ESTADO DE SITUACION FINANCIER

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 2,340.00
EQUIVALENTE DE EFECTIVO 20,000.00
INVERSIONES 5,000.00
INVENTARIO 50,000.00
CONTROL INTERNO CXC 120,000.00

PATRIMONIO

ACTIVO NO CORRIENTE
1,000.00
290.00
1,290.00
 FORMATO DE ARQUEO DE CAJA

NOMBRE CUSTODIO: DENISSE ORRALA CONTADOR/ENCARGADO:

FECHA: 2 FEBRERO 2022 HORA DE INICIO:
HORA DE TERMINACION:

MONEDAS
CANT DETALLE DENOMINACION TOTAL
120 MONEDAS 0.50 60.00
40 MONEDAS 0.25 10.00
200 MONEDAS 0.10 20.00
300 MONEDAS 0.05 15.00
500 MONEDAS 0.01 5.00

BILLETES
CANT DETALLE DENOMINACION TOTAL
2 BILLETES 100.00 200.00
10 BILLETES 50.00 500.00
15 BILLETES 20.00 300.00
50 BILLETES 10.00 500.00
20 BILLETES 5.00 100.00
40 BILLETES 1.00 40.00

CHEQUES
DETALLE DENOMINACION TOTAL
1 CH UNIBANCO 600.00 600.00
1 CH PICHINCHA 400.00 POSFECHADOS 400.00
1 CH.BAN ECUADOR 150.00 POSFECHADOS 150.00

OTROS
CANT DETALLE DENOMINACION TOTAL
1 COMP.PAGO CONTRIB. SUPER CIAS 100.00

TOTAL VALOR RECONTADO

RESUMEN:
SALDO CONTABLE: 2,900.00
SALDO ARQUEO: 3,000.00
SOBRANTE 100.00

NOTA: CERTIFIO QUE EL VALOR RECONTADO FUE REALIZADO EN MI PRESENCIA Y ESTOY DE ACUER
EN EL VALOR EXPRESADO
CUSTODIO CONTADOR
 ZOILA FRANCO
22:00 HORAS

110.00

1,640.00

1,150.00

100.00

3,000.00

PRESENCIA Y ESTOY DE ACUERDO

 LIBRO CAJA
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
2-Feb saldo inicial 10,000.00
2-Feb VENTAS 2,200.00 12,200.00
2-Feb CUENTAS X C SR. ANGEL PONCE 2,000.00 14,200.00
2-Feb CUENTAS X C SR. L VARGAS 700.00 14,900.00
2-Feb DEPOSITO EN BCO PACIFICO 8,000.00 6,900.00
2-Feb DEPOSITO EN BCO GUAYAQUIL 3,000.00 3,900.00
2-Feb CANCELAMOS A PROVEEDOR CXP 1,000.00 2,900.00
2-Feb RETIRO BILLETE FALSO DE LA CAJA 10.00 2,890.00
2-Feb REGISTRO DE SOBRANTE DE CAJA 100.00 2,990.00
2-Feb PAGO SUPER CIAS 100.00 2,890.00
2-Feb RETIRO CHQ.POSFECHADOS DE CAJA 550.00 2,340.00
 EFECTIVO

CONTABILIDAD

SALDO REAL CAJA

 LIBRO DIARIO

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

.-X-
2-Feb GASTO FINANCIERO 10.00
EFECTIVO 10.00
P/R RETIRO DE BILLETE FALSO DE LA CAJA
.-X-
2-Feb EFECTIVO 100.00
CUENTAS POR LIQUIDAR 100.00
P/R SOBRANTE DE CAJA POR INVESTIGAR
.-X-
2-Feb CONTRIBUCION SUPER COMPANIAS 100.00
EFECTIVO 100.00
P/R CONTRIBUCION SUPER CIAS 2020
.-X-
2-Feb CHEQUES POSFECHADOS-CAJA FUERTE 550.00
EFECTIVO 550.00
CH. PICHINCHA Y VAN ECUADOR
P/R RETIRO CH.POSFECHADOS DE LA CAJA
.-X-
 FORMATO DE ARQUEO DE CAJA

NOMBRE CUSTODIO: DENISSE ORRALA CONTADOR/ENCARGADO:

FECHA: 2 FEBRERO 2022 HORA DE INICIO:
HORA DE TERMINACION:

MONEDAS
CANT DETALLE DENOMINACION TOTAL
120 MONEDAS 0.50 60.00
40 MONEDAS 0.25 10.00
200 MONEDAS 0.10 20.00
300 MONEDAS 0.05 15.00
500 MONEDAS 0.01 5.00

BILLETES
CANT DETALLE DENOMINACION TOTAL
2 BILLETES 100.00 200.00
10 BILLETES 50.00 500.00
15 BILLETES 20.00 300.00
49 BILLETES 10.00 490.00
20 BILLETES 5.00 100.00
40 BILLETES 1.00 40.00

CHEQUES
DETALLE DENOMINACION TOTAL
1 CH UNIBANCO 600.00 600.00
1 -
1 -

OTROS
CANT DETALLE DENOMINACION TOTAL
1

TOTAL VALOR RECONTADO

RESUMEN:
SALDO CONTABLE: 2,340.00
SALDO ARQUEO: 2,340.00
DIFERENCIA -

NOTA: CERTIFIO QUE EL VALOR RECONTADO FUE REALIZADO EN MI PRESENCIA Y ESTOY DE ACUER
EN EL VALOR EXPRESADO
CUSTODIO CONTADOR
 ZOILA FRANCO
22:00 HORAS

110.00

1,630.00

600.00

2,340.00

PRESENCIA Y ESTOY DE ACUERDO