LIBRO DE CONTABILIDAD MAYOR Y BALANCES

SALDOS INICIALES
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
1105 CAJA
1110 BANCOS
1305 CLIENTES
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
1524 EQUIPO DE OFICINA
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1710 CARGOS DIFERIDOS
2105 BANCOS NACIONALES
2205 PROVEEDORES
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2370 RETENCION APORTES DE NOMINA
2380 ACREEDORES VARIOS
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
2505 SALARIOS POR PAGAR
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
2515 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS
2520 PRIMA DE SERVICIOS
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS
3115 APORTES SOCIALES
3605 UTILIDADES DEL EJERCICIO
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
5105 GASTOS DE PERSONAL
5110 HONORARIOS
5115 IMPUESTOS
5120 ARRENDAMIENTOS
5125 CONTRIBUCIONES Y AFLIACIONES
5135 SERVICIOS
5140 GASTOS LEGALES
5195 DIVERSOS
5235 SERVICIOS
5305 FINANCIEROS
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS
6135 COSTO DE VENTA
TOTALES 0 0
 MES DE NOVIEMBRE DE 2020 MES DE DICIEMBRE DE 2020
MOVIEMIENTO DEL PERIODO SALDOS MOVIEMIENTO DEL PERIODO
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
217,294,830 216,794,830 500,000
276,794,830 225,832,297 50,962,533
31,519,700 7,640,000 23,879,700
1,000,000 500,000 500,000
826,870 826,870
143,430,000 104,987,796 38,442,204
5,200,000 5,200,000
4,300,000 4,300,000
59,500,000 59,500,000
5,600,000 2,800,000 2,800,000
1,200,000 200,000 1,000,000
1,396,964 40,000,000 - 38,603,036
59,065,650 86,916,850 - 27,851,200
987,500 - 987,500
2,021,445 - 2,021,445
755,881 - 755,881
23,894,821 - 23,894,821
27,251,700 24,878,600 2,373,100
7,432,063 7,432,063 -
714,956 - 714,956
7,150 - 7,150
714,956 - 714,956
337,193 - 337,193
90,000,000 - 90,000,000
4,396,630 - 4,396,630
127,400,000 127,400,000 -
11,757,020 11,757,020 -
600,000 600,000 -
46,215 46,215 -
2,800,000 2,800,000 -
104,600 104,600 -
387,500 387,500 -
2,390,000 2,390,000 -
605,600 605,600 -
1,415,000 1,415,000 -
1,450,000 1,450,000 -
127,400,000 127,400,000 -
101,447,794 101,447,794 -
1,219,616,336 1,219,616,697 190,284,407 - 190,284,768 - -
E DICIEMBRE DE 2020
SALDOS FINALES
DEBITO CREDITO
0 0