CONJUNTO RESIDENCIAL CANCUN EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2020

CUENTA DESCRIPCION PRESUPUESTO ACUMULADO SUBTOTAL DOCTO

2,020 EJECUCION

41701001 Cuotas Ordinarias 390,720,000 394,532,000

41701006 Multas y Sanciones 0 0 0
417505 Descuento por pronto pago -24,000,000 -19,185,178
41701005 Fondo de Imprevistos 3,600,000 0
Subtotal Ingresos Operacionales 370,320,000 375,346,822 -5,026,822
42100502 Intereses Mora Cuota Admon 10,200,000 16,540,493
42100501 Intereses Bancarios 12,000 13,705
425050 Reintegro Costos y Gastos 0 1,250,750
429505 Aprovechamientos 8,400,000 2,444,882
Subtotal Ingresos No Operacionales 18,612,000 20,249,830 -1,637,830
TOTAL INGRESOS NETOS 388,932,000 395,596,652

CONCEPTO PRESUPUESTADO EJECUTADO SUBTOTAL DOCTO

5110 HONORARIOS
511025 Juridico 600,000 2,400,000
51103001 Admon Copropiedad 22,800,000 22,800,000
51103002 Contable 10,800,000 12,400,000
51109502 Otros Honorarios 960,000 270,000
Subtotal Gasatos por Honorarios 35,160,000 37,870,000 37,870,000

5130 SEGUROS
51309501 Zonas comunes 5,460,000 5,373,868
Subtotal seguros 5,460,000 5,373,868 5,373,868

5135 SERVICIOS
51350501 Vigilancia 125,196,000 125,010,539
513520 Procesamiento elect datos 0 250,000
513525 Acueducto y Alcantarillado 5,496,000 29,751,847
513530 Energia Electrica 43,800,000 30,839,345
513535 Celular internet 3,000,000 2,108,473
51351001 Salvavidas 15,000,000 4,224,000
51355001 Correos y portes 240,000 79,250
513550 Transportes Fletes y acarreos 0 50,000
Subtotal servicios 192,732,000 192,313,454 0

5140 Gastos Legales

514095 Representacion Legal 480,000 0
Subtotal Gastos legales 480,000 0 0

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACION

 514510 Edificaciones (locativas) 8,400,000 26,417,638
514512 Instalaciones electricas 12,000,000 20,244,047
514580 Piscinas 38,400,000 27,415,455
514511 Zonas comunes 38,400,000 38,139,565
514515 Maquinaria y Equipo 1,800,000 1,976,000
514525 Equipos de Computacion 1,200,000 1,696,105
514560 Acueducto Planta 0 868,471
Subtotal gastos mantenimiento 100,200,000 116,757,281 0

5160 DEPRECIACIONES
51601001 Equipo de oficina 6,000,000 7,659,609
51602001 Equipo computo 2,040,000 750,000
5165 Amortizacion cartera 0 2,569,441
Subtotal gastos depreciacion 8,040,000 10,979,050 0

5195 DIVERSOS
519525 Aseo y cafeteria 960,000 442,682
519530 Utiles papeleria y fotocopias 1,320,000 1,031,059
519515 Gastos Asamblea 3,600,000 0
519535 Combustibles y Lubricantes 1,800,000 1,240,017
519545 Taxis y buses 840,000 616,300
519540 Enseres de menor cuantia 4,200,000 0
51959503 Eventos y celebraciones 2,040,000 0
51959501 Otros gastos 4,200,000 8,015,740
Subtotal gastos diversos 18,960,000 11,345,798 0
SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES 361,032,000 374,639,451
FINANCIEROS
Bancarios 5,400,000 4,056,559
Gastos extraordinarios 0 2,566,000
Subtotal gastos financieros 5,400,000 6,622,559 0
Fondo de Imprevistos 3,850,000 0 0
GRAN TOTAL GASTOS 370,282,000 381,262,010
VARIACION DOCUMENTO DIF SUMA DIF VARIACION
VARIACION
DOCUMENTO
-3,812,000 -3,812,000
0 0 0
-4,814,822 -4,814,822
3,600,000 3,600,000 OJO FONDO DE IMPREVISTOS PRESUPUESTADO 3.60
-5,026,822 -5,026,822
-6,340,493 -6,340,493
-1,705 -1,705
-1,250,750 -1,250,750
5,955,118 5,955,118
-1,637,830 -1,637,830
-6,664,652 -6,664,652

DIF SUMA
VAIRACION
VARIACION DOCUMENTO DOCUMENTO DIF VARIACION

-1,800,000 -580,000 -1,220,000

0 50,000 -50,000
-1,600,000 100,000 -1,700,000
690,000 -960,000 1,650,000
-2,710,000 -1,390,000 -4,100,000
0 0
0 0
86,132 -943,820 1,029,952
86,132 -943,820 1,029,952
0 0
0 0
185,461 182,088 3,373
-250,000 0 -250,000
-24,255,847 1,558,240 -25,814,087
12,960,655 -565,717 13,526,372
891,527 -309,411 1,200,938
10,776,000 -7,187,000 17,963,000
160,750 -133,250 294,000
-50,000 0 -50,000
418,546 -6,455,050 6,873,596
0 0
0 0
480,000 103,100 376,900
480,000 103,100 376,900
0 0
0
-18,017,638 -9,642,753 -8,374,885
-8,244,047 1,348,512 -9,592,559
10,984,545 -3,870,766 -14,855,311
260,435 1,461,132 1,200,697
-176,000 -1,672,804 -1,496,804
-496,105 -855,393 -359,288
-868,471 -1,200,000 -331,529
-16,557,281 -14,432,072 -33,809,679

-1,659,609 1,328,494 2,988,103

1,290,000 -2,392,885 -3,682,885
-2,569,441 0 2,569,441
-2,939,050 -1,064,391 1,874,659
0
0
517,318 -543,667 -1,060,985
288,941 -192,890 -481,831
3,600,000 -345,550 -3,945,550
559,983 -349,999 -909,982
223,700 -186,650 -410,350
4,200,000 -986,000 -5,186,000
2,040,000 -2,040,000 -4,080,000
-3,815,740 -419,088 3,396,652
7,614,202 -5,063,844 5,063,844 -12,678,046
-13,607,451 -29,246,077 -40,809,518 SUMA PRESUPUESTO SUBTOTAL GASTOS OPERACIO

-1,343,441 167,099 1,510,540

2,566,000 0 -2,566,000
1,222,559 167,099 0 -1,055,460
0 0 0 0 OJO FONDO DE IMPREVISTOS PRESUPUESTADO 3.85
-12,384,892 -29,078,978 -41,864,978 SUMA GRAN TOTAL GASTOS PRESUPUESTO $363.16
OS PRESUPUESTADO 3.600.000
OTAL GASTOS OPERACIONALES $354.768.000

OS PRESUPUESTADO 3.850.000
S PRESUPUESTO $363.168.000

EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2020
INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS NO OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTO
COMPARATIVO PRESUPUESTO- ESTADODE RESULTADO INTEGRAL 2020
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AÑO 2
375,346,822 INGRESOS OPERACIONALES
20,249,830 INGRESOS NO OPERACIONALES
395,596,652 TOTAL INGRESOS E.F.

GASTOS OPERACIONALES GASTOS OPERACIONALES

HONORARIOS 37,870,000 HONORARIOS
SEGUROS 5,373,868 SEGUROS
SERVICIOS 192,313,454 SERVICIOS
LEGALES 0 LEGALES
MANTENIMIENTO 116,757,281 MANTENIMIENTO
DEPRECIACIONES 10,979,050 ADECUACION E INSTALACION
DIVERSOS 11,345,798 DEPRECIACION
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 374,639,451 AMORTIZACION CARTERA
DIVERSOS
TOTAL GASTOS OPERACIONALES

GASTOS NO OPERACIONALES GASTOS NO OPERACIONALES

FINANCIEROS 4,056,559 FINANCIEROS
EXTRAORDINARIOS 2,566,000 GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 6,622,559
TOTAL GASTOS PRESUPESTO 2020 381,262,010

EN LAS REVELACIONES HABLAN DEL FONDO DE IMPREVISTOS, PERO NO SE VE REFLEJADO EL MOVIMIENTO DE ESTA CUENTA T
EN QUE CUENTA SE CONSIGNAN DICHOS DINEROS

EN LAS REVELACIONES INTERESES MORATORIOS- MENCIONAN QUE EN LA IMPLEMENTACION DE LAS NIF.NO PROHIBEN EL US
DE ORDEN PARA EL REGISTRO DE LOS INTERESES MORATORIOS-SEGÚN ORIENTACION TECNICA No. 15 DEL 20 DE OCTUBRE DE
PERO EN DICHA ORTIENTACION NO SE EVIDENCIA LA AUTORIZACION DE LAS CUENTAS DE ORDEN.
ADO INTEGRAL 2020
SULTADO INTEGRAL AÑO 2020
RACIONALES 375,346,822
OPERACIONALES 20,249,830
395,596,652 OK

37,870,000
5,373,868 PRESUPUESTO
192,313,454 MANTENIMIENTO 90,417,543
0 ADECUACION E IN 26,339,738
90,417,543 116,757,281
E INSTALACION 26,339,738
8,409,609 ESTADOS FINANCIEROS
2,569,441 DEPRECIACION 8,409,609
11,345,798 AMORTIZACION CA 2,569,441
S OPERACIONALES 374,639,451 OK DEPRECIACION 10,979,050

PERACIONALES
4,056,559 FAVOR REVISAR 2.566.000 EJERCICIOS ANTERIORES
ICIOS ANTERIORES 2,566,000
6,622,559
381,262,010 OK

VIMIENTO DE ESTA CUENTA TAMPOCO INDICAN

LAS NIF.NO PROHIBEN EL USO DE CUENTAS

o. 15 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2015.
COMPARATIVO BALANCE DE PRUEBA -ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2020
BALANCE DE PRUEBA
CUOTA ORDINARIA 277,721,590.57
PROVISION CARTERA -27,622,159.00
250,099,431.57
? 738,000.00
CUENTAS POR COBRAR 250,837,431.57

DIFERENCIA 131,019.43
BALANCE DE PRUEBA
CUENTAS POR COBRAR 250,837,431.57
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CUENTAS POR COBRAR 250,706,412.14
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CUOTA ORDINARIA 275,556,590.57
CUOTA EXTRAORDINARAIA 665,000.00
HONORARIOS ABOGADO 1,500,000.00
DETERIORO CARTERA -27,622,159.00
SUB TOTAL 250,099,431.57
MULTAS Y SANCIONES 606,980.57
CUENTAS POR COBRAR 250,706,412.14

DIFERENCIA 55,129,111.57
CARTERA POR EDADES-SISTEMA
CUENTAS POR COBRAR 335,347,566.57
NTERESES MORA 65,504,690.00
400,852,256.57
SUMATORIA CONVOCATORIA ASAMBLEA 345,723,145.00
CARTERA ADJUNTA A LA CONVOCATORIA ASAMBLEA AÑO 2020
HOJA No.1
302,000
21,000
272,000
1,414,410
90,000
1,177,690
80,000
1,348,120
212,000
400,000
6,269,660
185,000
1,072,917
116,000
1,901,510
20,000
1,225,380
80,000
1,316,280
1,376,030
5,513,300
10,823,770
2,652,830
837,020
2,772,260
209,000
4,117,800
11,367,430
1,364,760
1,682,760
1,261,460
61,482,387
HOJA No.2
10,000
82,000
2,516,840
70,000
90,000
116,000
30,000
141,000
257,000
273,695
 6,710,300
167,000
44,850
106,000
424,040
409,616
352,850
2,444,580
9,061,160
2,902,180
16,000
946,000
2,046,950
1,281,950
25,000
822,000
676,000
102,000
126,600
80,000
2,668,550
9,000
5,557,220
3,648,040
100,000
64,720
44,379,141
HOJA No3
26,601,760
296,000
80,000
2,638,020
2,000
91,650
3,026,510
6,812,850
3,678,980
10,000
20,000
70,000
1,047,900
7,708,880
8,023,930
3,743,870
892,940
 3,580,490
100,000
934,000
180,000
3,920,080
3,273,760
282,000
7,148,380
2,092,050
641,000
114,000
111,954
621,000
515,440
4,403,090
161,490
106,000
156,000
93,086,024
HOJA No. 4
10,000
85,000
106,000
1,566,000
532,830
8,807,310
5,000
317,960
250,980
493,190
1,283,940
176,000
80,000
60,000
5,477,940
510,190
2,000
1,590,840
4,800,430
287,894
363,000
305,820
16,000
2,093,520
936,000
 268,000
308,740
134,000
4,183,464
279,000
12,766,810
830,000
80,000
682,330
12,000
10,000
49,712,188
HOJA No. 5
1,452,790
108,000
932,000
1,314,000
1,172,000
1,558,750
702,690
2,439,190
272,000
827,220
90,000
762,000
3,911,980
3,983,760
1,198,700
987,360
112,000
5,597,830
777,000
105,000
1,454,620
1,162,000
915,540
40,000
180,000
111,820
961,820
20,000
50,000
2,091,000
964,000
106,000
 70,090
624,420
3,568,790
16,000
40,640,370
HOJA No. 6
33,042
106,000
1,485,950
5,000
524,280
2,060,750
1,639,060
80,000
982,220
136,160
1,166,000
4,107,610
4,706,670
148,053
8,906,000
13,090,780
106,000
19,000
30,000
2,366,060
439,030
39,000
50,000
10,000
3,724,070
3,951,510
2,898,670
434,000
10,000
25,000
346,300
185,000
2,046,740
459,080
106,000
56,423,035
TOTAL CARTERA 2020 345,723,145
SERVICIOS GENERALES CON SEGURIDAD S.A.S.
SERVICIO DE JARDINERIA CONTRATO DE JARDINERIA-CONTRATOM POR SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIO DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACION AL 28 DE FEBRERO DE 2021
SE PRORROGO 6 MESES 31 DE AGOSTO DE 2020
SI SE DA POR TERMINADO EL CONTRATO HAY QUE INFORMAR EL DIA 20 DE AGOSTO DE 2020
SE DEBE INFORMAR CON 10 DIAS DE
ANTELACION

SERVICIO MES DE SEPTIEMBRE 2020 2,643,410.00

RETENCION EN LA FUENTE 4% 105,736.00
SUB TOTAL 2,537,674.00

AIU 20%
ADMON 12% 317,209.00
RTENCION EN LA FUENTE 4% 12,688.00
304,521.00
IMPREVISTOS 3% 79,302.00
RETENCION EN LA FUENTE 4% 3,172.08
76,130.00
UTILIDAD 5% 132,171.00
IVA 19% 25,112.00
RETENCION EN LA FUENTE 4% 5,287.00
151,996.00

TOTAL FACTURA MENSUAL 3,070,321.00 OK

V/R BRUTO 3,172,092.00

IVA 19% 25,112.00
RETENCION EN LA FUENTE 4% 126,883.00
TOTAL A PAGAR 3,070,321.00 OK

CONCEPTO PERIODO VALOR VALOR

MENSUAL TOTAL
SE HALLO UNA RELACION DE CUENTA
SE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2020 4 3,070,321.00 12,281,284.00 OK

CUENTAS POR PAGAR SEGÚN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-2020
EN LA CONTABILIDAD DE CANCUN SE
REGISTRO LA CAUSACION DE LA
SIGUIENTE MANERA 4 3,324,087.00 13,296,348.00

MAYOR VALOR REGISTRADO AÑO 2020 253,766.00 1,015,064.00

AGOSTO DE 2020

INCREMENTO PORCENTAJE S.M.M.L.V 3.5% AÑO 2021

SERVICIO MES DE ENERO 2021 2,735,929.00
RETENCION EN LA FUENTE 4% 109,437.00
SUB TOTAL 2,626,492.00

AIU 20%
ADMON 12% 328,312.00
RETENCION EN LA FUENTE 4% 13,132.00
315,180.00
IMPREVISTOS 3% 82,078.00
RETENCION EN LA FUENTE 4% 3,283.00
78,795.00
UTILIDAD 5% 136,796.00
IVA 19% 25,991.00
RETENCION EN LA FUENTE 4% 5,472.00
157,315.00

TOTAL FACTURA MENSUAL 3,177,782.00 OK

V/R BRUTO 3,283,115.00

IVA 19% 25,991.00
RETENCION EN LA FUENTE 131,324.00
TOTAL A PAGAR 3,177,782.00 OK
PRESTACION DE SERVICIOS VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

FECHA DE INICIO 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020

FECHA DE TERMINACION 3 DE SEPTIEMBRE DE 2022
PARA TERMINAR EL CONTRATO SE DEBE
INFORMAR CON 30 DIAS DE ANTELACION 3 DE AGOSTO DE 2022

INCREMENTO PORCENTAJE S.M.M

SERVICIO 24 HORAS 7,473,452.00 SERVICIO 24 HORAS
SERVICIO 1 UNIDAD DIURNA 2,749,850.00 SERVICIO 1 UNIDAD DIURNA
SUB TOTAL 10,223,302.00 SUB TOTAL
AIU 10% BASE PARA LIQUIDAR IVA 1,022,330.00 AIU 10% BASE PARA LIQUIDAR IV
IVA 19% 194,243.00 IVA 19%
TOTAL A PAGAR 10,417,545.00 TOTAL A PAGAR

VALOR DEL CONTRATO

AÑO 2020 SEP A DIC 10,417,545.00 X4 41,670,180.00
AÑO 2021 ENE A DIC 10,782,159.00 X12 129,385,908.00
AÑO 2022 ENE A AGO 10,782,159.00 X8 86,257,272.00
257,313,360.00
EMENTO PORCENTAJE S.M.M.L.V AÑO 3.5% AÑO 2021
ICIO 24 HORAS 7,735,023.00
ICIO 1 UNIDAD DIURNA 2,846,095.00
10,581,118.00
0% BASE PARA LIQUIDAR IVA 1,058,111.00
201,041.09
10,782,159.00

NO SE LIQUIDO INCREMENTO PORQUE SE DESCONOCE EL AUMENTO DEL S.M.M.L.V AÑO 2022

LIQUIDACION APROXIMADA DEL CONTRATO QUE FIRMO LA SEÑORA FABIOLA ARIAS CON LA VIGILANCIA
EN VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO QUEDO REGISTRADO
LAURA MARCELA ROJAS
LIMPÍEZA Y NATENIMIENTO A TODO COSTO DE PISCINAS
PLAZO 6 MESES
FECHA DE INICIO ENERO 1 DE 2021
FECHA DE TERMINACION JUNIO 30 DE 2021

V/R MENSUAL DEL CONTRATO 2,235,000.00

V/R TOTAL DEL CONTRATO 6 MESES 13,410,000.00

LA SEÑORA LAURA MARCELA ROJAS PRESENTA CUENTA DE COBRO

POR SERVICIO DE SALVAVIDAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AÑO 2020
PASIVO
CUENTAS POR PAGAR
VIGILANCIA 11,668,512.26
SERVICIO MANTENIMIENTO 13,296,348.00
SERVICIOS PUBLICOS 3,375,249.00
AVANTEL 80,000.00
ENERGIA 3,060,580.00
ACUEDUCTO 236,399.00
OTROS COSTOS Y GASTOS 1,645,117.00
GERMAN BUITRAGO-DEVOLUCION RTE FTE 944,539.00
PROMOTORA GM CASTILLO 155,160.00
CAJA MENOR FABIOLA ARIAS 331,218.00
ANALISIS DE PISCINAS 1 Y 2 AGOSTO 2020 214,200.00
RETENCIONES EN LA FUENTE -3,820.00
RTENCIONES DE ICA 261,768.00
30,243,174.26
 HALLAZGOS DE DIFERENCIAS
EN LAS CONTABILIZACIONES
10,417,546.26 1 MES SEGÚN CONTRTATO 1,250,966.00 MAYOR VALOR CONTABILIZADO
12,281,284.00 RELACION DE DEUDA ENVIADA POR SEGESEG 1,015,064.00 MAYOR VALOR CONTABILIZADO
3,376,979.00 -1,730.00 MENOR VALOR CONTABILIZADO

1,645,117.00

-3,820.00
261,768.00
27,978,874.26 2,264,300.00 MAYOR VALOR CONTABILIZADO EN
OR VALOR CONTABILIZADO
OR VALOR CONTABILIZADO
OR VALOR CONTABILIZADO

OR VALOR CONTABILIZADO EN EL PASIVO