COMPROBANTE DE APERTURA N.

001
CODIGO CUENTA NIT PARCIAL TERCERO PARCIAL
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL 2,875,600
110510 CAJAS MENORES 350,000
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL 54,805,390
11100501 CITIBANK 24,815,860
11100502 BBVA 29,989,530
1305 CLIENTES

13050501 MODULARES LOS MORALES S. DE H 830569956-5 14,800,630

13050502 TUGO S.A (GC) 890869630-4 58,318,030
FACT 169 DE 10 OCTUBRE DE 2010 7,741,520
FACT 175 DE 13 OCTUBRE DE 2010 15,429,450
FACT 232 DE 28 NOVIEMBRE DE 2010 35,147,060
13050503 ALMACENES ÉXITO S.A (GC) 36,643,750
13050503 FACT 159 DE 30 SEPTIEMBRE DE 2010 15,958,500
13050503 FACT 182 DE 22 OCTUBRE DE 2010 20,685,250
13050504 CARREFOUR (GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA 77,177,160
FACT 195 DE 15 NOVIEMBRE DE 2010 18,758,420
FACT 202 DE 30 NOVIEMBRE DE 2010 58,418,740
13050505 CREDITOCOMPUTO LTDA 49,964,596
FACT 48 DE 13 MAYO DE 2010 29,975,846
FACT 85 DE 18 JUNIO DE 2010 19,988,750
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
135515 RETENCION EN LA FUENTE 4,932,600
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO IVA 7,135,600
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA 1,805,350
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
136505 VIVIENDA 14,600,000
13650501 EMPLEADO 1 - 8 CUOTAS 5,000,000
13650502 EMPLEADO 5 - 4 CUOTAS 1,600,000
13650503 EMPLEADO 8 - 20 CUOTAS 8,000,000
136510 VEHICULOS 8,500,000
13651001 EMPLEADO 1 - 10 CUOTAS 5,000,000
13651002 EMPLEADO 8 - 20 CUOTAS 3,500,000
136515 EDUCACION 1,660,000
13651501 EMPLEADO 3 - 10 CUOTAS 800,000
13651502 EMPLEADO 4 - 10 CUOTAS 300,000
13651503 EMPLEADO 6 - 16 CUOTAS 560,000
1399 PROVISION
139905 CLIENTES 3,238,261
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 39,975,800
1504 TERRENOS
150405 URBANOS 87,000,000
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
151605 EDIFICIOS 95,705,621
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 MUEBLES Y ENSERES 15,469,000
152410 EQUIPOS 16,837,000
1528 EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS 21,500,000
1588 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
158805 MAQUINARIA Y EQUIPO 18,000,000
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2,764,829
159215 EQUIPO DE OFICINA 1,866,569
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 2,484,444
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
170505 INTERESES 154,000
170510 HONORARIOS 1,200,000
170535 MANTENIMIENTO EQUIPOS 2,400,000
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
191004 TERRENOS 1,800,000
191008 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 3,068,400
2105 BANCOS NACIONALES
210510 PAGARES 37,500,000
21051001 BANCO BBVA 37,500,000
2205 NACIONALES
220501 MOBILIARIO SIGLO XXI S.A 67,517,160
22050101 FACT 35411 DE 15 OCTUBRE DE 2010 26,573,410
22050102 FACT 36005 DE 18 NOVIEMBRE DE 2010 40,943,750
220502 MODULARES BAUTISTA - ANDRES MAURICIO BAUTISTA (RS) 1,430,940
22050201 CUENTA COBRO N. 156 1,430,940
220503 MUEBLES EL NOGAL S EN C 32,258,254
22050301 FACT 5178 DE 22 OCTUBRE DE 2010 11,568,754
22050302 FACT 6225 DE 24 NOVIEMBRE DE 2010 20,689,500
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233525 HONORARIOS 1,080,000
23352501 ROBERTO & CIA ASESORES 1,080,000
233530 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1,012,000
23353001 JUAN DE JESUS JEREMIAS -RS 1,012,000
233550 SERVICIOS PUBLICOS 500,300
23355001 CODENSA S.A 500,300
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES 185,000
236515 HONORARIOS 120,000
236525 SERVICIOS 110,480
236530 ARRENDAMIENTOS 31,500
236540 COMPRAS 3,120,900
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO IVA
236701 POR COMPRAS A REGIMEN SIMPLIFICADO 69,060
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA RETENIDO
236801 POR COMPRAS A REGIMEN SIMPLIFICADO 91,019
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS 1,647,564
237006 APORTES A ARP 68,802
237010 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION 1,186,246
237045 FONDOS 135,495
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 8,480,861
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240801 IVA GENERADO 26,267,900
240802 IVA DESCONTABLE 16% 14,878,654
240803 IVA DESCONTABLE POR COMPRAS A REGIMEN SIMPLIFICADO 69,060
2412 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
241205 POR VENTAS 2,084,000
2610 PROVISIONES LABORALES
261005 CESANTIAS 6,100,246
261010 INTERESES CESANTIAS 732,322
261015 VACACIONES 4,993,117
261020 PRIMA 4,311,642
3115 APORTES SOCIAL
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES 154,000,000
31150501 SOCIO 1 60,000,000
31150502 SOCIO2 40,000,000
31150503 SOCIO 3 30,000,000
31150504 SOCIO 4 24,000,000
3810 SUPERAVIT POR VALORIZACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
381004 TERRENOS 1,800,000
381008 CONSTRUCCCIONES Y EDIFICACIONES 3,068,400
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
413536 ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 1,470,880,765
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS
417536 ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 2,752,300
4210 INGRESOS FINANCIEROS
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 7,235,740
4295 INGRESOS DIVERSOS
429581 AJUSTE AL PESO 518,968
5105 GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN
510506 SUELDOS 49,088,000
510515 HORAS EXTRAS 95,112
510527 AUXILIO TRANSPORTE 1,705,600
510530 CESANTIAS 4,239,030
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 508,887
510536 PRIMA 4,239,030
510539 VACACIONES 4,096,953
510551 DOTACIONES 1,689,000
510563 CAPACITACION A PERSONAL 10,500,000
510566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE COMPENSACION 3,320,637
510568 APORTES ARP 256,736
510569 APORTES EPS 6,147,889
510570 APORTES PENSION 5,901,973
510572 APORTES CAJA DE COMPENSACION 1,967,324
510575 APORTES ICBF 1,475,493
510578 APORTES CENA 983,662
5115 IMPUESTOS
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 18,709,000
5135 SERVICIOS
513525 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 4,141,212
513530 ENERGIA ELECTRICA 3,505,900
51353501 TELEFONO 3,223,140
51353502 CELULAR 2,150,000
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
514520 EQUIPO DE COMPUTO 2,525,000
5160 DEPRECIACIONES
516005 CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES 2,764,829
516015 EQUIPO DE OFICINA 1,866,569
516020 EQUIPO DE COMPUTACION 2,484,444
5195 GASTOS DIVERSOS
519520 DE REPRESENTACION 879,630
519525 ELEMENTOS ASEO CAFETERIA 1,759,800
519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 1,985,635
519545 TAXIS Y BUSES 1,250,000
519560 CASINO Y RESTAURANTE 1,585,600
519565 PARQUEADEROS 935,640
5205 OPERACIONALES DE VENTAS
520506 SUELDOS 7,141,334
520515 COMISION 14,349,400
520527 AUXILIO TRANSPORTE 852,800
520530 CESANTIAS 1,861,216
520533 INTERESES CESANTIAS 223,435
520536 PRIMA 1,861,216
520539 VACACIONES 896,164
520551 DOTACIONES 4,890,000
520568 APORTES ARP 112,182
520569 APORTES EPS 2,686,342
520570 APORTES PENSION 2,578,888
520572 APORTES CAJA COMPENSACION 859,629
520575 APORTES ICBF 644,722
520578 APORTES CENA 429,815
5199 PROVISIONES CARTERA
519910 CLIENTES 3,238,261
5120 ARRENDAMIENTOS
512010 CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES 6,300,000
5305 GASTOS FINANCIEROS
530505 BANCARIOS 7,125,000
53050501 CITIBANK 7,125,000
530515 COMISIONES 87,450
6135 COSTO DE VENTAS
613536 MUEBLES 992,394,664
DEBE HABER
3,225,600

54,805,390

236,904,166

13,873,550

24,760,000

3,238,261

39,975,800

87,000,000

95,705,621

32,306,000

21,500,000
18,000,000

7,115,842

3,754,000

4,868,400

37,500,000

101,206,354

2,592,300

3,567,880

69,060

91,019

3,038,107

8,480,861

11,320,186
 2,084,000

16,137,327

154,000,000

4,868,400

1,470,880,765

2,752,300

7,235,740

518,968

96,215,326

18,709,000

13,020,252

2,525,000

7,115,842
 8,396,305

39,387,143

3,238,261

6,300,000

7,212,450

992,394,664

1,820,838,667 1,820,838,667
 SILLAS GIRATORIAS
ENTRADA SALIDAS
FECHA CONCEPTO VALOR UNITARIO
Q TOTAL Q
COMPRA $ 125,900 25 $ 3,147,500
VENTA $ 125,900 $ - 10
VENTA $ 125,900 $ - 4
VENTA $ 125,900 $ - 2
VENTA $ 125,900 $ -
VENTA $ 125,900 $ -
VENTA $ 125,900 $ -

MUEBLES DE COMPUTO
ENTRADA SALIDAS
FECHA CONCEPTO VALOR UNITARIO
Q TOTAL Q
COMPRA $ 380,600 12 $ 4,567,200
VENTA $ 380,600 $ - 10
$ 380,600 $ - 1
COMPRA $ 382,700 24 $ 9,184,800
$ 382,700 $ -

PAPELERAS MADERA
ENTRADA SALIDAS
FECHA CONCEPTO VALOR UNITARIO
Q TOTAL Q
COMPRA $ 29,000 30 $ 870,000
VENTA $ 29,000 $ - 6
VENTA $ 29,000 $ - 2
VENTA $ 29,000 $ - 18
$ 29,000 $ - 4

ESCRITORIOS AUX EA 29
ENTRADA SALIDAS
FECHA CONCEPTO VALOR UNITARIO
Q TOTAL Q
COMPRA $ 294,300 35 $ 10,300,500
VENTA $ 294,300 $ - 10
COMPRO $ 297,950 18 $ 5,363,100
$ 297,950 $ - 12
$ 297,950 $ -

ESCRITORIOS EJE EE 08
 ENTRADA SALIDAS
FECHA CONCEPTO VALOR UNITARIO
Q TOTAL Q
COMPRA $ 310,200 38 $ 11,787,600
VENTA $ 310,200 $ - 10
COMPRA $ 315,530 24 $ 7,572,720
$ 315,530 $ - 24
$ 315,530 $ -

BIBLIOTECAS MODULARES
ENTRADA SALIDAS
FECHA CONCEPTO VALOR UNITARIO
Q TOTAL Q
COMPRA $ 620,200 15 $ 9,303,000
VENTA $ 620,200 $ - 12
COMPRA $ 622,500 12 $ 7,470,000
SALIDAS SALDOS
TOTAL Q TOTAL
$ - 25 $ 3,147,500
$ 1,259,000 15 $ 1,888,500
$ 503,600 11 $ 1,384,900
$ 251,800 9 $ 1,133,100
$ - 9 $ 1,133,100 $ 19,338,920
$ - 9 $ 1,133,100
$ - 9 $ 1,133,100

9184800
SALIDAS SALDOS 7470000
TOTAL Q TOTAL 16654800
$ - 12 $ 4,567,200
$ 3,806,000 2 $ 761,200
$ 380,600 1 $ 380,600
$ - 25 $ 9,565,400
$ - 25 $ 9,565,400

SALIDAS SALDOS
TOTAL Q TOTAL
$ - 30 $ 870,000
$ 174,000 24 $ 696,000
$ 58,000 22 $ 638,000
$ 522,000 4 $ 116,000
$ 116,000 - $ -

SALIDAS SALDOS
TOTAL Q TOTAL
$ - 35 $ 10,300,500
$ 2,943,000 25 $ 7,357,500
$ - 43 $ 12,720,600
$ 3,575,400 31 $ 9,145,200
$ - 31 $ 9,145,200
SALIDAS SALDOS
TOTAL Q TOTAL
$ - 38 $ 11,787,600
$ 3,102,000 28 $ 8,685,600
$ - 52 $ 16,258,320
$ 7,572,720 28 $ 8,685,600
$ - 28 $ 8,685,600

SALIDAS SALDOS
TOTAL Q TOTAL
$ - 15 $ 9,303,000
$ 7,442,400 3 $ 1,860,600
$ - 15 $ 9,330,600 $ 15,042,720
 CODIGO CONCEPTO DEBE HABER
1/1/1900 233550 Paga la factura No. 354687 a CODENSA $ 500,300
11100501 CITIBANK $ 500,300
1/1/1900 512010 ARRIENDOS $ 900,000
240802 IVA DESCONTABLE $ 144,000
236530 RETENCION ARRIENDOS $ 31,500
233540 ARRIENDOS $ 1,012,500
1/2/1900 13050503 ÉXITO $ 15,958,500
110505 CAJA GENERAL $ 15,958,500
1/3/1900 11100502 BBVA $ 18,834,100
110505 CAJA GENERAL $ 18,834,100
1/4/1900 22050501 MOBILIARIA SIGLO XXXI $ 26,573,410
11100501 CITIBANK $ 26,573,410
1/4/1900 233540 ARRIENDOS $ 1,012,500
11100501 CITIBANK $ 1,012,500
1/5/1900 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS $ 1,647,564
237006 APORTES A ARP $ 68,802
237010 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION $ 1,186,246
238030 PENSION $ 8,480,861
11100502 BBVA $ 11,383,473
1/8/1900 413536 ELECTRODOMESTICOS $ 8,794,000
240801 IVA GENERADO $ 1,407,040
135515 RETENCION EN LA FUENTE $ 219,850
13050502 TUGO SA $ 9,981,190
143536 INVENTARIOS ELECTRODOMESTICOS $ 5,239,000
613536 COSTOS $ 5,239,000
1/9/1900 13050504 CARREFOUR $ 58,418,740
530535 DESCUENTOS CONDICIONADOS $ 2,638,606
110505 CAJA GENERAL $ 55,780,134
1/9/1900 413636 ELECTRODOMESTICOS $ 120,000
240801 IVA GENERADO $ 19,200
110505 CAJA GENERAL $ 139,200
143536 INVENTARIOS ELECTRODOMESTICOS $ 58,000
613536 COSTOS $ 58,000
1/9/1900 13050502 TUGO SA $ 7,741,520
110505 CAJA GENERAL $ 7,741,520
1/10/1900 110505 CAJA GENERAL $ 63,660,854
11100501 CITIBANK $ 63,660,854
1/11/1900 413536 ELECTRODOMESTICOS $ 13,351,020
240801 IVA GENERADO $ 2,136,163
135515 RETENCION EN LA FUENTE $ 333,776
135517 RETEIVA $ 320,424
135518 RETEICA $ 53,404
530535 DESCUENTOS CONDICIONADOS $ 200,265
110505 CAJA GENERAL $ 14,579,314
143536 INVENTARIOS ELECTRODOMESTICOS $ 7,070,600
613536 COSTOS $ 7,070,600
1/13/1900 110505 CAJA GENERAL $ 14,579,314
11100502 BBVA $ 14,579,314
1/13/1900 13050503 ÉXITO $ 20,685,250
110505 CAJA GENERAL $ 20,685,250
1/13/1900 236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES $ 185,000
236515 HONORARIOS $ 120,000
 236525 SERVICIOS $ 110,480
236530 ARRENDAMIENTOS $ 31,500
236540 COMPRAS $ 3,120,900
539595 AJUSTE AL PESO $ 120
539520 MULTAS Y SANCIONES $ 298,000
530520 INTERESES IMPUESTOS $ 6,000
429581 AJUSTE AL PESO $ 400
11100501 CITIBANK $ 3,872,000
1/14/1900 154005 CAMIONETAS Y CAMPEROS $ 23,500,000

514015 TRAMITES Y LICENCIAS $ 62,000

233505 CUENTAS POR PAGAR BANCOS $ 21,150,000
11100501 CITIBANK $ 2,412,000
1/14/1900 110510 CAJA MENOR $ 200,000
11100502 BBVA $ 200,000
1/16/1900 143536 ELECTRODOMESTICOS $ 12,935,820
240802 IVA DESCONTABLE $ 2,069,731
236540 COMPRAS $ 323,395
22050501 MOBILIARIA SIGLO XXXI $ 14,682,156
1/17/1900 21051001 BBVA $ 12,500,000
530505 BANCARIOS $ 1,785,000
11100501 CITIBANK $ 14,285,000
1/19/1900 413536 ELECTRODOMESTICOS $ 39,926,404
240801 IVA GENERADO $ 6,388,225
135515 RETENCION EN LA FUENTE $ 998,160
135517 RETEIVA $ 958,234
135518 RETEICA $ 159,706
530535 DESCUENTOS CONDICIONADOS $ 598,896
13050504 CARREFOUR $ 43,599,633
1/20/1900 110505 CAJA GENERAL $ 21,799,817
13050504 CARREFOUR $ 21,799,817
1/20/1900 110505 CAJA GENERAL $ 42,485,067
11100501 CITIBANK $ 42,485,067
1/21/1900 143536 ELECTRODOMESTICOS $ 16,654,800
240803 IVA TEORICO $ 1,332,384
236540 RETENCION COMPRAS $ 582,918
236701 IVA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO $ 1,332,384
236801 ICA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO $ 66,619
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS $ 333,096
13050501 MODULARES BAUTISTA $ 15,672,167
1/26/1900 519560 RESTAURANTE $ 48,155
51953001 FOTOCOPIAS $ 68,664
519550 ESTAMPILLAS $ 83,640
51954501 TAXIS Y BUSES $ 105,700
51953002 PAPELERIA $ 98,966
51954502 TAXIS Y BUSES $ 89,000
51953003 FOTOCOPIAS $ 130,172
521570 IVA DESCONTABLE $ 55,353
110510 CAJA MENOR $ 679,650
110510 CAJA MENOR $ 679,650
11100502 BANCO BBVA $ 679,650
1/28/1900 51353501 TELEFONO $ 882,850
521570 IVA DESCONTABLE $ 48,150
233550 SERVICIOS PUBLICOS $ 931,000
$ 466,388,532 $ 466,388,932

ICA
241210 ICA ANTERIORES $ 2,332,767
135518 ICA RETENIDO $ 2,018,460
241205 ICA A PAGAR $ 314,307
51150502 AVISOS Y TABLEROS $ 47,146
VALOR A PAGAR $ 361,453
429581 AJUSTE AL PESO $ 495
IVA
240801 IVA GENERADO $ 36,218,528
240802 IVA DESCONTABLE $ 20,437,768
240803 IVA DESCONTABLE REGIMEN SIMPLIFICADO $ 1,272,478
240898 IVA POR PAGAR $ 14,508,282
429581 AJUSTE AL PESO $ 282
IVA RETENIDO
236701 IVA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO $ 1,282,478
429581 AJUSTE AL PESO $ 478
ICA RETENIDO
236801 ICA RETENIDO $ 151,190
429581 AJUSTE AL PESO $ 190
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR
2365 RETENCION $ 937,813
429581 AJUSTE AL PESO $ 390
iva generado iva descontable IVA TEORICO
9,950,628 3,025,084 1,332,384 $ 5,593,160
26,267,900 14,878,654 69,060 $ 11,320,186
$ 16,913,346

IVA RETENIDO ICA RETENIDO

1,213,418 60,171
69,060 91,019
1,282,478 151,190

413536 VENTA
240801 IVA GENERADO
135515 RETENCION
135517 RETEIVA
135518 RETEICA
530535 DESCUENTOS CONDICIONADOS

110505 CAJA GENERAL

 4.76666666666667
595833.33333

595833.25
0.04766666

361025
 7572720
5363100
12935820
total a pagar

$ 52,772,123
$ 8,443,540
$ 1,319,303
$ 1,266,531
$ 211,088
$ 2,638,606

$ 55,780,134
COMERCIALIZADORA MUEBLES
BALANCE GENERAL 106,145,921
33,413,414

ACTIVO DICIEMBRE
CAJA 3,225,600
BANCOS 54,805,390
CLIENTES 0
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR 13,873,550
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 24,760,000
PROVISION 3,238,261
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 39,975,800
TERRENOS 87,000,000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 95,705,621
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0
EQUIPO DE OFICINA 32,306,000
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 21,500,000
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO 18,000,000
DEPRECIACION ACUMULADA 7,115,842
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 3,754,000
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 4,868,400

TOTAL ACTIVO 389,420,258

ESTADO DE RESULTADOS DICIEMBRE

INGRESOS OPERACIONALES 1,470,880,765

DEVOLUCIONES EN VENTAS 2,752,300
INGRESOS NO OPERACIONALES 7,235,740
INGRESOS DIVERSOS 518,968

COSTOS 992,394,664
UTILIDAD BRUTA 483,488,509

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN 96,215,326
IMPUESTOS 18,709,000
SERVICIOS 13,020,252
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2,525,000
DEPRECIACIONES 7,115,842
GASTOS DIVERSOS 8,396,305
GASTOS NO OPERACIONALES
OPERACIONALES DE VENTAS 39,387,143
PROVISIONES CARTERA 3,238,261
ARRENDAMIENTOS 6,300,000
GASTOS FINANCIEROS 7,212,450

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 281,368,930

 48,657,210 57,488,711 78,839,002
12,063,123 21,350,291

MOVIMIENTO ENERO
2,875,600 550,000
78,641,002 133,446,392
71,023,004 71,023,004
3,043,553 16,917,103
24,760,000
3,238,261
2,115,906 37,859,894
87,000,000
95,705,621
23,500,000 23,500,000
32,306,000
21,500,000
18,000,000
7,115,842
3,754,000
4,868,400

29,170,045 418,790,303
 78,839,002

PASIVO DICIEMBRE MOVIMIENTO

BANCOS NACIONALES 37,500,000 12,500,000
NACIONALES 101,206,354 3,780,913
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2,592,300 21,580,700
RETENCION EN LA FUENTE 3,567,880 2,630,067
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO IVA 69,060 1,332,384
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA RETENIDO 91,019 66,619
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 3,038,107 2,902,612
ACREEDORES VARIOS 8,480,861 8,480,861
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 11,320,186 6,404,513
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2,084,000
PROVISIONES LABORALES 16,137,327

TOTAL PASIVO 186,087,094 6,651,589

PATRIMONIO
APORTES SOCIAL 154,000,000 0
SUPERAVIT POR VALORIZACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 4,868,400 0
UTILIDAD 281,368,930 22,718,456
TOTAL PATRIMONIO 440,237,330 22,718,456

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 626,324,424 29,370,045

ESTADO DE RESULTADOS ENERO

INGRESOS OPERACIONALES 62,191,023

INGRESOS NO OPERACIONALES 333,496

COSTOS 31,706,526

UTILIDAD BRUTA 30,817,993

GASTOS OPERACIONALES 8,099,537

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 22,718,456

 ENERO
25,000,000
104,987,267
24,173,000
937,813
1,401,444
157,638
135,495
0
17,724,699
2,084,000
16,137,327

192,738,683

154,000,000
4,868,400
304,087,386
462,955,786

655,694,469