CÓDIGO CONCEPTO SALDO INICIAL

DEBE HABER
110505 Caja general 95,000,000
110510 caja menor
111001 Banco Popular
111002 Banco BBVA
122805 Computadora All in one
130501 Cliente (Maria Fernanda Rojas)
135595 Anticipo de Autorretención
136501 cuentas por cobrar (Alex Artunduaga)
1435 Mercancias No fab. Por la empresa 64,000,000
151610 Oficinas 40,000,000
151680 Bodegas 40,000,000
152405 Muebles y enseres 30,000,000
15241001 Fotocopiadora Ricoh
1528 Equipo de computación y comunicación 42,000,000
154030 Motocicletas 8,000,000
162010 Franquicia 6,000,000
170520 Seguro gastos pagados por anticipa.
210510 Prestamo bancario (banco popular)
220501 Proveedores (Distribuidora Nuevo Pensamiento)
220502 Proveedores (Mecatronik)
220503 Proveedores (Unilago Ltda)
233550 Servicios públicos
2365 Rete fuente
236575 Autorretenciones
2368 Rete ICA
3115 Aportes sociales 325,000,000
4135 Comercio al > y <
4220 Arrendamientos
510506 Salarios
513025 Incendio
5235 Servicio
523525 Acueducto y alcanterillado
6135 Costo de ventas
TOTALES 325,000,000 325,000,000
 MOVIMIENTOS SALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABER
159,398,093 137,810,442 21,587,651
5,000,000 5,000,000
207,240,663 52,914,472 154,326,191
28,132,209 28,132,209
22,500,000 22,500,000
20,400,000 20,400,000
494,720 494,720
1,560,000 1,560,000
80,544,000 68,024,000 12,520,000
40,000,000 40,000,000
40,000,000 40,000,000
30,000,000 30,000,000
14,518,000 14,518,000
42,000,000 42,000,000
8,000,000 8,000,000
6,000,000 6,000,000
4,700,500 391,708 4,308,792
3,500,000 42,000,000 38,500,000
8,065,200 8,065,200
14,518,000 14,518,000
21,818,572 21,818,572
1,735,000 1,735,000
1,824,000 886,289 937,711
494,720 494,720
805,477 208,739 596,738
325,000,000 325,000,000
123,680,000 123,680,000
2,350,000 2,350,000
4,905,000 4,905,000
391,708 391,708
300,000 300,000
1,735,000 1,735,000
68,024,000 68,024,000
821,857,142 821,857,142 506,277,720 506,277,720

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