Taller Final Seminario

CIERRE CONTABLE Y FISCAL 2022
PRESENTADO POR:
HERNANDO ARDILA MORON

LUIS ANGEL INFANTE PERTUZ
MARIEL OSPINO BOCANEGRA
SEBASTIAN VALLEJO URIBE
DANNA ZAPATA BONIFACIO
PRESENTADO A :
NERYS GAMBOA
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
CONTADURIA PUBLICA- MAYO 2023

DONE SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS
(Nit: 900.653.353-1)
Balance de Prueba (de 1/ENE/2022 a 31/DIC/2022)
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS
1 ACTIVO 1,397,139,913.83 ###

11 DISPONIBLE 49,893,277.11 8,072,338,730.16
1105 CAJA 27,663,641.39 3,819,000,463.38
110505 CAJA GENERAL 24,563,640.40 3,818,875,563.38
11050501 EFECTIVO 8,632,213.00 1,414,769,432.17
11050502 TAJETA DEBITO 0.00 387,190,052.34
11050503 TAJETA CREDITO 0.00 118,627,989.72
11050504 CHEQUES 0.00 830,974,820.47
11050505 TRANSFERENCIA ELECTRONICA 0.00 839,010,784.68
11050515 CHEQUES POSTFECHADOS 15,931,427.40 228,302,484.00
110510 CAJAS MENORES 3,100,000.99 124,900.00
11051001 CAJA MENOR GRAL 3,000,000.99 124,900.00
11051002 CAJA MENOR VUELTOS 100,000.00 0.00
1110 BANCOS 21,729,635.72 4,210,977,631.78
111005 MONEDA NACIONAL 21,729,635.72 4,210,977,631.78
11100501 BANCO DE BOGOTA 1,382,828.87 9,785,145.00
11100507 BANCOLOMBIA 195,624.77 3,387,830,345.78
11100510 BANCO BBVA 0.00 306,691,757.00
11100551 BANCO DAVIVIENDA S.A. 6,744,965.47 438,127,652.00
11100552 BANCO AV VILLAS 2,217,874.03 9,018,382.00
11100561 BANCO COOMEVA S.A. 11,188,342.58 59,524,350.00
1120 CUENTAS DE AHORRO 500,000.00 42,360,635.00
112005 BANCOS 500,000.00 42,360,635.00
11200501 BANCO DE BOGOTA 500,000.00 0.00
11200502 BANCO COLPATRIA RED 0.00 42,360,635.00
12 INVERSIONES 120,000,000.00 110,000,000.00
1215 BONOS 68,000,000.00 54,000,000.00
121515 BONOS ORDINARIOS 68,000,000.00 54,000,000.00
12151505 BONOS ORDINARIOS 68,000,000.00 54,000,000.00
1225 CERTIFICADOS 52,000,000.00 56,000,000.00
122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO 52,000,000.00 56,000,000.00
12250505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO 52,000,000.00 56,000,000.00
13 DEUDORES 584,868,401.83 3,138,904,287.31
1305 CLIENTES 294,785,787.66 2,595,976,536.78
130505 NACIONALES 294,785,787.66 2,595,976,536.78
13050501 CLIENTES NACIONALES 294,785,787.66 2,595,976,536.78
1325 CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y 97,850,708.84 133,050,400.00
132505 A SOCIOS 97,850,708.84 133,050,400.00
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 19,018,223.13 236,873,386.57
133005 A PROVEEDORES 12,234,823.13 217,857,346.03
13300501 ANTICIPO A PROVEEDORES 12,234,823.13 217,857,346.03
133010 A CONTRATISTAS 3,420,600.00 16,320,040.54
13301001 ANTICIPOS A CONTRATISTAS 3,420,600.00 16,320,040.54
133015 A TRABAJADORES 2,050,000.00 2,696,000.00
13301501 ANTICIPO A TRABAJADORES 2,050,000.00 2,696,000.00
133095 OTROS 1,312,800.00 0.00
13309502 ANTICIPO RECAUDO DE CARTERA 1,000,000.00 0.00
13309505 ANTICIPO COMPRA CHEQUERA BCO 312,800.00 0.00
1335 DEPOSITOS 850,000.00 0.00
133510 PARA SERVICIOS 850,000.00 0.00
13351001 GARANTIA SERVICIOS PUBLICOS 850,000.00 0.00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y 154,170,185.51 128,273,234.58
135515 RETENCION EN LA FUENTE 84,561,831.30 49,252,270.69
13551501 RETENCION EN LA FUENTE 1.5% 45,551,292.86 0.00
13551502 RETENCION SOBRE FLETES 1% 223,263.00 46,911.00
13551503 RETENCION SOBRE COMISIONES 6,321,431.14 6,425,746.07
13551506 RETENCION EN LA FUENTE 2.5% 32,465,844.30 42,779,613.62
135517 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO 2,449,424.12 12,370,784.40
13551701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 2,449,424.12 12,370,784.40
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 454,569.94 3,476,918.03
13551801 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 454,569.94 3,476,918.03
135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA 54,762,533.15 0.00
13552001 SOBRANTE EN LIQUIDACION DE 53,261,444.00 0.00
13552002 SOBRANTE EN LIQUIDACION DE 178,089.15 0.00
13552003 SOBRANTE EN LIQUIDACION DE 1,323,000.00 0.00
135540 IMPUESTO A LAS RENTAS PARA LA 11,941,827.00 14,353,986.16
13554001 IMPUESTO A LA RENTA PARA LA 52,481.00 0.00
13554002 IMPUESTO DEL CREE .60 0.00 97.00
13554003 IMPUESTO A LAS RENTAS PARA LA 11,889,346.00 14,353,889.16
135599 RETENCIONES AÑOS ANTERIORES 0.00 48,819,275.30
13559901 RETENCIONES NO CERTIFICADAS DE 0.00 48,819,275.30
1360 RECLAMACIONES 37,400.00 0.00
136095 OTRAS 37,400.00 0.00
13609501 CUENTAS POR COBRAR A CIAS 37,400.00 0.00
1365 CUENTAS POR COBRAR A 8,922,871.17 21,699,522.38
136525 CALAMIDAD DOMESTICA 1,232,292.00 1,717,160.00
13652501 CALAMIDAD DOMESTICA 1,232,292.00 1,717,160.00
136595 OTROS 7,690,579.17 19,982,362.38
13659501 PRESTAMOS A EMPLEADOS 7,690,579.17 19,982,362.38
1380 DEUDORES VARIOS 11,954,766.00 23,031,207.00
138020 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS 750,000.00 788,000.00
13802001 CUENTAS POR COBRAR DE 750,000.00 788,000.00
138095 OTROS 11,204,766.00 22,243,207.00
13809501 OTROS DEUDORES 11,204,766.00 22,243,207.00
1399 PROVISIONES -2,721,540.48 0.00
139905 CLIENTES -2,721,540.48 0.00
13990501 PROVISION DE CARTERA -2,721,540.48 0.00
14 INVENTARIOS 418,074,805.94 4,150,951,750.84
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA 418,074,805.94 4,150,951,750.84
143501 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION 418,074,805.94 4,150,951,750.84
14350101 MATERIALES PARA LA 418,074,805.94 4,150,951,750.84
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 80,113,718.08 178,838,679.00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 18,150,000.00 171,419,690.00
152005 MAQUINA PARA HACER PINTURAS 18,150,000.00 171,419,690.00
15200501 MAQUINA HIDRAULICA 12,300,000.00 103,400,000.00
15200502 MAQUINA MEZCLADORA 5,850,000.00 68,019,690.00
1524 EQUIPO DE OFICINA 4,986,601.10 7,418,989.00
152405 MUEBLES Y ENSERES 4,986,601.10 7,418,989.00
15240501 MUEBLES Y ENSERES 4,986,601.10 7,418,989.00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y 13,630,164.98 0.00
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE 13,630,164.98 0.00
15280501 EQUIPOS DE COMPUTACION Y 13,630,164.98 0.00
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 43,641,954.00 0.00
154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES 43,641,954.00 0.00
15400801 CAMIONES VOLQUETAS Y FURGONES 43,641,954.00 0.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -295,002.00 0.00
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO -62,702.12 0.00
15921001 MAQUINARIA Y EQUIPO -62,702.12 0.00
159215 EQUIPO DE OFICINA -57,693.02 0.00
15921501 MUEBLES Y ENSERES -57,693.02 0.00
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICA -174,606.86 0.00
15922001 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICA -174,606.86 0.00
16 INTANGIBLES 144,189,710.87 281,257,146.00
1610 MARCAS 44,547,932.00 50,000,000.00
161010 FORMADAS 44,547,932.00 50,000,000.00
16101001 MARCAS FORMADAS 44,547,932.00 50,000,000.00
1615 PATENTES 15,000,000.00 67,909,163.00
161505 ADQUIRIDAS 15,000,000.00 67,909,163.00
1625 DERECHOS 124,641,778.87 163,347,983.00
162595 OTROS 124,641,778.87 163,347,983.00
1698 AMORTIZACION ACUMULADA -40,000,000.00
169830 DERECHOS -14,656,699.00
169840 LICENCIAS -25,343,301.00
5 GASTOS 0.00 884,043,360.74
51 OPERACIONALES DE 0.00 210,552,659.79
5105 GASTOS DE PERSONAL 0.00 99,548,986.72
510506 SUELDOS 0.00 63,385,222.00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 0.00 3,994,734.00
510530 CESANTIAS 0.00 5,988,497.75
51053001 CESANTIAS 0.00 5,988,497.75
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 671,785.00
51053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 671,785.00
510536 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 6,852,358.00
51053601 PRIMAS DE SERVICIOS 0.00 6,852,358.00
510539 VACACIONES 0.00 2,795,738.00
51053901 VACACIONES 0.00 2,795,738.00
510548 BONIFICACIONES 0.00 1,475,000.00
51054801 BONIFICACIONES 0.00 1,475,000.00
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A 0.00 155,086.00
51055101 DOTACION DE UNIFORMES 0.00 155,086.00
510560 INDEMNIZACIONES LABORALES 0.00 1,800,000.00
510566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE 0.00 600,000.00
510568 APORTES A ARL 0.00 1,546,507.00
51056801 APORTES ARL 0.00 1,546,507.00
510569 APORTES A EPS 0.00 96,673.97
510570 APORTES A FONDO DE PENSIONES 0.00 7,618,266.00
51057001 APORTES A FONDOS DE PENSIONES 0.00 7,618,266.00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION 0.00 2,569,119.00
51057201 APORTES A CAJAS DE 0.00 2,569,119.00
5110 HONORARIOS 0.00 56,532,048.00
511010 REVISORÍA FISCAL Y/O CONTADOR 0.00 7,700,000.00
511025 ASESORIA JURIDICA 0.00 4,240,739.00
511030 ASESORIA FINANCIERA 0.00 43,105,067.00
51103001 ASESORIA A SOTFWARE CONTABLE 0.00 3,010,100.00
51103002 ASESORIA A ESTADOS FINANCIEROS 0.00 13,094,967.00
51103003 ASESORIA CONTABLE 0.00 27,000,000.00
511095 OTROS 0.00 1,486,242.00
51109501 ASESORIAS E INSTALACIONES 0.00 557,867.00
51109502 ASESORIA COMERCIAL 0.00 928,375.00
5115 IMPUESTOS 0.00 16,898,942.40
511575 IMPUESTO GMF 0.00 16,898,942.40
5120 ARRENDAMIENTOS 0.00 99,000.00
512015 MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 20,000.00
512095 OTROS 0.00 79,000.00
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 0.00 662,717.93
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 0.00 662,717.93
5130 SEGUROS 0.00 481,400.00
513040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 481,400.00
5135 SERVICIOS 0.00 1,147,600.00
513505 ASEO Y VIGILANCIA 0.00 465,000.00
51350501 SERVICIO DE ASEO EN GRAL 0.00 137,000.00
51350502 SERVICIO DE VIGILANCIA Y ESCOLTA 0.00 328,000.00
513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE 0.00 671,600.00
51352001 SERVICIO ASESORIA EN 0.00 671,600.00
513535 TELEFONO 0.00 11,000.00
5140 GASTOS LEGALES 0.00 2,646,046.00
514005 NOTARIALES 0.00 165,946.00
51400501 GASTOS LEGALES Y NOTARIALES 0.00 165,946.00
514010 REGISTRO MERCANTIL 0.00 2,141,200.00
514015 TRAMITES Y LICENCIAS 0.00 338,900.00
51401501 CERTIFICADOS CAMARA DE 0.00 338,900.00
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 8,174,218.12
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0.00 5,763,005.12
514520 EQUIPO DE OFICINA 0.00 1,109,034.00
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y 0.00 1,078,324.00
51452501 MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE 0.00 1,078,324.00
514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 165,407.00
51454001 MANTENIMIENTO DE MOTO 0.00 165,407.00
5150 ADECUACION E INSTALACION 0.00 100,000.00
515015 REPARACIONES LOCATIVAS 0.00 100,000.00
51501501 REPARACIONES LOCATIVAS 0.00 100,000.00
5155 GASTOS DE VIAJE 0.00 370,250.00
515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 0.00 370,250.00
5165 AMORTIZACIONES 0.00 12,800,726.00
516510 INTANGIBLES 0.00 2,360,598.00
516595 OTRAS 0.00 10,440,128.00
5195 DIVERSOS 0.00 11,083,589.62
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 0.00 1,780,304.69
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 0.00 1,961,887.00
51953001 UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 0.00 1,961,887.00
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 190,405.00
51953501 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 190,405.00
519545 TAXIS Y BUSES 0.00 4,704,600.00
51954501 DILIGENCIAS VARIAS 0.00 808,200.00
51954502 GASTOS DE MOVILIZACION 0.00 3,796,800.00
51954503 PEAJES 0.00 99,600.00
519560 CASINO Y RESTAURANTE 0.00 1,466,791.00
51956001 CASINO Y RESTAURANTES 0.00 1,466,791.00
519565 PARQUEADEROS 0.00 5,700.00
51956501 PARQUEADEROS 0.00 5,700.00
519595 OTROS 0.00 973,901.93
5199 PROVISIONES 0.00 7,135.00
519910 DEUDORES 0.00 7,135.00
52 OPERACIONALES DE VENTAS 0.00 523,507,556.06
5205 GASTOS DE PERSONAL 0.00 187,112,688.00
520506 SUELDOS 0.00 102,738,330.00
520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 0.00 2,602,796.00
520518 COMISIONES 0.00 200,000.00
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 0.00 29,775,467.00
520530 CESANTIAS 0.00 9,311,138.00
52053001 CESANTIAS 0.00 9,311,138.00
520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 1,117,336.00
52053601 PRIMAS DE SERVICIO 0.00 10,010,849.00
520539 VACACIONES 0.00 4,649,981.00
52053901 VACACIONES 0.00 4,649,981.00
520548 BONIFICACIONES 0.00 4,913,333.00
52054801 BONIFICACIONES 0.00 4,913,333.00
520551 DOTACION Y SUMINISTRO A 0.00 1,596,993.00
520568 APORTE A ADMINISTRADORAS 0.00 2,642,727.00
52056801 APORTES A ADMINISTRADORAS 0.00 2,642,727.00
520570 APORTES A FONDO DE PENSIONES 0.00 13,018,359.00
52057001 APORTES A FONDOS DE 0.00 13,018,359.00
520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION 0.00 4,534,443.00
52057201 APORTES CAJA DE COMPENSACION 0.00 4,534,443.00
520595 OTROS 0.00 936.00
5210 HONORARIOS 0.00 7,980,512.33
521010 REVISORIA FISCAL 0.00 215,000.00
52101002 ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA 0.00 215,000.00
521095 OTROS 0.00 5,080,512.33
52109502 ASESORIA COMERCIAL 0.00 5,080,512.33
5215 IMPUESTOS 0.00 21,125,591.00
521505 INDUSTRIA Y COMERCIO 0.00 20,807,853.00
52150501 INDUSTRIA Y COMERCIO 0.00 17,633,773.00
52150502 AVISOS Y TABLEROS 0.00 2,689,692.00
52150503 TASA BOMBERIL 0.00 484,388.00
521540 DE VEHICULOS 0.00 181,138.00
521550 CUOTAS DE FOMENTO 0.00 136,600.00
52155001 FOMENTO A AUTORES Y 0.00 136,600.00
5220 ARRENDAMIENTOS 0.00 121,760,395.00
522040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 4,000,000.00
5225 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 0.00 3,925,784.00
522510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 0.00 3,925,784.00
52251001 SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES 0.00 3,925,784.00
5230 SEGUROS 0.00 490,191.00
523010 CUMPLIMIENTO 0.00 439,191.00
52301001 POLIZAS DE CUMPLIMIENTO 0.00 439,191.00
523095 OTROS 0.00 51,000.00
5235 SERVICIOS 0.00 85,660,643.90
523505 ASEO Y VIGILANCIA 0.00 3,537,320.00
52350501 ASEO Y LIMPIEZA EN GRAL 0.00 535,000.00
52350502 SERVICIO DE VIGILANCIA Y 0.00 3,002,320.00
523515 ASISTENCIA TECNICA 0.00 1,292,617.00
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 0.00 3,561,995.00
52352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 0.00 3,561,995.00
523530 ENERGIA ELECTRICA 0.00 14,685,561.46
52353001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 0.00 14,685,561.46
523535 TELEFONO 0.00 21,325,642.38
52353501 TELEFONOS FIJOS 0.00 9,812,322.38
52353502 CELULARES 0.00 11,503,320.00
52353503 RECARGAS DE CELULARES 0.00 10,000.00
523540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 0.00 495,390.00
52354001 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 0.00 495,390.00
523550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 0.00 20,937,122.06
52355001 TRANSPORTES Y FLETES 0.00 12,729,803.06
52355002 CARGUE Y DESCARGUE DE 0.00 8,207,319.00
523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 0.00 18,593,224.00
52356001 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 0.00 18,593,224.00
523595 OTROS 0.00 1,231,772.00
52359501 SERVICIO DE TV CABLE 0.00 805,872.00
52359502 BASE DE DATOS CAMARA DE 0.00 425,900.00
5240 GASTOS LEGALES 0.00 3,480.00
524005 NOTARIALES 0.00 3,480.00
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 9,595,883.69
524515 MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 1,236,942.00
52451501 MANTENIMIENTO A EQUIPOS 0.00 1,236,942.00
524520 EQUIPO DE OFICINA 0.00 630,672.86
52452001 MTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS 0.00 630,672.86
52452501 MTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS 0.00 2,196,466.00
5250 ADECUACION E INSTALACION 0.00 863,312.00
525005 INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00 552,450.00
52500501 INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00 552,450.00
525010 ARREGLOS ORNAMENTALES 0.00 250,000.00
52501001 ARREGLOS ORNAMENTALES 0.00 250,000.00
525095 OTROS 0.00 60,862.00
5255 GASTOS DE VIAJE 0.00 3,407,289.68
525505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 0.00 597,639.00
525515 PASAJES AEREOS 0.00 2,484,650.68
52551501 PASAJES AEREOS 0.00 2,484,650.68
525520 PASAJES TERRESTRES 0.00 168,000.00
525595 OTROS 0.00 157,000.00
5260 DEPRECIACIONES 0.00 15,781,402.67
526010 MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 7,684,670.00
526015 EQUIPO DE OFICINA 0.00 4,926,284.67
52601501 EQUIPOS DE OFICINA 0.00 4,926,284.67
5265 AMORTIZACIONES 0.00 26,216,452.00
526510 INTANGIBLES 0.00 15,145,608.00
52651001 AMORTIZACIONES DE MARCAS Y 0.00 15,145,608.00
526515 CARGOS DIFERIDOS 0.00 2,284,734.00
52651501 AMORTIZACION DEL SOFTWARE 0.00 2,284,734.00
526595 OTRAS 0.00 8,786,110.00
52659501 AMORTIZACION DE 0.00 8,786,110.00
5295 DIVERSOS 0.00 39,583,930.79
529505 COMISIONES 0.00 5,014,038.00
52950501 COMISIONES 0.00 5,014,038.00
529530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 0.00 3,798,598.00
52953001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 0.00 3,798,598.00
529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 5,262,905.07
52953501 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0.00 5,262,905.07
529540 ENVASES Y EMPAQUES 0.00 802,090.32
52954001 EMPAQUES Y ENVASES 0.00 802,090.32
529545 TAXIS Y BUSES 0.00 6,688,500.00
52954501 DILIGENCIAS VARIAS 0.00 915,500.00
52954502 GASTOS DE MOVILIZACION 0.00 4,460,000.00
52954503 PEAJES 0.00 991,000.00
52954506 AUXILIO COMBUSTIBLE AVEO 0.00 322,000.00
529560 CASINO Y RESTAURANTE 0.00 385,000.00
52956001 CASINO Y RESTAURANTES 0.00 385,000.00
529565 PARQUEADEROS 0.00 24,500.00
52956501 PARQUEOS 0.00 24,500.00
529595 OTROS 0.00 14,249,200.40
52959501 COMISIONES 0.00 800,000.00
52959502 EXAMENES MEDICOS Y MEDICINAS 0.00 248,200.00
52959503 ATENCIONES Y OBSEQUIOS A 0.00 10,524,981.60
52959505 OBSEQUIOS Y ATENCIONES A 0.00 2,676,018.80
53 NO OPERACIONALES 0.00 88,882,556.89
5305 FINANCIEROS 0.00 77,767,523.75
530505 GASTOS BANCARIOS 0.00 24,191,980.75
530515 COMISIONES 0.00 12,386,375.51
530520 INTERESES 0.00 36,675,142.24
53052001 INTERESES FINANCIEROS ALMACEN 0.00 34,296,681.24
53052009 INTERESES MORATORIOS 0.00 2,378,461.00
530535 DESCUENTOS COMERCIALES 0.00 4,514,025.25
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 0.00 7,987,463.04
531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS 0.00 4,418,311.00
53151501 GASTOS DE VENTAS 0.00 1,479,591.00
53151502 GASTOS FINANCIEROS 0.00 1,361,000.00
53151504 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00 1,577,720.00
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 0.00 3,569,152.04
53152001 IMPUESTOS ASUMIDOS 0.00 3,569,152.04
5395 GASTOS DIVERSOS 0.00 3,127,570.10
539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 0.00 842,000.00
539525 DONACIONES 0.00 1,390,000.00
53952501 DONACIONES 0.00 1,390,000.00
539595 OTROS 0.00 895,570.10
53959502 ASALTO COMETIDO EN LA 0.00 883,250.00
53959510 AJUSTE AL PESO 0.00 12,320.10
54 IMPUESTO DE RENTA Y 0.00 61,100,588.00
540510 IMPUESTO DE RENTA PARA LE 0.00 16,005,332.00
540515 IMPUESTO A LA RIQUEZA 0.00 636,000.00
6 C OSTOS DE VENTAS 0.00 2,540,004,166.39
61 COSTO DE VENTAS Y DE 0.00 2,540,004,166.39
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 0.00 2,448,772,685.89
613542 VENTA DE MATERIALES DE 0.00 2,447,664,604.89
61354201 COSTO DE VENTA DE MERCANCIAS 0.00 2,429,528,849.33
61354202 COSTO PREOPERATIVOS PINTURA 0.00 1,757,222.00
61354290 COSTOS ASUMIDOS - PERDIDAS 0.00 16,254,171.56
61354299 COSTO DE VENTAS POR CONTRA 0.00 124,362.00
613595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS 0.00 1,108,081.00
6145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 0.00 91,231,480.50
614505 SERVICIO DE TRANSPORTE POR 0.00 91,231,480.50
61450501 SERVICIO DE TRANSPORTE POR 0.00 54,533,842.00
61450502 PEAJES 0.00 4,742,100.00
61450503 PARQUEOS, Y PARQUEADEROS 0.00 1,215,000.00
61450506 SERVICIOS DE CARGUE Y 0.00 1,176,000.00
61450507 SERVICIO DE ESCOLTA 0.00 40,000.00
61450510 MANTENIMIENTO GRAL DE 0.00 3,626,220.50
61450512 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 13,031,677.00
61450513 SEGUROS DE CAMIONES 0.00 2,736,545.00
61450514 DESAYUNOS,MERIENDA Y COMIDAS 0.00 1,578,400.00
61450515 COMISIONES DE CONDUCTORES 0.00 2,540,000.00
61450516 DEPRECIACION 0.00 5,034,600.00
61450517 SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES 0.00 120,000.00
61450518 BONIFICACIONES PLANILLA 0.00 300,000.00
61450521 SANCIONES Y COMPARENDOS 0.00 557,096.00
1,397,139,913.83 ###
CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS

2 ASIVO 1,079,513,058.58 5,867,611,171.88
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 234,664,233.00 846,178,165.02
2105 BANCOS NACIONALES 225,769,894.00 841,039,368.02
210510 PAGARES 225,769,894.00 841,039,368.02
21051001 TARJETAS DE CREDITO 1,860,180.00 8,930,949.02
21051002 PAGARES POR PAGAR 223,909,714.00 832,108,419.00
2120 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO 8,894,339.00 5,138,797.00
212005 PAGARES 8,894,339.00 5,138,797.00
21200501 PAGARE COMPRA AUTOMOVIL AVEO 8,894,339.00 5,138,797.00
22 PROVEEDORES 684,444,359.10 2,559,335,606.64
2205 NACIONALES 684,444,359.10 2,559,335,606.64
220505 PROVEEDORES NACIONALES 684,444,359.10 2,559,335,606.64
22050501 PROVEEDORES NACIONALES 673,721,659.10 2,245,183,095.26
22050502 PROVEEDORES PINTUTEC 0.00 298,985,240.38
22050503 PROVEEDORES EN TRANSITO 10,722,700.00 15,167,271.00
23 CUENTAS POR PAGAR 60,729,928.61 766,208,885.92
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 29,699,909.84 495,454,847.53
233505 GASTOS FINANCIEROS 0.00 1,781,023.00
233515 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS 591,000.00 8,143,800.00
23351501 SUSCRIPCIONES Y SOSTENIMIENTOS 591,000.00 8,143,800.00
233520 COMISIONES 0.00 308,767.00
23352001 COMSISIONES POR PAGAR 0.00 308,767.00
233525 HONORARIOS 1,624,000.00 50,077,774.00
23352501 HONORARIOS POR PAGAR 1,624,000.00 50,077,774.00
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 108,149.00 1,755,879.00
23353501 SERVICIOS DE MTO POR PAGAR 108,149.00 1,755,879.00
233540 ARRENDAMIENTOS 985,973.00 119,981,459.20
23354001 ARRENDAMIENTOS POR PAGAR 985,973.00 119,981,459.20
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 11,639,936.80 51,992,180.72
23354501 TRANSPORTES, FLETES Y 11,639,936.80 51,992,180.72
233550 SERVICIOS PUBLICOS 1,202,698.04 38,849,035.04
23355001 SERVICIOS PUBLICOS POR PAGAR 1,202,698.04 38,849,035.04
233555 SEGUROS 5,572,218.00 7,887,274.00
23355501 SEGUROS POR PAGAR 5,572,218.00 7,887,274.00
233580 OTRAS 0.00 6,440,140.00
23358001 OTRAS 0.00 6,440,140.00
233595 OTROS GASTOS POR PAGAR 7,975,935.00 208,237,515.57
23359501 OTROS GASTOS POR PAGAR 7,975,935.00 208,237,515.57
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 20,515,811.00 20,515,811.00
235510 SOCIOS 20,515,811.00 20,515,811.00
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR 0.00 117,626,855.25
236005 DIVIDENDOS 0.00 117,626,855.25
23600501 DIVIDENDOS POR PAGAR 0.00 117,626,855.25
2365 RETENCION EN LA FUENTE 5,726,211.00 67,578,809.41
236515 HONORARIOS 319,400.00 5,459,108.00
23651501 HONORARIOS 10% 40,000.00 507,400.00
23651502 HONORARIOS 11% 279,400.00 4,951,708.00
236520 COMISIONES 20,000.00 254,005.00
23652005 CDOMISIONES DEL 10% 20,000.00 105,427.00
23652010 COMISIONES DEL 11% 0.00 148,578.00
236525 SERVICIOS 234,830.00 1,256,576.06
23652501 SERIVICIOS 1% 40,430.00 225,557.06
23652502 SERVICIOS 4% 0.00 28,165.00
23652503 SERVICIOS 6% 194,400.00 843,414.00
23652504 CONTRATOS DE CONSTRUCCION Y 0.00 159,440.00
236530 ARRENDAMIENTOS 316,249.00 4,010,979.19
23653002 ARRENDAMIENTOS 2.5% 0.00 310,231.99
23653003 ARRENDAMIENTOS 3.5% 298,593.00 3,603,091.20
23653004 ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 17,656.00 97,656.00
236540 COMPRAS 3,828,969.00 43,512,816.00
23654002 COMPRAS 2.5% 3,828,969.00 42,585,127.00
23654003 COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS 3,5% 0.00 927,689.00
236580 IMPUESTO A LA RENTA PARA LA 1,006,763.00 13,085,325.16
23658002 IMPUESTO A LA RENTA PARA LA 52,481.00 15,762.00
23658003 IMPUESTO A LA RENTA PARA LA 0.00 1,017.00
23658004 IMPUESTO DE RENTA PARA LA 954,282.00 13,068,546.16
2367 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO 85,848.00 2,132,579.70
236705 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 85,848.00 2,132,579.70
23670501 IMPUESTOS A LAS VENTAS 85,848.00 2,132,579.70
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1,263,685.40 13,765,354.00
236805 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1,263,685.40 13,765,354.00
23680501 IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y 871,757.40 13,628,729.00
23680502 IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y 391,928.00 136,625.00
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 1,343,532.03 22,743,793.03
237005 APORTES A E.P.S. Y ARP 801,239.03 10,815,093.03
23700501 APORTES A EPS 448,355.03 6,784,966.03
23700502 APORTES A ARP 352,884.00 4,030,127.00
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE 429,461.00 6,805,702.00
23701002 APORTE A LA CAJA DE 429,461.00 6,805,702.00
237030 LIBRANZAS 112,832.00 5,122,998.00
23703001 LIBRANZAS DE EMPLEADOS 112,832.00 5,122,998.00
2380 ACREEDORES VARIOS 2,094,931.34 26,390,836.00
238005 DEPOSITARIOS 0.50 0.00
23800501 ACREEDORES VARIOS EN GRAL 0.50 0.00
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O 2,094,930.84 26,390,836.00
23803001 APORTE A LOS FONDOS DE 2,094,930.84 24,208,236.00
23803002 APORTES A LOS FONDOS DE 0.00 2,182,600.00
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 62,940,672.00 1,041,879,638.06
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 56,205,000.00 56,841,000.00
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 56,205,000.00 56,841,000.00
24040501 IMPUESTO DE RENTA Y 41,327,000.00 41,327,000.00
24040502 IMPUSTO A LA EQUIDAD CREE POR 14,878,000.00 14,878,000.00
24040503 IMPUESTO A LA RIQUEZA POR 0.00 636,000.00
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR 3,489,558.00 964,612,638.06
240805 IMPUESTO GENERADO POR 80,653,153.62 522,125,119.57
24080501 IMPUESTO GENERADO POR 80,222,358.38 520,636,492.22
24080502 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS 434,276.00 1,477,653.35
24080503 IMPUESTO GENERADO POR -3,480.76 10,974.00
240810 IMPUESTOS DESCONTABLES POR -76,701,848.86 423,545,966.52
24081001 IMPUESTO DESCONTABLE POR -68,854,237.70 392,394,142.71
24081002 IMPUESTO DESCONTABLE POR -6,643,021.77 24,870,863.12
24081004 IVA DESCONTABLE DE SERVICIO AL 10,000.00 10,000.00
24081005 IMPUESTO DESCONTABLE POR -1,896.00 0.00
24081009 IVA DESCONTABLE 5% 1,904.76 9,850.52
24081010 IVA DESCONTABLE POR COMPRAS -798,973.50 3,168,961.04
24081011 IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS -415,624.65 3,092,149.13
240815 IVA RECUPERADO POR DEV.EN 65,306.00 602,257.00
24081501 IVA RECUPERADO POR DEV.EN 65,306.00 602,257.00
240820 IVA RESULTANTE POR DESC Y DEV. -207,720.76 16,503,753.66
24082001 IVA RESULTANTE POR DESCUENTOS -3,570,720.76 6,451,971.67
24082002 IVA RESULTANTE POR DEVOLUCION 3,363,000.00 10,051,781.99
240825 IVA RETENIDO EN OPERACIONES CON -319,332.00 1,835,541.31
24082501 IVA RETENIDO EN OPERACIONES -319,332.00 1,835,541.31
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 3,246,114.00 20,426,000.00
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 3,246,114.00 20,426,000.00
24120501 IMPUESTO DE INDUSATRIA Y 3,246,114.00 20,426,000.00
25 OBLIGACIONES LABORALES 14,715,988.00 184,438,894.00
2505 SALARIOS POR PAGAR 0.00 168,276,228.00
250505 SALARIOS POR PAGAR 0.00 168,276,228.00
25050501 SALARIOS POR PAGAR A EMPLEADOS 0.00 168,276,228.00
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 9,762,279.00 9,762,279.00
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS 9,762,279.00 9,762,279.00
25101001 CESANTIAS POR DEPOSITAR EN LOS 9,762,279.00 9,762,279.00
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 1,171,474.00 2,618,152.00
251505 INTERESES SOBRE CESANTIAS 1,171,474.00 2,618,152.00
25150501 INTERESES SOBRE CESANTIAS POR 1,171,474.00 2,618,152.00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 3,782,235.00 3,782,235.00
252505 VACACIONES CONSOLIDADAS 3,782,235.00 3,782,235.00
25250501 VACACIONES CONSOLIDADAS POR 3,782,235.00 3,782,235.00
26 PASIVOS ESTIMADOS Y 243,027.00 44,854,102.21
2605 PARA COSTOS Y GASTOS 243,027.00 5,165,830.46
260535 SERVICIOS PUBLICOS 0.00 2,190,805.00
260595 OTROS 243,027.00 2,975,025.46
26059595 OTROS COSTOS Y GASTOS 243,027.00 2,975,025.46
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 0.00 39,443,811.75
261005 CESANTIAS 0.00 15,299,634.75
26100501 PROVISION DE CESANTIAS 0.00 15,299,634.75
26101001 PROVISION DE INTERESES SOBRE 0.00 1,789,121.00
261015 VACACIONES 0.00 7,445,719.00
26101501 PROVISION DE VACACIONES 0.00 7,445,719.00
26102001 PRIVISION DE PRIMA DE SERVICIOS 0.00 14,909,337.00
2695 PROVISIONES DIVERSAS 0.00 244,460.00
269595 OTRAS 0.00 244,460.00
28 OTROS PASIVOS 21,774,850.87 424,715,880.03
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 19,074,850.87 424,715,880.03
280505 DE CLIENTES 19,074,850.87 424,715,880.03
28050501 ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES 19,074,850.87 424,715,880.03
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS 2,700,000.00 0.00
281015 PARA GARANTIA EN LA PRESTACION 2,700,000.00 0.00
28101501 PARA GARANTIA DE PRESTACION DE 2,700,000.00 0.00
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 0.00 0.00
281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS 0.00 0.00
28150501 VALORES RECIBIDOS PARA 0.00 0.00
3 ATRIMONIO 317,626,855.25 212,147,013.35
31 CAPITAL SOCIAL 200,000,000.00 0.00
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 200,000,000.00 0.00
310505 CAPITAL AUTORIZADO 200,000,000.00 0.00
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 94,520,158.10 94,520,158.10
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 94,520,158.10 94,520,158.10
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO 94,520,158.10 94,520,158.10
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS 23,106,697.15 117,626,855.25
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES 23,106,697.15 117,626,855.25
370505 UTILIDADES ACUMULADAS POR 23,106,697.15 117,626,855.25
4 INGRESOS 0.00 74,085,374.35
41 OPERACIONALES 0.00 73,675,576.35
4130 CONSTRUCCION 0.00 0.00
413095 ACTIVIDADES CONEXAS 0.00 0.00
41309501 INSTALACIONES DE CIELOS RASOS 0.00 0.00
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 0.00 0.00
413542 VENTA DE MATERIALES DE 0.00 0.00
41354201 INGRESOS POR VENTAS GRAVADAS 0.00 0.00
41354210 VENTAS EXENTAS 0.00 0.00
41354211 VENTAS EXCLUIDAS 0.00 0.00
41354212 INGRESOS POR VENTAS GRAVADAS 0.00 0.00
413544 VENTA DE PINTURAS Y LACAS 0.00 0.00
41354401 PINTUTEC 0.00 0.00
4145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 0.00 0.00
414505 SERVICIO DE TRANSPORTE POR 0.00 0.00
41450501 SERVICIO DE TRANSPORTE POR 0.00 0.00
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y 0.00 73,675,576.35
417505 DEVOLUCIONES EN VENTAS 0.00 69,092,646.35
417506 DEVOLUCIONES EN VENTAS PINTUTEC 0.00 4,582,930.00
42 NO OPERACIONALES 0.00 409,798.00
4210 FINANCIEROS 0.00 187,350.00
421005 INTERESES 0.00 0.00
42100501 INTERESES POR NO COBRO DE 0.00 0.00
421040 DESCUENTOS COMERCIALES 0.00 187,350.00
4250 RECUPERACIONES 0.00 0.00
425030 DESCUENTOS CONCEDIDOS 0.00 0.00
42503001 DESCUENTOS CONDICIONADOS 0.00 0.00
4255 INDEMNIZACIONES 0.00 0.00
425540 POR INCAPACIDADES I.S.S. 0.00 0.00
42554005 INCAPACIDADES ARL 0.00 0.00
4295 DIVERSOS 0.00 222,448.00
429505 APROVECHAMIENTOS 0.00 222,447.00
42950501 APROVECHAMIENTOS 0.00 222,447.00
429581 AJUSTE AL PESO 0.00 1.00
TOTAL PA SIVO PATRIMONIO E INGRESOS 1,397,139,913.83 6,153,843,559.58
Este informe se elaboró el 28 de Febrero del año 2012, 10:58 AM
CREDITOS NUEVO SALDO
15,397,000,520.80 1,932,429,986.32
8,054,201,690.16 68,030,317.11
3,839,377,217.59 7,286,887.18
3,837,877,217.59 5,561,986.19
1,418,888,046.56 4,513,598.61
387,190,052.34 0.00
118,627,989.72 0.00
835,304,437.29 -4,329,616.82
839,010,784.68 0.00
238,855,907.00 5,378,004.40
1,500,000.00 1,724,900.99
1,500,000.00 1,624,900.99
0.00 100,000.00
4,175,145,389.10 57,561,878.40
4,175,145,389.10 57,561,878.40
10,888,666.00 279,307.87
3,427,852,137.93 -39,826,167.38
296,390,595.50 10,301,161.50
361,442,314.30 83,430,303.17
9,043,439.37 2,192,816.66
69,528,236.00 1,184,456.58
39,679,083.47 3,181,551.53
39,679,083.47 3,181,551.53
0.00 500,000.00
39,679,083.47 2,681,551.53
149,000,000.00 81,000,000.00
85,000,000.00 37,000,000.00
85,000,000.00 37,000,000.00
85,000,000.00 37,000,000.00
64,000,000.00 44,000,000.00
64,000,000.00 44,000,000.00
64,000,000.00 44,000,000.00
3,022,395,305.38 701,377,383.76
2,441,067,747.44 449,694,577.00
2,441,067,747.44 449,694,577.00
2,441,067,747.44 449,694,577.00
180,812,657.50 50,088,451.34
180,812,657.50 50,088,451.34
229,711,313.42 26,180,296.28
214,351,130.38 15,741,038.78
214,351,130.38 15,741,038.78
10,664,183.04 9,076,457.50
10,664,183.04 9,076,457.50
4,696,000.00 50,000.00
4,696,000.00 50,000.00
0.00 1,312,800.00
0.00 1,000,000.00
0.00 312,800.00
0.00 850,000.00
0.00 850,000.00
0.00 850,000.00
120,771,992.70 161,671,427.39
86,986,615.68 46,827,486.31
45,551,292.86 0.00
226,763.00 43,411.00
6,321,434.14 6,425,743.07
34,887,125.68 40,358,332.24
11,307,709.02 3,512,499.50
11,307,709.02 3,512,499.50
3,494,201.00 437,286.97
3,494,201.00 437,286.97
6,907,444.00 47,855,089.15
5,584,444.00 47,677,000.00
0.00 178,089.15
1,323,000.00 0.00
12,076,023.00 14,219,790.16
21,539.00 30,942.00
0.00 97.00
12,054,484.00 14,188,751.16
0.00 48,819,275.30
0.00 48,819,275.30
37,400.00 0.00
37,400.00 0.00
37,400.00 0.00
19,941,772.32 10,680,621.23
1,849,379.00 1,100,073.00
1,849,379.00 1,100,073.00
18,092,393.32 9,580,548.23
18,092,393.32 9,580,548.23
30,052,422.00 4,933,551.00
638,000.00 900,000.00
638,000.00 900,000.00
29,414,422.00 4,033,551.00
29,414,422.00 4,033,551.00
0.00 -2,721,540.48
0.00 -2,721,540.48
0.00 -2,721,540.48
4,004,646,008.29 564,380,548.49
4,004,646,008.29 564,380,548.49
4,004,646,008.29 564,380,548.49
4,004,646,008.29 564,380,548.49
21,897,676.67 237,054,720.41
551,667.00 189,018,023.00 745,169.00 vendi
551,667.00 189,018,023.00 ### compre
0.00 115,700,000.00
551,667.00 73,318,023.00
193,502.00 12,212,088.10
193,502.00 12,212,088.10
193,502.00 12,212,088.10
0.00 13,630,164.98
0.00 13,630,164.98
0.00 13,630,164.98
0.00 43,641,954.00
0.00 43,641,954.00
0.00 43,641,954.00
21,152,507.67 -21,447,509.67
10,214,677.00 -10,277,379.12
10,214,677.00 -10,277,379.12
7,732,782.67 -7,790,475.69
7,732,782.67 -7,790,475.69
3,205,048.00 -3,379,654.86
3,205,048.00 -3,379,654.86
144,859,840.32 280,587,016.55
94,547,932.00
94,547,932.00
94,547,932.00
82,909,163.00
82,909,163.00
287,989,761.87
287,989,761.87
144,859,840.32 -184,859,840.32
57,575,106.32 -72,231,805.32
87,284,734.00 -112,628,035.00
10,636,236.11 873,407,124.63
4,472,479.07 206,080,180.72
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1,912,897.00 -1,241,112.00
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266,875,962.77 2,273,128,203.62
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215,069,962.77 2,232,594,642.12
71,265,999.77 2,358,262,849.56
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15,674,512,719.70 5,078,965,314.57
CREDITOS NUEVO SALDO

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1,250,760,097.27 635,490,623.25
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1,242,275,328.27 634,076,623.27
0.00 3,755,542.00
0.00 3,755,542.00
0.00 3,755,542.00
2,653,899,509.28 779,008,261.74
2,653,899,509.28 779,008,261.74 ###
2,653,899,509.28 779,008,261.74
2,095,374,049.80 523,912,613.64
553,552,315.00 254,567,074.62
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773,920,121.73 68,441,164.42
518,632,203.69 52,877,266.00 68,441,164.42 ###
1,781,023.00 0.00
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8,650,590.00 1,097,790.00
308,767.00 0.00
308,767.00 0.00
54,824,526.00 6,370,752.00
54,824,526.00 6,370,752.00
1,647,730.00 0.00
1,647,730.00 0.00
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121,212,999.20 2,217,513.00
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7,752,865.00 5,437,809.00
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222,367,050.57 22,105,470.00
222,367,050.57 22,105,470.00
0.00 0.00
0.00 0.00
117,626,855.25 0.00
117,626,855.25 0.00
117,626,855.25 0.00
69,335,604.39 7,483,005.98
5,139,708.00 0.00
467,400.00 0.00
4,672,308.00 0.00
259,311.00 25,306.00
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173,884.00 25,306.00
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159,440.00 0.00
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0.00 -310,231.99
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1,840,221.31 -206,510.39
1,840,221.31 -206,510.39
15,736,408.09 3,234,739.49
15,736,408.09 3,234,739.49
15,268,515.49 2,511,543.89
467,892.60 723,195.60
23,176,195.00 1,775,934.00
11,185,510.00 1,171,656.00
6,996,270.00 659,659.00
4,189,240.00 511,997.00
7,036,420.00 660,179.00
7,036,420.00 660,179.00
4,954,265.00 -55,901.00
4,954,265.00 -55,901.00
27,572,634.00 3,276,729.34
0.00 0.50
0.00 0.50
27,572,634.00 3,276,728.84
27,572,634.00 5,459,328.84
0.00 -2,182,600.00
1,052,815,188.15 73,876,222.09
61,100,588.00 60,464,588.00
61,100,588.00 60,464,588.00 73,876,222.09
44,459,256.00 44,459,256.00
16,005,332.00 16,005,332.00
636,000.00 0.00
970,906,747.15 9,783,667.09
534,031,173.33 92,559,207.38
532,851,361.22 92,437,227.38
1,167,728.35 124,351.00
12,083.76 -2,371.00
419,240,385.61 -81,007,429.77
388,938,510.40 -72,309,870.01
25,087,400.38 -6,426,484.51
0.00 0.00
1,896.00 0.00
7,945.76 0.00
3,231,339.82 -736,594.72
1,973,293.25 -1,534,480.53
635,006.00 98,055.00
635,006.00 98,055.00
14,997,249.90 -1,714,224.52
9,525,073.20 -497,619.23
5,472,176.70 -1,216,605.29
2,002,932.31 -151,941.00
2,002,932.31 -151,941.00
20,807,853.00 3,627,967.00
20,807,853.00 3,627,967.00
20,807,853.00 3,627,967.00
186,134,164.00 16,411,258.00
168,276,228.00 0.00
168,276,228.00 0.00
168,276,228.00 0.00
12,403,154.00 12,403,154.00
12,403,154.00 12,403,154.00
12,403,154.00 12,403,154.00
2,536,446.00 1,089,768.00
2,536,446.00 1,089,768.00
2,536,446.00 1,089,768.00
2,918,336.00 2,918,336.00
2,918,336.00 2,918,336.00
2,918,336.00 2,918,336.00
44,611,075.21 0.00
4,922,803.46 0.00
2,190,805.00 0.00
2,731,998.46 0.00
2,731,998.46 0.00
39,443,811.75 0.00
15,299,634.75 0.00
15,299,634.75 0.00
1,789,121.00 0.00
1,789,121.00 0.00
7,445,719.00 0.00
7,445,719.00 0.00
14,909,337.00 0.00
14,909,337.00 0.00
244,460.00 0.00
244,460.00 0.00
420,862,781.32 17,921,752.16
420,732,263.32 15,091,234.16
420,732,263.32 15,091,234.16
420,732,263.32 15,091,234.16
0.00 2,700,000.00
0.00 2,700,000.00
0.00 2,700,000.00
130,518.00 130,518.00
130,518.00 130,518.00
130,518.00 130,518.00
94,520,158.10 200,000,000.00 ###
0.00 200,000,000.00
0.00 200,000,000.00
0.00 200,000,000.00
0.00 137,525,162.66
0.00 0.00
0.00 0.00
94,520,158.10 0.00 ###
94,520,158.10 0.00 ###
94,520,158.10 ###
3,358,145,865.26 3,284,060,490.91
3,347,083,362.25 3,273,407,785.90
300,000.00 300,000.00
300,000.00 300,000.00
300,000.00 300,000.00
3,333,989,442.25 3,333,989,442.25
2,917,930,842.25 2,917,930,842.25
2,898,640,333.49 2,898,640,333.49
14,734,604.00 14,734,604.00
4,466,000.00 4,466,000.00
89,904.76 89,904.76
416,058,600.00 416,058,600.00
416,058,600.00 416,058,600.00
12,793,920.00 12,793,920.00
12,793,920.00 12,793,920.00
12,793,920.00 12,793,920.00
0.00 -73,675,576.35
0.00 -69,092,646.35
0.00 -4,582,930.00
11,062,503.01 10,652,705.01
6,872,617.48 6,685,267.48
830,206.00 830,206.00
830,206.00 830,206.00
6,042,411.48 5,855,061.48
1,132,870.00 1,132,870.00
1,132,870.00 1,132,870.00
1,132,870.00 1,132,870.00
41,067.00 41,067.00
41,067.00 41,067.00
41,067.00 41,067.00
3,015,948.53 2,793,500.53
3,009,599.76 2,787,152.76
3,009,599.76 2,787,152.76
6,348.77 6,347.77
9,835,668,960.32 5,078,965,314.57
e Febrero del año 2012, 10:58 AM
NIT: 900.653.353-1
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
(Cifras expresadas en pesos, con excepción de la utilidad neta por acción)
Variación
DE ENERO 1º A DICIEMBRE 31 DE: 2022 Relativa 2021
I.D.P I.D.P
41 Ingresos de actividades ordinarias (Nota 17) 3,273,407,786 34.3% 2,436,852,431
61 Costo de Ventas (Nota 18) 2,273,128,204 69.4% 36.6% 1,664,469,702 68.3%
Utilidad Bruta 1,000,279,582 30.6% 29.5% 772,382,729 31.7%
51 Gasto de administración (Nota 19) 206,080,181 6.3% -57.7% 487,370,486 20.0%
52 Gasto de ventas (Nota 20) 522,412,863 16.0% 121.0% 236,435,878 9.7%
Resultado operaracional 271,786,539 8.3% 459.5% 48,576,365 2.0%
42 Otros ingresos (Nota 21) 10,652,705 0.3% -66.4% 31,679,082 1.3%
53 Otros egresos (Nota 22) 144,914,081 4.4% 815.9% 15,821,750 0.6%
Resultado antes de impuestos 137,525,163 4.2% 113.4% 64,433,697 2.6%
54 Impuesto de Renta (Nota 23) 0 0.0% -100.0% 41,327,000 1.7%
Utilidad Neta 137,525,163 4.2% 495.2% 23,106,697 0.9%
Las notas a los estados financieros son parte integrante de los mismos
NIT: 900.653.353-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE:
(cifras expresadas en pesos)
ACTIVO PASIVO Variación

Variación Variación Relativa
2022 Relativa 2021 2022 Relativa 2021
Activos Corrientes Pasivos Corrientes

### ###
### Efectivo y Equivalentes al Efectivo (Nota 4) 149,030,317 -12.28% 169,893,277
### Prestamos corrientes (Nota 11) 559,246,165 220.18% 174,664,233
Cuentas Ciales por cobrar y Otras cxc Ctes (Nota 5) 507,742,109 27.31% 398,837,827
### Cuentas Por Pagar Comerciales y Otras CxP (Nota 12) 847,449,426 13.72% 745,174,288
###
### Activos por Impuestos Corrientes, cte (Nota 6) 161,671,427 4.87% 154,170,186
### Pasivos por Impuestos Corrientes, cte (Nota 13) 73,876,222 17.37% 62,940,672
Otros Activos No financieros Ctes (Nota 7) 31,963,847 0.32% 31,860,389

### Provisiones Ctes por beneficios a empleados (Nota 14) 16,411,258 11.52% 14,715,988
###
Inventarios Corrientes (Nota 8) 564,380,548 35.00% 418,074,806 Otros Pasivos No Financieros Ctes (Nota 15) 17,921,752 -18.60% 22,017,878
Total Activos Corrientes 1,414,788,249 20.63% 1,172,836,485 Total Pasivos Corrientes 1,514,904,824 48.59% 1,019,513,059
###
###
### Activos No Corrientes Pasivos No Corrientes
###
Propiedades, Planta y Equipo (Nota 9) 237,054,720 195.90% 80,113,718 Préstamos no Corrientes (Nota 11) 80,000,000 33.33% 60,000,000
###
Intangible (Nota 10) 280,587,017 94.60% 144,189,711 Total Pasivos No Corrientes 80,000,000 33.33% 60,000,000
###
Total Activos No Corrientes 517,641,737 130.78% 224,303,429
TOTAL PASIVOS $ 1,594,904,824 47.74% 1,079,513,059
###
###
### PATRIMONIO
### ### Capital Social 200,000,000 0.00% 200,000,000
Utilidad del ejercicio -100.00% 23,106,697
Ganancias acumuladas 137,525,163 45.50% 94,520,158
TOTAL PATRIMONIO (Nota 16) 337,525,163 6.26% 317,626,855
TOTAL ACTIVOS $ 1,932,429,986 38.31% $ 1,397,139,914 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO $ 1,932,429,986 38.31% $ 1,397,139,914
Revisor Fiscal
T.P. 60.781-T
Ver informe adjunto
NIT: 900.653.353-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Cifras expresadas en pesos)
MOVIMIENTO DEL AÑO
DE ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DE: 2022 SALDO A ENERO 1º AUMENTO DISMINUCION SALDO A DIC. 31
PATRIMONIO
Capital Social 200,000,000 200,000,000

Ganancias 23,106,697 137,525,163 23,106,697 137,525,163
Ganancias acumuladas 94,520,158 23,106,697 117,626,855 0
317,626,855 160,631,860 23,106,697 337,525,163
###
Otro resultado integral 0 0 0 0
TOTAL PATRIMONIO (Nota 14) 317,626,855 160,631,860 23,106,697 337,525,163
-
-
PLANILLA DE VARIACIONES DE CUENTAS DE BALANCE
(cifras expresadas en pesos)
Saldos terminados en 31 de dic

2022 2021 VARIACION Entrada de efectivo Salida de efectivo Partidas cte dif a efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 149,030,317 169,893,277 -20,862,960
Cuentas Ciales por cobrar y Otras cxc Ctes (Nota 5) 507,742,109 398,837,827 108,904,282 -108,904,282
Activos por Impuestos Corrientes, cte (Nota 6) 161,671,427 154,170,186 7,501,242 -7,501,242
Otros Activos No financieros Ctes (Nota 7) 31,963,847 31,860,389 103,458 -103,458
Inventarios Corrientes (Nota 8) 564,380,548 418,074,806 146,305,743 -146,305,743
Total activo Corriente 1,414,788,249 1,172,836,485 241,951,764 0 -262,814,724 0

0
Activo no Corriente
Propiedades, Planta y Equipo (Nota 9) 237,054,720 80,113,718 156,941,002 745,169 -178,838,679 21,152,508
Intangible (Nota 10) 280,587,017 144,189,711 136,397,306 -281,257,146 144,859,840
TOTAL ACTIVOS 1,932,429,986 1,397,139,914 535,290,072 745,169 -722,910,549 166,012,348

0 0
PASIVOS:
Pasivos Corrientes
Prestamos Corrientes 559,246,165 174,664,233 384,581,932 384,581,932
Cuentas Por Pagar Comerciales y Otras CxP (Nota 11) 847,449,426 745,174,288 102,275,138 102,275,138
Pasivos por Impuestos Corrientes, cte (Nota 12) 73,876,222 62,940,672 10,935,550 10,935,550
Provisiones Ctes por beneficios a los empleados (Nota 13 16,411,258 14,715,988 1,695,270 1,695,270
Otros Pasivos No Financieros Ctes (Nota 14) 17,921,752 22,017,878 -4,096,126 -4,096,126
Total Pasivos corrientes 1,514,904,824 0 1,019,513,059 0 495,391,765 499,487,891 -4,096,126
Pasivo No corriente
Pasivos Corrientes 80,000,000 60,000,000 20,000,000 20,000,000
80,000,000 60,000,000 20,000,000
TOTAL PASIVO 1,594,904,824 1,079,513,059 515,391,765 519,487,891 -4,096,126

0 0 0
PATRIMONIO
Capital Social 200,000,000 200,000,000 0
Utilidad del ejercicio 137,525,163 23,106,697 114,418,466 -117,626,855 114,418,466
Ganancias acumuladas 94,520,158 -94,520,158
0 0 0 0
TOTAL PATRIMONIO 337,525,163 317,626,855 19,898,307 0 -117,626,855 114,418,466
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,932,429,986 1,397,139,914 0 535,290,072 519,487,891 -121,722,981 114,418,466

0 0 0
Cálculo del capital de trabajo:

Total activo corriente 1,414,788,249 1,172,836,485 241,951,764
Total pasivo corriente -1,594,904,824 -1,079,513,059 -515,391,765
Kt= -180,116,574 93,323,426 -273,440,001
Cálculo del reflejo del capital de trabajo:

Total activo no corriente 517,641,737 224,303,429 293,338,308
Total pasivo no corriente 0 0 0
Total patrimonio -337,525,163 -317,626,855 -19,898,307
Kt= 180,116,574 -93,323,426 273,440,001
NIT: 900.653.353-1
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Cifras expresadas en pesos)
DE ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DE: 2022 2021
Flujo de efectivo actividades de operación
Ganancia neta del año 137,525,163 $ 23,106,697
Ajuste para conciliar la ganancia neta del año con el

efectivo neto provisto por actividades de operación:
Deterioro de Valor
Depreciación de propiedades 21,152,507.67 18,539,033
Amortizacion de otros activos no financieros no ctes 144,859,840 139,506,560
Efectivo generado en operación 303,537,511 181,152,290
Cambios en activos y pasivos operacionales

Disminucion de cuentas cales por cobrar y otras cxc ctes -108,904,282 97,944,322.00
Aumento de activos por impuestos corrientes -7,501,242 5,560,523
Aumento de otros activos no financieros ctes -103,458 -20,540
Aumento de Inventarios corrientes -146,305,743 -446,495,408
Aumento de cuentas por pagar comerciales y otras cxp 102,275,138 15,492,312
Aumento de Pasivos por impuestos corrientes 10,935,550 12,054,330
Aumento provisiones ctes por beneficios a los empleados 1,695,270 33,317,044
Aumento de otros pasivos no financieros no corrientes -4,096,126 63,150
Efectivo neto provisto por actividades de operación 151,532,619 -100,931,977
Flujo de efectivo actividades de inversión

Adición de propiedad planta y equipo -178,838,679.00 6,764,089
Ventas de Propiedad, Planta y Equipo 745,169.00 0
Aumento de intangibles -281,257,146 0
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (459,350,656) 6,764,089
Flujo de efectivo actividades de financiación

Aumento de prestamos 404,581,932 258,508,042
Disminucion de prestamos no corrientes 0 0
Pago de distribución de utilidades -117,626,855 0
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación 286,955,077 258,508,042
Aumento neto en el efectivo y equivalente de efectivo -20,862,960 164,340,154

Efectivo y equivalente de efectivo al comienzo del año 169,893,277 5,553,123
Efectivo y equivalente de efectivo al final del año 149,030,317 169,893,277
Indicadores Liquidez 2022 2021
Razon Corriente 0.93 1.15
Capital Neto de Trabajo ### ###
Prueba Acida 0.56 0.74
Indicadores de Retanbilidad 2022 2021

R.O.I 7.12% 1.65%
R.O.E 40.75% 7.27%
Indicadores de Endeudamiento 2022 2021

Endeudamiento 82.5% 55.9%
Rentabilidad con Relacion a las Ventas 2022 2021

Margen Bruto Sobre Ventas 31% 32%
Margen Neto Sobre Ventas 4% 1%
Margen Utilidad Operativa Sobre Ventas 8% 2%
Margen de Utilidad Bruta 2022 2021

Margen de utilidad bruta 31% 32%
(Nit: 900.653.353-1)
Balance de Prueba (de 1/ENE/2022 a 31/DIC/2022)
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA NUEVO SALDO
1 CTIVO 1,932,429,986
11 DISPONIBLE 68,030,317
1105 CAJA 7,286,887
110505 CAJA GENERAL 5,561,986
11050501 EFECTIVO 4,513,599
11050502 TAJETA DEBITO 0
11050503 TAJETA CREDITO 0
11050504 CHEQUES -4,329,617
11050505 TRANSFERENCIA ELECTRONICA 0
11050515 CHEQUES POSTFECHADOS 5,378,004
110510 CAJAS MENORES 1,724,901
11051001 CAJA MENOR GRAL 1,624,901
11051002 CAJA MENOR VUELTOS 100,000
1110 BANCOS 57,561,878
111005 MONEDA NACIONAL 57,561,878
11100501 BANCO DE BOGOTA 279,308
11100507 BANCOLOMBIA -39,826,167
11100510 BANCO BBVA 10,301,162
11100551 BANCO DAVIVIENDA S.A. 83,430,303
11100552 BANCO AV VILLAS 2,192,817
11100561 BANCO COOMEVA S.A. 1,184,457
1120 CUENTAS DE AHORRO 3,181,552
112005 BANCOS 3,181,552
11200502 BANCO COLPATRIA RED 2,681,552
12 INVERSIONES 81,000,000
1215 BONOS 37,000,000
121515 BONOS ORDINARIOS 37,000,000
12151505 BONOS ORDINARIOS 37,000,000
1225 CERTIFICADOS 44,000,000
122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO 44,000,000
12250505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO 44,000,000
13 DEUDORES 701,377,384
1305 CLIENTES 449,694,577
130505 NACIONALES 449,694,577
13050501 CLIENTES NACIONALES 449,694,577
1325 CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y 50,088,451
132505 A SOCIOS 50,088,451
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 26,180,296
133005 A PROVEEDORES 15,741,039
13300501 ANTICIPO A PROVEEDORES 15,741,039
133010 A CONTRATISTAS 9,076,458
13301001 ANTICIPOS A CONTRATISTAS 9,076,458
133015 A TRABAJADORES 50,000
13301501 ANTICIPO A TRABAJADORES 50,000
133095 OTROS 1,312,800
13309502 ANTICIPO RECAUDO DE CARTERA 1,000,000
13309505 ANTICIPO COMPRA CHEQUERA BCO 312,800
1335 DEPOSITOS 850,000
133510 PARA SERVICIOS 850,000
13351001 GARANTIA SERVICIOS PUBLICOS 850,000
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y 161,671,427
135515 RETENCION EN LA FUENTE 46,827,486
13551501 RETENCION EN LA FUENTE 1.5% 0
13551502 RETENCION SOBRE FLETES 1% 43,411
13551503 RETENCION SOBRE COMISIONES 6,425,743
13551506 RETENCION EN LA FUENTE 2.5% 40,358,332
135517 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO 3,512,500
13551701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 3,512,500
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 437,287
13551801 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 437,287
135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA 47,855,089
13552001 SOBRANTE EN LIQUIDACION DE 47,677,000
13552002 SOBRANTE EN LIQUIDACION DE 178,089
13552003 SOBRANTE EN LIQUIDACION DE 0
135540 IMPUESTO A LAS RENTAS PARA LA 14,219,790
13554001 IMPUESTO A LA RENTA PARA LA 30,942
13554002 IMPUESTO DEL CREE .60 97
135599 RETENCIONES AÑOS ANTERIORES 48,819,275
13559901 RETENCIONES NO CERTIFICADAS DE 48,819,275
1360 RECLAMACIONES 0
136095 OTRAS 0
13609501 CUENTAS POR COBRAR A CIAS 0
1365 CUENTAS POR COBRAR A 10,680,621
136525 CALAMIDAD DOMESTICA 1,100,073
136595 OTROS 9,580,548
13659501 PRESTAMOS A EMPLEADOS 9,580,548
1380 DEUDORES VARIOS 4,933,551
138020 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS 900,000
13802001 CUENTAS POR COBRAR DE 900,000
138095 OTROS 4,033,551
13809501 OTROS DEUDORES 4,033,551
1399 PROVISIONES -2,721,540
139905 CLIENTES -2,721,540
13990501 PROVISION DE CARTERA -2,721,540
14 INVENTARIOS 564,380,548
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA 564,380,548
143501 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION 564,380,548
14350101 MATERIALES PARA LA 564,380,548
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 237,054,720
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 189,018,023
152005 MAQUINA PARA HACER PINTURAS 189,018,023
15200501 MAQUINA HIDRAULICA 115,700,000
15200502 MAQUINA MEZCLADORA 73,318,023
1524 EQUIPO DE OFICINA 12,212,088
152405 MUEBLES Y ENSERES 12,212,088
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y 13,630,165
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE 13,630,165
15280501 EQUIPOS DE COMPUTACION Y 13,630,165
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 43,641,954
154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES 43,641,954
15400801 CAMIONES VOLQUETAS Y FURGONES 43,641,954
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -21,447,510
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO -10,277,379
15921001 MAQUINARIA Y EQUIPO -10,277,379
159215 EQUIPO DE OFICINA -7,790,476
15921501 MUEBLES Y ENSERES -7,790,476
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN -3,379,655
15922001 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN -3,379,655
16 INTANGIBLES 280,587,017
1610 MARCAS 94,547,932
161010 FORMADAS 94,547,932
16101001 MARCAS FORMADAS 94,547,932
1615 PATENTES 82,909,163
161505 ADQUIRIDAS 82,909,163
1625 DERECHOS 287,989,762
162595 OTROS 287,989,762
1698 AMORTIZACION ACUMULADA -184,859,840
169830 DERECHOS -72,231,805
169840 LICENCIAS -112,628,035
5 GASTOS 873,407,125
51 OPERACIONALES DE 206,080,181
5105 GASTOS DE PERSONAL 97,349,756
510506 SUELDOS 63,106,288
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 3,987,334
510530 CESANTIAS 5,988,498
51053001 CESANTIAS 5,988,498
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS -1,241,112
51053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS -1,241,112
510536 PRIMA DE SERVICIOS 6,852,358
51053601 PRIMAS DE SERVICIOS 6,852,358
510539 VACACIONES 2,795,738
51053901 VACACIONES 2,795,738
510548 BONIFICACIONES 1,475,000
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A 155,086
51055101 DOTACION DE UNIFORMES 155,086
510560 INDEMNIZACIONES LABORALES 1,800,000
510566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE 600,000
510568 APORTES A ARL 1,546,507
51056801 APORTES ARL 1,546,507
510569 APORTES A EPS 96,674
510570 APORTES A FONDO DE PENSIONES 7,618,266
51057001 APORTES A FONDOS DE PENSIONES 7,618,266
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION 2,569,119
51057201 APORTES A CAJAS DE 2,569,119
5110 HONORARIOS 54,532,048
511010 REVISORÍA FISCAL Y/O CONTADOR 7,700,000
511025 ASESORIA JURIDICA 4,240,739
511030 ASESORIA FINANCIERA 41,105,067
51103001 ASESORIA A SOTFWARE CONTABLE 3,010,100
51103002 ASESORIA A ESTADOS FINANCIEROS 13,094,967
51103003 ASESORIA CONTABLE 25,000,000
511095 OTROS 1,486,242
51109501 ASESORIAS E INSTALACIONES 557,867
51109502 ASESORIA COMERCIAL 928,375
5115 IMPUESTOS 16,898,942
511575 IMPUESTO GMF 16,898,942
5120 ARRENDAMIENTOS 99,000
512015 MAQUINARIA Y EQUIPO 20,000
512095 OTROS 79,000
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 662,718
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 662,718
5130 SEGUROS 481,400
513040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 481,400
5135 SERVICIOS 1,147,600
513505 ASEO Y VIGILANCIA 465,000
51350501 SERVICIO DE ASEO EN GRAL 137,000
51350502 SERVICIO DE VIGILANCIA Y ESCOLTA 328,000
513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE 671,600
51352001 SERVICIO ASESORIA EN 671,600
513535 TELEFONO 11,000
5140 GASTOS LEGALES 2,646,046
514005 NOTARIALES 165,946
51400501 GASTOS LEGALES Y NOTARIALES 165,946
514010 REGISTRO MERCANTIL 2,141,200
514015 TRAMITES Y LICENCIAS 338,900
51401501 CERTIFICADOS CAMARA DE 338,900
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 8,174,218
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 5,763,005
51452501 MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE 1,078,324
51454001 MANTENIMIENTO DE MOTO 165,407
5150 ADECUACION E INSTALACION 100,000
515015 REPARACIONES LOCATIVAS 100,000
5155 GASTOS DE VIAJE 370,250
515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 370,250
5165 AMORTIZACIONES 12,800,726
516510 INTANGIBLES 2,360,598
516595 OTRAS 10,440,128
5195 DIVERSOS 10,810,342
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 1,780,305
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 1,748,639
51953001 UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 1,748,639
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 190,405
519545 TAXIS Y BUSES 4,644,600
51954501 DILIGENCIAS VARIAS 748,200
51954502 GASTOS DE MOVILIZACION 3,796,800
51954503 PEAJES 99,600
519560 CASINO Y RESTAURANTE 1,466,791
51956001 CASINO Y RESTAURANTES 1,466,791
519565 PARQUEADEROS 5,700
519595 OTROS 973,902
5199 PROVISIONES 7,135
519910 DEUDORES 7,135
52 OPERACIONALES DE VENTAS 522,412,863
5205 GASTOS DE PERSONAL 186,976,895
520506 SUELDOS 102,605,344
520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 2,599,989
520518 COMISIONES 200,000
520530 CESANTIAS 9,311,138
52053001 CESANTIAS 9,311,138
520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 1,117,336
520536 PRIMA DE SERVICIOS 10,010,849
52053601 PRIMAS DE SERVICIO 10,010,849
520539 VACACIONES 4,649,981
52053901 VACACIONES 4,649,981
520551 DOTACION Y SUMINISTRO A 1,596,993
520568 APORTE A ADMINISTRADORAS 2,642,727
52056801 APORTES A ADMINISTRADORAS 2,642,727
520570 APORTES A FONDO DE PENSIONES 13,018,359
52057001 APORTES A FONDOS DE 13,018,359
520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION 4,534,443
52057201 APORTES CAJA DE COMPENSACION 4,534,443
520595 OTROS 936
5210 HONORARIOS 7,980,512
521010 REVISORIA FISCAL 215,000
52101002 ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA 215,000
521095 OTROS 5,080,512
52109502 ASESORIA COMERCIAL 5,080,512
5215 IMPUESTOS 21,125,591
521505 INDUSTRIA Y COMERCIO 20,807,853
52150501 INDUSTRIA Y COMERCIO 17,633,773
52150502 AVISOS Y TABLEROS 2,689,692
52150503 TASA BOMBERIL 484,388
521540 DE VEHICULOS 181,138
521550 CUOTAS DE FOMENTO 136,600
52155001 FOMENTO A AUTORES Y 136,600
5220 ARRENDAMIENTOS 121,760,395
5225 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 3,925,784
522510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 3,925,784
52251001 SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES 3,925,784
5230 SEGUROS 490,191
523010 CUMPLIMIENTO 439,191
52301001 POLIZAS DE CUMPLIMIENTO 439,191
523095 OTROS 51,000
5235 SERVICIOS 84,704,744
523505 ASEO Y VIGILANCIA 3,537,320
52350501 ASEO Y LIMPIEZA EN GRAL 535,000
52350502 SERVICIO DE VIGILANCIA Y 3,002,320
523515 ASISTENCIA TECNICA 1,292,617
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 3,561,995
523530 ENERGIA ELECTRICA 14,685,561
52353001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 14,685,561
523535 TELEFONO 20,845,642
52353501 TELEFONOS FIJOS 9,812,322
52353502 CELULARES 11,023,320
52353503 RECARGAS DE CELULARES 10,000
523540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 495,390
52354001 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 495,390
523550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 20,887,122
52355001 TRANSPORTES Y FLETES 12,679,803
52355002 CARGUE Y DESCARGUE DE 8,207,319
523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 18,593,224
523595 OTROS 805,872
52359501 SERVICIO DE TV CABLE 805,872
52359502 BASE DE DATOS CAMARA DE 0
5240 GASTOS LEGALES 3,480
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 9,595,884
52451501 MANTENIMIENTO A EQUIPOS 1,236,942
524520 EQUIPO DE OFICINA 630,673
52452001 MTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS 630,673
52452501 MTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS 2,196,466
5250 ADECUACION E INSTALACION 863,312
525005 INSTALACIONES ELECTRICAS 552,450
525010 ARREGLOS ORNAMENTALES 250,000
525095 OTROS 60,862
5255 GASTOS DE VIAJE 3,407,290
525515 PASAJES AEREOS 2,484,651
52551501 PASAJES AEREOS 2,484,651
525520 PASAJES TERRESTRES 168,000
525595 OTROS 157,000
5260 DEPRECIACIONES 15,781,403
52601501 EQUIPOS DE OFICINA 4,926,285
5265 AMORTIZACIONES 26,216,452
526510 INTANGIBLES 15,145,608
52651001 AMORTIZACIONES DE MARCAS Y 15,145,608
526515 CARGOS DIFERIDOS 2,284,734
52651501 AMORTIZACION DEL SOFTWARE 2,284,734
526595 OTRAS 8,786,110
52659501 AMORTIZACION DE 8,786,110
5295 DIVERSOS 39,580,931
529505 COMISIONES 5,014,038
52950501 COMISIONES 5,014,038
529530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 3,798,598
52953001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 3,798,598
529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,262,905
52953501 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 5,262,905
529540 ENVASES Y EMPAQUES 802,090
52954001 EMPAQUES Y ENVASES 802,090
529545 TAXIS Y BUSES 6,685,500
52954503 PEAJES 991,000
52954506 AUXILIO COMBUSTIBLE AVEO 322,000
529560 CASINO Y RESTAURANTE 385,000
52956001 CASINO Y RESTAURANTES 385,000
52956501 PARQUEOS 24,500
529595 OTROS 14,249,200
52959501 COMISIONES 800,000
52959502 EXAMENES MEDICOS Y MEDICINAS 248,200
52959503 ATENCIONES Y OBSEQUIOS A 10,524,982
52959505 OBSEQUIOS Y ATENCIONES A 2,676,019
53 NO OPERACIONALES 83,813,493
5305 FINANCIEROS 75,452,869
530505 GASTOS BANCARIOS 21,877,331
530515 COMISIONES 12,386,371
530520 INTERESES 36,675,142
53052001 INTERESES FINANCIEROS ALMACEN 34,296,681
53052009 INTERESES MORATORIOS 2,378,461
530535 DESCUENTOS COMERCIALES 4,514,025
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 5,233,357
531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS 4,418,311
53151501 GASTOS DE VENTAS 1,479,591
53151502 GASTOS FINANCIEROS 1,361,000
53151504 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,577,720
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 815,046
53152001 IMPUESTOS ASUMIDOS 815,046
5395 GASTOS DIVERSOS 3,127,267
539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 842,000
539525 DONACIONES 1,390,000
53952501 DONACIONES 1,390,000
539595 OTROS 895,267
53959502 ASALTO COMETIDO EN LA 883,250
53959510 AJUSTE AL PESO 12,017
54 IMPUESTO DE RENTA Y 61,100,588
540510 IMPUESTO DE RENTA PARA LE 16,005,332
540515 IMPUESTO A LA RIQUEZA 636,000
6 COSTOS DE VENTAS 2,273,128,204
61 COSTO DE VENTAS Y DE 2,273,128,204
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 2,233,702,723
613542 VENTA DE MATERIALES DE 2,232,594,642
61354201 COSTO DE VENTA DE MERCANCIAS 2,358,262,850
61354202 COSTO PREOPERATIVOS PINTURA -120,000,000
61354290 COSTOS ASUMIDOS - PERDIDAS -5,792,569
61354299 COSTO DE VENTAS POR CONTRA 124,362
613595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS 1,108,081
6145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 39,425,481
614505 SERVICIO DE TRANSPORTE POR 39,425,481
61450502 PEAJES 4,742,100
61450503 PARQUEOS, Y PARQUEADEROS 1,215,000
61450506 SERVICIOS DE CARGUE Y 1,176,000
61450507 SERVICIO DE ESCOLTA 40,000
61450510 MANTENIMIENTO GRAL DE 3,626,221
61450513 SEGUROS DE CAMIONES 2,736,545
61450514 DESAYUNOS,MERIENDA Y COMIDAS 1,578,400
61450515 COMISIONES DE CONDUCTORES 2,540,000
61450516 DEPRECIACION 5,034,600
61450517 SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES 120,000
61450518 BONIFICACIONES PLANILLA 300,000
61450521 SANCIONES Y COMPARENDOS 557,096
5,078,965,315
CUENTA NUEVO SALDO

2 ASIVO 1,594,904,824
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 639,246,165
2105 BANCOS NACIONALES 635,490,623
210510 PAGARES 635,490,623
21051001 TARJETAS DE CREDITO 1,414,000
21051002 PAGARES POR PAGAR 634,076,623
2120 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO 3,755,542
212005 PAGARES 3,755,542
21200501 PAGARE COMPRA AUTOMOVIL AVEO 3,755,542
22 PROVEEDORES 779,008,262
2205 NACIONALES 779,008,262
220505 PROVEEDORES NACIONALES 779,008,262
22050502 PROVEEDORES PINTUTEC 254,567,075
22050503 PROVEEDORES EN TRANSITO 528,573
23 CUENTAS POR PAGAR 68,441,164
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 52,877,266
233505 GASTOS FINANCIEROS 0
233515 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS 1,097,790
23351501 SUSCRIPCIONES Y SOSTENIMIENTOS 1,097,790
233520 COMISIONES 0
23352001 COMSISIONES POR PAGAR 0
233525 HONORARIOS 6,370,752
23352501 HONORARIOS POR PAGAR 6,370,752
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 0
23353501 SERVICIOS DE MTO POR PAGAR 0
233540 ARRENDAMIENTOS 2,217,513
23354001 ARRENDAMIENTOS POR PAGAR 2,217,513
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 12,669,892
23354501 TRANSPORTES, FLETES Y 12,669,892
233550 SERVICIOS PUBLICOS 282,040
23355001 SERVICIOS PUBLICOS POR PAGAR 282,040
233555 SEGUROS 5,437,809
23355501 SEGUROS POR PAGAR 5,437,809
233580 OTRAS 2,696,000
23358001 OTRAS 2,696,000
233595 OTROS GASTOS POR PAGAR 22,105,470
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 0
235510 SOCIOS 0
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR 0
236005 DIVIDENDOS 0
23600501 DIVIDENDOS POR PAGAR 0
2365 RETENCION EN LA FUENTE 7,483,006
236515 HONORARIOS 0
23651501 HONORARIOS 10% 0
23651502 HONORARIOS 11% 0
23652005 CDOMISIONES DEL 10% 0
23652010 COMISIONES DEL 11% 25,306
236525 SERVICIOS 206,940
23652501 SERIVICIOS 1% 18,000
23652502 SERVICIOS 4% 400
23652503 SERVICIOS 6% 188,540
23652504 CONTRATOS DE CONSTRUCCION Y 0
236530 ARRENDAMIENTOS 434,769
23653002 ARRENDAMIENTOS 2.5% -310,232
23653003 ARRENDAMIENTOS 3.5% 665,001
23653004 ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 80,000
236540 COMPRAS 5,604,567
23654002 COMPRAS 2.5% 5,737,067
23654003 COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS 3,5% -132,500
236580 IMPUESTO A LA RENTA PARA LA 1,211,424
23658003 IMPUESTO A LA RENTA PARA LA -1,017
23658004 IMPUESTO DE RENTA PARA LA 1,175,722
2367 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO -206,510
236705 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO -206,510
23670501 IMPUESTOS A LAS VENTAS -206,510
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 3,234,739
236805 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 3,234,739
23680501 IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y 2,511,544
23680502 IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y 723,196
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 1,775,934
237005 APORTES A E.P.S. Y ARP 1,171,656
23700501 APORTES A EPS 659,659
23700502 APORTES A ARP 511,997
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE 660,179
23701002 APORTE A LA CAJA DE 660,179
237030 LIBRANZAS -55,901
23703001 LIBRANZAS DE EMPLEADOS -55,901
2380 ACREEDORES VARIOS 3,276,729
238005 DEPOSITARIOS 1
23800501 ACREEDORES VARIOS EN GRAL 1
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O 3,276,729
23803001 APORTE A LOS FONDOS DE 5,459,329
23803002 APORTES A LOS FONDOS DE -2,182,600
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 73,876,222
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 60,464,588
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 60,464,588
24040502 IMPUSTO A LA EQUIDAD CREE POR 16,005,332
24040503 IMPUESTO A LA RIQUEZA POR 0
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR 9,783,667
240805 IMPUESTO GENERADO POR 92,559,207
24080502 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS 124,351
24080503 IMPUESTO GENERADO POR -2,371
240810 IMPUESTOS DESCONTABLES POR -81,007,430
24081001 IMPUESTO DESCONTABLE POR -72,309,870
24081002 IMPUESTO DESCONTABLE POR -6,426,485
24081004 IVA DESCONTABLE DE SERVICIO AL 0
24081005 IMPUESTO DESCONTABLE POR 0
24081009 IVA DESCONTABLE 5% 0
24081010 IVA DESCONTABLE POR COMPRAS -736,595
24081011 IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS -1,534,481
240815 IVA RECUPERADO POR DEV.EN 98,055
240820 IVA RESULTANTE POR DESC Y DEV. -1,714,225
24082001 IVA RESULTANTE POR DESCUENTOS -497,619
24082002 IVA RESULTANTE POR DEVOLUCION -1,216,605
240825 IVA RETENIDO EN OPERACIONES CON -151,941
24082501 IVA RETENIDO EN OPERACIONES -151,941
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 3,627,967
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 3,627,967
24120501 IMPUESTO DE INDUSATRIA Y 3,627,967
25 OBLIGACIONES LABORALES 16,411,258
2505 SALARIOS POR PAGAR 0
250505 SALARIOS POR PAGAR 0
25050501 SALARIOS POR PAGAR A EMPLEADOS 0
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 12,403,154
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS 12,403,154
25101001 CESANTIAS POR DEPOSITAR EN LOS 12,403,154
25150501 INTERESES SOBRE CESANTIAS POR 1,089,768
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 2,918,336
252505 VACACIONES CONSOLIDADAS 2,918,336
25250501 VACACIONES CONSOLIDADAS POR 2,918,336
26 PASIVOS ESTIMADOS Y 0
2605 PARA COSTOS Y GASTOS 0
260535 SERVICIOS PUBLICOS 0
260595 OTROS 0
26059595 OTROS COSTOS Y GASTOS 0
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 0
261005 CESANTIAS 0
26100501 PROVISION DE CESANTIAS 0
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0
26101001 PROVISION DE INTERESES SOBRE 0
261015 VACACIONES 0
26101501 PROVISION DE VACACIONES 0
261020 PRIMA DE SERVICIOS 0
26102001 PRIVISION DE PRIMA DE SERVICIOS 0
2695 PROVISIONES DIVERSAS 0
269595 OTRAS 0
28 OTROS PASIVOS 17,921,752
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 15,091,234
280505 DE CLIENTES 15,091,234
28050501 ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES 15,091,234
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS 2,700,000
281015 PARA GARANTIA EN LA PRESTACION 2,700,000
28101501 PARA GARANTIA DE PRESTACION DE 2,700,000
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 130,518
281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS 130,518
28150501 VALORES RECIBIDOS PARA 130,518
3 ATRIMONIO 200,000,000
31 CAPITAL SOCIAL 200,000,000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 200,000,000
310505 CAPITAL AUTORIZADO 200,000,000
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 0
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 0
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO 0
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS 0
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES 0
370505 UTILIDADES ACUMULADAS POR 0
4 INGRESOS 3,284,060,491
41 OPERACIONALES 3,273,407,786
4130 CONSTRUCCION 300,000
413095 ACTIVIDADES CONEXAS 300,000
41309501 INSTALACIONES DE CIELOS RASOS 300,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 3,333,989,442
413542 VENTA DE MATERIALES DE 2,917,930,842
41354201 INGRESOS POR VENTAS GRAVADAS 2,898,640,333
41354210 VENTAS EXENTAS 14,734,604
41354211 VENTAS EXCLUIDAS 4,466,000
41354212 INGRESOS POR VENTAS GRAVADAS 89,905
413544 VENTA DE PINTURAS Y LACAS 416,058,600
41354401 PINTUTEC 416,058,600
4145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 12,793,920
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y -73,675,576
417505 DEVOLUCIONES EN VENTAS -69,092,646
417506 DEVOLUCIONES EN VENTAS PINTUTEC -4,582,930
42 NO OPERACIONALES 10,652,705
4210 FINANCIEROS 6,685,267
421005 INTERESES 830,206
42100501 INTERESES POR NO COBRO DE 830,206
4250 RECUPERACIONES 1,132,870
425030 DESCUENTOS CONCEDIDOS 1,132,870
42503001 DESCUENTOS CONDICIONADOS 1,132,870
4255 INDEMNIZACIONES 41,067
425540 POR INCAPACIDADES I.S.S. 41,067
42554005 INCAPACIDADES ARL 41,067
4295 DIVERSOS 2,793,501
429505 APROVECHAMIENTOS 2,787,153
TOTAL PA SIVO PATRIMONIO E INGRESOS 5,078,965,315
EMPRESA
NIT
ANEXO DE DECLARACION DE RENTA
30.
TOTAL AÑO GRAVABLE 2022
COSTO
SY
GASTO
DATOS INFORMATI VOS
S DE
31
NOMIN APORT 32. APORTES AL SENA, ICBF,
A - ES - CAJAS DE COMPENSACIONES
Movimiento Movimiento
Descripcion Ren Saldo contable
debito crédito
11 Efectivo y equivalente de efectivo 36 149,030,317 64,738,900 189,200

11 DISPONIBLE
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
11050501 EFECTIVO 4,513,599
11050502 TAJETA DEBITO
11050503 TAJETA CREDITO
11050504 CHEQUES - 4,329,617
11050505 TRANSFERENCIA ELECTRONICA
11050515 CHEQUES POSTFECHADOS 5,378,004
110510 CAJAS MENORES
11051001 CAJA MENOR GRAL 1,624,901
11051002 CAJA MENOR VUELTOS 100,000
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
11100507 BANCOLOMBIA - 39,826,167
11100510 BANCO BBVA 10,301,162
11100551 BANCO DAVIVIENDA S.A. 83,430,303
11100552 BANCO AV VILLAS 2,192,817
11100561 BANCO COOMEVA S.A. 1,184,457
1120 CUENTAS DE AHORRO
112005 BANCOS
11200502 BANCO COLPATRIA RED 2,681,552
12 INVERSIONES
1215 BONOS
121515 BONOS ORDINARIOS
12151505 BONOS ORDINARIOS 37,000,000 64,738,900.00
1225 CERTIFICADOS
122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO
12250505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO 44,000,000 189,200
INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 37
CUENTAS, DOCUMENTOS Y ARRENDAMIENTOS FINACIEROS POR COBRAR 38 701,377,384 2.721.540 57.960.838

13 DEUDORES
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES
13050501 CLIENTES NACIONALES 449,694,577
1325 CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y
132505 A SOCIOS 50,088,451
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
133005 A PROVEEDORES
13300501 ANTICIPO A PROVEEDORES 15,741,039
133010 A CONTRATISTAS
13301001 ANTICIPOS A CONTRATISTAS 9,076,458
133015 A TRABAJADORES
13301501 ANTICIPO A TRABAJADORES 50,000
133095 OTROS
13309502 ANTICIPO RECAUDO DE CARTERA 1,000,000
13309505 ANTICIPO COMPRA CHEQUERA BCO 312,800
1335 DEPOSITOS
133510 PARA SERVICIOS
13351001 GARANTIA SERVICIOS PUBLICOS 850,000
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y
135515 RETENCION EN LA FUENTE
13551501 RETENCION EN LA FUENTE 1.5%
13551502 RETENCION SOBRE FLETES 1% 43,411
13551503 RETENCION SOBRE COMISIONES 6,425,743
13551506 RETENCION EN LA FUENTE 2.5% 40,358,332
135517 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO
13551701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 3,512,500
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
13551801 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 437,287
135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA
13552001 SOBRANTE EN LIQUIDACION DE 47,677,000
13552002 SOBRANTE EN LIQUIDACION DE 178,089
13552003 SOBRANTE EN LIQUIDACION DE
135540 IMPUESTO A LAS RENTAS PARA LA
13554002 IMPUESTO DEL CREE .60 97
135599 RETENCIONES AÑOS ANTERIORES
13559901 RETENCIONES NO CERTIFICADAS DE 48,819,275
1360 RECLAMACIONES
136095 OTRAS
13609501 CUENTAS POR COBRAR A CIAS
1365 CUENTAS POR COBRAR A
136525 CALAMIDAD DOMESTICA
136595 OTROS
13659501 PRESTAMOS A EMPLEADOS 9,580,548
1380 DEUDORES VARIOS
138020 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS
13802001 CUENTAS POR COBRAR DE 900,000
138095 OTROS
13809501 OTROS DEUDORES 4,033,551
1399 PROVISIONES
139905 CLIENTES
13990501 PROVISION DE CARTERA - 2,721,540 2,721,540.48 57,960,838
14 INVENTARIOS 39 564,380,548 - -
14 INVENTARIOS
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA
143501 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
14350101 MATERIALES PARA LA 564,380,548
ACTIVOS INTANGIBLES 40 280,587,017

16 INTANGIBLES
1610 MARCAS
161010 FORMADAS
16101001 MARCAS FORMADAS 94,547,932
1615 PATENTES
161505 ADQUIRIDAS 82,909,163
1625 DERECHOS
162595 OTROS 287,989,762
1698 AMORTIZACION ACUMULADA
169830 DERECHOS - 72,231,805
169840 LICENCIAS - 112,628,035
ACTIVOS BIOLOGICOS 41
PROP. PLANTA Y EQUP, PROP. DE INVERSION Y ANCMV 42 237,054,720 0 20.708.649

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
152005 MAQUINA PARA HACER PINTURAS
15200501 MAQUINA HIDRAULICA 115,700,000
15200502 MAQUINA MEZCLADORA 73,318,023
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 MUEBLES Y ENSERES
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE
15280501 EQUIPOS DE COMPUTACION Y 13,630,165
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
15400801 CAMIONES VOLQUETAS Y FURGONES 43,641,954
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
15921001 MAQUINARIA Y EQUIPO - 10,277,379 20,708,649
15921501 MUEBLES Y ENSERES - 7,790,476
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
15922001 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN - 3,379,655
OTROS ACTIVOS 43 -
TOTAL PATRIMONIO BRUTO 44 1,932,429,986 67,460,440 78,858,687
PASIVOS 45 1,594,904,824
2 PASIVO
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2105 BANCOS NACIONALES
210510 PAGARES
21051001 TARJETAS DE CREDITO 1,414,000
21051002 PAGARES POR PAGAR 634,076,623
2120 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO
212005 PAGARES 1
21200501 PAGARE COMPRA AUTOMOVIL AVEO 3,755,542
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
220505 PROVEEDORES NACIONALES
22050502 PROVEEDORES PINTUTEC 254,567,075
22050503 PROVEEDORES EN TRANSITO 528,573
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233505 GASTOS FINANCIEROS
233515 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS
23351501 SUSCRIPCIONES Y SOSTENIMIENTOS 1,097,790
233520 COMISIONES
23352001 COMSISIONES POR PAGAR
233525 HONORARIOS
23352501 HONORARIOS POR PAGAR 6,370,752
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
23353501 SERVICIOS DE MTO POR PAGAR
233540 ARRENDAMIENTOS
23354001 ARRENDAMIENTOS POR PAGAR 2,217,513
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
23354501 TRANSPORTES, FLETES Y 12,669,892
233550 SERVICIOS PUBLICOS
23355001 SERVICIOS PUBLICOS POR PAGAR 282,040
233555 SEGUROS
23355501 SEGUROS POR PAGAR 5,437,809
233580 OTRAS
23358001 OTRAS 2,696,000
233595 OTROS GASTOS POR PAGAR
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
235510 SOCIOS
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR
236005 DIVIDENDOS
23600501 DIVIDENDOS POR PAGAR
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236515 HONORARIOS
23651501 HONORARIOS 10%
23651502 HONORARIOS 11%
236520 COMISIONES
23652005 CDOMISIONES DEL 10%
23652010 COMISIONES DEL 11% 25,306
236525 SERVICIOS
23652501 SERIVICIOS 1% 18,000
23652502 SERVICIOS 4% 400
23652503 SERVICIOS 6% 188,540
23652504 CONTRATOS DE CONSTRUCCION Y -
236530 ARRENDAMIENTOS
23653002 ARRENDAMIENTOS 2.5% - 310,232
23653003 ARRENDAMIENTOS 3.5% 665,001
23653004 ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 80,000
236540 COMPRAS
23654002 COMPRAS 2.5% 5,737,067
23654003 COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS 3,5% - 132,500
236580 IMPUESTO A LA RENTA PARA LA
23658003 IMPUESTO A LA RENTA PARA LA - 1,017
23658004 IMPUESTO DE RENTA PARA LA 1,175,722
2367 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO
236705 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
23670501 IMPUESTOS A LAS VENTAS - 206,510
23680501 IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y 2,511,544
23680502 IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y 723,196
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A E.P.S. Y ARP
23700501 APORTES A EPS 659,659
23700502 APORTES A ARP 511,997
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE
23701002 APORTE A LA CAJA DE 660,179
237030 LIBRANZAS
23703001 LIBRANZAS DE EMPLEADOS - 55,901
2380 ACREEDORES VARIOS
238005 DEPOSITARIOS
23800501 ACREEDORES VARIOS EN GRAL
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O
23803001 APORTE A LOS FONDOS DE 5,459,329
23803002 APORTES A LOS FONDOS DE - 2,182,600
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
24040502 IMPUSTO A LA EQUIDAD CREE POR 16,005,332
24040503 IMPUESTO A LA RIQUEZA POR
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR
240805 IMPUESTO GENERADO POR
24080502 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS 124,351
24080503 IMPUESTO GENERADO POR - 2,371
240810 IMPUESTOS DESCONTABLES POR
24081001 IMPUESTO DESCONTABLE POR - 72,309,870
24081002 IMPUESTO DESCONTABLE POR - 6,426,485
24081004 IVA DESCONTABLE DE SERVICIO AL
24081005 IMPUESTO DESCONTABLE POR
24081009 IVA DESCONTABLE 5%
24081010 IVA DESCONTABLE POR COMPRAS - 736,595
24081011 IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS - 1,534,481
240815 IVA RECUPERADO POR DEV.EN
240820 IVA RESULTANTE POR DESC Y DEV.
24082001 IVA RESULTANTE POR DESCUENTOS - 497,619
24082002 IVA RESULTANTE POR DEVOLUCION - 1,216,605
240825 IVA RETENIDO EN OPERACIONES CON
24082501 IVA RETENIDO EN OPERACIONES - 151,941
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
24120501 IMPUESTO DE INDUSATRIA Y 3,627,967
25 OBLIGACIONES LABORALES
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 SALARIOS POR PAGAR
25050501 SALARIOS POR PAGAR A EMPLEADOS
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS
25101001 CESANTIAS POR DEPOSITAR EN LOS 12,403,154
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS
25150501 INTERESES SOBRE CESANTIAS POR 1,089,768
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS
252505 VACACIONES CONSOLIDADAS
25250501 VACACIONES CONSOLIDADAS POR 2,918,336
26 PASIVOS ESTIMADOS Y
2605 PARA COSTOS Y GASTOS
260535 SERVICIOS PUBLICOS
260595 OTROS
26059595 OTROS COSTOS Y GASTOS
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 CESANTIAS
26100501 PROVISION DE CESANTIAS
26101001 PROVISION DE INTERESES SOBRE
261015 VACACIONES
26101501 PROVISION DE VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
26102001 PRIVISION DE PRIMA DE SERVICIOS
2695 PROVISIONES DIVERSAS
269595 OTRAS
28 OTROS PASIVOS
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
280505 DE CLIENTES
28050501 ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES 15,091,234
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS
281015 PARA GARANTIA EN LA PRESTACION
28101501 PARA GARANTIA DE PRESTACION DE 2,700,000
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS
28150501 VALORES RECIBIDOS PARA 130,518
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO 46 337,525,162 67,460,440 78,858,687
INGRESOS BRUTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 47 3,347,083,362 0

4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
4130 CONSTRUCCION
413095 ACTIVIDADES CONEXAS
41309501 INSTALACIONES DE CIELOS RASOS 300,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR
413542 VENTA DE MATERIALES DE
41354201 INGRESOS POR VENTAS GRAVADAS 2,898,640,333
41354210 VENTAS EXENTAS 14,734,604
41354211 VENTAS EXCLUIDAS 4,466,000
41354212 INGRESOS POR VENTAS GRAVADAS 89,905
413544 VENTA DE PINTURAS Y LACAS
41354401 PINTUTEC 416,058,600
4145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y
414505 SERVICIO DE TRANSPORTE POR
INGRESOS FINACIEROS 48 6,685,267 0 0

42 NO OPERACIONALES
4210 FINANCIEROS
421005 INTERESES
42100501 INTERESES POR NO COBRO DE 830,206
INTERESES PRESUNTOS 18,512,525
49
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES NO CONSTITUTIVOS DE RENTA NI
GANANCIAS COCACIONAL (INCLUYE CAPITALIZACIONES NO GRAVADAS)
50
Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una
CHC y prima en colocación de acciones
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y 51
entidades extrangeras o de sociedades nacionales
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia 52
fiscal (año 2016 y anteriores)
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia 53
fiscal (año 2017 y siguientes)
54
Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - 55
utilidades generadas a partir del año 2017)
Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como mega inversión 56
gravadas al 27%
OTROS INGRESOS 57 3,967,438

4250 RECUPERACIONES
425030 DESCUENTOS CONCEDIDOS
42503001 DESCUENTOS CONDICIONADOS 1,132,870
4255 INDEMNIZACIONES
425540 POR INCAPACIDADES I.S.S.
42554005 INCAPACIDADES ARL 41,067
4295 DIVERSOS
429505 APROVECHAMIENTOS
TOTAL INGRESOS BRUTOS 58 3,357,736,067 0 0
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS 59 - 73,675,576

4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y
417505 DEVOLUCIONES EN VENTAS - 69,092,646
417506 DEVOLUCIONES EN VENTAS PINTUTEC - 4,582,930
INGR. NO CONSTITUTIVOS DE RENTA Y GANA. OCACIONAL 60
TOTAL INGRESOS NETOS 61 3,284,060,491 0 0
COSTOS 62 2,273,128,204 0 557.096

6 COSTOS DE VENTAS
61 COSTO DE VENTAS Y DE
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR
613542 VENTA DE MATERIALES DE
61354201 COSTO DE VENTA DE MERCANCIAS 2,358,262,850
61354202 COSTO PREOPERATIVOS PINTURA - 120,000,000
61354290 COSTOS ASUMIDOS - PERDIDAS - 5,792,569
61354299 COSTO DE VENTAS POR CONTRA 124,362
613595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS 1,108,081
6145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y
614505 SERVICIO DE TRANSPORTE POR
61450502 PEAJES 4,742,100
61450503 PARQUEOS, Y PARQUEADEROS 1,215,000
61450506 SERVICIOS DE CARGUE Y 1,176,000
61450507 SERVICIO DE ESCOLTA 40,000
61450510 MANTENIMIENTO GRAL DE 3,626,221
61450513 SEGUROS DE CAMIONES 2,736,545
61450514 DESAYUNOS,MERIENDA Y COMIDAS 1,578,400
61450515 COMISIONES DE CONDUCTORES 2,540,000
61450516 DEPRECIACION 5,034,600
61450517 SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES 120,000
61450518 BONIFICACIONES PLANILLA 300,000
61450521 SANCIONES Y COMPARENDOS 557,096 557,096
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 63 206,080,181 57.960.838 8.449.471

5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS 63,106,288
510530 CESANTIAS
51053001 CESANTIAS 5,988,498
51053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS - 1,241,112
51053601 PRIMAS DE SERVICIOS 6,852,358
510539 VACACIONES
51053901 VACACIONES 2,795,738
510548 BONIFICACIONES
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A
51055101 DOTACION DE UNIFORMES 155,086
510560 INDEMNIZACIONES LABORALES 1,800,000
510566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE 600,000
510568 APORTES A ARL
51056801 APORTES ARL 1,546,507
510569 APORTES A EPS 96,674
510570 APORTES A FONDO DE PENSIONES
51057001 APORTES A FONDOS DE PENSIONES 7,618,266
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION
51057201 APORTES A CAJAS DE 2,569,119
5110 HONORARIOS
511010 REVISORÍA FISCAL Y/O CONTADOR 7,700,000
511030 ASESORIA FINANCIERA
51103001 ASESORIA A SOTFWARE CONTABLE 3,010,100
51103002 ASESORIA A ESTADOS FINANCIEROS 13,094,967
51103003 ASESORIA CONTABLE 25,000,000
511095 OTROS
51109501 ASESORIAS E INSTALACIONES 557,867
51109502 ASESORIA COMERCIAL 928,375
5115 IMPUESTOS
511575 IMPUESTO GMF 16,898,942 8,449,471
5120 ARRENDAMIENTOS
512095 OTROS 79,000
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 662,718
5130 SEGUROS
5135 SERVICIOS
513505 ASEO Y VIGILANCIA
51350501 SERVICIO DE ASEO EN GRAL 137,000
51350502 SERVICIO DE VIGILANCIA Y ESCOLTA 328,000
513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE
51352001 SERVICIO ASESORIA EN 671,600
513535 TELEFONO 11,000
5140 GASTOS LEGALES
514005 NOTARIALES
51400501 GASTOS LEGALES Y NOTARIALES 165,946
514010 REGISTRO MERCANTIL 2,141,200
514015 TRAMITES Y LICENCIAS
51401501 CERTIFICADOS CAMARA DE 338,900
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
51452501 MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE 1,078,324
514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
51454001 MANTENIMIENTO DE MOTO 165,407
5150 ADECUACION E INSTALACION
515015 REPARACIONES LOCATIVAS
5155 GASTOS DE VIAJE
5165 AMORTIZACIONES
516510 INTANGIBLES 2,360,598
516595 OTRAS 10,440,128
5195 DIVERSOS
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
51953001 UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 1,748,639
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
519545 TAXIS Y BUSES
51954503 PEAJES 99,600
519560 CASINO Y RESTAURANTE
51956001 CASINO Y RESTAURANTES 1,466,791
519565 PARQUEADEROS
519595 OTROS 973,902
5199 PROVISIONES
519910 DEUDORES 7,135 57,960,838
GASTOS DE DISTRIBUCION Y VENTAS 64 522,412,863 20.708.649 0

52 OPERACIONALES DE VENTAS
5205 GASTOS DE PERSONAL
520506 SUELDOS 102,605,344
520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 2,599,989
520530 CESANTIAS
52053001 CESANTIAS 9,311,138
52053601 PRIMAS DE SERVICIO 10,010,849
520539 VACACIONES
52053901 VACACIONES 4,649,981
520548 BONIFICACIONES
520551 DOTACION Y SUMINISTRO A 1,596,993
520568 APORTE A ADMINISTRADORAS
52056801 APORTES A ADMINISTRADORAS 2,642,727
520570 APORTES A FONDO DE PENSIONES
52057001 APORTES A FONDOS DE 13,018,359
520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION
52057201 APORTES CAJA DE COMPENSACION 4,534,443
520595 OTROS 936
5210 HONORARIOS
521010 REVISORIA FISCAL
52101002 ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA 215,000
521025 ASESORIA JURIDICA
521095 OTROS
52109502 ASESORIA COMERCIAL 5,080,512
5215 IMPUESTOS
521505 INDUSTRIA Y COMERCIO
52150501 INDUSTRIA Y COMERCIO 17,633,773 8,816,887
52150502 AVISOS Y TABLEROS 2,689,692 1,344,846
52150503 TASA BOMBERIL 484,388 484,388
521540 DE VEHICULOS 181,138
521550 CUOTAS DE FOMENTO
52155001 FOMENTO A AUTORES Y 136,600
5220 ARRENDAMIENTOS
522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
5225 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
522510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
52251001 SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES 3,925,784
5230 SEGUROS
523010 CUMPLIMIENTO
52301001 POLIZAS DE CUMPLIMIENTO 439,191
523095 OTROS 51,000
5235 SERVICIOS
523505 ASEO Y VIGILANCIA
52350501 ASEO Y LIMPIEZA EN GRAL 535,000
52350502 SERVICIO DE VIGILANCIA Y 3,002,320
523515 ASISTENCIA TECNICA 1,292,617
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
523530 ENERGIA ELECTRICA
52353001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 14,685,561
523535 TELEFONO
52353501 TELEFONOS FIJOS 9,812,322
52353502 CELULARES 11,023,320
52353503 RECARGAS DE CELULARES 10,000
523540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
52354001 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 495,390
523550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
52355001 TRANSPORTES Y FLETES 12,679,803
52355002 CARGUE Y DESCARGUE DE 8,207,319
523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
523595 OTROS
52359501 SERVICIO DE TV CABLE 805,872
52359502 BASE DE DATOS CAMARA DE -
5240 GASTOS LEGALES
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
52451501 MANTENIMIENTO A EQUIPOS 1,236,942
52452001 MTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS 630,673
52452501 MTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS 2,196,466
5250 ADECUACION E INSTALACION
525005 INSTALACIONES ELECTRICAS
525010 ARREGLOS ORNAMENTALES
525095 OTROS 60,862
5255 GASTOS DE VIAJE
525515 PASAJES AEREOS
52551501 PASAJES AEREOS 2,484,651
525520 PASAJES TERRESTRES 168,000
525595 OTROS 157,000
5260 DEPRECIACIONES
526010 MAQUINARIA Y EQUIPO 7,684,670 20,708,649
52601501 EQUIPOS DE OFICINA 4,926,285
5265 AMORTIZACIONES
526510 INTANGIBLES
52651001 AMORTIZACIONES DE MARCAS Y 15,145,608
526515 CARGOS DIFERIDOS
52651501 AMORTIZACION DEL SOFTWARE 2,284,734
526595 OTRAS
52659501 AMORTIZACION DE OTRAS 8,786,110
5295 DIVERSOS
529505 COMISIONES
52950501 COMISIONES 5,014,038
529525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
529530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
52953001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 3,798,598
529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
52953501 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 5,262,905
529540 ENVASES Y EMPAQUES
52954001 EMPAQUES Y ENVASES 802,090
529545 TAXIS Y BUSES
52954503 PEAJES 991,000
52954506 AUXILIO COMBUSTIBLE AVEO 322,000
529560 CASINO Y RESTAURANTE
52956001 CASINO Y RESTAURANTES 385,000
529565 PARQUEADEROS
52956501 PARQUEOS 24,500
529595 OTROS
52959501 COMISIONES 800,000
52959502 EXAMENES MEDICOS Y MEDICINAS 248,200
52959503 ATENCIONES Y OBSEQUIOS A 10,524,982
52959505 OBSEQUIOS Y ATENCIONES A 2,676,019
GASTOS FINACIEROS 65 75,452,869 0 2.378.461

53 NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS
530505 GASTOS BANCARIOS 21,877,331
530515 COMISIONES 12,386,371
530520 INTERESES
53052001 INTERESES FINANCIEROS ALMACEN 34,296,681
53052009 INTERESES MORATORIOS 2,378,461 2,378,461
OTROS GASTOS Y DEDUCCIONES 66 8,360,624 0 6.958.607

5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS
531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS
53151501 GASTOS DE VENTAS 1,479,591 1,479,591
53151502 GASTOS FINANCIEROS 1,361,000 1,361,000
53151504 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,577,720 1,577,720
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS
53152001 IMPUESTOS ASUMIDOS 815,046 815,046
5395 GASTOS DIVERSOS
539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 842,000 842,000
539525 DONACIONES
53952501 DONACIONES 1,390,000
539595 OTROS
53959502 ASALTO COMETIDO EN LA 883,250 883,250
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 67 61,100,588 - 61,100,588

54 IMPUESTO DE RENTA Y
5405 IMPUESTO DE RENTA Y
540505 IMPUESTO DE RENTA Y 44,459,256 44,459,256
540510 IMPUESTO DE RENTA PARA LE 16,005,332 16,005,332
540515 IMPUESTO A LA RIQUEZA 636,000 636,000
TOTAL COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES 68 3,146,535,328 78.669.487 18.343.635
69
(R.T.E)
70
RENTA POR RECUPERACION DE DEDUCCIONES 70

RENTA PASIVA - ECE SIN RESIDENCIA FISCAL EN COLOMBIA 71
RENTA LIQUIDA ORDINARIA DEL EJERCICIO 72 137,525,163 -78.669.487 -18.343.635
PERDIDA LIQUIDA DEL EJERCICIO 73
COMPENSACIONES 74
RENTA LIQUIDA sin casilla 47 Y 48 (64-66) 75
RENTA PRESUNTIVA 76
RENTA EXENTA 77
RENTAS GRAVABLES 78
RENTAS LIQUIDAS GRAVABLES 79
INGRESOS POR GANACIAS OCASIONALES 80
Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020 81
Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020) 82
COSTOS POR GANACIAS OCASIONALES 83
GANANCIAS OCASIONALES NO GRVADAS Y EXENTAS 84 -
GANANCIAS OCASIONALES GRAVABLES 85
IMPUESTO SOBRE LA RENTA LIQUIDA GRAVABLE 86
DE DIVIDENDOS Y/0 PARTICIPACIONES GRAVADAS A LA TARIFA DEL 10% (BASE CASILLA 87
DE DIVIDENDOS Y/0 PARTICIPACIONES GRAVADAS A LA TARIFA DEL ARTICULO 240 (BASE 88
DE DIVIDENDOS Y/0 PARTICIPACIONES GRAVADAS A LA TARIFA DEL 32% (BASE CASILLA 5 90
TOTAL IMPUESTO SOBRE LAS RESNTAS LIQUIDAS GRAVABLE 92

DESCUENTSO TRIBUTARIOS 93 - 10,161,733
IMPUESTO NETO DE RENTA 94

IMPUESTO DE GANANCIA OCASIONALES 95
DESCUENTO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR POR GANACIAS OCASIONALES 96
TOTAL IMPUESTO A CARGO 97
VALOR INVERSION OBRAS POR IMPUESTO HASTA DEL 50% DEL VALOR DE LA CASILLA 8 98
DESCUENTO EFECTIVO INVERSION OBRA POR IMPUESTO modalidad de pago 2 99 -

CREDITO FISCAL ART 256-1 E.T. 100
ANTICIPO RENTA LIQUIDADO AÑO GRAVABLE ANTERIOR 101
SALDO A FAVOR AÑO GRAVABLE ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCION Y/O COMPE 102
AUTORRETENCIONES 103
OTRAS RETENCIONES 104
TOTAL RRETENCIONES 105
ANTICIPO RENTA PARA EL AÑO GRAVABLE SIGUIENTE 106
107
INSTITUCIONES
FINANCIERAS
SOBRETASAS
108
109
SALDO A PAGAR POR IMPUESTO 110
SANCIONES 111
TOTAL SALDO A PAGAR 112
TOTAL SALDO A FAVOR 113
VALOR IMPUESTO EXIGIBLE POR OBRAS POR IMPUESTOS MODALIDAD DE PAGO 1 114
VALOR TOTAL PROYECTO OBRAS POR IMPUESTOS MODALIDA DE PAGO 2 115
-
Saldo fiscal
208,202,000
4,514,000
- 4,330,000
1,625,000
100,000
279,000
- 39,826,000
10,301,000
83,430,000
2,193,000
1,184,000
500,000
2,682,000
101,739,000
43,811,000
646,138,000
449,695,000
50,088,000
15,741,000
9,076,000
50,000
1,000,000
313,000
850,000
43,000
6,426,000
40,358,000
3,512,000
437,000
47,677,000
178,000
31,000
-
14,189,000
48,819,000
1,100,000
9,581,000
900,000
4,034,000
- 57,960,838
564,381,000
564,381,000
280,587,000
94,548,000
82,909,000
287,990,000
- 72,232,000
- 112,628,000
-
-
216.346.000
115,700,000
73,318,000
12,212,000
13,630,000
43,642,000
- 30,986,000
- 7,790,000
- 3,380,000
1,921,032,000
1.419.354.000
1,414,000
634,077,000
-
3,756,000
523,913,000
254,567,000
529,000
1,098,000
6,371,000
2,218,000
12,670,000
282,000
5,438,000
2,696,000
22,105,000
25,000
18,000
-
189,000
-
- 310,000
665,000
80,000
5,737,000
- 133,000
37,000
- 1,000
1,176,000
- 207,000
2,512,000
723,000
660,000
512,000
660,000
- 56,000
5,459,000
- 2,183,000
44,459,000
16,005,000
92,437,000
124,000
- 2,000
- 72,310,000
- 6,426,000
- 737,000
- 1,534,000
98,000
- 498,000
- 1,217,000
- 152,000
3,628,000
12,403,000
1,090,000
2,918,000
15,091,000
2,700,000
131,000
501.678.000
3.347.084.000
300,000
2,898,640,000
14,735,000
4,466,000
90,000
416,059,000 400
12,794,000 80
25.198.000
830,000 -206
5,855,000 -61
18,513,000
3.967.000
1,133,000
41,000
2,787,000
6,000
3.376.249.000
-73.676.000
- 69,093,000
- 4,583,000
3.302.573.000
2.272.571.000
2,358,263,000
- 120,000,000
- 5,793,000
124,000
1,108,000
2,728,000
4,742,000
1,215,000
1,176,000
40,000
3,626,000
13,032,000
2,737,000
1,578,000
2,540,000
5,035,000
120,000
300,000
-
255.590.000
63,106,000
3,987,000
5,988,000
- 1,241,000
6,852,000
2,796,000
1,475,000
155,000
1,800,000
600,000
9,262,000 24,923,000
1,547,000 15,661,000
97,000
2,569,000 7,103,000
7,618,000 4,534,000
2,569,000
7,700,000
4,241,000
3,010,000
13,095,000
25,000,000
558,000
928,000
8,449,000
20,000
79,000
663,000
481,000
137,000
328,000
672,000
11,000
166,000
2,141,000
339,000
5,763,000
58,000
1,109,000
1,078,000
165,000
100,000
370,000
2,361,000
10,440,000
1,780,000
1,749,000
190,000
748,000
3,797,000
100,000
1,467,000
6,000
974,000
57,968,000
532.474.000
102,605,000
2,600,000
200,000
29,775,000
9,311,000
1,117,000
10,011,000
4,650,000
4,913,000
1,597,000
2,643,000
13,018,000
4,534,000
1,000
215,000
2,685,000
5,081,000
8,817,000
1,345,000
-
181,000
137,000
117,605,000
155,000
4,000,000
3,926,000
439,000
51,000
535,000
3,002,000
1,293,000
3,562,000
14,686,000
9,812,000
11,023,000
10,000
495,000
12,680,000
8,207,000
18,593,000
806,000
3,000
5,532,000
1,237,000
631,000
2,196,000
552,000
250,000
61,000
598,000
2,485,000
168,000
157,000
28,393,000
4,926,000
3,170,000
15,146,000
2,285,000
8,786,000
5,014,000
3,359,000
3,799,000
5,263,000
802,000
913,000
4,460,000
991,000
322,000
385,000
25,000
800,000
248,000
10,525,000
2,676,000
73.074.000
83.813.493
21,877,000
12,386,000
34,297,000
- 83.813.493
4,514,000
1.402.000 1.402.017
-
-
-
-
1,390,000
-
12,000
0
0
0
3.135.111.000
167.462.000
167.462.000
0
0
0
167.462.000
0
58,612,000
0
0
0
58,612,000
10,162,000
48,450,000
0
0
48,450,000
0
0
0
-
47,855,000
46,827,000
46,827,000
0
0
46,232,000
0
0
EMPRESA
NIT
ANEXO DE DECLARACION DE
AÑO GRAVABLE 2022
Perdidas fiscales acumuladas años anteriores sin compensar 32 -
INFORMATIVOS
33
DATOS
Total costos y gastos de nómina 248,145,000
Aportes al sistema de seguridad social 34 24,923,000
Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 35 7,103,000
Efectivo y equivalentes al efectivo 36 208,202,000
Inversiones e instrumentos finacieros derivados 37 0
Cuentas, documentos y arrendamientos finacieros por cobrar 38 646,138,000
Inventarios 39 564,381,000
PATRIMONIO
Activos intangibles 40 280,587,000

Activos biológicos 41 0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV 42 216,346,000
Otros activos 43 -
Total patrimonio bruto 44 1,915,654,000
Pasivos 45 1,419,354,000
Total patrimonio líquido 46 496,300,000
Ingresos brutos de actividades oridinarias 47 3,347,084,000
Ingresos financieros 48 25,198,000

Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocacional (incluye
capitalizaciones no gravadas) 49
Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una
CHC y prima en colocación de acciones 50
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y
entidades extrangeras o de sociedades nacionales 51
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia
fiscal (año 2016 y anteriores) 52
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia
INGRESOS
fiscal (año 2017 y siguientes) 53
Dividendos y/o participaciones gravadas al 10% 54

Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras -
utilidades generadas a partir del año 2017) 55
Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como mega inversión
gravadas al 27% 56
Otros ingresos 57 3,967,000
Total ingresos brutos 58 3,376,249,000
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 - 73,676,000
Ingresos no constitutivos de renta ni ganacia ocacional 60 0

Total de ingresos netos 61 3,302,573,000
Costos 62 2,272,571,000
COSTOS Y DEDUCCIONES
Gastos de administración 63 255,590,000
Gastos de distribución y ventas 64 532,474,000
Gastos financieros 65 73,074,000
Otros gastos y deducciones 66 1,402,000
Total costos y gastos deducibles 67 3,135,111,000

68
(R.T.E.)
Inversiones efectuadas en el año

ESAL
Inversiones liquidades de períodos gravables anteriores 69
Renta por recuperación de deducciones 70
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia 71

RENTA
Renta líquida ordinaria del ejercicio 72 167,462,000
Perdida líquida del ejercicio 73
Compensaciones 74
Renta líquida 75
Si el numero es
negativo es perdida
del ejercicio
(el numero esta en
color blanco)
EMPRESA
NIT
DECLARACION DE RENTA
O GRAVABLE 2022
al mayor valor entre
75 y 76 reste 77 y
sume 78
Renta presuntiva 76
(CONTINUACIÓN)
77
RENTA
Renta exenta
Rentas gravables 78
Renta liquida gravable 79 167,462,000
Ingresos por ganancias ocacionales 80

OCASIONALES
Rentas deudores régimen ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020 81
GANACIAS
Utilización pérdidas fiscales acumuladas (inc, 2, art, 15 Decreto 772 de 2020) 82
Costos por ganancias ocasionales 83
Ganancias ocasinales no gravadas y exentas 84
Ganancias ocasionales gravables 85
Sobre la renta líquida gravable 86 58,612,000

Impuesto sobre las ventas
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base

87
liquidas gravables
casilla 54)
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240
del E.T. (base casilla 55) 88
casilla56) 89
casillas 51+ 53) 90
casilla 52) 91
Total impuesto sobre la rentas lïquidas gravables 92 58,612,000

Descuentos tributarios 93 10,162,000
Impuesto neto de renta 94 48,450,000

Impuesto de ganancias ocacionales 95
Descuento por impuesto pagado en el exterior por ganancias
ocacionales 96
LIQUIDACIÓN PRIVADA
Total impuesto a cargo 97 48,450,000

Valor inversión obra por impuesto hasta del 50% del valor de la casilla 97
(Modalidad de pago 1) 98
Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) 99
Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 100
LIQUIDACIÓN PRI Anticipo renta liquidando año gravable anterior 101
Saldo a favor año gravavle anterior sin solicitud de devolución y/o
compensación 102 47,855,000
103
Retenciones
Autorretenciones
Otras retenciones 104 46,827,000
Total retenciones año gravable a declarar 105 46,827,000
Anticipo renta para el año gravable siguiente 106
VALOR IMPUESTO EXIGIBLE POR OBRAS POR IMPUESTOS MODA107

instituciones
financieras
Sobretasa
VALOR TOTAL PROYECTO OBRAS POR IMPUESTOS MODALIDA D108
Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable 109
Saldo a pagar por impuesto 110 -
Sanciones 111
Total saldo a pagar 112 -
Total saldo a favor 113 46,232,000

114
115
mero es
o es perdida
cicio
ero esta en
anco)
ANEXO No.1
EMPRESA
AÑO GRAVABLE 2022
CONCILIACION PATRIMONIO CONTABLE Y FISCAL
Partiendo del patrimonio contable se le suman las diferencias

existentes frente a las cifras declaradas se llega al patrimonio
fiscal:
Detalle Valor
Patrimonio líquido contable 337,525,162
Partidas que aumentan el patrimonio fiscal:

Bonos ordinarios 64,738,900
Provision contable no aceptada 2,721,540
67,460,440
Partidas que disminuyen el patrimonio fiscal:
CDT 189,200
Provisión fiscal 57,960,838
Depreciacion fiscal 20,708,649
78,858,687
Patrimonio líquido fiscal 326,126,915

ANEXO No 2
EMPRESA
AÑO GRAVABLE 2022
CONCILIACION DE LA UTILIDAD CONTABLE Y FISCAL
Partiendo de la utilidad contable antes de impuesto de renta se le suman las dieferencias existentes frente a las
cifras declaradas se llega a la utiliadad fiscal antes de impuesto de renta.
Detalle Valor
Utilidad contable líquida 137,525,163

Más impuesto de renta y complementarios (Cuenta 54)
Utilidad contable antes de impuesto de renta 137,525,163
Partidas que aumentan la utilidad fiscal:
Interes Presuntos 18,512,525

Impuesto GMF 8,449,471
Impuesto Industria y Comercio 8,816,887
Avisos y Tableros 1,344,846
Intereses Moratorios 2,378,461
Gastos de Ventas 1,479,591
Gastos Financieros 1,361,000
Gastos Administrativos 1,577,720
Impuestos Asumidos 815,046
Multas, Sanciones, Litigios 842,000
Asalto Cometido 883,250
Impuesto de Renta 44,459,256
Impuesto de Renta para Le 16,005,332
Impuesto a la Riqueza 636,000
Tasa Bomberil 484,388
Sanciones y comparendos 557,096
108,602,869
Partidas que disminuyen la utilidad fiscal:
Depreciacion 20,708,649
Provision contable 57,960,838
78,669,487
Renta líquida fiscal antes de impuesto de renta 167,458,544

Maquina hidráulica se le hizo depreciación línea recta debiendo ser saldos decrecientes
Costo historico 115,700,000
Vida util 10
Vr residual 17,355,000
Vr a depreciar 98,345,000
Fecha adquisicio 1-Jan-20
Formula 1-(VR/COSTOH)^(1/VU)
METODO DE SALDOS DECRECIENTES O VR RESIDUAL

COSTO VR A
AÑO TASA DEPRECIACION
HISTORICO DEPRECIAR
1 0.172803 115,700,000 115,700,000
2 0.172803 115,700,000 95,706,732
3 0.172803 115,700,000 79,168,353
4 0.172803 115,700,000 65,487,851
5 0.172803 115,700,000 54,171,375
6 0.172803 115,700,000 44,810,417
7 0.172803 115,700,000 37,067,058
8 0.172803 115,700,000 30,661,771
9 0.172803 115,700,000 25,363,335
10 0.172803 115,700,000 20,980,483
SUMA DE LOS DIGITOS

COSTO VR A
HISTORICO DEPRECIAR
1 0.181818 115,700,000 98,345,000
2 0.163636 115,700,000 98,345,000
3 0.145455 115,700,000 98,345,000
4 0.127273 115,700,000 98,345,000
5 0.109091 115,700,000 98,345,000
6 0.090909 115,700,000 98,345,000
7 0.072727 115,700,000 98,345,000
8 0.054545 115,700,000 98,345,000
9 0.036364 115,700,000 98,345,000
10 0.018182 115,700,000 98,345,000
LINEA RECTA
COSTO VR A
HISTORICO DEPRECIAR
1 115,700,000 98,345,000
2 115,700,000 98,345,000
3 115,700,000 98,345,000
4 115,700,000 98,345,000
5 115,700,000 98,345,000
6 115,700,000 98,345,000
7 115,700,000 98,345,000
8 115,700,000 98,345,000
9 115,700,000 98,345,000
10 115,700,000 98,345,000
saldos decrecientes
RECIENTES O VR RESIDUAL
GASTO DEPRECIACION VR NETO
DEPRECIACION ACUMULADA EN LIBROS
19,993,268 19,993,268 95,706,732
16,538,378 36,531,647 79,168,353
13,680,503 50,212,149 65,487,851 20,708,649
11,316,475 61,528,625 54,171,375
9,360,958 70,889,583 44,810,417
7,743,360 78,632,942 37,067,058
6,405,286 85,038,229 30,661,771
5,298,436 90,336,665 25,363,335
4,382,852 94,719,517 20,980,483
3,625,483 98,345,000 17,355,000
OS DIGITOS
17,880,909 17,880,909 97,819,091 10
16,092,818 33,973,727 81,726,273 9
14,304,727 48,278,455 67,421,545 8
12,516,636 60,795,091 54,904,909 7
10,728,545 71,523,636 44,176,364 6
8,940,455 80,464,091 35,235,909 5
7,152,364 87,616,455 28,083,545 4
5,364,273 92,980,727 22,719,273 3
3,576,182 96,556,909 19,143,091 2
1,788,091 98,345,000 17,355,000 1
RECTA 55
9,834,500 9,834,500 105,865,500
9,834,500 19,669,000 96,031,000
9,834,500 29,503,500 86,196,500
9,834,500 39,338,000 76,362,000
9,834,500 49,172,500 66,527,500
9,834,500 59,007,000 56,693,000
9,834,500 68,841,500 46,858,500
9,834,500 78,676,000 37,024,000
9,834,500 88,510,500 27,189,500
9,834,500 98,345,000 17,355,000
Vr depreciacion
ANEXO No. 4
EMPRESA
AÑO GRAVABLE 2022
CALCULO ANTICIPO DE RENTA
De acuerdo con las normas existentes, el siguiente es el cálculo del anticipo de renta
para el año gravable 2022
Primera opción:
Detalle Valor
Impuesto neto de renta de la Declaración de Renta de 202 48,450,000

75% de la base 36,337,500
Menos retenciones en la fuente practicadas en el año 202 46,827,000
Anticipo por el año gravable 2022 (10,489,500)
Segunda opcíon:
Detalle Valor

Sub total 109,550,588
Promedio de los años anteriores (Dividido por dos(2)) 54,775,294
75% de la base 41,081,471
Menos retenciones en la fuente practicadas en el año 202 46,827,000
Anticipo por el año gravable 2022 (5,745,530)
po de renta
Inversion temporal Entidad Vr Contable
Bonos ordinarios Grupo Bolivar 37,000,000.00
CDT Colpatria 44,000,000.00
SALDO DICIEMBRE 31 DE 2021 TASA INT. PRESUNTOS

Enero 50,088,000.00 3.08% 1,542,710
Febrero 50,088,000.00 3.08% 1,542,710
Marzo 50,088,000.00 3.08% 1,542,710
Abril 50,088,000.00 3.08% 1,542,710
Mayo 50,088,000.00 3.08% 1,542,710
Junio 50,088,000.00 3.08% 1,542,710
Julio 50,088,000.00 3.08% 1,542,710
Agosto 50,088,000.00 3.08% 1,542,710
Septiembre 50,088,000.00 3.08% 1,542,710
Octubre 50,088,000.00 3.08% 1,542,710
Noviembre 50,088,000.00 3.08% 1,542,710
Diciembre 50,088,000.00 3.08% 1,542,710
TOTAL 18,512,525
Vr Patrimonial Vr Fiscal
274.97% 101,738,900.00 ###
99.57% 43,810,800.00 189,200.00
https://www.youtube.com/watch?v=v6SfZrZfsUw
ch?v=v6SfZrZfsUw

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CIERRE CONTABLE Y FISCAL 2022

HERNANDO ARDILA MORON

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

CONTADURIA PUBLICA- MAYO 2023

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS

1 ACTIVO 1,397,139,913.83 ###

CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS

CREDITOS NUEVO SALDO

61 Costo de Ventas (Nota 18) 2,273,128,204 69.4% 36.6% 1,664,469,702 68.3%

Utilidad Bruta 1,000,279,582 30.6% 29.5% 772,382,729 31.7%

51 Gasto de administración (Nota 19) 206,080,181 6.3% -57.7% 487,370,486 20.0%

52 Gasto de ventas (Nota 20) 522,412,863 16.0% 121.0% 236,435,878 9.7%

Resultado operaracional 271,786,539 8.3% 459.5% 48,576,365 2.0%

42 Otros ingresos (Nota 21) 10,652,705 0.3% -66.4% 31,679,082 1.3%

53 Otros egresos (Nota 22) 144,914,081 4.4% 815.9% 15,821,750 0.6%

Resultado antes de impuestos 137,525,163 4.2% 113.4% 64,433,697 2.6%

54 Impuesto de Renta (Nota 23) 0 0.0% -100.0% 41,327,000 1.7%

Utilidad Neta 137,525,163 4.2% 495.2% 23,106,697 0.9%

ACTIVO PASIVO Variación

Activos Corrientes Pasivos Corrientes

Otros Activos No financieros Ctes (Nota 7) 31,963,847 0.32% 31,860,389

TOTAL PATRIMONIO (Nota 16) 337,525,163 6.26% 317,626,855

MOVIMIENTO DEL AÑO

Capital Social 200,000,000 200,000,000

Otro resultado integral 0 0 0 0

TOTAL PATRIMONIO (Nota 14) 317,626,855 160,631,860 23,106,697 337,525,163

Saldos terminados en 31 de dic

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 149,030,317 169,893,277 -20,862,960

Otros Activos No financieros Ctes (Nota 7) 31,963,847 31,860,389 103,458 -103,458

Inventarios Corrientes (Nota 8) 564,380,548 418,074,806 146,305,743 -146,305,743

Total activo Corriente 1,414,788,249 1,172,836,485 241,951,764 0 -262,814,724 0

TOTAL ACTIVOS 1,932,429,986 1,397,139,914 535,290,072 745,169 -722,910,549 166,012,348

Total Pasivos corrientes 1,514,904,824 0 1,019,513,059 0 495,391,765 499,487,891 -4,096,126

TOTAL PASIVO 1,594,904,824 1,079,513,059 515,391,765 519,487,891 -4,096,126

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,932,429,986 1,397,139,914 0 535,290,072 519,487,891 -121,722,981 114,418,466

Cálculo del capital de trabajo:

Cálculo del reflejo del capital de trabajo:

DE ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DE: 2022 2021

Flujo de efectivo actividades de operación

Ganancia neta del año 137,525,163 $ 23,106,697

Ajuste para conciliar la ganancia neta del año con el

Cambios en activos y pasivos operacionales

Flujo de efectivo actividades de inversión

Flujo de efectivo actividades de financiación

Aumento neto en el efectivo y equivalente de efectivo -20,862,960 164,340,154

Indicadores de Retanbilidad 2022 2021

Indicadores de Endeudamiento 2022 2021

Rentabilidad con Relacion a las Ventas 2022 2021

Margen de Utilidad Bruta 2022 2021

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA NUEVO SALDO

CUENTA NUEVO SALDO

11 Efectivo y equivalente de efectivo 36 149,030,317 64,738,900 189,200

INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 37

CUENTAS, DOCUMENTOS Y ARRENDAMIENTOS FINACIEROS POR COBRAR 38 701,377,384 2.721.540 57.960.838

ACTIVOS INTANGIBLES 40 280,587,017

PROP. PLANTA Y EQUP, PROP. DE INVERSION Y ANCMV 42 237,054,720 0 20.708.649

TOTAL PATRIMONIO BRUTO 44 1,932,429,986 67,460,440 78,858,687

TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO 46 337,525,162 67,460,440 78,858,687

INGRESOS BRUTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 47 3,347,083,362 0

INGRESOS FINACIEROS 48 6,685,267 0 0

OTROS INGRESOS 57 3,967,438

TOTAL INGRESOS BRUTOS 58 3,357,736,067 0 0

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS 59 - 73,675,576