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PÚBLICOS DE PASCO
TALLER VIRTUAL:
Herramientas de Excel para
Analizar Flujos de Caja
Facilitador de Aprendizaje: Daniel Joel PARIONA CERVANTES
• Elaborar un Flujo de Caja
• Estimación de los Índices de Rentabilidad
VAN, TIR, B/C, PRC y Decisión
• Análisis de Sensibilidad determinístico estático con
CONTENIDO Buscar Objetivo, Administrador de Escenarios
y Tabla de Datos
• Análisis de Sensibilidad con el Método de Montecarlo
y análisis de riesgo con Risk Simulator
El flujo de caja hace referencia a las
salidas y entradas netas de dinero que
Flujo de caja tiene una empresa o proyecto en un
período determinado
Reglas de decisión
a) ¿Con qué probabilidad nuestro Van va ser mayor b) ¿Cuál es la probabilidad de riesgo que yo pueda
que cero? perder mi inversión en este proyecto?
Sea positivo en un 98.90% de las veces, lo que El 1.10% que pueda perder mi inversión. El Van
me quiere decir me da la certeza de > 0 en un 98.90% de certeza, hay una
confiabilidad y el proyecto sigue siendo bueno. probabilidad de perder mi inversión en 1.10%,
El Van > 0 en un 98.90% de certeza es mínimo la probabilidad que pierda en este
proyecto.
Analisis de sensibilidad y de riesgo van
c. ¿Cuánto me rentará el d. ¿Cuál es la probabilidad de
proyecto si tengo una Tir del riesgo que yo pueda perder mi
25%? inversión en este proyecto?
GRACIAS