Arqueo de caja

Ejercicio 1
cedula de arqueo de caja general
Empresa: almacen el sol S.A.
auditoria al 31 de septiembre de 2,021
cajero: Carlos Morales
auditor responsable: Susana Isabel de la Cruz de la Cruz

exixtencias cantidad denominacion subtotales total

billetes 15 Q 100.00 Q 1,500.00
16 Q 50.00 Q 800.00
25 Q 20.00 Q 500.00
75 Q 10.00 Q 750.00
15 Q 5.00 Q 75.00 Q 3,625.00
monedas 60 Q 1.00 Q 60.00
50 Q 0.50 Q 25.00
80 Q 0.25 Q 20.00
70 Q 0.10 Q 7.00 Q 112.00

cheques recibidos por la empresa en poder del cajero y aun no depositados

cedula A.11
Prep S.C.
31/09/2021
REV S.A.
cheques recibidos por la empresa en poder del cajero y aun no depositados
girado por banco No. fecha emision cantidad total
Marta Perez banrural 1225 10/15/2021 Q 1,421.00 (1)
Marcela Guerra Industrial 21455 9/28/2021 Q 1,520.00 Q 2,941.00
Total en moneda nacional Q 6,678.00

(1) cheque prefechado, correr ajuste para rebajarlo de la caja y trasladar su valor a cuentas por cobrar comercilales.

pda 1 10/15/2021
cuentas por cobrar comercilaes Q 1,421.00
a: caja Q 1,421.00
por retiro de caja de cheque No. 1225 prefechado por Martha Perez Q 1,421.00 Q 1,421.00
según el arqueo practicado el 31 de septiembre de 2021 la totalidad de efectivo en moneda nacional es de Q6,678
las cuales quedan en poder del cajero Carlos Morales.
Carlos Morales Susi de la Cruz.
firma del receptor. firma del auditor

Ejercicio 2 cedula A.1.1.

cedula de arque de caja General Prep S.C.
Empresa: almacen Shaddai 12/31/2021
auditoria: el 31 de diciembre de 2021 REV. S.A.
cajero: Julio Noriega
auditor responsable: Susana de la Cruz

exixtencias cantidad denominacion subtotales total

billetes 10 Q 100.00 Q 1,000.00
8 Q 50.00 Q 400.00
25 Q 20.00 Q 500.00
75 Q 10.00 Q 750.00
15 Q 5.00 Q 75.00 Q 2,725.00
monedas 30 Q 1.00 Q 30.00
25 Q 0.50 Q 12.50
40 Q 0.25 Q 10.00
35 Q 0.10 Q 3.50
12 Q 0.05 Q 0.60
20 Q 0.01 Q 0.20 Q 56.80

cheques recibidos por la empresa en poder del cajero y aun no depositados

girado por banco No. fecha emision cantidad total
Rafael Sanchez UNO S.A. 12365 28/12/2,021 Q 710.50
Billy Alexander Angel Occidente 54789 29/12/2,021 Q 540.30
Gabriela Ochoa Industrial 47812 12/30/2021 Q 324.20
Francisco Roca Industrial 87965 12/30/2021 Q 624.00 Q 2,199.00
Total en moneda nacional Q 4,980.80

Arqueo comprobantes de ingreso usados

recibo de caja del No. 450 al No. 725
facturas de venta del No. 1000 al No. 1275
en existencia
recibos de caja de No. 726 al No. 1500
facturas de venta del No. 1276 al No. 3000
según el arqueo practicado el 31 de diciembre de 2,021 la totalidad de efectivo en moneda nacional es de Q4980.80 los
cuales quedan en poder del cajero Julio Noriega juntamente con los comprobantes de ingreso.

Julio Noriega Susi de la Cruz

firma del receptor firma del auditor