Resolución de Ejercicios Del 01 Al 06

EL BANCO USAC, S.A. RECIBIO EL 18.02.
2024 CHEQUES POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS VIGENTES 200,000.00

AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS VENCIDOS 500,000.00
DEPÓSITOS MONETARIOS 900,000.00
DEPÓSITOS DE AHORRO 700,000.00
EN ESA MISMA FECHA EN LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN SE PAGARON CHEQUES A CARGO DE SUS

CUENTAHABIENTES POR: A) Q2,150,000.00; B) Q2,500,000.00 Y C) Q2,300,000.00
CON LOS MISMOS DATOS ASUMIR, EL 10% DEL RECHAZO DE LOS DEPÓSITOS MONETARIOS.
NOTA: TOMAR EN CUENTA QUE NO DICE PERO SE DEBEN REGISTRAR LOS CHEQUES A COMPENSAR Y REGISTRAR EL
RESULTADO DE LA COMPENSACIÓN, PERO SE DEBE HACER.
PARTIDA INICIAL
P#1 2/18/2024 DEBE HABER

101105 CHEQUES A COMPENSAR 2,300,000.00
103101 VIGENTE 200,000.00
103102 VENCIDA 500,000.00
301101 DEPÓSITOS MONETARIOS 900,000.00
301102 DEPÓSITOS DE AHORRO 700,000.00
REGISTRO DE LOS CHEQUES RECIBIDOS EN CONCEPTO DE DEPÓSITOS
MONETARIOS Y DE AHORRO, AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS 2,300,000.00 2,300,000.00
CASO A:
EL BANCO RECIBIÓ 2,300,000.00

OTROS BANCOS 2,150,000.00
150,000.00 FAVORABLE

301101 DEPÓSITOS MONETARIOS 2,150,000.00
101102 BANCO CENTRAL 150,000.00
RESULTADO DE LA COMPENSACIÓN. 2,300,000.00 2,300,000.00
NOTA: SI EL EXAMEN ME DICE UNICAMENTE EL RESULTADO DE LA COMPENSACIÓN REALIZAR PARTIDA #2, PARA
RECEPCIÓN DE CHEQUES #1 Y REALIZAR TODA LA OPERACIÓN PARTIDA #1 Y #2
CASO B:

- 200,000.00 DESFAVORABLE

101102 BANCO CENTRAL 200,000.00
CASO C:

- NEUTRA

CASO D:
CON LOS MISMOS DATOS ASUMIR, EL 10% DEL RECHAZO DE LOS DEPÓSITOS MONETARIOS.
EL BANCO LLEGÓ CON 2,300,000.00

(-) RECHAZO DEL 10% DE LOS DEPÓSITOS MONETARIOS 90,000.00
2,210,000.00
OTROS BANCOS CASO A 2,150,000.00
60,000.00 FAVORABLE

101102 BANCO CENTRAL 60,000.00
PRIMERA POSIBILIDAD DE RESPUESTA

104101 DEUDORES VARIOS (CHEQUES RECHAZADOS) 90,000.00
101105 CHEQUES A COMPENSAR 90,000.00
DEUDORES VARIOS (CHEQUES RECHAZADOS)
RESULTADO DE LA COMPENSACIÓN Y REGISTRO DEL RECHAZO EN
DEPÓSITOS MONETARIOS DEL 10% 90,000.00 90,000.00
SEGUNDA POSIBILIDAD DE RESPUESTA

301101 DEPOSITOS MONETARIOS 90,000.00
DEUDORES VARIOS (CHEQUES RECHAZADOS)
RESULTADO DE LA COMPENSACIÓN Y REGISTRO DEL RECHAZO EN
DEPÓSITOS MONETARIOS DEL 10% 90,000.00 90,000.00
TERCERA POSIBILIDAD DE RESPUESTA

101102 BANCO CENTRAL 150,000.00
RESULTADO DE LA COMPENSACIÓN (TOMANDO EN CUENTA QUE ES
FAVORABLE). 2,300,000.00 2,300,000.00
CUARTA POSIBILIDAD DE RESPUESTA

104101 DEUDORES VARIOS (CHEQUES RECHAZADOS) 90,000.00
RESULTADO DE LA COMPENSACIÓN (TOMANDO EN CUENTA QUE ES
FAVORABLE). 2,300,000.00 2,300,000.00
EN ESTA ÚLTIMA RESPUESTA QUEDA REGULARIZADA LAS CUENTAS POR RECHAZO DE CHEQUE (COLOR
ANARANJADO), EN ESTE CASO NO SE DEBE HACER TRES PARTIDAS, SINO ÚNICAMENTE DOS.
DEPENDIENDO DE LA POSIBILIDAD DE RESPUESTA, ASI ES EL EFECTO EN EL RESULTADO DE LA COMPEN
SE PUEDE REALIZAR EN UNA SOLA PARTIDA O EN DOS PARTIDAS.

EL BANCO USAC, S.A. EL SÁBADO 20.01.2024 REALIZÓ UNA COMPRA DE DIVISAS EQUIVALENTES EN QUETZALES ASÍ:
GIROS EN EUROS 200,000.00

101606 GIROS DOCUMENTOS
CHEQUES DE VIAJERO EN DÓLARES 250,000.00
S/EXTERIOR Q550,000.00
OTROS DOCUMENTOS EN PESOS ARGENTINOS 100,000.00
EFECTIVO EN LEMPIRAS 200,000.00
EFECTIVO
EFECTIVO EN DÓLARES CANADIENSES 800,000.00 101601 CAJA
Q1,500,000.00
EFECTIVO EN DÓLARES BELICEÑOS 500,000.00
TOTAL Q2,050,000.00
EL PAGO DE LA COMPRA LO EFECTUÓ EN M/N: EFECTIVO Q1,900,000.00, EN CUENTAS DE AHORRO Q90,000.00 Y EL RESTO EN CUENTAS DE
DEPÓSITOS MONETARIOS. EN ESA MISMA FECHA SE ENVIARONS LOS DOCUMENTOS A LOS CORRESPONSALES.
EL 02.02.2024 UN CORRESPONSAL RECHAZÓ GIROS POR EL EQUIVALENTE A Q40,000.00, LOS CUALES CORRESPONDEN A LOS DEPÓSITOS
MONETARIOS.
OTRO CASO:
SUPONER QUE LOS GIROS ENVIADOS SON CONFIRMADOS POSITIVAMENTE.
EL 01.02.2024 SE VENDIERON DIVISAS (EQUIVALENTES) EN EFECTO DÓLARES USA 400,000.00 Y EN DOCUMENTOS EUROS 800,000.00,
PAGANDO LOS COMPRADORES EN EFECTIVO M/N (SUPONER OTRO EJEMPLO CON EL PAGO EN EFECTIVO M/E).

101601 CAJA 1,500,000.00
101606 GIROS SOBRE EL EXTERIOR 550,000.00
101101 CAJA 1,900,000.00
301102 DEPÓSITOS DE AHORRO 90,000.00
REGISTRO DE LA COMPRA DE DIVISAS. 2,050,000.00 2,050,000.00

101604 BANCOS DEL EXTERIOR 550,000.00
101606 GIROS SOBRE EL EXTERIOR 550,000.00
ENVÍO DE LOS DOCUMENTOS A LOS
CORRESPONSALES. 550,000.00 550,000.00
RECHAZO DE CHEQUE

REGISTRO DE LOS GIROS RECHAZADOS
POR EL CORRESPONSAL. 40,000.00 40,000.00
VENTA DE MONEDA EXTRANJERA Y EL PAGO ES EN M/N

101101 CAJA 1,200,000.00
101601 CAJA 400,000.00
VENTA DE DIVISAS EN EFECTIVO Y
DOCUMENTOS PAGADOS EN QUETZALES 1,200,000.00 1,200,000.00
SUPONER QUE SE PAGÓ EN MONEDA EXTRANJERA

101601 CAJA 1,200,000.00
101601 CAJA 400,000.00
VENTA DE DIVISAS EN EFECTIVO Y
DOCUMENTOS PAGADOS EN MONEDA
EXTRANJERA. 1,200,000.00 1,200,000.00
EL BANCO USAC, S.A. AL 31 DE ENERO 2024, EN SU BALANCE DE SALDOS MUESTRA LAS SIGUIENTES CUENTAS:
CUENTAS NOMBRES SALDO AJUSTE SALDO FINAL

103101 VIGENTE 200,000.00 M/N
101601 CAJA 130,000.00 DEUDOR
102602 TÍTULOS VALORES PARA LA VENTA 150,000.00 DEUDOR
401602 COMISIONES DEVENGADAS NO PERCIBIDAS 170,000.00 ACREEDOR
301601 DEPÓSITOS MONETARIOS 450,000.00 ACREEDOR
302601 BANCO CENTRAL 200,000.00 ACREEDOR
201603 CARTERA DE CRÉDITOS 300,000.00 ACREEDOR
303601 BONOS 800,000.00 ACREEDOR
303199 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR 70,000.00 M/N
101604 BANCOS DEL EXTERIOR 600,000.00 DEUDOR
901601 PARA SU COBRO 600,000.00 DEUDOR
101699 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 250,000.00 DEUDOR
103602 VENCIDAS 1,200,000.00 DEUDOR
801603 FIANZAS 500,000.00 DEUDOR
LOS SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA ESTÁN VALUADOS AL TIPO DE CAMBIO DE REFERENCIA DEL BANCO DE GUATEMALA DE Q7.81 = $1.00
(AL 31.12.2023)
SE PIDE:
1. QUE REGULARICE LAS CUENTAS EN M/E AL TIPO DE CAMBIO DE REFERENCIA DEL BANCO DE GUATEMALA DE Q7.91 = $1.00 (AL 31.01.2024)
2. INDICAR CUÁLES SON LOS SALDOS DESPUÉS DE LA REGULARIZACIÓN RESPECTIVA.
ACTIVOS SALDO DEUDOR
31.12.2023 31.01.2024 T.C.

USD
T.C. 7.81 7.91 VARIACIÓN
DÓLARES
QUETZALES QUETZALES
101601 CAJA 130,000.00 16,645.33 131,664.53 1,664.53
102602 TÍTULOS VALORES PARA LA VENTA 150,000.00 19,206.15 151,920.61 1,920.61
101604 BANCOS DEL EXTERIOR 600,000.00 76,824.58 607,682.46 7,682.46
101699 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 250,000.00 32,010.24 253,201.02 3,201.02
103602 VENCIDAS 1,200,000.00 153,649.17 1,215,364.92 15,364.92
2,330,000.00 29,833.55
CUENTAS CONTROL SALDO DEUDOR
31.12.2023 31.01.2024 T.C.

USD
DÓLARES
QUETZALES QUETZALES
901601 PARA SU COBRO 600,000.00 76,824.58 607,682.46 7,682.46
801603 FIANZAS 500,000.00 64,020.49 506,402.05 6,402.05
1,100,000.00 14,084.51
PASIVO OTRAS CUENTAS SALDO ACREEDOR
31.12.2023 31.01.2024 T.C.

USD
DÓLARES
QUETZALES QUETZALES
401602 COMISIONES DEVENGADAS NO PERCIBIDAS 170,000.00 21,766.97 172,176.70 2,176.70
301601 DEPÓSITOS MONETARIOS 450,000.00 57,618.44 455,761.84 5,761.84
302601 BANCO CENTRAL 200,000.00 25,608.19 202,560.82 2,560.82
201603 CARTERA DE CRÉDITOS 300,000.00 38,412.29 303,841.23 3,841.23
303601 BONOS 800,000.00 102,432.78 810,243.28 10,243.28
1,920,000.00 24,583.87
101601 CAJA 1,664.53
102602 TÍTULOS VALORES PARA LA VENTA 1,920.61
101699 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 3,201.02
103602 VENCIDAS 15,364.92
604101 VARIACIONES TIPO DE CAMBIO 29,833.55
AJUSTE DEL SALDO DE PARTIDAS MONETARIAS
DEUDORAS EN M.E. POR FIN DE MES. 29,833.55 29,833.55

901601 PARA SU COBRO 7,682.46
999999 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 7,682.46
801603 FIANZAS 6,402.05
888888 CUENTAS POR CONTRA 6,402.05
DEUDORAS EN M.E. POR FIN DE MES CUENTAS
DE CONTROL. 14,084.51 14,084.51

401602 COMISIONES DEVENGADAS NO PERCIBIDAS 2,176.70
201603 CARTERA DE CRÉDITOS 3,841.23
303601 BONOS 10,243.28
ACREEDORAS EN M.E. POR FIN DE MES. 24,583.87 24,583.87
SALDO AL SALDO AL
CUENTAS NOMBRES DEBE HABER
31.12.2023 31.01.2024
101601 CAJA 130,000.00 1,664.53 131,664.53
102602 TÍTULOS VALORES PARA LA VENTA 150,000.00 1,920.61 151,920.61
101604 BANCOS DEL EXTERIOR 600,000.00 7,682.46 607,682.46
101699 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 250,000.00 3,201.02 253,201.02
103602 VENCIDAS 1,200,000.00 15,364.92 1,215,364.92
901601 PARA SU COBRO 600,000.00 7,682.46 607,682.46
801603 FIANZAS 500,000.00 6,402.05 506,402.05
401602 COMISIONES DEVENGADAS NO PERCIBIDAS 170,000.00 2,176.70 167,823.30
301601 DEPÓSITOS MONETARIOS 450,000.00 5,761.84 444,238.16
302601 BANCO CENTRAL 200,000.00 2,560.82 197,439.18
201603 CARTERA DE CRÉDITOS 300,000.00 3,841.23 296,158.77
303601 BONOS 800,000.00 10,243.28 789,756.72
103101 VIGENTE 200,000.00 200,000.00
303199 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR 70,000.00 70,000.00
5,620,000.00 5,639,334.19
EL BANCO USAC, S.A. AL 31 DE ENERO 2024, EN SU BALANCE DE SALDOS MUESTRA LAS SIGUIENTES CUENTAS:
CUENTAS NOMBRES SALDO AJUSTE SALDO FINAL

103101 VIGENTE 200,000.00 M/N
101601 CAJA 130,000.00 DEUDOR
102602 TÍTULOS VALORES PARA LA VENTA 150,000.00 DEUDOR
401602 COMISIONES DEVENGADAS NO PERCIBIDAS 170,000.00 ACREEDOR
301601 DEPÓSITOS MONETARIOS 450,000.00 ACREEDOR
302601 BANCO CENTRAL 200,000.00 ACREEDOR
201603 CARTERA DE CRÉDITOS 300,000.00 ACREEDOR
303601 BONOS 800,000.00 ACREEDOR
303199 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR 70,000.00 M/N
101604 BANCOS DEL EXTERIOR 600,000.00 DEUDOR
901601 PARA SU COBRO 600,000.00 DEUDOR
101699 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 250,000.00 DEUDOR
103602 VENCIDAS 1,200,000.00 DEUDOR
801603 FIANZAS 500,000.00 DEUDOR
LOS SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA ESTÁN VALUADOS AL TIPO DE CAMBIO DE REFERENCIA DEL BANCO DE GUATEMALA DE Q7.81 = $1.00
(AL 31.12.2023)
SE PIDE:
1. QUE REGULARICE LAS CUENTAS EN M/E AL TIPO DE CAMBIO DE REFERENCIA DEL BANCO DE GUATEMALA DE Q7.75 = $1.00 (AL 31.01.2
2. INDICAR CUÁLES SON LOS SALDOS DESPUÉS DE LA REGULARIZACIÓN RESPECTIVA AL 31.01.202
ACTIVOS SALDO DEUDOR
31.12.2023 31.01.2024 T.C.

USD
DÓLARES
QUETZALES QUETZALES
101601 CAJA 130,000.00 16,645.33 129,001.28 - 998.72
102602 TÍTULOS VALORES PARA LA VENTA 150,000.00 19,206.15 148,847.63 - 1,152.37
101604 BANCOS DEL EXTERIOR 600,000.00 76,824.58 595,390.52 - 4,609.48
101699 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 250,000.00 32,010.24 248,079.39 - 1,920.61
103602 VENCIDAS 1,200,000.00 153,649.17 1,190,781.05 - 9,218.95
2,330,000.00 - 17,900.13
CUENTAS CONTROL SALDO DEUDOR
31.12.2023 31.01.2024 T.C.

USD
DÓLARES
QUETZALES QUETZALES
901601 PARA SU COBRO 600,000.00 76,824.58 595,390.52 - 4,609.48
801603 FIANZAS 500,000.00 64,020.49 496,158.77 - 3,841.23
1,100,000.00 - 8,450.70
PASIVO OTRAS CUENTAS SALDO ACREEDOR
31.12.2023 31.01.2024 T.C.

USD
DÓLARES
QUETZALES QUETZALES
401602 COMISIONES DEVENGADAS NO PERCIBIDAS 170,000.00 21,766.97 168,693.98 - 1,306.02
301601 DEPÓSITOS MONETARIOS 450,000.00 57,618.44 446,542.89 - 3,457.11
302601 BANCO CENTRAL 200,000.00 25,608.19 198,463.51 - 1,536.49
201603 CARTERA DE CRÉDITOS 300,000.00 38,412.29 297,695.26 - 2,304.74
303601 BONOS 800,000.00 102,432.78 793,854.03 - 6,145.97
1,920,000.00 - 14,750.32
101601 CAJA 998.72
102602 TÍTULOS VALORES PARA LA VENTA 1,152.37
101699 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 1,920.61
103602 VENCIDAS 9,218.95
DEUDORAS EN M.E. POR FIN DE MES. 17,900.13 17,900.13

901601 PARA SU COBRO 4,609.48
999999 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 4,609.48
801603 FIANZAS 3,841.23
888888 CUENTAS POR EL CONTRARIO 3,841.23
DEUDORAS EN M.E. POR FIN DE MES CUENTAS
DE CONTROL. 8,450.70 8,450.70

401602 COMISIONES DEVENGADAS NO PERCIBIDAS 1,306.02
201603 CARTERA DE CRÉDITOS 2,304.74
303601 BONOS 6,145.97
ACREEDORAS EN M.E. POR FIN DE MES. 14,750.32 14,750.32
SALDO AL SALDO AL
CUENTAS NOMBRES DEBE HABER
31.12.2023 31.01.2024
101601 CAJA 130,000.00 - 998.72 129,001.28
102602 TÍTULOS VALORES PARA LA VENTA 150,000.00 - 1,152.37 148,847.63
101604 BANCOS DEL EXTERIOR 600,000.00 - 4,609.48 595,390.52
101699 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 250,000.00 - 1,920.61 248,079.39
103602 VENCIDAS 1,200,000.00 - 9,218.95 1,190,781.05
901601 PARA SU COBRO 600,000.00 - 4,609.48 595,390.52
801603 FIANZAS 500,000.00 - 3,841.23 496,158.77
401602 COMISIONES DEVENGADAS NO PERCIBIDAS 170,000.00 - 1,306.02 168,693.98
301601 DEPÓSITOS MONETARIOS 450,000.00 - 3,457.11 446,542.89
302601 BANCO CENTRAL 200,000.00 - 1,536.49 198,463.51
201603 CARTERA DE CRÉDITOS 300,000.00 - 2,304.74 297,695.26
303601 BONOS 800,000.00 - 6,145.97 793,854.03
103101 VIGENTE 200,000.00 200,000.00
303199 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR 70,000.00 70,000.00
5,620,000.00 5,578,898.85
EL BANCO USAC, S.A. EMITIÓ UNA CARTA DE CRÉDITO DE IMPORTACIÓN EL 25.01.2024 POR EL EQUIVALENTE A
Q2,500,000.00, PIDIENDO UN DEPÓSITO EN GARANTÍA DE Q300,000.00 Y UNA COMISIÓN POR LOS GASTOS DE LA EMISIÓN
DE Q10,000.00. EL 01.02.2024 SE UTILIZA LA CCI Y EL 28.02.2024 SE CANCELA LA MISMA COBRANDO Q3,000.00 DE
INTERESES.
NOTA: REGISTRAR EN UNA CUENTA DE DEPÓSITOS MONETARIOS EL M/E LOS MOVIMIENTOS DEL CLIENTE.
SE PIDE: REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES INDICADAS.

801607 CARTAS DE CRÉDITO DE IMPORTACIÓN CONFIRMA 2,500,000.00
888888 CUENTAS POR CONTRA 2,500,000.00
POR LA APERTURA DE CARTA DE CRÉDITO DE
IMPORTACIÓN. 2,500,000.00 2,500,000.00

305606 DEPÓSITOS EN GARANTÍA 300,000.00
602101 COMISIONES POR SERVICIOS DIVERSOS 10,000.00
REGISTRO DE LA COMISIÓN COBRADA 310,000.00 310,000.00

103601 VIGENTE 2,200,000.00
305606 DEPÓSITOS EN GARANTÍA 300,000.00
101604 BANCOS DEL EXTERIOR 2,500,000.00
CANCELACIÓN DE CARTA DE CRÉDITO Y OTORGACIÓN DE
FINANCIAMIENTO. 2,500,000.00 2,500,000.00

801607 CARTAS DE CRÉDITO DE IMPORTACIÓN CONFIRMADAS 2,500,000.00
POR REGULARIZACIÓN DE CUENTAS.
2,500,000.00 2,500,000.00

103601 VIGENTE 2,200,000.00
601101 INTERESES 3,000.00
REGISTRO DEL PAGO DEL PRÉSTAMO DEL
CLIENTE AL BANCO. 2,203,000.00 2,203,000.00
EL BANCO USAC S. A. EMITIO UNA CARTA DE CRÉDITO DE EXPORTACIÓN EL 25/01/2024 POR EL EQUIVALENTE A Q
2.500,000.00. EL 28/02/2024 SE CANCELA AL VENDEDOR EL VALOR DE LA CCE.
NOTA: REGISTRAR EN UNA CUENTA DE DEPÓSITOS MONETARIOS EL M/E LOS MOVIMIENTOS DEL CLIENTE.
SE PIDE: REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES INDICADAS.

801606 CARTAS DE CRÉDITO DE EXPORTACIÓN CONFIRMADAS 2,500,000.00
POR LA APERTURA DE CARTA DE CRÉDITO DE
EXPORTACIÓN 2,500,000.00 2,500,000.00

101604 BANCOS DEL EXTERIOR 2,500,000.00
COBRO DE LA CARTA DE CRÉDITO DE EXPORTACIÓN. 2,500,000.00 2,500,000.00

801606 CARTAS DE CRÉDITO DE EXPORTACIÓN CONFIRMADAS 2,500,000.00
CANCELACIÓN DE LA CARTA DE CRÉDITO DE EXPORTACI 2,500,000.00 2,500,000.00

Resolución de Ejercicios Del 01 Al 06

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EL BANCO USAC, S.A. RECIBIO EL 18.02.

2024 CHEQUES POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS VIGENTES 200,000.00

EN ESA MISMA FECHA EN LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN SE PAGARON CHEQUES A CARGO DE SUS

P#1 2/18/2024 DEBE HABER

EL BANCO RECIBIÓ 2,300,000.00

P#2 2/18/2024 DEBE HABER

EL BANCO RECIBIÓ 2,300,000.00

P#3 2/18/2024 DEBE HABER

EL BANCO RECIBIÓ 2,300,000.00

P#4 2/18/2024 DEBE HABER

EL BANCO LLEGÓ CON 2,300,000.00

P#5 2/18/2024 DEBE HABER

PRIMERA POSIBILIDAD DE RESPUESTA

P#2 2/18/2024 DEBE HABER

SEGUNDA POSIBILIDAD DE RESPUESTA

P#2 2/18/2024 DEBE HABER

TERCERA POSIBILIDAD DE RESPUESTA

P#2 2/18/2024 DEBE HABER

P#2 2/18/2024 DEBE HABER

DEPENDIENDO DE LA POSIBILIDAD DE RESPUESTA, ASI ES EL EFECTO EN EL RESULTADO DE LA COMPEN

SE PUEDE REALIZAR EN UNA SOLA PARTIDA O EN DOS PARTIDAS.

GIROS EN EUROS 200,000.00

SUPONER QUE LOS GIROS ENVIADOS SON CONFIRMADOS POSITIVAMENTE.

P#1 1/20/2024 DEBE HABER

P#2 1/20/2024 DEBE HABER

P#3 2/2/2024 DEBE HABER

VENTA DE MONEDA EXTRANJERA Y EL PAGO ES EN M/N

P#4 2/1/2024 DEBE HABER

SUPONER QUE SE PAGÓ EN MONEDA EXTRANJERA

P#4 2/1/2024 DEBE HABER

CUENTAS NOMBRES SALDO AJUSTE SALDO FINAL

ACTIVOS SALDO DEUDOR

31.12.2023 31.01.2024 T.C.

CUENTAS CONTROL SALDO DEUDOR

31.12.2023 31.01.2024 T.C.

PASIVO OTRAS CUENTAS SALDO ACREEDOR

31.12.2023 31.01.2024 T.C.

P#2 1/31/2024 DEBE HABER

P#3 1/31/2024 DEBE HABER

2. INDICAR CUÁLES SON LOS SALDOS DESPUÉS DE LA REGULARIZACIÓN RESPECTIVA.

CUENTAS NOMBRES SALDO AJUSTE SALDO FINAL

ACTIVOS SALDO DEUDOR

31.12.2023 31.01.2024 T.C.

CUENTAS CONTROL SALDO DEUDOR

31.12.2023 31.01.2024 T.C.

PASIVO OTRAS CUENTAS SALDO ACREEDOR

31.12.2023 31.01.2024 T.C.

P#2 1/31/2024 DEBE HABER

P#3 1/31/2024 DEBE HABER

2. INDICAR CUÁLES SON LOS SALDOS DESPUÉS DE LA REGULARIZACIÓN RESPECTIVA.

SE PIDE: REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES INDICADAS.

P#1 1/25/2024 DEBE HABER

P#2 1/25/2024 DEBE HABER

P#3 2/1/2024 DEBE HABER

P#4 2/1/2024 DEBE HABER

P#5 2/28/2024 DEBE HABER

SE PIDE: REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES INDICADAS.

P#1 1/25/2024 DEBE HABER

P#2 1/25/2024 DEBE HABER

P#3 2/1/2024 DEBE HABER

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