CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

AP 1
CAP. SOLICITADO $ 5,500,000.00
CAP. PEN. X AUTORIZAR $ 5,500,000.00
AP 2
CAP. PEN. X AUTORIZAR $ 4,000,000.00
CAP. SOLICITADO $ 4,000,000.00
AP 3
EMICION DE CERT. DE APORTACION $ 4,000,000.00
CERT. DE APORT. EMITIDAS $ 4,000,000.00
AP 4
COOPERATIVISTAS $ 3,500,000.00
CAP. SICIAL $ 3,500,000.00
AP 4-A
CERT. DE APORT. EMITIDAS $ 3,500,000.00
EMICION DE CERT. DE APORTACION $ 3,500,000.00
AP 5
BANCOS $ 180,000.00
COOPERATIVISTAS $ 180,000.00
OP 1
ALMACEN $ 800,000.00
BOLSAS ARTESANALES X $800,000 $ 800,000.00
IVA ACREDITABLE $ 128,000.00
BANCOS $ 928,000.00
OP 2
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $ 30,000.00
IVA ACREDITABLE $ 4,800.00
BANCOS $ 34,800.00
OP 3
MOB Y EQUIPO DE OFI $ 45,000.00
IVA ACREDITABLE $ 7,200.00
BANCOS $ 52,200.00
OP 4
EQUIPO DE COMPUTO $ 36,000.00
IVA PEN. X ACREDITAR $ 5,760.00
ACREEDORES DIVERSOS $ 41,760.00
OP 5
BANCOS $ 754,000.00
VENTAS $ 650,000.00
IVA POR PAGAR $ 104,000.00
OP 5-A
COSTO DE VENTAS $ 390,000.00
ALMACEN $ 390,000.00
OP 6
EXHIBICIONES DE CAP. SUPLEM. $ 500,000.00
 CAP. SUPLEMENTADO $ 500,000.00
OP 7
BANCOS $ 250,000.00
EXHIBICIONES DE CAP. SUPLEM. $ 250,000.00
OP 8
GTO. DE VENTA $ 25,500.00
BANCOS $ 20,650.00
IMP. POR PAGR $ 3,500.00
ISR RETENIDO $ 3,500.00
CUOTAS OBRERO PATRONAL $ 1,350.00
IMMS $ 1,350.00
OP 9
ANTICIPO DE COOPERATIVISTAS $ 30,000.00
BANCOS $ 30,000.00
OP 10
GTO. DE ADMINISTRACION $ 8,620.69
MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES $ 8,620.69
IVA ACREDITABLE $ 1,379.31
BANCOS $ 8,218.39
IVA RETENIDO $ 919.54
IMP. POR PAGR $ 862.07
ISR RETENIDO $ 862.07
OP 11
IVA POR PAGAR $ 104,000.00
IMP. A FAVOR $ 37,379.31
IVA ACREDITABLE $ 141,379.31
OP 12
G DE VENTAS $ 2,500.00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $ 2,500.00
13
GTO. DE ADMINISTRACION $ 375.00
DEP. AC DE MOB Y EQ DE OFI $ 375.00
DEP. AC DE MOB Y EQ DE OFI $ 375.00
14
GTO. DE ADMINISTRACION $ 900.00
DEP. AC. DE EQUIP. DE COMPUTO $ 900.00
DEP. AC. DE EQUIP. DE COMPUTO $ 900.00
AJ 1
VENTAS $ 390,000.00
COSTO DE VENTAS $ 390,000.00
AJ 2
VENTAS $ 260,000.00
PERDIDAS Y GANANCIAS $ 260,000.00
AJ 3
PERDIDAS Y GANANCIAS $ 28,000.00
GTO. DE VENTA $ 28,000.00
AJ 4
PERDIDAS Y GANANCIAS $ 9,895.69
GTO. DE ADMINISTRACION $ 9,895.69
AJ 5
PERDIDAS Y GANANCIAS $ 88,841.72
ISR POR PAGRA $ 66,631.29
PTU POR PAGAR $ 22,210.43
AJ 6
PERDIDAS Y GANANCIAS $ 133,262.59
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 133,262.59
AJ 7
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 133,262.59
TOTAL DE UTIL. A REPARTIR $ 133,262.59
AJ 8
TOTAL DE UTIL. A REPARTIR $ 39,978.78
REV. LEGAL $ 13,326.26
REV. P/PREVICION SOCIAL $ 26,652.52
AJ 9
TOTAL DE UTIL. A REPARTIR $ 39,978.78
UTILIDAD PEN. X APLICAR $ 39,978.78
AJ 10
TOTAL DE UTIL. A REPARTIR $ 53,305.03
REMANET. DE UTILIDAD $ 53,305.03
AJ 11
TOTAL DE UTIL. A REPARTIR $ 39,978.78
DICIVENDOS POR PAGAR $ 39,978.78
AJ 12
DIVIDENDOS POR PAGAR $ 39,978.78
ACREEDORES DIV. DE DIVIDENDOS $ 39,978.78
$ 1,599.15
 CAP. SOCICITADO CAP. PEN. X AUTORIZAR
AP 1 $ 5,500,000.00 $ 4,000,000.00 AP 2 AP 2 $ 4,000,000.00 $ 5,500,000.00 AP 1
$ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00

COOPERATIVISTAS CAP. SOCIAL

AP 4 $ 3,500,000.00 $ 180,000.00 AP 5 $ 3,500,000.00 AP 4
$ 3,320,000.00

IVA ACREDITABLE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD

1 $ 128,000.00 2 $ 30,000.00 $ 2,500.00 12
2 $ 4,800.00 $ 27,500.00
3 $ 7,200.00
10 $ 1,379.31
$ 141,379.31 $ 104,000.00 11
$ 37,379.31 11
$ 141,379.31 $ 141,379.31

IVA PEN. X ACREDITAR ACREEDORES DIVERSOS

4 $ 5,760.00 $ 41,760.00 4
 COSTO DE VENTAS EXHIBICIONES DE CAP. SUPLEM.
5-A $ 390,000.00 $ 390,000.00 AJ 1 6 $ 500,000.00 $ 250,000.00 7
$ 250,000.00

IMP. POR PAGAR CUOTAS OBRERO PATRONAL

$ 3,500.00 8 $ 1,350.00 8
$ 862.07 10
$ 4,362.07

IVA RETENIDO IMP. A FAVOR

$ 919.54 10 11 $ 37,379.31

PERDIAS Y GANACIAS UTILIDAD DEL EJERCICIO

AJ 3 $ 28,000.00 $ 260,000.00 AJ 2 AJ 7 $ 133,262.59 $ 133,262.59 AJ 6
AJ 4 $ 9,895.69
$ 37,895.69 $ 260,000.00
AJ 5 $ 66,631.29 $ 222,104.31
AJ 5 $ 22,210.43
$ 88,841.72 $ 222,104.31
AJ 6 $ 133,262.59 $ 133,262.59

TOTAL DE UTIL. A REPARTIR REV. LEGAL

AJ 8 $ 13,326.26 $ 133,262.59 AJ 7 $ 13,326.26 AJ 8
$ 26,652.52
AJ 9 $ 39,978.78
$ 79,957.55 $ 133,262.59
AJ 10 $ 53,305.03 $ 53,305.03

REMANET. DE UTI. DEL EJER

$ 53,305.03 AJ 10
 EMICION DE CERT. DE APORTACION CERT. DE APORT. EMITIDAS
AP 3 $ 4,000,000.00 $ 3,500,000.00 AP 4-A AP 4-A $ 3,500,000.00 $ 4,000,000.00 AP 3
$ 500,000.00 $ 500,000.00

BANCOS ALMACEN
AP 5 $ 180,000.00 $ 928,000.00 1 1 $ 800,000.00 $ 390,000.00 5-A
5 $ 754,000.00 $ 34,800.00 2 $ 410,000.00
7 $ 250,000.00 $ 52,200.00 3
$ 20,650.00 8
$ 30,000.00 9
$ 8,218.39 10
$ 1,184,000.00 $ 1,073,868.39
$ 110,131.61

MOB Y EQUIPO DE OFI EQUIPO DE COMPUTO

3 $ 45,000.00 4 $ 36,000.00

VENTAS IVA POR PAGAR

AJ 1 $ 390,000.00 $ 650,000.00 5 11 $ 104,000.00 $ 104,000.00 5
AJ 2 $ 260,000.00 $ 260,000.00
 CAP. SUPLEMENTADO GTO. DE VENTA
$ 500,000.00 6 8 $ 25,500.00
12 $ 2,500.00
$ 28,000.00 $ 28,000.00 AJ 3

ANTICIPO A COOPERATIVISTAS GTOS. DE ADMINISTRACION

9 $ 30,000.00 10 $ 8,620.69
13 $ 375.00
14 $ 900.00
$ 9,895.69 $ 9,895.69 AJ 4

DEP. AC DE MOB Y EQ DE OFI DEP. AC. DE EQUIP. DE COMPUTO

$ 375.00 13 $ 900.00 14

ISR POR PAGAR PTU POR PAGAR

$ 66,631.29 AJ 5 $ 22,210.43 AJ 5

REV. P/PREVICION SOCIAL UTILIDAD PEN. X APLICAR

$ 26,652.52 AJ 8 $ 39,978.78 AJ 9
 BOLSAS ARTESANALES S.C
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024
CONCEPTO 1 2 3 4
VENTAS $ 650,000.00
COSTO DE VENTAS $ 390,000.00
UTILIDAD BRUTA $ 260,000.00
GTOS. DE OPERACIÓN
GTOS. DE VENTA
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $ 2,500.00
SUELDOS Y SALARIOS $25,500.00 $28,000.00
GTOS. DE ADMINISTRACION
MANTENIMIENTO $ 8,620.69
DEP. AC. DE MOB. Y EQUIP $ 375.00
DEP. AC. DE EQUIP. DE COMP $ 900.00 $ 9,895.69 $ 37,895.69
UTILIDAD EN OPERACIÓN $ 222,104.31
ISR POR PAGAR $66,631.29
PTU POR PAGAR $22,210.43 $ 88,841.72
UTILIDAD DEJ EJERCICIO $ 133,262.59

PROYECTO DE APLICACIÓN DE DIVIDENDOS

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024
CONCEPTO 1 2 3 4
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 133,262.59
TOTAL DE UTILI. A REPARTIR $ 133,262.59
REV. LEGAL $13,326.26
REV. PREVICION SOCIAL $26,652.52
UTILIDAD PEN. X APLICAR $39,978.78 $ 79,957.55
REMANET. DE UTILIDAD $ 53,305.03