HOJA DE TRABAJO

ESTILOS Y MODA SAC

RUC:

CUENTA SUMAS DEL MAYOR SALDOS AL 31.12.2021

DENOMNACION DE CUENTA
CONTABLE
DEBE HABER DEUDOR

10

14 CUENTAS POR COBRARA A ACCIONISTAS Y P 105,000.00 - 105,000.00

50 CAPITAL - 105,000.00
33 INMUEBLE MAQUINARIA Y E 20,000.00 15,000.00 5,000.00
40 TRIBUTOS POR PAGAR 3,000.00 5,000.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 6,000.00 6,000.00 -
46
70 INGRESOS 14,000.00
60
61
62
63
64
65
69 COSTO DE VENTAS 7,000.00 7,000.00
94 1,000.00 1,000.00
95 2,000.00 2,000.00

SUB-TOTALES 144,000.00 145,000.00 120,000.00

89. DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTALES 144,000.00 145,000.00 120,000.00
 TRANSFERENCIAS Y RESULTADOS POR
SALDOS AL 31.12.2021 CUENTAS DE ESF
CANCELACIONES FUNCION

ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS

105,000.00
105,000.00 105,000.00
5,000.00
2,000.00 2,000.00
-

14,000.00 14,000.00

INGRESOS
7,000.00 COSTO DE VE
1,000.00
2,000.00 GASTOS AD
GASTOS VTAS
UTILIDAD OP

121,000.00 - - - - 10,000.00 14,000.00

- - 4,000.00 -
121,000.00 - - - - 14,000.00 14,000.00
EERR

14,000.00
- 7,000.00
7,000.00
- 1,000.00
- 2,000.00
4,000.00