CEDULA DE ARQUEA1:G32I DE CAJA GENERAL Ced. A.1.

1 MOVIMIENTO DE CA
Empresa: RC de Guatemala, S.A. Prep. C. C. (CIFRAS EN QUETZA
Auditoría al 30/6/X2 30/6/X2 Fecha
Cajero: Thomas Prestado Rev. E.M
Auditor Responsable: Cuenterío Cabal
1 Existencias Cantidad Denominación Sub Totales Totales
Billetes 4 Q 100.00 Q 400.00
3 Q 50.00 Q 150.00
5 Q 20.00 Q 100.00
5 Q 10.00 Q 50.00
2 Q 5.00 Q 10.00 Q 710.00

Monedas 10 Q 1.00 Q 10.00

15 Q 0.50 Q 7.50
8 Q 0.25 Q 2.00
5 Q 0.10 Q 0.50
11 Q 0.05 Q 0.55 Q 20.55

Cheque recibidos por la empresa en poder del cajero

Aún no depositados.

Librador Banco No. De Cheque Fecha Valor

Juan Pérez Banrural 101205 13/7/X2 Q 440.00 -1
Jhon Guerra Industrial 343854 28/6/X2 Q 330.00 Q 770.00
Total en Moneda Nacional Q 1,500.55

2 Arqueo de Comprobantes de Ingresos

Usados
Recibos de Caja del No.244 al No.250
Facturas de Venta del No.1,023 al No.1,070

Existencia
Recibos de Caja del No.251 al No.1,000
Fcaturas de Venta del No.11,071 al No.2,000

(1) Cheque pre fechado, correr ajuste para rebajarlo de la caja y trasladar su valor a cuentas
por cobrar Comerciales (véase cédula de partidaas de ajuste)

Según arqueo practicado hoy la totalidad de efectivo en moneda nacional es de Q1,500.55,

los cuales quedan wn poder del cajero Thomas Prestado juntamente con los comproban-
tes de ingreso.
ENTO DE CAJA EN MONEDA NACIONAL DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2XX2
EN QUETZALES)
Conceptos INGRESOS Fecha Conceptos EGRESOS
Sub Totales Totales Sub Totales Totales