ESQUEMA DEL F

+ INGRESOS DE OPERACIÓN
+ INGRESOS FINANCIEROS
- COSTOS DE OPERACIÓN
- INTERESES SOBRE CRÉDITOS RECIBIDOS POR EL PROYECTO
- DEPRECIACIÓN
GANANCIAS NETAS GRAVABLES

- IMPUESTOS DIRECTOS
+ VALORES DE SALVAMENTO GRAVABLES ( POR VENTA DE ACTIVOS)
- IMPUESTO A LA UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVOS
+ INGRESOS NO GRAVABLES
- COSTOS DE OPERACIÓN NO DEDUCIBLES
+ VALOR EN LIBROS DE ACTIVOS VENDIDOS ( INGRESO NO GRAVABLE)
GANANCIAS NETAS

DEPRECIACIÓN
+ VALOR DE SALVAMENTO (ACTIVOS NO VENDIDOS)
- INVERSIONES FINANCIERAS
- COSTOS DE INVERSIÓN
+ INGRESOS POR EMISIONES DE BONOS O ACCIONES DEL PROYECTO
- DIVIDENDOS PAGADOS
+ CRÉDITOS RECIBIDOS
- AMORTIZACIONES DE CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS
FLUJO DE FONDOS NETO

TERRENO
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D

EQUIPOS
Tipo A
Tipo B

PRECIO DE HOY
Admon
Operación
Mantenimiento

Cantidad de producción
Precio
Impuesto de procesado
 ESQUEMA DEL FLUJO DE FONDOS DEL INVERSIONISTA , CON FINANCIAMIENTO, DESDE EL PUNT
0 1 2 3
$ 21,165,300,000 $ 21,271,126,500 $ 21,377,482,133

$ 1,708,596,000 $ 1,781,938,980 $ 1,859,468,365

$ 570,000,000 $ 513,000,000 $ 456,000,000.00
$ 193,650,000 $ 193,650,000 $ 193,650,000
$ 18,693,054,000 $ 18,782,537,520 $ 18,868,363,768

$ 5,981,777,280 $ 6,010,412,006 $ 6,037,876,406

$ 12,711,276,720 $ 12,772,125,514 $ 12,830,487,362

$ 193,650,000 $ 193,650,000 $ 193,650,000

$ 3,077,500,000

$ 1,500,000,000
$ 150,000,000 $ 150,000,000 $ 150,000,000
$ -1,577,500,000 $ 43,650,000 $ 43,650,000 $ 43,650,000
$ 12,754,926,720 $ 12,815,775,514 $ 12,874,137,362

PRECIO M2 TOTAL DEPRECIACIÓN

$ 25,450 10000 $ 254,500,000 0
$ 225,500 0.6 $ 1,353,000,000 $ 67,650,000
$ 150,000 0.2 $ 300,000,000 $ 15,000,000
$ 80,000 0.1 $ 80,000,000 $ 4,000,000
$ 40,000 0.1 $ 40,000,000 $ 2,000,000
$ 1,773,000,000 $ 88,650,000

$ 650,000,000 1 $ 650,000,000 $ 65,000,000

 $ 400,000,000 1 $ 4,000,000,000,000 $ 40,000,000

$ 3,077,500,000

CRÉDITO AMORTIZACIONES
$ 1,500,000,000 10

1 $ 1,500,000,000
2 $ 1,350,000,000
3 $ 1,200,000,000
4 $ 1,050,000,000
5 $ 900,000,000
6 $ 750,000,000
7 $ 600,000,000
8 $ 450,000,000
9 $ 300,000,000
10 $ 150,000,000

AÑO 0 PERIODO INCREMENTO AÑO 1

$ 9,000,000 12 1.055 $ 113,940,000
$ 62,500,000 12 1.065 $ 798,750,000
$ 15,000,000 24 1.035 $ 372,600,000
$ 1,285,290,000

galones diarios días al año HOY AÑO 1

9000 360 3240000 $ 21,165,300,000
1.005 $ 6,500 0.02 $ 6,533
$ 423,306,000
NANCIAMIENTO, DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL DUEÑO DEL PROYECTO.
4 5 6 7
$ 21,484,369,543 $ 21,591,791,391 $ 21,699,750,348 $ 21,808,249,100

$ 1,941,438,496 $ 2,028,119,576 $ 2,119,798,670 $ 2,216,780,775

$ 399,000,000.00 $ 342,000,000.00 $ 285,000,000.00 $ 228,000,000.00
$ 193,650,000 $ 193,650,000 $ 193,650,000 $ 193,650,000
$ 18,950,281,047 $ 19,028,021,815 $ 19,101,301,678 $ 19,169,818,324

$ 6,064,089,935 $ 6,088,966,981 $ 6,112,416,537 $ 6,134,341,864

$ 12,886,191,112 $ 12,939,054,834 $ 12,988,885,141 $ 13,035,476,460

$ 193,650,000 $ 193,650,000 $ 193,650,000 $ 193,650,000

$ 150,000,000 $ 150,000,000 $ 150,000,000 $ 150,000,000

$ 43,650,000 $ 43,650,000 $ 43,650,000 $ 43,650,000
$ 12,929,841,112 $ 12,982,704,834 $ 13,032,535,141 $ 13,079,126,460

V.LIBROS V.COMERCIAL PÉRDIDA GANANCIA

$ 254,500,000
$ 676,500,000
$ 150,000,000
$ 40,000,000
$ 20,000,000
$ 886,500,000
$ 1,141,000,000 $ 650,000,000 $ 491,000,000

0
 0
0 $ 350,000,000 $ 350,000,000
$ 112,000,000

CUOTA INTERÉS
$ 150,000,000 0.38

150000000 $ 570,000,000
150000000 $ 513,000,000
150000000 $ 456,000,000
150000000 $ 399,000,000
150000000 $ 342,000,000
150000000 $ 285,000,000
150000000 $ 228,000,000
150000000 $ 171,000,000
150000000 $ 114,000,000
150000000 $ 57,000,000

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

$ 120,206,700 $ 126,818,069 $ 133,793,062 $ 141,151,681
$ 850,668,750 $ 905,962,219 $ 964,849,763 $ 1,027,564,998
$ 385,641,000 $ 399,138,435 $ 413,108,280 $ 427,567,070
$ 1,356,516,450 $ 1,431,918,722 $ 1,511,751,105 $ 1,596,283,748

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

$ 21,271,126,500 $ 21,377,482,133 $ 21,484,369,543 $ 21,591,791,391
$ 6,565 $ 6,598 $ 6,631 $ 6,664
$ 425,422,530 $ 427,549,643 $ 429,687,391 $ 431,835,828
 8 9 10
$ 21,917,290,345 $ 22,026,876,797 $ 22,137,011,181

$ 2,319,389,957 $ 2,427,970,557 $ 2,542,888,478

$ 171,000,000.00 $ 114,000,000.00 $ 57,000,000.00
$ 193,650,000 $ 193,650,000 $ 193,650,000
$ 19,233,250,388 $ 19,291,256,240 $ 19,343,472,703

$ 6,154,640,124 $ 6,173,201,997 $ 6,189,911,265

$ -141,000,000
$ 112,000,000.00

$ 1,141,000,000.00
$ 13,078,610,264 $ 13,118,054,243 $ 14,041,561,438

$ 193,650,000 $ 193,650,000 $ 193,650,000

$ 150,000,000 $ 150,000,000 $ 150,000,000

$ 43,650,000 $ 43,650,000 $ 43,650,000
$ 13,122,260,264 $ 13,161,704,243 $ 14,085,211,438
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9
$ 148,915,023 $ 157,105,349 $ 165,746,144 $ 174,862,182
$ 1,094,356,722 $ 1,165,489,909 $ 1,241,246,753 $ 1,321,927,792
$ 442,531,917 $ 458,020,535 $ 474,051,253 $ 490,643,047
$ 1,685,803,663 $ 1,780,615,793 $ 1,881,044,150 $ 1,987,433,021

AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9

$ 21,699,750,348 $ 21,808,249,100 $ 21,917,290,345 $ 22,026,876,797
$ 6,697 $ 6,731 $ 6,765 $ 6,798
$ 433,995,007 $ 436,164,982 $ 438,345,807 $ 440,537,536
AÑO 10
$ 184,479,602
$ 1,407,853,099
$ 507,815,554
$ 2,100,148,254

AÑO 10
$ 22,137,011,181
$ 6,832
$ 442,740,224