BANCO CAJA CLIENTES

$ 400,000 $ 400,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 4,000,000

$ 20,500,000 $ 3,000,000 $ 8,925,000 $ 8,000,000 $ 17,850,000
$ 4,000,000 $ 1,050,000 $ 17,850,000
$ 8,000,000 $ 1,017,575 $ 12,495,000
$ 8,925,000 $ 10,000,000
$ 8,925,000 $ 3,570,000
$ 8,925,000 $ 270,000
$ 10,120,480 $ 288,675 $ 9,925,000 $ 9,000,000 $ 52,195,000
$ 6,247,500 $ 5,950,000 SD $ 925,000 SD
$ 21,000 $ 2,200,000
$ 1,017,575
$ 5,950,000
$ 270,000
$ 288,675
$ 561,535 PROVEEDORES LETRAS POR PAGAR
$ 2,975,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 1,000,000
$ 595,000 $ 3,570,000 $ 5,950,000
$ 5,950,000 $ 5,950,000 $ 11,900,000
$ 330,000 $ 2,975,000 $ 5,950,000
$ 2,248,675 $ 5,950,000 $ 11,900,000
$ 595,000 $ 2,975,000
$ 634,075
$ 270,000
$ 561,535 $ 24,420,000 $ 38,700,000 $ 1,000,000
$ 2,975,000 SA $ 14,280,000 CTA. SALDADA
$ 595,000
$ 30,000
$ 2,000,000 DEPRE. ACUMULADA LOCAL DEPRECIACION LOCAL
$ 1,190,000
$ 2,248,675
$ 76,063,980 $ 59,031,995
SD $ 17,031,985

SA CTA.SALDADA

IVA CREDITO FISCAL P.P.M IMPUESTOS POR PAGAR

 AFP POR PAGAR FONASA POR PAGAR AFC POR PAGAR

LEYES SOCIALES CIF DEPOCITO A PLAZO

INGRESOS FINANCIEROS RETENCION 10% MAQUINARIA

REMANENTE VALORES NEGOCIABLES DIVIDENDOS GANADOS

 CLIENTES EXISTENCIAS DERECHO DE LLAVE
$ 4,000,000 $ 5,000,000 $ 10,000,000 $ 4,000,000
$ 8,925,000 $ 5,000,000 $ 10,000,000
$ 8,925,000 $ 10,000,000
$ 8,925,000
$ 8,925,000
$ 6,247,500

$ 45,947,500 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 4,000,000 0

$ 6,247,500 CTA SALDADA $ - SD $ 4,000,000

TRAS POR PAGAR REMUNERACIONES POR PAGAR IVA DEBITO FISCAL

$ 1,000,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 950,000 $ 950,000
$ 1,017,575 $ 1,017,575 $ 2,850,000 $ 2,850,000
$ 1,017,575 $ 1,017,575 $ 2,850,000 $ 2,850,000
$ 2,248,675 $ 2,248,675 $ 1,995,000
$ 2,248,675 $ 2,248,675

$ 1,000,000 $ 6,650,000 $ 8,645,000

$ - $ 6,932,500 $ 6,932,500 SA $ 1,995,000
CTA.SALDADA $ -

PRECIACION LOCAL UTILIDAD ACUMULADA INTERES BANCARIO

$ -
$ - SA SD

UESTOS POR PAGAR VENTA CHEQUE POR COBRAR

AFC POR PAGAR ISL POR PAGAR ISL X PAGAR EMPLEADOR

EPOCITO A PLAZO CREDITO LEASING CP CREDITO LEASING LP

MAQUINARIA PRODUCTOS EN PROCESO PRODUCTOS TERMINADOS

DENDOS GANADOS
 LOCAL COMERCIAL PERDIDA DE EJERCICIO
$ 20,000,000 $ 1,450,000 $ 1,450,000

$ 20,000,000 $ - $ 1,450,000 $ 1,450,000

SD $ 20,000,000 CTA. SALDADA $ -

CAPITAL RESERVAS REVALORIZACION

$ 10,000,000 $ 14,000,000

$ - $ 10,000,000 $ - $ 14,000,000
SA $ 10,000,000 SA $ 14,000,000

PREST.BANC.L/P PORC.C/P PREST.BANC.L/P PORC.L/P

SA SA

COSTO DE VENTA REMUNERACIONES

AFC X PAGAR EMPLEADOR AFP PAGAR EMPLEADOR

HONORARIOS HONORARIOS POR PAGAR

MOD GASTOS LUZ AGUA GAS

5,000,000
5
26.82%
2%

N° CUOTA INTERES AMORTIZACION

0 5,000,000 5,000,000
1 $ 500,000 351,792 148,208
2 $ 500,000 348,828 151,172
3 $ 500,000 345,804 154,196
4 $ 500,000 342,721 157,279
5 $ 500,000 339,575 160,425
6 $ 500,000 336,366 163,634
7 $ 500,000 333,094 166,906
8 $ 500,000 329,756 170,244
9 $ 500,000 326,351 173,649
10 $ 500,000 322,878 177,122
11 $ 500,000 319,335 180,665
12 $ 500,000 315,722 184,278
13 $ 500,000 312,037 187,963
14 $ 500,000 308,277 191,723
15 $ 500,000 304,443 195,557
16 $ 500,000 300,532 199,468
17 $ 500,000 296,542 203,458
18 $ 500,000 292,473 207,527
19 $ 500,000 288,323 211,677
20 $ 500,000 284,089 215,911
21 $ 500,000 279,771 220,229
22 $ 500,000 275,366 224,634
23 $ 500,000 270,874 229,126
24 $ 500,000 266,291 233,709
25 $ 500,000 261,617 238,383
26 $ 500,000 256,849 243,151
27 $ 500,000 251,986 248,014
28 $ 500,000 247,026 252,974
29 $ 500,000 241,966 258,034
30 $ 500,000 236,806 263,194
31 $ 500,000 231,542 268,458
32 $ 500,000 226,173 273,827
33 $ 500,000 220,696 279,304
34 $ 500,000 215,110 284,890
35 $ 500,000 209,412 290,588
36 $ 500,000 203,601 296,399
37 $ 500,000 197,673 302,327
38 $ 500,000 191,626 308,374
39 $ 500,000 185,459 314,541
40 $ 500,000 179,168 320,832
41 $ 500,000 172,751 327,249
42 $ 500,000 166,206 333,794
43 $ 500,000 159,530 340,470
44 $ 500,000 152,721 347,279
45 $ 500,000 145,775 354,225
46 $ 500,000 138,691 361,309
47 $ 500,000 131,465 368,535
48 $ 500,000 124,094 375,906
49 $ 500,000 116,576 383,424
50 $ 500,000 108,907 391,093
51 $ 500,000 101,085 398,915
52 $ 500,000 93,107 406,893
53 $ 500,000 84,969 415,031
54 $ 500,000 76,669 423,331
55 $ 500,000 68,202 431,798
56 $ 500,000 59,566 440,434
57 $ 500,000 50,757 449,243
58 $ 500,000 41,773 458,227
59 $ 500,000 32,608 467,392
60 $ 500,000 23,260 476,740
61 $ 700,000 13,725 686,275
SALDO DEUDA
17,589,612
17,441,404
17,290,232
17,136,036
16,978,757
16,818,332
16,654,698
16,487,792
16,317,548
16,143,899
15,966,776
15,786,112
15,601,834
15,413,870
15,222,148
15,026,590
14,827,122
14,623,664
14,416,137
14,204,460
13,988,549
13,768,320
13,543,686
13,314,560
13,080,851
12,842,468
12,599,317
12,351,303
12,098,329
11,840,296
11,577,101
11,308,643
11,034,816
10,755,512
10,470,622
10,180,035
9,883,635
9,581,308
9,272,934
8,958,393
8,637,560
8,310,311
7,976,518
7,636,048
7,288,769
6,934,544
6,573,235
6,204,700
5,828,793
5,445,369
5,054,277
4,655,362
4,248,469
3,833,439
3,410,107
2,978,309
2,537,876
2,088,633
1,630,406
1,163,014
686,274
0
LIBRO DE REMUNERACIONES
MES: ENERO 2016

Rut Nombre AFP Sueldo Base Dias Trab

7.777.777-7 ANA ALIAGA PROVIDA $ 400,000 30
8.888.888-8 BORIS BENITEZ MODELO $ 320,000 30
9.999.999-9 CARLOS CESPEDES PLAN VITAL $ 280,000 30

TOTALES $ 1,000,000 $ 90

LIBRO DE REMUNERACIONES
MES: FEBRERO 2016

Rut Nombre AFP Sueldo Base Dias Trab

7.777.777-7 ANA ALIAGA PROVIDA $ 400,000 30
8.888.888-8 BORIS BENITEZ MODELO $ 320,000 30
9.999.999-9 CARLOS CESPEDES PLAN VITAL $ 280,000 30

TOTALES

LIBRO DE REMUNERACIONES
MES: Marzo 2016

Rut Nombre AFP Sueldo Base Dias Trab

7.777.777-7 ANA ALIAGA PROVIDA $ 400,000 30
8.888.888-8 BORIS BENITEZ MODELO $ 320,000 30
9.999.999-9 CARLOS CESPEDES PLAN VITAL $ 280,000 30
11.111.111-1 DANIEL DONOSO PROVIDA $ 400,000 30
12.222.222-2 EUGENIO ESPINOZA MODELO $ 400,000 30
13.333.333-3 FRANCIA FERNANDEZ MODELO $ 400,000 30

TOTALES

LIBRO DE REMUNERACIONES
MES: Abril 2016

Rut Nombre AFP Sueldo Base Dias Trab

7.777.777-7 ANA ALIAGA PROVIDA $ 400,000 30
8.888.888-8 BORIS BENITEZ MODELO $ 320,000 30
9.999.999-9 CARLOS CESPEDES PLAN VITAL $ 280,000 30
11.111.111-1 DANIEL DONOSO PROVIDA $ 400,000 30
12.222.222-2 EUGENIO ESPINOZA MODELO $ 400,000 30
13.333.333-3 FRANCIA FERNANDEZ MODELO $ 400,000 30

TOTALES
Sueldo Base del Total Total Fondo de
mes Gratificacion Total Bruto Haberes Imponible Pensiones Adic Comision
$ 400,000 $ 100,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 50,000 $ 7,700
$ 320,000 $ 80,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 40,000 $ 3,080
$ 280,000 $ 70,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 35,000 $ 1,645

$ 1,000,000 $ 250,000 $ 1,250,000 $ 1,250,000 $ 1,250,000 $ 125,000 $ 12,425

Sueldo Base del Total Total Fondo de

mes Gratificacion Total Bruto Haberes Imponible Pensiones Adic Comision
$ 400,000 $ 100,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 50,000 $ 7,700
$ 320,000 $ 80,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 40,000 $ 3,080
$ 280,000 $ 70,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 35,000 $ 1,645

Sueldo Base del Total Total Fondo de

mes Gratificacion Total Bruto Haberes Imponible Pensiones Adic Comision
$ 400,000 $ 100,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 50,000 $ 7,700
$ 320,000 $ 80,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 40,000 $ 3,080
$ 280,000 $ 70,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 35,000 $ 1,645
$ 400,000 $ 100,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 50,000 $ 7,700
$ 400,000 $ 100,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 50,000 $ 3,850
$ 400,000 $ 100,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 50,000 $ 2,350

Sueldo Base del Total Total Fondo de

mes Gratificacion Total Bruto Haberes Imponible Pensiones Adic Comision
$ 400,000 $ 100,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 50,000 $ 7,700
$ 320,000 $ 80,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 40,000 $ 3,080
$ 280,000 $ 70,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 35,000 $ 1,645
$ 400,000 $ 100,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 50,000 $ 7,700
$ 400,000 $ 100,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 50,000 $ 3,850
$ 400,000 $ 100,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 50,000 $ 2,350
 Accidentes
Aport Afil Seg Impto Aport Empl Seg del Liquido a
Total AFP Cesantia Fonasa Unico Cesantia SIS Trabajador Pagar
$ 57,700 $ 3,000 $ 35,000 0 $ 12,000 $ 5,750 $ 4,750 $ 404,300
$ 43,080 $ 2,400 $ 28,000 0 $ 9,600 $ 4,600 $ 3,800 $ 326,520
$ 36,645 $ 2,100 $ 24,500 0 $ 8,400 $ 4,025 $ 3,325 $ 286,755

$ 137,425 $ 7,500 $ 87,500 $ - $ 30,000 $ 14,375 $ 11,875 $ 1,017,575

Accidentes
Aport Afil Seg Impto Aport Empl Seg del Liquido a
Total AFP Cesantia Fonasa Unico Cesantia SIS Trabajador Pagar
$ 57,700 $ 3,000 $ 35,000 0 $ 12,000 $ 5,750 $ 4,750 $ 404,300
$ 43,080 $ 2,400 $ 28,000 0 $ 9,600 $ 4,600 $ 3,800 $ 326,520
$ 36,645 $ 2,100 $ 24,500 0 $ 8,400 $ 4,025 $ 3,325 $ 286,755

Accidentes
Aport Afil Seg Impto Aport Empl Seg del Liquido a
Total AFP Cesantia Fonasa Unico Cesantia SIS Trabajador Pagar
$ 57,700 $ 3,000 $ 35,000 0 $ 12,000 $ 5,750 $ 4,750 $ 404,300
$ 43,080 $ 2,400 $ 28,000 0 $ 9,600 $ 4,600 $ 3,800 $ 326,520
$ 36,645 $ 2,100 $ 24,500 0 $ 8,400 $ 4,025 $ 3,325 $ 286,755
$ 57,700 $ 35,000 0 $ 15,000 $ 5,750 $ 4,750 $ 407,300
$ 53,850 $ 35,000 0 $ 15,000 $ 5,750 $ 4,750 $ 411,150
$ 52,350 $ 35,000 0 $ 15,000 $ 5,750 $ 4,750 $ 412,650

Accidentes
Aport Afil Seg Impto Aport Empl Seg del Liquido a
Total AFP Cesantia Fonasa Unico Cesantia SIS Trabajador Pagar
$ 57,700 $ 3,000 $ 35,000 0 $ 12,000 $ 5,750 $ 4,750 $ 404,300
$ 43,080 $ 2,400 $ 28,000 0 $ 9,600 $ 4,600 $ 3,800 $ 326,520
$ 36,645 $ 2,100 $ 24,500 0 $ 8,400 $ 4,025 $ 3,325 $ 286,755
$ 57,700 $ 35,000 0 $ 15,000 $ 5,750 $ 4,750 $ 407,300
$ 53,850 $ 35,000 0 $ 15,000 $ 5,750 $ 4,750 $ 411,150
$ 52,350 $ 35,000 0 $ 15,000 $ 5,750 $ 4,750 $ 412,650