Nombres: Adriana Cueto, Juan Castro y Paola Cueto

DESCRIPCIÓN
1 2 3
INVERSION FIJA
TERRENOS
EDIFICIOS $ 10,417 $ 10,417 $ 10,417
EQUIPOS $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000
MUEBLES Y ENSERES $ 8,333 $ 8,333 $ 8,333
TOTAL INVERSION FIJA $ 43,750 $ 43,750 $ 43,750
INVERSION DIFERIDA
TRAMITES LEGALES $ 20,833 $ 20,833 $ 20,833
TOTAL INVERSION DIFERIDA $ 20,833 $ 20,833 $ 20,833
INVERSION CIRCULANTE
CAPITAL DE TRABAJO $ 5,695,524 $ 5,695,524 $ 5,695,524
TOTAL INVERSION CIRCULANTE $ 5,695,524 $ 5,695,524 $ 5,695,524
TOTAL INVERSIONES $ 5,760,107 $ 5,760,107 $ 5,760,107
 BOLISHOT
PLAN DE INVERSION DUOTTER
MES
4 5 6 7 8

$ 10,417 $ 10,417 $ 10,417 $ 10,417 $ 10,417

$ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000
$ 8,333 $ 8,333 $ 8,333 $ 8,333 $ 8,333
$ 43,750 $ 43,750 $ 43,750 $ 43,750 $ 43,750

$ 20,833 $ 20,833 $ 20,833 $ 20,833 $ 20,833

$ 20,833 $ 20,833 $ 20,833 $ 20,833 $ 20,833

$ 5,695,524 $ 5,695,524 $ 5,695,524 $ 5,695,524 $ 5,695,524

$ 5,695,524 $ 5,695,524 $ 5,695,524 $ 5,695,524 $ 5,695,524
$ 5,760,107 $ 5,760,107 $ 5,760,107 $ 5,760,107 $ 5,760,107
 AÑO
9 10 11 12 TOTAL

$ 10,417 $ 10,417 $ 10,417 $ 10,417 $ 125,000

$ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 300,000
$ 8,333 $ 8,333 $ 8,333 $ 8,333 $ 100,000
$ 43,750 $ 43,750 $ 43,750 $ 43,750 $ 525,000

$ 20,833 $ 20,833 $ 20,833 $ 20,833 $ 250,000

$ 20,833 $ 20,833 $ 20,833 $ 20,833 $ 250,000

$ 5,695,524 $ 5,695,524 $ 5,695,524 $ 5,695,524 $ 68,346,288

$ 5,695,524 $ 5,695,524 $ 5,695,524 $ 5,695,524 $ 68,346,288
$ 5,760,107 $ 5,760,107 $ 5,760,107 $ 5,760,107 $ 69,121,288
VIDA UTIL VALOR DEL ACTIVO DEPRECIACION AÑO DEPRECIACION MES
20 $ 2,500,000 $ 125,000 $ 10,417
5 $ 1,500,000 $ 300,000 $ 25,000
5 $ 500,000 $ 100,000 $ 8,333
2 $ 500,000 $ 250,000 $ 20,833
 BOLISHOT
DUOTTER

DATOS DE ESTUDIO DE MERCADO

DESCRIPCION NOMBRE PRECIO DE VENTA COSTO DE VENTA
BOLISHOT KIWI LOCO $ 3,200 $ 1,000
BOLISHOT SANDIA ALEGRIA $ 3,200 $ 1,000
BOLISHOT MANGO JUANA $ 3,200 $ 1,000
BOLISHOT PIÑA AFRODISIACO $ 3,200 $ 1,000
BOLISHOT FRESA MARTE $ 3,200 $ 1,000
BOLISHOT LULO LINDO $ 3,200 $ 1,000
BOLISHOT CEREZA PLANETA $ 3,200 $ 1,000
BOLISHOT NARANJA TUSA $ 3,200 $ 1,000
BOLISHOT MORA COLLOTE $ 3,200 $ 1,000
SALARIO AUXILIO DE TRANSPORTE
PERSONAL ADMINISTRATIVO
GERENTE $ 1,000,000 $ 102,854
JEFE ADMINISTRATIVO $ 1,000,000 $ 102,854
APOYO DE TIENDA $ 880,000 $ 102,854

TOTAL $ 2,880,000 $ 308,562

SALARIO AUXILIO DE TRASPORTE
PERSONAS OPERATIVO
OPERADOR $ 880,000 $ 102,854
APOYO DE PLANTA $ 880,000 $ 102,854
SUPERVISOR $ 880,000 $ 102,854

TOTAL $ 2,640,000 $ 308,562

DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS VIDA UTIL FINANCIACION

EDIFICIO 20.00 RECURSOS PROPIOS
EQUIPOS 5.00 PRESTAMOS
MUEBLES Y ENSERES 5.00 TOTAL DE INVERSION
PERIODO DE AMORTIZACIÓN 5.00
TASA DE IMPUESTO A AL RENTA 0.32
IMPUESTO IVA 0.19
TASA DE OPORTUNIDAD 0.1
 BOLISHOT

PRECIO BASE $ 1,200

AÑO VARIACION % PRECIOS PROYECTADOS
2016 5.75
2017 4.09
2018 3.18
2019 3.8
2020 4.02
2021 4.17 $ 11,620
2022 3.85 $ 10,829
2023 3.80 $ 10,710
2024 3.93 $ 11,022
2025 3.95 $ 11,086
MESES A1

12
12
12

36
MESES A1

12
12
12

36

FINANCIACION VALOR
ECURSOS PROPIOS 100% $ 5,000,000
PRESTAMOS $ -
TAL DE INVERSION 100% $ 5,000,000
 INLFACIÓN
AÑO VARIACIÓN
2016 3.73
2017 2.44
2018 1.94
2019 3.66
2020 6.77
2021 3.71
2022 3.70
2023 3.96
2024 4.36
2025 4.50
DESCRIPCION HORIZONTE DEL PROYECTO
AÑO
INGRESOS 1 2 3 4 5
VENTAS
BOLISHOT $ 1,000 $ 1,040 $ 1,082 $ 1,125 $ 1,170

PRECIO
BOLISHOT $ 3,200 $ 3,312 $ 3,428 $ 3,548 $ 3,672

INGRESOS EN COL$
BOLISHOT $3,200,000 $3,444,480 $3,707,638 $3,990,902 $4,295,807
O
TOTAL
TOTAL
AÑO PARTICIP MERC PIB
$ 5,416 0.010 0.030
$ 1,040

$ 17,160
 NOMINA PROYECTA

AÑO
SUELDOS BASICOS AÑO 1 AUXILIO TRANSPORTE
GERENTE 1,000,000 102,854
JEFE ADMINISTRATIVO 1,000,000 102,854
APOYO DE TIENDA 880,000 102,854
TOTAL MENSUAL 2,880,000 308,562
TOTAL ANUAL 34,560,000 3,702,744
PRESTACIONES
CESANTIAS (MES) 265,607 APORTES EMPLEADOR
INTERES (MES) 31,886 SALUD
VACACIONES (MES) 120,096 PENSION
PRIMAS DE SERVICIO (MES) 265,607 ARL
TOTAL PRESTACIONES (MES) 683,196 CAJA DE COMPENSACION
TOTAL ANUAL 8,198,353 TOTAL PARA FISCALES
PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CAJA DE COMPENSACION (MES) 115,200
PENSION (MES) 345,600
ARL (MES) 15,034
TOTAL APORTES PATRONALES 475,834
TOTAL ANUAL 5,710,003
AUXILIO DE TRANSPORTE 102,854
AUXILIO DE TRANSPORTE 308,562
TOTAL AÑO 3,702,744
TOTAL MENSUAL 308,562
TOTAL OPERACIÓN 52,171,100

SUELDOS BASICOS AÑO 1 AUXILIO TRANSPORTE

OPERADOR 880,000 102,854
APOYO DE PLANTA 880,000 102,854
SUPERVISOR 880,000 102,854
TOTAL MENSUAL 2,640,000 308,562
TOTAL ANUAL 31,680,000 3,702,744
PRESTACIONES
CESANTIAS (MES) 245,615 APORTES EMPLEADOR
INTERES (MES) 29,486 SALUD
VACACIONES (MES) 110,088 PENSION
PRIMAS DE SERVICIO (MES) 245,615 ARL
TOTAL PRESTACIONES (MES) 630,804 CAJA DE COMPENSACION
TOTAL ANUAL 7,569,649 TOTAL PARA FISCALES
PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CAJA DE COMPENSACION (MES) 105,600
PENSION (MES) 316,800
ARL (MES) 13,781
 TOTAL APORTES PATRONALES 436,181
TOTAL ANUAL 5,234,170
AUXILIO DE TRANSPORTE 102,854
AUXILIO DE TRANSPORTE 102,854
TOTAL AÑO 1,234,248
TOTAL MENSUAL 308,562
TOTAL OPERACIÓN 44,483,818
AÑO 2
SUELDOS BASICOS AÑO 1 AUXILIO TRANSPORTE
GERENTE 1,200,000 102,854
JEFE ADMINISTRATIVO 1,200,000 102,854
APOYO DE TIENDA 980,000 102,854
TOTAL MENSUAL 3,380,000 308,562
TOTAL ANUAL 40,560,000 3,702,744
PRESTACIONES
CESANTIAS (MES) 307,257 APORTES EMPLEADOR
INTERES (MES) 36,886 SALUD
VACACIONES (MES) 140,946 PENSION
PRIMAS DE SERVICIO (MES) 307,257 ARL
TOTAL PRESTACIONES (MES) 792,346 CAJA DE COMPENSACION
TOTAL ANUAL 9,508,153 TOTAL PARA FISCALES
PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CAJA DE COMPENSACION (MES) 135,200
PENSION (MES) 405,600
ARL (MES) 17,644
TOTAL APORTES PATRONALES 558,444
TOTAL ANUAL 6,701,323
AUXILIO DE TRANSPORTE 102,854
AUXILIO DE TRANSPORTE 308,562
TOTAL AÑO 3,702,744
TOTAL MENSUAL 308,562
TOTAL OPERACIÓN 60,472,220

SUELDOS BASICOS AÑO 1 AUXILIO TRANSPORTE

OPERADOR 980,000 102,854
APOYO DE PLANTA 980,000 102,854
SUPERVISOR 980,000 102,854
TOTAL MENSUAL 2,940,000 308,562
TOTAL ANUAL 35,280,000 3,702,744
PRESTACIONES
CESANTIAS (MES) 270,605 APORTES EMPLEADOR
INTERES (MES) 32,486 SALUD
VACACIONES (MES) 122,598 PENSION
PRIMAS DE SERVICIO (MES) 270,605 ARL
TOTAL PRESTACIONES (MES) 696,294 CAJA DE COMPENSACION
 TOTAL ANUAL 8,355,529 TOTAL PARA FISCALES
PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CAJA DE COMPENSACION (MES) 117,600
PENSION (MES) 352,800
ARL (MES) 15,347
TOTAL APORTES PATRONALES 485,747
TOTAL ANUAL 5,828,962
AUXILIO DE TRANSPORTE 102,854
AUXILIO DE TRANSPORTE 102,854
TOTAL AÑO 1,234,248
TOTAL MENSUAL 308,562
TOTAL OPERACIÓN 49,464,490
AÑO 3
SUELDOS BASICOS AÑO 1 AUXILIO TRANSPORTE
GERENTE 1,350,000 102,854
JEFE ADMINISTRATIVO 1,350,000 102,854
APOYO DE TIENDA 1,000,000 102,854
TOTAL MENSUAL 3,700,000 308,562
TOTAL ANUAL 44,400,000 3,702,744
PRESTACIONES
CESANTIAS (MES) 333,913 APORTES EMPLEADOR
INTERES (MES) 40,086 SALUD
VACACIONES (MES) 154,290 PENSION
PRIMAS DE SERVICIO (MES) 333,913 ARL
TOTAL PRESTACIONES (MES) 862,202 CAJA DE COMPENSACION
TOTAL ANUAL 10,346,425 TOTAL PARA FISCALES
PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CAJA DE COMPENSACION (MES) 148,000
PENSION (MES) 444,000
ARL (MES) 19,314
TOTAL APORTES PATRONALES 611,314
TOTAL ANUAL 7,335,768
AUXILIO DE TRANSPORTE 102,854
AUXILIO DE TRANSPORTE 308,562
TOTAL AÑO 3,702,744
TOTAL MENSUAL 308,562
TOTAL OPERACIÓN 65,784,937

SUELDOS BASICOS AÑO 1 AUXILIO TRANSPORTE

OPERADOR 1,000,000 102,854
APOYO DE PLANTA 1,000,000 102,854
SUPERVISOR 1,000,000 102,854
TOTAL MENSUAL 3,000,000 308,562
TOTAL ANUAL 36,000,000 3,702,744
PRESTACIONES
 CESANTIAS (MES) 275,603 APORTES EMPLEADOR
INTERES (MES) 33,086 SALUD
VACACIONES (MES) 125,100 PENSION
PRIMAS DE SERVICIO (MES) 275,603 ARL
TOTAL PRESTACIONES (MES) 709,392 CAJA DE COMPENSACION
TOTAL ANUAL 8,512,705 TOTAL PARA FISCALES
PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CAJA DE COMPENSACION (MES) 120,000
PENSION (MES) 360,000
ARL (MES) 15,660
TOTAL APORTES PATRONALES 495,660
TOTAL ANUAL 5,947,920
AUXILIO DE TRANSPORTE 102,854
AUXILIO DE TRANSPORTE 102,854
TOTAL AÑO 1,234,248
TOTAL MENSUAL 308,562
TOTAL OPERACIÓN 50,460,625
AÑO 4
SUELDOS BASICOS AÑO 1 AUXILIO TRANSPORTE
GERENTE 1,500,000 102,854
JEFE ADMINISTRATIVO 1,500,000 102,854
APOYO DE TIENDA 1,190,000 102,854
TOTAL MENSUAL 4,190,000 308,562
TOTAL ANUAL 50,280,000 3,702,744
PRESTACIONES
CESANTIAS (MES) 374,730 APORTES EMPLEADOR
INTERES (MES) 44,986 SALUD
VACACIONES (MES) 174,723 PENSION
PRIMAS DE SERVICIO (MES) 374,730 ARL
TOTAL PRESTACIONES (MES) 969,169 CAJA DE COMPENSACION
TOTAL ANUAL 11,630,029 TOTAL PARA FISCALES
PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CAJA DE COMPENSACION (MES) 167,600
PENSION (MES) 502,800
ARL (MES) 21,872
TOTAL APORTES PATRONALES 692,272
TOTAL ANUAL 8,307,262
AUXILIO DE TRANSPORTE 102,854
AUXILIO DE TRANSPORTE 308,562
TOTAL AÑO 3,702,744
TOTAL MENSUAL 308,562
TOTAL OPERACIÓN 73,920,034

SUELDOS BASICOS AÑO 1 AUXILIO TRANSPORTE

OPERADOR 1,190,000 102,854
 APOYO DE PLANTA 1,190,000 102,854
SUPERVISOR 1,190,000 102,854
TOTAL MENSUAL 3,570,000 308,562
TOTAL ANUAL 42,840,000 3,702,744
PRESTACIONES
CESANTIAS (MES) 323,084 APORTES EMPLEADOR
INTERES (MES) 38,786 SALUD
VACACIONES (MES) 148,869 PENSION
PRIMAS DE SERVICIO (MES) 323,084 ARL
TOTAL PRESTACIONES (MES) 833,823 CAJA DE COMPENSACION
TOTAL ANUAL 10,005,877 TOTAL PARA FISCALES
PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CAJA DE COMPENSACION (MES) 142,800
PENSION (MES) 428,400
ARL (MES) 18,635
TOTAL APORTES PATRONALES 589,835
TOTAL ANUAL 7,078,025
AUXILIO DE TRANSPORTE 102,854
AUXILIO DE TRANSPORTE 102,854
TOTAL AÑO 1,234,248
TOTAL MENSUAL 308,562
TOTAL OPERACIÓN 59,923,901
AÑO 5
SUELDOS BASICOS AÑO 1 AUXILIO TRANSPORTE
GERENTE 1,650,000 102,854
JEFE ADMINISTRATIVO 1,650,000 102,854
APOYO DE TIENDA 1,450,000 102,854
TOTAL MENSUAL 4,750,000 308,562
TOTAL ANUAL 57,000,000 3,702,744
PRESTACIONES
CESANTIAS (MES) 421,378 APORTES EMPLEADOR
INTERES (MES) 50,586 SALUD
VACACIONES (MES) 198,075 PENSION
PRIMAS DE SERVICIO (MES) 421,378 ARL
TOTAL PRESTACIONES (MES) 1,091,417 CAJA DE COMPENSACION
TOTAL ANUAL 13,097,005 TOTAL PARA FISCALES
PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CAJA DE COMPENSACION (MES) 190,000
PENSION (MES) 570,000
ARL (MES) 24,795
TOTAL APORTES PATRONALES 784,795
TOTAL ANUAL 9,417,540
AUXILIO DE TRANSPORTE 102,854
AUXILIO DE TRANSPORTE 308,562
TOTAL AÑO 3,702,744
 TOTAL MENSUAL 308,562
TOTAL OPERACIÓN 83,217,289

SUELDOS BASICOS AÑO 1 AUXILIO TRANSPORTE

OPERADOR 1,450,000 102,854
APOYO DE PLANTA 1,450,000 102,854
SUPERVISOR 1,450,000 102,854
TOTAL MENSUAL 4,350,000 308,562
TOTAL ANUAL 52,200,000 3,702,744
PRESTACIONES
CESANTIAS (MES) 388,058 APORTES EMPLEADOR
INTERES (MES) 46,586 SALUD
VACACIONES (MES) 181,395 PENSION
PRIMAS DE SERVICIO (MES) 388,058 ARL
TOTAL PRESTACIONES (MES) 1,004,097 CAJA DE COMPENSACION
TOTAL ANUAL 12,049,165 TOTAL PARA FISCALES
PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CAJA DE COMPENSACION (MES) 174,000
PENSION (MES) 522,000
ARL (MES) 22,707
TOTAL APORTES PATRONALES 718,707
TOTAL ANUAL 8,624,484
AUXILIO DE TRANSPORTE 102,854
AUXILIO DE TRANSPORTE 102,854
TOTAL AÑO 1,234,248
TOTAL MENSUAL 308,562
TOTAL OPERACIÓN 72,873,649
 NOMINA PROYECTADA PARA 5 AÑOS BOLISHOT

AÑO 1 PROYECTADO
DIAS BASICO AUX TRANS TOTAL DEVENGADO SALUD PENSION
30 1,000,000 102,854 1,102,854 40,000 40,000
30 1,000,000 102,854 1,102,854 40,000 40,000
30 880,000 102,854 982,854 35,200 35,200
2,880,000 308,562 3,188,562 115,200 115,200

PORCENTAJE VALOR PRESTACIONES SOCIALES PORCENTAJE VALOR

0% 0 CESANTIAS 8.33% 265,607
12% 345,600 INTERESES 1% 31,886
0.52% 15,034 PRIMAS 8.33% 265,607
4% 115,200 VACACIONES 4.17% 120,096
= 475,834 TOTAL = 683,196

DIAS BASICO AUX TRANS TOTAL DEVENGADO SALUD PENSION

30 880,000 102,854 982,854 35,200 35,200
30 880,000 102,854 982,854 35,200 35,200
30 880,000 102,854 982,854 35,200 35,200
2,640,000 308,562 2,948,562 105,600 105,600

PORCENTAJE VALOR PRESTACIONES SOCIALES PORCENTAJE VALOR

0% 0 CESANTIAS 8.33% 245,615
12% 316,800 INTERESES 1% 29,486
0.52% 13,781 PRIMAS 8.33% 245,615
4% 105,600 VACACIONES 4.17% 110,088
= 436,181 TOTAL = 630,804
 AÑO 2 PROYECTADO
DIAS BASICO AUX TRANS TOTAL DEVENGADO SALUD PENSION
30 1,200,000 102,854 1,302,854 48,000 48,000
30 1,200,000 102,854 1,302,854 48,000 48,000
30 980,000 102,854 1,082,854 39,200 39,200
3,380,000 308,562 3,688,562 135,200 135,200

PORCENTAJE VALOR PRESTACIONES SOCIALES PORCENTAJE VALOR

0% 0 CESANTIAS 8.33% 307,257
12% 405,600 INTERESES 1% 36,886
0.52% 17,644 PRIMAS 8.33% 307,257
4% 135,200 VACACIONES 4.17% 140,946
= 558,444 TOTAL = 792,346

DIAS BASICO AUX TRANS TOTAL DEVENGADO SALUD PENSION

30 980,000 102,854 1,082,854 39,200 39,200
30 980,000 102,854 1,082,854 39,200 39,200
30 980,000 102,854 1,082,854 39,200 39,200
2,940,000 308,562 3,248,562 117,600 117,600

PORCENTAJE VALOR PRESTACIONES SOCIALES PORCENTAJE VALOR

0% 0 CESANTIAS 8.33% 270,605
12% 352,800 INTERESES 1% 32,486
0.52% 15,347 PRIMAS 8.33% 270,605
4% 117,600 VACACIONES 4.17% 122,598
 = 485,747 TOTAL = 696,294

AÑO 3 PROYECTADO
DIAS BASICO AUX TRANS TOTAL DEVENGADO SALUD PENSION
30 1,350,000 102,854 1,452,854 54,000 54,000
30 1,350,000 102,854 1,452,854 54,000 54,000
30 1,000,000 102,854 1,102,854 40,000 40,000
3,700,000 308,562 4,008,562 148,000 148,000

PORCENTAJE VALOR PRESTACIONES SOCIALES PORCENTAJE VALOR

0% 0 CESANTIAS 8.33% 333,913
12% 444,000 INTERESES 1% 40,086
0.52% 19,314 PRIMAS 8.33% 333,913
4% 148,000 VACACIONES 4.17% 154,290
= 611,314 TOTAL = 862,202

DIAS BASICO AUX TRANS TOTAL DEVENGADO SALUD PENSION

30 1,000,000 102,854 1,102,854 40,000 40,000
30 1,000,000 102,854 1,102,854 40,000 40,000
30 1,000,000 102,854 1,102,854 40,000 40,000
3,000,000 308,562 3,308,562 120,000 120,000
PORCENTAJE VALOR PRESTACIONES SOCIALES PORCENTAJE VALOR
0% 0 CESANTIAS 8.33% 275,603
12% 360,000 INTERESES 1% 33,086
0.52% 15,660 PRIMAS 8.33% 275,603
4% 120,000 VACACIONES 4.17% 125,100
= 495,660 TOTAL = 709,392

AÑO 4 PROYECTADO
DIAS BASICO AUX TRANS TOTAL DEVENGADO SALUD PENSION
30 1,500,000 102,854 1,602,854 60,000 60,000
30 1,500,000 102,854 1,602,854 60,000 60,000
30 1,190,000 102,854 1,292,854 47,600 47,600
4,190,000 308,562 4,498,562 167,600 167,600

PORCENTAJE VALOR PRESTACIONES SOCIALES PORCENTAJE VALOR

0% 0 CESANTIAS 8.33% 374,730
12% 502,800 INTERESES 1% 44,986
0.52% 21,872 PRIMAS 8.33% 374,730
4% 167,600 VACACIONES 4.17% 174,723
= 692,272 TOTAL = 969,169

DIAS BASICO AUX TRANS TOTAL DEVENGADO SALUD PENSION

30 1,190,000 102,854 1,292,854 47,600 47,600
 30 1,190,000 102,854 1,292,854 47,600 47,600
30 1,190,000 102,854 1,292,854 47,600 47,600
3,570,000 308,562 3,878,562 142,800 142,800

PORCENTAJE VALOR PRESTACIONES SOCIALES PORCENTAJE VALOR

0% 0 CESANTIAS 8.33% 323,084
12% 428,400 INTERESES 1% 38,786
0.52% 18,635 PRIMAS 8.33% 323,084
4% 142,800 VACACIONES 4.17% 148,869
= 589,835 TOTAL = 833,823

AÑO 5 PROYECTADO
DIAS BASICO AUX TRANS TOTAL DEVENGADO SALUD PENSION
30 1,650,000 102,854 1,752,854 66,000 66,000
30 1,650,000 102,854 1,752,854 66,000 66,000
30 1,450,000 102,854 1,552,854 58,000 58,000
4,750,000 308,562 5,058,562 190,000 190,000

PORCENTAJE VALOR PRESTACIONES SOCIALES PORCENTAJE VALOR

0% 0 CESANTIAS 8.33% 421,378
12% 570,000 INTERESES 1% 50,586
0.52% 24,795 PRIMAS 8.33% 421,378
4% 190,000 VACACIONES 4.17% 198,075
= 784,795 TOTAL = 1,091,417
 DIAS BASICO AUX TRANS TOTAL DEVENGADO SALUD PENSION
30 1,450,000 102,854 1,552,854 58,000 58,000
30 1,450,000 102,854 1,552,854 58,000 58,000
30 1,450,000 102,854 1,552,854 58,000 58,000
4,350,000 308,562 4,658,562 174,000 174,000

PORCENTAJE VALOR PRESTACIONES SOCIALES PORCENTAJE VALOR

0% 0 CESANTIAS 8.33% 388,058
12% 522,000 INTERESES 1% 46,586
0.52% 22,707 PRIMAS 8.33% 388,058
4% 174,000 VACACIONES 4.17% 181,395
= 718,707 TOTAL = 1,004,097
TOTAL DEDUCIDO NETO A PAGAR
80,000 1,022,854
80,000 1,022,854
70,400 912,454
230,400 2,958,162

TOTAL DEDUCIDO NETO A PAGAR

70,400 912,454
70,400 912,454
70,400 912,454
211,200 2,737,362
TOTAL DEDUCIDO NETO A PAGAR
96,000 1,206,854
96,000 1,206,854
78,400 1,004,454
270,400 3,418,162

TOTAL DEDUCIDO NETO A PAGAR

78,400 1,004,454
78,400 1,004,454
78,400 1,004,454
235,200 3,013,362
TOTAL DEDUCIDO NETO A PAGAR
108,000 1,344,854
108,000 1,344,854
80,000 1,022,854
296,000 3,712,562

TOTAL DEDUCIDO NETO A PAGAR

80,000 1,022,854
80,000 1,022,854
80,000 1,022,854
240,000 3,068,562
TOTAL DEDUCIDO NETO A PAGAR
120,000 1,482,854
120,000 1,482,854
95,200 1,197,654
335,200 4,163,362

TOTAL DEDUCIDO NETO A PAGAR

95,200 1,197,654
 95,200 1,197,654
95,200 1,197,654
285,600 3,592,962

TOTAL DEDUCIDO NETO A PAGAR

132,000 1,620,854
132,000 1,620,854
116,000 1,436,854
380,000 4,678,562
TOTAL DEDUCIDO NETO A PAGAR
116,000 1,436,854
116,000 1,436,854
116,000 1,436,854
348,000 4,310,562
 BOLISHOT
VIDA UTIL VALOR DEL ADEPRECIACIODEPRECIACIOTOTAL ACTIVO
20 $2,500,000 $ 125,000 $ 10,417 $ 625,000
5 $1,500,000 $ 300,000 $ 25,000 $1,500,000
5 $ 500,000 $ 100,000 $ 8,333 $ 500,000
2 $ 500,000 $ 250,000 $ 20,833 $ 500,000

PLAN DE INVERSION DUOTTER

AÑO 1
DESCRIPCIÓN
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
INVERSION FIJA
TERRENOS
EDIFICIOS $ 10,417 $ 10,417 $ 10,417 $ 10,417 $ 10,417 $ 10,417
EQUIPOS $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000
MUEBLES Y ENSERES $ 8,333 $ 8,333 $ 8,333 $ 8,333 $ 8,333 $ 8,333
TOTAL INVERSION FIJA $ 43,750 $ 43,750 $ 43,750 $ 43,750 $ 43,750 $ 43,750
INVERSION DIFERIDA
TRAMITES LEGALES $ 20,833 $ 20,833 $ 20,833 $ 20,833 $ 20,833 $ 20,833
TOTAL INVERSION DIFERIDA$ 20,833 $ 20,833 $ 20,833 $ 20,833 $ 20,833 $ 20,833
INVERSION CIRCULANTE
CAPITAL DE TRABAJO $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524
TOTAL INVERSION CIRCULANTE
$5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524
TOTAL INVERSIONES $5,760,107 $5,760,107 $5,760,107 $5,760,107 $5,760,107 $5,760,107

PLAN DE INVERSION DUOTTER

AÑO 2
DESCRIPCIÓN
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
INVERSION FIJA
TERRENOS
EDIFICIOS $ 10,417 $ 10,417 $ 10,417 $ 10,417 $ 10,417 $ 10,417
EQUIPOS $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000
MUEBLES Y ENSERES $ 8,333 $ 8,333 $ 8,333 $ 8,333 $ 8,333 $ 8,333
TOTAL INVERSION FIJA $ 43,750 $ 43,750 $ 43,750 $ 43,750 $ 43,750 $ 43,750
INVERSION DIFERIDA
TRAMITES LEGALES $ 20,833 $ 20,833 $ 20,833 $ 20,833 $ 20,833 $ 20,833
TOTAL INVERSION DIFERIDA$ 20,833 $ 20,833 $ 20,833 $ 20,833 $ 20,833 $ 20,833
INVERSION CIRCULANTE
CAPITAL DE TRABAJO $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524
TOTAL INVERSION CIRCULANTE
$5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524
TOTAL INVERSIONES $5,760,107 $5,760,107 $5,760,107 $5,760,107 $5,760,107 $5,760,107

PLAN DE INVERSION DUOTTER

AÑO 3
DESCRIPCIÓN
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
INVERSION FIJA
 TERRENOS
EDIFICIOS $ 10,417 $ 10,417 $ 10,417 $ 10,417 $ 10,417 $ 10,417
EQUIPOS $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000
MUEBLES Y ENSERES $ 8,333 $ 8,333 $ 8,333 $ 8,333 $ 8,333 $ 8,333
TOTAL INVERSION FIJA $ 43,750 $ 43,750 $ 43,750 $ 43,750 $ 43,750 $ 43,750
INVERSION DIFERIDA
TRAMITES LEGALES
TOTAL INVERSION DIFERIDA
INVERSION CIRCULANTE
CAPITAL DE TRABAJO $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524
TOTAL INVERSION CIRCULANTE$5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524
TOTAL INVERSIONES $5,739,274 $5,739,274 $5,760,107 $5,739,274 $5,739,274 $5,739,274

PLAN DE INVERSION DUOTTER

AÑO 4
DESCRIPCIÓN
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
INVERSION FIJA
TERRENOS
EDIFICIOS $ 10,417 $ 10,417 $ 10,417 $ 10,417 $ 10,417 $ 10,417
EQUIPOS $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000
MUEBLES Y ENSERES $ 8,333 $ 8,333 $ 8,333 $ 8,333 $ 8,333 $ 8,333
TOTAL INVERSION FIJA $ 43,750 $ 43,750 $ 43,750 $ 43,750 $ 43,750 $ 43,750
INVERSION DIFERIDA
TRAMITES LEGALES
TOTAL INVERSION DIFERIDA
INVERSION CIRCULANTE
CAPITAL DE TRABAJO $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524
TOTAL INVERSION CIRCULANTE$5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524
TOTAL INVERSIONES $5,739,274 $5,739,274 $5,760,107 $5,739,274 $5,739,274 $5,739,274

PLAN DE INVERSION DUOTTER

AÑO 5
DESCRIPCIÓN
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
INVERSION FIJA
TERRENOS
EDIFICIOS $ 10,417 $ 10,417 $ 10,417 $ 10,417 $ 10,417 $ 10,417
EQUIPOS $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000
MUEBLES Y ENSERES $ 8,333 $ 8,333 $ 8,333 $ 8,333 $ 8,333 $ 8,333
TOTAL INVERSION FIJA $ 43,750 $ 43,750 $ 43,750 $ 43,750 $ 43,750 $ 43,750
INVERSION DIFERIDA
TRAMITES LEGALES
TOTAL INVERSION DIFERIDA
INVERSION CIRCULANTE
CAPITAL DE TRABAJO $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524
TOTAL INVERSION CIRCULANTE$5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524
TOTAL INVERSIONES $5,739,274 $5,739,274 $5,760,107 $5,739,274 $5,739,274 $5,739,274
BOLISHOT

INVERSION DUOTTER
AÑO 1 AÑO
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

$ 10,417 $ 10,417 $ 10,417 $ 10,417 $ 10,417 $ 10,417 $ 125,000

$ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 300,000
$ 8,333 $ 8,333 $ 8,333 $ 8,333 $ 8,333 $ 8,333 $ 100,000
$ 43,750 $ 43,750 $ 43,750 $ 43,750 $ 43,750 $ 43,750 $ 525,000

$ 20,833 $ 20,833 $ 20,833 $ 20,833 $ 20,833 $ 20,833 $ 250,000

$ 20,833 $ 20,833 $ 20,833 $ 20,833 $ 20,833 $ 20,833 $ 250,000

$5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $ 68,346,288

$5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $ 68,346,288
$5,760,107 $5,760,107 $5,760,107 $5,760,107 $5,760,107 $5,760,107 $ 69,121,288

INVERSION DUOTTER
AÑO 2 AÑO
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

$ 10,417 $ 10,417 $ 10,417 $ 10,417 $ 10,417 $ 10,417 $ 125,000

$ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 300,000
$ 8,333 $ 8,333 $ 8,333 $ 8,333 $ 8,333 $ 8,333 $ 100,000
$ 43,750 $ 43,750 $ 43,750 $ 43,750 $ 43,750 $ 43,750 $ 525,000

$ 20,833 $ 20,833 $ 20,833 $ 20,833 $ 20,833 $ 20,833 $ 250,000

$ 20,833 $ 20,833 $ 20,833 $ 20,833 $ 20,833 $ 20,833 $ 250,000

$5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $ 68,346,288

$5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $ 68,346,288
$5,760,107 $5,760,107 $5,760,107 $5,760,107 $5,760,107 $5,760,107 $ 69,121,288

INVERSION DUOTTER
AÑO 3 AÑO
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
 $ 10,417 $ 10,417 $ 10,417 $ 10,417 $ 10,417 $ 10,417 $ 125,000
$ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 300,000
$ 8,333 $ 8,333 $ 8,333 $ 8,333 $ 8,333 $ 8,333 $ 100,000
$ 43,750 $ 43,750 $ 43,750 $ 43,750 $ 43,750 $ 43,750 $ 525,000

$5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $ 68,346,288

$5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $ 68,346,288
$5,739,274 $5,739,274 $5,739,274 $5,739,274 $5,739,274 $5,739,274 $ 68,892,121

INVERSION DUOTTER
AÑO 4 AÑO
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

$ 10,417 $ 10,417 $ 10,417 $ 10,417 $ 10,417 $ 10,417 $ 125,000

$ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 300,000
$ 8,333 $ 8,333 $ 8,333 $ 8,333 $ 8,333 $ 8,333 $ 100,000
$ 43,750 $ 43,750 $ 43,750 $ 43,750 $ 43,750 $ 43,750 $ 525,000

$5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $ 68,346,288

$5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $ 68,346,288
$5,739,274 $5,739,274 $5,739,274 $5,739,274 $5,739,274 $5,739,274 $ 69,121,288

INVERSION DUOTTER
AÑO 5 AÑO
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

$ 10,417 $ 10,417 $ 10,417 $ 10,417 $ 10,417 $ 10,417 $ 125,000

$ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 300,000
$ 8,333 $ 8,333 $ 8,333 $ 8,333 $ 8,333 $ 8,333 $ 100,000
$ 43,750 $ 43,750 $ 43,750 $ 43,750 $ 43,750 $ 43,750 $ 525,000

$5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $ 68,346,288

$5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $5,695,524 $ 68,346,288
$5,739,274 $5,739,274 $5,739,274 $5,739,274 $5,739,274 $5,739,274 $ 69,121,288
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PROYECCION DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN
AÑO 1
GASTOS DE PERSONAL $ 44,483,818
MANTENIMIENTOS DE EQUIPO $ 400,000
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES $ 720,000
SERVICIOS PUBLICOS $ 4,800,000
DEPRECIACION OPERATIVA $ 69,121,288
TOTAL DE COSTOS $ 119,525,106
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION $ 75,041,288
COMPRA DE INSUMOS
VOLUMEN DE COMPRA
AÑO 1
FRUTAS 12
EMPAQUES 12
LICOR 6
AZUCAR 12
LICUADORA 2
CUCHILLOS 2
GUANTES 12
COLADERAS 2
LECHE 12

PRECIO DE COMPRAS "COSTOS"

AÑO 1
FRUTAS $ 200,000
EMPAQUES $ 300,000
LICOR $ 300,000
AZUCAR $ 80,000
LICUADORA $ 180,000
CUCHILLOS $ 100,000
GUANTES $ 20,000
COLADERAS $ 50,000
LECHE $ 100,000
TOTAL EGRESOS MATERIA PRIMA E INSUMOS
 AÑO 1
FRUTAS $ 2,400,000
EMPAQUES $ 3,600,000
LICOR $ 1,800,000
AZUCAR $ 960,000
LICUADORA $ 360,000
CUCHILLOS $ 200,000
GUANTES $ 240,000
COLADERAS $ 100,000
LECHE $ 1,200,000
TOTAL EGRESOS POR AÑO MATERIAS PRIMAS E INSUM
AÑO 1
TOTAL EGRESOS MATERIA PRIMA E INSUMOS $ 10,860,000
COSTOS OPERATIVOS TOTALES $ 130,385,106
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N DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 49,464,490 $ 50,460,652 $ 59,923,901 $ 72,873,649
$ 418,400 $ 437,646 $ 457,778 $ 478,836 IPC
$ 753,120 $ 787,764 $ 824,001 $ 861,905 IPC
$ 5,020,800 $ 5,251,757 $ 5,493,338 $ 5,746,031 INFLACION
$ 69,121,288 $ 68,892,121 $ 69,121,288 $ 69,121,288
$ 124,778,098 $ 125,829,940 $ 135,820,305 $ 149,081,709
$ 75,313,608 $ 75,369,288 $ 75,896,404 $ 76,208,060
OMPRA DE INSUMOS
OLUMEN DE COMPRA
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
14 16 18 20
12 12 12 12
8 10 10 12
12 12 12 12
2 2 2 2
2 2 2 2
12 12 12 12
2 2 2 2
12 12 12 12

O DE COMPRAS "COSTOS"
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 IPC
$ 207,340 $ 214,949 $ 222,903 $ 231,373
$ 311,010 $ 322,455 $ 334,386 $ 347,093
$ 311,010 $ 322,455 $ 334,386 $ 347,093
$ 82,936 $ 85,988 $ 89,170 $ 92,558
$ 186,606 $ 193,473 $ 200,632 $ 208,256
$ 103,670 $ 107,485 $ 111,462 $ 115,698
$ 20,734 $ 21,497 $ 22,292 $ 23,140
$ 51,835 $ 53,743 $ 55,731 $ 57,849
$ 103,670 $ 107,485 $ 111,462 $ 115,698
SOS MATERIA PRIMA E INSUMOS
 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 2,902,760 $ 3,439,190 $ 4,012,245 $ 4,627,456
$ 3,732,120 $ 3,869,462 $ 4,012,632 $ 4,165,112
$ 2,488,080 $ 3,224,552 $ 3,343,860 $ 4,165,112
$ 995,232 $ 1,031,857 $ 1,070,035 $ 1,110,697
$ 373,212 $ 386,946 $ 401,263 $ 416,511
$ 207,340 $ 214,970 $ 222,924 $ 231,395
$ 248,808 $ 257,964 $ 267,509 $ 277,674
$ 103,670 $ 107,485 $ 111,462 $ 115,698
$ 1,244,040 $ 1,289,821 $ 1,337,544 $ 1,388,371
OR AÑO MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 12,295,262 $ 13,822,246 $ 14,779,475 $ 16,498,026
$ 137,073,360 $ 139,652,186 $ 150,599,780 $ 165,579,734