ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DEL CURSO CONTABILIDAD BANCARIA DE EDITORIAL JEMA

TAREA 9 FECHA DE ENTREGA:

NOMBRE
GRADO
CLAVE o CARNÉ
CENTRO
EDUCATIVO

INSTRUCCIONES: Elabore una partida por cada uno de los datos que se le proporcionan abajo. Utilice el método de
registro que le indique su tutor(a), es decir manual (hojas de papel factura de dos columnas) o electrónico (Excel u hoja de
cálculo) y entréguesela en la forma y fecha que se indique, con el nombre de “Tarea_9_Bancaria”. Adjunte esta hoja
de datos a su tarea.

Mar 1 El día de hoy se recibió varios depósitos monetarios, constituidos de la siguiente forma:
En efectivo: Q.185,000.00 del público; y Q.165,000.00 de Instituciones Financieras
Con cheques de otros bancos: Q. 75,000.00 del público; y Q.490,000.00 del Gobierno Central

Mar 1 Este mismo día se pagaron varios cheques librados contra distintos depósitos monetarios de nuestros
cuentahabientes, así:
En efectivo: Q.135,000.00 de cuentas del público

Mar 2 Según reporte, el día de hoy se recibieron varios depósitos monetarios, integrados de la manera siguiente:
En efectivo: Q.155,500.00 del público; y Q.1,250,000.00 de otras entidades del Estado.
Con cheques de otros bancos: Q.48,800.00 del público; y Q.185,500.00 del Gobierno Central

Mar 2 Este mismo día se pagaron varios cheques librados contra distintos depósitos monetarios de nuestros
cuentahabientes, así:
En efectivo: Q.65,520.00 de cuentas del público; y Q.65,000.00 de Instituciones Financieras

Mar 3 Se venden al señor Miguel Ángel (cuentahabiente), 150 acciones de nuestro banco a Q.5,000.00 c/u., las
cuales había suscrito con anterioridad. El total lo cancela con cheque librado contra su depósito monetario que
tiene con nosotros.

Mar 3 Este día se reciben depósitos de personas particulares en efectivo, la cantidad de Q.185,000.00.

Mar 4 Hoy se pagaron, en efectivo, varios cheques librados contra distintos depósitos monetarios de nuestros
cuentahabientes particulares, la cantidad de Q.128,100.00.

Mar 4 El mismo día en horas de la tarde, el señor Maximiliano Lainfiesta, solicita un cheque de caja de Q.5,000.00 a
favor la empresa Soluciones Tecnológicas, S.A.., por lo que se le cobra Q.25.00 por tal servicio. El total se le
rebaja de su cuenta de depósitos monetarios que tiene con nosotros.

Mar 5 Imaginemos que la sección de cajeros automáticos reporta que hubo retiros de efectivo de los cajeros
automáticos por valor de Q.200,000.00 debitados a cuentas de depósitos monetarios en moneda nacional de
personas particulares;

Mar 31 Según reporte, el saldo de 30 de nuestros cuentahabientes, reflejan estar por debajo del saldo promedio
mensual que ha establecido la directiva del banco, por lo que se les rebaja de sus respectivas cuentas de
depósitos monetarios la cantidad de Q.25.00 a cada uno por manejo de cuenta.