CONSTRUCCIONES YEDIFICACIONES $ 3,000,000 $ -
513025 Seguros de incendio $ - $ -
513525 ACUEDUCTOYALCANTARILLADO $ 356,000 $ -
513530 ENERGIAELECTRICA $ 380,000 $ -
513535 TELEFONO $ 498,000 $ -
514005 NOTARIALES $ 4,000,000 $ -
514010 REGISTRO MERCANTIL $ 1,300,000 $ -
516005 CONTRUCCIONESYEDIFICACIONES $ 658,333 $ -
516020 DEPRECIACION COMPUTADORES $ - $ -
516515 CARGOS DIFERIDOS $ 4,277,777 $ -
519525 ELEMENTOSDE ASEOY CAFETERIA $ 330,000 $ -
519530 UTILES,PEPELERIAYFOTOCOPIAS $ 350,000 $ -
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ - $ -
519545 TAXISYBUSES $ 325,000 $ -
519595 OTROS $ 300 $ -
520506 SUELDOS $ 9,204,200 $ -
520515 HORASEXTRAS $ 528,938 $ -
520518 COMISIONES $ 4,156,392 $ -
520527 AUXILIO DETRANSPORTE $ 780,730 $ -
520530 CESANTIAS $ 789,265 $ -
520533 INTERESES SOBRECESANTIAS $ 146,702 $ -
520536 PRIMA DE SERVICIO $ 1,291,093 $ -
520539 VACACIONES $ 608,226 $ -
520568 APORTESARL $ 136,806 $ -
520569 APORTESEPS $ 737,569 $ -
520570 APORTESPENSIONES $ 2,066,617 $ -
520572 CAJADECOMPESNACION $ 555,582 $ -
520575 I.C.B.F. $ 263,158 $ -
520578 SENA $ 175,440 $ -
521505 IMPUESTODEINDUSTRIA YCOMERC $ 8,813,648 $ -
522010 CONSTRUCCIONESYEDIFICACIONES $ 7,000,000 $ -
523525 ACUEDUCTOY ALCANTARILLADO $ 1,504,000 $ -
523530 ENERGIAELECTRICA $ 1,116,000 $ -
523535 TELEFONO $ 1,716,000 $ -
523550 TRANSPORTESFLETES YACARREOS $ 7,242,783 $ -
523560 PUBLICIDAD YPROPAGANDA $ 5,200,000 $ -
523595 Otros $ 1,773,196 $ -
526005 CONSTRUCCIONES YEDIFICACIONES $ 2,633,333 $ -
526035 FLOTA YEQUIPODETRANSPORTE $ 2,333,333 $ -
526510 Leasing $ - $ -
530505 GASTOS BANCARIOS $ 350,000 $ -
530515 COMISIONES $ 74,240 $ -
530520 INTERESES $ 3,289,333 $ -
530525 DIFERENCIA ENCAMBIO $ 1,658,400 $ -
530535 Descuentos $ 250,000 $ -
530595 Gmf 4 * 1000 $ 388,912 $ -
531520 IMPUESTOSASUMIDOS $ 3,609,466 $ -
539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS $ - $ -
539595 Ajuste Al Peso $ 992 $ -
PERDIDAS O GANANZIAS $ - $ -
613524 PRODUCTOSTEXTILES $ 429,489,045 $ -
SUMAS IGUALES $ 2,529,097,437 $ 2,529,097,437
$ -
BALANCE DE PRUEBA AJUSTES CIERRE
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 496,455,612 $ 496,455,612
$ - $ -
$ 577,583,848 $ 288,052,423 $ 963,992
$ - $ 148,000
$ - $ -
$ 143,855,369 $ 449,485,527
$ 82,272,529 $ 82,272,529
$ - $ - $ 144,949
$ 2,134,037 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 892,442 $ -
$ 1,000,000 $ -
$ - $ 508,741
$ 213,333 $ - $ -
$ 128,202,620 $ 115,884,279 $ 508,741
$ 348,000,000 $ -
$ 1,044,000,000 $ -
$ - $ -
$ 6,898,900 $ -
$ - $ -
$ - $ - $ 4,641,667
$ - $ - $ 114,982
$ - $ - $ 266,667
$ 237,600,000 $ -
$ - $ - $ 3,300,000
$ 7,320,000 $ - $ 610,000
$ - $ -
$ - $ - $ 1,361,111
$ - $ -
$ 57,600,000 $ 237,600,000
$ 1,224,445 $ -
$ 103,083,570 $ 92,556,953
$ - $ 43,529,000 $ 2,131,500
$ - $ -
$ - $ 4,983,024
$ 4,280,220 $ 4,280,220
$ 4,486,653 $ 8,973,306
$ - $ 10,191,000
$ 1,315,500 $ 1,315,500
$ 7,339,200 $ 7,339,200
$ 14,003,781 $ 1,376,003,781
$ 8,479,449 $ 8,479,449
$ 1,142,167 $ 1,119,325 $ 1,119,325
$ 462,000 $ 462,000 $ 462,000
$ - $ 18,000 $ 18,000
$ 70,000 $ 70,000 $ 70,000
$ 1,387,500 $ 31,305,213 $ 31,305,213
$ - $ 389,030 $ 5,035,998
$ - $ 503,412
$ - $ - $ 5,036,000
$ - $ - $ 32,974,000
$ 1,432,800 $ 1,326,180 $ 1,326,180
$ - $ - $ 1,326,000
$ - $ 613,438 $ 1,255,138
$ - $ - $ 1,255,000
$ 1,382,752 $ 1,373,082
$ 106,684 $ 104,930
$ 1,150,002 $ 1,140,332
$ - $ 180,000
$ - $ 4,517,928
$ 3,436,685 $ -
$ - $ 20,136,470 $ 76,878,735
$ 14,971,381 $ - $ 24,851,952
$ 7,173,579 $ - $ 7,173,579
$ 21,600 $ - $ 21,600
$ - $ - $ 44,831,000
$ - $ 1,602,000
$ 21,424,302 $ 21,424,301
$ - $ - $ 5,894,874
$ - $ - $ 348,596
$ - $ - $ 5,187,721
$ 1,130,000 $ - $ 1,130,000
$ - $ - $ 5,740,729
$ - $ 139,627 $ 689,162
$ - $ 939,933 $ 3,918,814
$ 4,513,193 $ 1,163,100
$ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ 193,140,466 $ 888,433,121 $ -
$ - $ 14,985,000 $ 14,985,000 $ -
$ - $ - $ 144,949 $ 14,627,612 $ -
$ - $ - $ 148,000 $ 472,000 $ -
$ - $ - $ 960,000 $ -
$ - $ - $ 2,400,000 $ -
$ - $ - $ 400,000 $ -
$ - $ - $ 384,931 $ 384,931 $ -
$ - $ - $ 1,457 $ 3,002 $ -
$ 9,500,000 $ - $ - $ 19,000,000
$ 8,543,565 $ - $ - $ 47,558,475
$ 371,297 $ - $ - $ 659,721
$ 290,080 $ - $ - $ 1,270,003
$ - $ - $ 125,036 $ - $ 2,732,534
$ 94,316 $ - $ - $ 497,149
$ 2,011,330 $ - $ - $ 5,586,039
$ 764,267 $ - $ 1,313,271 $ - $ 4,137,205
$ 80,756 $ - $ - $ 544,576
$ 565,250 $ - $ - $ 3,707,254
$ 2,653,438 $ - $ - $ 8,801,061
$ 632,594 $ - $ - $ 2,470,728
$ 199,500 $ - $ - $ 1,318,002
$ 133,000 $ - $ - $ 878,668
$ 4,200,000 $ - $ - $ 15,000,000
$ - $ - $ - $ 3,000,000
$ - $ - $ 610,000 $ - $ 610,000
$ 10,000 $ - $ 64,000 $ - $ 430,000
$ 20,000 $ - $ 68,000 $ - $ 468,000
$ 4,000 $ - $ 94,000 $ - $ 596,000
$ - $ - $ - $ 4,000,000
$ - $ - $ - $ 1,300,000
$ - $ - $ 928,333 $ - $ 1,586,667
$ - $ - $ 114,982 $ - $ 114,982
$ - $ - $ 1,361,111 $ - $ 5,638,889
$ - $ - $ - $ 330,000
$ - $ - $ - $ 350,000
$ 1,133,333 $ - $ 266,667 $ - $ 1,400,000
$ - $ - $ - $ 325,000
$ - $ - $ - $ 300
$ 2,317,867 $ - $ - $ 11,522,067
$ 9,168,333 $ - $ - $ 9,697,271
$ 1,931,405 $ - $ - $ 6,087,796
$ 126,910 $ - $ - $ 907,640
$ - $ - $ 29,109 $ - $ 818,374
$ 45,311 $ - $ - $ 192,013
$ 533,451 $ - $ - $ 1,824,543
$ 175,666 $ - $ - $ 783,891
$ 24,173 $ - $ - $ 160,979
$ - $ - $ - $ 737,569
$ 933,158 $ - $ - $ 2,999,775
$ 175,238 $ - $ - $ 730,819
$ - $ - $ - $ 263,158
$ - $ - $ - $ 175,440
$ - $ - $ 1,602,000 $ - $ 10,415,648
$ - $ - $ - $ 7,000,000
$ 40,000 $ - $ 256,000 $ - $ 1,800,000
$ 80,000 $ - $ 272,000 $ - $ 1,468,000
$ 16,000 $ - $ 376,000 $ - $ 2,108,000
$ 12,853,809 $ - $ - $ 20,096,592
$ 5,200,000 $ - $ - $ 10,400,000
$ 965,702 $ - $ - $ 2,738,898
$ - $ - $ 3,713,333 $ - $ 6,346,667
$ 266,667 $ - $ - $ 2,599,999
$ - $ - $ 3,300,000 $ - $ 3,300,000
$ 820,804 $ - $ - $ 1,170,804
$ - $ - $ - $ 74,240
$ 1,084,220 $ - $ - $ 4,373,553
$ 192,161 $ - $ 2,131,500 $ - $ 3,982,061
$ - $ - $ - $ 250,000
$ - $ - $ 963,992 $ - $ 1,352,904
$ - $ - $ - $ 3,609,466
$ 298,000 $ - $ - $ 298,000
$ 67,533 $ - $ - $ 68,525
$ - $ - $ 122,626,393
$ 115,884,279 $ - $ - $ 545,373,324
$ 3,522,453,569 $ 3,522,453,569 $ 146,210,318 $ 146,210,318 $ 922,665,664 $ 922,665,664
$ - $ -
$ 146,210,319 $ -
$ 3,522,452,021
$ (1,548) $ (1,548)
BALANCE AJUSTADO BALANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADOS
DEBITO CREDITTO DEITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 624,908,556 $ 624,908,556 $ -
$ 2,000,000 $ - $ 2,000,000
$ 850,339,131 $ 461,361,625 $ 388,977,506
$ 25,432,000 $ 19,134,000 $ 6,298,000
$ 100,000,000 $ 100,000,000 $ -
$ 649,886,285 $ 518,550,402 $ 131,335,883
$ 82,272,529 $ 82,272,529 $ -
$ 4,872,374 $ 3,989,319 $ 883,055
$ 29,627,111 $ - $ 29,627,111
$ 158,400 $ 158,400 $ -
$ 63,756 $ 63,756 $ -
$ 5,035,998 $ - $ 5,035,998
$ 1,000,000 $ - $ 1,000,000
$ 508,741 $ - $ 508,741
$ 213,333 $ - $ 213,333
$ 417,152,068 $ 329,176,513 $ 87,975,555
$ 388,155,000 $ - $ 388,155,000
$ 1,044,000,000 $ - $ 1,044,000,000
$ 70,000,000 $ - $ 70,000,000
$ 6,898,900 $ - $ 6,898,900
$ 16,000,000 $ - $ 16,000,000
$ - $ 10,933,333 $ (10,933,333)
$ - $ 114,982 $ (114,982)
$ - $ 4,666,665 $ (4,666,665)
$ 237,600,000 $ - $ 237,600,000
$ - $ 3,300,000 $ (3,300,000)
$ 7,320,000 $ 610,000 $ 6,710,000
$ 81,666,680 $ - $ 81,666,680
$ - $ 2,722,223 $ (2,722,223)
$ 74,728,310 $ 74,728,310 $ -
$ 57,600,000 $ 237,600,000 $ 180,000,000
$ 1,224,445 $ 100,000,000 $ 98,775,555
$ 145,929,675 $ 153,604,733 $ 7,675,058
$ - $ 45,660,500 $ 45,660,500
$ - $ 42,846,105 $ 42,846,105
$ - $ 4,983,024 $ 4,983,024
$ 10,988,064 $ 15,268,284 $ 4,280,220
$ 4,486,653 $ 8,973,306 $ 4,486,653
$ - $ 17,283,783 $ 17,283,783
$ 6,020,360 $ 6,020,360 $ -
$ 7,339,200 $ 7,339,200 $ -
$ 14,003,781 $ 1,378,060,688 $ 1,364,056,907
$ 8,479,449 $ 8,479,449 $ -
$ 9,461,492 $ 9,461,492 $ -
$ 1,650,000 $ 1,650,000 $ -
$ 18,000 $ 18,000 $ -
$ 716,000 $ 716,000 $ -
$ 35,403,713 $ 35,403,713 $ -
$ 5,035,998 $ 1,807,587 $ (3,228,412)
$ - $ 3,228,412 $ 3,228,412
$ - $ 5,036,000 $ 5,036,000
$ - $ 32,974,000 $ 32,974,000
$ 2,917,380 $ 2,917,380 $ -
$ - $ 1,326,000 $ 1,326,000
$ 1,318,894 $ 1,318,894 $ -
$ - $ 1,255,000 $ 1,255,000
$ 2,433,205 $ 3,806,287 $ 1,373,082
$ 207,528 $ 312,458 $ 104,930
$ 2,402,111 $ 3,542,443 $ 1,140,332
$ - $ 340,000 $ 340,000
$ - $ 9,135,478 $ 9,135,478
$ 4,789,249 $ 1,352,564 $ (3,436,685)
$ 128,301,295 $ 128,301,295 $ -
$ 73,615,152 $ 73,615,152 $ -
$ 7,173,579 $ 7,173,579 $ -
$ 21,600 $ 21,600 $ -
$ - $ 44,831,000 $ 44,831,000
$ 4,237,648 $ 10,415,648 $ 6,178,000
$ 41,996,511 $ 41,996,510 $ (1)
$ - $ 5,894,874 $ 5,894,874
$ - $ 348,596 $ 348,596
$ - $ 5,187,721 $ 5,187,721
$ 5,250,000 $ 6,380,000 $ 1,130,000
$ 5,740,729 $ 3,396,763 $ (2,343,966)
$ 689,162 $ 689,162 $ (0)
$ 3,918,814 $ 3,918,814 $ (0)
$ 4,513,193 $ 4,513,193 $ (0)
$ - $ 480,000,000 $ 480,000,000
$ - $ - $ 122,626,393
$ 80,000,000 $ 80,000,000 $ -
$ 888,433,121 $ 888,433,121 $ 888,433,121
$ 14,985,000 $ 14,985,000 $ 14,985,000
$ 14,627,612 $ 14,627,612 $ 14,627,612
$ 472,000 $ 472,000 $ 472,000
$ 960,000 $ 960,000 $ 960,000
$ 2,400,000 $ 2,400,000 $ 2,400,000
$ 400,000 $ 400,000 $ 400,000
$ 384,931 $ 384,931 $ 384,931
$ 3,002 $ 3,002 $ 3,002
$ 19,000,000 $ 19,000,000 $ 19,000,000
$ 47,558,475 $ 47,558,475 $ 47,558,475
$ 659,721 $ 659,721 $ 659,721
$ 1,270,003 $ 1,270,003 $ 1,270,003
$ 2,732,534 $ 2,732,534 $ 2,732,534
$ 497,149 $ 497,149 $ 497,149
$ 5,586,039 $ 5,586,039 $ 5,586,039
$ 4,137,205 $ 4,137,205 $ 4,137,205
$ 544,576 $ 544,576 $ 544,576
$ 3,707,254 $ 3,707,254 $ 3,707,254
$ 8,801,061 $ 8,801,061 $ 8,801,061
$ 2,470,728 $ 2,470,728 $ 2,470,728
$ 1,318,002 $ 1,318,002 $ 1,318,002
$ 878,668 $ 878,668 $ 878,668
$ 15,000,000 $ 15,000,000 $ 15,000,000
$ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000
$ 610,000 $ 610,000 $ 610,000
$ 430,000 $ 430,000 $ 430,000
$ 468,000 $ 468,000 $ 468,000
$ 596,000 $ 596,000 $ 596,000
$ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000
$ 1,300,000 $ 1,300,000 $ 1,300,000
$ 1,586,667 $ 1,586,667 $ 1,586,667
$ 114,982 $ 114,982 $ 114,982
$ 5,638,889 $ 5,638,889 $ 5,638,889
$ 330,000 $ 330,000 $ 330,000
$ 350,000 $ 350,000 $ 350,000
$ 1,400,000 $ 1,400,000 $ 1,400,000
$ 325,000 $ 325,000 $ 325,000
$ 300 $ 300 $ 300
$ 11,522,067 $ 11,522,067 $ 11,522,067
$ 9,697,271 $ 9,697,271 $ 9,697,271
$ 6,087,796 $ 6,087,796 $ 6,087,796
$ 907,640 $ 907,640 $ 907,640
$ 818,374 $ 818,374 $ 818,374
$ 192,013 $ 192,013 $ 192,013
$ 1,824,543 $ 1,824,543 $ 1,824,543
$ 783,891 $ 783,891 $ 783,891
$ 160,979 $ 160,979 $ 160,979
$ 737,569 $ 737,569 $ 737,569
$ 2,999,775 $ 2,999,775 $ 2,999,775
$ 730,819 $ 730,819 $ 730,819
$ 263,158 $ 263,158 $ 263,158
$ 175,440 $ 175,440 $ 175,440
$ 10,415,648 $ 10,415,648 $ 10,415,648
$ 7,000,000 $ 7,000,000 $ 7,000,000
$ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000
$ 1,468,000 $ 1,468,000 $ 1,468,000
$ 2,108,000 $ 2,108,000 $ 2,108,000
$ 20,096,592 $ 20,096,592 $ 20,096,592
$ 10,400,000 $ 10,400,000 $ 10,400,000
$ 2,738,898 $ 2,738,898 $ 2,738,898
$ 6,346,667 $ 6,346,667 $ 6,346,667
$ 2,599,999 $ 2,599,999 $ 2,599,999
$ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000
$ 1,170,804 $ 1,170,804 $ 1,170,804
$ 74,240 $ 74,240 $ 74,240
$ 4,373,553 $ 4,373,553 $ 4,373,553
$ 3,982,061 $ 3,982,061 $ 3,982,061
$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000
$ 1,352,904 $ 1,352,904 $ 1,352,904
$ 3,609,466 $ 3,609,466 $ 3,609,466
$ 298,000 $ 298,000 $ 298,000
$ 68,525 $ 68,525 $ 68,525
$ - $ 122,626,393 $ 122,626,393
$ 545,373,324 $ 545,373,324 $ 545,373,324
$ 7,120,426,988 $ 7,120,426,988 $ 2,483,148,559 $ 2,483,148,559 $ 922,665,664 $ 922,665,664
$ - $ -
$ -
$ 2,483,148,560
$ (1)
Formulario único del Formulario No.
impuesto de industria, ###
comercio, avisos 302
y tableros - ICA
Año Gravable 2010 PERIODO GRAVABLE Regimen Comun 1 2 3 4 5 x 6 Regimen Simplificado

Seleccione solo el bimestre a declarar


C.C. NIT T.I. C.E. NUMERO D.V.
x 830,000,001 9 6144024
Solo para municipios diferentes a Bogota.
1 1 0 0 1
B. BASE GRAVABLE
7. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4 7 4 2 2 BASE GRAVABLE ACTIVIDAD PRINCIPAL 569,626,000

Utilice el codigo de actividad CIIU, Bogota D.C.
CODIGO OTRA ACTIVIDAD BASE GRAVABLE OTRA ACTIVIDAD 9. NUMERO DE

ESTABLECIMIENTOS
8. Actividades
CODIGO OTRA ACTIVIDAD BASE GRAVABLE OTRA ACTIVIDAD Escriba solo numeros
economicas
secundarias
CODIGO OTRA ACTIVIDAD BASE GRAVABLE OTRA ACTIVIDAD 0 0 1
10. TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO BA 569,626,000
11. TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS FUERA DEL DISTRITO CAPITAL BC 0
12. TOTAL DE INGRESOS BRUTOS OBTENIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL (Renglon 10 - 11) BT 569,626,000
13. DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS BB 0
14. DEDUCCIONES, EXENCIONES Y ACTIVIDADES NO SUJETAS BD 0
15. TOTAL DE INGRESOS NETOS GRAVABLES (Renglon 12 - 13 - 14) BE 569,626,000
16. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO IC 5,372,000

17. IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del reglon 16) BF 806,000
18. VALOR TOTAL DE UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES BG 0
19. TOTAL IMPUESTO A CARGO (Renglón 16 + renglón 17 + renglón 18) FU 6,178,000
20. VALOR RETENIDO A TITULO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No puede ser superior al reglón 16) BT 0
21. SANCIONES Codigo de sancion (Ver instrucciones) BB 0
F. SALDO A CARGO
22. TOTAL SALDO A CARGO (Renglón 19 - renglon 20 + renglon 21) BD 6,178,000
23. VALOR A PAGAR VP 6,178,000

25. TOTAL A PAGAR (Renglón 13 + renglon 14) TP 6,178,000
E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO (Ver anexo o ingresar a www.hacienda.gov.co)
TP
0
Aporto voluntariamente un 10% adicional al desarrollo de Bogotá SI NO Mi aporte debe destinarse al proyecto No.
26. PAGO VOLUNTARIO (10% del renglón 19) AV 0

150.325-T.
27. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 25 + renglón 26) TA 6,178,000
E. FIRMAS 150.325-T. ESPACIO RESERVADO PARA LA ENTIDAD RECAUDADORA
150.325-T.
150.325-T. AUTOADHESIVO
Esperanza Segura
NOMBRE Y APELLIDOS
150.325-T.
C.C. x C.E. No. 23,640,725
150.325-T.
Firma del contador
150.325-T.
O Revisor Fiscal x
150.325-T. SELLO Y TIMBRE
NOMBRE Y APELLIDOS Pinto Florez

150.325-T.
C.C. x C.E. No. 19,355,630
TARJETA PROFESIONAL No.
Formulario para declaración de Formulario No.
Retenciones del Impuesto
de Industria y Comercio 331
Año Gravable ### ### PERIODO GRAVABLE 1 2 3 4 5 x 6


C.C. NIT
x
T.I. C.E. NUMERO
830,000,001
D.V.
9 6144024 #
Solo para municipios diferentes a
Bogota.
1 1 0 0 1
B. BASE DE RETENCIONES #
7. BASE DE LA RETENCIÓN BR 117,189,000
8. TOTAL RETENCIONES PRACTICAS EN EL PERÍODO RP 0

9. DESCUENTOS POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DR 0
10. TOTAL RETENCIONES A DECLARAR (Renglón 8 - 9) BH 0
11. SANCIONES Codigo de sancion (Ver instrucciones) VS 0
F. SALDO A CARGO
14. TOTAL SALDO A CARGO (Renglón 10 + 11) HA 0
13. VALOR A PAGAR VP 0

15. TOTAL A PAGAR (Renglón 13 + renglon 14) TP 0
E. FIRMAS
AUTOADHESIVO
NOMBRE Y APELLIDOS Esperanza Segura

C.C. x C.E. No. 23,640,725
Firma del contador
O Revisor Fiscal x
SELLO Y TIMBRE
NOMBRE Y APELLIDOS Pinto Flores

C.C. X C.E. No. 19,355,630
TARJETA PROFESIONAL No. 150.325-T
1. año 2 0 1 5 3. Periodo 1 1
Colombia
declarante
Datos del
83000000 1 9
11. Razón social


27
ET.) 15,20
28
ET.)
29
categoria de empleados.
Honorarios 30
8,40
Comisiones 31
Servicios 32
Compras 34
1,00
90
39


44
categoria de empleados
Honorarios 45
92
Comisiones 46
Servicios 47
Compras 49
7
1
54

997. Espacio e
981. Código Representación 1 8 de la entid
Esperanza Segura (Fecha efect

Pinto Florez
Coloque el ti
registradora al d
5 6


15,200,000
-
-
Servicios 61
cuenta al exterior
8,400,000
62
- consultoría

-
-
-
-
Servicios 67
1,000,000
68
- consultoría
Ventas 69
900,000
Honorarios 70
Autorretenciones
-
Comisiones 71
-
Servicios 72
-
-
Otros conceptos 74
-
75
76
924,000 (Sume 42 a 74 y reste 75) 1,012,
Retenciones practicadas a título de impuesto sobre las ventas
- (I.V.A.)
-
78
79
- domiciliados
80

70,000
-
18,000 1,012,
Total
Más: Sanciones 84
-
-


350
10. Otros nombres
12. Cod Direccion

seccional
-
-
1,012,000
(I.V.A.)
1,012,000
-
1,012,000
de servirle
Declaración Mensual de Reten
del CREE
1. año 2 0 1 5 3. Periodo
Colombia

5. Número de Identificaciín Tributaria (6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apell
declarante
Datos del
8 3 0 0 0 0 0 0 1 19
11. Razón social
COMERCIALIZADORA STYLE S.A

24. Codigo de Actividad principal 4 1 2 4 Si es una corrección indi25.Códig
27. Periodicidad de la declaración, Mensua
marque "X". l CuatrimestrX
Operaciones
Retenciones practicadas a titulo de CREE a la tarifa del 0.40%
Menos Operaciones de periodos anteriores en exceso o indebidas o anuladas, rescindidas o resue
Total Autorretenciones (32+33+34-35)

Total
Sanciones
Total Autorretenciones más sanciones (36 + 37)

Servicios Informáticos Electróni
Este formulario también puede diligenci
Asistido, sin errores y d
39. No. Identificación

signatario
997. Espacio e
sello de
981. Código Representación 1 2 recau
ESPERANZA SEGURA (Fecha Efectiva

PEDRO PINTO
Coloque el timb
registradora a
form
983. No. Tarjeta Profesional 150.325-T
Retenciones en la Fuente
CREE
Privada 360
5 6
12. Cod Direccion

seccional
12
26. No. Formulario anterior
Base de retención Autorretención

28 547,780,000 35
2,191,000
29 355,610,000 36 2,845,000
30 0 37 0
idas o resuelta 31 903,390,000 38 0
43 5,036,000
44 0
45 5,036,000
ctrónicos - Más formas de servirle!
diligenciarlo ingresando a www.dian.gov.co
ores y de manera gratuita
40. D.V.
. Espacio exclusivo para el
sello de la entidad
recaudadora
echa Efectiva de la transacción)
980. Pago Total $ 5,036,000
(Número del adhesivo)

oque el timbre de la m‡quina
egistradora al dorso de este
formulario
360
12. Cod Direccion

seccional
12
Autorretención
2,191,000
2,845,000
5,036,000
5,036,000
s de servirle!
.dian.gov.co
pacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
(Número del adhesivo)

Declaración del Impuesto sob
1. año 2 0 1 6 3. Periodo 0 5
Colombia

5. Número de Identificaciín Tributaria (6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellid
declarante
Datos del
83000000 1 9
11. Razón social

24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral x Cuatrimestral
Si es una corrección ind25.Código 26. No. Formulario anteri
Por operaciones gravadas al 5% 27
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28

480,49
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29
Por exportacion de bienes 30 44,83

Por exportacion de servicios 31 14,98
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32
Por ventas a zonas francas 33

Ingresos
Por juegos de suerte y azar 34
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36
Por operaciones excluidas 37
Por peraciones no gravadas 38

20,31
Total Ingresos brutos (sume 27 a 38) 39
560,62
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 40
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (39-40)41
560,62
Importaciones
De bienes gravados a la tarifa general 43
44,83
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Franc44
De bienes no gravados 45
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes

46
de Zonas Francas
De servicios 47
Compras
De bienes gravados a la tarifa general 49 140,40

Nacionales
De servicios gravados a la tarifa del 5% 50
De servicios gravados a la tarifa general 51

14,91
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 52
1,677,83
Total Compras e importaciones brutas (Sume 42 a 52) 53

1,877,99
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en
54
este periodo
Total compras netas realizadas durante el período (53 - 555 1,877,99
A la tarifa del 5% 56
Liquidación privada
Impuesto generado
A la tarifa general 57
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial)58
En juegos de suerte y azar 59
En venta de cerveza de producción nacional o importada 60

96.
95. No. Identificación signatario. 0 DV
997. Espacio ex
981. Cód Representación 1 8 entida
Esperanza Segura (Fecha Efe

pinto florez
Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salv

Coloque el timbre
al dorso
esto sobre las Ventas - IVA Privada 300
undo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Anual
En retiro de inventario para activos fijos,

61
generado
-
Impuesto
consumo, muestras gratis o donaciones

IVA recuperado en devoluciones en compras
62
480,492,000 anuladas, rescindidas o resueltas
Total impuesto generado por
63
operaciones gravadas (Sume 56 a 62)
Por importaciones gravadas a la tarifa del
44,835,000 64
5%
Por importaciones gravadas a la tarifa
14,985,000 65 7,17
general
De bienes y servicios gravados
66
- provenientes de Zonas Francas
- 67
del 5%
68
- general
Impuesto descontable
- Por servicios gravados a la tarifa del 5% 69

privada (Continuación)
- Por servicios gravados a la tarifa general 70

Total impuesto pagado o facturado
- 71 7,17
(Sume 64 a 70)
IVA retenido en operaciones con régimen
72
20,313,000 simplificado 2
IVA retenido por servicios prestados en
Colombia por no domiciliados o no 73
560,625,000 residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas
74
- anuladas, rescindidas o resueltas
IVA descontable por Impuesto Nacional a la
Liquidación
75
560,625,000 gasolina y al ACPM
Ajuste impuestos descontables (pérdidas,
76
- hurto o castigo de inventarios)
Total Impuestos descontables (71 + 72
77
44,835,000 + 73 + 74 + 75 - 76) 7,19
Saldo a pagar por el período fiscal (63 - 77,
78
- si el resultado es menor a cero escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal (77 - 63, si el
79
- resultado es menor a cero escriba 0) 7,19
Saldo a favor del período fiscal anterior 80
-
- Retenciones por IVA que le practicaron 81
Saldo a pagar por impuesto (78 - 80 - 81
82
- resultado es menor a cero escriba 0)
140,406,000 Sanciones 83
Total saldo a pagar por este período (78 -79
- 80 - 81 + 83, si el resultado es negativo escriba 84
- 0)
o Total saldo a favor por este período (79 +
80 + 81 - 78 - 83, si el resultado es negativo 85
14,919,000 escriba 0)
Saldo susceptible a devolución y/o compensación
86
Control de saldos
1,677,838,000 por el presente periodo

Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o
87
1,877,998,000 compensado a imputar en el periodo siguiente
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o
Compensación susceptible de ser imputado en el 88
- siguiente periodo
Total saldo a favor a imputar al periodo
1,877,998,000 89
siguiente
- Control anticipos declaracion periodicidad anual

Valor IVA generado primer cuatrimestre 90
- Valor IVA generado segundo cuatrimestre 91
Espacio exclusivo para el sello de la

entidad recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Tot $ -
que el timbre de la maquina registradora

al dorso de este formulario
300
10. Otros nombres
12. Cod
Direccion
seccional
32
-
-
7,174,000
-
-
-
-
7,174,000
22,000
-
-
7,196,000
7,196,000
-
-
-
-
s declaracion periodicidad anual
-

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COMERCIALIZADORA NEW STYLE S.A.

11/15/2016 510575 Aportes Icbf $ 99,750 $ -

SUMAS IGUALES $ 1,375,960,829 $ 1,375,960,829

CODIGO DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS

Sumas iguales 74,728,310 74,728,310

Revisado Contabilizado Aprobado

PEDRO PINTO CUADROS

CODIGO DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS

Sumas iguales 1,480,000 1,480,000

COMERCIALIZADORA NEW STYLE S.A

CODIGO DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS

Sumas iguales 1,320,000 1,320,000

CODIGO DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS

Sumas iguales 1,904,860 1,904,860

CIUDAD: Bogota N° 001

CHEQUE No. 1063 EFECTIVO 1,480,000 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 830.000.001-19

PINTO FLORES PEDRO PINTO CUADROS

COMERCIALIZADORA NEW STYLE S.A

CIUDAD: Bogota N° 002

DIRECCIÓN: Cra 13 A N° 93-96 C.C./ N.I.T. 830.037.248-0

C.C. / N.I.T. 830.000.001-19

PINTO FLORES PEDRO PINTO CUADROS

COMERCIALIZADORA NEW STYLE S.A

NIT: 830.000.001-19 Comprobante de Egreso

CIUDAD: Bogota N° 003

CHEQUE No. 1063 EFECTIVO 1,904,860 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 830.000.001-19

PINTO FLORES PEDRO PINTO CUADROS

SALDO ANTERIOR 80,000,000 A LA SUMA DE (en letras) :

A LA ORDEN DE: Herber Lara Chacon

A DE (en letras) : Millon Cuatroscientos ochenta mil

Herber Lara Chacon

CIUDAD: Bogota N° 004

CHEQUE No. 1064 EFECTIVO 3,755,970 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 830.000.001-19

PINTO FLORES PEDRO PINTO CUA

EDRO PINTO CUADROS

PAGUESE A LA ORDEN DE: Herber Lara Chacon

Tres millones setecientos

Herber Lara Chacon

FECHA DE EXPEDICIÓN: 06/11/2016

CLIENTE: El Deportista S.A DIRECCIÓN: Cra 100 N°23-12

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

Laura polanco Almacenes el deportista S.A

asta la ( 100 ) 240801 Iva Generado 16%

613524 Costo De Ventas 181,824,464

CIUDAD: Bogota N° 005

CHEQUE No. 1064 EFECTIVO 6,707,844 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 830.000.001-19

PINTO FLORES PEDRO PINTO CUAD

PEDRO PINTO CUADROS

PAGUESE A LA ORDEN DE: Herber Lara Chacon

Cuatro millones setecientos

Herber Lara Chacon

Por concepto de: Aportes sociales

DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE: Calle 138 N° 7-26 TELEFONO: 6144024

No. DOCUMENTO (FACTURA)

SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)

NUMERO DE CUENTA CODIGO

New Style S.A

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOC

TOTAL DE CONSIGNACION 108,760,625