CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

310505 APORTES SOCIALES 100,000,000.00

143505 INVENTARIOS 100,000,000.00
310505 APORTES SOCIALES 90,000,000.00
154505 MUEBLES Y ENSERES 90,000,000.00
310505 APORTES SOCIALES 100,000,000.00
111005 BANCOS 100,000,000.00
413505 INGRESOS X VENTA DE PROD. NO FAB. X LA EMP. 40,000,000.00
240802 IVA GENERADO X VENTAS 7,600,000.00
135519 AUTORRENTA 160,000.00
236519 AUTORRENTA 160,000.00
135515 ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE 1,000,000.00
135517 ANTICIPO DE RETENCION DE IVA 1,140,000.00
135518 ANTICIPO DE RETENCION DE ICA 386,400.00
130505 CLIENTES 45,073,600.00
613505 COSTO DE VENTAS 8,000,000.00
143505 INVENTARIOS 8,000,000.00
143505 INVENTARIOS 70,000,000.00
240801 IVA DESCONTABLE COMPRAS 13,300,000.00
236517 RETENCION DE IVA 1,995,000.00
236505 RETENCION EN LA FTE X COMPRAS 1,750,000.00
236805 RETENCION ICA X COMPRAS 676,200.00
220505 PROVEEDORES 78,878,800.00
415505 VENTA DE SERVICIOS DE DEGUSTACION 60,000,000.00
135517 ANTICIPO DE RETENCION DE IVA 2,400,000.00
135518 ANTICIPO DE RETENCION DE ICA 414,000.00
135519 AUTORRENTA 240,000.00
236519 AUTORRENTA 240,000.00
130505 CLIENTES 57,186,000.00
413505 INGRESOS X VENTA DE PROD. NO FAB. X LA EMP. 60,000,000.00
240802 IVA GENERADO X VENTAS 11,400,000.00
135517 ANTICIPO DE RETENCION DE IVA 1,710,000.00
135518 ANTICIPO DE RETENCION DE ICA 110,124.00
135519 AUTORRENTA 240,000.00
236519 AUTORRENTA 240,000.00
130505 CLIENTES 69,579,876.00
511005 HONORARIOS CONTABLES 3,000,000.00
240801 IVA DESCONTABLE X SERVICIOS 570,000.00
236511 RETEFTE HONORARIOS 330,000.00
236811 RETEICA HONORARIOS 20,700.00
236517 RETENCION DE IVA 85,500.00
233505 CUENTAS POR PAGAR 3,133,800.00
512005 ARRIENDOS 7,000,000.00
240801 IVA DESCONTABLE X SERVICIOS 1,330,000.00
236509 RETEFTE X ARRENDAMIENTOS 245,000.00
236809 RETEICA X ARRENDAMIENTOS 67,620.00
236517 RETENCION DE IVA 199,500.00
233505 CUENTAS POR PAGAR 7,817,880.00
513505 SERVICIOS TECNICOS 3,400,000.00
240801 IVA DESCONTABLE X SERVICIOS 646,000.00
236510 RETEFTE X SERVICIOS 136,000.00
236810 RETEICA POR SERVICIOS 23,460.00
236517 RETENCION DE IVA 79,800.00
220505 PROVEEDORES 3,806,740.00
519520 GASTOS DE REPRESENTACION 6,000,000.00
220505 PROVEEDORES 6,000,000.00
530505 GRAVAMEN 500,000.00
530508 COMISIONES BANCARIAS 300,000.00
240801 IVA DESCONTABLE BANCOS 160,000.00
111005 BANCOS 960,000.00
583,846,000.00 583,846,000.00
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