SIEGFRIED MONZIEN REPRESENTACIONES LTDA.

(Nit: 830,005,936-2)
Balance de Prueba (de 1/FEB/2022 a 28/FEB/2022) Página 1 de 5

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO

1 ACT IVO 341.981.845,00 120.167.413,00 147.175.898,00 314.973.360,00
11 DISPON IBLE 16.592.509,00 119.518.413,00 23.946.685,00 112.164.237,00
1105 CAJA 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
110505 CAJA GENERAL 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

1110 BANCOS 16.342.509,00 119.518.413,00 23.946.685,00 111.914.237,00

111005 MONEDA NACIONAL 16.342.509,00 119.518.413,00 23.946.685,00 111.914.237,00
11100510 BANCO DE BOGOTA 6.530.971,00 0,00 0,00 6.530.971,00
11100515 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. 9.811.538,00 119.518.413,00 23.946.685,00 105.383.266,00

13 DEUD ORES 278.987.515,00 649.000,00 121.603.600,00 158.032.915,00

1305 CLIENTES 81.103.600,00 0,00 81.103.600,00 0,00
130510 DEL EXTERIOR 81.103.600,00 0,00 81.103.600,00 0,00

1325 CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y 101.032.450,00 0,00 0,00 101.032.450,00

132505 A SOCIOS 101.032.450,00 0,00 0,00 101.032.450,00

1330 ANTICIPOS Y AVANCES 527.534,00 0,00 500.000,00 27.534,00

133015 A TRABAJADORES 527.534,00 0,00 500.000,00 27.534,00

1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y 46.229.919,00 649.000,00 0,00 46.878.919,00

135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y 35.937.000,00 0,00 0,00 35.937.000,00
135515 RETENCION EN LA FUENTE 2.849.000,00 649.000,00 0,00 3.498.000,00
13551530 AUTO RETENCION RENTA 2.849.000,00 649.000,00 0,00 3.498.000,00
135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA 7.443.919,00 0,00 0,00 7.443.919,00
13552015 SALDO A FAVOR IVA 7.443.919,00 0,00 0,00 7.443.919,00

1365 CUENTAS POR COBRAR A 10.021.393,00 0,00 0,00 10.021.393,00

136525 CALAMIDAD DOMESTICA 5.400.000,00 0,00 0,00 5.400.000,00
136530 RESPONSABILIDADES 4.621.393,00 0,00 0,00 4.621.393,00

1380 DEUDORES VARIOS 40.072.619,00 0,00 40.000.000,00 72.619,00

138020 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS 72.619,00 0,00 0,00 72.619,00
138095 OTROS 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00

15 PROPIED ADES PLANT A Y EQUIPO 43.906.783,00 0,00 1.386.966,00 42.519.817,00

1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y 5.327.890,00 0,00 0,00 5.327.890,00
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE 5.327.890,00 0,00 0,00 5.327.890,00

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 80.885.597,00 0,00 0,00 80.885.597,00

154010 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 80.885.597,00 0,00 0,00 80.885.597,00

1592 DEPRECIACION ACUMULADA -42.306.704,00 0,00 1.386.966,00 -43.693.670,00

159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y -4.978.028,00 0,00 53.799,00 -5.031.827,00
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE -37.328.676,00 0,00 1.333.167,00 -38.661.843,00

17 DIFERIDOS 2.495.038,00 0,00 238.647,00 2.256.391,00

1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 2.495.038,00 0,00 238.647,00 2.256.391,00
170520 SEGUROS Y FIANZAS 2.495.038,00 0,00 238.647,00 2.256.391,00

5 GAST OS 197.511.906,00 17.138.475,00 187.665,00 214.462.716,00

51 OPERACIONALES DE 189.002.785,00 15.128.498,00 0,00 204.131.283,00
5105 GASTOS DE PERSONAL 134.338.479,00 11.126.005,00 0,00 145.464.484,00
510506 SUELDOS 85.140.100,00 7.027.828,00 0,00 92.167.928,00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 1.394.620,00 117.172,00 0,00 1.511.792,00
510530 CESANTIAS 7.130.523,00 595.179,00 0,00 7.725.702,00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 856.010,00 71.450,00 0,00 927.460,00
510536 PRIMA DE SERVICIOS 7.130.728,00 595.179,00 0,00 7.725.907,00
510539 VACACIONES 3.564.652,00 293.060,00 0,00 3.857.712,00
510545 AUXILIOS 15.309.665,00 1.265.000,00 0,00 16.574.665,00
 SIEGFRIED MONZIEN REPRESENTACIONES LTDA.
Balance de Prueba (de 1/FEB/2022 a 28/FEB/2022) Página 2 de 5
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO
510568 APORTES A ENT DE RIESGOS 439.549,00 36.685,00 0,00 476.234,00
510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS -56.720,00 0,00 0,00 -56.720,00
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES 10.061.119,00 843.339,00 0,00 10.904.458,00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION 3.368.233,00 281.113,00 0,00 3.649.346,00

5110 HONORARIOS 17.710.827,00 1.370.000,00 0,00 19.080.827,00

511010 REVISORÍA FISCAL 5.760.000,00 1.370.000,00 0,00 7.130.000,00
511030 ASESORIA FINANCIERA 11.950.827,00 0,00 0,00 11.950.827,00

5115 IMPUESTOS 1.905.005,00 9.074,00 0,00 1.914.079,00

511535 TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS 131.005,00 0,00 0,00 131.005,00
511540 DE VEHICULOS 1.774.000,00 0,00 0,00 1.774.000,00
511555 DE CONSUMO 0,00 9.074,00 0,00 9.074,00

5130 SEGUROS 4.629.905,00 305.839,00 0,00 4.935.744,00

513020 VIDA COLECTIVA 1.238.531,00 67.192,00 0,00 1.305.723,00
513040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2.590.021,00 180.697,00 0,00 2.770.718,00
513095 OTROS 801.353,00 57.950,00 0,00 859.303,00

5135 SERVICIOS 4.180.273,00 187.388,00 0,00 4.367.661,00

513515 ASISTENCIA TECNICA 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00
513535 TELEFONO 2.068.670,00 111.842,00 0,00 2.180.512,00
513565 INTERNET 1.061.603,00 75.546,00 0,00 1.137.149,00

5140 GASTOS LEGALES 2.026.251,00 6.500,00 0,00 2.032.751,00

514005 NOTARIALES 2.380,00 0,00 0,00 2.380,00
514010 REGISTRO MERCANTIL 1.553.050,00 6.500,00 0,00 1.559.550,00
514015 TRAMITES Y LICENCIAS 470.821,00 0,00 0,00 470.821,00

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.144.250,00 0,00 0,00 1.144.250,00

514520 EQUIPO DE OFICINA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 994.250,00 0,00 0,00 994.250,00

5155 GASTOS DE VIAJE 1.165.600,00 27.800,00 0,00 1.193.400,00

515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00
515515 PASAJES AEREOS 658.400,00 0,00 0,00 658.400,00
515530 PEAJES 207.200,00 27.800,00 0,00 235.000,00
515535 COMBUSTIBLES 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00

5160 DEPRECIACIONES 18.497.358,00 1.386.966,00 0,00 19.884.324,00

516015 EQUIPO DE OFICINA 466.800,00 0,00 0,00 466.800,00
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y 699.387,00 53.799,00 0,00 753.186,00
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 17.331.171,00 1.333.167,00 0,00 18.664.338,00

5165 AMORTIZACIONES 542.070,00 0,00 0,00 542.070,00

516510 INTANGIBLES 542.070,00 0,00 0,00 542.070,00
51651035 LICENCIAS SOFTWARE 542.070,00 0,00 0,00 542.070,00

5195 DIVERSOS 2.862.767,00 708.926,00 0,00 3.571.693,00

519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 208.927,00 0,00 0,00 208.927,00
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 110.000,00 70.000,00 0,00 180.000,00
519545 TAXIS Y BUSES 1.110.500,00 0,00 0,00 1.110.500,00
519560 CASINO Y RESTAURANTE 926.000,00 138.926,00 0,00 1.064.926,00
519590 PROPINAS 55.040,00 0,00 0,00 55.040,00
519595 OTROS 452.300,00 0,00 0,00 452.300,00

52 OPERACIONALES DE VENT AS 251.200,00 0,00 0,00 251.200,00

5255 GASTOS DE VIAJE 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
525505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

5295 DIVERSOS 191.200,00 0,00 0,00 191.200,00

529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00
529545 TAXIS Y BUSES 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
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Balance de Prueba (de 1/FEB/2022 a 28/FEB/2022) Página 3 de 5
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO
529560 CASINO Y RESTAURANTE 21.200,00 0,00 0,00 21.200,00

53 NO OPERACIONALES 8.257.921,00 2.009.977,00 187.665,00 10.080.233,00

5305 FINANCIEROS 8.315.785,00 1.988.269,00 187.665,00 10.116.389,00
530515 COMISIONES 1.204.388,00 160.140,00 27.534,00 1.336.994,00
530520 INTERESES 3.218.627,00 88.313,00 0,00 3.306.940,00
530522 INTERESES DE MORA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO 2.144.994,00 1.636.578,00 0,00 3.781.572,00
530565 EMERGENCIA ECONOMICA 4*1000 1.741.776,00 103.238,00 160.131,00 1.684.883,00
530595 OTROS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS -57.864,00 21.708,00 0,00 -36.156,00

531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
531525 GASTOS NO DEDUCIBLES -60.864,00 21.708,00 0,00 -39.156,00

TOTAL ACTIVO Y EGRESOS 539.493.751,00 137.305.888,00 147.363.563,00 529.436.076,00

 SIEGFRIED MONZIEN REPRESENTACIONES LTDA.
Balance de Prueba (de 1/FEB/2022 a 28/FEB/2022) Página 4 de 5
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO
2 PASIVO 19.004.283,00 27.088.763,00 17.031.088,00 8.946.608,00
21 OBLIGACION ES FIN AN CIERAS 7.475.751,00 1.347.989,00 0,00 6.127.762,00
2120 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO 7.475.751,00 1.347.989,00 0,00 6.127.762,00
212005 PAGARES 7.475.751,00 1.347.989,00 0,00 6.127.762,00

23 CUENT AS POR PAGAR 6.114.570,00 4.604.766,00 5.349.013,00 6.858.817,00

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1.617.066,00 1.617.066,00 1.617.066,00 1.617.066,00
233525 HONORARIOS 1.617.066,00 1.617.066,00 1.617.066,00 1.617.066,00

2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR 2.700.300,00 0,00 0,00 2.700.300,00

236010 PARTICIPACIONES 2.700.300,00 0,00 0,00 2.700.300,00

2365 RETENCION EN LA FUENTE 264.160,00 265.000,00 265.000,00 264.160,00

236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES 265.000,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00
236510 DIVIDENDOS Y/ O PARTICIPACIONES -840,00 0,00 0,00 -840,00

2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 13.164,00 0,00 13.234,00 26.398,00

236805 ICA RETENIDO DEL .966% 13.164,00 0,00 13.234,00 26.398,00

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 1.299.447,00 1.783.700,00 1.783.363,00 1.299.110,00

237005 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL 1.218.014,00 1.502.500,00 1.502.250,00 1.217.764,00
23700505 ENTIDADES PROMOTORAS DE 24.713,00 281.200,00 281.113,00 24.626,00
23700510 FONDOS DE PENSIONES 1.184.452,00 1.184.500,00 1.184.452,00 1.184.404,00
23700515 ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 8.849,00 36.800,00 36.685,00 8.734,00
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE 81.433,00 281.200,00 281.113,00 81.346,00

2380 ACREEDORES VARIOS 220.433,00 939.000,00 1.670.350,00 951.783,00

238020 REINTEGROS POR PAGAR 220.433,00 939.000,00 1.670.350,00 951.783,00

24 IMPU EST OS, GRAVAMENES Y T ASAS -4.578.584,00 3.832.247,00 5.231,00 -8.405.600,00

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR -4.578.584,00 392.247,00 5.231,00 -4.965.600,00
240805 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE -4.578.584,00 392.247,00 5.231,00 -4.965.600,00
24080502 DESCONTABLE COMPRAS -535.490,00 95.000,00 0,00 -630.490,00
24080503 DESCONTABLE SERVICIOS -4.043.094,00 297.247,00 5.231,00 -4.335.110,00

2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0,00 3.440.000,00 0,00 -3.440.000,00

241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 0,00 3.440.000,00 0,00 -3.440.000,00

25 OBLIGACION ES LABOR ALES 1.117.774,00 17.303.761,00 10.121.976,00 -6.064.011,00

2505 SALARIOS POR PAGAR 1.117.774,00 10.765.807,00 10.121.976,00 473.943,00
250505 SALARIOS POR PAGAR 1.117.774,00 10.765.807,00 10.121.976,00 473.943,00

2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 0,00 6.537.954,00 0,00 -6.537.954,00

251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS 0,00 6.537.954,00 0,00 -6.537.954,00

26 PASIVOS EST IMADOS Y 8.874.772,00 0,00 1.554.868,00 10.429.640,00

2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 8.874.772,00 0,00 1.554.868,00 10.429.640,00
261005 CESANTIAS 7.130.523,00 0,00 595.179,00 7.725.702,00
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 856.010,00 0,00 71.450,00 927.460,00
261015 VACACIONES 293.060,00 0,00 293.060,00 586.120,00
261020 PRIMA DE SERVICIOS 595.179,00 0,00 595.179,00 1.190.358,00

3 PAT RIMONIO 83.243.714,00 0,00 0,00 83.243.714,00

31 CAPIT AL SOCIAL 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00
3115 APORTES SOCIALES 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

33 RESERVAS 10.137.259,00 0,00 0,00 10.137.259,00

3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 2.951.259,00 0,00 0,00 2.951.259,00
330505 RESERVA LEGAL 2.951.259,00 0,00 0,00 2.951.259,00

3315 RESERVAS OCASIONALES 7.186.000,00 0,00 0,00 7.186.000,00

331535 PARA CAPITAL DE TRABAJO 7.186.000,00 0,00 0,00 7.186.000,00

34 REVALORIZ ACION DEL PAT RIMONIO 23.997.461,00 0,00 0,00 23.997.461,00

 SIEGFRIED MONZIEN REPRESENTACIONES LTDA.
Balance de Prueba (de 1/FEB/2022 a 28/FEB/2022) Página 5 de 5
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO
3405 AJUSTES POR INFLACION 23.997.461,00 0,00 0,00 23.997.461,00
340505 DE CAPITAL SOCIAL 6.997.081,00 0,00 0,00 6.997.081,00
340510 DE SUPERAVIT DE CAPITAL 9.032.150,00 0,00 0,00 9.032.150,00
340515 DE RESERVAS 9.021.630,00 0,00 0,00 9.021.630,00
340520 DE RESULTADOS DE EJERCICIOS -1.053.400,00 0,00 0,00 -1.053.400,00

37 RESULT ADOS DE EJERCICIOS 44.108.994,00 0,00 0,00 44.108.994,00

3705 UTILIDADES O EXCEDENTES 44.108.994,00 0,00 0,00 44.108.994,00
370505 UTILIDADES ACUMULADAS 44.108.994,00 0,00 0,00 44.108.994,00

4 INGRESOS 437.245.754,00 0,00 0,00 437.245.754,00

41 OPERACIONALES 431.914.534,00 0,00 0,00 431.914.534,00
4170 OTRAS ACT. DE SERVICIOS 431.914.534,00 0,00 0,00 431.914.534,00
417095 ACTIVIDADES CONEXAS 431.914.534,00 0,00 0,00 431.914.534,00

42 NO OPERACIONALES 5.331.220,00 0,00 0,00 5.331.220,00

4210 FINANCIEROS 5.291.644,00 0,00 0,00 5.291.644,00
421020 DIFERENCIA EN CAMBIO 5.262.544,00 0,00 0,00 5.262.544,00
421040 DESCUENTOS COMERCIALES 29.100,00 0,00 0,00 29.100,00

4250 RECUPERACIONES 39.576,00 0,00 0,00 39.576,00

425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y 39.576,00 0,00 0,00 39.576,00

TOTAL PASIVO PATRIMONIO E INGRESOS 539.493.751,00 27.088.763,00 17.031.088,00 529.436.076,00

Este informe se elaboró el 14 de Marzo del año 2022, 11:33 AM