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FLUJO FONDOS

botacos 1,000,000 1,020,000 1,040,400


participación 50,000 56,100 62,424
costos de operación de seis meses 1,665,000 1,761,990 1,868,784
Item/periodo 0 1 2 3
+ INGRESOS 4,500,000 5,049,000 6,242,400
+ VALOR DE SALVAMENTO
- COSTOS FIJO DE OPERACIÓN 1,740,000 1,740,000 1,740,000
COSTOS DE FABRICACIÓN VARIABLES 1,500,000 1,683,000 1,872,720
exceso costo fijo
COSTOS VARIABLES VENTAS 90,000 100,980 124,848
- INTERESES DE CRÉDITOS 0 0 0
- DEPRECIACIÓN EDIFICIOS 35,000 35,000 35,000
- DEPRECIACIÓN EQUIPOS 75,000 75,000 75,000
- AMORTIZACIÓN DE NOMINALES 56,000 56,000 56,000
- VALOR LIBROS VENTA ACT
= GANANCIAS GRAVABLES 1,004,000 1,359,020 2,338,832
- IMPUESTOS DIRECTOS 100,400 135,902 233,883
= UTILIDAD NETAS 903,600 1,223,118 2,104,949
+ DEPRECIACIÓN EDIFICIOS 35,000 35,000 35,000
+ DEPRECIACIÓN EQUIPOS 75,000 75,000 75,000
+ AMORTIZACIÓN DE NOMINALES 56,000 56,000 56,000
- INVERSION TERRENOS 800,000
- INVERSIÓN EDIFICIOS 1,400,000 0
- INVERSION EQUIPOS 600,000 0
- INVERSION NOMINALES 200,000
- INVERSIÓN CAPITAL TRABAJO 1,665,000 96,990 106,794 104,872
+ CREDITOS RECIBIDOS 0
- AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS 0 0 0
+ RECUPERACIÓN CAPITAL TRAB
+ VALOR LIBROS VENTA ACT
= FLUJO DE FONDOS NETOS -4,665,000 972,610 1,282,324 2,166,076

VPN
tir
CUOTA 0
TABLA AMORTIZACIONES SALDO INI CUOTA INTERES AMORTIZA
0.0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

VALOR DE VENTA 36000


COSTOS DE PRODUCCIÓN
COSTO POR M3 DE AGREGRADO 22581
OTROS COSTOS 6774
UTILIDAD 6645
COSTO POR TONELADA 13978
PRECIO DE VENTA POR TONELADA 17143
UTILIDAD POR TON 3164
1,061,208 1,082,432 1,104,081 1,126,162 1,148,686 1,171,659 1,195,093
68,979 75,770 82,806 90,093 91,895 93,733 95,607
1,973,656 1,980,784 2,079,285 2,181,302 2,206,528 2,232,259 2,258,504
4 5 6 7 8 9 10
6,897,852 7,577,025 8,280,606 9,009,299 9,189,485 9,373,275 9,560,741
2,100,000
1,740,000 1,740,000 1,740,000 1,740,000 1,740,000 1,740,000 1,740,000
2,069,356 1,970,027 2,152,958 2,342,418 2,389,266 2,437,052 2,485,793
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
137,957 151,541 165,612 180,186 183,790 187,466 191,215
0 0 0
35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 0 0
56,000 56,000 0 0 0 0 0
1,850,000
2,784,539 3,449,458 4,012,036 4,536,696 4,666,429 4,873,758 5,258,733
278,454 344,946 401,204 453,670 466,643 487,376 525,873
2,506,085 3,104,512 3,610,833 4,083,026 4,199,787 4,386,382 4,732,860
35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 0 0
56,000 56,000 0 0 0 0 0

0
0

7,127 98,501 102,017 25,226 25,731 26,245

0 0 0
2,258,504
1,850,000
2,664,958 3,172,011 3,618,816 4,167,800 4,284,056 4,395,137 8,876,364

SALDO
0
0
0
0
0
0
0
Informe de compatibilidad para TALLER_13 Sapag.xls
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