BANCO USAC, S.A.

LIBRO DIARIO

1 2/18/2024
101105 CHEQUES A COMPENSAR
103101 VIGENTE
103102 VENCIDO
301101 DEPÓSITOS MONETARIOS
301102 DEPÓSITOS DE AHORRO
REGISTRO DE CHEQUES RECIBIDOS
2 2/18/2024
101102 BANCO CENTRAL
301101 DEPOSITOS MONETARIOS
101105 CHEQUES A COMPENSAR
REGISTRO COMPENSACION DE CHEQUES (FAVORABLE)
2.1 2/18/2024
301101 DEPOSITOS MONETARIOS
101102 BANCO CENTRAL
101105 CHEQUES A COMPENSAR
REGISTRO COMPENSACION DE CHEQUES (DESFAVORABLE)
2.2 2/18/2024
301101 DEPOSITOS MONETARIOS
101105 CHEQUES A COMPENSAR
REGISTRO COMPENSACION DE CHEQUES

2 2/18/2024
101102 BANCO CENTRAL
301101 DEPOSITOS MONETARIOS
301101 DEPOSITOS MONETARIOS
101105 CHEQUES A COMPENSAR
REGISTRO COMPENSACION DE CHEQUES (FAVORABLE)
2.1 2/18/2024
301101 DEPOSITOS MONETARIOS
301101 DEPOSITOS MONETARIOS
101102 BANCO CENTRAL
101105 CHEQUES A COMPENSAR
REGISTRO COMPENSACION DE CHEQUES (DESFAVORABLE)
2.1 2/18/2024
301101 DEPOSITOS MONETARIOS
301101 DEPOSITOS MONETARIOS
101102 BANCO CENTRAL
101105 CHEQUES A COMPENSAR
REGISTRO COMPENSACION DE CHEQUES (DESFAVORABLE)
2,300,000.00
200,000.00
500,000.00
900,000.00
700,000.00
2,300,000.00 2,300,000.00

150,000.00
2,150,000.00
2,300,000.00
2,300,000.00 2,300,000.00

2,500,000.00
200,000.00
2,300,000.00
2,500,000.00 2,500,000.00

2,300,000.00
2,300,000.00
2,300,000.00 2,300,000.00

60,000.00
2,150,000.00
90,000.00
2,300,000.00
2,300,000.00 2,300,000.00

2,500,000.00
90,000.00
290,000.00
2,300,000.00
2,590,000.00 2,590,000.00

2,300,000.00
90,000.00
90,000.00
2,300,000.00
2,390,000.00 2,390,000.00
 BANCO USAC, S.A.
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1 1/20/2024
101601 CAJA
101606 GIROS SOBRE EL EXTERIOR
101101 CAJA
301101 DEPOSITOS MONETARIOS
301102 DEPOSITOS DE AHORRO
REGISTRO COMPRA DE DIVISAS
2 1/20/2024
101604 BANCO DEL EXTERIOR
101606 GIROS SOBRE EL EXTERIOR
REGISTRO ENVIO DE DOCUMENTOS AL BANCO EXTRANJERO
3 1/20/2024
301101 BANCO DEL EXTERIOR
101604 BANCOS DEL EXTERIOR
REGISTRO RECHAZO SOBRE GIROS AL EXTERIOR
3 2/1/2024
101101 CAJA
101601 CAJA
101606 GIROS SOBRE EL EXTERIOR
REGISTRO COMPRA DE DIVISAS
3 2/1/2024
101601 CAJA
101601 CAJA
101606 GIROS SOBRE EL EXTERIOR
REGISTRO COMPRA DE DIVISAS
1,500,000.00
550,000.00
1,900,000.00
90,000.00
60,000.00
2,050,000.00 2,050,000.00

550,000.00
550,000.00
550,000.00 550,000.00

40,000.00
40,000.00
40,000.00 40,000.00

1,200,000.00
400,000.00
800,000.00
1,200,000.00 1,200,000.00

1,200,000.00
400,000.00
800,000.00
1,200,000.00 1,200,000.00
CUENTA NOMBRE
101601 CAJA
101604 BANCOS DEL EXTERIOR
101699 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR
102602 TÍTULOS VALORES PARA LA VENTA
103101 VIGENTE
103602 VENCIDAS
201603 CARTERA DE CREDITOS
301601 DEPÓSITOS MONETARIOS
302601 BANCO CENTRAL
303199 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR
303601 BONOS
401602 COMISONES DEVENGADAS NO PERCIBIDAS
801603 FIANZAS
901601 PARA SU COBRO

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1 12/31/2023
101601 CAJA
101604 BANCOS DEL EXTERIOR
101699 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR
102602 TÍTULOS VALORES PARA LA VENTA
103602 VENCIDAS
604101 VARIACION TIPO DE CAMBIO
REGISTRO VARIACIÓN DE T.C. EN CUENTAS DE ACTIVO
2 12/31/2023
704101 VARIACION TIPO DE CAMBIO
201603 CARTERA DE CREDITOS
301601 DEPÓSITOS MONETARIOS
302601 BANCO CENTRAL
303601 BONOS
401602 COMISONES DEVENGADAS NO PERCIBIDAS
REGISTRO VARIACIÓN DE T.C. EN CUENTAS DE PASIVO
3 12/31/2023
801603 FIANZAS
888888 CUENTAS POR EL CONTRARIO
REGISTRO VARIACIÓN T.C. EN CUENTAS DE CONTINGENCIA
4 12/31/2023
901601 PARA SU COBRO
999999 CUENTAS DE ORDEN POR EL CONTRARIO
REGISTRO VARIACIÓN T.C. EN CUENTAS DE ORDEN
 SALDO AJUSTE SALDO FINAL
130,000.00 1,664.53 131,664.53 1/31/2024 7.91
600,000.00 7,682.46 607,682.46 12/31/2023 7.81
250,000.00 3,201.03 253,201.03 1.01280410
150,000.00 1,920.62 151,920.62 1
200,000.00 - 200,000.00 0.01280410
1,200,000.00 15,364.92 1,215,364.92
300,000.00 3,841.23 303,841.23
450,000.00 5,761.85 455,761.85
200,000.00 2,560.82 202,560.82
70,000.00 - 70,000.00
800,000.00 10,243.28 810,243.28
170,000.00 2,176.70 172,176.70
500,000.00 6,402.05 506,402.05
600,000.00 7,682.46 607,682.46
5,620,000.00 68,501.94 5,688,501.93

1,664.53
7,682.46
3,201.03
1,920.62
15,364.92
29,833.55
29,833.55 29,833.55

24,583.87
3,841.23
5,761.85
2,560.82
10,243.28
2,176.70
24,583.87 24,583.87

6,402.05
6,402.05
6,402.05 6,402.05

7,682.46
7,682.46
7,682.46 7,682.46
CUENTA NOMBRE
101601 CAJA
101604 BANCOS DEL EXTERIOR
101699 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR
102602 TÍTULOS VALORES PARA LA VENTA
103101 VIGENTE
103602 VENCIDAS
201603 CARTERA DE CREDITOS
301601 DEPÓSITOS MONETARIOS
302601 BANCO CENTRAL
303199 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR
303601 BONOS
401602 COMISONES DEVENGADAS NO PERCIBIDAS
801603 FIANZAS
901601 PARA SU COBRO

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LIBRO DIARIO

1 12/31/2023
704101 VARIACIONES TIPO DE CAMBIO
101601 CAJA
101604 BANCOS DEL EXTERIOR
101699 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR
102602 TÍTULOS VALORES PARA LA VENTA
103602 VENCIDAS
REGISTRO VARIACIÓN DE T.C. EN CUENTAS DE ACTIVO
2 12/31/2023
201603 CARTERA DE CREDITOS
301601 DEPÓSITOS MONETARIOS
302601 BANCO CENTRAL
303601 BONOS
401602 COMISONES DEVENGADAS NO PERCIBIDAS
604101 VARIACIONES TIPO DE CAMBIO
REGISTRO VARIACIÓN DE T.C. EN CUENTAS DE PASIVO
3 12/31/2023
888888 CUENTAS POR CONTRA
801603 FIANZAS
REGISTRO VARIACIÓN T.C. EN CUENTAS DE CONTINGENCIA
4 12/31/2023
999999 CUENTA DE ORDEN POR EL CONTRARIO
901601 PARA SU COBRO
REGISTRO VARIACIÓN T.C. EN CUENTAS DE ORDEN
 SALDO AJUSTE SALDO FINAL
130,000.00 - 998.72 129,001.28
600,000.00 - 4,609.48 595,390.52 11/30/2023 7.75
250,000.00 - 1,920.62 248,079.39 12/31/2023 7.81
150,000.00 - 1,152.37 148,847.63 0.99231754
200,000.00 - 200,000.00 1
1,200,000.00 - 9,218.95 1,190,781.05 - 0.00768246
300,000.00 - 2,304.74 297,695.26
450,000.00 - 3,457.11 446,542.89
200,000.00 - 1,536.49 198,463.51
70,000.00 - 70,000.00
800,000.00 - 6,145.97 793,854.03
170,000.00 - 1,306.02 168,693.98
500,000.00 - 3,841.23 496,158.77
600,000.00 - 4,609.48 595,390.52
5,620,000.00 - 41,101.16 5,578,898.84

17,900.13
998.72
4,609.48
1,920.62
1,152.37
9,218.95
17,900.13 17,900.13

2,304.74
3,457.11
1,536.49
6,145.97
1,306.02
14,750.32
14,750.32 14,750.32

3,841.23
3,841.23
3,841.23 3,841.23

4,609.48
4,609.48
4,609.48 4,609.48
 BANCO USAC, S.A.
LIBRO DIARIO

1 1/15/2024
301602 DEPOSITOS DE AHORRO
305606 DEPOSITOS EN GARANTIA
602101 COMISIONES POR SERVICIOS DIVERSOS
REGISTRO DEL DEPOSITO EN GARANTIA Y COMISION
2 1/18/2024
801607 CARTAS DE IMPORTACION CONFIRMADAS
888888 CUENTAS POR EL CONTRARIO
REGISTRO DE LA CARTA DE IMPORTACION
3 1/11/2024
103601 VIGENTE
305606 DEPOSITOS EN GARANTIA
101604 BANCOS DEL EXTERIOR
REGISTRO DE LA DEUDA Y COBRO DEL DEPOSITO DE
GARANTIA AL CLIENTE POR CARTA
4 1/11/2024
888888 CUENTAS POR EL CONTRARIO
801607 CARTAS DE IMPORTACION CONFIRMADAS
REGULARIZACIÓN DE CUENTAS DE CONTINGENCIA
5 1/11/2024
103699 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR
401601 INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS
REGISTRO DE LOS INTERESES PRODUCTO
6 1/29/2024
301602 DEPOSITOS DE AHORRO
103601 VIGENTE
103699 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR
REGISTRO DEL PAGO REALIZADO POR EL CLIENTE
7 1/29/2024
401601 INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS
601101 INTERESES
REGISTRO DE LOS INTERESES PERCIBIDOS
 435,000.00
400,000.00
35,000.00
435,000.00 435,000.00

6,000,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00 6,000,000.00

5,600,000.00
400,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00 6,000,000.00

6,000,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00 6,000,000.00

6,000.00
6,000.00
6,000.00 6,000.00

5,606,000.00
5,600,000.00
6,000.00
5,606,000.00 5,606,000.00

6,000.00
6,000.00
6,000.00 6,000.00
 BANCO USAC, S.A.
LIBRO DIARIO

1 1/15/2024
801606 CARTA DE CREDITO DE EXPORTACION CONFIRMADA
888888 CUENTAS POR CONTRA
REGISTRO DEL VALOR DE LA CARTA DE EXPORTACION
2 1/18/2024
101604 BANCOS DEL EXTERIOR
301603 DEPOSITOS A PLAZO
REGISTRO DEL PAGO RECIBIDO PARA EL CLIENTE
3 1/11/2024
888888 CUENTAS POR CONTRA
801606 BANCOS DEL EXTERIOR
REGULARIZACION DE CUENTAS DE CONTINGENCIA
6,000,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00 6,000,000.00

6,000,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00 6,000,000.00

6,000,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00 6,000,000.00