CAPITAL INICIAL $ 4,000,000

COMPRA ACTIVO FIJO $ 3,000,000

INGRESO DE VENTAS $ 4,500,000
C x P A PROVEEDORES $ 404,968
SALARIOS $ 828,116
ARRIENDO LOCAL $ 200,000
SERVICIOS PUBLICOS $ 200,000

FLUJO DE CAJA
MES 1 MES 2 MES 3
EFECTIVO INICIAL $ 4,000,000 $ 4,271,884 $ 6,893,768

ACTIVIDAD OPERATIVA

INGRESOS $ 4,500,000 $ 3,850,000 $ 4,000,000

VENTAS DE CONTADO $ 4,500,000 $ 3,850,000 $ 4,000,000

GASTOS $ 1,228,116 $ 1,228,116 $ 1,228,116

SALARIOS $ 828,116 $ 828,116 $ 828,116
ARRIENDO LOCAL $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
SERVICIOS PUBLICOS $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000

FLUJO DE CAJA OPERATIVO (FCO) $ 3,271,884 $ 2,621,884 $ 2,771,884

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

INGRESOS 0 0 0

GASTOS $ 3,000,000 $ - $ -
VITRINAS, ENFRIADOR Y MERCANCIA $ 3,000,000

FLUJO DE CAJA DE INVERSIÓN (FCI) -$ 3,000,000 $ - $ -

ACTIVIDAD FINANCIERA

INGRESOS 0 0 0

GASTOS 0 0 0

FLUJO DE CAJA FINANCIERO (FCF) 0 0 $0

FLUJO DE CAJA LIBRE (FCL) $ 271,884 $ 2,621,884 $ 2,771,884

SALDO FINAL DE PERIODO $ 4,271,884 $ 6,893,768 $ 9,665,652
MES 4
$ 9,665,652

$ 4,230,000
$ 4,230,000

$ 1,228,116
$ 828,116
$ 200,000
$ 200,000

$ 3,001,884

$ -

$ -

$0

$ 3,001,884
$ 12,667,536