FLUJO DE CAJA

4.-Flujo de Caja primer semestre del 2022

DATOS HISTORICOS OCTUBRE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2,021
MESES
Meses: OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ACTIVIDADES DE OPERACION: 980,000 890,000 1,600,000
VENTAS:
1.-Presupuesto de ventas y cobranzas.
INGRESOS POR VENTAS ESTIMADOS
70% % al contado 1,120,000
20% % a 30 días
10% % a 60 días

OTROS INGRESOS:

TOTAL INGRESOS EN EN EFECTIVO:

60% COMPRAS: 588,000 534,000 960,000
2.-Presupuesto de Compras y pagos.
EGRESOS DE EFECTIVO OPERATIVO:
0% % al contado
70% % a 30 días
30% % a 90 días
Gastos operativos
Sueldos
CTS
publicidad
Alquiler
3.-Presupuesto de impuestos
IGV
18% Venta
18% Compra
2% Renta Mensual
9% Essalud 140,000

TOTAL EGRESOS:
FLUJO NETO PROVENIENTE ACT.OPERATIVAS:
ACTIVIDADES DE INVERSION:

FLUJO NETO PROVENIENTE DE ACT. INVERSION:

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
Amortizacion de prestamo
Intereses
Comercial romerito capital
Intereses
FLUJO NETO PROVENIENTE DE ACT. FINANCIAMIENTO:
FLUJO MENSUAL NETO PARA LA EMPRESA:
SALDO INICIAL:
SALDO ACUMULADO MENSUAL:
CAJA MINIMA:
FINANCIAMIENTO REQUERIDO:
OBSERVACIONES
LUJO DE CAJA

DATOS PROYECTADOS PERIODO ENERO JUNIO 2,022 S/.

MESES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
910,000 950,000 980,000 970,000 990,000 980,000

1,046,000 1,007,000 967,000 970,000 985,000 981,000

637,000 665,000 686,000 679,000 693,000 686,000
320,000 182,000 190,000 196,000 194,000 198,000
89,000 160,000 91,000 95,000 98,000 97,000

0 0 0 0 0 0

1,046,000 1,007,000 967,000 970,000 985,000 981,000

546,000 570,000 588,000 582,000 594,000 588,000

848,400 542,400 687,000 575,400 578,400 592,200

0 0 0 0 0 0
672,000 382,200 399,000 411,600 407,400 415,800
176,400 160,200 288,000 163,800 171,000 176,400
105,720 109,800 129,360 138,340 189,436 135,360
70,000 72,000 90,000 98,000 92,000 96,000
57,556
1,500
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
-34,720 -36,800 -38,360 -37,840 -38,880 -38,360

163,800 171,000 176,400 174,600 178,200 176,400

98,280 102,600 105,840 104,760 106,920 105,840
18,200 19,000 19,600 19,400 19,800 19,600
12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600

954,120 652,200 816,360 713,740 767,836 727,560

91,880 354,800 150,640 256,260 217,164 253,440

0 0 0 0 0 0

-330,000
-34,000
-400,000
-40,000
0 0 0 0 0 -804,000
91,880 354,800 150,640 256,260 217,164 -550,560
 7,000 -97,680 257,120 407,760 664,020 881,184
98,880 257,120 407,760 664,020 881,184 330,624
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
-97,680 - - -329,424