Ana Maria Solorzano Mejia.

Serie I
según los libros auxiliares los saldos que estructuran el rubro caj y bancos son los siguientes:

caja general Q 20,000.00

caja chica Q 3,000.00
banco PA Q 22,000.00
banco MI Q 22,000.00
cheques rechazados Q 1,000.00
Q 68,000.00 ˄

saldo general Q 84,800.00

3. la conformacion mostrada por el arqueo de caja general realizado a las 9.00 horas del 31 de dicim

Billetes
denominacion cantidad
Q 100.00 40
Q 50.00 15
Q 20.00 12
Q 10.00 13

Cheques de empleados :
RAMON PONCE Q 400.00
HERIBERTO JUAREZ Q 1,100.00
GABRIEL RUANO Q 200.00
Q 1,700.00 ˄
responsable del manejo de fondos es el Sr. Rafael Robles

Serie II cuando se efectuo el arqueo de caja chica al Señor Jose Perez , encargado de la misma se ec

Billetes
denominacion cantidad
Q 100.00 1
Q 50.00 10
Q 20.00 3
Q 10.00 7
 Q 5.00 10
Q 1.00 10

cheque de la señor Perez Q 220.00

comprobante de gastos Q 900.00

se pudo constatar, que documentos por Q 250.00 que figuran dentro de los com

2. la conciliacion bancaria del Banco PA presenta los datos siguientes.

Cheques en Circulacion.
No. Cheques fechas
0031 23/06/2022
0151 25/12/2022
0152 25/12/2022
0155 27/12/2022

el saldo según el estado de cuenta del banco PA es de Q 48,800.00

La empresa mando a depositar Q 3,400.00 el dia 31 de diciembre a las 1

FLORES Q 1,000.00
PRADO Q 1,400.00
ROSAS Q 1,000.00
Q 3,400.00
se pudo determinar, sin embargo, que el deposito se efectuo hasta el 2 de enero 2019

En el estado de cuenta del banco figura una nota de Credito por Q 5,500.00

Bocanegra Q 2,000.00
Vilaseñor Q 3,500.00
˄ Q 5,500.00

la siguiente informacion corresponde a la cuenta de ahorro ( Banco MI).

se aperturo la cuenta el 15/02/2022 por un monto de Q 35,000.00
al cerrarse el año 2022 se nesecita saber a cuento corresponde este saldo
15/02/2022 31/12/2022

Calculo de dias 365-45 320

calculo del interes percibido Q 1,258.08
 Carnet:202040068

on los siguientes:

.00 horas del 31 de dicimbre es:

Monedas
total denominacion cantidad
Q 4,000.00 Q 1.00 1300
Q 750.00 Q 0.50 500
Q 240.00 Q 0.25 80
Q 130.00
Q -
Q 5,120.00 ˄

rgado de la misma se ecncontro lo siguiente

Monedas
total denominacion cantidad
Q 100.00 Q 1.00 50
Q 500.00 Q 0.50 30
Q 60.00 Q 0.25 0
Q 70.00 Q 0.10 0
 Q 50.00
Q 10.00
Q 790.00 ˄

iguran dentro de los comprovantes de gastos, corresponden a gastos personales de la encargada.

beneficio monto
Marlo Q 6,900.00
Patrol Q 4,900.00
Premia Q 1,300.00
Somia Q 1,900.00

el cual aparece en la confirmacion del banco.

a 31 de diciembre a las 14:00 horas, que comprende a pagos de los clientes siguientes

lo cual corresponde a depositos hechos por los siguientes clientes.

a plazo fijo, durante un año, devengando un interes anual del 4.1%

total
Q 1,300.00
Q 250.00
Q 20.00
Q 1,570.00 ˄

total
Q 50.00
Q 15.00
Q -
Q 65.00 ˄