1

EMPRESA
INGRESOS EGRESOS
SALDO EXTRATO BANCARIO 25,100.00 12,000.00 14,000.00
(-) NOTAS CREDITOS 6,000.00 7,100.00
(-) CHEQUES PENDIENTES 7,500.00 66,000.00
(+) CONSIGNACIONES 30,000.00 100.00
(+) NOTAS DEBITOS 17,000.00 9,900.00
(+/-) ERRORES 72,500.00 97,100.00
EMPRESA BANCOS
CK
2121 6,000.00 2118 52,700.00
2122 14,000.00 2121 6,000.00
2123 7,100.00 2122 7,500.00
LIBRETA CK 66,000.00 2123 30,000.00
2124 100.00 LIBRETA CK 4,000.00
9,000.00 CANC.VALE
102,200.00 100,200.00
 1.CONCILIACION BANCARIA AL 31.5V

SALDO SEGÚN EMPRESA 60,300.00

(-) DEBTOS BANCARIOS
COMISIONES - 1,500.00
(+) CREDITOS BANCARIOS
DESPOSITO Sr. PP 12,000.00
70,800.00

REGISTRO SEGÚN LA EMPRESA JUNIO INGRESOS EGRESOS

1 SALDO INICIAL 70,800.00
1 DEPOSITO 12,000.00 82,800.00
3 CHEQUE 2121 14,000.00 68,800.00
6 DEPOSITO 6,000.00 74,800.00
8 CHEQUE 2122 7,100.00 67,700.00
11 CHEQUE 2123 66,000.00 1,700.00
15 LIQUIDES DE VALE 7,500.00 9,200.00
21 LIBRETA DE CHEQUE 100.00 9,100.00
23 DEPOSITO 30,000.00 39,100.00
26 CHEQUE 2124 9,900.00 29,200.00
30 DEPOSITO 17,000.00 46,200.00
72,500.00 97,100.00

KONSILIA S A
CONCILIACION BANCARIARIA AL 30

SALDO SEGÚN EMPRESA 46,200.00

(-) DEBTOS BANCARIOS
26.06.V CANCELA VALE - 9,000.00
(+) CREDITOS BANCARIOS
30.06.V DESPOSITO 4,000.00
41,200.00

-
 SALDO SEGÚN B 27,100.00
(-) CHEQUES PENDIENTES
CH.2115 - 3,000.00
CH.2118 - 6,000.00
(+) DEPOSITOS P 52,700.00
70,800.00

ESTADO DE CUENTA DEL BANCO

DIA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
1 SALDO INICIAL 27,100.00
1 CHEQUE 2118 6,000.00
2 DEPOSITO 52,700.00
5 CHEQUE 2121 14,000.00
8 DEPOSITO 6,000.00
10 CHEQUE 2122 7,100.00
15 CHEQUE 2123 66,000.00
15 LIQUIDES DE VALE 7,500.00
20 LIBRETA DE CHEQUES 100.00
25 DEPOSITO 30,000.00
25 CANCELA VALE 9,000.00
30 DEPOSITO 4,000.00 25,100.00

KONSILIA S A
IACION BANCARIARIA AL 30.06.V

SALDO SEGÚN BANCO 25,100.00

(-) CHEQUES PENDIENTES
31.05.V CH.2115 - 3,000.00
26.06.V CHEQUE 2124 - 9,900.00
(+) DEPOSITOS PENDIENTES
1.06.V DEPOSITO 12,000.00
30.06.V DEPOSITO 17,000.00
41,200.00
 SERVIRAPIDO S A
AL 31 ENERO DE 2014

SALDO DEL EXTRACTO DEL BANCO BANISTMO

SALDO 70,242.00
(-) MENOS CHEQUE EN CIRCULACION
CHEQUE 3612 - 20,406.00
CHEQUE 4080 - 25,884.00
CHEQUE 4152 - 12,912.00
(+) CONSIGNACIONES
DEPOSITO 51,120.00
(+/-) ERROR EN LOS REGISTRO

62,160.00
IRAPIDO S A
NERO DE 2014

SALDO DE LIBRO AXULIAR DEL BANCO

SALDO 105,834.00
(+) NOTA DE CREDITO
N/C CLIENTE 1,620.00
N/C CLIENTE 29,100.00
INTERESES 1,914.00
(-) NOTA DE DEBITO
CHEQUE 121 MELI S A - 52,368.00
CARGO BANCARIOS - 1,860.00
(+/-) ERROR EN LOS REGISTRO - 22,080.00
62,160.00

CHEQUE 121 MELI S A - 52,368.00

CARGO BANCARIOS - 1,860.00
 DIAZ Y DIAZ, S A
AL 31 ENERO DE 2014

SALDO DEL EXTRACTO DEL BANCO BANCO GENERAL

SALDO 14,208.25
(-) MENOS CHEQUE EN CIRCULACION
CHEQUE 710 - 179.00
CHEQUE 720 - 75.35
CHEQUE 721 - 904.84
CHEQUE 722 - 263.43
CHEQUE 4152
(+) CONSIGNACIONES
DEPOSITO 1,500.00
14,285.63
Y DIAZ, S A
NERO DE 2014

SALDO DE LIBRO AXULIAR DEL BANCO

SALDO 14,535.63
(+) NOTA DE CREDITO
INTERESES 275.00
(-) NOTA DE DEBITO
N/D POR CHEQUERA - 100.00
CHEQUE 211 SALI S A - 425.00
CARGO BANCARIOS

14,285.63

CHEQUE 121 MELI S A - 52,368.00

CARGO BANCARIOS - 1,860.00