HOJA DE TRABAJO A DICIEMBRE 31-2019 EMPRESAS TEXTIL LTDA

BALANCE PRUEBA MOVI AJUSTES BALANCE AJUSTADO

CUENTA
codigo DEBE HABER DEBER HABER DEBE HABER
caja 1105 5,540,000 48,000 1,895,124 3,692,876
Banco 1110 12,350,000 1,895,124 14,245,124
Inversiones acciones 1205 13,490,000 13,490,000
Deudores clientes 1305 18,786,000 18,786,000
cuentas por cobrar trabajadores 1365 2,160,000 250,000 2,410,000
Provisión Clientes 1399 1,780,000 1,412,900 3,192,900
Mercancias no fabri por empre 1435 30,955,000 250,000 30,705,000
terrenos 1504 52,000,000 52,000,000
Maquinaria y equipo 1520 8,000,000 8,000,000
Equipo de oficina 1524 9,800,000 9,800,000
equipo computo 1528 12,500,000 12,500,000
Flota y transporte 1540 14,300,000 14,300,000
Depreciación Acumulada 1592 2,785,000 1,085,499 3,870,499
Gastos pog por anticipado Seguro 1705 8,800,000 4,008,889 4,791,111
obligaciones fiancieras largo pla 2105 7,320,000 7,320,000
Proveedores Nacionales 2205 25,972,000 25,972,000
Costos y gastos por pagar 2335 500,000 500,000
obligaciones laborales por pagar 2505 26,905,000 26,905,000
Ingresos recibidos por anticipado 2705 6,500,000 5,850,000 650,000
Aporte social 3105 80,000,000 80,000,000
Comercio al por mayor y Menor 4135 95,876,000 95,876,000
Devoluciones en ventas 4175 1,780,000 1,780,000
Descuento en ventas 4175 1,250,000 1,250,000
ingresos financieros 4210 7,000,000 7,000,000
gastos de personal administrativo 5105 8,380,000 8,380,000
gastos arriendo fuerza comercial 5220 3,500,000 3,500,000
Gastos comisiones a venderores 529505 5,850,000 5,850,000
gastos legales 5140 1,196,600 1,196,600
gastos servicios publicos 5205 1,893,400 1,893,400
gastos de salarios comercial 520506 8,200,000 8,200,000
Gastos Financieros 5305 4,590,000 4,590,000
Costo de venta 6205 29,317,000 29,317,000

254,638,000 254,638,000
Provisión 5299 1,412,900 1,412,900
Depreciación 5160 1,085,499 1,085,499
gastos seguro 5130 4,008,889 4,008,889
ingresos por servicios 4235 5,850,000 5,850,000
otros ingresos 4195 48,000 48,000
utilidad del ejercicio 3605
14,550,412 14,550,412 257,184,399 257,184,399

-
 PYP BALANCE GENERAL
DEBE HABER DEBE HABER
3,692,876
14,245,124
13,490,000
18,786,000
2,410,000
3,192,900
30,705,000
52,000,000
8,000,000
9,800,000
12,500,000
14,300,000
3,870,499
4,791,111
7,320,000
25,972,000
500,000
26,905,000
650,000
80,000,000
95,876,000
1,780,000
1,250,000
7,000,000
8,380,000
3,500,000
5,850,000
1,196,600
1,893,400
8,200,000
4,590,000
29,317,000

1,412,900
1,085,499
4,008,889
5,850,000
48,000
36,309,712 36,309,712
108,774,000 108,774,000 184,720,111 184,720,111

-
asemto de cartera

codigo cuenta debe haber

5299 provisión cliente 1,412,900
1399 provisión cliente 1,412,900
1,412,900 1,412,900

marzo 30 del 2022

MYE Mar-03 8000000*28 62,222
10*360

equipo oficin Mar-03 9800000*28 76,222

10*360

equipo compFeb-15 12500000*46 319,444

5*360

flota y trans enero 12- 14300000*79 627,611

5*360 1,085,499

gastos pagados por anticipado enero 9 82 dias

6 meses 8,800,000 *82 4,008,889

codigo cuenta debe haber

5130 gastos seguro 4,008,889
1705 gastos pagados por ant 4,008,889
4,008,889 4,008,889

ingresos recibos por anticipado

febrero 7 se compro 6,500,000 *54 5,850,000

codigo cuenta debe haber

2705 ingresos recibidos por anti 5,850,000
4235 ingreso no operacionales 5,850,000
5,850,000 5,850,000

consignación sin registrar

codigo cuenta debe haber
1110 Bancos 1,895,124
1105 caja 1,895,124
1,895,124 1,895,124

inventarios
 codigo cuenta debe haber
1365 cuenta por cobrar a empl 250,000
1435 mercancias no fbrica emp 250,000
250,000 250,000

asiento de caja
codigo cuenta debe haber
1105 caja 48,000
4195 otros ingresos 48,000
48,000 48,000
 codigo cuenta debe haber
5160 depreciones 1,085,499
516010 M y Enseres 62,222
516015 equipo Oficina 76,222
516020 computo 319,444 -
516045 Transporte 627,611
1592 depreciación aacumulada 1,085,499

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 ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS

4 (+) INGRESOS …………………………………………………………………………………….. 92,846,000

Comercio al por mayor y menor 95,876,000
(-) Descuentos 1,250,000
(-) Devoluciones 1,780,000

6 (-) COSTO DE VENTAS ……………………………………………………………………….. 29,317,000

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS ………………………………………………………. 63,529,000

51 (-) GASTOS ADMINISTRATICOS…………………………………………………… 14,670,988

Gastos de seguros 4,008,889
Depreciación 1,085,499
Gastos personal 8,380,000
gastos legales 1,196,600
52 (-) GASTOS DE VENTA ………………………………………………………………… 20,856,300
Gastos arriendo local 3,500,000
Gastos servicios publicos 1,893,400
Provicion 1,412,900
gastos de salarios comercial 8,200,000
Gastos comisiones 5,850,000
(=) UTILIDAD OPERACIONAL ……………………………………………………………… 28,001,712

43 (+) INGRESOS NO OPERACIONALES ………………………………………………….. 12,898,000

ingresos financieros 7,000,000
ingresos por servicios 5,850,000
otros ingresos 48,000
53 (-) GASTOS NO OPERACIONALE 4,590,000
Gastos financieros 4,590,000

(=) UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS ……………………………………. 36,309,712

(-) IMPUESTO DE RENTA 11,982,205

Corresponde al 33% de la utilidad neta

(-) RESERVAS …………………………………………………………………………….. 3,630,971

Legal 10%
(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO………………………………………………………………. 20,696,536
 BALANCE GENERAL CLASIFICADO

EMPRESAS TEXTIL LTDA

ESTADOS FINANCIEROS
DE ENERO A DICIEMBRE 31/20019

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES 80,136,100
Caja 3,692,876
Bancos 14,245,124
Inversiones 13,490,000
cuentas por cobrar 2,410,000
Deudores Clientes 18,786,000
(provisión Cartera ) 3,192,900
Mercancias no fabricadas por la em 30,705,000
80,136,100
ACTIVOS FIJOS 92,729,501
Terrenos 52,000,000

Maquinario y Equipos 8,000,000

Muebles y Enseres 9,800,000
Computadores 12,500,000
Flota y Transporte 14,300,000
Depreción Acumulada 3,870,499
92,729,501
OTROS ACTIVOS
Gastos pagados por anticipado 4,791,111 4,791,111

TOTAL ACTIVOS 177,656,712 177,656,712

Representante legal
E GENERAL CLASIFICADO

PRESAS TEXTIL LTDA

TADOS FINANCIEROS
O A DICIEMBRE 31/20019

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES 53,377,000
proveedores nacionales 25,972,000
Costos y gastos por pagar 500,000
Obligaciones laborales por pagar 26,905,000
53,377,000

PASIVO NO CORRIENTE 7,320,000

Obligaciones a Largo Plazo 7,320,000
7,320,000

OTROS PASIVOS 650,000

Ingresos recibidos por anticipado 650,000
650,000
CAPITAL 116,309,712
Capital Social 80,000,000
Utilidades del ejercico 36,309,712
Reserva legal
116,309,712
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 177,656,712

Contador Revisor Fiscal