TRABAJO RESPONSABLE & ASOCIADOS, AUDITORES

ARQUEO DE VALORES
Empresa EL CAJERO TRAMPOSO
Cuenta: Caja Chica

ARQUEO DE VALORES
BILLETES DENOMINACIÓN CANTIDAD SUB-TOTAL
Q 1.00 25 Q 25.00
Q 5.00 10 Q 50.00
Q 10.00 14 Q 140.00
Q 20.00 12 Q 240.00
Q 50.00 2 Q 100.00
Q 100.00 1 Q 100.00
---------------- ------ -----
MONEDAS DENOMINACIÓN CANTIDAD
Q 0.01 25 Q 0.25
Q 0.05 48 Q 2.40
Q 0.10 75 Q 7.50
Q 0.25 60 Q 15.00
Q 0.50 25 Q 12.50
Q 1.00 35 Q 35.00
TOTAL EFECTIVO
DOCUMENTOS DE GASTOS CON FACTURA
FACTURA # DESCRIPCIÓN SUB-TOTAL
669 SONY S. A. 08/05
LAS LUCES compra
, 12/05 compra de sumadora y calculadora
de engrapadora, po Q
resma de 320.00
887 papel y lapiceros por
GUATEX S. A 18/05 por pago de transporte de equipo Q 232.00
4669 Operadora de Tiendas S. A. PAIZ 22/05 compra de café, Q
por 65.00
1554 leche y azúcar Q 72.00
EL978
ARTE S.A 24/05 por compra de un mueble para la cafetería de la empresa
Q por 352.00
SUMA DE FACTURAS
OTROS DOCUMENTOS
# DE DOCTO DESCRIPCIÓN SUB-TOTAL
Vale #12 Samuel Lux (gerente) Q 625.00
Recibo #0025 Pago de agua potable Q 70.00

SUMA OTROS DOCTOS.

TOTAL ARQUEAD
FONDO FIJO ASIGNADO Y AUTORIZADO POR ADMINISTRACIÓ
DIFERENC

CONSTANCIA
El presente arqueo de valores practicado el día_25__, asciende a la cantidad de :
tres mil ciento cincuenta Quetzales (Q3,150.00).
Doscientos quetzales exactos
NOTA
El efectivo y documentos que se pusieron a la vista del auditor fueron devueltos al
encargado, quien recibe de conformidad, firmando como referencia:

f____________________ f____________________
encargado Auditor
UDITORES Ref. A-2-1
HECHO POR JDHM
FECHA 4/28/2023
REVISADO JRMA
FECHA 4/28/2023

Q 727.65

Q 1,041.00

Q 695.00
TOTAL ARQUEADO Q 2,463.65
POR ADMINISTRACIÓN Q 3,150.00
DIFERENCIA -Q 686.35 FALTANTE/SOBRANTE
______________
 TRABAJO RESPONSABLE & ASOCIADOS, AUDITORES
ARQUEO DE VALORES
Empresa LOS CUADRES
Cuenta: Caja Chica
ARQUEO DE VALORES
BILLETES DENOMINACIÓN CANTIDAD
Q 1.00 5
Q 5.00 4
Q 10.00 1
Q 20.00 1
Q 50.00 1
Q 100.00 0
---------------- ------
MONEDAS DENOMINACIÓN CANTIDAD
Q 0.01 5
Q 0.05 44
Q 0.10 23
Q 0.25 23
Q 0.50 45
Q 1.00 12
TOTAL EFECTIVO
DOCUMENTOS DE GASTOS CON FACTURA
FACTURA # DESCRIPCIÓN
54 LA COLINA
EMPRESA S. A. 04/05 compra
ELECTRICA, de una
05/05 Pago bombilla
de luz del mes por
de
699 marzo
112 18/05 por compra de un garrafón de agua purificada
5547 Operadora de Tiendas S. A. 20/05 compra de café, leche, azúcar y vasos por

25 JOSMAP, 22/05 por compra de dos resmas de papel por

178 NOVEDADES NUVI 27/05 por compra de regalo para la secretaria en su día
SUMA DE FACTURAS
OTROS DOCUMENTOS
# DE DOCTO DESCRIPCIÓN
Vale #33 Juan Conquistador (Encargado de Ventas)
Recibo #34 Leonidas Del Valle (Bodeguero)

SUMA OTROS DOCTOS.

TOTAL ARQUEA
FONDO FIJO ASIGNADO Y AUTORIZADO POR ADMINISTRACI
 DIFERENC

CONSTANCIA
El presente arqueo de valores practicado el día_25__, asciende a la cantidad de :
Setecientos Quetzales (Q700.00).
Doscientos quetzales exactos
NOTA
El efectivo y documentos que se pusieron a la vista del auditor fueron devueltos al
encargado, quien recibe de conformidad, firmando como referencia:

f____________________
encargado
 & ASOCIADOS, AUDITORES Ref. A-2-1

E VALORES HECHO POR

JDHM

OS CUADRES FECHA
4/28/2023

Caja Chica REVISADO POR

JRMA
FECHA 4/28/2023
LORES
SUB-TOTAL
Q 5.00
Q 20.00
Q 10.00
Q 20.00
Q 50.00
Q -
-----

Q 0.05
Q 2.20
Q 2.30
Q 5.75
Q 22.50
Q 12.00
Q 149.80
FACTURA
SUB-TOTAL
Q 9.20
Q 40.00
Q 20.00
Q 35.00
Q 71.00
Q 75.00
Q 250.20
S
SUB-TOTAL
Q 100.00
Q 50.00

Q 150.00
TOTAL ARQUEADO Q 550.00
DO Y AUTORIZADO POR ADMINISTRACIÓN Q 700.00
 DIFERENCIA -Q 150.00 FALTANTE/SOBRANTE

nde a la cantidad de :

uditor fueron devueltos al

o referencia:

f____________________
Auditor