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GRUPO: N° 14
ALUMNOS:
AMACHI BORNAZ RODRIGO SEBASTIAN
CARBAJAL SEGOVIA INGRID
CONDORI SANCHEZ JANO RAUL
CONDORI SANCHEZ, SHIRLEY DANIELA
GUTIERREZ HERRERA, VICTORIA.
ORNA VILLEGAS, NIVARDO EYNER
AREQUIPA – PERÚ
2020
GRUPO 14
Índice
1. Introducción
2. Antecedentes
3. Misión
4. Visión
6. Objetivos estratégicos
7. Mapa estratégico
9. Interpretaciones
11. Conclusiones
13. bibliografía
GRUPO 14
1. INTRODUCCIÓN
Las nuevas tendencias en administración exigen que las empresas diseñen planes
estratégicos para el logro de sus objetivos y metas planteadas, estos planes pueden ser a
participación en el mercado.
Es por esta razón que se propone el diseño de una planificación estratégica basada
con los objetivos, los mismos que podrán medirse de manera coherente mediante
indicadores de actuación, los cuales nos permitirán evaluar el desempeño de cada una de
perspectivas dadas, añadiendo los indicadores y de esta forma realizar una comparación
entre nuestra línea base (2018) y nuestra línea meta (2019). Finalmente, se comentarán
GRUPO 14
las conclusiones del balance, así como los principales datos en los que se basaron los
cálculos.
2. ANTECEDENTES
razón social de Rubber Company S. A. Por otro lado, esta empresa es el resultado de la
unión de dos sólidas empresas internacionales de la industria del caucho, como son:
que resta, a partir de 1995 ha sido administrada por la empresa “Colombiana de Llantas
S. A.”, hasta el año 1998. Pues a partir de 1999 la empresa Season Group Limited,
políticas, nos han convertido en una empresa ágil, adaptable, que se reinventa.
3. MISIÓN
4. VISIÓN
6. OBJETIVOS ESTRATEGICOS
empresa
Aumentar el nivel de ventas en un 35%
Incrementar la rentabilidad en un 19%
Aumentar la utilidad en un 27%
Establecer precios competitivos de los productos y
servicios
Ampliar la participación en el mercado local en
21%
CLIENTES
7. MAPA ESTRATEGICO
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N° de reclamos 4 1
cumplir especificaciones técnicas % de reclamo 6% 2%
% de penalidades 1.30% 0.05%
Construir imagen de confianza y N° de contratos por recomendación 7% 9%
responsabilidad
% incremento de cartera de clientes 22% 26%
% recontratación 18% 20%
Hs con clientes 35 60
Gestionar relaciones clientes
PROCESOS
INTERNOS
N° de reclamos 8 3%
gestión de riesgos
% avance de mejora del sistema de gestión de calidad y ambiente
85% 100%
Gestión ambiental N° conflictos ambientales 9 4
CRECIMIENTO
APRENDIZAJE
% de lideres 7% 8%
Desarrollar sistema de información N° de procesos documentados 45 72
GRUPO 14
9. INTERPRETACIONES
Los resultados se darán para los años considerados para el estudio (2018 - 2019)
Perspectiva financiera
Crecimiento sostenido: la empresa considera el indicador de la tasa de
crecimiento, utilidad neta y el margen de utilidad para hallar su rendimiento,
dándonos un resultado con variación de 6% en cuanto al año base 2018 (17%)
y en el año meta 2019 (11%), por lo que no fue un acto muy favorable ya que
disminuyó notablemente.
Respecto al objetivo de incrementar los ingresos de la compañía se puede
considera las ventas totales con relación al año acabado, este puede aumentar
10% para el año meta (2019), lo cual beneficia a Lima Caucho S.A.
Para que la empresa pueda aumentar su rentabilidad en los años establecidos,
puede considerar los gastos generales obtenidos en el año base y el año meta,
la variabilidad de estos fue el aumento de 8%, quiere decir que fue ventajoso
el realizar esta acción para mejorar ese objetivo financiero.
Perspectiva cliente
La empresa y sus empleados deben cumplir a tiempo con el cronograma,
para ello se considera los días promedio de retraso y el porcentaje de obras
entregadas a la fecha, se obtiene que existe una variación futura de 5% en
relación al año base (2018) y el año meta (2019), quiere decir que fue
beneficio para la empresa.
Cumplir especificaciones técnicas: Se recomienda el n° de reclamos, el
porcentaje de este y el de penalidades, se obtiene que varía en 2% en
relación al año base, esto significa que disminuye, quiere decir que están
cumpliendo satisfactoriamente las especificaciones dadas.
Construir imagen de confianza y responsabilidad: Se considera el número de
contratos por recomendaciones, otros por hacer proyectos de gestión
ambiental, el porcentaje de incremento de la cartera de clientes y el
porcentaje de recontratación, se obtuvo que ambos porcentajes van en
aumento, por lo que es un aspecto positivo para Lima Caucho S.A en cuanto
a sus clientes
Perspectiva procesos internos
Respecto a su objetivo de gestionar sus relaciones con los clientes la
empresa puede considerar los indicadores del número de horas con los
clientes, el número de reclamos registrados y de igual manera el número de
cambios solicitados por los clientes, se tiene que tanto los reclamos como
cambios solicitados son variables y no concretos, por lo que es un objetivo
neutro.
Perspectiva de aprendizaje y crecimiento
Retener y capacitar al personal: Para ello se considera la inversión en
capacitaciones anuales, el porcentaje de empleados capacitados, el
porcentaje del personal clave con competencias adecuadas y el porcentaje de
personas líderes dentro de su departamento.
Para desarrollar un adecuado sistema de información y así poder llegar de
una manera asertiva al cliente. la empresa debe considerar el número de
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RATIO DE LIQUIDEZ
ACTIVO.C 84,517
RATIO DE LIQUIDEZ = =1.244
PASIVO.C 67,954
Se deduce que la empresa tiene liquidez por que por cada sol que debe tiene 1.244 soles para pagar sus deudas y que tiene lo
necesario para lograr sus deudas con normalidad
por cada sol de deuda a corto plazo que tiene la empresa cuenta con 0.804 de los activos disponibles y exigibles para hacer frente
a sus obligaciones que está en negativo esto nos refleja la falta de dinero y no conversión rápida en efectivo del inventario
nos indica que por cada sol de obligaciones a corto plazo que existe la compañía cuenta con activos de 0.064 esto nos da a conocer de
la falta de efectivo en las cajas
GRUPO 14
AC
RATIO CAPITAL DE TRABAJO = 84517-67954 =16563
PC
en nuestro caso nos indica que contamos con capacidad económica para responder obligaciones con terceros
por lo tanto, en promedio cada 117 días se logra una recuperación ya que hay un gran ingreso de las cuentas por cobrar
significa que el inventario está rotando cada 88 días lo que quiere decir que el inventario alcanza a rotar establemente de manera
anual
significa que el inventario está rotando cada 3.222 veces lo que quiere decir que está alcanzando el nivel idóneo para rotar
anualmente
su interpretación nos permite conocer que la empresa rota su activo fijo en el periodo 0.637
las ventas a aumentado en un 79% lo que se deduce que hubo una reducción de costos con una mejora de procesos internos de
producción y esto llevo a reducir los precios y tener mayor cantidad en ventas
GRUPO 14
lo ideal es obtener una razón lenta que significa que estamos aprovechando al máximo el crédito que ofrecen nuestros proveedores,
pero nuestro ratio se encuentra muy elevado
RATIOS DE ENDEUDAMIENTO
INTERPRETACION
Endeudamiento patrimonial Corriente El ratio nos da un resultado de 0.89 la empresa se ha financiado con
recursos propios para deudas a corto plazo dejando de lado el
Pasivo Corriente 67954 financiamiento de terceros
Patrimonio = 76361
=0.89
Pasivo no
=0
Corriente = 61109
.51
Activo Fijo 120907
INTERPRETACION
Es la rentabilidad generada por las ventas realizadas por la empresa es de
RATIOS DE RENTABILIDAD 21% en el periodo 2019
Rentabilidad de las Ventas Netas
INTERPRETACION
Utilidad Neta 16129
= =8%
La rentabilidad del periodo 2019 es de 8%, es decir que la relación entre las
utilidades y los recursos ha habido eficacia en el periodo
Activo Total 205424
INTERPRETTACION
Utilidad Neta 16129 Los beneficios que está generando Lima caucho como empresa es de 21%
= =21%
a partir de la inversión realizada de los accionistas
Patrimonio 76361
INTERPRETACION
Utilidad Neta 16129
Capital Social = 22199
=73% La capacidad que tiene la empresa para generar utilidad a favor de los
dueños es de 73%
11. CONCLUSIONES
En la realización del mapa estratégico se espera que dichos objetivos propuestos se cumplan, de la misma manera se podrá comprobar que
las aplicaciones de los indicadores han causado los resultados adecuados en relación a las iniciativas para el cumplimiento de los objetivos
propuestos
Se quiere cumplir con los objetivos estratégicos, de tal manera que se vea reflejada las ganas de seguir creando valor a la empresa, con la
finalidad de cumplir con la meta planteada de rentabilidad.
Desarrollar y aplicar un nuevo sistema de información que presente funciones apropiadas para el manejo de LIMA CAUCHO S.A.
La perspectiva financiera planteada demuestra ser positiva y refleja que va en aumento para el año meta (2019) para el
cumplimiento de los objetivos.
El modelo Balanced Scorecard aplicado, permitió identificar, valorar, enfocar y determinar de manera más objetiva, y precisa la
misión, visión, valores, objetivos corporativos, objetivos estratégicos, los roles o relaciones entre las áreas de interés y de
procesos estratégicos del BSC.
GRUPO 14
Fech
a y Hora de generación: 11/12/2020 08:21:23 p.m.
Año: 2019
Periodo: Anual
Empresa: LIMA CAUCHO S.A.
Tipo: Individual
Estados Financieros
Activos 0 0 0
Activos Corrientes 0 0 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 4 4,383 4,538
Otros Activos Financieros 11 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por
Cobrar 0 50,226 37,621
Cuentas por Cobrar Comerciales 5 22,261 23,989
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 6 16,721 12,170
Otras Cuentas por Cobrar 7 3,579 1,145
Anticipos 9 7,665 317
Inventarios 8 29,908 27,276
Activos Biológicos 0 0 0
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0
Otros Activos no Financieros 0 0 0
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados
como Garantía Colateral 0 0 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no
Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición
Clasificados como Mantenidos para la Venta o para
Distribuir a los Propietarios 0 84,517 69,435
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su
Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta o como Mantenidos para Distribuir a los
Propietarios 0 0 0
Total Activos Corrientes 0 84,517 69,435
Activos No Corrientes 0 0 0
Otros Activos Financieros 0 0 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y
Asociadas 0 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por
Cobrar 0 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0
Anticipos 0 0 0
Inventarios 0 0 0
GRUPO 14
Activos Biológicos 0 0 0
Propiedades de Inversión 0 0 0
Propiedades, Planta y Equipo 10 119,417 188,787
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0 1,490 1,332
Activos por Impuestos Diferidos 0 0 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0 0
Plusvalía 0 0 0
Otros Activos no Financieros 0 0 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados
como Garantía Colateral 0 0 0
Total Activos No Corrientes 0 120,907 190,119
TOTAL DE ACTIVOS 0 205,424 259,554
Pasivos y Patrimonio 0 0 0
Pasivos Corrientes 0 0 0
Otros Pasivos Financieros 11 20,584 14,086
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por
Pagar 0 46,004 24,376
Cuentas por Pagar Comerciales 12 25,163 17,894
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 6 8,883 288
Otras Cuentas por Pagar 13 8,299 6,194
Ingresos Diferidos 0 3,659 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 13 188 214
Otras Provisiones 13 1,178 1,645
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos
Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición
Clasificados como Mantenidos para la Venta 0 67,954 40,321
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su
Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta 0 0 0
Total Pasivos Corrientes 0 67,954 40,321
Pasivos No Corrientes 0 0 0
Otros Pasivos Financieros 11 17,114 21,126
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por
Pagar 0 25,007 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0
Otras Cuentas por Pagar 13 25,007 0
Ingresos Diferidos 0 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0
Otras Provisiones 0 0 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 14 18,988 45,242
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0
Total Pasivos No Corrientes 0 61,109 66,368
Total Pasivos 0 129,063 106,689
Patrimonio 0 0 0
Capital Emitido 15 10,199 15,962
GRUPO 14
Primas de Emisión 0 0 0
Acciones de Inversión 15 3,655 5,720
Acciones Propias en Cartera 0 0 0
Otras Reservas de Capital 0 0 0
Resultados Acumulados 15 8,345 17,873
Otras Reservas de Patrimonio 15 54,162 113,310
Total Patrimonio 0 76,361 152,865
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 205,424 259,554
ESTADO DE RESULTADOS
Cuenta NOTA 2019 2018
13. BIBLIOGRAFÍA
https://www.limacaucho.com.pe/quienes-somos#:~:text=Somos%20una
%20empresa%20dedicada%20a,a%20emplear%20y%20utilizando%20los
GRUPO 14
https://www.smv.gob.pe/Frm_DetalleInfoFinanciera.aspx?
data=733686086D7A5F2D809D0C6A4678BCD80BA76D1AB46ADF4BDBF5
CF0F3489876FA1704478C40B604C493FCA9F170D97BEF9396BE1309A5F8
55E08B4A408638B60F5AFAB4076AD91218C03548724380F2DFA95ACA66
24B3011DEA2DD59DFD7AAE7EC79F17C4E3E43AC983016C746853FCE4
C6B303FF9C8C532EFF5CC62E9827666FD038909DC5DF0C56B9C774E70B
FA79D888AC92E60AD
https://en.wikipedia.org/wiki/Balanced_scorecard