COMERCIALIZADORA POLI SAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 1

ACTIVO CORRIENTE dic-01

EFECTIVO 28.400.000
1105 Caja 700.000
1110 Bancos 27.700.000

DEUDORES 11.500.000
1305 A Clientes 11.900.000
139905 Clientes (400.000)

INVENTARIOS 12.000.000
1435 Mercancia no fabricada por la empresa 12.000.000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 51.900.000

ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 20.000.000
1225 Certificados 20.000.000
PROPIEDAD PLANATA Y EQUIPO 36.200.000
1504 Terrenos 3.700.000
1516 Construcciones y edificaciones 23.400.000
1524 Muebles y enseres 1.000.000
1528 Equipo de Computacion 8.600.000
1592 (-) depreciacion acumulada (500.000)
VALORIZACIONES 100.000
1905 De inversiones 100.000

ACTIVOS INTANGIBLES 3.000.000

16 know how 3.000.000

ACTIVOS DIFERIDOS 3.000.000

1705 Gastos pagados por anticipado 3.000.000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 62.300.000

TOTAL ACTIVO 114.200.000

 PASIVO Y PATRIMONIO dic-01
PASIVO

2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS 10.200.000

A corto plazo 5.200.000
A largo plazo 5.000.000

PROVEEDORES 8.000.000

2205 Proveedores 8.000.000

CUENTAS POR PAGAR 2.300.000

2335 Costos y Gastos por pagar 2.300.000

IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMEN 24.421.000

240405 Impto de renta y complementario. 21.021.000
2408 Iva por pagar 2.700.000
2412 Industria y Comercio 700.000

OBLIGACIONES LABORALES 2.600.000

2505 Sueldos -
2515 Intereses sobre cesantias 2.600.000

PASIVOS 3.300.000
2705 Arrendamientos recibidos por anticipado 3.300.000
OTROS PASIVOS 5.000.000

2805 Anticipos y avances recibidos 5.000.000

TOTAL PASIVO 55.821.000

PATRIMONIO 58.379.000
310505 Capital autorizado 9.000.000
310505 Capital por suscribir (1.000.000)
3220 knoow how 3.000.000

3305 Reserva Legal 4.600.000

371005 Resultados de Ejercicios anteriores -

360505 Resultados del Ejercicio 42.679.000
3805 superavit por valorizacions de inversiones 100.000
Utilidades retenidas adopcion por primera vez -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 114.200.000

 COMERCIALIZADORA POLI SAS
ESTADO DE RESULTADO

ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 1

INGRESOS dic-01

4 VENTAS 89.800.000
Devolucion en ventas (100.000)
Descuentos en ventas (200.000)
TOTAL INGRESOS 89.500.000

MENOS COSTOS DE VENTAS 22.000.000

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 67.500.000

MENOS GASTOS ADMINISTRATIVOS 7.700.000

5105 Gastos de personal 3.000.000
5110 Honorarios 1.000.000
Gastos de organización y preoperativos 400.000
515015 Repacaciones locativas 300.000
5155 Gastos de viajes 2.000.000
Multas sanciones y litigios 300.000
519535 Combustible y lubricantes 700.000

UTILIDAD OPERACIONAL 59.800.000

MAS INGRESOS NO OPERACIONALES 5.400.000

4240 Utilidad en venta de Inversiones 5.400.000

MENOS GASTOS NO OPERACIONALES (1.500.000)

5305 Descuentos comerciales 100.000
530520 Intereses financieros (1.100.000)
5310 Perdida en venta de activos (500.000)

5160 Depreciaciones -
-
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO 63.700.000
Provision Impuesto de renta 33% 21.021.000
UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPTOS 42.679.000