EMPRESA: PILAS QUE TE ROBAN P.T.

A-1
Efectivo en Caja y Bancos H.P. J.J.G.
Arqueo de Caja General FECHA. 2/29/2008
Auditoria REV.
(Cifras Expresadas en Quetzales) FECHA.

ENCARGADO: MONTO: Q. HORA:

TERESA BUENA CARA 18.30

MONEDA CANTIDAD TOTAL MONTO

De Q 0.01 200 Q 2.00
De Q 0.50 0 Q -
De Q 0.25 25 Q 6.25
De Q 0.10 15 Q 1.50
De Q 0.05 20 Q 1.00 Q 10.75

BILLETES
De Q 0.50 150 Q 75.00
De Q 5.00 0 Q -
De Q 10.00 80 Q 800.00
De Q 20.00 5 Q 100.00
De Q 50.00 35 Q 1,750.00
De Q 100.00 15 Q 1,500.00
De Q 200.00 0 Q - Q 4,225.00

Total Efectivo Q 4,235.75

CHEQUES
NOMBRE - NO. CHEQ BANCO/FECHA VALOR
PEDRO ESCAMOSO /7540 INDUSTRIAL / 18-02/08 Q 1,500.00
MARIA SIN LOS DOLORES/ 120 INDTRIAL / 20-01-08 Q 150.00
MARIA LA DEL BARRIO / 2660 INDUSTRIAL / 15-01-08 Q 14,469.00
IRMA LA TRAILERA / 3332 REFORMADOR / 28-02-08 Q 1,400.00
Q 17,519.00

Monto del fondo Q 21,754.75

A

La cantidad de Q. 21754.75 representa la cantidad de los valores (efectivo y

Cheques) que se encuentran en mi poder al momento del arqueo, los cuales
fueron recontados en mi presencia por el auditor y devueltos a mi entera
satisfacción

TERESA BUENA CARA J.J.G

f)______________________ f)
Cajero AUDITOR
EMPRESA: PILAS QUE TE ROBAN P.T.
Efectivo en Caja y Bancos H.P.
Corte y Arqueo de Caja General FECHA.
Auditoria REV.
(Cifras Expresadas en Quetzales) FECHA.

ENCARGADO: MONTO: Q. HORA:

TERESA BUENA CARA 18.30

corte efctivo corte Documentos

Billetes Q 4,225.00 facturas De 1220 al 1358

Monedas Q 10.75 facturas De al
cheques Q 17,519.00 recibos De 505 al 675
otros Q - recibos De al
otros Q - vales De al

Faltante/Sobrante Q 3,288.70

Total a depos Q 25,043.45 TOTAL

Existencias de documentos

facturas De 1359 al 2000

facturas De al
recibos De 676 al 2000
recibos De al
vales De al

Todo lo que fue objeto de arqueo quedo en poder de:

Efectivo: TERESA BUENA CARA
Comprobante Usados TERESA BUENA CARA
Comprobantes en existencia TERESA BUENA CARA

quien (es) lo recibe (n) a su entera satisfaccion, se encontro un Faltante

3288.70 / Sobrante ------ bajo la responsabilidad de TERESA BUENA CARA,
terminando el presente corte y arqueo de caja a las 19:00 horas con 00
minutos.

TERESA BUENA CARA JJG

f)______________________ f)
Cajero AUDITOR
P# 1 2/29/2008
CUENTAS POR ESTABLECER 3288.7
A: CAJA 3288.7
POR DETERMINAR FALTANTE EN EFECTI 3288.7 3288.7
 A-2
JJG
2/29/2008

Q 22,543.45
Q.
Q 2,500.00
Q.
Q.

Q 25,043.45
 P.T. A-3
Empresa: CONDIMENTOS, S.A. H.P. JJG
Arqueo de Caja Chica FECHA. 12/31/2020
Auditoria REV.
(Cifras Expresadas en Quetzales) FECHA.

ENCARGADO: MONTO: Q. HORA:

CORNELIA COSMICA Q 5,000.00 18.00

MONEDA CANTIDAD TOTAL MONTO

De Q 0.01 3 Q 0.03
De Q 0.50 Q -
De Q 0.25 11 Q 2.75
De Q 0.10 20 Q 2.00
De Q 0.05 8 Q 0.40 Q 5.18

BILLETES

De Q 1.00 18 Q 18.00
De Q 5.00 21 Q 105.00
De Q 10.00 30 Q 300.00
De Q 20.00 Q -
De Q 50.00 10 Q 500.00
De Q 100.00 15 Q 1,500.00
De Q 0.50 10 Q 5.00 Q 2,428.00

Total Efectivo Q 2,433.18

DOCUMENTOS
PROVEEDOR FECHA No. FACTURA No. RECIBO VALOR
TELGUA 12/8/2020 1802 Q 208.00
EMPAGUA 12/9/2020 2144 Q 150.00
TEXACO 12/12/2020 14250 Q 302.00
HISPANIA 12/15/2020 365472 Q 405.00
EGGSSA 12/16/2020 14587 Q 320.00
PRENSA LIBRE 12/16/2020 32657 Q 300.00
LA SALUD 12/17/2020 12658 Q 80.00
SALVAVIDAS 12/17/2020 901587 Q 78.00
J PEÑA 12/18/2020 126547 Q 390.00
DESPENSA F 12/18/2020 125487 Q 205.00
 TOTAL DE DOCUMENTOS Q 2,438.00
SUMA DE ARQUEO DE CAJA CHICA Q 2,433.18
MONTO TOTAL DE GASTOS Y EFECTIVO Q 4,871.18
Monto Autorizado Q 5,000.00
Faltante / sobrante Q 128.82

El presente arqueo se realizó en presencia de: CORNELIA COSMICA en el que se

detecto un Faltante ( X )/ sobrante (--- ) 128.82 y estando de acuerdo la persona
responsable se procede a devolver el efectivo y los documentos a dicha persona

f)______________________ f)
Cajero AUDITOR
 EMPRESA: ´PRENSA LIBRE, S.A. P.T
BANCO G&T CONTINENTAL H.P
Cuenta Monetaria No. 54-8769-9 FECHA
CONCILIACION BANCARIA REV
BANCOS AL 30/09/20 FECHA
NIT:
(Cifras expresadas en quetzales)

SALDOS SALDOS
CONCEPTO CONTABILIDAD BANCOS
Saldo AL 30-09-20 Q 38,450.00 Q 25,800.00
(+) Depositos en transito Q - Q 18,950.00
Q 38,450.00 Q 44,750.00
(-) Cheques en Circulacion Q 8,700.00 Q 2,200.00
No. Fecha Beneficiario Valor
23456 9/13/2020 Ramon Cald 2200

(-) Cheques en Circulacion vencidos

4567 1/11/2020 Carlos Arenas real Q 1,800.00
2278 1/12/2020 Jose Casanu Q 700.00
34569 2/12/2020 Fernando C Q 2,900.00
87503 3/26/2020 Julio Cesar Q 3,300.00

SUB TOTAL Q 47,150.00 Q 42,550.00

(+) NOTAS DE CREDITO Q - Q -

(-) NOTAS DEBITO Q 4,600.00 Q -

03/09/20 por cheque rechazado por falta de fondos Q 900.00
18/09/2020 por cheque rechazado por falta de firmas Q 2,800.00
22/09/20 por comision de un giro Q 900.00
Saldos Conciliados Q 42,550.00 Q 42,550.00
Saldos Ajustado Q 42,550.00 Q 42,550.00
Q -
MARCAS:

OBSERVACIONES:

CONCLUSIONES
 B-01
JJG
9/30/2020

REFERENCIA