partida 1 2/18/2024

101105 cheques a compensar 2,300,000.00

103101 vigente 200,000.00
103102 vencido 500,000.00
301101 dep monetarios 900,000.00
301102 dep de ahorro 700,000.00
registro de los cheques a compensar 2,300,000.00 2,300,000.00
parttida 2 2/18/2024
101102 banco central 150,000.00
301101 dep monetarios 2,150,000.00
101105 cheques a compensar 2,300,000.00
registro del resultado de la compensacion 2,300,000.00 2,300,000.00
partida 3 2/18/2024
301101 dep monetarios 2,500,000.00
101102 banco central 200,000.00
101105 cheques a compensar 2,300,000.00
registro del resultado de la compensacion 2,500,000.00 2,500,000.00
partida 4 2/18/2024
301101 dep monetarios 2,300,000.00
101105 cheques a compensar 2,300,000.00
registro del resultado de la compensacion 2,300,000.00 2,300,000.00
partida 5 2/18/2024
101102 banco central 60,000.00
301101 dep monetarios 2,150,000.00
301101 dep monetarios 90,000.00
101105 cheques a compensar 2,300,000.00
registro del resultado de la compensacion y cheque
rechazado 2,300,000.00 2,300,000.00

partida 1 1/20/2024
101601 caja m/e 1,500,000.00
101606 giros sobre el exterior 550,000.00
101101 caja m/n 1,900,000.00
301101 dep monetarios 60,000.00
301102 dep de ahorro 90,000.00
registro de la compra de divisas y giros en el exterior 2,050,000.00 2,050,000.00
partida 2 1/20/2024
101604 bancos del exterior 550,000.00
101606 giros sobre el exterior 550,000.00
registro del envio de los docs a los corresponsales 550,000.00 550,000.00
partida 3 2/2/2024
301601 dep monetarios 40,000.00
101604 bancos del exterior 40,000.00
rechazo monetario del corresponsal 40,000.00 40,000.00

partida 1 2/1/2024
101101 caja 1,200,000.00
 101606 giros sobre el exterior 400,000.00
101601 caja 800,000.00
registro de la venta de divisas y documentos 1,200,000.00 1,200,000.00

partida 1 1/31/2024 0.012804097

101601 caja 1,664.53
101604 bancos del exterior 7,682.46
101699 productos financieros por cobrar 3,201.02
102602 titulos valores para la venta 1,920.61
103602 vencida 15,364.92
604601 variaciones en el tipo de cambio 29,833.55
registro por fluctuaciones en el tipo de cambio 29,833.55 29,833.55
partida 2 1/31/2024
704101 variaciones tipo de cambio 24,583.87
201603 cartera de credito 3,841.23
301601 depositos monetarios 5,761.84
302602 banco central 2,560.82
303601 bonos 10,243.28
401602 comisiones devengadas no percibidas 2,176.70
registro por fluctuaciones en el tipo de cambio 24,583.87 24,583.87
partida 3 1/31/2024
801603 fianzas 6,402.05
888888 cuenta de orden por el contrario 6,402.05
registro por fluctuaciones en el tipo de cambio 6,402.05 6,402.05
partida 4 1/31/2024
901601 para su cobro 7,682.46
999999 cuentas de orden por el contrario 7,682.46
registro por fluctuaciones en el tipo de cambio 7,682.46 7,682.46

partida 1 1/31/2024 - 0.01

704101 variaciones tipo de cambio 17,900.13
101601 caja 998.72
101604 bancos del exterior 4,609.48
101699 productos financieros por cobrar 1,920.61
102602 titulos valores para la venta 1,152.37
103602 vencida 9,218.95
registro por fluctuaciones en el tipo de cambio 17,900.13 17,900.13
paartida 2 1/31/2024
201603 cartera de creditos 2,304.74
301601 depositos monetarios 3,457.11
302601 banco central 1,536.49
303601 bonos 6,145.97
401602 comisiones devegadas no percibidas 1,306.02
604101 variaciones tipo de cambio 14,750.32
registro por fluctuaciones en el tipo de cambio 14,750.32 14,750.32
partida 3 1/31/2024
801603 fianzas 3,841.23
 888888 cuenta de orden por el contrario 3,841.23
registro por fluctuaciones en el tipo de cambio 3,841.23 3,841.23
partida 4 1/31/2024
901601 para su cobro 4,609.48
999999 cuenta de orden por el contrario 4,609.48
registro por fluctuaciones en el tipo de cambio 4,609.48 4,609.48

partida 1 1/25/2024
301601 depositos monetarios 310,000.00
305606 depositos en garantia 300,000.00
602101 comisiones por servicios diversos 10,000.00
registro de la carta de importacion en m/e 310,000.00 310,000.00
partida 2 2/1/2024
801607 carta de importacion confirmadas 2,500,000.00
888888 cuenta de orden por el contrario 2,500,000.00
registro del deposito de la cci 2,500,000.00 2,500,000.00
partida 3 2/1/2024
103601 vigente 2,200,000.00
305606 depositos en garantia 300,000.00
101604 bancos del exterior 2,500,000.00
registro de la utilizacion de cci 2,500,000.00 2,500,000.00
partida 4 2/28/2024
888888 cuenta de orden por el contrario 2,500,000.00
801607 carta de importacion confirmadas 2,500,000.00
regularizacionn de la cci 2,500,000.00 2,500,000.00
partida 5 2/28/2024
103699 productos financieros x c 3,000.00
401601 intereses percibidos no devengados 3,000.00
Cancelacion de cobro de intereses. 3,000.00 3,000.00
partid 6 2/28/2024
301601 depositos monetarios 2,203,000.00
103601 vigente 2,200,000.00
103699 gastos financieros x p 3,000.00
cancelacion de la cci. 2,203,000.00 2,203,000.00
Partida 7 2/28/2024
401601 intereses percibidos no devengados 3,000.00
103699 productos financieros x c 3,000.00
regularizacion del cobro de intereses 3,000.00 3,000.00

partida 1 1/25/2024
801606 carta de credito de exportacion confirmadas 2,500,000.00
888888 cuenta de oreden por el contrario 2,500,000.00
Emision de la carta de exportacion 2,500,000.00 2,500,000.00
partida 2 1/25/2024
101604 bancos del expertior 2,500,000.00
301601 dep monetarios 2,500,000.00
 registro del deposito de la cce 2,500,000.00 2,500,000.00
partida 3 1/25/2024
888888 cuenta de oreden por el contrario 2,500,000.00
801606 carta de credito de exportacion confirmadas 2,500,000.00
registro de la regularizacion de la cce 2,500,000.00 2,500,000.00
ejercicio 1
partida 2/18/2024
101105 cheques a compensar 2,300,000.00
103101 vigente 200,000.00
103102 vencido 500,000.00
301101 dep monetarios 900,000.00
301102 dep de ahorro 700,000.00
reg de los cheques a compensar 2,300,000.00 2,300,000.00
partida 2 2/18/2024
101102 banco central 150,000.00
301101 dep monetarios 2,150,000.00
101105 cheques a compensar 2,300,000.00
reg del resultado de la compensacion 2,300,000.00 2,300,000.00
partida 3 2/18/2024
301101 dep monetarios 2,500,000.00
101102 banco central 200,000.00
101105 cheques a compensar 2,300,000.00
reg del resultado de la compensacion 2,500,000.00 2,500,000.00
partida 4 2/18/2024
301101 dep monetarios 2,300,000.00
101105 cheques a compensar 2,300,000.00
reg del resultado de la compensacion 2,300,000.00 2,300,000.00
partida 5 2/18/2024
101102 banco central 60,000.00
301101 dep monetarios 90,000.00
301101 dep monetarios 2,150,000.00
101105 cheques a compensar 2,300,000.00
reg del resultado de la compensacion 2,300,000.00 2,300,000.00
partida 6 2/18/2024
301101 dep monetarios 90,000.00
301101 dep monetarios 2,500,000.00
101102 banco central 290,000.00
101105 cheques a compensar 2,300,000.00
reg del resultado de la compensacion 2,590,000.00 2,590,000.00
partida 7 2/18/2024
301101 dep monetarios 90,000.00
301101 dep monetarios 2,300,000.00
101102 banco central 90,000.00
101105 cheques a compensar 2,300,000.00
reg del resultado de la compensacion 2,390,000.00 2,390,000.00

ejercicio 2
partida 1 1/20/2024
101601 caja 1,500,000.00
101606 giros sobre el exterior 550,000.00
10101 caja 1,900,000.00
 301101 dep monetarios 60,000.00
301102 dep de ahorro 90,000.00
reg por compra de divisas y giros 2,050,000.00 2,050,000.00
partida 2 1/20/2024
101604 bancos del exterior 550,000.00
101606 giros sobre el exterior 550,000.00
reg del envio de los doc a los correspons 550,000.00 550,000.00
partida 3 2/2/2024
301101 dep monetarios 40,000.00
101606 giros sobre el exterior 40,000.00
reg del rechazo sobre dep monetarios 40,000.00 40,000.00
partida 4 2/1/2024
101101 caja 1,200,000.00
101601 caja 400,000.00
101606 giros sobre el exterior 800,000.00
reg de la venta de divisas y giros 1,200,000.00 1,200,000.00
partida 5 2/1/2024
101601 caja 1,200,000.00
101601 caja 400,000.00
101606 giros sobre el exterior 800,000.00
reg de la venta de divisas y giros 1,200,000.00 1,200,000.00

ejercicio 3
partida 1 1/31/2024
 cheques a compensar
partida 1 1/8/2024
101105 cheques a compensar 2,268,000.00
102103 en titulos valores para su vencimiento 600,000.00
103101 vigente 500,000.00
103102 vencida 400,000.00
201103 cartera de creditos 68,000.00
301103 dep a plazo 700,000.00
registro de los cheques a compensar 2,268,000.00 2,268,000.00

partida 2 1/8/2024
a 301101 dep monetarios 2,350,000.00
101102 banco central 82,000.00
101105 cheques a compensar 2,268,000.00
registro del resultado de la compensacion 2,350,000.00 2,350,000.00
partida 2 1/8/2024
b 101102 banco central 168,000.00
301101 dep monetarios 2,100,000.00
101105 cheques a compensar 2,268,000.00
registro del resultado de la compensacion 2,268,000.00 2,268,000.00
partida 2 1/8/2024
c 301101 dep monetarios 2,268,000.00
101105 cheques a compensar 2,268,000.00
registro del resultado de la compensacion 2,268,000.00 2,268,000.00

partida 3 1/8/2024
a 103102 vencida 40,000.00
301101 dep monetarios 2,350,000.00
101102 banco central 122,000.00
101105 cheques a compensar 2,268,000.00
registro del resultado de la compensacion 2,390,000.00 2,390,000.00
partida 3 1/8/2024
b 101102 banco central 128,000.00
103102 vencida 40,000.00
301101 dep monetarios 2,100,000.00
101105 cheques a compensar 2,268,000.00
registro del resultado de la compensacion 2,268,000.00 2,268,000.00
partida 2 1/8/2024
c 103102 vencida 40,000.00
301101 dep monetarios 2,268,000.00
101102 banco central 40,000.00
101105 cheques a compensar 2,268,000.00
registro del resultado de la compensacion 2,308,000.00 2,308,000.00

partida 4 1/8/2024
a 103601 vigente 30,000.00
301601 dep monetarios 2,350,000.00
 101602 banco central 112,000.00
101605 cheques a compensar 2,268,000.00
registro del resultado de la compensacion 2,380,000.00 2,380,000.00
partida 4 1/8/2024
b 101602 banco central 138,000.00
103601 vigente 30,000.00
301601 dep monetarios 2,100,000.00
101605 cheques a compensar 2,268,000.00
registro del resultado de la compensacion 2,268,000.00 2,268,000.00
partida 4 1/8/2024
c 103601 vigente 30,000.00
301601 dep monetarios 2,268,000.00
101102 banco central 30,000.00
101605 cheques a compensar 2,268,000.00
registro del resultado de la compensacion 2,298,000.00 2,298,000.00
compra de divisas
partida 1 1/18/2024
101601 caja 1,500,000.00
101606 giros sobre el exterior 700,000.00
101101 caja 500,000.00
301101 dep monetarios 800,000.00
301103 dep a plazo 900,000.00
registro de la compra de divisas 2,200,000.00 2,200,000.00
partida 2 1/18/2024
101604 bancos del exterior 700,000.00
101606 giros sobre el exterior 700,000.00
registro del envio de los doc a los corresponsales. 700,000.00 700,000.00

partida 3 1/24/2024
301103 dep a plazo 100,000.00
101604 bancos del exterior 100,000.00
registro del rechazo de los documentos 100,000.00 100,000.00

partida 4 1/24/2024
101601 caja 1,500,000.00
101101 caja 1,500,000.00
registro de la compra de divisas 1,500,000.00 1,500,000.00
venta de divisas
psrtida 1 1/20/2024
101101 caja 1,300,000.00
101601 caja 600,000.00
101606 giros sobre el exterior 700,000.00
registro de la venta de divisas y documento 1,300,000.00 1,300,000.00
psrtida 1 1/20/2024
101601 caja 1,300,000.00
101601 caja 600,000.00
101606 giros sobre el exterior 700,000.00
 registro de la venta de divisas y documento 1,300,000.00 1,300,000.00
tipo de cambio
partida 1 1/31/2024
101601 caja 1,012.99
101602 banco central 81,818.18
101603 bancos del pais 16,363.64
101604 bancos del exterior 4,675.32
101699 producto finacieros por cobrar 1,948.05
102602 titulos valores para la venta 1,168.83
103602 vencida 9,350.65
604101 variaciones tipo de cambio 116,337.66
registro de las fluctuaciones de tipo de cambio 116,337.66 116,337.66
partida 2 1/31/2024
704101 variaciones tipo de cambio 14,961.04
201603 cartera de creditos 2,337.66
301601 depositos monetarios 3,506.49
302601 banco central 1,558.44
303601 bonos 6,233.77
401602 comisiones devengadas no percibidas 1,324.68
registro de las fluctuaciones de tipo de cambio 14,961.04 14,961.04
partida 3 1/31/2024
801602 avales 5,454.55
888888 cuenta de orden por el contrario 5,454.55
registro de las fluctuaciones de tipo de cambio 5,454.55 5,454.55
partida 4 1/31/2024
801603 fianzas 3,896.10
888888 cuenta de orden por el contrario 3,896.10
registro de las fluctuaciones de tipo de cambio 3,896.10 3,896.10
partida 5 1/31/2024
9016001 hipotecas 4,675.32
888888 cuenta de orden por el contrario 4,675.32
registro de las fluctuaciones de tipo de cambio 4,675.32 4,675.32
tipo de cambio
partida 1 1/31/2024
704101 variaciones tipo de cambio 115,324.68
101601 caja
101602 banco central 81,818.18
101603 bancos del pais 16,363.64
101604 bancos del exterior 4,675.32
101699 prod finan x c 1,948.05
102602 en titulos valores para la venta 1,168.83
103602 vencida 9,350.65
registro de las fluctuaciones de tipo de cambio 115,324.68 115,324.68
partida 2 1/31/2024
201603 cartera de creditos 2,337.66
301601 dep monetarios 3,506.49
302601 banco central 1,558.44
 303601 bonos 6,233.77
401602 comisiones dev no percibidas 1,324.68
604101 variciones tipo de cambio 14,961.04
registro de las fluctuaciones de tipo de cambio 14,961.04 14,961.04
partida 3 1/31/2024 9,350.65
888888 cuenta de orden por el contrario 5,454.55
801602 avales 5,454.55
registro de las fluctuaciones de tipo de cambio 5,454.55 5,454.55
partida 4 1/31/2024
888888 cuenta de orden por el contrario 3,896.10
801603 fianzas 3,896.10
registro de las fluctuaciones de tipo de cambio 3,896.10 3,896.10
partida 5 1/31/2024
888888 cuenta de orden por el contrario 4,675.32
9016001 hipotecas 4,675.32
registro de las fluctuaciones de tipo de cambio 4,675.32 4,675.32
CCI
partida 1 1/15/2024
301601 dep de ahorro 435,000.00
305606 dep en garantia 400,000.00
601101 comisiones po servicios diversos 35,000.00
registro de garantia y comisiones de la cci 435,000.00 435,000.00
partida 2 1/15/2024
801607 cartas de importacion confirmadas 6,000,000.00
888888 cuenta de orden por el contrario 6,000,000.00
registro del envio de la cci al cliente 6,000,000.00 6,000,000.00
partida 3 1/11/2024
103601 vigente 5,600,000.00
305606 dep en garantia 400,000.00
101604 bancos del exterior 6,000,000.00
registro del uso de la cci. 6,000,000.00 6,000,000.00
partida 4 1/15/2024
888888 cuenta de orden por el contrario 6,000,000.00
801607 cartas de importacion confirmadas 6,000,000.00
registro de la regularizacion de la cci 6,000,000.00 6,000,000.00

partida 5 1/29/2024
103699 prod finacieros x c 6,000.00
401601 intereses devengados no percibidos 6,000.00
registro de provision de los intereses 6,000.00 6,000.00
psrtida 6 1/29/2024
301602 dep de ahorro 5,606,000.00
103601 vigente 5,600,000.00
103699 prod finacieros x c 6,000.00
registro de la cancelacion de la cci 5,606,000.00 5,606,000.00
partida 7 1/29/2024
 401601 intereses devengados no percibidos 6,000.00
601101 intereses 6,000.00
registro deregularizacion de los intereses 6,000.00 6,000.00
cce
partida 1 1/15/2024
801606 carta de exportacion confirmada 6,000,000.00
888888 cuenta de orden por el contrario 6,000,000.00
registro de la emision de la cce 6,000,000.00 6,000,000.00
partida 2 1/11/2024
101604 bancos del exterior 6,000,000.00
301603 dep a plazo 6,000,000.00
registro de la cancelacion de la cce 6,000,000.00 6,000,000.00
partida 3 1/11/2024
888888 cuenta de orden por el contrario 6,000,000.00
801606 carta de exportacion confirmada 6,000,000.00
registro de la reularizacion de la cce 6,000,000.00 6,000,000.00
101601 caja 130,000.00 0.00779221
101602 banco central 10,500,000.00 0.00779221
101603 banco del pais 2,100,000.00 0.00779221
101604 bancos del exterior 600,000.00 0.00779221
101699 productos financieros por cobrrar 250,000.00 0.00779221
102602 titulos valores para la venta 150,000.00 0.00779221
103602 vencida 1,200,000.00 0.00779221
201603 cartera de creditos 300,000.00 0.00779221
301601 depositos monetarios 450,000.00 0.00779221
302601 banco central 200,000.00 0.00779221
303601 bonos 800,000.00 0.00779221
401602 comisiones devengadas no precibidas 170,000.00 0.00779221
801602 avales 700,000.00 0.00779221
801603 fianzas 500,000.00 0.00779221
901601 hipotecas 600,000.00 0.00779221
18650000

101601 caja 130,000.00 - 0.007792

101602 banco central 10,500,000.00 - 0.007792
101603 bancos del pais 2,100,000.00 - 0.007792
101604 bancos del exterior 600,000.00 - 0.007792
101699 prod finacieros x c 250,000.00 - 0.007792
102602 titulos valores para la venta 150,000.00 - 0.007792
103602 vencida 1,200,000.00 - 0.007792
201603 carter de creditos 300,000.00 - 0.007792
301601 dep monetarios 450,000.00 - 0.007792
302601 banco central 200,000.00 - 0.007792
303601 bonos 800,000.00 - 0.007792
401602 comisiones devengadas no precbidas 170,000.00 - 0.007792
801602 avales 700,000.00 - 0.007792
801603 fianzas 500,000.00 - 0.007792
901602 hipotecas 600,000.00 - 0.007792
18,650,000.00 - 0.007792
 1,012.99 128,987.01
81,818.18 10,418,181.82
16,363.64 2,083,636.36
4,675.32 595,324.68
1,948.05 248,051.95
1,168.83 148,831.17
9,350.65 1,190,649.35
2,337.66 297,662.34
3,506.49 446,493.51
1,558.44 198,441.56
6,233.77 793,766.23
1,324.68 168,675.32
5,454.55 694,545.45
3,896.10 496,103.90
4,675.32 595,324.68
145,324.68 18,504,675.32

1,012.99 128,987.01
81,818.18 10,418,181.82
16,363.64 2,083,636.36
4,675.32 595,324.68
1,948.05 248,051.95
1,168.83 148,831.17
9,350.65 1,190,649.35
2,337.66 297,662.34
3,506.49 446,493.51
1,558.44 198,441.56
6,233.77 793,766.23
1,324.68 168,675.32
5,454.55 694,545.45
 3,896.10 496,103.90
4,675.32 595,324.68
145,324.68 18,504,675.32