LICEO JUAN MANTOVANI.

SEXTO PERITO CONTADOR.

CONTABILIDAD BANCARIA.
PROF.TANIA LORENZANA.

GUIA16-UNIDAD3.
“DEPOSITOS DE AHORRO”

KIMBERLY SOFIA GONZALEZ SACARIAS.

CLAVE: 1
PUNTEO:____

GUATEMALA, 07 DE JUNIO DEL 2021.

 DEPOSITOS DE AHORRO.
PDA.#1 1/04/2021
110103 GASTOS ANTICIPADOS
110103.01 Materiales y suministros
110103.0101 proveeduria Q 25,000.00
305102OBLIGACIONES EMISIÓN DE DOCUMENTOS
Y ORDENES DE COMPRA
305102.01. cheques de caja Q 25,000.00
R//registro de la compra de 10,000 libretas de ahorro a Q 25,000.00 Q 25,000.00
Litografia DELGACO,pagado con cheque de caja
PDA.#2 2/04/2021
914103 FORMAS EN BLANCO
914103.03 Libretas Q 25,000.00
999999 CUENTAS DE ORDEN POR EL CONTRARIO Q 25,000.00
R//ingreso de 10,000 libretas de ahorro Q 25,000.00 Q 25,000.00
PDA.#3 2/04/2021
706110 PAPELERIA,UTILES Y SUMINISTROS Q 5,000.00
110103 GASTOS ANTICIPADOS
110103.01 Materiales y suministros
110103.0101 proveeduria Q 5,000.00
R//registro de entrega de 2000 libretas de ahorro al Q 5,000.00 Q 5,000.00
departamento de cuentas nueva, al precio de costo.
PDA.#4 1/04/2021
101101 CAJA
101101.01 caja principal Q 125,320.00
101105.CHEQUES A COMPENSAR
101105.01. acreditados a cuentas encajables Q 130,280.00
301102 DEPOSITO DE AHORRO
301102.01 Ahorro corriente
301102.0101. del publico Q 255,600.00
R//registro de apertura de cuentas corrientes de ahorro Q 255,600.00 Q 255,600.00
PDA#5 10/04/2021
101101 CAJA
101101.01 caja principal Q 125,000.00
305102OBLIGACIONES EMISIÓN DE DOCUMENTOS
Y ORDENES DE COMPRA
305102.01. cheques de caja Q 130,000.00
301102. DEPOSITO DE AHORRO
301101.02 Ahorro especial
301102.0201 Del publico Q 255,000.00
R//apertura en cuenta de ahorro especial Q 255,000.00 Q 255,000.00
PDA#6 12/04/2021
101101 CAJA
101101.01 caja principal Q 100,000.00
101105.CHEQUES A COMPENSAR
101105.01. acreditados a cuentas encajables Q 130,450.00
301102 DEPOSITO DE AHORRO
301102.01 Ahorro corriente
301102.0102 De instituciones financieras Q 230,450.00
R//apertura de cuentas corrientes de inst. financ. En MNN Q 230,450.00 Q 230,450.00
PDA.#7 15/04/2021
301102 DEPOSITO DE AHORRO
301102.01 Ahorro corriente
301102.0101. del publico Q 19,460.00
101101 CAJA
101101.01 caja principal Q 19,460.00
R//retiro en efectivode las cuentas de ahorro corriente Q 19,460.00 Q 19,460.00
PDA#8 17/04/2021
101101 CAJA
101101.01 caja principal Q 500,000.00
101105.CHEQUES A COMPENSAR
101105.01. acreditados a cuentas encajables Q 160,000.00
301102 DEPOSITO DE AHORRO
301102.01 Ahorro corriente
30102.0103 De gobierno y entidades oficiales Q 660,000.00
R//apertura de cuenta corriente de parte de la SAT Q 660,000.00 Q 660,000.00
PDA#9 19/04/2021
101101 CAJA
101101.01 caja principal Q 322,163.50
101105.CHEQUES A COMPENSAR
101105.01. acreditados a cuentas encajables Q 250,000.00
301102 DEPOSITO DE AHORRO
301102.01 Ahorro corriente
301102.0101. del publico Q 120,872.00
301102.0102 De instituciones financieras Q 60,970.00
30102.0103 De gobierno y entidades oficiales
301102.0103.01 Del gobierno central Q 150,000.00
301102.01.03.09 otras entidades del estado Q 90,321.50
301102.02 Ahorro especial
301102.0201 Del publico Q 50,000.00
30102.0202 De instituciones financieras Q 100,000.00
R//registro de diversos depositos en cuentas de ahorro Q 572,163.50 Q 572,163.50
corriente y ahorro especial
PDA#10 20/04/2021
301102 DEPOSITO DE AHORRO
301102.01 Ahorro corriente
301102.0101. del publico Q 20,500.00
301102.0102 De instituciones financieras Q 30,000.00
301102.02 Ahorro especial
301102.0201 Del publico Q 10,520.00
30102.0202 De instituciones financieras Q 50,000.00
101101 CAJA
101101.01 caja principal Q 111,020.00
R//registro de diversos retiros en efectivo de las cuentas de ahorro
Q 111,020.00 Q 111,020.00
corriente y ahorro especial