Relacion de Ingresos y Egresos Ene-Dic 2020

Descripcion
Compra de materiales e implementos de limpieza

Compra refrigerio para trabajadores de Corpoelec
Gastos de fotocopias e impresiones
Compra de materiales de electricidad, cerrajeria y otros
Compra de materiales de construccion
Arreglo de Catelera
Contraprestacion por servicios prestados para pago de condominio
Comisiones bancarias
Emision Estado de Cuenta
Mantenimiento, diagnosticos, repuestos y reparaciones de las bombas
Mantenimiento, diagnosticos y reparaciones del ascensor
Mantenimiento de puertas y portones
Servicios de limpieza de areas internas y externas
Servicios de limpieza del parque
Servicios electricidad (Corpoelec)
Servicio telefónico (C.A.N.T.V.)
Servicios de vigilancia construccion de cerramiento transformador
Servicio de limpieza y reparaciones en techo, cuarto de bombas y otros servicios
Servicios de contruccion y otras reparacion realizada por terceros
Pago honorarios profesionales por registro de libros contables
Reparacion de herreria en puertas, portones y otras cuarto bombas
Tornero trabajo bomba
Transferencia de fondos para reverso
Transferencia para compra de bombillos y perros
Transferencia compra divisas a propietario, contraprestacion servicios prestados
Transferencia compra divisas para fondos de cuotas extras
Totales gastos mensuales
Conceptos
Gastos asociados al Condominio
Gastos por mantenimiento de Puertas y Portones
Gastos de Estacionamiento
Gastos asociados al Parque
Adquision de divisas para fondos de cuotas extras
Adquision de divisas para cuotas extras propietarios
Totales gastos por concepto
Junta de Condominio Residencias Salto A
Detalle mensual y acumulado de gastos
Ener-Dic 2020
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

225,000.00 948,000.00 725,000.00 1,615,000.00 1,110,000.00 2,170,000.00
330,000.00 7,494,266.00
195,000.00 900,000.00 1,200,000.00 693,480.00

822.00 900.00 3,648.00 4,418.55 2,947.82 20,196.96
32,883.00 2,207.00 2,207.00 2,207.00 2,207.00 2,207.00
605,000.00 1,100,000.00 2,350,000.00 1,150,000.00 1,406,520.00 3,700,000.00
1,137,804.00 1,709,972.63 2,543,457.04 5,617,498.56

6,974.00 16,846.96 16,788.00 37,752.00
750,000.00
1,200,000.00
2,000,000.00
900,000.00
840,000.00 1,000,000.00 5,986,552.80
30,000.00 300,000.00
667,000.00
1,168,000.00 3,906,000.00
1,838,705.00 5,330,885.00 7,447,674.59 5,171,625.55 11,011,399.86 27,028,473.32
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

1,643,705.00 3,495,885.00 6,547,674.59 3,971,625.55 6,411,919.86 27,028,473.32
195,000.00 0.00 900,000.00 1,200,000.00 693,480.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,168,000.00 0.00 0.00 3,906,000.00 0.00
0.00 667,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,838,705.00 5,330,885.00 7,447,674.59 5,171,625.55 11,011,399.86 27,028,473.32
Residencias Salto Angel
cumulado de gastos
c 2020
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1,560,000.00 3,680,000.00 7,688,000.00 2,900,000.00 6,350,000.00
573,200.00 570,000.00
434,000.00
640,000.00 1,668,000.00 7,008,000.00 3,500,000.00
4,944,340.00
1,200,000.00
11,077.22 7,080.00 14,997.60 8,460.00 60.00 60.00

2,207.00 7,482.00 7,482.00 7,482.00 7,482.00 7,482.00
15,063,795.00
3,900,000.00 5,600,000.00 6,400,000.00 7,000,000.00 8,400,000.00 14,500,000.00
1,000,000.00
2,990,622.61 2,709,747.51 2,808,750.00 2,990,622.61 65,520,881.20
38,364.00 44,304.33 73,765.08 98,702.91 0.00
2,671,020.00
71,841,479.00
250,000.00 300,000.00
4,000,000.00
13,820,000.00
27,160,000.00 36,543,450.00 26,660,000.00 4,580,000.00
43,407,290.83 66,147,058.84 52,457,229.60 14,569,707.08 25,316,867.52 167,864,242.20
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

12,247,290.83 14,539,813.84 24,797,229.60 9,989,707.08 11,496,867.52 94,822,763.20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 15,063,795.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00
27,160,000.00 36,543,450.00 26,660,000.00 4,580,000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 13,820,000.00 0.00
43,407,290.83 66,147,058.84 52,457,229.60 14,569,707.08 25,316,867.52 94,822,763.20
Acumulado
28,971,000.00
1,143,200.00
434,000.00
20,640,266.00
4,944,340.00
1,200,000.00
2,988,480.00
74,668.15
83,535.00
0.00
0.00
15,063,795.00
56,111,520.00
1,000,000.00
88,029,356.16
333,497.28
750,000.00
1,200,000.00
2,000,000.00
900,000.00
10,497,572.80
71,841,479.00
880,000.00
4,000,000.00
14,487,000.00
100,017,450.00
427,591,159.39
Acumulado
216,992,955.39
2,988,480.00
15,063,795.00
0.00
5,000,000.00
100,017,450.00
14,487,000.00
354,549,680.39
Junta de Condominio Residencias Salto Angel
Resumen de Ingresos - Egresos
Periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020
Ingresos
Saldo de Ingresos en Cuenta al 31/11/2020
Cuota de Condominio
Cuota Extra Especial
Sub-total Ingresos del mes
Total Ingresos
Egresos
Servicios de limpieza areas internas y externas
Servicios electricidad (CORPOELEC)
Material de Herreria
Tornero trabajo bomba
Compra de articulos de limpieza
Compra Bombillos
Compra Fusibles Porton
Arreglo de Cartlera
Pago señor Edwin Perez Limpieza externa del edificio
Emision edo. de cuenta
Total Egresos
Saldo al 31/10/2019
cias Salto Angel
resos
/12/2020
Bs.
17,585,926.37
103,625,237.91
27,341,739.10
130,966,977.01
148,552,903.38
Bs.
14,500,000.00
0.00
65,520,881.20
4,944,340.00
71,841,479.00
6,350,000.00
2,940,000.00
560,000.00
1,200,000.00
0.00
60.00
7,482.00
167,864,242.20
-19,311,338.82
Periodo del 01/11/2020 al 30/11/2020
Ingresos
Cuota de Condominio
Total Ingresos
Egresos
Compra Lampara Ascensor
Compra de Pinturas
Compra de Material para arreglo de Reja Principal
Mano de obra Herrero (Jose Lafont)
Total Egresos
Saldo al 30/11/2019
cias Salto Angel
resos
/11/2020
Bs.
24,240,231.27
47,993,021.62
10,626,316.00
58,619,337.62
82,859,568.89
Bs.
8,400,000.00
98,702.91
2,990,622.61
2,500,000.00
13,820,000.00
2,140,000.00
13,920,000.00
8,558,710.00
12,838,065.00
60.00
7,482.00
65,273,642.52
17,585,926.37
Periodo del 01/10/2020 al 31/10/2020
Ingresos
Cuota de Condominio
Total Ingresos
Egresos
Total Egresos
Saldo al 31/10/2019
cias Salto Angel
resos
/10/2020
Bs.
9,406,052.63
28,490,889.52
912,996.20
29,403,885.72
38,809,938.35
Bs.
7,000,000.00
73,765.08
2,900,000.00
4,580,000.00
8,460.00
7,482.00
14,569,707.08
24,240,231.27
Periodo del 01/09/2020 al 30/09/2020
Ingresos
Cuota de Condominio
Cuota Extra Ascensor
Otros Ingresos
Total Ingresos
Egresos
Servicios del parque
Total Egresos
Saldo al 30/09/2019
lto Angel
20
Bs.
9,679,357.03
39,828,955.44
1,358,594.88
7,346,374.88
3,650,000.00
52,183,925.20
61,863,282.23
Bs.
6,400,000.00
1,000,000.00
2,808,750.00
7,688,000.00
570,000.00
7,008,000.00
26,660,000.00
300,000.00
14,997.60
7,482.00
52,457,229.60
9,406,052.63
Periodo del 01/08/2020 al 30/08/2020
Ingresos
Cuota de Condominio
Cuota Extra Sensor Portones
Cuota Extra Bomba
Total Ingresos
Egresos
Total Egresos
Saldo al 30/08/2019
lto Angel
20
Bs.
17,731,574.91
43,236,600.18
304,355.60
3,355,714.29
11,198,170.89
58,094,840.96
75,826,415.87
Bs.
15,063,795.00
5,600,000.00
2,709,747.51
44,304.33
3,680,000.00
573,200.00
1,668,000.00
36,543,450.00
250,000.00
7,080.00
7,482.00
66,147,058.84
9,679,357.03
Periodo del 01/07/2020 al 31/07/2020
Ingresos Bs.
Saldo de Ingresos en Cuenta al 30/06/2020 11,605,556.08

Cuota de Condominio 36,049,607.80
Cuota Extra Ascensor 1,320,000.00
Cuota Extra Especial 12,163,701.86
Sub-total Ingresos del mes 49,533,309.66
Total Ingresos
Egresos Bs.
Gastos de fotocopias e impresiones 434,000.00
Servicios de limpieza areas internas y externas 3,900,000.00
Servicios electricidad (CORPOELEC) 2,990,622.61
Servicio telefónico (C.A.N.T.V.) 38,364.00
Compra de articulos de electricidad, cerrajeria y otros 640,000.00
Compra de articulos de limpieza 1,560,000.00
Reparacion de herreria en puertas, portones y cuarto
bombas 2,671,020.00
27,160,000.00
Transferencia para compra de bombillos y perros 4,000,000.00
Comisiones bancarias 11,077.22
Emision Edo. De Cuenta 2,207.00
Total Egresos
Saldo al 31/07/2019
o Angel
Bs.
61,138,865.74
Bs.
43,407,290.83
17,731,574.91
Periodo del 01/06/2020 al 30/06/2020
Ingresos
Cuota de Condominio
Cuota Extra Bombas
Total Ingresos
Egresos
Compra de articulos de electricidad, cerrajeria y otros
Reparacion de herreria en puertas, portones y cuarto bombas
Servicios de contruccion y otras reparacion realizada por terceros
Emision Edo. De Cuenta
Total Egresos
Saldo al 30/06/2019
as Salto Angel
sos
6/2020
Bs.
23,187,941.42
12,828,741.66
202,204.00
2,415,142.32
15,446,087.98
38,634,029.40
Bs.
3,700,000.00
5,617,498.56
37,752.00
7,494,266.00
2,170,000.00
5,986,552.80
2,000,000.00
20,196.96
2,207.00
27,028,473.32
11,605,556.08
Periodo del 01/05/2020 al 31/05/2020
Ingresos
Cuota de Condominio
Cuota Extra Bombas
Cuota Extra Ascensor
Otras Cuotas 2019
Total Ingresos
Egresos
Compra de articulos de electricidad, cerrajeria y otros
Reparacion de herreria en puertas, portones y cuarto bombas
Transferencia compra divisas para fondosde cuotas extras
Total Egresos
Saldo al 31/05/2019
lto Angel
20
Bs.
7,280,143.93
19,784,052.03
2,206,806.96
2,027,475.00
2,544,950.00
355,913.36
26,919,197.35
34,199,341.28
Bs.
1,406,520.00
2,543,457.04
16,788.00
330,000.00
1,110,000.00
1,000,000.00
3,906,000.00
693,480.00
2,947.82
2,207.00
11,011,399.86
23,187,941.42
Periodo del 01/04/2020 al 30/04/2020
Ingresos Bs.

Cuota Extra Bombas 1,278,000.00
Cuota Extra Ascensor 375,000.00
Cuota ExtraEspecial 136,008.75
Cuot Extra Receptores 75,000.00
Total Ingresos
Egresos Bs.
Servicio de limpieza y reparaciones en techo y cuarto de bombas 1,200,000.00
Compra de articulos de limpieza 1,615,000.00
Contraprestacion por servicios prestados para pago de condominio 1,200,000.00
Total Egresos
Saldo al 30/04/2020
ngel
Bs.
12,451,769.48
Bs.
5,171,625.55
7,280,143.93
Periodo del 01/03/2020 al 31/03/2020
Ingresos Bs.

Cuota Extra Bombas 14,370.00
Cuota ExtraEspecial 900,000.00
Alquiler del Parque 150,000.00
Total Ingresos
Egresos Bs.
Servicios electricidad (Corpoelec) 1,709,972.63
Servicio telefónico (C.A.N.T.V.) 16,846.96
Compra de articulos de limpieza 725,000.00
Pago honorarios profesionales por registro de libros contables 900,000.00
Reparacion de herreria en puertas y portones 840,000.00
Transferencia compra divisas a propietario, contraprestacion servicios prestados 900,000.00
Total Egresos
Saldo al 31/03/2020
ngel
Bs.
9,814,974.86
Bs.
7,447,674.59
2,367,300.27
Periodo del 01/02/2020 al 29/02/2020
Ingresos

Cuota de Condominio
Cuota ExtraEspecial
Alquiler del Parque
Total Ingresos
Egresos
Servicios electricidad (Corpoelec)
Transferencia de fondos por reverso
Transferencia compra divisas para pago condominio y/o cuotas extras propietarios
Total Egresos
Saldo al 29/02/2020
ncias Salto Angel
gresos
9/02/2020
Bs. Bs.
1,175,375.70
4,468,899.78
1,244,886.84
150,000.00
5,863,786.62
7,039,162.32
Bs. Bs.
1,100,000.00
1,137,804.00
6,974.00
948,000.00
300,000.00
1,835,000.00
900.00
2,207.00
5,330,885.00
1,708,277.32
Periodo del 01/01/2020 al 31/01/2020
Ingresos Bs. Bs.
Saldo de Ingresos en Cuenta al 31/12/2019 300,240.30

Cuota Extra Bombas 308,451.18
Alquiler del Parque 150,000.00
Total Ingresos 3,014,080.70
Egresos Bs. Bs.

Servicios de limpieza areas internas y externas 605,000.00
Servicios de vigilancia construccion de cerramiento transformador 750,000.00
Compra de articulos de limpieza 225,000.00
Transferencia de fondos por reverso 30,000.00
Contraprestacion por servicios prestados para pago de condominio 195,000.00
Comisiones bancarias 822.00
Total Egresos 1,838,705.00
Saldo al 31/01/2020 1,175,375.70

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Descripcion

Compra de materiales e implementos de limpieza

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

195,000.00 900,000.00 1,200,000.00 693,480.00

605,000.00 1,100,000.00 2,350,000.00 1,150,000.00 1,406,520.00 3,700,000.00

1,137,804.00 1,709,972.63 2,543,457.04 5,617,498.56

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

11,077.22 7,080.00 14,997.60 8,460.00 60.00 60.00

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Saldo de Ingresos en Cuenta al 30/06/2020 11,605,556.08

Saldo de Ingresos en Cuenta al 31/03/2020 2,367,300.27

Saldo de Ingresos en Cuenta al 29/02/2020 1,708,277.32

Saldo de Ingresos en Cuenta al 31/01/2020

Ingresos Bs. Bs.

Saldo de Ingresos en Cuenta al 31/12/2019 300,240.30

Egresos Bs. Bs.

Saldo al 31/01/2020 1,175,375.70

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