CATALOGO DE SUBC

DIRECCION GENERAL
$ 50,000.00
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
SALARIOS
$ 10,600.00
DEPARTAMENTO DE RH.
$ 13,500.00
DEPARTAMENTO DE COMERCIO
$ 14,000.00
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
$ 43,000.00
$ 164,100.00 DEPARTAMENTO LEGAL
$ 26,000.00
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
$ 7,000.00
FOTOGRAFO
PUBLICIDAD MODELO
SPOT
ESCENOGRAFIA
LICENCIAS DE EDICION
$ 11,500.00
HORAS EXTRA
PRESUPUESTO DE DIFUCION
HOJAS BLANCAS
CLIPS

EQUIPO DE OFICINA

SILLAS

MULTIFUNCIONAL

BOLIGRAFOS Y LAPICES

$ 76,200.00
$ 76,200.00

TELEFONOS

ILUMINACION
BOTES DE BASURA
MESA DE TRABAJO
SILLONES

CONSTITUCION DE LA
EMPRESA
ABOGADOS (HONORARIOS)

$ 35,000.00
NOTARIO

COMPUTADORA LAP TOP

EQUIPO DE COMPUTO

SERVIDORES
REPETIDOR

$ 197,250.00 LICENCIAS DE DESARROLLO

SERVICIOS DE GEOLOCALIZACION
INMUEBLES INTALACIONES
$ 123,000.00 ARREGLOS TECNICOS
ELECTRICIDAD
SERVICIOS
AGUA
INTERNET
$ 22,764.50
EXTINTOR
CAPITAL CAPITAL SOCIAL
$ 5,250,000.00 PRESTAMO DEL BANCO
BANCOS
CAPITAL SOCIAL
$ 5,250,000.00
CAJA
BANCOS
$ 10,000.00
ACREEDORES
PRESTAMO DEL BANCO
$ 2,500,000.00
 CATALOGO DE SUBCUENTAS

DIRECTOR GENERAL (1 MES)

DIRECTOR GENERAL (1 MES)
DIRECTOR DE FINANZAS (1 MES)
CONTADOR (1 MES)
DIRECTOR RH (1 MES)
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS (1 MES)
DIRECTOR COMERCIAL (1 MES)
ESPECIALISTA EN MARKETING (1 MES)
DIRECTOR DE DESARROLLO(1 MES)
PROGRAMADOR (1 MES)
DESARROLLADOR DE APLICACIONES (1 MES)
DIRECTOR LEGAL (1 MES)
ABOGADO CORPORATIVO(1 MES)
ABOGADO LABORISTA(1 MES)
DIRECTOR DE MATENIMIENTO(1 MES)
OPERADOR DE LIMPIEZA (1 MES)

5,000 UNIDADES (6 MESES)

1,000 UNIDADES (6 MESES)
DEPARTAMENTO FINANCIERAS
DEPARTAMENTO DESARROLLO
DEPARTAMENTO COMERCIO
DEPARTAMENTO LEGAL
DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS
DEPARAMIENTO DE MANTENIMIENTO
DIRECTOR GENERAL 1
DIRECTOR GENERAL 2
DIRECTOR FINANCIERAS
DIRECTOR RECURSOS HUMANOS
DIRECTOR COMERCIO
DIRECTOR DESARROLLO
DIRECTOR LEGAL
DEPARTAMENTO LEGAL
DEPARTAMENTO FINANCIERAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO COMERCIO
125 LAPICES
125 BOLIGRAFOS
DIRECCION GENERAL
DEPARTAMENTO FINANCIERAS
DEPARTAMENTO DESARROLLO
DEPARTAMENTO COMERCIO
DEPARTAMENTO LEGAL
DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS
9 UNIDADES
15 UNIDADES
9 UNIDADES
2 UNIDADES

ACTA CONSTITUTIVA

CONTRATOS
REGISTRO DE LA EMPRESA
REGISTRO DE MARCA
REGISTRO DE LA EMPRESA
DIRECCION GENERAL
DEPARTAMENTO FINANCIERAS
DEPARTAMENTO DESARROLLO
DEPARTAMENTO COMERCIO
DEPARTAMENTO LEGAL
DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS
2 UNIDADES
5 UNIDADES
Photoshop (6 MES)
Samsara
Adobe full(6 MES)
Acrobat Pro (6 MES)
Apache servelet6 MES)
GOOGLE SERVICE (6 MES)
https://inmueble.mercadolibre.com.mx/MLM-1568078784-augusto-rodin-mant-e-iva-incluido-_JM#position=2&search_layou

La Tarifa DGBT:1MES
1 AÑO
1 MES
2 UNIDADES 1 AÑO
LA CANTIDAD DELIMITADA EN CONSITUCION DE LA EMPRESA
SALE DE ACREEDORES
EL DINERO DEPOSTIADO DEL CAPITAL, EN EL MISMO PERIODO SE PAGAN OTROS ACTIVOS CON ESE DINERO
PRESTAMO DEL BANCO
ES EXTRAIDO DEL BANCO

EL PRESTAMO TIENE EL 20% DE INTERESES A 6 MESES

 CUENTAS EMPRESA CUENTAS PROYECTO
$ 25,000.00 $ 150,000.00
$ 25,000.00 $ 150,000.00
$ 6,100.00 $ 36,600.00
$ 4,500.00 $ 27,000.00
$ 8,000.00 $ 48,000.00
$ 5,500.00 $ 33,000.00
$ 9,250.00 $ 55,500.00
$ 4,750.00 $ 28,500.00
$ 16,000.00 $ 96,000.00
$ 11,000.00 $ 66,000.00
$ 16,000.00 $ 96,000.00
$ 12,000.00 $ 72,000.00
$ 7,000.00 $ 42,000.00
$ 7,000.00 $ 42,000.00
$ 4,500.00 $ 27,000.00
$ 2,500.00 $ 15,000.00
$ 400.00 $ 400.00
$ 500.00 $ 500.00
$ 1,500.00 $ 1,500.00
$ 3,000.00 $ 3,000.00
$ 800.00 $ 800.00
$ 500.00 $ 500.00
$ 4,800.00 $ 4,800.00
$ 1,000.00 $ 2,000.00
$ 200.00 $ 400.00
$ 639.00 $ 319.50
$ 1,280.00 $ 640.00
$ 639.00 $ 319.50
$ 1,280.00 $ 640.00
$ 1,280.00 $ 640.00
$ 639.00 $ 319.50
$ 999.00 $ 499.50
$ 999.00 $ 499.50
$ 999.00 $ 499.50
$ 999.00 $ 499.50
$ 999.00 $ 499.50
$ 999.00 $ 499.50
$ 999.00 $ 499.50
$ 3,000.00 $ 1,500.00
$ 3,000.00 $ 1,500.00
$ 3,000.00 $ 1,500.00
$ 3,000.00 $ 1,500.00
$ 500.00 $ 1,000.00
$ 500.00 $ 1,000.00
$ 1,200.00 $ 600.00
$ 1,200.00 $ 600.00
$ 1,200.00 $ 600.00
$ 1,200.00 $ 600.00
$ 1,200.00 $ 600.00
$ 1,200.00 $ 600.00
$ 6,750.00 $ 3,375.00
$ 300.00 $ 150.00
$ 30,000.00 $ 15,000.00
$ 5,000.00 $ 2,500.00
$ 3,000.00 $ 5,000.00

$ 10,500.00 $ 10,500.00
$ 5,500.00 $ 6,500.00
$ 4,000.00 $ 15,000.00
$ 12,000.00 $ 15,000.00
$ 18,000.00 $ 9,000.00
$ 18,000.00 $ 9,000.00
$ 67,500.00 $ 33,750.00
$ 18,000.00 $ 9,000.00
$ 27,000.00 $ 13,500.00
$ 18,000.00 $ 9,000.00
$ 24,000.00 $ 12,000.00
$ 1,750.00 $ 875.00
$ 500.00 $ 250.00
$ 230.00 $ 115.00
$ 270.00 $ 135.00
$ 250.00 $ 125.00
$ 250.00 $ 125.00
$ 3,500.00 $ 1,750.00
$ 18,000.00
$ 108,000.00
$ 5,000.00 $ 5,000.00
$ 3,000.00 $ 18,000.00
$ 837.00 $ 418.50
$ 630.00 $ 3,780.00
$ 1,132.00 $ 566.00
$ 5,000,000.00
$ 250,000.00
$ 5,000,000.00
$ 250,000.00
$ 10,000.00

$ 2,500,000.00
P(COMISION) QD QS
0.00 -$ 45,000.00 $ 160,000.00
1.00 -$ 41,250.00 $ 148,000.00
2.00 -$ 37,500.00 $ 136,000.00
3.00 -$ 33,750.00 $ 124,000.00
4.00 -$ 30,000.00 $ 112,000.00
5.00 -$ 26,250.00 $ 100,000.00
6.00 -$ 22,500.00 $ 88,000.00
7.00 -$ 18,750.00 $ 76,000.00
8.00 -$ 15,000.00 $ 64,000.00
9.00 -$ 11,250.00 $ 52,000.00
10.00 -$ 7,500.00 $ 40,000.00
11.00 -$ 3,750.00 $ 28,000.00
12.00 $ - $ 16,000.00
13.00 $ 3,750.00 $ 4,000.00
14.00 $ 7,500.00 -$ 8,000.00
15.00 $ 11,250.00 -$ 20,000.00
16.00 $ 15,000.00 -$ 32,000.00
17.00 $ 18,750.00 -$ 44,000.00
18.00 $ 22,500.00 -$ 56,000.00
19.00 $ 26,250.00 -$ 68,000.00
20.00 $ 30,000.00 -$ 80,000.00
 Balance de precios

$30,000.00
$25,000.00
$20,000.00
$15,000.00
$10,000.00
$5,000.00 QD
$- QS
$(5,000.00)
$(10,000.00)
$(15,000.00)
$(20,000.00)
$(25,000.00)
$(30,000.00)
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Dado el tamaño del proyecto, es de cruzial importancia la participacion del director de desarrollo, desarrollador de aplicacione
A continucion, utilizando el modelo de programacion extrema, planteamos el cronograma.

Nro Descripción del hito Categoría Individio e insumos 1

J
1 PLANIFICACIÓN
Definición de
1.1 requerimientos Según lo previsto I1,T3
funcionales
Definición de
1.2 requerimientos No Según lo previsto I2,T2
funcionales
1.3 Definición de actores Riesgo bajo I2,T2
Depuración de casos
1.4 Riesgo medio I2,T2
de uso
Diagramas de casos de
1.5 Riesgo medio I2,T2
uso
Documentación de
1.6 Hito I1,T3
casos de uso
2 DISEÑO
Modelamiento de
2.1 Riesgo alto I3,T1;I1,T3
base de datos
Diagramas de
2.2 Según lo previsto I2,T2
secuencia
Diagramas de
2.3 Riesgo bajo I3,T1
actividad
Selección de
2.4 Hito I1,T3
herramientas
3 CODIFICACIÓN
Lista preliminar de
3.1 Según lo previsto I3,T1;I1,T3
clases
3.2 Diagrama de clases Riesgo medio I2,T2;I1,T3
Modelo Entidad
3.3 Según lo previsto I2,T2;I1,T3
Relación
Diseño de los servicios
3.4 Hito I3,T1;I1,T3
a utilizar
Diseño del Look and
3.5 Riesgo bajo I3,T1
Feel del sitio web
Diseño de la
3.6 Hito I3,T1;I1,T3
apariencia de la app
4 PRUEBAS #NAME?
Diagrama de
4.1 Riesgo medio I3,T1
componentes
Diagrama de
4.2 Según lo previsto I3,T1
despliegue
Arquitectura de
4.3 Según lo previsto I2,T2;I1,T3
software
 Desarrollo de la
4.4 arquitectura base del Según lo previsto I2,T2;I1,T3
proyecto

4.5 Desarrollo de backend Riesgo alto I3,T1;I1,T3

Desarrollo del front-

4.6 Riesgo alto I2,T2;I1,T3
End Web
Subir al repositorio los
4.7 archivos del back y del Según lo previsto I3,T1
front
Desarrollo de módulo
4.8 Riesgo medio I3,T1;I1,T3
de Usuarios
Desarrollo de módulo
4.9 Riesgo medio I2,T2;I1,T3
de Datos médicos
Desarrollo de módulo
4.10 Riesgo medio I2,T2;I1,T3
de Geolocalización
Desarrollo de módulo
4.11 de generación de Riesgo medio I3,T1;I1,T3
emergencias

Desarrollo del módulo

4.12 Riesgo medio I2,T2;I1,T3
de notificaciones Push

Desarrollo del módulo

4.13 de notificaciones en Riesgo medio I3,T1
redes sociales

Cohesión de módulos
4.14 Hito I3,T1;I1,T3
para compilación final

PRUEBAS Y
5
LANZAMIENTO
Desarrollo de pruebas
5.1 de cohesión en el Riesgo alto I2,T2;I1,T3
servidor
5.2 Plan de pruebas Según lo previsto I2,T2;I1,T3

Desarrollo de pruebas
5.1 de cohesión en el Riesgo alto I3,T1;I1,T3
servidor

5.2 Plan de pruebas Según lo previsto I2,T2;I1,T3

I3,T1;I1,T3
LEMENTACION DE LA PRIMERA MEJORA I2,T2
1 PLANIFICACIÓN
Planificacion de los
1.1
servicios a integrar
2 ANALISIS
 Analisis de integracion
2.1 I1,T3
de funciones

3 DISEÑO
Diseño de funciones
3.1 I3,T1
para la app
4 IMPLEMENTACION
Integracion de
4.1 I2,T2
mejoras
5 PRUEBAS
5.1 Plan de pruebas I2,T2;I1,T3

LEMENTACION DE LA SEGUNDA MEJORA

1 PLANIFICACIÓN
Planificacion de los
1.1 I2,T2;I1,T3
servicios a integrar
2 ANALISIS
Analisis de integracion
2.1 I3,T1
de funciones
3 DISEÑO
Diseño de funciones
3.1 I2,T2
para la app
4 IMPLEMENTACION
Integracion de
4.1 I2,T2;I1,T3
mejoras
5 PRUEBAS
5.1 Plan de pruebas I2,T2;I1,T3
, desarrollador de aplicaciones y el programador en todas y cada una de las actividades marcadas en el cronograma.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
V S D L M M J V S D L M M J V S
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
D L M M J V S D L M M J V S D L
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
M M J V S D L M M J V S D L M M
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
J V S D L M M J V S D L M M J V
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
S D L M M J V S D L M M J V S D
20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7
L M M J V S D L M M J V S D L M
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
M J V S D L M M J V S D L M M J
24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8
V S D L M M J V S D L M M J V S
1 2 3 4
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
D L M M J V S D L M M J V S D L
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Entrega del
proyecto
25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
M M J V S D L M M J V S D L M M
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
J V S D L M M J V S D L M M J V
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
27 28 29 30 31
S D L M M
53 54 55 56 57
 TABLA DE RECURSOS HUMANOS
R.H

Desarrollador de aplicaciones (T.1)

Programador (T.2)

Director de Desarrollo (T.3)

TABLA DE INSUMOS DEL PROYECTO

EQUIPO
EQUIPO DE COMPUTO 1 (I.1)
EQUIPO DE COMPUTO 2 (I.2)
EQUIPO DE COMPUTO 3 (I.3)
SERVIDOR (S.1)
REPETIDOR (R.1)
LICENCIAS DE DESARROLLO
SERVICIOS DE GEOLOCALIZACION
 TABLA DE RECURSOS HUMANOS
Caracteristicas

Dedicación a la educación continua sobre una base anual

Conocimiento práctico de SQL
Amplia experiencia con Java, Python, C++ y otros lenguajes de programación
Conocimiento amplio y profundo de HTML5, CSS3 y CMSs
Desarrollo de los siguientes frameworks:
React Native
Ionic
Xamarin
Kotlin
Flutter
NativeScript
Relación con la Fundación y experiencia en la redacción de subvenciones
Familiaridad con Razor’s Edge
Conocimiento práctico de la suite Microsoft Office
TOTAL:

TABLA DE INSUMOS DEL PROYECTO

DETALLES
Intel Core i5-1135G7 2.40GHz, 16GB RAM, 1T SSD
AMD Ryzen 5, 8 GB RAM 512 GB SSD
AMD Ryzen 5, 8 GB RAM 512 GB SSD
Servidor - Dell Precision T5810 | Intel Xeon E5 3.1 GHz x4 16TB
TP-Link AC750 Extensor WiFi (RE215)
Samsara, Adobe full, Apache servelet, Acrobat Pro, Photoshop.
GOOGLE SERVICE
TOTAL:
 Salario
quincena

$ 8,000.00

$ 5,500.00

$ 8,000.00

$ 21,500.00

PRECIO
$ 32,500.00
$ 17,500.00
$ 17,500.00
$ 24,000.00
$ 1,750.00
$ 1,500.00
$ 3,500.00
$ 98,250.00
 ACTIVOS

BANCOS
INICIAL 1.1 $ 5,250,000.00 $ 197,250.00 INICIAL 1.2 INICIAL 1.2
$ 300,000.00 INICIAL 1.3 INICIAL 1.5
$ 76,200.00 INICIAL 1.5 MD
$ 113,000.00 INICIAL 1.7 SD
$ 21,500.00 1
$ 50,000.00 1.1
$ 11,500.00 1.2
$ 21,500.00 2
$ 21,500.00 3 2.1
$ 21,500.00 4 3.1
$ 21,500.00 5 4.1
$ 150,500.00 6 5.1
MD $ 5,250,000.00 $ 1,005,950.00 MA 6.1
SD $ 4,244,050.00 SA MD
SD
CAJA
INICIAL 1.3 $ 300,000.00 $ 50,000.00 1.1
$ 50,000.00 2.1 1
$ 50,000.00 3.1 2
$ 50,000.00 4.1 3
$ 50,000.00 5.1 4
$ 50,000.00 6.1 5
MD $ 300,000.00 $ 300,000.00 MA 6
SD $ - $ - SA MD
SD
EQUIPO DE COMPUTO
INICIAL 1.2 $ 197,250.00 1.1
MD $ 197,250.00 $ - MA MD
SD $ 197,250.00 SA SD

EQUIPO DE OFICINA
INICIAL 1.5 $ 76,200.00
MD $ 76,200.00 $ - MA
SD $ 76,200.00 SA
 RENTAS DE EDIFICIO
INICIAL 1.7 $ 113,000.00
MD $ 113,000.00 $ - MA
SD $ 113,000.00 SA

PUBLICIDAD
1.2 $ 11,500.00
MD $ 11,500.00 $ - MA
SD $ 11,500.00 SA
 CUENTAS T DE M
PASIVOS CAPITAL SOCIAL

PROVEEDORES CAPITAL
$ 197,250.00 $ 197,250.00 INICIAL 1.2 INICIAL 1.1 $ 5,250,000.00
$ 76,200.00 $ 76,200.00 INICIAL 1.5
$ 273,450.00 $ 273,450.00 MA MD $ 5,250,000.00
$ - $ - SA SD $ -

ACREEDORES
$ 50,000.00 $ 250,000.00 INICIAL 1.4
$ 50,000.00
$ 50,000.00
$ 50,000.00
$ 50,000.00
$ 250,000.00 $ 250,000.00 MA
$ - $ - SA

SALARIOS
$ 21,500.00 $ 21,500.00 1
$ 21,500.00 $ 21,500.00 2
$ 21,500.00 $ 21,500.00 3
$ 21,500.00 $ 21,500.00 4
$ 21,500.00 $ 21,500.00 5
$ 150,500.00 $ 150,500.00 6
$ 258,000.00 $ 258,000.00 MA
$ - $ - SA
INTERECES
$ 50,000.00 $ 50,000.00 1.1
$ 50,000.00 $ 50,000.00 MA
$ - $ - SA
AS T DE MAYOR
CAPITAL SOCIAL INGRESOS

CAPITAL VENTAS
$ 5,000,000.00 INICIAL 1.0
$ 250,000.00 INICIAL 1.1
$ 5,250,000.00 MA
$ - SA

MD $ -
SD
INGRESOS EGRESOS

VENTAS COSTOS DE VENTA

$ 145,000.00 7 $ 124,700.00
$ 167,800.00 8 $ 144,308.00
$ 295,400.00 9 $ 254,044.00
$ 456,200.00 10 $ 392,332.00
$ 598,600.00 11 $ 514,796.00
$ 756,200.00 12 $ 650,332.00
$ 2,419,200.00 MA MD $ - $ 2,080,512.00
$ 2,419,200.00 SA SD $ 2,080,512.00

GASTOS DE VENTA
$ 67,600.00
$ 67,600.00
$ 67,600.00
$ 67,600.00
$ 67,600.00
$ 67,600.00
MD $ - $ 405,600.00
SD $ 405,600.00
GASTOS DE ADMIN
$ 135,294.00
$ 100,294.00
$ 100,294.00
$ 100,294.00
$ 100,294.00
$ 100,294.00
MD $ - $ 636,764.00
SD $ 636,764.00
 7
8
9
10
11
12
MA
SA

7
8
9
10
11
12
MA
SA

7
8
9
10
11
12
MA
SA
 DEPRESIACION
DEPRESIACION POR METODO LINEA RECTA SEMESTRE
SEMESTRAL
EQUIPO DE COMPUTO NO DESARROLLO 0 $ -
VALOR DE ADQUISICION $ 99,000.00 1 $ 7,920.00
VALOR RESIDUAL SEGÚN HACIENDA $ 19,800.00 2 $ 7,920.00
VIDA UTIL DEL PRODUCTO 10 3 $ 7,920.00
4 $ 7,920.00
5 $ 7,920.00
6 $ 7,920.00
FORMULA DEPRES LINEA RECTA 7 $ 7,920.00
8 $ 7,920.00
RESULTADO
$ 7,920.00 9 $ 7,920.00
10 $ 7,920.00

DEPRESIACION
DEPRESIACION POR METODO LINEA RECTA SEMESTRE
SEMESTRAL
EQUIPO DE OFICINA 0 $ -
VALOR DE ADQUISICION $ 76,200.00 1 $ 6,096.00
VALOR RESIDUAL SEGÚN HACIENDA $ 15,240.00 2 $ 6,096.00
VIDA UTIL DEL PRODUCTO 20 3 $ 6,096.00
4 $ 6,096.00
5 $ 6,096.00
6 $ 6,096.00
FORMULA DEPRES LINEA RECTA 7 $ 6,096.00
8 $ 6,096.00
RESULTADO
$ 6,096.00 9 $ 6,096.00
10 $ 6,098.00
 DEPERSIACION
LIBROS DEPRESIACION POR METODO LINEA RECTA
ACUMULADA
$ - $ 99,000.00 EQUIPO DE COMPUTO (DESARROLLO)
$ 7,920.00 $ 91,080.00 VALOR DE ADQUISICION $ 98,250.00
$ 15,840.00 $ 83,160.00 VALOR RESIDUAL SEGÚN HACIENDA $ 19,650.00
$ 23,760.00 $ 75,240.00 VIDA UTIL DEL PRODUCTO 10
$ 31,680.00 $ 67,320.00
$ 39,600.00 $ 59,400.00
$ 47,520.00 $ 51,480.00
$ 55,440.00 $ 43,560.00 FORMULA DEPRES LINEA RECTA
$ 63,360.00 $ 35,640.00
RESULTADO
$ 71,280.00 $ 27,720.00 $ 7,860.00
$ 79,200.00 $ 19,800.00

DEPERSIACION
LIBROS
ACUMULADA
$ - $ 76,200.00
$ 6,096.00 $ 70,104.00
$ 12,192.00 $ 64,008.00
$ 18,288.00 $ 57,912.00
$ 24,384.00 $ 51,816.00
$ 30,480.00 $ 45,720.00
$ 36,576.00 $ 39,624.00
$ 42,672.00 $ 33,528.00
$ 48,768.00 $ 27,432.00
$ 54,864.00 $ 21,336.00
$ 60,960.00 $ 15,240.00
 DEPRESIACION DEPERSIACION
SEMESTRE LIBROS DEPRESIACION POR ME
SEMESTRAL ACUMULADA
0 $ - $ - $ 98,250.00 EQUIPO DE C
1 $ 7,860.00 $ 7,860.00 $ 90,390.00 VALOR DE ADQUISICIO
2 $ 7,860.00 $ 15,720.00 $ 82,530.00 VALOR RESIDUAL SEGÚN HA
3 $ 7,860.00 $ 23,580.00 $ 74,670.00 VIDA UTIL DEL PRODUC
4 $ 7,860.00 $ 31,440.00 $ 66,810.00
5 $ 7,860.00 $ 39,300.00 $ 58,950.00
6 $ 7,860.00 $ 47,160.00 $ 51,090.00
7 $ 7,860.00 $ 55,020.00 $ 43,230.00 FORMULA
8 $ 7,860.00 $ 62,880.00 $ 35,370.00
RESULTADO
9 $ 7,860.00 $ 70,740.00 $ 27,510.00
10 $ 7,860.00 $ 78,600.00 $ 19,650.00
 DEPRESIACION DEPERSIACION
DEPRESIACION POR METODO LINEA RECTA SEMESTRE
SEMESTRAL ACUMULADA
EQUIPO DE COMPUTO 0 $ - $ -
VALOR DE ADQUISICION $ 197,250.00 1 $ 15,780.00 $ 15,780.00
ALOR RESIDUAL SEGÚN HACIENDA $ 39,450.00 2 $ 15,780.00 $ 31,560.00
VIDA UTIL DEL PRODUCTO 10 3 $ 15,780.00 $ 47,340.00
4 $ 15,780.00 $ 63,120.00
5 $ 15,780.00 $ 78,900.00
6 $ 15,780.00 $ 94,680.00
DEPRES LINEA RECTA 7 $ 15,780.00 $ 110,460.00
8 $ 15,780.00 $ 126,240.00
$ 15,780.00 9 $ 15,780.00 $ 142,020.00
10 $ 15,780.00 $ 157,800.00
 LIBROS

$ 197,250.00
$ 181,470.00
$ 165,690.00
$ 149,910.00
$ 134,130.00
$ 118,350.00
$ 102,570.00
$ 86,790.00
$ 71,010.00
$ 55,230.00
$ 39,450.00
Presupuesto
Produccion

Columna0 Columna1 Columna2 Columna3

Periodos INICIAL 1 2
Salarios $ 21,500.00 $ 21,500.00
Equipo Com $ 98,250.00

Equipo oficina $ 76,200.00

Publicidad $ 11,500.00

Bancos $ 174,450.00 $ 33,000.00 $ 21,500.00

Presupuesto
Gastos Admin

Columna1 Columna1 Columna2 Columna3

Periodos INICIAL 7 8
Sueldos $ 96,500.00 $ 96,500.00
Renta $ 113,000.00
Servicios $ 3,794.00 $ 3,794.00

Constitucion $ 35,000.00
Equipo Com $ 63,000.00

Bancos $ 176,000.00 $ 135,294.00 $ 100,294.00

Presupuesto
Gastos Venta

Columna1 Columna1 Columna2 Columna3

Periodos INICIAL 7 8

Sueldos $ 67,600.00 $ 67,600.00

Equipo Com $ 36,000.00

Bancos $ 36,000.00 $ 67,600.00 $ 67,600.00

 Presupuesto
Acredores

Columna1 Columna8 Columna2 Columna3

Periodos INICIAL 1 2

Acreedores $ 250,000.00
Interses

BANCO $ 250,000.00
CAJA $ 50,000.00 $ 50,000.00

PREPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

Columna1 Columna8 Columna2 Columna3
Periodos INICIAL 1 2
SALARIOS
DIRECTOR DE DESARROLLO $ 8,000.00 $ 8,000.00
PROGRAMADOR $ 5,500.00 $ 5,500.00
DESARROLLADOR DE APLICACIONES $ 8,000.00 $ 8,000.00
PUBLICIDAD
FOTOGRAFO $ 400.00
MODELO $ 500.00
SPOT $ 1,500.00
ESCENOGRAFIA $ 3,000.00
LICENCIAS DE EDICION $ 800.00
HORAS SETXRA $ 500.00
PRESPUESTO DE DIFUCION $ 4,800.00
 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7 Columna8
3 4 5 6 INICIAL DE VENTA
$ 21,500.00 $ 21,500.00 $ 21,500.00 $ 150,500.00 $ 258,000.00

$ 11,500.00

$ 21,500.00 $ 21,500.00 $ 21,500.00 $ 150,500.00 $ 269,500.00

$ 269,500.00

Columna4 Columna5 Columna6 Columna7 Columna8

9 10 11 12 ∑
$ 96,500.00 $ 96,500.00 $ 96,500.00 $ 96,500.00 $ 579,000.00

$ 3,794.00 $ 3,794.00 $ 3,794.00 $ 3,794.00 $ 22,764.00

$ 35,000.00

$ 100,294.00 $ 100,294.00 $ 100,294.00 $ 100,294.00 $ 636,764.00

$ 636,764.00

Columna4 Columna5 Columna6 Columna7 Columna8

9 10 11 12 ∑

$ 67,600.00 $ 67,600.00 $ 67,600.00 $ 67,600.00 $ 405,600.00

$ 67,600.00 $ 67,600.00 $ 67,600.00 $ 67,600.00 $ 405,600.00

$ 405,600.00
 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7 Columna82
3 4 5 6 INICIAL DE VENTA

$ 250,000.00
$ 50,000.00

$ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 300,000.00

$ 300,000.00

Columna4 Columna5 Columna6 Columna7 Columna82

3 4 5 6 INICIAL DE VENTA

$ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 56,000.00 $ 96,000.00

$ 5,500.00 $ 5,500.00 $ 5,500.00 $ 38,500.00 $ 66,000.00
$ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 56,000.00 $ 96,000.00

$ 400.00
$ 500.00
$ 1,500.00
$ 3,000.00
$ 800.00
$ 500.00
$ 4,800.00
$ 269,500.00
Presupuesto Ventas

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4

PERIODOS 7 8 9
NUM VENTAS 120 155 239
VENTAS $ 145,000.00 $ 167,800.00 $ 295,400.00

PORCENTAJE 14 14 14
GANANCIAS $ 20,300.00 $ 23,492.00 $ 41,356.00

COSTOS $ 124,700.00 $ 144,308.00 $ 254,044.00

Bancos $ 20,300.00 $ 23,492.00 $ 41,356.00

Presupuesto Efecivo

Columna1 Columna8 Columna2 Columna3

PERIODOS INICIAL DE VENTA 7 8
INGRESOS $ - $ 145,000.00 $ 167,800.00
VENTAS $ 145,000.00 $ 167,800.00
VALOR RES
COMPUTO
OFICINA
EGRESOS $ 269,500.00 $ 327,594.00 $ 312,202.00
INVERSION $ 269,500.00
COSTO VENTAS $ 124,700.00 $ 144,308.00
GASTOS ADMIN $ 135,294.00 $ 100,294.00
GASTOS VENTA $ 67,600.00 $ 67,600.00
FNE -$ 269,500.00 -$ 182,594.00 -$ 144,402.00
 Columna5 Columna6 Columna7 Columna8
10 11 12 ∑
345 567 723 2149
$ 456,200.00 $ 598,600.00 $ 756,200.00 $ 2,419,200.00

14 14 14
$ 63,868.00 $ 83,804.00 $ 105,868.00 $ 338,688.00

$ 392,332.00 $ 514,796.00 $ 650,332.00 $ 2,080,512.00

$ 63,868.00 $ 83,804.00 $ 105,868.00 $ 338,688.00

Columna4 Columna5 Columna6 Columna7

9 10 11 12
$ 295,400.00 $ 456,200.00 $ 598,600.00 $ 1,215,596.00
$ 295,400.00 $ 456,200.00 $ 598,600.00 $ 756,200.00
$ 229,698.00
$ 165,690.00
$ 64,008.00
$ 421,938.00 $ 560,226.00 $ 682,690.00 $ 818,226.00

$ 254,044.00 $ 392,332.00 $ 514,796.00 $ 650,332.00

$ 100,294.00 $ 100,294.00 $ 100,294.00 $ 100,294.00
$ 67,600.00 $ 67,600.00 $ 67,600.00 $ 67,600.00
-$ 126,538.00 -$ 104,026.00 -$ 84,090.00 $ 397,370.00
 Columna82
∑
$ 2,878,596.00
$ 2,419,200.00
$ 229,698.00
$ 165,690.00
$ 64,008.00
$ 3,392,376.00

$ 2,080,512.00
$ 636,764.00
$ 405,600.00
-$ 513,780.00
FNE
Columna1 Columna8 Columna2 Columna3 Columna4
INICIAL DE
PERIODOS 7 8 9
VENTA
INGRESOS $ - $ 145,000.00 $ 167,800.00 $ 295,400.00
VENTAS $ 145,000.00 $ 167,800.00 $ 295,400.00
VALOR RES
COMPUTO
OFICINA
EGRESOS $ 269,500.00 $ 327,594.00 $ 312,202.00 $ 421,938.00
INVERSION $ 269,500.00
COSTO VENTAS $ 124,700.00 $ 144,308.00 $ 254,044.00
GASTOS ADMIN $ 135,294.00 $ 100,294.00 $ 100,294.00
GASTOS VENTA $ 67,600.00 $ 67,600.00 $ 67,600.00
FNE -$ 269,500.00 -$ 182,594.00 -$ 144,402.00 -$ 126,538.00

RELACION COSTO 1.17848284371965 LA INTERPRETACION ES QUE CON CAD

BENEFICIO VENTA MA
RELACION 0.848548627864364 LA INTERPRETACION INDICA QUE POR
BENEFICIO COSTO COST
 VPN
Columna5 Columna6 Columna7 Columna82 CALCULAR
10 11 12 ∑ VP
$ 456,200.00 $ 598,600.00 $ 1,215,596.00 $ 2,878,596.00 -$ 269,500.00
$ 456,200.00 $ 598,600.00 $ 756,200.00 $ 2,419,200.00 -$ 114,121.25
$ 229,698.00 $ 229,698.00 -$ 56,407.03
$ 165,690.00 $ 165,690.00 -$ 30,893.07
$ 64,008.00 $ 64,008.00 -$ 15,873.11
$ 560,226.00 $ 682,690.00 $ 818,226.00 $ 3,392,376.00 -$ 8,019.45
$ 23,685.10
$ 392,332.00 $ 514,796.00 $ 650,332.00 $ 2,080,512.00 -$ 471,128.81
$ 100,294.00 $ 100,294.00 $ 100,294.00 $ 636,764.00
$ 67,600.00 $ 67,600.00 $ 67,600.00 $ 405,600.00
-$ 104,026.00 -$ 84,090.00 $ 397,370.00 -$ 513,780.00

TERPRETACION ES QUE CON CADA VENTA DEBEMOS DE CUBRIR EL COSTO DE LA

VENTA MAS EL 3% DE LA MISMA
TERPRETACION INDICA QUE POR CADA VENTA SOLO RECUPERAMOS EL 96% DEL
COSTO DE LA MISMA
 TIR
FNE 0.09
N (PERIODO EN VENTAS) TMAR=60% VF
-$ 269,500.00 -$ 269,500.00
0 $ 269,500.00 -$ 182,594.00 -$ 167,517.43
1 1.6 -$ 182,594.00 -$ 144,402.00 -$ 121,540.27
2 1.6 -$ 144,402.00 -$ 126,538.00 -$ 97,710.55
3 1.6 -$ 126,538.00 -$ 104,026.00 -$ 73,694.64
4 1.6 -$ 104,026.00 -$ 84,090.00 -$ 54,652.73
5 1.6 -$ 84,090.00 $ 397,370.00 $ 236,938.75
6 1.6 $ 397,370.00 TOTAL -$ 547,676.88
VPN
FORM19 -$ 104,058.61
ES DECIR DESPUES DE FORM22 -$ 121,048.25
RECUPERAR LA INVERSION Y
TASA DE RENDIMIENTO NOS
QUEDA UNA DEUDA DE ESTE
VALOR

TIR 6.68243346247382
TMAR 14%

0.12

-$ 269,500.00
-$ 163,030.36
-$ 115,116.39
-$ 90,067.25
-$ 66,110.40
-$ 47,714.92
$ 201,320.01
-$ 550,219.32

CONSIDERANDO LO
ANTERIOR EL TIR ES
MUCHO MAS BAJO DE
LO ESPERADO NO ES
RENTABLE EN LOS
PRIMEROS MESES
 ACTIVO
ACTIVO CIRCULAR
BANCOS
INVENTARIOS
CAJA
TOTAL ACTIVO CIRCULAR
ACTIVO FIJO
EQUIPO DE COMPUTO
EQUIPO DE OFICINA
EDIFICIOS
TOTAL ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVOS
 BALANCE GENERAL INICIAL
CLAPSS

PASIVO
PASIVO CIRCULAR
$ 4,563,550.00 PROVEEDORES
ACREEDORES
$ 300,000.00 OTROS
$ 4,863,550.00
TOTAL DE PASIVO CIRCULAR
$ 197,250.00 PASIVO FIJO
$ 76,200.00 ACREEDORES HIPOTECARIOS
$ 113,000.00 TOTAL DE PASIVO FIJO
$ 386,450.00 CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
UTILIDADES
TOTAL CAPITAL
$ 5,250,000.00 TOTAL CAPITAL+PASIVOS
$ 250,000.00

$ 250,000.00

$ -
$ -

$ 5,000,000.00
$ -
$ 5,000,000.00
$ 5,250,000.00
 Columna1 Columna2 Columna3
UTILIDAD RESULTADOS
VENTAS $ 2,419,200.00
COSTO VENTAS $ 2,080,512.00
UTILIDAD BRUTA $ 338,688.00
GASTOS DE ADMIN $ 636,764.00
GASTOS DE VENTA $ 405,600.00
UTILIDAD PERDIDA DE
-$ 1,042,364.00
OPERACIÓN
PERDIDA-GANANCIA -$ 703,676.00
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE
-$ 703,676.00
IMPUESTOS
IMPUESTOS (ISR)
UTILIDAD-PERDIDA PERDIDA -$ 703,676.00
 BALANCE GENERAL FINAL
CLAPSS

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CIRCULAR PASIVO CIRCULAR
BANCOS $ 4,244,050.00 PROVEEDORES
ACREEDORES
CAJA $ - IMPUESTOS
TOTAL ACTIVO CIRCULAR $ 4,244,050.00
ACTIVO FIJO TOTAL DE PASIVO CIRCULAR
EQUIPO DE COMPUTO $ 82,530.00 PASIVO FIJO
EQUIPO DE OFICINA $ 64,008.00 ACREEDORES HIPOTECARIOS
EDIFICIOS TOTAL DE PASIVO FIJO
TOTAL ACTIVO FIJO $ 146,538.00 CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
UTILIDADES
TOTAL CAPITAL
TOTAL ACTIVOS $ 4,390,588.00 TOTAL CAPITAL+PASIVOS
$ 50,000.00

$ 50,000.00

$ -
$ -

$ 5,000,000.00
-$ 703,676.00
$ 4,296,324.00
$ 4,346,324.00 $ 44,264.00