ARQUEO DE FONDOS.

Cedula no. B
elaborado por: Sofia Gonzalez Sacarias
revisado por: Tania Lorenzana

EMPRESA: Distribuidora ZINA FECHA: 17 de mayo de 2021

ENCARGADO: Manuel Lopez HORA: 12:30

1. EFECTIVO
BILLETES
DENOMINACION CANTIDAD Valor Q.
Q 200.00
Q 100.00 377
Q 50.00 283
Q 20.00 300
Q 10.00
Q 5.00 120
Q 1.00 4813
SUB-TOTAL
MONEDAS
Q 1.00 1092
Q 0.50 1740
Q 0.25 100
Q 0.10 1255
Q 0.05 460
Q 0.01
SUB-TOTAL
TOTAL DE EFECTIVO:
II.CHEQUES
NOMBRE DEL BANCO NOMBRE DEL EMISOR #CHEQUE FECHA CONCEPTO
Banco corporativo S.A ROSA LEMUS 17-May
Banco buena vista S.A LUIS MORALES 17-May

TOTAL

TOTAL DE EFECTIVO Y CHEQUES:

La cantidad de (Q. 72,898.50), representa la totalidad de valores (efectivo y cheques) que se encuentran en mi poder al mome
por el auditor y devueltos a mi entresa satisfacción.

RESPONSABLE. AUDITOR.
 Gonzalez Sacarias

17 de mayo de 2021

Q -
Q 37,700.00
Q 14,150.00
Q 6,000.00
Q -
Q 600.00
Q 4,813.00
Q 63,263.00

Q 1,092.00
Q 870.00
Q 25.00
Q 125.50
Q 23.00
Q -
Q 2,135.50
Q 65,398.50

VALOR .Q.
Q 2,500.00
Q 5,000.00

Q 7,500.00
Q 72,898.50

ntran en mi poder al momento del arqueo, los que fueron revisados en mi presencia
 CORTE Y ARQUEO DE CAJAS

EMPRESA: Distribuidora ZINA FECHA: 17 de mayo de 2021

ENCARGADO: Manuel Lopez HORA: 12:30

ARQUEO:
EFECTIVO COMPROBANTES USADOS
Billetes Q 63,263.00 Facturas del No.18650 al No. 20210
Monedas Q 2,135.50 Recibos del No. 20300 al No. 20790
Cheques Q 7,500.00 otros: ( documentos y giros)

Otros: Q 10,850.75
boletas de depositos
total a depositar Q 83,749.25
total de efectivo y documentos -Q 4,000.00
faltante / sobrante
Los ingresos detallados pertenecen a
ARQUEO DE FORMULARIOS EN EXISTENCIA
DOCUMENTOS
Facturas al contado Del No.
Recibos Del No.

Todo lo que fue objeto de arqueo quedó en poder de las siguientes personas:
EFECTIVO: Manuel Lopez
COMPROBANTES USADOS: Departamento de contabilidad
COMPROBANTES EN EXISTENCIA: Manuel Lopez
QUIEN (ES) RECIBE (N) A SU ENTRERA SATISFACCIÓN :
OBSERVACIONES: de acuerdo al examen efectuado se detectó un faltante de caja que asciende a (Q.4000)
El corte y arqueo se dio por terminado a las 12:00 horas con 27 minutos del mismo dia.
S
Cedula no. A
elaborado por: Sofia Gonzalez Sacarias
revisado por: Tania Lorenzana

7 de mayo de 2021

MPROBANTES USADOS
8650 al No. 20210 Q 53,762.00
0300 al No. 20790 Q 25,987.25

total de ingresos Q 79,749.25

gresos detallados pertenecen al 31 de mayo de 2021

XISTENCIA
NUMERACIÓN
20,211 Al No. 25,000
20,791 Al No. 25,000

que asciende a (Q.4000)

 PLIEGO DE AJUSTES
Cedula no. C
elaborado por: Sofia Gonzalez Sacarias
revisado por: Tania Lorenzana

PDA.No CUENTAS /CONCEPTOS DEBE

P#1 5/31/2021
faltante de caja Q 4,000.00
caja general
R// registro de faltante de caja encontado en el corte y arqueo Q 4,000.00
P#2 5/31/2021
Deudores(Deudores empleados/Manuel Lopez) Q 4,000.00
faltante de caja
R// Cargo del valor faltante encontado en corte y arqueo al Q 4,000.00
empleado encargado.
P#3 5/31/2021
caja general Q 4,000.00
Deudores(Deudores empleados/Manuel Lopez)
R// registro de cancelacion del faltante encontrado en corte y Q 4,000.00
arqueo, por el empleado responsable.
fia Gonzalez Sacarias
a Lorenzana

HABER

Q 4,000.00
Q 4,000.00

Q 4,000.00
Q 4,000.00

Q 4,000.00
Q 4,000.00