La Soluciòn S.A.

arqueo de caja chica del 1 al 25 de enero del 2021

Efectivo
15 En billetes de Q 1,500.00
20 En billetes de Q 1,000.00
40 En billetes de Q 800.00
10 En billetes de Q 100.00
12 En billetes de Q 60.00
18 En billetes de Q 18.00 Q 3,478.00
Monedas
20 Monedas de Q 20.00
10 Monedas de Q 5.00
9 Monedas de Q 2.25
6 Monedas de Q 0.60
4 Monedas de Q 2.00
5 Monedas de Q 0.05 Q 29.90
Total de Efectivo Q 3,507.90
En Comprobantes
Factura No. 1620 de pago de agua, del 5-1-21 por Q 150.00
Factura No. 340 de teléfono, del 7-1-21 por Q 200.00
Factura No. 4667 de agua pura del 24-1-21 por Q 150.00
Factura No. 3214 de extracción de basura del 17-1-21 por Q 50.00
Factura No. 9077 de combustible del 10-1-21 por Q 350.00
Factura No. 6555 de papelería y útiles del 14-1-21 por Q 200.00
Factura No. 4566 de energía eléctrica del 12-1-21 por Q 400.00
Total de Conprobantes Q 1,500.00
Total Arqueado Q 5,007.90
Fondo Fijo Q 5,000.00

Recibi a mi entera satisfacciòn el efectivo y los comprobantes de caja chica.

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Auditor Encargado de Caja Chica

Partida No.1
Caja Chica Q 7.90
Sobrante de caja chicha Q 7.90
Para registrar el ingreso del sobrante a caja chica Q 7.90 Q 7.90

Partida No.2
Sobrante de caja chica Q 7.90
otros ingresos Q 7.90
para ingresar el sobrante como otros ingresos Q 7.90 Q 7.90

Partida No. 3
Bancos Q 7.90
Caja chica Q 7.90
Para registrar el depòsito del sobrante de caja chica Al
banco Q 7.90 Q 7.90

EJERCICIO CAJA GENERAL

EMPRESA "AGUA PURA S.A"

Arqueo de Caja General del mes de marzo 2020
Ejectivo
En billetes:
En billetes Q 1,200.00
En Monedas:
En Monedas Q 300.00
Total de dinero en caja o Saldo Final Q 1,500.00

El movimiento que tuvo caja general fue el siguiente

Ingresos:
01-03-2020 se realizaron ventas al contado por mayor Q 4,200.00
02-03-2020 llegaron a pagarnos un pagaré No,67890 Q 2,500.00
10-03-2020 el cliente Julio Tobías llegó a cancelarnos Q 1,000.00
22-03-2020 por publicidad se canceló Q 1,500.00 Q 9,200.00
Egresos:
11-01-2020 por gastos de compras Q 3,200.00
09-03-2020 se pagaron los sueldos del mes Q 2,500.00
09-03-2020 se pagaron los sueldos del mes Q 2,500.00 Q 8,200.00
(-) ENTRADA NETA Q 1,000.00

PROCEDIMIENTO PARA ENCONTRAR EL SALDO INICIAL DE CAJA GENERAL

Saldo final
(--) Entrada Neta Q 1,500.00
SALDO INICIAL DE CAJA GENERAL Q 1,000.00
Q 500.00
COMPROBACION
Saldo inicial
Màs ingresos Q 500.00
Sub total Q 9,200.00
Menos Egresos Q 9,700.00
SALDO FINAL Q 8,200.00
Q 1,500.00
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