ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

COMERCIALIZADORA LOS ANDES LTDA

NIT No. 890.901.902-3
DEL 3 DE AGOSTO DEL AÑO 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Ingresos en actividades ordinarias 556,127,500

Menos Costos de Ventas 224,175,999
Utilidad bruta de Actividades Ordinarias 331,951,501

Menos Gastos de actividades ordinarias 206,196,626

GASTOS DE PERSONAL 121,611,900
IMPUESTOS
ARRENDAMIENTOS 20,000,000
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN -
SERVICIOS 31,247,000
GASTOS LEGALES 3,155,000
DEPRECIACIONES 6,776,466
DIVERSOS 23,406,260
Ganacia de las actividades ordinarias 125,754,875

Mas Ingresos de otras actividades extra-ordinarias 103,710

Menos Gastos de otras actividades 1,419,238

Ganancia antes de impuesto 124,439,347

Provision renta 38,576,198

Utilidad antes de impuestos 85,863,149

 Reserva legal del 10% 8,586,315

Resultado del periodo (GANANCIAS) 77,276,834

firma del representante legal o gerente

firma del Contador Publico

413524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO 559,712,500

417501 DEVOLUCIONES EN VENTA -3,585,000
421005 INTERESES 102,903
429595 AJUSTE AL PESO 807
510503 SALARIO INTEGRAL 48,000,000
510506 SUELDOS 31,780,000
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 125,417
510524 INCAPACIDADES 220,000
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 2,533,581
510530 CESANTIAS 2,849,215
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 349,913
510536 PRIMA DE SERVICIOS 2,849,215
510539 VACACIONES 3,259,567
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES ARL 317,874
510569 APORTES AL I.S.S 2,856,000
510570 APORTES A FONDOS PENSIONALES Y/O CESANTIAS 8,008,769
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 2,438,267
510575 APORTES I.C.B.F. 1,008,000
510578 SENA 672,000
511030 ASESORIA FINANCIERA 6,000,000
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 7,106,000
511510 DE TIMBRES 52,000
511575 GMF 2,428,097
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8,000,000
513505 ASEO Y VIGILANCIA 13,500,000
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 1,201,200
513530 ENERGIA ELECTRICA 2,177,500
513535 TELEFONO 730,000
514005 NOTARIALES 900,000
514010 REGISTRO MERCANTIL 1,841,300
514015 TRAMITES Y LICENCIAS 413,700
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 335,000
514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 200,000
516015 EQUIPO DE OFICINA 49,355
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 497,780
516510 INTANGIBLES 130,300
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 1,393,000
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 4,429,000
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 100,000
519545 TAXIS Y BUSES 80,000
519910 DEUDORES -118,137
520506 SUELDOS 7,253,333
520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 73,750
520518 COMISIONES 1,840,458
520524 INCAPACIDADES 220,000
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 943,883
520530 CESANTIAS 870,223
520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 104,429
520536 PRIMA DE SERVICIOS 870,223
520539 VACACIONES 349,789
520548 BONIFICACIONES 420,575
520568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES ARL 40,150
520570 APORTES A FONDOS PENSIONALES Y/O CESANTIAS 1,049,256
520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 308,013
522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 12,000,000
523505 ASEO Y VIGILANCIA 10,500,000
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 800,800
523530 ENERGIA ELECTRICA 1,172,500
523535 TELEFONO 1,095,000
523540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 70,000
524525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 80,000
526010 MAQUINARIA Y EQUIPO 92,027
526015 EQUIPO DE OFICINA 49,355
526020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 518,749
526035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 5,569,200
529530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 1,156,000
529565 PARQUEADEROS 35,000
530505 GASTOS BANCARIOS 520,000
530520 INTERESES 897,099
539595 OTROS 2,139
590505 GANACIAS Y PERDIDAS
613595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS 224,175,999
 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD CIERRE DE PERIODO
CODIGO CUENTA DEBE HABER
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 556,127,500

5905 GANANCIAS Y PERDIDAS (CANCELACION DE INGRESOS) 556,127,500

5105 GASTOS DE PERSONAL 121,611,900

5115 IMPUESTOS -
5120 ARRENDAMIENTOS 20,000,000
5150 ADECUACION E INSTALACION -
5135 SERVICIOS 31,247,000
5140 GASTOS LEGALES 3,155,000
5160 DEPRECIACIONES 6,776,466
5195 DIVERSOS 23,406,260

5905 GANANCIAS Y PERDIDAS (CANCELACION DE GASTOS) 206,196,626

6135 COSTO DE VENTA 224,175,999

5905 GANANCIAS Y PERDIDAS (CANCELACION DE GASTOS) 224,175,999
-
-

5905 GANANCIAS Y PERDIDAS (CAUSACION DE LA UTILIDAD) 77,276,834

3610 PERDIDA DEL PERIODO 77,276,834

SUMAS IGUALES 1,063,776,959 1,063,776,959

(2404)

47,162,513
 (3305)

(3605)

556,127,500 .-
103,710
121,611,900 -
23,354,260
20,000,000 -
31,247,000 -
3,155,000 -
6,776,466
1,419,238
224,175,999 -
 ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
CASUAL XAP LTDA
NIT No. 900231131-3
DEL 1 AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑ
PESOS COLOMBIANOS
CIFRAS EN PESOS

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES NOTAS 2021

DISPONIBLE NOTA 3 642,736,233

INVERSIONES NOTA 4 5,000,000
DEUDORES NOTA 5 20,685,769
INVENTARIOS NOTA 6 13,513,669

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 681,935,671

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NOTA 7 119,318,872

DEPRECIAICION ACUMULADA NOTA 7 -6,776,467

TOTAL DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 112,542,405

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 112,542,405

OTROS ACTIVOS

INTANGIBLE NOTA 7 390,900

AMORTIZACION NOTA 7 -130,300

DIFERIDO NOTA 8 12,500,000

TOTAL OTROS ACTIVO 12,760,600

TOTAL ACTIVO 807,238,676

110505 CAJA GENERAL 0

110510 CAJA MENOR 1000000
111005 MONEDA NACIONAL 641736233
122505 CERTIFICADOS DE DEPOS 5000000
130505 NACIONALES 7340043
135515 INTERESES 10242556
135517 RETENCION EN LA FUEN 0
135518 IMPUESTO A LAS VENTA 1
135535 IMPUESTO DE INDUSTRI 2224510
135595 A.R.E.R 0
136595 PRESTAMO EMPLEADO 760522
139905 CLIENTES 118137
143502 MERCANCIA NO FABRIC 13513669
151215 EQUIPO DE COMPUTACI 15051072
152001 PPYE MAQUINA Y EQUI 4284000
152405 MUEBLES Y ENSERES 7163800
154008 CAMIONES, VOLQUETAS 92820000
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO -92027
159215 EQUIPO DE OFICINA -98711
159220 EQUIPO DE COMPUTACI -1016529
159235 FLOTA Y EQUIPO DE T -5569200
163505 SOFTWARES 390900
169840 LICENCIAS -130300
171020 UTILES Y PAPELERIA 12500000
210510 PAGARES
220502 PROVEEDOR NACIONAL
233510 GASTOS LEGALES
233515 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODIC
233525 HONORARIOS
233540 ARRENDAMIENTOS
233550 SERVICIOS PUBLICOS
233595 OTROS
235510 SOCIOS
236,505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
236,515 HONORARIOS
236,525 SERVICIOS
236,530 ARRENDAMIENTOS
236,540 COMPRAS
236,575 AUTORRETENCIONES
236,801 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERC
237,005 APORTES AL I.S.S.
237,006 APORTE A ADMINISTRADORAS DE RI
237,010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJA
238,030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIO
238,095 OTROS
240805 IVA GENERADO
240810 IVA DESCONTABLE
240815 IVA REGIMEN SIMPLIFICADO
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
249505 OTROS ( DIAN RETENCION EN LA FUE
249510 OTROS ( SECRETARIA DE HACIENDA
250505 SALARIOS POR PAGAR
251005 LEY LABORAL ANTERIOR
251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS
252001 PRIMA DE SERVICIOS
252502 VACACIONES
SITUACION FINANCIERA
AL XAP LTDA
o. 900231131-3
DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021
COLOMBIANOS
AS EN PESOS

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

PASIVOS CORRIENTES NOTAS 2021

OBLIGACIONES FINANCIERAS NOTA 9 10,331,112

PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR NOTA 10 5,749,680
IMPUESTOS POR PAGAR NOTA 9 58,129,000
OBLIGACIONES LABORALES NOTA 12 8,589,537.0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 82,799,329

PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 82,799,329

PATRIMONIO
APORTES SOCIALES 600,000,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO 124,439,347

TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 724,439,347

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 807,238,676

0
 DISPONIBLE 642,736,233 807,238,676
INVERSIONES 5,000,000
DEUDORES 20,685,769
INVENTARIOS 13,513,669
PPYE 119,318,872
DEPRECIACIO -6,776,467
INTANGIBLES 390,900
AMORTIZACIO -130,300
DIFERIDOS 12,500,000

10,331,113 OBLIGACIONES FINANC 10,331,113

0 PROVEEDORES 0
0 CUENTAS POR PAGAR 5,749,680
0 IMPUESTOS POR PAGAR 58,129,000
0 OBLIGACIONES LABORA 8,589,539
0
0 82,799,332
0
0
0
0
0
 0
-1
0
0
1,472,160
85,523
1,075,359
3,032,639
84,000
0
0
51121000
2150000
3621000
1237000
0
3,630,780
443,703
950,082
3,564,974
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
COMERCIALIZADORA LOS ANDES LTDA
NIT No. 890.901.902-3
DEL 1 DE ENERO DEL AÑO 2022 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2022
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Ingresos en actividades ordinarias 574,842,500

Menos Costos de Ventas 180,796,723
Utilidad bruta de Actividades Ordinarias 394,045,777

Menos Gastos de actividades ordinarias 237,768,406

GASTOS DE PERSONAL 158,284,770
IMPUESTOS 9,434,441
ARRENDAMIENTOS 15,800,000
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 2,278,900
SERVICIOS 26,423,586
GASTOS LEGALES
DEPRECIACIONES 19,546,709
DIVERSOS 6,000,000
Ganacia de las actividades ordinarias 156,277,371

Mas Ingresos de otras actividades extra-ordinarias 42,673

Menos Gastos de otras actividades 832,972

Ganancia antes de impuesto 155,487,072

Provision renta 48,200,992

Utilidad antes de impuestos 107,286,080

 Reserva legal del 10% 10,728,608

Resultado del periodo (GANANCIAS) 96,557,472

firma del representante legal o gerente

firma del Contador Publico

412027 ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR 244,262,000

413524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO 330,580,500
421005 INTERESES 38,348
429595 AJUSTE AL PESO 4,325
510503 SALARIO INTEGRAL 65,000,000
510506 SUELDOS 20,500,000
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 1,596,810
510530 CESANTIAS 1,840,670
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 220,885
510536 PRIMA DE SERVICIOS 1,840,670
510539 VACACIONES 21,704,850
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES ARL 341,740
510569 APORTES AL I.S.S 4,250,000
510570 APORTES A FONDOS PENSIONALES Y/O CESANTIAS 8,460,000
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 2,618,715
510575 APORTES I.C.B.F. 1,500,000
510578 SENA 1,000,000
511030 ASESORIA FINANCIERA 6,000,000
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 7,298,200
511575 GMF 2,136,241
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8,400,000
513505 ASEO Y VIGILANCIA 11,050,200
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 1,019,000
513530 ENERGIA ELECTRICA 1,484,675
513535 TELEFONO 802,608
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 949,100
514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 991,500
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO 421,168
516015 EQUIPO DE OFICINA 98,712
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2,211,820
516510 INTANGIBLES 162,875
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 1,620,100
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 6,012,616
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 496,800
520506 SUELDOS 18,600,000
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 1,596,810
520530 CESANTIAS 1,682,400
520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 201,890
520536 PRIMA DE SERVICIOS 1,682,400
520539 VACACIONES 775,620
520568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES ARL 73,795
520570 APORTES A FONDOS PENSIONALES Y/O CESANTIAS 2,232,000
520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 565,515
522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 7,400,000
523505 ASEO Y VIGILANCIA 9,140,400
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 769,600
523530 ENERGIA ELECTRICA 1,070,075
523535 TELEFONO 1,087,028
524525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 338,300
526010 MAQUINARIA Y EQUIPO 115,034
526015 EQUIPO DE OFICINA 24,678
526020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 28,706
526035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 6,961,500
529530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 1,207,800
529565 PARQUEADEROS 184,900
530520 INTERESES 831,663
539595 OTROS 1,309
612027 ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR 62,258,159
613595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS 118,538,564
419,398,101 574,885,173
 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD CIERRE DE PERIODO
CODIGO CUENTA DEBE HABER
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 574,842,500

5905 GANANCIAS Y PERDIDAS (CANCELACION DE INGRESOS) 574,842,500

5105 GASTOS DE PERSONAL 158,284,770

5115 IMPUESTOS 9,434,441
5120 ARRENDAMIENTOS 15,800,000
5150 ADECUACION E INSTALACION 2,278,900
5135 SERVICIOS 26,423,586
5140 GASTOS LEGALES -
5160 DEPRECIACIONES 19,546,709
5195 DIVERSOS 6,000,000

5905 GANANCIAS Y PERDIDAS (CANCELACION DE GASTOS) 237,768,406

6135 COSTO DE VENTA 180,796,723

5905 GANANCIAS Y PERDIDAS (CANCELACION DE GASTOS) 180,796,723
-
-

5905 GANANCIAS Y PERDIDAS (CAUSACION DE LA UTILIDAD) 96,557,472

3610 PERDIDA DEL PERIODO 96,557,472

SUMAS IGUALES 1,089,965,101 1,089,965,101

(2404)
 (3305)

(3605)

INGRESOS 574,842,500
COSTOS DE VENTAS 180,796,723
GASTOS DE PERSONA 158,284,770
IMPUESTOS 9,434,441
ARRENDAMIENTOS 15,800,000
ADECUACIÓN E INST 2,278,900
SERVICIOS 26,423,586
GASTOS LEGALES
DEPRECIACIONES 19,546,709
DIVERSOS 6,000,000
INGRESOS DE OTRAS 42,673
OTROS GASTOS 832,972
 ESTADO DE LA SITUACION FINANCIER
CASUAL XAP LTDA
NIT No. 900231131-3
DEL 1 ENERO AL 31 DE MAYO DEL AÑO
PESOS COLOMBIANOS
CIFRAS EN PESOS

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES NOTAS 2022

DISPONIBLE NOTA 3 768,157,167

INVERSIONES NOTA 4 0
DEUDORES NOTA 5 35,494,136
INVENTARIOS NOTA 6 7,153,031

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 810,804,334

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NOTA 7 137,043,920

DEPRECIAICION ACUMULADA NOTA 7 -17,091,382

TOTAL DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 119,952,538

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 119,952,538

OTROS ACTIVOS

INTANGIBLE NOTA 7 390,900

AMORTIZACION NOTA 7 -293,175

DIFERIDO NOTA 8 8,333,335

TOTAL OTROS ACTIVO 8,431,060

TOTAL ACTIVO 939,187,932

110505 CAJA GENERAL

110510 CAJA MENOR
111005 MONEDA NACIONAL
122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T
130505 NACIONALES
134510 INTERESES
135515 RETENCION EN LA FUENT
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA
135535 A.R.E.R
135595 OTROS
136595 PRESTAMO EMPLEADO
139905 CLIENTES
140501 MATERIA PRIMA
143502 MERCANCIA NO FABRICAD
151215 EQUIPO DE COMPUTACION
152001 PPYE MAQUINA Y EQUIPO
152002 PPYE MAQUINA Y EQUIPO
152003 PPYE MAQUINA Y EQUIPO
152004 PPYE MAQUINA Y EQUIPO
152405 MUEBLES Y ENSERES
154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO
159215 EQUIPO DE OFICINA
159220 EQUIPO DE COMPUTACION
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRA
163505 SOFTWARES
169840 LICENCIAS
171020 UTILES Y PAPELERIA
210510 PAGARES
220502 PROVEEDOR NACIONAL
233510 GASTOS LEGALES
233515 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS
233525 HONORARIOS
233540 ARRENDAMIENTOS
233550 SERVICIOS PUBLICOS
233595 OTROS
235510 SOCIOS
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
236515 HONORARIOS
236525 SERVICIOS
236530 ARRENDAMIENTOS
236540 COMPRAS
236575 AUTORRETENCIONES
236801 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID
237005 APORTES AL I.S.S.
237006 APORTE A ADMINISTRADORAS DE RIE
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS
237030 LIBRANZAS
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONE
238095 OTROS
240805 IVA GENERADO
240810 IVA DESCONTABLE
240815 IVA REGIMEN SIMPLIFICADO
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
249505 OTROS ( DIAN RETENCION EN LA FUENT
249510 OTROS ( SECRETARIA DE HACIENDA RE
250505 SALARIOS POR PAGAR
251005 LEY LABORAL ANTERIOR
251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS
252001 PRIMA DE SERVICIOS
252502 VACACIONES
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIA
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO
TADO DE LA SITUACION FINANCIERA
CASUAL XAP LTDA
NIT No. 900231131-3
ENERO AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2022
PESOS COLOMBIANOS
CIFRAS EN PESOS

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

PASIVOS CORRIENTES NOTAS 2022

OBLIGACIONES FINANCIERAS NOTA 9 4,205,294

PROVEEDORES 0
CUENTAS POR PAGAR NOTA 10 6,271,768
IMPUESTOS POR PAGAR NOTA 9 10,669,000
OBLIGACIONES LABORALES NOTA 12 38,115,454

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 59,261,516

PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 59,261,516

PATRIMONIO
APORTES SOCIALES 600,000,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO 155,487,072
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR 124,439,344

TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 879,926,416

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 939,187,932

0
 0 DISPONIBLE 768,157,167
1,000,000 INVERSIONES 0
767,157,167 DEUDORES 35,494,136
DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.) INVENTARIOS 7,153,031
7,340,043 PPYE 137,043,920
DEPRECIACIO -17,091,382
22,751,553 INTANGIBLES 390,900
0 AMORTIZACIO -293,175
1 DIFERIDOS 8,333,335
4,523,880 939,187,932

760,522
118,137
869,926
6,283,105
15,051,072
10,089,264
1,088,571
1,912,071
8,919,142
7,163,800
92,820,000
-1,081,527
-222,100
-3,257,055
-12,530,700
390,900
-293,175
8,333,335
4,205,294 OBLIGACIONES FINANC 4,205,294
0 PROVEEDORES 0
0 CUENTAS POR PAGAR 6,271,768
PCIONES, PERIODICOS 0 IMPUESTOS POR PAGAR 10,669,000
0 OBLIGACIONES LABORA 38,115,454
0 APORTES SOCIALES 600,000,000
0
 0
0
GOS LABORALES

NDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO

1,618,800
NISTRADORAS DE RIE 83,915
.B.F., SENA Y CAJAS 1,143,042
442,810
SANTIAS Y/O PENSIONE 2,883,200
100,000

MPLIFICADO 8,214,000
L CORRIENTE 762,000
ETENCION EN LA FUENT 1,487,000
TARIA DE HACIENDA RE 206,000
0
4,937,136
RE CESANTIAS 592,460
5,889,894
26,695,964
TES DE INTERES SOCIA 600,000,000
124,439,345
59,261,516
 FLUJO DE EFECTIVO FLUJO DE EFECTIVO
CASUAL XAP LTDA CASUAL XAP LTDA
NIT 900.231.131-3 NIT
AÑO 2021 AÑO
Saldo Actual
ACTIVOS CORRIENTES ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLE $ 642,736,233 DISPONIBLE
INVERSIONES $ 5,000,000 INVERSIONES
DEUDORES $ 20,685,769 DEUDORES
INVENTARIOS $ 13,513,669 INVENTARIOS
INTANGIBLES $ 390,900 INTANGIBLES
DIFERIDOS $ 12,500,000 DIFERIDOS
Total activos corrientes $ 694,826,571 AMORTIZACION
Total activos corrientes
ACTIVOS NO CORRIENTES
P.P. y Equipo $ 119,318,872 ACTIVOS NO CORRIENTES
Depreciación acumulada -$ 6,776,467 P.P. y Equipo
Inversiones Permanetes $0 Depreciación acumulada
Total activos no corrientes $ 112,542,405 Inversiones Permanetes
Total activos no corrientes
TOTAL ACTIVO $ 807,368,976
TOTAL ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 10,331,112 PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES OBLIGACIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR PAGAR $ 5,749,680 PROVEEDORES
IMPUESTOS $ 58,129,000 CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES LABORALES $ 8,589,539 IMPUESTOS
Total pasivo corriente $ 82,799,331 OBLIGACIONES LABORALES
Total pasivo corriente
PASIVO NO CORRIENTE
Préstamos a Largo Plazo $0 PASIVO NO CORRIENTE
Total pasivo no corriente $0 Préstamos a Largo Plazo
Total pasivo no corriente
TOTAL PASIVO $ 82,799,331
TOTAL PASIVO
CAPITAL
Capital Social $ 600,000,000 CAPITAL
Reserva Legal $0 Capital Social
Utilidad del ejercicio $ 124,439,347 Reserva Legal
Utilidad ejercicio anterior $0 Utilidad del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO $ 724,439,347 Utilidad ejercicio anterior
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 807,238,678

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
JO DE EFECTIVO
SUAL XAP LTDA
900.231.131-3
2022
Saldo Actual

$ 768,157,167

$ 35,494,136
$ 7,153,031
$ 390,900
$ 8,333,335
-$ 293,175
$ 819,235,394

$ 137,043,920
-$ 17,091,382
$0
$ 119,952,538

$ 939,187,932

$ 4,205,294
$0
$ 6,271,768
$ 10,669,000
$ 38,115,454
$ 59,261,516
 $0
$0

$ 59,261,516

$ 600,000,000

$ 155,487,072
$ 124,439,344
$ 879,926,416

$ 939,187,932
 CASUAL XAP LTDA
Estado de cambios en el patrim
Informacion de pesos colomb
A 31 de Diciembre del año del

SALDO INICIAL

Notas
Capital social 600,000,000
Reservas
Utilidad del ejercicio
Utilidades de ori
SALDO
Saldo al final del periodo Diciembre 31/2021 600,000,000
 CASUAL XAP LTDA
o de cambios en el patrimonio
macion de pesos colombianos
de Diciembre del año del 2021

SALDO INICIAL AUMENTO DISMINUCION SALDO FINAL

600,000,000 600,000,000
8,586,315 8,586,315
124,439,347 124,439,347

600,000,000 133,025,662 0 733,025,662

Capital social
Reservas
Utilidad del ejercicio
Utilidades de ori
SALDO
Saldo al final del periodo Diciembre 31/2021
 CASUAL XAP LTDA
Estado de cambios en el patrimonio
Informacion de pesos colombianos
A 31 de Diciembre del año del 2022

SALDO INICIAL AUMENTO DISMINUCION

Notas
600,000,000
8,586,315 10,728,608
124,439,344 155,487,072

mbre 31/2021 733,025,659 166,215,680 0

DISMINUCION SALDO FINAL

600,000,000
19,314,923
279,926,416

0 899,241,339
 analisis financiero 2021

FORMULA PARA SU CALCULO INDICADOR OBTENIDO

Activo corriente / pasivo
Razon Corriente 8.24
corriente

Activo corriente - pasivo

Razones de Liquidez Capital Neto de Trabajo 599,136,340.00
corriente

Activo corriente - inventario /

Prueba Acida pasivo corriente 8.07

Rotacion de Cartera Cartera * 360/ ventas 13.39

Razones de Actividad
Rotacion de los Activos Ventas / total activo 0.69

Endeudamiento Total Total pasivo / total activo 10.26%

Capital + pasivo a largo plazo /

Financiacion Largo Plazo 74.33%
total activo

Leverage Total pasivo / patrimonio 11.43%

Concentracion de Pasivo corriente / total pasivo 100.00%

Razones de Endeudamiento a Corto Plazo
Endeudamiento

Numero de Veces que se Gana Utilidad operacional / intereses No aplica

el Interes pagados

Total pasivo entidades

Leverage Financiero 1.43%
financieras / patrimonio
Gastos finacieros / utilidad
Costo Financiero operacional 2.40

Rentabilidad del Activo Utilidad neta / activo total 0.10

Razones de Rentabilidad
Razones de Rentabilidad Rentabilidad del Patrimonio Utilidad neta / patrimonio 0.106671227628667
Margen de Utilidad Neto Utilidad neta / ventas 0.138955247649145
Margen de Utilidad Bruto Utilidad bruta / ventas 59.69%
Utilidad operativa utilidad bruta 331,951,501
después impuestos

Utilidad antes de
intereses, impuestos Utilidad neta 77,276,834
y depreciaciones
(EBITDA)
Capital de trabajo Activo corriente - pasivo corriente 599,136,340
Capital de trabajo
cartera + inventarios - proveedor 34,199,438
neto operativo
 Razon
ACTIVO CORRIENTE 681,935,671 Corriente

Capital Neto de
Razones de Liquidez Trabajo
TOTAL ACTIVO 807,238,676

Prueba Acida
PASIVO CORRIENTE 82,799,331
Rotacion de
TOTAL PASIVO 82,799,331 Cartera
Razones de Actividad
Rotacion de los
PATRIMONIO 724,439,347 Activos
Endeudamiento
GASTOS FINANCIEROS 206,196,626 Total

Financiacion
Largo Plazo
UTILIDAD BRUTA 331,951,501
UTILIDAD OPERATIVA 85,863,149 Leverage
Concentracion
de

INVENTARIOS 13,513,669 Razones de Endeudamiento Endeudamiento

a Corto Plazo
Numero de
Veces que se
CARTERA 20,685,769 Gana el Interes
Leverage
VENTAS 556,127,500 Financiero
Costo
CAPITAL 600,000,000 Financiero
Rentabilidad
OBLIGACIONES FINANCIERAS 10,331,112 del Activo
Razones de Rentabilidad
 Razones de Rentabilidad Rentabilidad
PROVEEDORES 0
del Patrimonio
Margen de
pasivo a largo plazo 0
Utilidad
Margen de Neto
utilidad neta 77,276,834
Utilidad Bruto
Utilidad operativa
después impuestos

Utilidad antes de
intereses, impuestos
y depreciaciones
(EBITDA)
Capital de trabajo
Capital de trabajo
neto operativo
analisis financiero 2022

FORMULA PARA SU CALCULO INDICADOR OBTENIDO

Activo corriente / pasivo
13.68
corriente
ACTIVO CORRIENTE 810,804,334
Activo corriente - pasivo
751,542,818.39
corriente
TOTAL ACTIVO 939,187,932
Activo corriente - inventario /
pasivo corriente 13.56
PASIVO CORRIENTE 59,261,516
Cartera * 360/ ventas 22.23
TOTAL PASIVO 939,187,932
Ventas / total activo 0.61
PATRIMONIO 879,926,416

Total pasivo / total activo 100.00%

GASTOS FINANCIEROS 237,768,406
Capital + pasivo a largo plazo /
63.88%
total activo
UTILIDAD BRUTA 394,045,777
Total pasivo / patrimonio 106.73% UTILIDAD OPERATIVA 107,286,080

Pasivo corriente / total pasivo 6.31%

INVENTARIOS 7,153,031

Utilidad operacional / intereses No aplica

pagados
CARTERA 35,494,136
Total pasivo entidades
4.33%
financieras / patrimonio VENTAS 574,842,500
Gastos finacieros / utilidad
operacional 2.21620928557728
CAPITAL 600,000,000

Utilidad neta / activo total 0.102809531960639

OBLIGACIONES FINANCIERAS 38,115,454
Utilidad neta / patrimonio 0.109733575394786 PROVEEDORES 0
Utilidad neta / ventas 0.167972047494749 utilidad neta 96,557,472
Utilidad bruta / ventas 68.55% pasivo a largo plazo 0

utilidad bruta 394,045,777

Utilidad neta 96,557,472

Activo corriente - pasivo corrient 751,542,818

cartera + inventarios - proveedor 42,647,167

 FORMULA PARA SU CALCULO INDICADOR OBTENIDO
Razon Corriente Activo corriente / pasivo corriente 8.24
Razones de
Capital Neto de Trabajo Activo corriente - pasivo corriente 599,136,340
Liquidez Activo corriente - inventario / pasivo
Prueba Acida 8.07
corriente
Razones de Rotacion de Cartera Cartera * 360/ ventas 13.39
Actividad Rotacion de los Activos Ventas / total activo 1
Endeudamiento Total Total pasivo / total activo 10.26%
Financiacion Largo Capital + pasivo a largo plazo / total
74.33%
Plazo activo
Leverage
Concentracion de Total pasivo / patrimonio 11.43%
Razones de
Endeudamiento a Corto Pasivo corriente / total pasivo 100%
Endeudamiento Numero de Veces que
Plazo Utilidad operacional / intereses pagados No aplica
se Gana el Interes Total pasivo entidades financieras /
Leverage Financiero 1.43%
patrimonio
Costo Financiero Gastos finacieros / utilidad operacional 2.40
Rentabilidad del Activo Utilidad neta / activo total 0.10
Rentabilidad del Utilidad neta / patrimonio 0.106671227628667
Razones de Patrimonio
Rentabilidad Margen de Utilidad Neto Utilidad neta / ventas 0.138955247649145
Margen de Utilidad Utilidad bruta / ventas 59.69%
Utilidad antes
operativa Bruto
Utilidad de utilidad bruta 331,951,501
después impuestos
intereses, impuestos Utilidad neta 77,276,834
y depreciaciones
Capital
(EBITDA)de trabajo Activo corriente - pasivo corriente 599,136,340
Capital de trabajo
cartera + inventarios - proveedores 34,199,438
neto operativo
INTERPRETACION
tenemos 8,24 pesos para afrontar la
muestra que en deudacapital neto de ACTIVO CO 681,935,671 Razon Corriente
Razones de Capital Neto de
trabajo
muestraseque tiene una diferencia
el resultado de la deprueba TOTAL ACT 807,238,676
Liquidez Trabajo
599,136.340 del año 2021
acida demuestra que la empresa al respecto PASIVO CO 82,799,331 Prueba Acida
muestra que tarda
puede atender todas13sus
diasobligaciones
en
TOTAL PAS 82,799,331 Razones de Rotacion de Cartera
convertir
empresa las cuentas
muestra quepor cobrar en
la inversion Rotacion de los
endeudamiento en elno
año 2021 de PATRIMON 724,439,347 Actividad
que esta realizando esta logrando Activos
10,26% es decir
empresarios en losegeneral
destacautilizan
que la GASTOS FI 206,196,626 Endeudamiento Total
empresa posee recursos propios mal Financiacion Largo
este tipo de financiamiento a largo UTILIDAD 331,951,501
muestra un indice de 11,43% para Plazo
tiempo,
que para
sirve inversiones o
para saber el nivel UTILIDAD 85,863,149 Leverage
seguir el endeudamiento quede tiene el Razones de
Concentracion de
apalancamiento y la capacidad para INVENTARI 13,513,669 Endeudamiento a
Endeudamiento Numero de Veces que
hacer
poder frente
medir ya dar
las cargas derivadas
seguimiento al nivel CARTERA 20,685,769 Corto Plazo
se Gana el Interes
de endeudamiento que tiene el VENTAS 556,127,500 Leverage Financiero
contratar
negocio.en productos o servicios
el 2021 cuenta con un CAPITAL 600,000,000 Costo Financiero
financieros como pueden ser
del activo es decir el rendimiento que
determinar el valor de la rentabilidad OBLIGACIO 10,331,112 Rentabilidad del Activo
tiene las empresas como acciones o Rentabilidad del
del capital en inversión y la empresa PROVEEDO 0 Razones de
eficiente control Patrimonio
en cuestión tienede
uncostes.
0,10% yde esta
pasivo a la 0 Rentabilidad Margen de Utilidad
empresa tiene 0,13% de margen
generando ingresos a pesar de sus de Neto
Margen de Utilidad
utilidad ne 77,276,834
gastos. En cuestión la empresa tiene Utilidad antes
operativa Bruto
Si tu índice de rotación es positivo, Utilidad de
después impuestos
intereses, impuestos
significa que tu empresa está
La fórmula para
gestionando conocer
de forma el capital
eficiente los y depreciaciones
neto de ytrabajo considera solo los Capital
(EBITDA)de trabajo
activos pasivos a corto plazo, lo Capital de trabajo
activos que intervienen
cual le sirve de forma
para respaldar la neto operativo
directa
cantidadendelaventas.
generación de recursos,
menos las cuentas por pagar
FORMULA PARA SU CALCULO INDICADOR OBTENIDO INTERPRETACION
para afrontar la
Activo corriente / pasivo corriente 13.68 deuda ACTIVO CO ###
Activo corriente - pasivo corriente 751,542,818.39 trabajo se tiene una
TOTAL ACT ###
Activo corriente - inventario / pasivo diferencia de
13.56 prueba acida PASIVO CO ###
corriente demuestra que la 22
Cartera * 360/ ventas 22.23 muestra
empresa
que tarda
muestra TOTAL PAS ###
dias en convertir las
Ventas / total activo 1 que la inversion que PATRIMON ###
Total pasivo / total activo 100.00% 100%
esta
general
es decir se
realizando
utilizan no GASTOS FI ###
Capital + pasivo a largo plazo / total destaca que la este
63.88% tipo de UTILIDAD ###
activo
Total pasivo / patrimonio 106.73% indice
para
de 11,43%
financiamiento a UTILIDAD ###
para saber
seguir el el nivel de
Pasivo corriente / total pasivo 6.31% apalancamiento y la INVENTARI 7,153,031
Utilidad operacional / intereses pagados No aplica capacidad para hacer CARTERA ###
Total pasivo entidades financieras /
4.33% de endeudamiento
productos VENTAS ###
patrimonio que tiene elo servicios
Gastos finacieros / utilidad operacional 2.21620928557728 financieros
activo es decircomo el CAPITAL ###
Utilidad neta / activo total pueden ser
0.102809531960639 rendimiento que tiene OBLIGACIO ###
Utilidad neta / patrimonio 0.109733575394786 capital en inversión
las empresas como y PROVEEDO 0
la empresa en
Utilidad neta / ventas 0.167972047494749 eficiente
Si
control de
tu índice ingresos
generando de utilidad ne ###
costes. y esta
Utilidad bruta / ventas 68.55% rotación
a pesar dees sus
positivo, pasivo a la 0
La fórmula
significa que para
tu
utilidad bruta gastos. En cuestión
394,045,777 conocer el capital
empresa está
Utilidad neta 96,557,472 neto de trabajo
gestionando de
Activo corriente - pasivo corriente considera solo los
751,542,818 forma eficiente los
cartera + inventarios - proveedores 42,647,167 activos
activos que
y pasivos a
intervienen
corto plazo,de forma
lo cual le
directa en respaldar
sirve para la
generación
la cantidad de de
recursos,
ventas. menos las
cuentas por pagar