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  • Conciliacion Laboratorio

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    Leidys Diaz Rivera
    11 vistas2 páginas
    Este documento presenta tres extractos bancarios. El primero muestra los movimientos en una cuenta bancaria con depósitos, retiros y saldos. El segundo es un libro auxiliar de la cuenta bancaria con los mismos movimientos. El tercero es una conciliación bancaria que iguala los saldos del libro con el extracto bancario luego de realizar ajustes por intereses y cargos.

    Descripción original:

    VA

    Título original

    CONCILIACION LABORATORIO (1)

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    © © All Rights Reserved

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    Conciliacion Laboratorio

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    Este documento presenta tres extractos bancarios. El primero muestra los movimientos en una cuenta bancaria con depósitos, retiros y saldos. El segundo es un libro auxiliar de la cuenta bancaria con los mismos movimientos. El tercero es una conciliación bancaria que iguala los saldos del libro con el extracto bancario luego de realizar ajustes por intereses y cargos.

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    EXTRACTO BANCARIO

    CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO


    SALDO ANTERIOR $ 3,500,000
    NC ONTERESES CDT $ 1,800,000 $ 5,300,000
    NOTA DEBITO $ 250,000 $ 5,050,000
    PAGO CHEQUE 001 $ 300,000 $ 4,750,000
    G.MF $ 1,200 $ 4,748,800
    GMF $ 4,748,800
    NOTA DEBITO $ 45,000 $ 4,703,800
    COSIGNACION EFECTIVO $ 3,000,000 $ 7,703,800
    NOTA DEBITO $ 56,000 $ 7,647,800
    CONSIGNACION EFECTIVO $ 1,500,000 $ 9,147,800
    PAGO CHEQUE 002 $ 1,000,000 $ 8,147,800
    G.M.F $ 4,000 $ 8,143,800
    NOTA DEBITO COMISION $ 15,000 $ 8,128,800
    CONSIGNACION EFECTIVO $ 2,000,000 $ 10,128,800
    PAGO CHEQUE 003 $ 800,000 $ 9,328,800
    GMF $ 3,200 $ 9,325,600
    PAGO CHEQUE 004 $ 1,000,000 $ 8,325,600
    G.M.F $ 4,000 $ 8,321,600
    PAGO CHEQUE 005 $ 4,000,000 $ 4,321,600
    G.M.F $ 16,000 $ 4,305,600
    CONSIGNACION EN EFECTIVO $ 1,500,000 $ 5,805,600
    $ 5,805,600
    $ 5,805,600

    LIBRO AUXILIAR DE BANCO

    CONCEPTO DEBE HABER SALDO


    SALDO ANTERIOR $ 3,500,000
    PAGO CHEQQUE 001 $ 300,000 $ 3,200,000
    CONSIGNACION EN EFECTIV0 $ 3,000,000 $ 6,200,000
    CONSIGNACION EN EFECTIV0 $ 1,500,000 $ 7,700,000
    PAGO CHEQUE 002 $ 1,000,000 $ 6,700,000
    PAGO CHEQUE 003 $ 800,000 $ 5,900,000
    CONSIGNACION EN EFECTIV0 $ 2,000,000 $ 7,900,000
    PAGO CHEQUE 004 $ 1,000,000 $ 6,900,000
    CONSIGNACION EN EFECTIV0 $ 1,500,000 $ 8,400,000
    PAGO CHEQUE 005 $ 4,000,000 $ 4,400,000
    $ 4,400,000
    $ 4,400,000

    CONCILIACION BANCARIA

    CONCEPTO DEBE HABER SALDO LIBRO


    SALDO $ 4,400,000
    NC INTERESES CDT $ 1,800,000 $ 6,200,000
    NOTA DEBITO $ 250,000 $ 5,950,000
    NOTA DEBITO $ 45,000 $ 5,905,000
    NOTA DEBITO $ 56,000 $ 5,849,000
    NOTA DEBITO COMISION $ 15,000 $ 5,834,000
    G.M.F $ 28,400 $ 5,805,600
    $ 5,805,600
    $ 5,805,600

    SALDOS IGUALES $ 5,805,600

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