Preparó:

Revisó

ARQUEO DE FONDOS

Empresa: El triunfador Encargado:

Fecha: 1 al 31 de diciembre de 2022 Hora arqueo:
Auditor: Edwin

EFECTIVO:
Billetes:
Denominación Cantidad Valor Q.
Q 200.00 3 Q 600.00
Q 100.00 6 Q 600.00
Q 50.00 Q -
Q 20.00 5 Q 100.00
Q 10.00 4 Q 40.00
Q 5.00 Q -
Q 1.00 100 Q 100.00

Monedas
Denominación Cantidad Valor Q.
Q 1.00 Q -
Q 0.50 125 Q 62.50
Q 0.25 10 Q 2.50
Q 0.10 50 Q 5.00
Q 0.05 100 Q 5.00
TOTAL EFECTIVO

CHEQUES/DOCUMENTOS

Facturas y vales fecha Concepto

No. 214 del G&T 12/27/2022 Cliente M. Ramos
No. 278 del G&T 12/31/2022 Cliente L. Leal
fac No. 120 a 125 Abono de clientes
Fact No. 875 a 900 Factura al contado
Fact No. 125 Ferretería A&D
Fact No. 48 Energía eléctrica
Fact. No. 149 Papelería
 TOTAL FONDO DE CAJA

La cantidad de
representa la totalidad del efectivo y cheques que se encuentra en mi poder al momento del arqueo,
los cuales fueron recontados en mi presencia por el auditor y devueltos a mi entera satisfacción.

Edwin
Auditor Encargado
 P/T

Iniciales Fecha
12/25/2022
31/02/2022

10:10

Total

Q 1,440.00

Q 75.00
Q 1,515.00

Valor Q.
Q 2,000.00
Q 3,400.00
Q 2,000.00
Q 4,250.00
Q 105.00
Q 125.00
Q 85.00
 Q 11,335.00

Encargado