fecha: 18/03/2021 realizado Joseph Manuel Sánchez Abadillo

revisado por: Victor Orellana hora: 11:00 hora finalizada:

empresa patitos S.A
1 de enero de 2021 arqueo de caja general
NIA (en Quetzales)
efectivo
15 billetes de Q100 Q 1,500.00
8 billetes de Q50 Q 400.00
13 billetes de Q 20 Q 260.00
9 billetes de Q10 Q 90.00
50 monedas de Q0,50 Q 25.00
25 monedas de Q0,25 Q 6.25
10 monedas de Q0,10 Q 1.00
10 monedas de Q0,05 Q 0.50
15 monedas de Q0,01 Q 0.15
total dinero en caja o saldo fijo Q 2,282.90
movimiento de caja general en el mes
ingresos
1/2/2021 ventas al contado Q 10,000.00
1/6/2021 abono un cliente Q 1,000.00
1/15/2021 documentos por cobrar Q 500.00
1/20/2021 ventas al contado Q 7,000.00 Q 18,500.00
egresos
1/9/2021 gastos compras Q 2,000.00
1/11/2021 sueldo Q 1,000.00
1/11/2021 gastos varios Q 300.00 Q 3,300.00
entrada neto Q 15,200.00
saldo iniciar de caja general
saldo final Q 2,282.90
(-) entrada Neto Q 15,200.00
saldo inical de caja general Q 12,917.10
COMPOBRACION
saldo inicial Q 12,917.90
(-) los ingresos Q 18,500.00
subtotal Q 5,582.10
(+) egresos Q 3,300.00
saldo final
 fecha: 18/03/2021 realizado Joseph Manuel Sánchez Abadillo
revisado por: Victor Orellana hora: 11:00 hora finalizada:
empresa los gavilanes
1 de enero de 2021 arqueo de caja general
NIA (en Quetzales)
efectivo
billetes Q 40,000.00
monedas Q 7,357.00
total dinero en caja o saldo fijo Q 47,357.00
movimiento de caja general en el mes
ingresos
ventas al contado por mayor Q 30,000.00
ventas al contado por menor Q 6,000.00
cobros de los clientes Q 16,000.00 Q 52,000.00
egresos
se pago el servicio de telefono Q 4,000.00
gastos de representacion Q 1,600.00
pago de sueldos Q 24,000.00
cancelaron fletes Q 800.00
pagaron de energia electrica Q 2,000.00 Q 32,400.00
entrada neto Q 19,600.00
saldo iniciar de caja general
saldo final Q 47,357.00
(-) entrada Neto Q 19,600.00 Q 27,757.00
saldo inical de caja general Q 27,757.00
COMPOBRACION
saldo inicial Q 27,757.00
(-) los ingresos Q 52,000.00
subtotal Q 24,243.00
(+) egresos Q 32,400.00
saldo final Q 56,643.00
 fecha: 18/03/2021 realizado Joseph Manuel Sánchez Abadillo
revisado por: Victor Orellana hora: 11:00 hora finalizada:
empresa las flores S.A
1 de febrero de 2021 arqueo de caja general
NIA (en Quetzales)
efectivo
20 billetes de Q100 Q 2,000.00
30 billetes de Q50 Q 1,500.00
40 billetes de Q20 Q 800.00
15 billetes de Q10 Q 150.00
10 billetes de Q5 Q 50.00
90 monedad de Q1 Q 90.00
60 monedas de Q0,25 Q 15.00
30 monedas de Q0,10 Q 3.00
10 monedas de Q0,05 Q 0.50
total dinero en caja o saldo fijo Q 4,608.50
movimiento de caja general en el mes
ingresos
2/2/2021 los clientes pagaron Q 17,000.00
2/3/2021 las ventas al contado fueron Q 10,000.00
2/4/2021 nos pagaron dos letras de cambio Q 1,000.00
2/6/2021 se afectuaron compras de mercaderia Q 7,000.00 Q 35,000.00
egresos
2/10/2021 se hicieron retencion ISR Q 300.00
2/18/2021 se pgaron sueldos Q 6,000.00 Q 6,300.00
entrada neto Q 28,700.00
saldo iniciar de caja general
saldo final Q 4,608.50
(-) entrada Neto Q 28,700.00
saldo inical de caja general Q 24,091.50
COMPOBRACION
saldo inicial Q 24,091.50
(-) los ingresos Q 35,000.00
subtotal Q 10,908.50
(+) egresos Q 6,300.00
saldo final Q 17,208.50