NUMERO DE CUENTA

80456319-1

FECHA DE CORTE: del 01 de enero al 30 de enero 2021

TITULAR
BAVARIA S.A SUCURSAL:
BARRANQUILLA -ATLANTICO
RESUMEN
SALDO ANTERIOR: $ 200,000,000.00
TOTAL DEBITOS: $ 91,595,800.00
SALDO ACTUAL: $ 133,804,200.00
TOTAL CREDITOS: $ 225,400,000.00 No. MOVIMIENTOS: 39

IVA 19%
TIMBRE - % INDICATIVOS www.bancobamsa.com
G.M.F. 4X1000

FECHA TRANSACCION IDENT. DEBITOS CREDITOS SALDO

1/1/2021 SALDO INICIAL $ 200,000,000.00 $ 200,000,000.00
1/1/2021 VENTA DE CHEQUE $ 300,000.00 $ 199,700,000.00
1/1/2021 IVA 19% $ 57,000.00 $ 199,643,000.00
1/1/2021 TIMBRE DE CHEQUERA $ 60,000.00 $ 199,583,000.00
1/2/2021 RECIBIMOS CONSIGNACION NACIONAL DE CALI $ 2,000,000.00 $ 201,583,000.00
1/2/2021 COMISION POR CONSIGNACION $ 25,000.00 $ 201,558,000.00
1/3/2021 PAGO DE CHEQUE 03 $ 6,500,000.00 $ 195,058,000.00
3/01/32021 GMF $ 26,000.00 $ 195,032,000.00
1/4/2021 RECAUDO DE IVA $ 800,000.00 $ 194,232,000.00
1/4/2021 GMF $ 3,200.00 $ 194,228,800.00
1/5/2021 GIRO DE CHEQUE 01 POR VENTANILLA $ 1,000,000.00 $ 193,228,800.00
1/5/2021 GMF $ 4,000.00 $ 193,224,800.00
1/6/2021 CONSIGNACION EN CANJE $ 2,000,000.00 $ 195,224,800.00
1/7/2021 CONSIGNACION EN EFECTIVO $ 200,000.00 $ 195,424,800.00
1/8/2021 PAGO RETEFUENTE $ 2,000,000.00 $ 193,424,800.00
1/8/2021 GMF $ 8,000.00 $ 193,416,800.00
1/9/2021 GIRO DE CHEQUE 09 DE SERVICIO TRIPLE A $ 450,000.00 $ 192,966,800.00
1/9/2021 GMF $ 1,800.00 $ 192,965,000.00
1/10/2021 PAGO TARJETA DE CREDITO $ 700,000.00 $ 192,265,000.00
1/10/2021 GMF $ 2,800.00 $ 192,262,200.00
1/11/2021 CONSIGNACION LOCAL $ 700,000.00 $ 192,962,200.00
1/12/2021 TRANSLADO DE FONDOS ALMACEN ÉXITO $ 7,000,000.00 $ 185,962,200.00
1/12/2021 GMF $ 28,000.00 $ 185,934,200.00
1/13/2021 CONSIGNACION NACIONAL CARTAGENA $ 4,500,000.00 $ 190,434,200.00
1/13/2021 COMISION POR CONSIGNACION $ 25,000.00 $ 190,409,200.00
1/14/2021 CHEQUE INMOBILIARIA LA PATA COLONA $ 50,000,000.00 $ 140,409,200.00
1/14/2021 COMISION CHEQUE GERENCIA $ 50,000.00 $ 140,359,200.00
1/14/2021 IVA COMISION $ 9,500.00 $ 140,349,700.00
1/14/2021 GMF $ 200,000.00 $ 140,149,700.00
1/15/2021 PAGO POR VENTANILLA CHEQUE 07 $ 4,000,000.00 $ 136,149,700.00
1/15/2021 GMF $ 16,000.00 $ 136,133,700.00
1/16/2021 CONSIGNACION EFECTIVO $ 10,000,000.00 $ 146,133,700.00
1/17/2021 APERTURA CUENTA CDT $ 10,000,000.00 $ 136,133,700.00
1/18/2021 CREDITO EMPRESARIAL $ 5,000,000.00 $ 141,133,700.00
1/18/2021 COMISION DE ESTUDIO DE CREDITO $ 250,000.00 $ 140,883,700.00
1/18/2021 IVA COMISION $ 47,500.00 $ 140,836,200.00
1/19/2021 CONSIGNACION EN EFECTIVO $ 1,000,000.00 $ 141,836,200.00
1/20/2021 GIRO CHEQUE 10 PAGO POR VENTANILLA $ 8,000,000.00 $ 133,836,200.00
20/012021 GMF $ 32,000.00 $ 133,804,200.00

TOTAL DEBITOS TOTAL CREDITOS $ 138,688,100

$ 91,595,800 $ 225,400,000
SALDO FINAL 133,804,200.00