FECHA CODIGO DESCRIPCIÓN DEBE HABER

1 1105 caja 250,000,000

3115 capital social 250,000,000
2 1110 banco 200,000,000
1105 caja 200,000,000
3 1540 flota y equipo de transporte 26,286,000
2365 retefuente 485,000
1110 banco 25,801,000
4 1520 maquinaria y equipo 61,350,000
2365 retefuente 1,125,000
1110 banco 60,225,000
5 6205 compra de mercancía 12,000,000
2408 iva 2,280,000
2365 retefuente 300,000
2205 proveedores nacionales 13,980,000
6 6205 compra de mercancía 5,000,000
2365 retefuente 175,000
1110 banco 4,825,000
7 6205 compra de mercancía 8,500,000
2408 iva 1,615,000
2365 retefuente 212,500
1110 banco 2,970,750
2205 proveedores nacionales 6,931,750
8 1105 caja 8,831,283
1355 anticipo de impuesto (retefuente) 189,513
2408 iva 1,440,295
4531 Comercio por mayor y por menor 7,580,500
9 1524 equipo de oficina 7,388,000
2365 retefuente 130,000
1110 banco 7,258,000
10 1105 caja 3,391,500
1305 cliente 2,261,000
2408 iva 902,500
4135 Comercio mayor y por menor 4,750,000
11 1516 construcciones y edificaciones 35,000,000
2365 retefuente 625,000
1110 banco 34,375,000
12 1305 cliente 7,922,000
1355 anticipo de impuesto (retefuente) 170,000
2408 iva 1,292,000
4135 Comercio al por mayor y menor 6,800,000
13 1110 banco 14,550,000
1705 gastos pagados por anticipado (interés) 450,000
2105 obligación financiera 15,000,000
14 5195 diversos (papelería) 2,340,500
2365 retefuente 58,513
1110 banco 2,281,987
15 5145 mantenimiento y reparaciones 750,000
2408 iva 142,500
1110 banco 892,500
16 2205 proveedores nacionales 6,000,000
1110 banco 6,000,000
17 5305 financieros 250,000
1110 banco 250,000
18 5135 aseo y vigilancia 100,000
1110 banco 100,000
19 1105 caja 4,800,000
1305 cliente 4,800,000
20 1705 gasto pagado anticipado (seguro) 2,300,000
1110 banco 2,300,000
21 5220 arriendo parqueadero 320,000
1110 banco 320,000
22 5135 servicios 350,000
2335 gastos causados por anticipado 350,000
23 2105 obligaciones financieras 5,000,000
1110 banco 5,000,000
total $669.187.295 $669.187.295
 1105 caja 1540
debe haber debe
250,000,000 200,000,000 26,286,000
8,831,283 26,286,000
3,391,500
4,800,000
267,022,782 200,000,000
67,022,782

3115 capital social 2365

debe haber debe
250,000,000
250,000,000

1110 banco
debe haber
200,000,000 25,801,000
14,550,000 60,225,000 1,520
4,825,000 debe
2,970,750 61,350,000
7,258,000 61,350,000
34,375,000
2,281,987
892,500 6205
6,000,000 debe
250,000 12,000,000
100,000 5,000,000
2,300,000 8,500,000
320,000 25,500,000
5,000,000
214,550,000 152,599,237
61,950,763
flota y equipo de transporte
haber

retefuente
haber
485,000
1,125,000
300,000
175000
212500
130000
625000
58,513
3,111,013

maquinaria y equipo
haber

compra de mercancía
haber
 2408 iva 2205
debe haber debe
2,280,000 1,440,295 6,000,000
1,615,000 902,500
142,500 1,292,000 6,000,000
4,037,500 3,634,795
402,705

1355 anticipo impuesto (retefuente) 4531

debe haber debe
189,513
170,000
359,513

1524 equipo de oficina 1305

debe haber debe
7,388,000 7,922,000
7,388,000 7,922,000
3,122,000

4135 Comercio mayor y por menor 1705

debe haber debe
4,750,000 450,000
6,800,000 450,000
11,550,000
proveedores nacionales
haber
13,980,000
6,931,750
20,911,750
14,911,750

Comercio por mayor y por menor

haber
7,580,500
7,580,500

cliente
haber
4,800,000
4,800,000

gastos pagados por anticipo (interés)

haber
 2105 obligación financiera 5195
debe haber debe
5,000,000 15,000,000 2,340,500
5,000,000 15,000,000 2,340,500
10,000,000

5145 mantenimiento y reparaciones 5305

debe haber debe
750,000 250,000
750,000 250,000

5135 aseo y vigilancia 1705

debe haber debe
100,000 2,300,000
100,000 2,300,000

5220 arriendo parqueadero 5135

debe haber debe
320,000 350,000
320,000 350,000

2335 gastos causados por anticipado

debe haber
350,000
350,000
diversos (papelería)
haber

financieros
haber

gasto pagado anticipado (seguro)

haber

servicios
haber
código descripción debe haber
1105 caja
1110 banco