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DEBITO CREDITO
1 activo
11 DISPONIBLES
1110 Bancos 10,785,000.00
13 DEUDORES
1305 clientes 10,000,000.00
1355 ANTICIPOS
135517 Retencion de iva
135515 Retencion en la fuente
14 INVENTARIO
1435 mercancia no fabricados 28,325,000.00
15
1528 Equipo de computo 11,500,000.00
1540 camioneta 20,380,000.00
159220 equipo de computo
17 DIFERIDOS
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
170595 Otros
TOTAL ACTIVO $ 80,990,000.00
2 PASIVO
21 Obligaciones financieras
2105 bancos nacionales 9,785,000.00
2105050 Sobregiro Bancario 7,920,000.00
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 13,500,000.00
TOTAL PASIVO $ 31,205,000.00
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3105 Capitalsuscrito y pagado 20,000,000.00
310505 capital autorizado 20,000,000.00 20,000,000.00
310510 Capital por suscribir 20,000,000.00 20,000,000.00
310515 Capital suscrito por cobrar 20,000,000.00 20,000,000.00
TOTAL PATRIMONIO $ 20,000,000.00
SALDO FINAL
10,785,000.00
10,000,000.00
28,325,000.00
11,500,000.00
20,380,000.00
9,785,000.00
7,920,000.00
13,500,000.00
20,000,000.00
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