BiD Network - Plantilla Financiera Avanzada - Español

MODELO DEL PLAN FINANCIERO
Este formato fue desarrollado por NAVES - IAE Business School - Universidad Austral
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INDICE DEL MODELO INDICACIONES PARA EL USO DE LA PLANILLA

1. Ventas Recomendaciones Generales
2. Costos Variables Para visualizar las filas de los diferentes bloques de cada una de las pestanas, se deben
3. Personal presionar los signos "+" en el margen izquierdo
4. Costos Fijos - Tecnicos y Operaciones Incorporar datos SOLO en celdas resaltadas en amarillo
5. Costos Fijos - Comercializacion y Ventas NO se deben incorporar datos en celdas no resaltadas en amarillo
6. Costos Fijos - Administracion y Direccion NO se deben alterar, cambiar o borrar ninguna de las formulas del modelo.
7. Activos Fijos y Capital de Trabajo NO se debe alterar, cambiar o borrar el formato de las celdas
8. Cuadro de Resultados NO se deben agregar o eliminar filas o columnas
9. Flujo de Fondos y Analisis de Sensibilidad
10. Balance En las celdas amarillas que no corresponda incorporar datos (en un proyecto especifico),
se debera agregar 0 (cero) en cada una de ellas o dejarlas en blanco
Secuencia para completar la planilla
Se sugiere completar el modelo siguiendo el orden del indice, comenzando con la planilla
de Ventas, siguiendo con la de Gastos Variables y asi sucesivamente. Las pestanas del
modelo estan alineadas en el mismo orden.
Resultados del Proyecto y Analisis de Sensibilidad

El objetivo del analisis de sensibilidad es comprender el efecto en los resultados del
1
proyecto que producen variaciones de sus variables
En la planilla #9.Fl de Fondos y Sensibilidad, testear individualmente cambios % positivos

2
y negativos en las variables.indicadas.
3 Guardar registro de cada resultado obtenido.
Resumir / Preparar una tabla con los resultados de escenarios optimistas y pesimistas
4
resultantes de cambios en las variables. (A32-D64 de la planilla #9)
Analizar los resultados de los diversos escenarios del punto anterior. Dessarrollar planes
5 de contingencia para los escenarios pesimistas mas probables y/o para los que comporten
alto riesgo para el proyecto
VENTAS Confidencial & Derecho de Autor © 2010 – Favor pedir permiso al autor para distribuirlo o copiarlo
Año 1
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Trim I Trim II Trim III Trim IV
VOLUMEN DE VENTAS (Unidades)
PROYECCION CASO BASE

Mercado Local - Unidades
Prorducto A -
Producto B -
Producto C -
Mercado Exportación - Unidades

Producto A -
Producto B -
Producto C -
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Mercado Local - Unidades
Prorducto A - - - - - - - - -
Producto B - - - - - - - - -
Producto C - - - - - - - - -
Mercado Exportación - Unidades

Producto A - - - - - - - - -
Producto B - - - - - - - - -
Producto C - - - - - - - - -
PRECIOS DE VENTA ($/unidad)

Mercado Local
Prorducto A
Precio de Venta Bruto
Tasa Impuesto Ingr Brutos - %
Descuentos / Bonificaciones - %
Precio de Venta Neto - - - - - - - -
Producto B
Producto C
Mercado Exportación
Año 1
Producto A
Producto B
Producto C
Año 1
VENTAS ($)
Mercado Local
Prorducto A
Venta Bruta - - - - - - - - -
Impuesto Ingresos Brutos - - - - - - - - -
Descuentos / Bonificaciones - - - - - - - - -
Venta Neta - - - - - - - - -
Producto B
Venta Bruta - - - - - - - - -
Venta Neta - - - - - - - - -
Producto C
Venta Bruta - - - - - - - - -
Venta Neta - - - - - - - - -
TOTAL MERCADO LOCAL

Venta Bruta - - - - - - - - -
Venta Neta - - - - - - - - -
Producto A
Venta Bruta - - - - - - - - -
Venta Neta - - - - - - - - -
Producto B
Venta Bruta - - - - - - - - -
Venta Neta - - - - - - - - -
Producto C
Venta Bruta - - - - - - - - -
Venta Neta - - - - - - - - -
Año 1
TOTAL MERCADO EXPORTACION
Venta Bruta - - - - - - - - -
Venta Neta - - - - - - - - -
TOTAL
Venta Bruta Total - - - - - - - - -
Venta Neta Total - - - - - - - - -
Asunciones generales:
-
-
-
COSTOS VARIABLES Confidencial & Derecho de Autor © 2010 – Favor pedir permiso al autor para distribuirlo o copiarlo
Año 1
COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS
Prorducto A
Productos de Reventa - $/unidad
Materias Primas -$/unidad
Año 1
Prorducto A
Insumos - $/Unidad
Packaging - $/Unidad
Mano de obra variable - $/Unidad
Servicios (eléctr, agua, etc) - $/Unid
Total Costos Variables por Unid - - - - - - - -
Unidades Vendidas - - - - - - - - -
Costo Merc. Vendidas - Prod A - - - - - - - - -
Producto B
Insumos - $/Unidad
Costo Merc. Vendidas - Prod B - - - - - - - - -
Producto C
Insumos - $/Unidad
Costo Merc. Vendidas - Prod C - - - - - - - - -
TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

Año 1
Prorducto A
Insumos - $/Unidad
Producto B
Insumos - $/Unidad
Producto C
Insumos - $/Unidad

Año 1
Prorducto A
Insumos - $/Unidad
Producto B
Insumos - $/Unidad
Producto C
Insumos - $/Unidad

Año 1
Prorducto A
Insumos - $/Unidad
Producto B
Insumos - $/Unidad
Producto C
Insumos - $/Unidad

Año 1
Prorducto A
Insumos - $/Unidad
Producto B
Insumos - $/Unidad
Producto C
Insumos - $/Unidad

Año 1
Prorducto A
Insumos - $/Unidad
Producto B
Insumos - $/Unidad
Producto C
Insumos - $/Unidad

Año 1
Prorducto A
Insumos - $/Unidad
Producto B
Insumos - $/Unidad
Producto C
Insumos - $/Unidad
COSTOS VARIABLES DE VENTAS

Año 1
Prorducto A
Insumos - $/Unidad
Producto B
Insumos - $/Unidad
Producto C
Insumos - $/Unidad
Comisiones s/ Ventas
Comision s/Ventas Locales - %
Prorducto A
Producto B
Producto C
Año 1
Prorducto A
Insumos - $/Unidad
Producto B
Insumos - $/Unidad
Producto C
Insumos - $/Unidad
Comision s/Ventas Exportacion - %

Producto A
Producto B
Producto C
Año 1
Prorducto A
Insumos - $/Unidad
Producto B
Insumos - $/Unidad
Producto C
Insumos - $/Unidad
Comision s/Ventas Locales - $

Prorducto A - - - - - - - - -
Producto B - - - - - - - - -
Producto C - - - - - - - - -
Comision s/Ventas Exportacion - $
Año 1
Prorducto A
Insumos - $/Unidad
Producto B
Insumos - $/Unidad
Producto C
Insumos - $/Unidad
Producto A - - - - - - - - -
Producto B - - - - - - - - -
Producto C - - - - - - - - -
Total Comisiones - $ - - - - - - - - -
Año 1
Prorducto A
Insumos - $/Unidad
Producto B
Insumos - $/Unidad
Producto C
Insumos - $/Unidad
Otros Costos Variables de Ventas

Mercado Local
Prorducto A
- Gasto 1 (% s/monto de ventas)
Año 1
Prorducto A
Insumos - $/Unidad
Producto B
Insumos - $/Unidad
Producto C
Insumos - $/Unidad

Total Gastos Vbles (% s/monto de vent 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Total Gastos Variables de Venta - - - - - - - - -
Año 1
Prorducto A
Insumos - $/Unidad
Producto B
Insumos - $/Unidad
Producto C
Insumos - $/Unidad
Producto B
Año 1
Prorducto A
Insumos - $/Unidad
Producto B
Insumos - $/Unidad
Producto C
Insumos - $/Unidad
Producto C
Año 1
Prorducto A
Insumos - $/Unidad
Producto B
Insumos - $/Unidad
Producto C
Insumos - $/Unidad

Año 1
Prorducto A
Insumos - $/Unidad
Producto B
Insumos - $/Unidad
Producto C
Insumos - $/Unidad
Producto A
Año 1
Prorducto A
Insumos - $/Unidad
Producto B
Insumos - $/Unidad
Producto C
Insumos - $/Unidad
Producto B
Año 1
Prorducto A
Insumos - $/Unidad
Producto B
Insumos - $/Unidad
Producto C
Insumos - $/Unidad

Producto C
Año 1
Prorducto A
Insumos - $/Unidad
Producto B
Insumos - $/Unidad
Producto C
Insumos - $/Unidad

Año 1
Prorducto A
Insumos - $/Unidad
Producto B
Insumos - $/Unidad
Producto C
Insumos - $/Unidad
TOTAL COSTOS VARIABLES DE VENTA ( - - - - - - - - -
COSTOS VARIABLES DE DISTRIBUCION

Año 1
Prorducto A
Insumos - $/Unidad
Producto B
Insumos - $/Unidad
Producto C
Insumos - $/Unidad
Mercado Local
Prorducto A
Flete a casa del cliente - $/Unidad
Otros - $/Unidad
Total Gx Variables de Distr - $/Unidad - - - - - - - -
Año 1
Prorducto A
Insumos - $/Unidad
Producto B
Insumos - $/Unidad
Producto C
Insumos - $/Unidad
Total Gx Variables de Distr - $ - - - - - - - - -
Producto B
Año 1
Prorducto A
Insumos - $/Unidad
Producto B
Insumos - $/Unidad
Producto C
Insumos - $/Unidad
Otros - $/Unidad
Año 1
Prorducto A
Insumos - $/Unidad
Producto B
Insumos - $/Unidad
Producto C
Insumos - $/Unidad
Producto C
Otros - $/Unidad
Año 1
Prorducto A
Insumos - $/Unidad
Producto B
Insumos - $/Unidad
Producto C
Insumos - $/Unidad
Producto A
Flete a Puerto - $/unidad
Año 1
Prorducto A
Insumos - $/Unidad
Producto B
Insumos - $/Unidad
Producto C
Insumos - $/Unidad
Flete Internacional - $/Unidad

Flete a casa del clietne - $/Unidad
Otros - $/Unidad
Año 1
Prorducto A
Insumos - $/Unidad
Producto B
Insumos - $/Unidad
Producto C
Insumos - $/Unidad
Producto B
Flete a Puerto - $/unidad
Flete Internacional - $/Unidad
Año 1
Prorducto A
Insumos - $/Unidad
Producto B
Insumos - $/Unidad
Producto C
Insumos - $/Unidad
Flete a casa del clietne - $/Unidad

Otros - $/Unidad
PERSONAL Confidencial & Derecho de Autor © 2010 – Favor pedir permiso al autor para distribuirlo o copiarlo
Año 1
CANTIDAD DE EMPLEADOS
Producción
Personal Temporario
Almacenes Materias Primas
Produccion
Personal Permanente
Produccion
Servicios de Producción
Mantenimiento
Seguridad e Higiene
Control de Calidad
Almacenes Materiales Generales
Relaciones Industriales
Otros Servicios de Producción
Gerencia de Operaciones
Logística y Distribución
Almacenes de Producto Terminado
Centros de Distribución
Comercial
Ventas
Marketing
Exportaciones
Gerencia Comercial
Administración y Finanzas
Contabilidad
Tesoreria
Sistemas
Compras
Recursos Humanos
Gerencia Admin y Finanzas
Dirección General
TOTAL EMPLEADOS 0 0 0 0 0 0 0 0
Año 1
SUELDOS Y JORNALES - $ Promedio Mensual por Empleado
Producción
Mano de Obra Variable $ Promedio Mensual por Empleado
Produccion
Mano de Obra Fija
Produccion
Mantenimiento
Seguridad e Higiene
Control de Calidad
Almacenes Materiales Generales
Relaciones Industriales
Otros Servicios de Producción
Gerencia de Operaciones
Almacenes de Producto Terminado
Centros de Distribución
Comercial
Ventas
Marketing
Exportaciones
Gerencia Comercial
Contabilidad
Tesoreria
Sistemas
Compras
Recursos Humanos
Gerencia Admin y Finanzas
Dirección General
Año 1
CARGAS SOCIALES - %
Producción
Comercial
Recursos Humanos
Dirección General
Año 1
SUELDOS Y JORN c/C. SOCIALES ($)
Producción
Mano de Obra Variable
Almacenes Materias Primas - - - - - - - - -
Produccion - - - - - - - - -
Mano de Obra Fija
Produccion - - - - - - - - -
Mantenimiento - - - - - - - - -
Seguridad e Higiene - - - - - - - - -
Control de Calidad - - - - - - - - -
Almacenes Materiales Generales - - - - - - - - -
Relaciones Industriales - - - - - - - - -
Otros Servicios de Producción - - - - - - - - -
Gerencia de Operaciones - - - - - - - - -
Almacenes de Producto Terminado - - - - - - - - -
Centros de Distribución - - - - - - - - -
Comercial
Ventas - - - - - - - - -
Marketing - - - - - - - - -
Exportaciones - - - - - - - - -
Gerencia Comercial - - - - - - - - -
Contabilidad - - - - - - - - -
Tesoreria - - - - - - - - -
Sistemas - - - - - - - - -
Compras - - - - - - - - -
Recursos Humanos - - - - - - - - -
Gerencia Admin y Finanzas - - - - - - - - -
Dirección General - - - - - - - - -
SUELDOS Y JORNALES c/C. SOCIALES - - - - - - - - -

GASTOS TECNICOS Y DE OPERACIONES Confidencial & Derecho de Autor © 2010 – Favor pedir permiso al autor para distribuirlo o copiarlo
En $ Año 1
SUELDOS, JORNALES & C. SOCIALES - $

Producción
Produccion - - - - - - - - -
Total Producción - - - - - - - - -
Servicios de producción
Mantenimiento - - - - - - - - -
Seguridad e Higiene - - - - - - - - -
Control de Calidad - - - - - - - - -
Almacenes Materiales Generales - - - - - - - - -
Relaciones Industriales - - - - - - - - -
Otros Servicios de Producción - - - - - - - - -
Gerencia de Operaciones - - - - - - - - -
Total Servicios de Producción - - - - - - - - -
Logística
Almacenes de Producto Terminado - - - - - - - - -
Centros de Distribución - - - - - - - - -
Total Logística - - - - - - - - -
Total Sueldos Técnicos y de Operaciones - - - - - - - - -

GASTOS TECNICOS Y DE OPERACIONES Confidencial & Derecho de Autor © 2010 – Favor pedir permiso al autor para distribuirlo o copiarlo
En $ Año 1
OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE OPERACIONES ($ por periodo)
Mantenimiento
- -
- -
- -
Total Mantenimiento - - - - - - - - -
Asesoramiento Técnico
Asesoramiento en calidad -
Asesoramiento medioambiental -
- -
Total Asesoramiento Técnico - - - - - - - - -
Servicios de Planta
Energía eléctrica -
Gas -
Telefono -
Agua -
Total Servicios de Planta - - - - - - - - -
Otros Gastos
Alquileres -
Viaticos / Gastos de Viaje -
Seguros -
Impuestos y Tasas -
- -
Total Otros Gastos - - - - - - - - -
Total Otros Gastos Técnicos y de Operacione - - - - - - - - -
TOTAL GASTOS TÉCNICOS Y DE OPERAC. - - - - - - - - -
-
-
-
COSTOS FIJOS DE COMERCIALIZACION Y VENTAS Confidencial & Derecho de Autor © 2010 – Favor pedir permiso al autor para distribuirlo o copiarlo
En $ Año 1
SUELDOS con C.SOCIALES

Ventas - - - - - - - - -
Marketing - - - - - - - - -
Exportaciones - - - - - - - - -
Gerencia Comercial - - - - - - - - -
Total Sueldos de Comercialización y Ven - - - - - - - - -
OTROS COSTOS FIJOS DE COMERCIALIZACION Y VENTAS ($ por periodo)
Comunicaciones
Teléfono / Celular -
Internet -
Correo -
Total Comunicaciones - - - - - - - - -
Viáticos / Gastos de Viaje

Gastos de Vehiculos -
- -
- -
Total Viáticos - - - - - - - - -
Publicidad
- -
- -
- -
Total Publicidad - - - - - - - - -
Promociones
- -
- -
Total Promociones - - - - - - - - -
Total Otros Gastos de Comercialización - - - - - - - - -
TOTAL COSTOS FIJOS COMERC. Y VENTA - - - - - - - - -
-
-
-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y DIRECCION Confidencial & Derecho de Autor © 2010 – Favor pedir permiso al autor para distribuirlo o copiarlo
En $ Año 1
SUELDOS con C.SOCIALES - $
Contabilidad - - - - - - - - -
Tesoreria - - - - - - - - -
Sistemas - - - - - - - - -
Compras - - - - - - - - -
Recursos Humanos - - - - - - - - -
Gerencia Admin y Finanzas - - - - - - - - -
Dirección General - - - - - - - - -
Total Sueldos de Administración y Dirección - - - - - - - - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTR. Y DIRECCIÓN ($ por periodo)
Comunicaciones
Teléfono / Celular -
Internet -
Correo -
Total Comunicaciones - - - - - - - - -
Sistemas
- -
- -
Total Sistemas - - - - - - - - -
En $ Año 1
Capacitación
- -
- -
Total Capacitación - - - - - - - - -
Servicios Generales
Seguridad -
Limpieza -
Mantenimiento -
Estudio Jurídico -
Escribanía -
Estudio Contable -
Otros -
- -
Total Servicios Generales - - - - - - - - -
Otros Gastos
Librería -
Comisiones y Gastos Bancarios -
Donaciones -
Seguros -
Gastos de vehículos -
Viaticos / Gastos de Viaje -
Energía eléctrica, gas, agua oficinas -
Alquileres -
- -
Total Otros Gastos - - - - - - - - -
Impuestos y Tasas
ABL / Inmobiliario -
Impto s/Activos / Patr. Neto -
Impto a los Deb/Cred Bancarios % 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Impto a los Deb/Cred Bancarios - - - - - - - - -
- -
Total Impuestos - - - - - - - - -
Total Otros Gastos de Administración y Direcci - - - - - - - - -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y DIRECCIÓN - - - - - - - - -

En $ Año 1
-
-
-
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS Y CAPITAL DE TRABAJO Confidencial & Derecho de Autor © 2010 – Favor pedir permiso al autor para distribuirlo o copiarlo
Año 1
Periodo 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS - $
Planta Industrial
Obras Civiles -
Instalaciones -
Total Planta - - - - - - - - -
30 Depreciación (30 años) - - - - - - - -
Total Planta NETO ACUMULADO - - - - - - - - -
Maquinaria y Equipos de Producción

- -
- -
Total Maquinarias y Equipos de Producción - - - - - - - - -
Total Maq. y Equip.NETO ACUMULADO - - - - - - - - -
Vehículos y Equipos de Transporte

- -
- -
Total Vehículos y Equipos de Transporte - - - - - - - - -
Total Vehículos y Eq.Transp.NETO ACUMU - - - - - - - - -
Informatica y Comunicaciones
- -
- -
Total Tecnologías de Inform. y Comunic. - - - - - - - - -
Total Tec. de Info. y Comunic.NETO ACU - - - - - - - - -
Otros
Muebles y útiles -
Miscelaneos -
- -
Total Otros - - - - - - - - -
Total Otros NETO ACUMULADO - - - - - - - - -
TOTAL INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS - - - - - - - - -
TOTAL DEPRECIACION POR PERÍODO - - - - - - - -
ACTIVO FIJO NETO ACUMULADO - - - - - - - - -
-
-
-
CAPITAL DE TRABAJO- $
Activos Corrientes
Saldo minimo de Caja y Bancos (en dias)
Suma de todos los costos - - - - - - -
Caja y Bancos - $ - - - - - - - -
Plazo a Clientes Locales (en días)
Plazo a Clientes Exportacion (en dias)
Créditos por ventas Locales - $ - - - - - - - -
Créditos por ventas Exportacion - $ - - - - - - - -
Inventarios (en dias)
Inventarios - $ - - - - - - - -
Otros Activos Corrientes -
Total Activos Corrientes - $ - - - - - - - - -
Pasivos Corrientes
Proveedores
Plazo de Proveedores (en días)
Gtos Var Producto A - $ - - - - - - -
Gtos Var Producto B - $ - - - - - - -
Gtos Var Producto C - $ - - - - - - -
Total compras - $ - - - - - - -
Total Proveedores - $ - - - - - - - -
Sueldos y Jornales a Pagar - - - - - - - -

Otros Pasivos Corrientes -
Total Pasivos Corrientes - $ - - - - - - - - -
CAPITAL DE TRABAJO NETO - $ - - - - - - - - -
AUMENTO (DISMINUCION) CAP TRABAJO - - - - - - - -
-
-
-
Año 5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CUADRO DE RESULTADOS Confidencial & Derecho de Autor © 2010 – Favor pedir permiso al autor para distribuirlo o copiarlo
Año 1
Ventas Netas
Mercado Local - - - - - - - - -
Mercado Exportación - - - - - - - - -
Total Ventas - - - - - - - - -
Costos Variables
Costo de las Mercaderias Vendidas - - - - - - - - -
Costos Variables de Venta - - - - - - - - -
Costos Variables de Distribucion - - - - - - - - -
Total Costos Variables - - - - - - - - -
Contribucion Variable - - - - - - - - -
Margen de Contribucion #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Costos Fijos
Tecnicos y de Operaciones - - - - - - - - -
Comercializacion y Ventas - - - - - - - - -
Administracion y Direccion - - - - - - - - -
Depreciacion - - - - - - - - -
Total Costos Fijos - - - - - - - - -
Total Costos Fijos / Ventas #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Resultado antes de Impuestos - - - - - - - - -

Impuesto a las Ganancias - - - - - -
Resultado Neto - - - - - - - - -
Resultado Neto / Ventas #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
-
-
-
FLUJO DE FONDOS, VALUACION Y ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Año 1
Resultado Neto - - - - - - - - -
+ Depreciación - - - - - - - - -
- Inversiones en Activos Fijos - - - - - - - - -
+/- Variacion del Capital de Trabajo - - - - - - - - -
+Perpetuidad
Flujo de Fondos Libre - - - - - - - - -
Flujo de Fondos Libre Acumulado - - - - - - - - -
Valuación Confidencial & Derecho de Autor © 2010 – Favor pedir permiso al autor para distribuirlo o copiarlo
Inversión
Inicial
Flujo para descontar $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0
Variables de Sensibilidad
Crecimiento a perpetuidad 5% Variación en volumen % 0%
Tasa de descuento 40% Variación en precio % 0%
Valor Actual Neto (VAN) $0 Variación en gastos variables % 0%
Tasa Interna de Retorno (TIR) Err:523 Variación en costos fijos % 0%
Período de Recupero (en años) + de 5 Var. en inversión en bienes de capital % 0%
Sensibilidad
(Para copiar al testear)
Resultados obtenidos Escenarios
10% Volumen + VAN Pesimista Normal Optimista
TIR Volumen -10% 0% 10%
Recupero Precio -10% 0% 10%
10% Volumen - VAN Gastos Variables 10% 0% -10%
TIR Costos Fijos 10% 0% -10%
Recupero Inversión en bs de cap 10% 0% -10%
10% Precio + VAN VAN
TIR TIR
Recupero Recupero
10% Precio - VAN
TIR
Recupero
10% Gastos Variables + VAN
TIR
Recupero
10% Gastos Variables - VAN
TIR
Recupero
10% Costos Fijos + VAN
TIR
Recupero
10% Costos Fijos - VAN
TIR
Recupero
10% Inversiones en bs de cap + VAN
TIR
Recupero
10% Inversiones en bs de cap - VAN
TIR
Recupero
-
Año 6
$0.0
BALANCE Confidencial & Derecho de Autor © 2010 – Favor pedir permiso al autor para distribuirlo o copiarlo
Saldos al Año 1
Año 1 Año 2 Año 3
Inicio Trim I Trim II Trim III Trim IV
ACTIVOS
Disponibilidades - - - - - - - -
Creditos por Ventas - - - - - - - -
Inventarios - - - - - - - -
Otros Activos Corrientes - - - - - - - -
Total Activos Corrientes - - - - - - - -
Activos Fijos - - - - - - - -
Depreciacion Acumulada - - - - - - - -
Activos Fijos Netos - - - - - - - -
TOTAL DEL ACTIVO - - - - - - - -
PASIVOS
Proveedores - - - - - - - -
Sueldos y Jornales - - - - - - - -
Otros Pasivos Corrientes - - - - - - - -
Total Pasivos Corrientes - - - - - - - -
Capital Social - - - - - - - -
Resultados Acumulados - - - - - - -
Resultados del Ejercicio - - - - - - -
TOTAL PASIVO Y PATR NETO - - - - - - - -
Control - - - - - - -
Año 4 Año 5
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

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MODELO DEL PLAN FINANCIERO

INDICE DEL MODELO INDICACIONES PARA EL USO DE LA PLANILLA

Secuencia para completar la planilla

Resultados del Proyecto y Analisis de Sensibilidad

En la planilla #9.Fl de Fondos y Sensibilidad, testear individualmente cambios % positivos

3 Guardar registro de cada resultado obtenido.

PROYECCION CASO BASE

Mercado Exportación - Unidades

Mercado Exportación - Unidades

PRECIOS DE VENTA ($/unidad)

TOTAL MERCADO LOCAL

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

COSTOS VARIABLES DE VENTAS

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

Comision s/Ventas Exportacion - %

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

Comision s/Ventas Locales - $

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

Otros Costos Variables de Ventas

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

- Gasto 2 (% s/monto de ventas)

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

Total Gastos Variables de Venta - - - - - - - - -

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

- Gasto 3 (% s/monto de ventas)

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

Total Gastos Variables de Venta - - - - - - - - -

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

- Gasto 3 (% s/monto de ventas)

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

- Gasto 1 (% s/monto de ventas)

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

TOTAL COSTOS VARIABLES DE VENTA ( - - - - - - - - -

COSTOS VARIABLES DE DISTRIBUCION

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

Total Gx Variables de Distr - $ - - - - - - - - -

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

Flete Internacional - $/Unidad

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

Total Gx Variables de Distr - $ - - - - - - - - -

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

Flete a casa del clietne - $/Unidad

SUELDOS Y JORNALES c/C. SOCIALES - - - - - - - - -

SUELDOS, JORNALES & C. SOCIALES - $

Total Sueldos Técnicos y de Operaciones - - - - - - - - -

OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE OPERACIONES ($ por periodo)

Total Otros Gastos Técnicos y de Operacione - - - - - - - - -

TOTAL GASTOS TÉCNICOS Y DE OPERAC. - - - - - - - - -

SUELDOS con C.SOCIALES